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2023年到目前為止成功完成的倡議的要點:
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回購800萬美元可轉換票據
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回購認股權證以購買400萬股股份
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消除1070萬股的潛在稀釋
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自2021年12月以來3,550萬美元的證券回購
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CEO公開市場購買30萬股
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2023年2月7日召開特別股東大會,批准反向股票拆分
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(i) |
根據票據條款,發行800萬元票面利率為5.5%、每股換股價為1.20美元的未償還可換股票據(“票據”),以及
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(Ii) |
根據最近完成的投標要約,4,038,114份認股權證中的80萬美元,按每份認股權證0.2美元計算。回購的證券約佔已發行E類認股權證的47%,可
以每股0.524美元的行使價購買同等數量的股份。
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收購價
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每股價格
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股票
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執行月份
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認股權證
|
$
|
1,023,136
|
$
|
0.939
|
**
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4,285,714
|
*
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12月21日
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|||||
注1
|
$
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200,000
|
$
|
1.20
|
166,666
|
*
|
12月21日
|
||||||
注3
|
$
|
13,750,000
|
$
|
1.20
|
11,458,333
|
*
|
12月21日
|
||||||
普通股
|
$
|
1,690,916
|
$
|
0.993
|
1,702,103
|
11月-12月21日
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|||||||
注2
|
$
|
5,000,000
|
$
|
1.20
|
4,166,667
|
*
|
Jan '22
|
||||||
注2
|
$
|
5,000,000
|
$
|
1.20
|
4,166,667
|
*
|
Mar '22
|
||||||
認股權證
|
$
|
807,623
|
$
|
0.724
|
***
|
4,038,114
|
*
|
1月23日
|
|||||
注2
|
$
|
8,000,000
|
$
|
1.20
|
6,666,667
|
*
|
1月23日
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||||||
總數/平均值
|
$
|
35,471,675
|
36,650,931
|
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