展品107

備案費表的計算

表格S-1

創新支付解決方案公司。

表1：新註冊和結轉證券

		安全類型		安防類標題⁽¹⁾		費用計算或結轉規則		登記金額				建議的每單位最高發行價 ⁽²⁾				最高總髮行價				費用費率				註冊費金額 ⁽³⁾				結轉單據類型		結轉文件編號		結轉初始生效日期		先前就未售出證券支付的申請費將結轉
新註冊證券
需要支付的費用		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，在行使認股權證時可發行，行權價為每股0.15美元		Rule 457(g)			78,260,870	⁽⁴⁾		$	0.0115			$	900,000.01				0.00011020			$	99.18
需要支付的費用		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，可在轉換可轉換票據時發行		Rule 457(g)			188,548,344	⁽⁵⁾		$	0.0115			$	2,168,305.96				0.00011020			$	238.95
之前支付的費用		不適用		不適用		Rule 457(g)			0			$	0			$	0							$	0
結轉證券
結轉證券		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，在行使認股權證時可發行，行權價為每股0.15美元		Rule 457(g)			15,166,668	⁽⁶⁾		$	0.15			$	2,275,000.20				0.0001091							S-1		333-255312		April 16, 2021		$	248.20
結轉證券		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，可在配售代理權證行使時發行，行權價為每股0.1875美元		Rule 457(g)			2,426,667	⁽⁷⁾		$	0.1875			$	455,000.06				0.0001091							S-1		333-255312		April 16, 2021		$	49.64
結轉證券		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，在行使認股權證時可發行，行權價為每股0.15美元		Rule 457(g)			3,913,044	⁽⁸⁾		$	0.15			$	586,956.6				0.0001091							S-1		333-255312		April 16, 2021		$	64.03
結轉證券		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，在行使認股權證時可發行，行權價為每股0.05美元		Rule 457(g)			9,823,813	⁽⁹⁾		$	0.089			$	874,319.36				0.0001091							S-1		333-255312		April 16, 2021		$	95.39
結轉證券		權益		普通股，每股票面價值0.0001美元，可在轉換可轉換票據時發行		Rule 457(g)			8,389,334			$	0.089			$	746,650.73				0.0001091							S-1		333-255312		April 16, 2021		$	81.46
		產品總金額														$	8,006,232.91							$	876.85
		之前支付的總費用																						$	538.72
		費用補償合計																						$	538.72
		應繳淨額費用																						$	338.13

下文腳註中使用的大寫術語應具有所附登記説明的解釋性説明中賦予它們的含義。

(1)	代表註冊人在行使認股權證後可發行的普通股股份，以購買以前發行給出售股東的普通股或可轉換本票
(2)	新登記股份的每股價格是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第457(G)條(“證券法”)計算的，其基礎是認股權證的行使價為每股0.15美元，可轉換票據的轉換價格為每股0.0115美元。結轉股份的每股價格是根據證券法下的第457(G)條計算，註冊費是在提交預先登記聲明時支付的。
(3)	以擬登記證券的預計發行總價乘以0.00011020計算。
(4)	代表於2022年8月30日向Cavalry I LP和Mercer Street Global Opportunity Fund，LLC發行的延期認股權證所涉及的普通股 (“延期認股權證”)。由於這些出售股東持有的可轉換票據的轉換價格發生變化(自2022年12月30日起生效)，每股延期權證的普通股3,000,000股增加至每股39,130,435股，或總計78,260,870股。
(5)	代表Cavalry I LP和Mercer Street Global Opportunity Fund，LLC持有的普通股相關可轉換票據的股份(包括截至2022年12月28日的本金和利息)，該等票據的轉換價格自2022年12月30日起降低，減去與腳註(10)中描述的結轉股份相關的股份。
(6)	代表普通股股份於2021年3月17日向若干出售股東發行的普通股認購權證。
(7)	代表於2021年3月17日向註冊人的配售代理或關聯個人發行的普通股承銷代理認股權證的股份。
(8)	代表2021年2月16日發行的認股權證所涉及的普通股。
(9)	代表2021年2月3日發行的認股權證所涉及的普通股。
(10)	代表最初於2021年2月16日發行給Cavalry I LP和Mercer Street Global Opportunity Fund，LLC的普通股基礎可轉換票據的股份。