美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
(標記 一)
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
截至2022年11月30日的季度
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
對於 ，過渡期從_
佣金 文檔號：000-55695
諾裏斯工業公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| (州或公司或組織的其他司法管轄區) | (I.R.S.僱主 識別碼) |
| (主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
(855) 809-6900
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前 姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 不適用 | 不適用 | 不適用 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒否☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是☒否☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。
| 大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ |
| 較小的報告公司
| |
| 新興的
成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐否☒
截至2023年1月14日，註冊人已發行和已發行普通股90,883,013股。
諾裏斯工業公司
目錄表
表 10-Q報告
2022年11月30日
頁面 數 | ||
| 第一部分-財務信息 | F-1 | |
| 第 項1. | 財務報表(未經審計) | |
| 合併資產負債表 | F-1 | |
| 合併業務報表 | F-2 | |
| 合併的股東赤字變動 | F-3 | |
| 合併現金流量表 | F-4 | |
| 合併財務報表附註 | F-5 | |
| 第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 9 |
| 第 項。 | 控制和程序 | 9 |
| 第二部分--其他資料 | ||
| 第 項1. | 法律訴訟 | 9 |
| 第 1a項。 | 風險因素 | 9 |
| 第 項2. | 股權證券的未登記銷售 | 9 |
| 第 項3. | 高級證券違約 | 9 |
| 第 項。 | 煤礦安全信息披露 | 9 |
| 第 項5. | 其他信息 | 10 |
| 第 項6. | 陳列品 | 10 |
| 簽名 | 11 | |
| 2 |
第 部分-財務信息
項目1.財務報表。
諾裏斯工業公司
合併資產負債表
截至2022年11月30日和2022年2月28日
(未經審計)
| 2022年11月30日 | 2022年2月28日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款--石油和天然氣 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 石油和天然氣資產--全成本法 | ||||||||
| 受耗盡影響的財產 | ||||||||
| 減去：累計損耗和減值 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 石油和天然氣總資產，淨額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 可轉換應付票據-關聯方 | $ | $ | ||||||
| 應付賬款和應計費用關聯方 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 可轉換應付票據-關聯方 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用關聯方 | ||||||||
| 資產報廢債務 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 股東虧損額 | ||||||||
| 優先股，$每股面值，授權股份： | ||||||||
| A系列可轉換優先股，$每股面值授權股份；已發行和已發行的股份；清算優先權為$ | ||||||||
| 普通股，$每股面值，授權股份，已發行及已發行股份 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。
| F-1 |
諾裏斯工業公司
合併的 運營報表
截至2022年和2021年11月30日的三個月和九個月
(未經審計)
| 截至11月30日的三個月， | 截至11月30日的9個月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 石油和天然氣銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 總收入 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 租賃運營費用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| 耗盡、折舊和增值 | ||||||||||||||||
| 總運營費用 | ||||||||||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均數--基本和稀釋 | ||||||||||||||||
附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。
| F-2 |
諾裏斯工業公司
合併的股東虧損變動表
截至2021年11月30日的三個月和九個月(未經審計)
| A系列
可兑換 優先股 | 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益(赤字) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年5月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年8月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年11月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
諾裏斯工業公司
合併的股東虧損變動表
截至2022年11月30日的三個月和九個月(未經審計)
| A系列
可兑換 優先股 | 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益(赤字) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年3月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年5月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年8月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年11月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。
| F-3 |
諾裏斯工業公司
合併現金流量表
截至2022年和2021年11月30日的9個月
(未經審計)
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 將淨虧損調整為經營活動的現金淨額： | ||||||||
| 耗盡、折舊和增值 | ||||||||
| 經營性資產和負債的變動 | ||||||||
| 應收賬款--石油和天然氣 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款和應計費用關聯方 | ||||||||
| 經營活動中使用的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||
| 關聯方貸款收益 | ||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金淨增(減) | ( | ) | ||||||
| 現金--期初 | ||||||||
| 現金--期末 | $ | $ | ||||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||
| 資產報廢債務估計數變動 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。
| F-4 |
諾裏斯工業公司
合併財務報表附註
(未經審計)
附註 1--組織、業務性質和重要會計政策摘要
諾裏斯工業公司(“NRIS”或“公司”)成立於2014年2月19日，是內華達州的一家公司。成立 公司是為了在石油和天然氣行業開展業務。該公司的主要經營資產是位於科爾曼縣、傑克縣和得克薩斯州帕洛平託縣的埃倫伯格地層。該公司的生產業務全部位於得克薩斯州。
2018年4月25日，本公司將德克薩斯州註冊子公司Norris Petroleum，Inc.註冊為運營實體。
演示基礎
本公司所附財務報表乃根據美國公認會計原則及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規則編制，應與本公司以10-K表格形式提交予美國證券交易委員會的截至2022年2月28日的年報所載經審計財務報表及附註一併閲讀。管理層認為，為公平列報財務狀況和中期經營業績所需的所有調整，包括正常的經常性調整 ，均已在此反映。中期的經營業績並不一定代表全年的預期業績。本公司的綜合財務報表包括本公司、其全資附屬公司及本公司擁有控股權的實體的賬目。所有重要的公司間帳户和交易都已在合併中取消 。
流動性 和資本考慮
隨附的綜合財務報表已於編制時假設本公司將作為持續經營企業繼續經營，以期在該等綜合財務報表發佈日期後的12個月內，在正常業務過程中實現資產及清償負債。
隨着石油和天然氣的大宗商品價格大幅上漲，對石油和天然氣的需求影響了所有生產商，但通貨膨脹也導致了材料、設備、人員和服務提供商的成本上升。此外，2022年初，由於俄羅斯聯邦入侵烏克蘭，該行業面臨更多的複雜情況。因此，能源價格上漲，但我們無法 預測這些問題對未來油價的影響。
由於 新冠肺炎疫情和烏克蘭的戰爭，以及政府和政治上的各種應對措施，以及我們的分包商、客户和供應商的應對措施，我們預計由於勞動力短缺和供應商成本增加，運營將繼續延誤或中斷和臨時暫停。此外，我們的財務狀況和經營業績已經並可能繼續受到新冠肺炎公共衞生發展的不利影響。
自2016年以來，公司持續虧損，其中截至2022年2月28日的財年虧損498,947美元，截至2022年11月30日的9個月虧損465,117美元。在截至2022年11月30日的9個月內，公司的經營活動產生了約162,000美元的現金損失。截至2022年11月30日，公司的現金餘額約為177,000美元，營運資金約為負4,100,000美元。
截至2022年11月30日，本公司在其與JBB Partners，Inc.(“JBB”)的現有信貸額度下可借入400,000美元，JBB Partners，Inc.是本公司首席執行官的附屬公司。信貸額度的到期日延長至2024年2月29日。本公司相信，其手頭有足夠的現金及信貸額度的可用資金，可為該等 開支及其他營運成本提供資金，以應付該等綜合財務報表發出後12個月的期間。
| F-5 |
如果本公司在截至2023年2月28日及以後的財政年度需要額外資本以支付更高的營運虧損或石油及天然氣物業租賃購買，本公司預期將透過向JBB以外的其他人士進行有限制的 私募出售股權及債務證券，從一個或多個來源尋求額外資本。然而，不能保證公司 能夠以可接受的條件獲得必要的資本來支付其成本，或者根本不能保證。如果由於任何原因，本公司無法為其運營提供資金，它將不得不採取其他積極的成本削減措施，然後可能會失去其在削減運營前景中的一些權利和利益，並被迫放棄機會，在最糟糕的情況下，停止運營。
使用預估的
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求 管理層作出估計和假設，以影響截至財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及期間收入和費用的報告金額。 實際結果可能與這些估計不同。
風險 和不確定性
公司的運營面臨重大風險和不確定性，包括財務、運營、技術和其他與經營新興業務相關的風險，包括潛在的業務失敗風險。
現金 和現金等價物
公司將以當年或以下的原始到期日購買的所有高流動性投資視為現金等價物。本公司 的現金及現金等價物存款未出現任何虧損。
石油和天然氣性質，全成本法
公司按照全成本法核算其油氣資產，由此產生的與收購、勘探和開發石油和天然氣儲量有關的所有成本均資本化。該等成本包括租約收購、地質及地球物理活動、非生產租約的租金、油井的鑽探、完工及裝備，以及直接應歸因於該等活動的行政成本及資產退回成本。石油資產的處置被計入資本化成本的減少，不確認損益，除非此類調整將顯著改變資本成本和石油和天然氣已探明儲量之間的關係，在這種情況下，收益或損失在經營報表中確認。
已探明石油資產的損耗和折舊是根據已探明儲量的估計按生產單位法計算的。此類 計算包括開發已探明儲量的估計未來成本。未探明物業的成本不包括在耗盡的成本 中。定期對這些成本進行減值評估。
於每個季度末，石油及天然氣資產的未攤銷成本，扣除相關遞延所得税後，限於已探明物業的估計未來税後淨收入的總和，在實施現金流量對衝頭寸後，按 10%折現，以及經相關所得税影響調整的未探明物業的成本或公允價值較低者。超過估計未來淨收入現值的成本計入減值支出。這一限制被稱為“上限測試”， 並且基於美國證券交易委員會石油和天然氣全成本核算方法的規則。
| F-6 |
所得税 税
所得税 按照美國會計準則委員會第740號主題的規定入賬。遞延税項資產及負債於 可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自計税基礎之間的差額而產生的未來税項後果確認。遞延税項資產和負債採用制定税率計量，預計適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。估值免税額在必要時設立，以將遞延税項資產減至預期變現的金額。
不確定的税務狀況
公司評估不確定的税務頭寸，以確認來自不確定的税收頭寸的税收優惠，只有在税務機關根據該頭寸的技術優點進行審查後，該税收頭寸更有可能持續的情況下才會確認該税收頭寸。不符合初始確認資格的 税務頭寸在第一個過渡期內確認，在該過渡期內，它們更有可能符合 而不是不符合標準，或者通過與税務機關的談判或訴訟解決，或者在訴訟時效到期時得到解決。 當實體隨後確定某個税務頭寸不再符合比不符合維持門檻更有可能的門檻時，就會取消確認以前確認的税務頭寸。
收入 確認
該公司的收入全部來自勘探和生產活動的收入。該公司的石油主要銷售給批發商和向最終用户銷售產品的其他人。天然氣主要銷售給州際和州內天然氣管道、各種最終用户、當地分銷公司和天然氣營銷商。NGL主要銷售給各種 最終用户。付款一般在交貨後的下一個月從客户那裏收到。
與客户的合同 有不同的條款，包括現貨銷售或按月合同，或具有有限期限的合同，其中一口井或一組井的產量 出售給一個或多個客户。公司根據控制權轉移到客户手中時銷售給客户的每種產品的數量，確認石油、天然氣和天然氣的銷售收入。通常，在管道互連、加工設施的後擋板或油輪吊裝完成後，控制權在交付給客户時轉移。收入 是根據合同價格計量的，合同價格可以是基於指數的，也可以是固定的，可能包括對市場差異和客户產生的下游成本(包括收集、運輸和燃料成本)的調整。
收入 確認為銷售公司的淨產量份額。代表其他工作權益所有者和特許權使用費所有者的銷售不被確認為收入。公司不會通過衍生金融合約對其當前生產的任何產品進行對衝或遠期銷售 。
| F-7 |
基本的每股普通股淨虧損金額是通過將公司股東可獲得的淨虧損除以報告期內已發行普通股的加權平均數計算得出的。在公司報告淨虧損的期間，稀釋證券 不計入稀釋每股收益的計算，因為其影響將是反稀釋的。下表彙總了不計入普通股每股攤薄淨虧損的普通股等價物，因為在截至2022年11月30日和2021年11月30日的9個月中，計入這些股份將是反攤薄的：
| 2022 | 2021 | |||||||
| A系列可轉換優先股 | ||||||||
| 可轉債 | ||||||||
| 將發行的普通股總數 | ||||||||
信用風險集中度
可能使本公司面臨集中信用風險的金融工具包括存放在金融機構的現金存款。 本公司將現金存放在銀行賬户中，這些現金有時可能超過聯邦存款保險公司(FDIC)擔保的聯邦保險限額。截至2022年11月30日，該公司的現金餘額均未投保。本公司 未在該等賬户上出現任何虧損。
最近 發佈的會計公告
2016年6月，FASB發佈了ASU第2016-13號，金融工具-信貸損失(主題326)，關於金融工具的信貸損失計量 。該準則取代了現行美國公認會計原則中的已發生損失減值方法，而採用了一種反映其範圍內工具(包括應收貿易賬款)預期信用損失的方法。此更新旨在為財務報表用户提供更多有關預期信貸損失的決策有用信息。第2016-13號ASU的生效日期將是公司2024財年第一季度，並允許提前採用。本公司目前正在評估採用ASU編號2016-13對其合併財務報表的影響。
公司預計最近發佈的任何其他會計聲明的採用不會對其財務 狀況、經營結果或現金流產生重大影響。
| F-8 |
附註 2--與客户簽訂合同的收入
分解來自與客户的合同的收入
下表按重要產品類型細分了截至2022年11月30日和2021年11月30日的三個月和九個月的收入：
收入分項附表
| 截至11月30日的三個月， | 截至11月30日的9個月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 石油銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 天然氣銷售 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至2022年11月30日和2022年2月28日，任何剩餘的履約義務沒有重大的合同負債或交易價格分配。
附註 3-石油和天然氣屬性
下表按分類彙總了該公司截至2022年11月30日的9個月的石油和天然氣活動：
石油和天然氣活動摘要
| 2022年2月28日 | 加法 | Change inEstimates | 2022年11月30日 | |||||||||||||
| 石油和天然氣屬性，可能會耗盡 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 資產報廢成本 | ||||||||||||||||
| 累計耗竭 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 石油和天然氣總資產 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
截至2022年、2022年及2021年11月30日止九個月，已探明物業錄得的生產損耗分別為50,133美元及47,952美元。截至2022年11月30日及2021年11月30日止三個月，已探明物業的生產虧損分別為19,264美元及12,834美元。在截至2022年和2021年11月30日的三個月和九個月內，公司的石油和天然氣資產沒有上限 測試減記。
| F-9 |
附註 4--資產報廢義務
下表彙總了截至2022年11月30日的9個月內公司資產報廢債務的變化情況：
資產報廢債務表
| 截至2022年2月28日的資產報廢債務 | $ | |||
| 加法 | ||||
| 本年度對以前估計數的修訂 | ||||
| 截至二零一二年十一月三十日止九個月內的累積調整 | ||||
| 截至2022年11月30日的資產報廢債務 | $ |
在截至2022年11月30日的三個月和九個月內，公司確認的增值費用分別為負10,510美元和23,931美元。在截至2021年11月30日的三個月和九個月內，公司確認的增值費用調整分別為1,820美元和894美元， 。
附註 5-關聯方交易
期票 JBB注意事項
於2017年12月28日，本公司向JBB借款1,550,000美元，以完成一系列油氣租約的購買(“貸款 附註”)。這筆貸款的年利率為3%，到期日為2018年12月28日，以 公司的所有資產為抵押。這筆貸款可按每股0.20美元的轉換率轉換為該公司的普通股。
於2018年6月26日，本公司與JBB對現有貸款票據進行了修訂，以增加條款，允許本公司從貸款票據中獲得額外墊款，最高限額為1,000,000美元。本公司可要求以不超過每30天遞增100,000美元的方式墊款，但條件是(I)提供JBB可接受的有關墊款所得款項用途的説明，及(Ii)本公司在其他方面並無拖欠貸款票據。原始貸款金額和墊款以本公司所有資產作抵押，並可按每股0.20美元的比率轉換為本公司普通股，但須就任何反向和正向股票拆分作出調整 。貸款票據可隨時償還，不收取違約金，但在到期前償還的任何墊款不得作為進一步墊款重新借入。
2019年5月21日，本公司與JBB簽訂了一項延期協議，將其未償還本票的到期日延長至2020年9月30日。
2019年6月13日，JBB以有擔保的本票形式借給該公司250,000美元。這筆資金被用於從奧德賽企業有限責任公司手中收購馬歇爾·瓦爾登油氣資產的剩餘工作權益。這筆貸款的年利率為5%，到期日為2022年6月30日，並以公司的所有資產為抵押。這筆貸款可按每股普通股0.20美元的轉換率轉換為公司的普通股。
2019年10月1日，本公司與JBB簽訂了另一份貸款票據修正案，將貸款額度增加500,000美元，總額為1,500,000美元，並將原始票據和信貸額度的到期日延長至2020年12月31日。
於2020年5月29日，本公司與JBB訂立延期協議，將其未償還貸款票據的到期日延長至2021年9月30日。
於2020年12月22日，本公司與JBB訂立延期協議，將信貸額度及貸款票據項下所有未償還債務的到期日延長至2022年5月31日。
於2021年5月1日，本公司與JBB訂立了一項新的融資協議，到期日為2022年5月31日，利率為5% 年利率(5%APR)，JBB可酌情以100,000美元的增量再提取1,000,000美元，以滿足 公司目前及近期的預期營運資金需求。貸款可按每股0.08美元的費率轉換為本公司的普通股 ，但須根據任何反向和正向股票拆分進行調整。
於2022年5月2日，本公司與JBB訂立延期協議，將其未償還貸款票據的到期日延長至2023年9月30日。
在截至2022年11月30日的三個月和九個月內，根據貸款票據向本公司預支的額外資金分別為100,000美元和200,000美元。 截至2022年11月30日，本公司在JBB的現有信貸額度上有400,000美元可用，並已 將其信貸額度延長至2024年2月29日。
在截至2022年和2021年11月30日的9個月中，公司分別確認了86,879美元和79,838美元的利息支出。本公司於截至2022年及2021年11月30日止三個月分別確認利息支出29,208美元及27,403美元。
| F-10 |
附註 6--承付款和或有事項
辦公室 租賃
自2018年9月1日起，本公司遷至位於德克薩斯州韋瑟福德的Iwo辦公室，該辦公室按月從Iwo以每月950美元的價格轉租。於截至2022年11月30日止三個月及九個月內，本公司根據本租約分別產生2,850美元及8,550美元的租金開支，並計入營運報表的一般及行政開支。
租賃權 鑽探承諾
如果公司不通過開採或以其他方式行使延長租約的選擇權以換取額外的現金對價，則公司的石油和天然氣租賃面積將受到租約到期的影響。
注 7-後續事件
在編制這些合併財務報表的過程中，本公司評估了截至這些合併財務報表發佈之日為止的事件和交易的潛在確認或披露情況。
| F-11 |
第 項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
有關前瞻性陳述的警示 通知
本報告中包含的信息包含符合1933年證券法第27A節(經修訂)和1934年《證券交易法》(經修訂)第21E節含義的前瞻性陳述。由於本報告陳述的某些風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。儘管公司管理層相信前瞻性陳述中所作的假設和反映的預期是合理的，但不能保證基本的假設將被證明是正確的，或者實際結果不會與本報告中表達的預期不同。
本文件包含許多前瞻性陳述，反映了管理層對我們的業務、戰略、產品、未來結果和事件以及財務業績的當前看法和預期。除有關歷史事實的陳述外，本文件中所作的所有陳述，包括涉及經營業績、管理層預期或預期未來將發生或可能發生的事件或發展的陳述，以及非歷史信息均為前瞻性陳述。具體來説，“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“估計”、“可能”以及這些詞語的變體和類似的表述都是前瞻性表述。上述表述並不是識別前瞻性表述的唯一手段，沒有這些表述並不意味着該表述不具有前瞻性。這些前瞻性的 陳述會受到某些風險和不確定性的影響。我們的實際結果、業績或成就可能與 歷史結果以及這些前瞻性陳述中表達、預期或暗示的結果大不相同。
讀者 不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前預期和預測，不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和假設(包括下文所述的風險、不確定性和假設)的影響，僅適用於本文件提交之日。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於我們在Form 10-K年度報告中討論的風險，以及我們不時發佈的新聞稿和其他致股東的通信 ，這些通信試圖向感興趣的各方告知可能影響我們業務的風險和因素。我們 不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。
概述
Norris Industries，Inc.(“公司”、“我們”或“我們”)是一家石油和天然氣公司，專注於收購、開發和勘探德克薩斯州的原油和天然氣資產。截至2022年3月1日，對我們在傑克縣和帕洛平託縣的各種租約、Ratliff租約、馬歇爾-瓦爾登租約以及Bend Arch Lion 1A和Bend Arch Lion 1B租約的估計已探明儲量的分析顯示，截至2022年3月1日，石油淨儲量總計29 Mbbl，加上在京東方總儲量相當於54 Mbbl的天然氣淨儲量150 Mcf，較上年減少322 Mbbl，原因是修井問題導致預期產量減少 。
對於近期至中期現金流的提升，公司將計劃專注於現有油田，並選擇性地考慮以合理成本收購儲量較大、產量較低的油氣資產，然後實施有效的提高石油採收率(EOR) 方法，以改善其目前的收入和資產。為了長期提高現金流，本公司計劃尋找其他與油田相關的利基企業作為補強或多元化收購目標，以增加公司收入。這可能是因為 使用資本合作伙伴通過公司的戰略合資夥伴關係買斷，並籌集外部資本為未來任何潛在的收購提供資金。
公司的長期目標是通過增加儲量、產量和現金流來增加股東價值。因此，我們可能會 尋求尋找和考慮油田服務公司和其他非油田公司的收購機會，以符合我們實施多元化增長戰略的運營計劃。該公司的目標之一是專注於改善其現有的油田，尋找更多的石油和天然氣儲備特許權和生產機會，旨在與資本合作伙伴 參與與收購和合資企業相關的交易。該公司將繼續節約資本，以便能夠專注於德克薩斯州西部、中西部、東部和南部較小的石油和天然氣資產，旨在通過收購增加收入。它還 將努力改善Bend Arch Lion 1A、Bend Arch Lion 1B、馬歇爾·瓦爾登合資物業的現有生產收入，包括購買傑克縣和帕洛平託縣的租約、重新進入和上文運營 計劃部分提到的提高採收率方法。
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公司將考慮計劃利用美國西德克薩斯地區的高潛力租約，旨在獲得未來開發的儲量 ，以增加其在二疊紀盆地的整體油氣資產。二疊紀盆地是一個沉積盆地，主要包含在美國德克薩斯州西部和美國新墨西哥州東南部。它從德克薩斯州拉伯克以南一直延伸到德克薩斯州米德蘭和敖德薩的南部，向西延伸到新墨西哥州的東南部。它之所以得名，是因為它擁有世界上最厚的二疊紀巖石沉積之一。大二疊紀盆地由幾個組成盆地組成：其中，米德蘭盆地是最大的，特拉華盆地是第二大的，馬爾法盆地是最小的。二疊紀盆地延伸到大約250英里(400公里)寬、300英里(480公里)長的區域下方。
在 2022財年，我們根據新冠肺炎疫情的恢復情況、石油和天然氣價格上漲以及我們行業的預期經濟狀況對我們的石油和天然氣屬性進行了分析。因此，在2022年3月1日的儲量報告中，我們的石油和天然氣資產的賬面價值沒有減值費用。
我們的業務和運營受到並預計將繼續受到最近的新冠肺炎疫情和公共衞生應對措施的不利影響，未來可能還會受到其他類似疫情的不利影響。我們的運營以及我們的分包商、客户和供應商的運營已經並預計將繼續經歷延遲或中斷以及臨時 暫停運營。此外，由於石油和天然氣價格的大幅回升，我們的財務狀況和運營業績一直並可能繼續受到冠狀病毒爆發的不利影響，並已有所恢復。
新冠肺炎疫情未來的潛在影響目前尚不清楚。這種病毒的持續或放大可能會繼續影響美國和全球經濟。最近中國疫情的再度爆發可能會影響價格，並對更廣泛的石油和天然氣需求造成進一步的幹擾。由於俄羅斯軍隊在2022年入侵烏克蘭，價格和需求可能會受到進一步影響。
冠狀病毒大流行導致了廣泛的健康危機，可能會對許多國家的經濟和金融市場造成不利影響，導致經濟低迷，影響我們的經營業績。人類人口中的其他傳染病也可能產生類似的不良影響。
在可預見的未來，這些史無前例的情況可能會繼續影響同樣的情況。由於新冠肺炎和烏克蘭入侵的影響難以預測，因此它將在多大程度上對我們的運營業績產生負面或積極的影響，或者任何潛在業務中斷的持續時間都是不確定的。影響的大小和持續時間將取決於未來的事態發展和可能出現的關於新冠肺炎或烏克蘭戰爭的嚴重程度和持續時間的新信息，以及與烏克蘭戰爭有關的各個政府當局採取的行動，或為應對疫情和相關影響而採取的行動，所有這些都不是我們所能控制的。
這些 潛在影響雖然不確定，但已經影響了我們2023年的運營業績，預計還將對未來多個季度的業績產生未知影響 。
我們的 業務戰略
我們 是一家小型勘探和生產(“E&P”)石油和天然氣公司，專注於收購、開發和勘探德克薩斯州的原油和天然氣資產。該公司目前由業務和油氣勘探資深人士管理，他們專門從事得克薩斯州中西部地區的石油和天然氣收購和勘探市場。該公司的 目標是挖掘美國中西部得克薩斯州地區的高潛力租約，旨在釋放其潛力，特別是在多產的本德拱門-沃斯堡地區。該區域北起德克薩斯州阿徹爾縣，南至德克薩斯州布朗縣，長約120英里，寬約40英里。該公司還在尋找在二疊紀盆地、德克薩斯州西部、德克薩斯州東部和德克薩斯州南部地區的其他收購機會。
管理層 相信，專注於開發現有的小型生產油田是該公司的主要差異化因素之一。石油和天然氣儲備開發是一個以技術為導向的行業。管理層相信，目前普遍可用的技術的使用大大提高了尋找商業石油或天然氣礦藏的成功率。在這種情況下，成功意味着 能夠生產出商業化數量的碳氫化合物的油井/氣井。
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我們 計劃執行以下業務戰略：
利用外部開發專業知識開發和擴大我們的油氣資源種植面積。我們計劃繼續在碳氫化合物豐富的資源領域尋找和收購利基資產，以提高我們的資產質量並擴大我們的鑽探庫存。我們計劃利用我們管理團隊的專業知識並應用最新可用的提高採收率技術來經濟地開發我們在得克薩斯州中部、西部和東部的現有房地產投資組合，以及我們可能在其他地區收購的任何資產。我們經營着我們的大部分種植面積，因此 使我們能夠對資本支出、執行和成本削減的計劃進行一定的控制。我們的運營計劃允許我們根據鑽探結果和經濟環境調整資本支出。作為一家小型生產商，我們對行業 鑽探結果進行地區性評估，以實施簡單而有效的操作實踐，從而提高我們的初始生產率、最終回收率 係數和投資資本回報率。
公司的長期目標是通過增加儲量、產量和現金流來增加股東價值。因此，我們可能會 尋求並考慮油田服務公司和其他非油田公司的收購機會，以實施多元化增長戰略。
我們的管理層在石油市場的時間和我們聯繫經驗豐富的地質專業知識的能力，使我們能夠識別和 確保潛在儲量的面積。管理層認為，該公司作為上市公司的近期前景可能成為收購私營企業的潛在合併候選者的吸引力。
我們的競爭優勢
管理層 相信，我們擁有許多競爭優勢，將使我們能夠成功地執行我們的業務戰略：
資本結構簡單 。我們擁有簡單的資本結構和優質地點的低風險庫存，我們認為有潛力利用當前油價回升的機會以合理的成本獲得潛在產量。管理層認為，現在油價似乎已經企穩，如果油價繼續逐步走高，就有機會獲利。
中等 風險探索實踐。與許多大型石油公司經常鑽探風險很高的深井不同，我們專注於成本較低、風險因素較低的淺井勘探(5000英尺以下)。管理層相信 未來租約中可鑽探的油井將有能力生產合理數量的碳氫化合物和 ，這是基於我們最近對我們勘探項目的一般地區的研究。這是我們最重要的探索實踐。
在雷達資產基礎下。管理層相信，我們當地的西德克薩斯勘探與生產團隊在獲得當地“黃金時段”碳氫化合物土地租約方面具有特殊天賦，這些土地的石油日產量低於300桶(“BOPD”)，擁有大量碳氫化合物儲量。 管理層認為，這些“不受關注”的未來租約擁有多年的鑽探庫存和合理的產量 歷史，具有很高的上漲潛力，而且不容易被公眾拍賣，從而增加了我們在這些“不受關注”機會上的競爭優勢。這是因為管理層還認為，對於該地區的主要石油和天然氣公司來説，這些高價值的租約在經濟上是不合理的，因為這些公司需要他們鑽探的油井每天每口井至少生產300桶石油。
技術
石油和天然氣儲備開發是一個以技術為導向的行業；該行業開發的許多技術現在被用於包括航天計劃在內的其他行業。管理層相信，技術創新使石油和天然氣行業有可能為世界經濟提供動力。管理層還認為，技術大大提高了尋找商業石油或天然氣礦藏的成功率。在這種情況下，成功率是指能夠生產商業化數量的碳氫化合物的油氣井的能力。
在NRIS，我們專注於核心基礎油田提高採收率管理實踐，並與外部專家簽約，讓我們瞭解頁巖儲層中的複雜礦物學 ，以更好地確定易發生裂縫刺激的地帶。這項技術可以為我們提供可用的數據，從而為我們提供更大的成功機會，從而為我們提供建議。我們的現場工程師、地質學家和巖石物理學家通力合作，做出更好的鑽井決策。
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銷售 策略
我們的 與現貨定價相關的銷售策略將是在銷售價格較低時減少生產，在銷售價格較高時生產更多產品 。為了保持最低的生產成本，我們的目標是使我們的庫存儘可能低，在某些情況下幾乎為零。我們的E&P核心團隊與BML、Transport Oil和Lion Oil Trading&Transportation建立了石油銷售業務關係，與WTG Jameson建立了天然氣銷售業務關係。本公司與BML、Lion Oil和WTG Jameson簽訂了生產協議，因此，作為我們的一級買家，他們可以通過當地天然氣管道將我們的原油庫存提貨和銷售給煉油廠和天然氣。
因此，本日曆月內將根據需要從我們的租約中提貨原油。在月底，原油總銷售量將通過租賃進行統計，石油每日收盤價的30天平均值將被列在表格中。在接下來的 個月的25號左右，收益支票將向記錄在案的財務各方發出。
運行計劃
總體而言，我們尋求在現有產量的基礎上選擇性地獲得石油和天然氣儲備特許權。為了維持我們的運營並完成 我們打算通過股權或債務籌集資金的任何收購，這可以是我們的控股所有者，也可以是包括資本市場在內的其他第三方融資來源。該公司仍在評估其持有或最近收購的油井，並正在評估其選擇。
由於新冠肺炎，公司暫停了過去一年的任何活動。現在能源價格似乎已經穩定下來，公司 可能會審查新的收購機會，當它這樣做時，將遵循基於一個概念的模式，該概念在過去已被證明是許多其他知名E&P參與者的有效和成功的發展道路：
A) 出資收購有可能採用提高採收率增量生產工藝的成熟較小油田；以及
B) 與現有運營商發展戰略合作伙伴關係，以分享通過實施本提高採收率計劃而獲得的增產。
該公司計劃將目前油井的運營預算限制在基本維護上，還沒有決定是否在不久的將來花費任何 新的鑽井項目
運營結果
截至2022年11月30日的三個月與截至2021年11月30日的三個月的比較
收入
截至2022年11月30日的三個月，該公司的石油和天然氣銷售收入為105,661美元，而截至2021年11月30日的三個月為105,030美元。截至2022年11月30日和2021年11月30日的兩個季度的收入是一致的。
運營費用
截至2022年11月30日和2021年11月30日的三個月的總運營費用分別為211,097美元和233,968美元。我們的租賃運營費用增加，截至2022年11月30日的三個月為166,604美元，而截至2021年11月30日的三個月為160,498美元，這主要是由於本季度的產量高於去年同期。在截至2022年11月30日的三個月期間，我們的一般和管理費用降至25,229美元，而截至2021年11月30日的三個月期間為58,816美元，這主要是因為實施了成本削減措施。
消耗 和增值費用
於截至2022年、2022年及2021年11月30日止三個月，本公司分別錄得耗損及增值支出19,264美元及14,654美元，涉及耗盡石油及天然氣資產及修訂資產報廢債務估計。
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其他 收入(費用)
於截至2022年及2021年11月30日止三個月，本公司分別錄得與未償還關聯方債務有關的利息開支29,208美元及27,403美元。
淨虧損
截至2022年11月30日的三個月，我們的淨虧損為134,644美元，而截至2021年11月30日的三個月的淨虧損為156,341美元。虧損的減少主要是由於公司的石油和天然氣資產因一般和行政費用減少而產生的運營費用減少所致。
截至2022年11月30日的9個月與截至2021年11月30日的9個月的比較
收入
截至2022年11月30日的9個月，該公司的石油和天然氣銷售收入為465,117美元，而截至2021年11月30日的9個月的收入為302,868美元。收入的增加主要來自公司石油和天然氣市場價格的上漲。
運營費用
截至2022年11月30日和2021年11月30日的9個月的運營費用分別為669,330美元和704,352美元。我們的租賃運營費用 在截至2022年11月30日的九個月期間減少了489,356美元，而截至2021年11月30日的九個月期間為448,143美元，這主要是由於本期間產量增加導致租賃運營費用增加所致。 我們的一般和行政費用在截至2022年11月30日的九個月期間增加到129,841美元，而截至2021年11月30日的九個月期間為209,151美元，主要是因為實施了成本削減措施。
消耗 和增值費用
於截至2022年、2022年及2021年11月30日止九個月內，本公司分別錄得50,133美元及47,058美元的損耗及增值開支，涉及石油及天然氣資產的損耗及資產報廢債務估計的修訂。
其他 收入(費用)
於截至2022年及2021年11月30日止九個月，本公司分別錄得與未償還關聯方債務有關的利息開支86,879美元及79,838美元。
淨虧損
我們在截至2022年11月30日的9個月中淨虧損291,092美元，而截至2021年11月30日的9個月的淨虧損為481,322美元，這主要是由於實施了成本削減措施。
流動性 與資本資源
截至2022年11月30日，公司手頭現金為177,383美元。
截至2022年11月30日的9個月中，經營活動使用的現金淨額為162,186美元，而2021年同期經營活動使用的現金為363,753美元。減少的主要原因是一般和行政費用減少。
截至2022年11月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額為200,000美元，與公司與JBB的信貸額度所得收益相關，而2021年同期融資活動提供的現金淨額為300,000美元，主要與公司與JBB的信貸額度收益300,000美元相關。
公司將不時從各種第三方來源尋求資金，並在必要的程度上從其高級管理人員和主要股東那裏尋求資金。不能保證它將能夠獲得任何數額或任何具體性質的融資。如果獲得該等條款，則該等條款可能具有限制性契諾或義務，使本公司難以履行或可能過於繁重而無法接受。 本公司接受的任何融資可能會對本公司的已發行股本產生攤薄效應，並可能限制股息的支付 。
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公司目前有一份已於2017年12月28日生效的有擔保的可轉換票據，該票據以 公司的所有資產為抵押。票據發行予本公司行政總裁的聯營公司，而票據持有人為本公司的控股大股東。票據的存在以及擔保權益的存在，可能會限制籌集需要擔保權益或因票據可兑換而受到稀釋的融資的機會。此外，票據 可轉換為本公司普通股，如果轉換，將導致已發行普通股的股本大幅攤薄。2018年2月26日，票據持有人將2018年7月28日到期的前一張75萬美元的票據轉換為 1,000,000股A系列優先股。1,550,000美元的票據從原定的2018年12月28日延長至2020年9月30日。
於2018年6月26日及2019年5月21日，本公司與JBB對原來日期為2017年12月28日的現有有擔保本票(“借款票據”)作出修訂，以增加撥備，使本公司可從借款票據取得最高1,000,000美元的墊款，並延長到期日。公司可要求不超過每隔 30天的100,000美元的預付款，前提是它提供了JBB合理接受的預付款所得資金的使用説明，並且公司 在其他方面不會拖欠貸款票據。在截至2019年5月31日的三個月內，本公司收到了200,000美元的信貸額度下的預付款。2019年10月1日，本公司與JBB簽訂了對其貸款 票據的另一項修訂，將信貸額度額外增加500,000美元，總計1,500,000美元，並將 原始票據和信貸額度的到期日延長至2020年12月31日。2020年5月29日，本公司與JBB 簽訂延期協議，將其未償還貸款票據的到期日延長至2021年9月30日。於2020年12月22日， 本公司與JBB訂立延期協議，將其在信貸額度及貸款票據項下的所有未償債務的到期日延長至2022年5月31日。
公司將需要額外的融資來支持其運營和實施其收購計劃。截至2022年11月30日，該公司在JBB的現有信用額度上有400,000美元的可用金額。如果該公司需要在其現有信貸額度下提供的資金之外的額外融資，則目前沒有任何承諾的融資來源。如果無法獲得 融資，它將不得不減少或縮減其運營和收購計劃。無法保證其未來能夠獲得 融資，即使融資可用，也可能不符合公司可接受的條款。
截至 日期，過去四個財政年度用於支持運營和促進部分收購的資金由公司最大股東 提供。該個人沒有任何法律義務繼續向本公司提供資金。然而，大股東已表示願意有選擇地審查和確定對公司擁有100%或多數工作權益的油氣井的某些低風險計劃的額外資金，以提高 其現有產量。我們的大股東期望(但沒有法律義務)為公司2023財年的資本支出計劃提供資金。這種資金可以以貸款、發行股權或其他方式提供。
本公司的綜合財務報表乃以持續經營為基礎編制。該公司將不得不將營業收入增加到能夠支付其營業費用的程度，或者從其他投資者或貸款人那裏獲得資金。 不能保證公司將能夠增加收入或獲得資金。該公司認為，由於新冠肺炎疫情和政府對此的反應，以及由於俄羅斯聯邦入侵烏克蘭而導致的戰爭和歐洲總體政治不穩定，該公司將經歷 收入中斷和下降。如果無法做到這一點，它將不得不調整操作 或停止操作。不能保證該公司將能夠繼續運營。在這種情況下，投資者在公司的投資價值將遭受損失。
於2022年5月2日，本公司與JBB訂立延期協議，將其未償還借款票據及本票的到期日延長至2023年9月30日，其後將未償還債務的到期日延長至2023年1月10日至2024年2月29日。
表外安排 表內安排
截至2022年11月30日，我們並無根據1934年證券法頒佈的S-K法規第303(A)(4)(Ii)項所界定的任何表外安排。
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第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義，我們 是一家較小的報告公司，不需要提供本項目下的信息 。
第 項4.控制和程序
對披露控制和程序進行評估
披露 控制和程序旨在確保在《美國證券交易委員會》規則和表格中指定的時間段內，記錄、處理、彙總和報告根據修訂的《1934年證券交易法》(以下簡稱《交易法》)提交或提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於控制 和程序，旨在確保根據交易所法案提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，在我們的情況下，他們是同一人。 我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至2022年11月30日(“評估日期”)我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。基於截至評估日期對我們的披露控制和程序的評估 ，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序並不有效 因為我們在財務報告的內部控制中發現了9A項中披露的重大弱點。 我們在2022年年度報告Form 10-K中披露了控制和程序。
在截至2022年11月30日的九個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分--其他信息
項目 1.法律訴訟
我們 目前沒有捲入任何我們認為可能對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響的訴訟 。在任何法院、公共董事會、政府機構、 自律組織或機構之前或由其進行的訴訟、調查或調查，都不會懸而未決，或者，據我們公司或我們任何子公司的高管所知， 威脅或影響我們的公司、我們的普通股、我們的任何子公司、我們的公司或子公司的 高管或董事以此類身份做出的不利決定可能會產生重大的不利影響。
第 1a項。風險因素。
在投資我們的普通股 之前，您 應仔細考慮我們於2022年6月15日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中的風險因素(“2022年10-K”)，以及本報告中包含的所有其他信息。這些風險和不確定性包括許多可能影響我們的業務和股票價值的風險。並非所有風險和不確定性都會在本文中介紹。可能會發生我們不知道的風險，而我們現在認為較小的問題可能會變得更加重要。 如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到實質性和不利的影響。 在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，您可能會損失全部或部分投資。
第 項2.股權證券的未登記銷售。
無
第 項3.高級證券違約。
沒有。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
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第 項5.其他信息。
沒有。
物品 6.展品
| 證物編號 | 附件 標題 | |
| 31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書 | |
| 31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書 | |
| 32.1+ | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書 | |
| 32.2+ | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書 | |
| 101.INS * | 內聯 XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH * | 內聯 XBRL分類架構 | |
| 101.CAL * | 內聯 XBRL分類計算鏈接庫 | |
| 101.DEF * | 內聯 XBRL分類定義鏈接庫 | |
| 101.LAB * | 內聯 XBRL分類標籤Linkbase | |
| 101.PRE * | 內聯 XBRL分類演示文稿鏈接庫 | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* 隨函存檔。
+ 根據美國證券交易委員會版本33-8238，表32.1和32.2僅供參考，未存檔。
| 10 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| 諾裏斯工業公司 | ||
| 日期： 2023年1月17日 | 發信人： | /s/ Patrick L.Norris |
| 帕特里克·L·諾裏斯 | ||
| 首席執行幹事、首席財務官(首席執行辦公室、首席財務和首席會計官) | ||
| 日期： 2023年1月17日 | 發信人： | 羅斯·亨利·拉姆齊 |
| 羅斯·亨利·拉姆齊 | ||
| 油氣事業部和董事的總裁 | ||
| 11 |