附件99.1
Palantir報告2021財年收入增長41%，2021財年美國商業收入同比增長102%
2/17/2022
丹佛(美國商業資訊)旗下Palantir(Br)技術公司(紐約證券交易所代碼：PLTR)今天宣佈了截至2021年12月31日的第四季度和財政年度的財務業績。
2021年第四季度亮點
| | 總收入同比增長34%，達到4.33億美元 |
| | 商業收入同比增長47% |
| | 美國商業收入同比增長132% |
| | 財政收入同比增長26% |
| | 2021年第四季度淨增加34個新客户 |
| | 運營虧損5900萬美元，利潤率為14%，同比增長3500個基點，環比增長900個基點 |
| | 調整後的運營收入為1.24億美元，利潤率為29% |
| | 運營現金9300萬美元，利潤率為22% |
| | 調整後的自由現金流為1.04億美元，利潤率為24% |
| | 完成了64筆100萬美元或以上的交易，其中： |
| | 27筆交易金額在500萬美元或以上 |
| | 19筆交易金額在1000萬美元或以上 |
| | GAAP每股淨虧損，稀釋後為0.08美元 |
| | 調整後每股淨收益，稀釋後為0.02美元 |
2021財年亮點
| | 總收入同比增長41%，達到15.4億美元 |
| | 美國收入同比增長53%，達到8.79億美元 |
| | 商業收入同比增長34%，達到6.45億美元 |
| | 美國商業收入同比增長102% |
| | 政府收入增長47%，達到8.97億美元 |
| | 商業客户數量同比增長兩倍，達到147家 |
| | 美國商業客户數量同比增長4.7倍，達到80家 |
| | 淨美元留存總額為131% |
| | 美國商業淨美元留存率為150% |
| | 政府淨美元保留率為146% |
| | 運營現金3.34億美元，利潤率為22% |
| | 調整後的自由現金流為4.24億美元，利潤率為28% |
2021財年第四季度和財務摘要
| (以千為單位的金額，百分比和每股金額除外) | 第四季度 | 2021年全年 | ||||||||||||||
| 金額 | 金額 | |||||||||||||||
| 收入 |
$ | 432,867 | $ | 1,541,889 | ||||||||||||
| 同比增長 |
34 | % | 41 | % | ||||||||||||
| 金額 | 保證金 | 金額 | 保證金 | |||||||||||||
| 運營虧損 |
$ | (58,943 | ) | (14)% | $ | (411,046 | ) | (27)% | ||||||||
| 調整後的營業收入 |
$ | 124,033 | 29% | $ | 473,452 | 31% | ||||||||||
| 運營現金流 |
$ | 93,427 | 22% | $ | 333,851 | 22% | ||||||||||
| 調整後自由現金流 |
$ | 104,196 | 24% | $ | 424,127 | 28% | ||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (156,188 | ) | $ | (520,379 | ) | ||||||||||
| 調整後淨收益 |
$ | 45,397 | $ | 308,082 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 127,873 | 30% | $ | 488,349 | 32% | ||||||||||
| GAAP每股淨虧損，稀釋後 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | ||||||||||
| 調整後每股收益，稀釋後 |
$ | 0.02 | $ | 0.13 | ||||||||||||
展望
對於2022年第1季度，我們 預計：
| | 收入4.43億美元。 |
| | 調整後的營業利潤率為23%。 |
對於2022年全年，我們預計：
| | 調整後的營業利潤率為27%。 |
根據我們首席執行官亞歷克斯·卡普提供的長期指導政策，我們繼續預期：
| | 到2025年，年收入增長30%或更高。 |
收益網絡廣播
公開網絡直播將於上午6：00舉行。MT/上午8：00ET今天討論我們截至2021年12月31日的第四季度和年度業績以及財務展望。可以通過在http://www.palantir.events/palantirearnings-q42021. A上在線註冊來收聽現場公開電話會議，活動結束後，網絡直播將在https://investors.palantir.com上重播。
投資者演示文稿，包括補充的財務信息和某些非公認會計準則衡量標準與其最接近的可比公認會計原則衡量標準的對賬，以及附帶的備註，可通過Palantir的投資者關係網站https://investors.palantir.com.獲取。
前瞻性陳述
本新聞稿和關於我們收益網絡廣播的聲明包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性聲明，包括但不限於關於我們的財務前景、產品開發、我們軟件平臺的預期好處和應用、業務戰略和計劃(包括與我們的銷售和營銷努力、銷售隊伍、合作伙伴關係和客户有關的戰略和計劃)、市場趨勢和市場規模、機會(包括增長機會)、我們對我們最近和潛在投資的預期以及與以下公司簽訂的商業合同。各種實體，包括特殊目的收購公司和其他私人持股或上市公司，以及定位。這些前瞻性陳述是自首次發佈之日起作出的，基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。指導、預期、應該、相信、希望、目標、估計、潛在、預測、可能、可能、這些術語的變體或這些術語的否定或類似表達旨在識別這些前瞻性表述。前瞻性陳述 會受到許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於許多 因素，包括但不限於我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中詳細描述的風險，我們的實際結果可能與前瞻性聲明中陳述或暗示的結果大不相同。, 包括在我們截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告中，包括我們截至2021年12月31日的財年的Form 10-K年度報告。具體地説， 以下因素可能導致我們的結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同：我們成功執行業務和增長戰略的能力；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；對我們平臺的總體需求；我們增加新客户數量和從客户那裏產生收入的能力；我們將客户合同總合同價值的部分或全部變現為收入的能力，包括客户可獲得的任何合同選項或為方便條款而終止的合同期限；我們漫長且不可預測的銷售週期；我們成功發展直銷隊伍併成功執行渠道銷售和與第三方的其他戰略計劃的能力；我們保留和擴大客户基礎的能力；我們的運營結果和我們的關鍵業務措施在未來期間以 季度為基礎的波動；我們業務的季節性；我們平臺的實施過程可能既複雜又漫長；我們成功開發和部署新技術以滿足我們現有 或潛在客户需求的能力；我們使我們的平臺更易於安裝和消費的能力；我們有能力維護和提升我們的品牌和聲譽；關於我們的新聞或社交媒體報道，包括但不限於提供或 依賴的報道，不準確、誤導、不完整, 或其他破壞性信息；以及任何對客户或第三方數據的泄露或訪問。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了截至本新聞稿發佈之日我們的觀點。我們預計隨後發生的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。我們無意也沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而 更新或修改任何前瞻性陳述。截至本新聞稿發佈日期之後的任何日期，這些前瞻性陳述不應被視為代表我們的觀點。過去的表現並不一定預示着未來的結果。
其他定義
就本新聞稿而言，已完成交易的價值反映了與我國政府和商業客户簽訂或授予的合同的總合同價值。
已完成交易的價值包括現有合同義務，並假定客户可使用的所有合同選項均已執行，且不會終止合同；但是，我們的大多數合同都受終止條款的約束，包括為了方便起見，不能保證合同不會終止或 合同選項將被執行。
就本新聞稿而言，美元留存淨額的計算方法是：(A)我們在2020財年確認收入的客户在2021財年確認的收入除以(B)2020財年確認的這些客户的收入。此計算包括追加銷售、收縮和 自然減員。就上述2021財年淨美元留存的定義而言，客户是指我們在2020財年確認收入的適用組織。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和所附表格包含非GAAP財務衡量標準調整後的運營收入，其中不包括基於股票的薪酬、相關的僱主工資税和主要與我們的A類普通股在截至2020年9月30日的季度在紐約證券交易所直接上市有關的非經常性支出；調整後的營業利潤率；調整後的自由現金流；調整後的自由現金流利潤率；調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(調整後的EBITTDA)；調整後的EBITDA利潤率；調整後的淨收益；以及調整後的每股收益(EPS)，稀釋後。
我們相信，本新聞稿中描述的這些非GAAP財務指標和其他指標有助於我們評估我們的業務，識別影響Palantir業務的趨勢，制定業務計劃和財務預測， 並做出戰略決策。我們從這些非GAAP財務指標中剔除了股票薪酬，這是一項非現金支出，因為我們認為，剔除這一項目將提供有關運營業績的有意義的補充信息，併為投資者和其他人提供有用的信息，讓他們以與我們管理團隊相同的方式瞭解和評估我們的運營業績。我們 不包括2020年第三季度主要與Direct Listing相關的費用，因為這些費用是一次性非經常性費用。此外，我們不包括僱主 與基於股票的薪酬相關的工資税，因為這很難預測，而且不在Palantir的控制範圍內。我們的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能會受到限制。此外， 其他公司可能不會發布這些或類似指標。此外，這些指標有一定的侷限性，因為它們不包括反映在我們的合併運營報表中的某些費用的影響。例如，調整後的 自由現金流不反映我們未來的合同承諾，也不反映給定期間我們現金餘額的總增減。因此，我們的非GAAP財務措施應在 中考慮，而不是作為根據GAAP編制的措施的替代或孤立的措施。
我們通過將這些非GAAP衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準進行對賬來彌補這些限制。我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的業務、運營結果和財務信息，不要依賴任何單一的財務衡量標準，並將這些非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準結合起來看待。
本新聞稿的末尾包含了與本新聞稿中使用的每個非GAAP財務指標具有最大可比性的GAAP財務指標的對賬單。非GAAP指導措施與相應的GAAP措施之間的協調在前瞻性基礎上是不可用的，如果沒有不合理的努力，這是由於未來可能產生的調整項目的不確定性和潛在的可變性，例如基於股票的薪酬和相關的僱主工資税，其影響可能是重大的。
可用信息
Palantir使用其投資者關係網站https://investors.palantir.com作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議和網絡廣播外，還應 關注Palantir的投資者關係網站。
關於Palantir Technologies Inc.
未來的基礎軟件 。今天送來的。
欲瞭解更多信息，請訪問https://www.palantir.com.。
誰敢，誰就贏了。
聯繫方式
投資者關係
羅德尼·尼爾森
郵箱：Investors@palantir.com
媒體
麗莎·戈登
郵箱：media@palantir.com
Palantir Technologies Inc.
簡明綜合業務報表
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 432,867 | $ | 322,091 | $ | 1,541,889 | $ | 1,092,673 | ||||||||
| 收入成本(1) |
87,563 | 70,503 | 339,404 | 352,547 | ||||||||||||
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| 毛利 |
345,304 | 251,588 | 1,202,485 | 740,126 | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售和市場營銷(1) |
162,593 | 147,619 | 614,512 | 683,701 | ||||||||||||
| 研發(1) |
84,176 | 94,130 | 387,487 | 560,660 | ||||||||||||
| 一般和行政(1) |
157,478 | 166,411 | 611,532 | 669,444 | ||||||||||||
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| 總運營費用 |
404,247 | 408,160 | 1,613,531 | 1,913,805 | ||||||||||||
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| 運營虧損 |
(58,943 | ) | (156,572 | ) | (411,046 | ) | (1,173,679 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
480 | 368 | 1,607 | 4,680 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(601 | ) | (1,814 | ) | (3,640 | ) | (14,139 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 |
(64,118 | ) | 2,082 | (75,415 | ) | 4,111 | ||||||||||
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| |||||
| 所得税撥備(收益)前虧損 |
(123,182 | ) | (155,936 | ) | (488,494 | ) | (1,179,027 | ) | ||||||||
| 所得税撥備(福利) |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
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| |||||
| 淨虧損 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
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| |||||
| 普通股股東應佔每股淨虧損，基本 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.19 | ) | ||||
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| |||||
| 稀釋後普通股股東應佔每股淨虧損 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.20 | ) | ||||
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| |||||
| 加權平均普通股流通股用於計算每股淨虧損 普通股股東應佔淨虧損，基本 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 977,722 | ||||||||||||
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| 加權-用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的已發行普通股的加權平均股份，稀釋後 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| (1) | 包括基於股票的薪酬支出如下(以千為單位)： |
| 三個月 結束十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 13,680 | $ | 19,342 | $ | 68,546 | $ | 139,627 | ||||||||
| 銷售和市場營銷 |
56,492 | 75,852 | 242,910 | 398,205 | ||||||||||||
| 研發 |
27,322 | 47,365 | 150,298 | 357,063 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
69,413 | 99,229 | 316,461 | 375,807 | ||||||||||||
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| 股票薪酬總支出 (i) |
$ | 166,907 | $ | 241,788 | $ | 778,215 | $ | 1,270,702 | ||||||||
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| (i) | 於二零二零年九月三十日，就直接上市而言，本公司就截至該日已符合服務歸屬條件的限制性股票單位及成長型單位，分別採用與業績歸屬條件滿足有關的加速歸屬法產生7.695億美元及840萬美元的股票補償。 |
Palantir Technologies Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 2,290,674 | $ | 2,011,323 | ||||
| 受限現金 |
36,628 | 37,285 | ||||||
| 應收賬款 |
190,923 | 156,932 | ||||||
| 有價證券 |
234,153 | | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
110,872 | 51,889 | ||||||
|
|
|
|
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|
| |||
| 流動資產總額 |
2,863,250 | 2,257,429 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
31,304 | 29,541 | ||||||
| 非流動受限現金 |
39,612 | 79,538 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產 |
216,898 | 217,075 | ||||||
| 其他資產 |
96,386 | 106,921 | ||||||
|
|
|
|
|
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| |||
| 總資產 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
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| |||
| 負債與股東權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付帳款 |
$ | 74,907 | $ | 16,358 | ||||
| 應計負債 |
155,806 | 158,546 | ||||||
| 遞延收入 |
227,816 | 189,520 | ||||||
| 客户存款 |
161,605 | 210,320 | ||||||
| 經營租賃負債 |
39,927 | 29,079 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債總額 |
660,061 | 603,823 | ||||||
| 遞延收入，非流動收入 |
40,217 | 50,525 | ||||||
| 非流動客户存款 |
33,699 | 81,513 | ||||||
| 非流動債務，淨額 |
| 197,977 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 |
220,146 | 229,800 | ||||||
| 其他非流動負債 |
2,297 | 4,316 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 總負債 |
956,420 | 1,167,954 | ||||||
| 股東權益： |
||||||||
| 普通股 |
2,027 | 1,792 | ||||||
| 額外實收資本 |
7,777,085 | 6,488,857 | ||||||
| 累計其他綜合損失 |
(2,349 | ) | (2,745 | ) | ||||
| 累計赤字 |
(5,485,733 | ) | (4,965,354 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 股東權益總額 |
2,291,030 | 1,522,550 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 總負債和股東權益 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Palantir Technologies Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
14,897 | 13,871 | ||||||
| 基於股票的薪酬 |
778,215 | 1,270,702 | ||||||
| 遞延所得税 |
43,316 | (20,385 | ) | |||||
| 持有待售資產的減值 |
| 674 | ||||||
| 非現金經營租賃費用 |
33,821 | 35,049 | ||||||
| 來自有價證券的未實現和已實現損失(收益)淨額 |
73,311 | | ||||||
| 其他經營活動 |
2,722 | 3,606 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
||||||||
| 應收賬款 |
(35,237 | ) | (108,476 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 |
(10,929 | ) | (18,565 | ) | ||||
| 其他資產 |
(3,345 | ) | (8,605 | ) | ||||
| 應付帳款 |
57,767 | (34,681 | ) | |||||
| 應計負債 |
15,245 | 38,505 | ||||||
| 遞延收入，當期和非當期 |
24,732 | (30,905 | ) | |||||
| 客户存款，活期和非活期 |
(104,944 | ) | (230,873 | ) | ||||
| 經營租賃流動和非流動負債 |
(32,156 | ) | (43,639 | ) | ||||
| 其他非流動負債 |
(3,185 | ) | 3,505 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
333,851 | (296,608 | ) | |||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置財產和設備 |
(12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||
| 購買有價證券 |
(308,315 | ) | | |||||
| 購買權益法投資 |
| (2,934 | ) | |||||
| 購買另類投資 |
(50,941 | ) | | |||||
| 購買私人持有的證券 |
(23,009 | ) | | |||||
| 其他投資活動 |
(3,020 | ) | 250 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(397,912 | ) | (14,920 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 發行普通股所得收益，扣除發行成本 |
| 942,529 | ||||||
| 發行債券所得收益，扣除發行成本 |
| 199,369 | ||||||
| 借款本金支付 |
(200,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
| 行使普通股期權所得收益 |
507,455 | 298,829 | ||||||
| 普通股回購 |
| (3,777 | ) | |||||
| 其他融資活動 |
(708 | ) | (497 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 融資活動提供的現金淨額 |
306,747 | 1,036,453 | ||||||
| 外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(3,918 | ) | 1,259 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
238,768 | 726,184 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金--期初 |
2,128,146 | 1,401,962 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 現金、現金等價物和受限現金--期末 |
$ | 2,366,914 | $ | 2,128,146 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Palantir Technologies Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
非公認會計準則調整
調整後的營業收入和調整後的營業利潤率(單位為千，不包括 百分比)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 運營虧損 |
$ | (58,943 | ) | $ | (156,572 | ) | $ | (411,046 | ) | $ | (1,173,679 | ) | ||||
| 添加：基於股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：與股票薪酬相關的僱主工資税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非經常性直接掛牌收費 |
| | | 53,737 | ||||||||||||
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| 調整後的營業收入 |
$ | 124,033 | $ | 104,149 | $ | 473,452 | $ | 189,865 | ||||||||
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| 調整後的營業利潤率 |
29 | % | 32 | % | 31 | % | 17 | % | ||||||||
| 調整後的自由現金流(千元，百分比除外) |
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| 截至三個月十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | 93,427 | $ | (18,288 | ) | $ | 333,851 | $ | (296,608 | ) | ||||||
| 減去：購買房產和設備 |
(5,845 | ) | (4,511 | ) | (12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||||||
| 新增：支付與股票薪酬相關的僱主工資税的現金 |
16,614 | 35,792 | 102,903 | 36,984 | ||||||||||||
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| 調整後自由現金流 |
$ | 104,196 | $ | 12,993 | $ | 424,127 | $ | (271,860 | ) | |||||||
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| 調整後的自由現金流量利潤率 |
24 | % | 4 | % | 28 | % | (25 | )% | ||||||||
| 調整後的EBITDA(單位為千，百分比除外) | ||||||||||||||||
| 截至三個月十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 減去：利息收入 |
(480 | ) | (368 | ) | (1,607 | ) | (4,680 | ) | ||||||||
| 新增：利息支出 |
601 | 1,814 | 3,640 | 14,139 | ||||||||||||
| 增加：其他(收入)費用，淨額 |
64,118 | (2,082 | ) | 75,415 | (4,111 | ) | ||||||||||
| 新增：所得税撥備(福利) |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
| 增加：折舊和攤銷 |
3,840 | 3,563 | 14,897 | 13,871 | ||||||||||||
| 添加：基於股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：與股票薪酬相關的僱主工資税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非經常性直接掛牌收費 |
| | | 53,737 | ||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 127,873 | $ | 107,712 | $ | 488,349 | $ | 203,736 | ||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率 |
30 | % | 33 | % | 32 | % | 19 | % | ||||||||
Palantir Technologies Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
調整後每股收益(稀釋後)(單位：千，每股除外)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截止的年數十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 減去：參與證券的公允價值變動 |
| | | (5,483 | ) | |||||||||||
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| 普通股股東應佔淨虧損，稀釋後 |
(156,188 | ) | (148,343 | ) | (520,379 | ) | (1,171,874 | ) | ||||||||
| 添加：基於股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：與股票薪酬相關的僱主工資税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非經常性直接掛牌收費 |
| | | 53,737 | ||||||||||||
| 增加(減少)：所得税影響和調整 (1) |
18,609 | (35,794 | ) | (56,037 | ) | (53,414 | ) | |||||||||
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| 調整後的普通股股東應佔淨收益，稀釋後 |
$ | 45,397 | $ | 76,584 | $ | 308,082 | $ | 138,256 | ||||||||
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| 加權平均-用於計算GAAP每股淨虧損的股份，稀釋後 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| 調整後加權平均，用於計算調整後每股收益，稀釋後(2) |
2,324,113 | 2,212,564 | 2,323,236 | 1,494,652 | ||||||||||||
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| 調整後每股收益，稀釋後 |
$ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||||
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| (1) | 所得税影響是基於截至2021年和2020年的估計長期年度有效税率分別為22.2%和22.1%。本公司估計的長期年度有效税率不包括某些非現金項目，如股票薪酬，並用於通過消除某些項目的影響(如税務估值免税額的變化)來提供跨期間一致性。 |
| (2) | 包括截至2021年12月31日的三個月和十二個月的額外3.123億和3.996億股稀釋證券，以及截至2020年12月31日的三個月和十二個月的額外4.491億和5.153億股稀釋證券，由於公司的淨虧損狀況，這些證券不在GAAP 的考慮範圍內。 |