附件99.1
Dada宣佈2021年第三季度未經審計的財務業績
上海，中國，2021年11月23日(環球通訊社)--達達集團(納斯達克：達達，“達達”或“公司”)，中國領先的本地按需配送和零售平臺，今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2021年第三季度亮點
| l | Total net revenues were RMB1,686.8 million. |
| l | 截至2021年9月30日止十二個月的總商品交易額(“GMV”)為人民幣372億元，較截至2020年9月30日止同期的人民幣213億元同比增長74.6%。 |
| l | 截至2021年9月30日的12個月的活躍消費者數量為5710萬人，而截至2020年9月30日的同期為3730萬人。 |
“達達一直致力於推動零售業的數字化轉型，併為消費者提供卓越的體驗，以滿足不斷變化的需求，”達達董事長兼首席執行官郭永平先生表示。我們很高興能在全渠道戰略下加強與京東的戰略合作，挖掘按需零售行業的巨大潛力。我們 將繼續共同努力，為零售商、品牌和消費者創造更多價值，服務於實體經濟的發展。
達達的首席財務官Beck Chen表示：“我們很高興能再次實現強勁的季度業績，並相信基於與零售商和品牌所有者加強的合作伙伴關係，這一令人鼓舞的趨勢將繼續下去。”“在可比基礎上，我們對總收入同比加速增長感到興奮。1以及顯著的運營利潤率提升。在合作伙伴和用户基礎不斷擴大以及運營效率提高的推動下，我們對在可比基礎上進一步加速收入增長保持信心 1以及第四季度利潤率的提高。
2021年第三季度財務業績
總淨收入為人民幣16.868億元。
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| (人民幣千元) | ||||||||
| 淨收入 | ||||||||
| Dada Now | ||||||||
| 服務 | 704,961 | 592,508 | ||||||
| 貨物銷售 | 14,034 | 21,781 | ||||||
| 小計 | 718,995 | 614,289 | ||||||
| JDDJ | ||||||||
| 服務注(1) | 582,507 | 1,072,490 | ||||||
| 總計 | 1,301,502 | 1,686,779 | ||||||
注：
(1)包括截至2020年9月30日止三個月的佣金及廣告及營銷服務收入淨額人民幣297,382元及截至2021年9月30日止三個月的淨收入人民幣643,704元；截至2020年及2021年9月30日止三個月的履約服務及其他收入分別為人民幣285,125元及人民幣428,786元。
達達目前的淨收入為人民幣6.143億元。與2020年第三季度相比出現差異的主要原因是，自2021年4月起，最後一英里送貨服務的乘客成本已通過第三方公司直接支付，而不是通過本公司。因此，公司不再在最後一英里送貨服務的損益表中確認與乘客相關的收入和與乘客相關的成本。如果將Dada Now最後一英里快遞服務的收入與可比基礎相匹配，Dada Now的收入同比增長將達到90.5%1，主要是由於向連鎖商家提供的同城送貨服務的訂單量增加。
JDDJ的淨收入為人民幣10.725億元。與2020年第三季度相比的差異主要是由於活躍消費者數量和平均訂單規模的增加推動了GMV 較去年同期的增長。品牌所有者開展越來越多的促銷活動導致的在線營銷服務收入的增加也構成了JDDJ產生的淨收入的 增加。
總成本和支出為人民幣22.823億元，而2020年同期為人民幣17.581億元。
| l | 運營和支持成本為人民幣12.357億元，而2020年同期為人民幣10.182億元。這一增長主要是由於向Dada Now平臺上的各個連鎖店和JDDJ平臺上的零售商提供的市內遞送服務的訂單量增加，導致乘客成本增加。部分抵消了因最後一英里遞送服務的業務升級而產生的與乘客相關的成本下降。 |
| l | 銷售和營銷費用為7.803億元人民幣，而2020年同期為4.992億元人民幣。增加的主要原因是(I)對JDDJ消費者的激勵措施不斷增加， 以及(Ii)與公司不斷增長的業務相關的人員成本增加。 |
| l | 總務和行政費用為人民幣9850萬元，而2020年同季度為人民幣1.211億元。減少的主要原因是以股份為基礎的薪酬支出減少。 |
| l | 研發費用為人民幣1.48億元，而2020年同期為人民幣1.031億元。這一增長主要是由於公司繼續加強其技術能力，導致研發人員成本增加。 |
運營虧損為人民幣5.658億元，而2020年同期為人民幣4.499億元。
運營的非GAAP損失 2為人民幣4.721億元，而2020年同季度為人民幣3.387億元。
淨虧損為人民幣5.427億元，而2020年同期為人民幣4.34億元。
非公認會計準則淨虧損 3為人民幣4.501億元，而2020年同期為人民幣3.24億元 。
達達普通股股東應佔淨虧損為人民幣5.427億元，而2020年同期為人民幣4.34億元。
非公認會計準則淨額 達達普通股股東應佔虧損4 為人民幣4.501億元，而2020年同季度為人民幣3.24億元。
基本及攤薄後每股淨虧損為0.57元人民幣，而2020年第三季則為0.48元人民幣。
非公認會計準則基本和稀釋後每股淨虧損5為0.48元人民幣，而2020年第三季度為0.36元人民幣。
截至2021年9月30日，公司擁有現金、現金等價物、限制性現金和短期投資人民幣29.32億元，較截至2020年12月31日的人民幣62.911億元有所減少。
根據我們於2021年6月宣佈的1.5億美元股份回購授權，截至2021年10月31日，我們已根據該回購計劃回購了約1.306億美元的美國存託憑證。
環境、社會責任和公司治理
該公司在第三季度的ESG計劃中取得了許多進展：
| l | 9月27日，達達推出首屆達達NOW騎手節，騎手參與全國線上線下騎手關愛活動。9月，由達達主辦的騎手達人挑戰賽在短視頻平臺上獲得了超過1000萬的播放量，讓更多的人 瞭解到達達NOW騎手的高光時刻。 |
| l | 為了 改善騎手的送貨體驗，達達不僅發起了各種騎手關懷計劃， 還專注於系統升級。例如，基於動態時效庫，達達現在能夠識別送貨過程中的大部分異常場景， 靈活估計騎手的取件和送貨時間，讓騎手提高送貨 效率，防止異常情況發生。 |
| l | 達達 積極參與中國所在工信部發起的互聯網應用防老化無障礙更新專項行動計劃 。為了確保JDDJ App面向高齡和殘障用户的定製模式的易用性，達達在多個城市招募了盲人志願者，收集反饋 ，並致力於編寫老年人使用智能手機的學習手冊。 |
業務展望
達達預計，2021年第四季度的總收入將在20億至21億元人民幣之間。將達達現在最後一英里送貨服務的收入與2020年第四季度和2021年第四季度的可比基礎相一致，2021年第四季度的總收入將實現 88%至97%的同比增長1。本展望基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息， 反映了公司的當前和初步預期，這些預期可能會因各種不確定性而發生變化，包括與正在發生的新冠肺炎疫情有關的不確定性。
1自2021年4月起，最後一英里送貨服務的乘客費用將直接通過第三方公司支付，而不是通過公司支付。該公司不再在最後一英里送貨服務的損益表中確認與乘客相關的收入和與乘客相關的成本。為了幫助更好地瞭解不包括變化對收入的影響的增長，本公司在此提供 不包括在本年度和去年比較期間直接支付的乘客成本的同比增長。
2 非公認會計原則營運虧損指不包括以股份為基礎的薪酬開支及因業務收購而產生的無形資產攤銷影響的營運虧損。
3非公認會計原則淨虧損指不包括以股份為基礎的薪酬開支、業務收購所產生的無形資產攤銷及該等無形資產攤銷所帶來的税務利益影響的淨虧損 。
4達達普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損是指達達普通股股東應佔淨虧損 不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益的影響。
5每股非GAAP淨虧損等於達達普通股股東應佔非GAAP淨虧損除以用於計算 每股淨虧損的加權平均股數。
電話會議
公司將於晚上8：00召開電話會議，討論收益。東部時間2021年11月23日(星期二)(上午9時北京時間2021年11月24日(星期三)。
請使用下面提供的鏈接在會議之前註冊 ，並在通話前10分鐘使用參與者撥入號碼、直接活動密碼和註冊時提供的唯一註冊人ID進行撥號。完成此流程後，您將自動鏈接到實時 通話，除非由於地區限制而需要在下面提供會議ID。
預註冊LINK： http://apac.directeventreg.com/registration/event/6597641
會議ID： 6597641
電話會議結束後至上午07：59可收聽電話會議的電話重播。東部時間2021年12月1日。
重播的撥入號碼 如下：
| 國際撥入 | +61-2-8199-0299 | |
| 美國免費電話 | 1-855-452-5696 | |
| 內地中國 | 8008-700-206 | |
| 香港 | 800-963-117 | |
| 密碼： | 6597641# |
達達公司網站的投資者關係欄目將提供此次電話會議的現場網絡直播，網址為：https://ir.imdada.cn/.。
非公認會計準則財務計量的使用
該公司還使用某些非公認會計準則財務指標來評估其業務。例如，本公司使用非GAAP運營收入/(虧損)、 非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損) 和歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)作為審查和評估其財務和經營業績的補充指標。這些非GAAP財務指標的列報並不打算被孤立地視為 ，或作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代品。非公認會計準則營業收入/(虧損) 指不包括股權薪酬支出和因業務收購而產生的無形資產攤銷影響的營業收入/(虧損)。非GAAP營業利潤率是運營的非GAAP收入/(虧損)佔總淨收入的百分比。非公認會計原則淨收益/(虧損)是不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷 以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益的影響的淨收益/(虧損)。非GAAP淨利潤率 是非GAAP淨收益/(虧損)佔總淨收入的百分比。達達普通股股東應佔非公認會計準則淨收益/(虧損) 不包括股票薪酬支出影響的達達普通股股東應佔淨收益/(虧損), 因企業收購而產生的無形資產攤銷和此類無形資產攤銷所產生的税收優惠。非GAAP 達達普通股股東應佔每股淨收益/(虧損)等於達達普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損) 除以用於計算每股淨收益/(虧損)的加權平均股數。
本公司採用非公認會計原則財務指標，因為公司管理層使用非GAAP財務指標來評估公司的財務和經營業績並制定業務計劃。非GAAP運營收入/(虧損)和非GAAP淨收益/(虧損)使公司管理層能夠評估公司的財務和運營業績，而不考慮基於股票的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷以及此類無形資產攤銷所產生的税收利益的影響。本公司亦相信，採用非公認會計準則措施有助投資者評估本公司的財務及經營表現。
非GAAP 財務指標未根據美國GAAP定義，也未根據美國GAAP列報。非GAAP財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP 淨收益/(虧損)、非GAAP歸屬於DADA普通股東的淨收益/(虧損)以及非GAAP歸屬於DADA普通股東的每股淨收益/(虧損)的主要限制之一是，它們沒有反映影響公司運營的所有收入和支出項目。以股份為基礎的薪酬支出、因業務收購而產生的無形資產攤銷以及該等無形資產攤銷所產生的税收優惠已經並可能繼續在本公司的 業務中產生，並未反映在運營的非GAAP收益/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損)、歸屬於DADA普通股東的非GAAP 淨收益/(虧損)以及歸屬於DADA普通股股東的非GAAP淨收益/(虧損)中。此外，非GAAP計量可能不同於其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP計量，這可能會限制它們的財務結果與公司財務業績的可比性。鑑於上述限制，非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、當期內DADA普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損)和DADA普通股股東應佔非GAAP淨收入/(虧損)不應與運營收益/(虧損)、營業利潤率、淨收益/(虧損)、淨利潤率分開考慮，也不應將其作為運營收益/(虧損)的替代方案。, DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損) 和DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)，或根據美國公認會計準則編制的其他財務指標。
公司通過將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來補償 這些限制，在評估公司業績時應將其考慮在內。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲所附表格中標題為“GAAP和非GAAP結果的對賬”的章節。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的可能構成“前瞻性”陳述的陳述。這些前瞻性表述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”以及類似的表述來識別。除其他事項外，本公告中的引語包含前瞻性陳述。DADA還可以在其提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告中、在其提交給股東的年度報告中、在新聞稿和其他書面材料中以及在其高管、董事或員工向第三方所作的口頭聲明中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關達達的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於以下：達達的戰略；達達的未來業務發展, 財務狀況和經營業績 ；達達與主要戰略投資者保持關係的能力；提供高效的按需送貨服務和提供優質按需零售體驗的能力；維持和提高其品牌的認知度和聲譽的能力；全球和中國的總體經濟和商業狀況；以及與上述任何事項相關或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息，請參見DADA提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，除適用法律要求外，DADA不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
關於達達
達達是中國當地領先的按需零售和送貨平臺。它運營着中國為零售商和品牌所有者提供的最大本地按需零售平臺之一JDDJ，以及領先的本地按需配送平臺Dada Now，向各行業和產品類別的商家和個人發送者開放 。該公司的兩個平臺相互連接，互惠互利。Dada Now平臺通過其易於訪問的履行解決方案 和強大的按需交付基礎設施，為JDDJ平臺上的參與者提供了更好的交付體驗。同時，來自JDDJ平臺的海量按需交付訂單增加了Dada Now平臺的訂單量和密度。
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如有投資者查詢，請聯繫：
達達集團
董嘉玲女士
電郵：ir@imdada.cn
克里斯滕森
在中國
Rene Vanguestaine先生
Phone: +86-178-1749 0483
電子郵件：rvanguestaine@christensenir.com
在美國
琳達·博格坎普女士
Phone: +1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
如有媒體垂詢，請聯繫：
達達集團
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附錄I
達達集團
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除共享數據和其他説明外，金額以千為單位)
| 截至12月31日， | 截至9月30日， | |||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 5,461,264 | 1,553,807 | ||||||
| 受限現金 | 59,791 | 44,876 | ||||||
| 短期投資 | 770,000 | 1,333,288 | ||||||
| 應收賬款 | 403,584 | 241,196 | ||||||
| 庫存，淨額 | 5,410 | 7,228 | ||||||
| 關聯方應得款項 | 646,341 | 595,949 | ||||||
| 預付款和其他流動資產 | 175,592 | 449,385 | ||||||
| 流動資產總額 | 7,521,982 | 4,225,729 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 39,640 | 38,962 | ||||||
| 商譽 | 957,605 | 957,605 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 507,964 | 375,079 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 107,120 | 87,856 | ||||||
| 非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
| 其他非流動資產 | 12,715 | 29,952 | ||||||
| 非流動資產總額 | 2,025,044 | 1,889,454 | ||||||
| 總資產 | 9,547,026 | 6,115,183 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期貸款 | 600,000 | 200,000 | ||||||
| 應付帳款 | 13,846 | 6,462 | ||||||
| 應付票據 | 170,000 | 170,000 | ||||||
| 支付給乘客和司機 | 717,496 | 459,909 | ||||||
| 應付關聯方的款項 | 52,918 | 63,544 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 814,991 | 483,623 | ||||||
| 經營租賃負債 | 41,737 | 39,592 | ||||||
| 流動負債總額 | 2,410,988 | 1,423,130 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 遞延税項負債 | 38,558 | 34,799 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 69,525 | 53,961 | ||||||
| 非流動負債總額 | 108,083 | 88,760 | ||||||
| 總負債 | 2,519,071 | 1,511,890 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股(截至2020年12月31日和2021年9月30日，分別為面值0.0001美元、授權2,000,000,000股、941,450,185股和935,728,429股) | 639 | 635 | ||||||
| 額外實收資本 | 16,442,721 | 15,936,616 | ||||||
| 累計赤字 | (9,345,102 | ) | (11,238,442 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 | (70,303 | ) | (95,516 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 7,027,955 | 4,603,293 | ||||||
| 總負債和股東權益 | 9,547,026 | 6,115,183 | ||||||
達達集團
未經審計的精簡 合併經營報表和全面虧損
(金額以千為單位， 不包括每股和每股數據，另有説明)
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 淨收入 | 1,301,502 | 1,686,779 | ||||||
| 成本和開支 | ||||||||
| 運營和支持 | (1,018,168 | ) | (1,235,733 | ) | ||||
| 銷售和市場營銷 | (499,150 | ) | (780,324 | ) | ||||
| 一般和行政 | (121,135 | ) | (98,536 | ) | ||||
| 研發 | (103,117 | ) | (147,982 | ) | ||||
| 其他運營費用 | (16,500 | ) | (19,750 | ) | ||||
| 總成本和費用 | (1,758,070 | ) | (2,282,325 | ) | ||||
| 其他營業收入 | 6,635 | 29,721 | ||||||
| 運營虧損 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
| 其他收入/(支出) | ||||||||
| 利息收入 | 18,717 | 24,777 | ||||||
| 利息支出 | (4,066 | ) | (2,918 | ) | ||||
| 外匯收益 | — | 52 | ||||||
| 其他收入合計 | 14,651 | 21,911 | ||||||
| 所得税優惠前虧損 | (435,282 | ) | (543,914 | ) | ||||
| 所得税優惠 | 1,253 | 1,253 | ||||||
| 淨虧損 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | ||||||
| 達達集團普通股股東應佔淨虧損 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 每股淨虧損 | ||||||||
| 基本信息 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
| 稀釋 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 稀釋 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 淨虧損 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 其他綜合收益/(虧損) | ||||||||
| 外幣折算調整，税後淨額為零 | (107,726 | ) | 5,348 | |||||
| 全面損失總額 | (541,755 | ) | (537,313 | ) | ||||
達達集團
對GAAP和非GAAP結果的對賬
(金額以千為單位， 不包括每股和每股數據，另有説明)
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 運營虧損 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 45,231 | 43,099 | ||||||
| 非公認會計準則運營損失 | (338,698 | ) | (472,053 | ) | ||||
| 淨虧損 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 45,231 | 43,099 | ||||||
| 所得税優惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | ||||
| 非公認會計準則淨虧損 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
| 可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | ||||||
| 達達集團普通股股東應佔非GAAP淨虧損 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
| 非公認會計準則每股淨虧損 | ||||||||
| 基本信息 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
| 稀釋 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 稀釋 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||