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波動率股宣佈ETF反向份額 拆分

佛羅裏達州棕櫚灘花園,2023年1月11日-代表VS Trust(“信託”)的Volatility Shares今天宣佈對該信託的 系列之一,特別是2倍長的VIX期貨ETF(CBOE BZX交易所代碼:UVIX(“基金”))進行反向份額拆分(“反向拆分”)。反向拆分不會 改變股東投資的價值。

該基金將對其股票進行1比5的反向拆分。反向拆分將於2023年1月25日開盤時生效,屆時基金將開始以其各自的反向拆分後價格進行交易。 基金的股票代碼不會改變,但基金將獲得一個新的CUSIP編號:92891H408。

代碼機 基金 分流比 舊CUSIP 新建CUSIP
UVIX 2倍長波動率指數期貨ETF 1:5 92891H309 92891H408

反向拆分將提高基金的每股價格,同時按比例減少流通股數量。具體而言,基金股東持有的每五股反向拆分前股份 將收到一份反向拆分後股份,其定價將比反向拆分前股份的資產淨值高出五倍。

反向拆分的零碎股份

基金股東如持有的股份數量並非適用的反向拆分比率的準確倍數(,而不是五的倍數),反向拆分將導致創建分數份額 。反向拆分後的零碎股份將被贖回為現金,併發送給股東的經紀人備案。 這種贖回可能會導致一些股東實現收益或虧損,這可能是這些股東的應税事件。如有疑問,請致電(866)261-0273。

關於基金

本基金尋求提供不計費用和支出的每日投資結果,通常相當於長線波動率指數(“指數”)(交易代碼:LONGVOL)表現的兩倍。 該指數表示理論上每日滾動的第一個月和第二個月波動率指數期貨合約的每日表現。 該指數根據其理論投資組合在過去15分鐘內的時間加權平均價格(TWAP)確定其每日結算價。

關於波動率股票

波動率股票是一家在美國國家期貨協會(NFA)註冊的商品池運營商,也是一家在美國證券交易委員會(SEC)註冊的投資顧問公司,提供創新的波動率掛鈎交易所交易基金(ETF)。

披露

過去的表現並不一定預示着未來的結果。 投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、收費和費用。基金的招股説明書包含 這一信息和其他信息。

投資前請仔細閲讀招股説明書。

投資該基金涉及相當大的損失風險,包括可能的本金損失。該基金不具多元化,存在某些風險,包括與使用衍生工具(掉期協議、期貨合約及類似工具)有關的風險、不完善的基準相關性、槓桿率和市場價格差異,所有這些都會增加波動性和降低業績。不能保證該基金將實現其投資目標。

該基金投資于波動率指數期貨合約。波動率指數期貨是波動最大的期貨合約之一。投資波動率指數期貨合約使基金承受波動率指數期貨的風險,這可能導致基金股票價格大幅波動。預計波動率指數期貨指數和以其為基準的基金的表現將與波動率指數有所不同。該基金的波動性可能很大,通常僅用於短期投資目的。 該基金並不適合所有投資者。

該基金尋求不計費用和支出的投資結果,相當於單日長線波動率期貨指數表現的兩倍。基金利用槓桿來尋求實現其投資目標,在與其每日投資目標不利的市場環境中的損失將比不使用槓桿的基金更大。 由於每日收益的複合計算,基金在超過一天的時間內的回報可能在金額上有所不同,甚至可能與同一時期的波動率指數或短期波動率指數期貨合約組合的方向不同。您可能會在一天內損失投資的全部本金。

本基金不是共同基金或經修訂的1940年《投資公司法》所指的任何其他類型的投資公司 ,不受該法案的監管。UVIX的股票 沒有FDIC保險,可能會貶值,也沒有銀行擔保。如有需要,將提供所有證明文件。Foreside Fund Services,LLC是UVIX的營銷代理。

保薦人在經營商品池方面經驗有限,它被定義為幾個人出資以集體交易期貨或期貨期權的企業。 基金生成K-1納税申報單。

“VIX®是芝加哥期權交易所有限公司(“CBOE”)的商標,芝加哥期權交易所同意標普可以使用“VIX®“授予波動率股票的指數名稱中的商標 。波動率股票並非由標普、芝加哥期權交易所或其各自的聯營公司發起、背書、出售或推廣,標普和芝加哥期權交易所及其各自的聯營公司對投資波動率股票是否明智 不作任何陳述。

此信息必須與當前的VS Trust 招股説明書一起提供或在其之前提供:

Https://www.volatilityshares.com/uvix.VS Trust已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,也可以訪問 vollityshares.com/uvix。