Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年5月31日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年5月20日交易結束時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分配。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 2.70% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 7.55% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.5787 | 89.75% |
| 總計 (每股普通股) | 0.6464 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年1月11日至2022年4月30日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 12.41% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 7.38% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -15.80% |
| 平均 截至2022年4月30日的5年期間資產淨值年總回報率** | 2.42% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年4月29日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年5月31日期間迄今支付的分配率為基礎。 |
| * | 財政年度到目前為止的累計回報是基於資產淨值的變化，包括支付的分配和假設這些分配的再投資 ，以及基金配股發行中的所有權利已在2021年11月1日至2022年4月29日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
阿爾卑斯山投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員事務所。
Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年6月30日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年6月17日交易結束時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分配。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 2.34% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 6.57% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.6693 | 91.09% |
| 總計 (每股普通股) | 0.7370 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年1月11日至2022年5月31日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 12.41% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 8.41% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -14.93% |
| 平均 截至2022年5月31日的5年期間資產淨值年總回報率** | 2.22% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年5月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年6月30日期間迄今支付的分配率為基礎。 |
| * | 財政年度迄今的累計回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資 ，以及基金配股中的所有權利已在2021年11月1日至2022年5月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
阿爾卑斯山投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員事務所。
Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛，2022年7月29日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)於2022年7月19日收盤時向登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分配。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 2.07% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 5.81% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.7599 | 92.12% |
| 總計 (每股普通股) | 0.8276 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年1月11日至2022年6月30日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 13.15% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 10.01% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -18.82% |
| 平均 截至2022年6月30日的5年期間資產淨值年總回報率** | 1.20% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年6月30日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年7月31日期間迄今已支付的分配率為基礎。 |
| * | Cumulative fiscal year-to-date return is based on the change in NAV including distributions paid and assuming reinvestment of these distributions and that all rights in the Fund’s rights offering were exercised, for the period November 1, 2021 through June 30, 2022. |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
阿爾卑斯山投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員事務所。
克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所MKT：GLV)
百老匯大街1290號，套房1000
科羅拉多州丹佛市80203
聯繫方式：基金服務組電話：855-425-6844
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Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年8月31日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年8月19日交易結束時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分配。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 1.86% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 5.20% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.8505 | 92.94% |
| 總計 (每股普通股) | 0.9182 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年1月11日至2022年7月31日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 13.10% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 11.06% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -17.64% |
| 平均 截至2022年7月31日的5年期間資產淨值年總回報率** | 1.05% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年7月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年8月31日期間迄今已支付的分配率為基礎。 |
| * | 財政年度到目前為止的累計回報是基於資產淨值的變化，包括支付的分配和假設這些分配的再投資 ，以及基金配股中的所有權利已在2021年11月1日至2022年7月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
阿爾卑斯山投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員事務所。
Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年9月30日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)於2022年9月20日收盤時向登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分配。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 1.68% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 4.70% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.9411 | 93.62% |
| 總計 (每股普通股) | 1.0088 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年11月1日至2022年8月31日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 13.80% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 12.80% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -20.91% |
| 平均 截至2022年8月31日的5年期間資產淨值年總回報率** | 0.03% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年8月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年9月30日期間迄今支付的分配率為基礎。 |
| * | 財政年度迄今的累計回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資 ，以及基金配股中的所有權利已在2021年11月1日至2022年8月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
阿爾卑斯山投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員事務所。
Clough 全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)條發表的聲明
科羅拉多州丹佛，2022年10月31日-今天，封閉式基金克勞夫全球股息和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)於2022年10月21日收盤時向登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分紅。
下表列出了根據經修訂的1940年《投資公司法》第19節的目的分配來源的估計金額，以及根據該法案通過的相關規則。基金估計，在每股分派總額中，以下百分比可歸因於(I)本財政年度及上一財年淨投資收入、(Ii)已實現短期資本收益淨額、(Iii)已實現長期資本收益淨額及(Iv)資本或其他資本來源回報佔總分派金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分配以及財政年度迄今的累計分配金額 披露的。
當前分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計 (每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
財政 年初至今累計分配自：
| 每股 股($) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 1.53% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | 0.0499 | 4.29% |
| 淨額 已實現的長期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本或其他資金來源返還 | 1.0317 | 94.18% |
| 總計 (每股普通股) | 1.0994 | 100.00% |
此19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於納税申報。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格 ，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計 它分配的收入和淨已實現資本收益超過了其收入和淨已實現資本收益；因此，您分配的一部分可能是 資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金已返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應將其與“收益”或“收入”混淆。
以下為回報數字，以基金每股資產淨值(“NAV”)的變動為基礎，與本次分銷的年化分配率在分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日 佔資產淨值的百分比比較。
基金 業績和分配信息
| 財政 年初至今(2021年1月11日至2022年9月30日) | |
| 年化分配率 資產淨值百分比^ | 14.98% |
| 資產淨值累計分配率 ^+ | 15.14% |
| 累計 資產淨值總回報率* | -26.18% |
| 平均 截至2022年9月30日的5年期間資產淨值年總回報率** | -1.17% |
過去的 表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年9月30日的資產淨值。 |
| + | 累計分配率以2021年11月1日至2022年10月31日期間迄今已支付的分配率為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資 ，以及基金配股中的所有權利已在2021年11月1日至2022年9月30日期間行使 。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化，包括已支付的分派和假設這些分派的再投資 ，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金配股中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值取決於基金的市價，而市價是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東 不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何可能的分配金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。基金的分配政策可隨時由受託人董事會 修改。分配率不應被視為股息收益率或基金投資的總回報。
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