應用數字報告2023財年第二季度財務結果並提供最新運營情況
·產生的連續收入增長78%
達拉斯，德克薩斯州-2023年1月9日--納斯達克(APLD)(以下稱“應用數字”或“公司”)，一家專為高性能計算應用而設計、建造和運營的下一代數字基礎設施的設計、建造和運營商，今天公佈了截至2022年11月30日的2023財年第二季度的財務業績。該公司還提供了運營的最新情況和展望。
最近的運營和財務亮點
·2023財年第二季度收入為1,230萬美元
·2023財年第二季度調整後的EBITDA為210萬美元
·北達科他州詹姆斯敦的100兆瓦設施在本季度滿負荷運行
·於2022年11月10日成功通過股東投票，更名為“應用數字公司”，反映了公司為高性能計算機應用提供的廣泛服務和產品
·在北達科他州詹姆斯敦為機器學習和Web3應用程序簽署了首批兩個用於HPC應用程序的非加密貨幣客户
·啟動了一個高達1億美元的獨立基金，目標是與GMR Limited各佔一半股權的合資企業收購不良加密貨幣資產，該合資企業將由新成立的實體“Highland Digital”管理
·繼續在北達科他州埃倫代爾和德克薩斯州花園城建設第二和第三聯合主辦設施，預計埃倫代爾將在第三財季末啟動，花園城預計將啟動，等待監管部門的最終批准
管理評論
應用數字董事長兼首席執行官韋斯·康明斯表示：“我們第二財季的特點是增長和適應性，因為我們在整個季度都在滿負荷運營詹姆斯敦設施，同時增加我們的非加密貨幣機會集。”在我們的公司更名後，我們獲得了最初的兩個非加密貨幣客户，其中一個將託管在一個新的5兆瓦專業處理中心。
在我們新的戰略目標的同時，我們繼續推進我們的下兩個數據中心，花園城和埃倫代爾，我們預計這兩個中心將在2月底開始注入活力。一旦完全上線，我們將擁有近500兆瓦的託管能力，我們預計這將使我們的年化調整後EBITDA運行率約為1億美元。我們在最具挑戰性的加密貨幣市場週期之一實現這一點，證明瞭我們差異化的商業模式和運營執行。
我們期待着繼續為我們現有的加密貨幣客户提供服務，並進一步擴大我們更廣泛的HPC託管能力，我們正在與更多的客户積極討論。這兩個客户對我們的服務的需求仍然強勁，這證明瞭我們作為財務實力雄厚和領先的數字基礎設施提供商的地位。“
北達科他州詹姆斯敦設施更新(100兆瓦)
應用數字公司的第一家工廠位於北達科他州詹姆斯敦，裝機容量為100兆瓦。整個100兆瓦的裝機容量已經完全按照多年合同簽訂了合同，為公司提供了收入可見性。此外，該設施通過與當地一家公用事業公司簽訂的為期五年的能源服務協議(ESA)提供動力，使人們能夠了解成本結構，因為已經就能源成本的穩定定價機制進行了談判。詹姆斯敦在整個季度都滿負荷運營。
德克薩斯州花園城設施更新(200兆瓦)
應用數字公司的第二個設施位於德克薩斯州的花園城，計劃裝機容量為200兆瓦，並與一個風力發電場位於同一地點。該設施的建設已經完成，正在積極安裝礦工。該公司已獲得監管部門對該地點的批准，並正在與公用事業提供商和能源合作伙伴敲定技術細節。目前預計該網站將在2月底之前啟動。
北達科他州埃倫代爾設施更新(180兆瓦)
應用數字公司的第三個聯合託管設施位於北達科他州的埃倫代爾，計劃裝機容量為180兆瓦。該地點靠近重要的風力發電能力，並且與該公司的詹姆斯敦設施位於不同的位置。該公司與一家公用事業合作伙伴簽訂了為期五年的ESA協議，並於2022年9月8日在現場破土動工。在嚴寒的冬季天氣來臨之前，混凝土澆築成功，該公司正在積極建造建築物，預計在2月底之前通電。
HPC客户動態
2022年12月14日，應用數字宣佈在北達科他州詹姆斯敦的5兆瓦專業處理中心破土動工，毗鄰其現有的100兆瓦設施。新大樓計劃於2023年第一個日曆季度通電，將容納一個新的HPC客户，用於機器學習應用。此外，該公司最近對其現有100兆瓦設施的一小部分進行了改造，以託管第二個HPC客户的Web3應用程序。
該公司的下一代數據中心是HPC應用程序的理想託管站點，與通常成本較高且具有超低延遲的傳統數據中心相比，這些應用程序可以提供成本更低、計算能力更強的解決方案。應用數字公司正在與更多的非加密貨幣客户進行積極討論，以繼續建設其更廣泛的高性能計算能力。
截至2022年11月30日的2023財年第二季度財務業績
注：應用數碼在上一年可比期間內並無營運，因此不包括比較分析。
2023財年第二季度的收入為1230萬美元。託管收入完全來自該公司在北達科他州詹姆斯敦的第一個託管設施。詹姆斯敦工廠在本季度滿負荷運轉。
2023財年第二季度的收入成本為1180萬美元，其中包括約1030萬美元的能源成本，90萬美元的折舊和攤銷費用，以及直接在詹姆斯敦託管設施工作的員工的70萬美元的人事費用。
2023財年第二季度，調整後的毛利潤(非GAAP指標)為150萬美元，佔收入的12%。本季度毛利潤受到與詹姆斯敦網站上一季度部分離線相關的賬單調整的負面影響。
2023財年第二季度的運營費用為2720萬美元，其中包括2180萬美元的基於股票的薪酬，470萬美元的其他銷售、一般和行政成本，以及70萬美元的折舊和攤銷費用，這些費用不屬於銷售成本。本季度基於股票的薪酬有所增加，因為公司有一份登記聲明宣佈在本季度生效，這與可能轉售以前授予的限制性股票和限制性股票單位(RSU)有關，這需要及時記錄這些費用。除了在一個季度內確認多個季度的費用外，在許多情況下，RSU的價值比最近的股價要高得多。
2023財年第二季度持續運營的調整後淨虧損為380萬美元，或每股基本虧損0.04美元，基於該季度9340萬股的加權平均股數。
應用數碼在2023財年第二季度的淨虧損為2660萬美元，或每股基本和稀釋後每股虧損0.29美元，基於該季度9340萬股的加權平均股數
調整後的EBITDA是一項非GAAP指標，2023財年第二季度虧損210萬美元。
截至2023財年第二季度，應用數字公司的現金和現金等價物分別為1810萬美元和2050萬美元的未償債務。
電話會議
應用數字公司將於2023年1月9日下午5：00主持電話會議。東部時間(下午2：00)太平洋時間)討論這些結果。管理層演講後將有問答環節。
如欲參與，請於會議開始前至少十分鐘撥打合適的電話號碼，並要求召開應用數碼電話會議。
美國撥入號碼：1-877-407-0792
國際號碼：1-201-689-8263
會議ID：13735048
電話會議將現場直播，並可在此處重播。
電話會議的重播將在晚上8：00之後播出。東部時間今天到2023年1月23日。
免費重播電話：1-844-512-2921
國際重播電話：1-412-317-6671
會議ID：13735048
關於應用數字
應用數字公司(納斯達克：APLD)在北美設計、開發和運營下一代數據中心，為快速增長的高性能提供數字基礎設施解決方案
計算(HPC)行業。欲瞭解更多信息，請訪問www.applieddigital.com。請在推特上關注我們，電子郵件地址為@APLDDigital。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中所界定的有關未來經營和財務表現、產品開發、市場地位、業務戰略和目標的前瞻性陳述。這些聲明使用詞語和不同的詞語，例如“繼續”、“建設”、“未來”、“增加”、“驅動”、“相信”、“展望”、“前進”、“自信”、“交付”、“展望”、“預期”和“預測”。前瞻性陳述的其他例子可能包括但不限於(I)公司計劃和目標的陳述，包括我們不斷髮展的業務模式，或對供應商行動的估計或預測，(Ii)未來經濟表現的陳述，以及(Iii)有關公司或其業務的其他陳述和陳述所依據的假設的陳述。告誡您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述是基於對未來事件的當前預期，因此固有地受到不確定性的影響。如果基本假設被證明是不準確的或已知的，或未知的風險或不確定因素成為現實，實際結果可能與公司的預期和預測大不相同。這些風險、不確定性和其他因素包括：對我們產品和服務的需求下降；加密資產行業的波動性；無法遵守監管的發展和變化；現金流和獲得資本的機會；以及維護第三方關係。本新聞稿中的信息是截至本新聞稿中顯示的日期和時間段的信息，除非法律要求，否則公司不承諾更新這些材料中包含的任何信息。
應用數字公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位為千，不包括股份數量和麪值數據)
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| | 2022年11月30日 | | May 31, 2022 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 18,074 | | | $ | 46,299 | |
| 應收賬款 | | 276 | | | 227 | |
| 預付費用和其他流動資產 | | 2,397 | | | 1,336 | |
| 流動資產總額 | | 20,747 | | | 47,862 | |
| 財產和設備，淨額 | | 132,893 | | | 64,260 | |
| 使用權資產淨額 | | 12,353 | | | 6,408 | |
| | | | |
| 公用事業存款 | | 1,450 | | | 1,450 | |
| 總資產 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
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| 負債、夾層權益和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | | $ | 7,472 | | | $ | 13,260 | |
| 租賃負債的當期部分 | | 3,664 | | | 1,004 | |
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| 定期貸款的當期部分 | | 4,122 | | | 1,333 | |
| 客户存款 | | 24,689 | | | 9,524 | |
| 當期遞延收入 | | 29,394 | | | 3,877 | |
| 應繳銷售税和使用税 | | 865 | | | — | |
| 流動負債總額 | | 70,206 | | | 28,998 | |
| 遞延税項負債 | | 260 | | | 540 | |
| | | | |
| 租賃負債的長期部分 | | 8,631 | | | 5,310 | |
| 長期貸款 | | 16,376 | | | 5,897 | |
| 總負債 | | $ | 95,473 | | | $ | 40,745 | |
| 承付款和或有事項 | | | | |
| 股東權益(赤字)： | | | | |
| 普通股，面值0.001美元，授權166,666,667股，已發行93,982,650股，已發行93,946,353股，2022年5月31日已發行97,837,703股，已發行97,801,406股 | | $ | 94 | | | $ | 98 | |
| 額外實收資本 | | 150,695 | | | 128,293 | |
| 庫存股，2022年11月30日和2022年5月31日的36,300股，按成本計算 | | (62) | | | (62) | |
| 累計赤字 | | (87,218) | | | (56,070) | |
| 應用數碼公司應佔股東權益總額 | | 63,509 | | | 72,259 | |
| 非控股權益 | | 8,461 | | | 6,976 | |
| 包括非控股權益在內的股東權益(虧損)總額 | | $ | 71,970 | | | $ | 79,235 | |
| 總負債和股東赤字 | | $ | 167,443 | | | $ | 119,980 | |
應用數字公司及其子公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
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| | 截至三個月 | | | 截至六個月 |
| | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 託管收入 | | $ | 12,340 | | | $ | — | | | | $ | 19,264 | | | $ | — | |
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| 收入成本 | | $ | 11,812 | | | $ | — | | | | $ | 17,905 | | | $ | — | |
| 毛利 | | 528 | | | — | | | | 1,359 | | | — | |
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| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | | $ | 26,502 | | | $ | 1,181 | | | | $ | 31,212 | | | $ | 14,216 | |
| | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 703 | | | 174 | | | | 1,001 | | | 177 | |
| 總成本和費用 | | $ | 27,205 | | | $ | 1,355 | | | | $ | 32,213 | | | $ | 14,393 | |
| 營業虧損 | | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | $ | (385) | | | $ | — | | | | $ | (741) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 債務清償損失 | | — | | | — | | | | (94) | | | (1,342) | |
| 其他費用合計(淨額) | | (385) | | | — | | | | (835) | | | (1,342) | |
| 持續經營扣除所得税費用前的淨虧損 | | (27,062) | | | (1,355) | | | | (31,689) | | | (15,735) | |
| 所得税優惠(費用) | | 312 | | | (214) | | | | 280 | | | (214) | |
| 持續經營淨虧損 | | (26,750) | | | (1,569) | | | | (31,409) | | | (15,949) | |
| 非持續經營的淨收益，扣除所得税後的淨收益 | | — | | | 1,398 | | | | — | | | 1,681 | |
| 包括非控股權益在內的淨虧損 | | (26,750) | | | (171) | | | | (31,409) | | | (14,268) | |
| 非控股權益應佔淨虧損 | | (133) | | | — | | | | (261) | | | — | |
| 應用數碼公司應佔淨虧損 | | $ | (26,617) | | | $ | (171) | | | | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| | | | | | | | | |
| 每股基本和攤薄淨(虧損)收益： | | | | | | | | | |
| 持續運營 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.03) | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.32) | |
| 停產運營 | | $ | — | | | $ | 0.03 | | | | $ | — | | | $ | 0.03 | |
| 每股基本和攤薄淨虧損 | | $ | (0.29) | | | $ | — | | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.29) | |
| 基本和稀釋後加權平均已發行股數 | | 93,422,427 | | | 53,396,920 | | | | 93,263,266 | | | 49,143,981 | |
應用數字公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
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| 截至六個月 |
| 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 經營活動現金流 | | | |
| 應用數碼公司應佔淨虧損 | $ | (31,148) | | | $ | (14,268) | |
| 非持續經營淨虧損，扣除所得税後的淨額 | — | | | 1,681 | |
| 非控股權益應佔淨虧損 | (261) | | | — | |
| 持續經營的淨收益(虧損) | (31,409) | | | (15,949) | |
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 2,704 | | | 177 | |
| | | |
| 債務清償損失 | 94 | | | 1,342 | |
| 基於股票的薪酬 | 22,398 | | | 12,337 | |
| 租賃費 | 97 | | | 28 | |
| 遞延税金 | (280) | | | 214 | |
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| 資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | (49) | | | — | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | (1,061) | | | (1,644) | |
| 客户存款 | 15,165 | | | — | |
| 遞延收入 | 25,517 | | | — | |
| 應付賬款和應計負債 | (5,745) | | | 5,254 | |
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| 應繳銷售税和使用税 | 865 | | | — | |
| 租賃資產和負債 | (317) | | | (25) | |
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| 持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 27,979 | | | 1,734 | |
| 非連續性業務的經營活動提供的現金淨額 | — | | | 600 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 27,979 | | | 2,334 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | |
| 購置財產和設備 | (70,305) | | | (10,314) | |
| | | |
| | | |
| 設備押金 | — | | | (23,230) | |
| | | |
| 用於持續經營的投資活動的現金淨額 | (70,305) | | | (33,544) | |
| 非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | — | | | 1,931 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (70,305) | | | (31,613) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | |
| | | |
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| 發行優先股 | — | | | 34,500 | |
| 償還融資租賃 | (778) | | | — | |
| 優先發行成本 | — | | | (2,926) | |
| | | |
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| 定期貸款還款 | (7,056) | | | — | |
| 發行定期貸款所得款項 | 21,711 | | | — | |
| 定期貸款發放成本 | (378) | | | — | |
| 還貸 | (1,102) | | | — | |
| 支付員工限制性股票預提税金 | (43) | | | — | |
| 對附屬公司的股本出資 | 1,747 | | | — | |
| 持續業務籌資活動提供的現金淨額 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 非連續性業務籌資活動提供的現金淨額 | — | | | — | |
| 融資活動提供的現金流 | 14,101 | | | 31,574 | |
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (28,225) | | | 2,295 | |
| 期初現金及現金等價物 | 46,299 | | | 11,750 | |
| 期末現金和現金等價物 | 18,074 | | | 14,045 | |
| 減去：停產業務的現金和現金等價物 | — | | | — | |
| 持續經營的現金和現金等價物 | $ | 18,074 | | | $ | 14,045 | |
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| 補充披露現金流量信息 | | | |
| 支付的利息 | $ | 707 | | | $ | — | |
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| 補充披露非現金活動 | | | |
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| 租賃義務取得的使用權資產 | $ | 6,925 | | | $ | 1,291 | |
| 應付賬款中的固定資產 | $ | 3,466 | | | $ | 513 | |
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非公認會計準則財務計量的使用和調整
本新聞稿和我們的相關收益電話會議包含某些非GAAP財務指標。有關每個非GAAP指標的討論，請參見下文。
調整後營業虧損和調整後淨虧損
調整後的營業虧損和調整後的淨虧損是非GAAP計量，代表營業虧損和持續經營的淨虧損，不包括基於股票的補償和非經常性費用。我們相信這些是有用的衡量標準，因為它們提供了有關影響我們業務的因素和趨勢的額外信息，並提供了對沒有一次性或重大非現金項目的結果的看法。然而，應用數碼公司對這些措施的陳述不應被解讀為其未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。應用數碼計算的調整後營業虧損和調整後淨虧損可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的衡量指標進行比較，因為所有公司可能都不會以相同的方式計算調整後營業虧損和調整後淨虧損。
由於這些限制，不應單獨考慮調整後營業虧損和調整後淨虧損，也不應將其作為根據公認會計準則計算的業績衡量標準的替代。應用數字公司主要依靠其GAAP結果，並在補充的基礎上使用調整後的營業虧損和調整後的淨虧損，從而彌補了這些限制。閣下應審閲上述營運虧損與經調整營運虧損及淨虧損與經調整淨虧損的對賬情況，而不應依賴任何單一財務指標來評估應用數碼的業務。
EBITDA和調整後的EBITDA
“EBITDA”被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。“經調整EBITDA”被定義為經股票補償、應付賬款清償收益、債務清償損失以及一次性專業服務成本調整後的EBITDA，這些成本與公司的發售沒有直接關係，因此在ASC 340和SAB主題5A的指導下不會遞延。這些費用已進行調整，因為它們不代表業務運作情況。調整後的EBITDA旨在作為對應用數字公司業績的補充衡量，這既不是公認會計準則所要求的，也不是根據公認會計準則提出的。應用數據公司認為，EBITDA和調整後的EBITDA的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將其財務指標與可比公司的財務指標進行比較，後者可能向投資者提供類似的非GAAP財務指標。我們還相信，EBITDA和調整後的EBITDA對投資者來説是有用的指標，因為它們提供了有關影響我們業務的因素和趨勢的額外信息，這些信息被用於業務規劃過程，以瞭解預期的經營業績，對照這些預期評估結果，並因為它們作為基本經營業績的衡量標準，作為某些計劃和計劃下的主要薪酬績效衡量標準。然而，您應該意識到，在評估EBITDA和調整後的EBITDA時，應用數字可能會產生與計算這些措施時排除的費用類似的未來費用。此外, 應用數碼公司對這些措施的陳述不應被解讀為其未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響。應用數碼對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的指標進行比較，因為所有公司可能都不會以相同的方式計算調整後EBITDA。
由於這些限制，不應單獨考慮EBITDA和調整後的EBITDA，也不應將其作為根據公認會計準則計算的業績衡量標準的替代品。應用數字公司通過主要依賴其GAAP結果並使用EBITDA和調整後的EBITDA來彌補這些限制
作為補充。您應審查上文對EBITDA和調整後EBITDA的淨虧損對賬，不依賴任何單一財務指標來評估應用數碼的業務。
調整後的毛利
“調整後毛利”是一種非公認會計準則計量方法，代表收入成本內經摺舊費用調整後的毛利。我們認為這是一個有用的指標，因為它提供了關於毛利潤的額外信息，而不是重大的非現金折舊費用。然而，應用數碼公司對這一措施的陳述不應被解讀為其未來的業績不會受到收入成本內的其他因素的影響。應用數碼計算的調整後毛利可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的指標進行比較，因為所有公司可能不會以相同的方式計算調整後毛利。
由於這些限制，調整後的毛利不應單獨考慮，或作為根據公認會計原則計算的業績衡量的替代。應用數字公司主要依靠其公認會計原則的結果，並在補充的基礎上使用調整後的毛利，從而彌補了這些限制。您應審核上述毛利與調整後毛利的對賬情況，而不應依賴任何單一財務指標來評估應用數碼的業務。
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| GAAP與非GAAP指標的對賬 |
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| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以千為單位的美元 | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2021年11月30日 |
| 調整後的營業虧損 | | | | | | | |
| 持續運營的營業虧損(GAAP) | $ | (26,677) | | | $ | (1,355) | | | $ | (30,854) | | | $ | (14,393) | |
| 添加：基於股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：應付賬款清償收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：債務清償損失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非經常性專業服務成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性電費 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非經常性費用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 調整後的持續運營運營虧損(非GAAP) | $ | (3,700) | | | $ | (1,004) | | | $ | (6,596) | | | $ | (403) | |
| 持續運營調整後的營業利潤率 | (30.0) | % | | — | % | | (34.2) | % | | — | % |
| | | | | | | |
| 調整後淨收益(虧損) | | | | | | | |
| 持續經營淨虧損(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 添加：基於股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：應付賬款清償收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：債務清償損失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非經常性專業服務成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性電費 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非經常性費用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 調整後的持續經營淨虧損(非公認會計準則) | $ | (3,773) | | | $ | (1,218) | | | $ | (7,151) | | | $ | (1,959) | |
| | | | | | | |
| EBITDA和調整後的EBITDA | | | | | | | |
| 持續經營淨虧損(GAAP) | $ | (26,750) | | | $ | (1,569) | | | $ | (31,409) | | | $ | (15,949) | |
| 新增：利息支出 | 385 | | | — | | | 741 | | | — | |
| 添加：所得税優惠(費用) | (312) | | | 214 | | | (280) | | | 214 | |
| 增加：折舊和攤銷 | 1,568 | | | 174 | | | 2,704 | | | 177 | |
| 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | (25,109) | | | $ | (1,181) | | | $ | (28,244) | | | $ | (15,558) | |
| 添加：基於股票的薪酬 | 21,819 | | | — | | | 22,398 | | | 12,337 | |
| 增：應付賬款清償收益 | — | | | (285) | | | — | | | (325) | |
| 增列：債務清償損失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
| 新增：非經常性專業服務成本 | 664 | | | 636 | | | 1,072 | | | 636 | |
| 地址：一次性電費 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 增加：其他非經常性費用 | 380 | | | — | | | 580 | | | — | |
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | (2,132) | | | $ | (830) | | | $ | (3,986) | | | $ | (1,568) | |
| | | | | | | |
| 調整後的毛利 | | | | | | | |
| 毛利(GAAP) | $ | 528 | | | $ | — | | | $ | 1,359 | | | $ | — | |
| 增加：收入成本中的折舊和攤銷 | 867 | | | — | | | 1,703 | | | — | |
| 地址：一次性電費 | 114 | | | — | | | 114 | | | — | |
| 調整後毛利(非公認會計準則) | $ | 1,509 | | | $ | — | | | $ | 3,176 | | | $ | — | |
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