資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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估計來源和分配百分比 |
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短小的- |
長- |
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網絡 |
短小的- |
長- |
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每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
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投資-- |
術語 |
術語 |
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分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(7月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
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| 10/31) |
當月 |
$0.0320 |
$0.0239 |
$— |
$— |
$0.0081 |
74.7% |
0.0% |
0.0% |
25.3% |
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財政年度 |
$0.2880 |
$0.2536 |
$— |
$0.0123 |
$0.0221 |
88.0% |
0.0% |
4.3% |
7.7% |
| 項目管理辦公室(財年 |
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| 4/30) |
當月 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
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財政年度 |
$0.1593 |
$0.1593 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至2012年6月30日的數據
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年化 |
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累計 |
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5年回報 |
電流分佈 |
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財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
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在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
1.61% |
5.73% |
|
–15.35% |
5.73% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
2.13% |
5.62% |
|
–1.57% |
5.62% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。
資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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估計來源和分配百分比 |
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短小的- |
長- |
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網絡 |
短小的- |
長- |
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每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
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投資-- |
術語 |
術語 |
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分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(8月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
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| 10/31) |
當月 |
$0.0320 |
$0.0225 |
$— |
$— |
$0.0095 |
70.3% |
0.0% |
0.0% |
29.7% |
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財政年度 |
$0.3200 |
$0.2761 |
$— |
$0.0123 |
$0.0316 |
86.3% |
0.0% |
3.8% |
9.9% |
| 項目管理辦公室(財年 |
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| 4/30) |
當月 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| |
財政年度 |
$0.2124 |
$0.2124 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至2012年7月31日的數據
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年化 |
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累計 |
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5年回報 |
電流分佈 |
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財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
|
在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
2.58% |
5.46% |
|
–10.76% |
5.46% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
2.92% |
5.38% |
|
3.24% |
5.38% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。
資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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估計來源和分配百分比 |
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短小的- |
長- |
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網絡 |
短小的- |
長- |
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每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
|
投資-- |
術語 |
術語 |
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| |
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分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(9月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
當前 |
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| 10/31) |
月份 |
$0.0320 |
$0.0206 |
$— |
$— |
$0.0114 |
64.4% |
0.0% |
0.0% |
35.6% |
| |
財政年度 |
$0.3520 |
$0.2967 |
$— |
$0.0123 |
$0.0430 |
84.3% |
0.0% |
3.5% |
12.2% |
| 項目管理辦公室(財年 |
當前 |
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| 4/30) |
月份 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| |
財政年度 |
$0.2655 |
$0.2655 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至2012年8月31日的數據
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年化 |
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累計 |
| |
5年回報 |
電流分佈 |
|
財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
|
在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
1.33% |
5.71% |
|
–14.30% |
5.71% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
1.60% |
5.64% |
|
–1.01% |
5.64% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。
資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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估計來源和分配百分比 |
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短小的- |
長- |
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網絡 |
短小的- |
長- |
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每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
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投資-- |
術語 |
術語 |
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| |
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分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(10月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
當前 |
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| 10/31) |
月份 |
$0.0320 |
$0.0200 |
$— |
$— |
$0.0120 |
62.5% |
0.0% |
0.0% |
37.5% |
| |
財政年度 |
$0.3840 |
$0.3167 |
$— |
$0.0123 |
$0.0550 |
82.5% |
0.0% |
3.2% |
14.3% |
| 項目管理辦公室(財年 |
當前 |
|
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| 4/30) |
月份 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| |
財政年度 |
$0.3186 |
$0.3186 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至22年9月30日的數據
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年化 |
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累計 |
| |
5年回報 |
電流分佈 |
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財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
|
在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
–0.34% |
6.25% |
|
–21.30% |
6.25% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
0.16% |
6.10% |
|
–8.09% |
6.10% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。
資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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估計來源和分配百分比 |
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短小的- |
長- |
|
網絡 |
短小的- |
長- |
|
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|
每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
|
投資-- |
術語 |
術語 |
|
| |
|
分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(11月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
當前 |
|
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| 10/31) |
月份 |
$0.0320 |
$0.0249 |
$— |
$— |
$0.0071 |
77.8% |
0.0% |
0.0% |
22.2% |
| |
財政年度 |
$0.0320 |
$0.0249 |
$— |
$— |
$0.0071 |
77.8% |
0.0% |
0.0% |
22.2% |
| 項目管理辦公室(財年 |
當前 |
|
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| 4/30) |
月份 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| |
財政年度 |
$0.3717 |
$0.3717 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至10/31/22的數據
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| |
年化 |
|
累計 |
| |
5年回報 |
電流分佈 |
|
財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
|
在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
–0.95% |
6.46% |
|
–23.46% |
6.46% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
–0.40% |
6.28% |
|
–10.27% |
6.28% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。
資金分配的來源
19(A)公告
下表提供了基金當前分配的來源估計數和本財政年度迄今已支付的累計分配數。金額以每股普通股和分派金額的百分比表示。
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|
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| |
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|
估計來源和分配百分比 |
| |
|
|
|
短小的- |
長- |
|
網絡 |
短小的- |
長- |
|
| |
|
每股 |
網絡 |
術語 |
術語 |
|
投資-- |
術語 |
術語 |
|
| |
|
分佈 |
投資 |
資本 |
資本 |
退貨 |
段 |
資本 |
資本 |
退貨 |
| 代碼機 |
時間段 |
(12月) |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
收入 |
利得 |
利得 |
資本 |
| PMM(財年 |
當前 |
|
|
|
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|
|
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| 10/31) |
月份 |
$0.0320 |
$0.0181 |
$— |
$— |
$0.0139 |
56.6% |
0.0% |
0.0% |
43.4% |
| |
財政年度 |
$0.0640 |
$0.0430 |
$— |
$— |
$0.0210 |
67.2% |
0.0% |
0.0% |
32.8% |
| 項目管理辦公室(財年 |
當前 |
|
|
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| 4/30) |
月份 |
$0.0531 |
$0.0531 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| |
財政年度 |
$0.4248 |
$0.4248 |
$— |
$— |
$— |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
下表提供了關於不同時期的分配和總回報表現的信息。
截至2012年11月30日的數據
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| |
年化 |
|
累計 |
| |
5年回報 |
電流分佈 |
|
財政年度回報 |
財政年度分配 |
| 代碼機 |
在資產淨值 |
以資產淨值計算的利率* |
|
在資產淨值 |
資產淨值下的匯率† |
| PMM (FYE 10/31) |
0.80% |
5.95% |
|
9.13% |
5.95% |
| 項目管理辦公室(FYE 4/30) |
1.41% |
5.79% |
|
–2.09% |
5.79% |
業績包括扣除管理費和行政費用，假定分配進行再投資，不計入税款。
*最近的分配年化，並在期末除以資產淨值。
†年度會計期間分配總額，併除以該期間結束時的資產淨值。
您不應從這一分配的金額或基金的分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了收入和已實現的淨資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
本第19(A)條所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您發送一份日曆年度的1099-Div表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。
如有任何問題，請致電您的財務顧問。