修訂和重述信貸協議的第1號修訂協議

本修訂和重述信貸協議(本修訂)的第1號修訂協議於2012年3月2日由貝萊德浮動利率收入信託、特拉華州一家法定信託(借款人)、本協議簽名頁上列出的貸款機構(統稱為銀行)、作為自身代理的州街道銀行和信託公司以及其他銀行(以代理身份)訂立。

鑑於借款人、銀行和代理人是該特定修訂和重新簽署的信貸協議的當事人，該協議的日期為2011年3月3日(經修訂並不時生效的信貸協議)；以及

鑑於，本協議雙方希望按照本協議中更完整的規定修改本信貸協議；

因此，現在，考慮到這些前提和其他好的和有價值的對價，在此確認這些對價的收據和充分性，本合同各方同意如下：

§1.定義。此處使用的未定義且在信貸協議中定義的大寫術語在本文中的含義與信貸協議中的含義相同。

§2.《信貸協議》修正案

(A)現修訂信貸協議第1.01節，刪除調整後淨資產、可用金額、費用函件、倫敦銀行同業拆息保證金、最大金額、隔夜利率和終止日期的定義，並將每個定義重申如下：

？調整後淨資產是指在任何確定日期，等於(A)借款人的總資產價值減去(B)借款人的非高級證券代表負債的總負債的金額。就計算經調整淨資產而言，計入該等總負債的任何負債的金額應等於(I)該等負債的未償還金額或(Ii)為保證該等負債而質押或以其他方式分拆的所有資產的公平市價，兩者中較大者。為免生疑問，在計算與任何衍生合約有關的任何債務的未清償金額時，如果該衍生合約在釐定時因違約事件或其下的任何提前終止事件而終止，則該負債應為該人須支付的任何終止或損失付款的最高金額，不論該違約事件或提前終止事件是否已實際發生。

？可用金額是指在任何確定日期，等於(A)當時有效的承諾額總額、(B)當時有效的調整後淨資產限額和(C)當時有效的借款基數中較小者的金額 。為免生疑問，借款人因第(C)款所述超出可用金額而要求償還的任何本合同項下的貸款，應遵守下文第2.05(B)節的規定。

？費用函是指借款人和代理人之間於2012年3月2日由借款人和代理人之間簽訂的某些修訂和重述的費用函協議。

·倫敦銀行同業拆借利率0.75%。

？最高金額是指在任何確定日期，等於以下最小數量的金額：

(A)根據包括《投資公司法》在內的適用法律，允許借款人在任何時候有未償債務的最高限額；

(B)根據借款人在其招股章程或其他地方採用的借款限制，允許借款人在任何時間有未償債務的最高限額；

(C)根據與任何政府當局達成的任何協議，借款人在任何時間獲準的未償債務的最高限額；或

(D)在不違反第5.07節或本協議任何其他規定的情況下，借款人被允許在任何時候有未償債務的最高限額，

在每種情況下，以確定時的有效日期為準。

隔夜利率是指在任何一天，(A)高於當日有效的聯邦基金利率 的0.75%和(B)高於該日期有效的隔夜LIBOR利率的0.75%。

？終止日期是指2013年3月1日，或承諾終止或根據本合同條款終止的較早日期，但終止日期(以及銀行在本合同項下向借款人作出的部分或全部貸款承諾)可根據第2.09(C)節延長。

(B)對《信貸協議》第1.01節作進一步修訂，按字母順序插入以下定義：

？資產覆蓋範圍測試具有本協議第5.19節中規定的含義。

？借款基數是指在任何確定日期，金額 等於(A)65%(65%)和(B)借款人截至該日期所有符合借款基數資格的資產的公平市場價值的乘積。

？借款基礎合格資產是指，在任何相關確定日期，金額等於(A)借款人截至該日期的經調整總資產的價值，減去(B)借款人所有受留置權約束的資產的公平市場價值(貸款文件中為代理人和銀行的利益而進行的留置權除外)，或為任何人的利益而對該人的任何債務或義務進行分離的金額。

·第一修正案生效日期指2012年3月2日。

(C)現修訂《信貸協議》第2.05(B)節，刪除第2.05(B)節中提及的調整後淨資產限額，並代之以借款基數。

(D)現對信貸協議第2.05(D)節進行修訂，刪除第2.05(D)節中出現的超出總承諾額或任何銀行的承諾額的字樣，代之以超過總承諾額、任何銀行的承諾額或資產覆蓋範圍測試(B)第(B)款中規定的金額。

(E)現對《信貸協議》第2.07(A)節進行修訂，刪除第2.07(A)節中出現的年利率為0.15%的字樣，代之以年利率為0.05%的字樣。

(F)現修改信貸協議第2.07(B)節，在第2.07(B)節的正文末尾插入如下內容：此外，在第一修正案生效之日，借款人應自行向代理人支付一筆不可退還的費用，金額和方式見費用函中規定的。

(G)現對信貸協議第4.17節進行修正，刪除第4.17節中出現的調整後淨資產限額等字，代之以借款基數。

(H)現修訂信貸協議第5.01(C)節，刪除第5.01(C)節中的調整後總資產 和調整後淨資產限額，代之以資產覆蓋測試和借款基數。

(I)現對信貸協議第5.19節進行修訂，將第5.19節全部刪除，並將其重新表述如下：

第5.19節。資產覆蓋範圍。借款人不得 (A)在借入本合同項下的任何貸款時，允許代表債務的高級證券的總金額超過調整後的

淨資產限額或(B)在任何時候允許其代表債務的高級證券的總負債金額超過調整後淨資產的38%(資產覆蓋範圍測試)。

§3.陳述和保修。借款人特此聲明並保證如下：

(A)信貸協議中的陳述和保證。借款人在信貸協議中所作的陳述和擔保在本信貸協議之日和截止之日均真實無誤，其效力和效力與其在該日期所作的陳述和擔保相同(或者，如果明確聲明該陳述或擔保是在特定日期作出的，則為該特定日期之日)。

(B)沒有失責。未發生違約或違約事件， 正在繼續。

(C)主管當局等借款人簽署和交付本修正案和借款人履行本修正案和經修訂的信貸協議(經如此修訂的信貸協議)(I)在借款人的公司權力範圍內，(Ii)已得到借款人的所有必要公司行動的正式授權，(Iii)不需要借款人尚未獲得或作出的政府授權、私人授權或政府備案，(Iv)不違反或構成違約，任何適用法律的任何規定，除非不能合理地預期違反該適用法律會產生重大不利影響；(B)借款人的憲章文件；或(C)借款人具有約束力的任何 協議、判決、強制令、命令、法令或其他文書，除非該等違反或違規行為不能合理預期會產生重大不利影響，及(V)不會導致對借款人的任何資產產生或 施加任何留置權(以代理人為受益人以擔保信貸協議第5.08節所允許的義務和留置權的留置權除外)。

(D)義務的可執行性。本修正案已由借款人正式簽署並交付。本修正案和經修正的協議均構成借款人的有效和具有法律約束力的協議，在每種情況下均可根據其條款強制執行，但須遵守適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他影響債權人一般權利和衡平法一般原則的類似法律(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)。

§4.效力。本修正案自代理商收到以下文件之日起生效(第一修正案生效日期)：

(A)由借款人、銀行和代理人各自正式籤立和交付的本修訂副本，以及由代理人和借款人正式籤立並重述的經修訂和重述的費用信函副本；

(B)由借款人的一名高級人員妥為籤立並令銀行合理地信納達到(C)條款所述效力的證明書(但如借款人在第一修正案生效日期並無提交借款通知，則不須提及借款)及(D)信貸協議第3.02節，該證明書的日期須為第一修正案生效日期，並在形式及實質上令代理人合理滿意；

(C)由借款人的祕書或助理祕書所簽署的一份妥為籤立的證明書，該證明書的格式及實質內容合理地令代理人滿意，並註明截至第一修正案生效日期的日期，該證明書載有借款人的現任職位及簽署樣本，授權簽字人在本協議生效日期(截止日期)根據本合同和貸款文件為借款人和代表借款人(或根據信貸協議第3.01(F)節交付給代理人的證書上所列的授權簽字人在生效日期(截止日期證書)保持真實和準確的履行職責的證明)簽署和採取行動；並證明並附上以下文件的副本：(I)章程文件及其所有修訂(或證明交付給代理商並在截止日期證書中引用的憲章文件沒有被修改、補充或修改，並且完全有效)；(Ii)借款人信託委員會授權本協議擬進行的交易的決議；(Iii)當時有效的當前招股説明書(或提交給代理商並在截止日期證書中引用的招股説明書未被修改、補充或修改且當前有效的證明)；(4)借款人與投資顧問之間當時有效的投資管理協議(或向代理人交付並在截止日期證書中提及的投資管理協議未經修改、補充或修改且完全有效的證明)；及。(V)託管協議(或向代理人交付並在截止日期證書中提及的託管協議未經修訂的證明)。, 補充或修改，並具有全部效力和作用)；

(D)來自特拉華州州務卿的、日期為最近日期的借款人的合法存在和良好信譽證明；

(E)經特拉華州州務卿於最近日期核證的借款人信託證書副本及所有修訂本；及

(F)支付本協議和費用函項下應支付的所有費用和費用。

§5.批准借款人。借款人在所有方面批准並確認其在信貸協議和其他貸款文件下對代理人和銀行的所有義務，並在此確認其絕對和無條件的承諾，即向銀行和代理人支付貸款以及根據現修訂的信貸協議應支付的所有其他款項。信貸協議和本修正案應被理解為單一協議。信貸協議或信貸協議的任何相關協議或文書中的所有提法均指現修訂的信貸協議。

第6節：雜項。本修訂應為信貸協議項下的所有用途的貸款文件。本修正案受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。除經本修訂特別修訂外，信貸協議及與信貸協議有關而簽署及交付的所有其他協議及文書，包括但不限於其他貸款文件，應保持十足效力及效力。本修正案有明確的限制

對本協議所述事項作出任何修改，且不直接或暗示對信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款作出修訂或放棄。 本協議任何內容均不構成放棄、損害或以其他方式影響借款人的任何義務、任何其他義務或因此而產生的代理人和銀行的任何權利。本修正案可簽署若干份副本，也可由每一方分別簽署一份副本，在簽署和交付時，每份副本應為原件，所有副本一起構成一份文書。通過傳真或其他電子傳輸向本修正案交付已簽署的簽字頁應與交付本修正案的手動簽署副本一樣有效，前提是借款人同意在第一修正案生效之日起五(5)個工作日內向代理人提供本修正案的手動簽署副本的原件。在證明本修正案時，無需出示或説明由強制執行所針對的一方簽署的多個此類副本。

[簽名頁面如下。]

茲證明，本修正案已由雙方各自授權的官員在上述日期正式簽署，特此聲明。

茲證明，本修正案已由雙方各自授權的官員在上述日期正式簽署，特此聲明。