美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務,請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示):
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年12月22日,SEACOR海洋控股公司(“SEACOR海洋”)的全資子公司SEACOR Offshore OSV LLC(“SEACOR OSV”)和SEACOR OSV的某些船舶擁有子公司與作為貸款人的DNB Capital LLC和Comerica Bank(作為貸款人)就該特定第二次修訂和重述的信貸安排協議簽訂了第8號修正案(“修正案8”),該協議由DNB Bank ASA紐約分行管理,日期為2021年12月31日(“信貸安排”),SEACOR Marine先前就該協議簽訂了日期為2021年12月31日的擔保支持DNB Bank ASA,紐約分行作為證券受託人。
第8號修正案規定,除其他事項外,將信貸安排下的貸款分為兩批債務,A類債務(定義見信貸安排)被視為由DNB Capital LLC根據信貸安排借出,B類債務(定義見信貸安排)被視為由Comerica Bank根據信貸安排借出。此外,根據第8號修正案,(A)A類債務的最終付款日期(在信貸安排中的定義)從2023年12月31日延長至2026年3月31日,(B)A類債務的利潤率(在信貸安排中的定義)從每年4.68%增加到4.75%,以及(C)對信貸安排的攤銷情況進行了修改,要求借款人在截至12月31日的季度之前(包括12月31日止)每季度支付50萬美元,2023年(屆時B類債務下所有未償還的金額都將到期並應支付),此後截至2026年3月31日(包括2026年3月31日)的每個季度330,450美元。B類債務在信貸安排下的條款和條件與第8號修正案之前基本相同。
第8號修正案的前述描述並不聲稱是完整的,而是通過參考第8號修正案的全文進行限定的,該修正案的副本作為本申請的附件10.1存檔,其條款通過引用併入本文。
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
本報告表格8-K的第1.01項中提出的信息在此引用作為參考。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
證物編號: |
描述 | |
10.1 | 對第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第8號修正案,日期為2022年12月22日,由SEACOR Offshore OSV LLC、其下的其他借款人、DNB Bank ASA紐約分行、DNB Markets,Inc.、DNB Capital LLC和Comerica Bank之間簽署。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
SEACOR海洋控股公司。 | ||||||
2022年12月23日 | 發信人: | 安德魯·H·埃弗雷特二世 | ||||
姓名: | 安德魯·H·埃弗雷特二世 | |||||
標題: | 高級副總裁,總法律顧問兼祕書長 |