The Mexico Fund, Inc.
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| 2022年10月27日 |
正如2022年10月7日宣佈的那樣，墨西哥基金公司(“基金”)將於2022年10月27日向2022年10月19日登記在冊的股東支付每股0.1800美元的股息。根據基金的管理分配計劃，基金支付的季度分配為每股0.1800美元。
一般而言，每個財政期間的可分配收入數額取決於基金全年實現的損益合計。分配 可包括淨投資收入、資本利得和資本回報，但這些分配的性質要到基金財政年度結束後才能確定。
基金估計，它分配的收入和資本利得 超過了收入和資本利得；因此，您分配的一部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還 。資本分配的回報 不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
然而，根據1940年《投資公司法》，基金必須向股東説明每次分配的來源。下表列出了對2022年10月27日分配來源和本財年支付分配的估計 ：
| 分佈估計數 | 2022年10月 | 財政 年初至今(年初至今)1 | ||
| 來源 | 每股 股金額 | 當前分配的百分比 | 每股 股金額 | 財政年度分配百分比 |
| 淨投資收益 | $0.1297 | 72.06% | $0.5188 | 72.06% |
| 淨額 已實現的短期資本收益 | $0.0219 | 12.18% | $0.0438 | 6.09% |
| 已實現長期資本利得淨額 | $0.0284 | 15.76% | $0.0567 | 7.88% |
| 資本返還 | - | - | $0.1006 | 13.97% |
| 合計 分配 | $0.1800 | 100.00% | $0.7200 | 100.00% |
關於基金的業績和分發率的信息如下：
| 平均 截至2022年9月30日的5年期間的年總回報2 | 1.51% |
| 當前 年化分配率(本會計年度)3 | 3.76% |
| 當前 會計年度累計總回報4 | (6.99)% |
| 累計 分配率(本會計年度)5 | 3.44% |
1基金本財年從2021年11月1日開始。
2 平均年度總回報是基金過去五年的年度資產淨值總回報的簡單算術平均值。 年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資 。
3 當前年化分配率是截至2022年9月30日的累計分配率，按年計算為基金在同一日期的資產淨值的百分比。
4 本財政年度累計總回報是基金資產淨值從2021年11月1日至2022年9月30日的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。
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5 基金當前財政期間(2021年11月1日至2022年9月30日)的累計分配率，以截至2022年9月30日該期間分配的美元價值佔基金資產淨值的百分比計算。
您不應從這一分配的金額或基金MDP的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
以上報告的分配金額和來源 僅為估計數，不作納税申報之用。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源 將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗 ，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您 如何報告聯邦所得税用途的分配情況。
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