伊頓·萬斯高級收入信託基金
日期為2022年8月25日的招股章程補編
以下變更自2023年3月31日起生效:
以下為“招股説明書摘要”中“投資目標、政策和風險”下的第三段和“信託管理”中“顧問”下的第五段:
薩拉·A·崔、凱瑟琳·C·麥克德莫特、Daniel·P·麥克拉尼和安德魯·N·斯文是該信託的投資組合經理。McElaney先生、Sveen先生和McDermott女士是Eaton Vance的副總裁,自2019年3月以來一直擔任該信託的投資組合經理。崔女士是伊頓·萬斯的副總裁,自2022年7月以來一直擔任該信託的投資組合經理。McElaney先生、Sveen先生和McDermott女士已經受僱於Eaton Vance超過五年,並管理着其他Eaton Vance基金。崔女士自2019年10月起受僱於伊頓萬斯,管理其他伊頓萬斯基金。在加入Eaton Vance之前,Choi女士在2014至2019年間擔任Apex Credit Partners的高級信用分析師。
2022年12月22日 |
伊頓·萬斯高級收入信託基金
補充日期為2022年8月25日的補充資料聲明
以下變更自2023年3月31日起生效:
以下表格取代了“投資諮詢和其他服務”中“投資組合經理”下的表格:
數量 所有帳户 |
總資產 所有帳户 |
帳户數 支付績效費用 |
賬户總資產 支付績效費用 | |
Sarah A.Choi(1) | ||||
註冊投資公司 | 0 | $0 | 0 | $0 |
其他集合投資工具 | 0 | $0 | 0 | $0 |
其他帳户 | 0 | $0 | 0 | $0 |
凱瑟琳C麥克德莫特 | ||||
註冊投資公司 | 7 | $4,327.4 | 0 | $0 |
其他集合投資工具 | 0 | $0 | 0 | $0 |
其他帳户 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Daniel·P·麥克拉尼 | ||||
註冊投資公司 | 4 | $1,652.3 | 0 | $0 |
其他集合投資工具 | 0 | $0 | 0 | $0 |
其他帳户 | 0 | $0 | 0 | $0 |
安德魯·N·斯文(2) | ||||
註冊投資公司 | 12 | $42,159.0 | 0 | $0 |
其他集合投資工具 | 0 | $0 | 0 | $0 |
其他帳户 | 0 | $0 | 0 | $0 |
(1) | 自2022年7月1日起,崔順實成為投資組合經理。 |
(2) | 此投資組合經理擔任一家或多家註冊投資公司的投資組合經理,這些投資公司投資或可能投資於伊頓·萬斯系列基金或其他由伊頓·萬斯贊助的集合投資工具中的一家或多家標的註冊投資公司。標的投資公司可由該投資組合經理或另一投資組合經理管理。 |
下表顯示了截至2021年12月31日,截至信託基金最近一個財政年度結束時,由其投資組合經理和伊頓·萬斯家族基金實益擁有的以美元計的股權證券範圍。
投資組合經理 | 股票證券的美元區間 在信託中實益擁有 |
股票的總美元範圍 實益擁有的證券 伊頓·萬斯家族基金 |
Sarah A.Choi(1) | 無 | $1 - $10,000 |
凱瑟琳C麥克德莫特 | 無 | Over $1,000,000 |
Daniel·P·麥克拉尼 | 無 | $100,001 - $500,000 |
安德魯·N·斯文 | 無 | $100,001 - $500,000 |
(1) | 自2022年7月1日起,崔順實成為投資組合經理。 |
2022年12月22日 |