Paychex，Inc.新聞稿。日期：2022年12月22日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723531/000095017022026913/img113778325_0.jpg 

 

Paychex，Inc.公佈第二季度業績：

收入和稀釋後每股收益穩步增長；

上調全年展望

 

紐約州羅切斯特-(2022年12月22日)-Paychex，Inc.(“公司”、“Paychex”、“我們”、“我們”或“我們”)今天宣佈，與去年同期相比，截至2022年11月30日的季度(“第二季度”)的業績如下：

 

 

 

截至以下三個月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

以百萬美元計，每股金額除外

 

2022

 

 

2021

 

 

變化(2)

 

2022

 

 

2021

 

 

變化(2)

服務總收入

 

$

 

1,168.6

 

 

$

 

1,094.4

 

 

 

7

 

%

 

$

 

2,356.9

 

 

$

 

2,162.8

 

 

 

9

 

%

總收入

 

$

 

1,190.3

 

 

$

 

1,108.5

 

 

 

7

 

%

 

$

 

2,396.5

 

 

$

 

2,191.4

 

 

 

9

 

%

營業收入

 

$

 

472.3

 

 

$

 

440.3

 

 

 

7

 

%

 

$

 

967.9

 

 

$

 

883.2

 

 

 

10

 

%

稀釋後每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

調整後稀釋後每股收益(1)

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.02

 

 

$

 

1.80

 

 

 

12

 

%

 

(1)調整後稀釋後每股收益不是美國(“美國”)公認會計原則(“GAAP”)計量。有關非公認會計準則衡量標準的討論，請參閲本新聞稿第3頁的“非公認會計原則財務衡量標準”部分。

(2)百分比變動按未四捨五入的數字計算。

 

總裁首席執行官約翰·吉布森表示：“在我們強大的執行力和一整套解決方案的推動下，我們公佈了第二季度穩健的財務業績，總收入增長了7%，每股稀釋收益增長了9%。”

 

隨着企業在持續緊張的勞動力市場中努力應對通脹壓力和獲取人才，我們處於有利地位，可以幫助公司尋找和留住員工，提高運營效率，並解決複雜的人力資源(HR)問題。我們繼續利用我們的創新人力資源技術和諮詢解決方案來幫助僱主駕馭這一充滿挑戰的環境。我們已經通過僱員留任税收抵免計劃幫助我們的5萬多名客户獲得了可用的政府資金。“

 

第二季度業務亮點

 

第二季度服務收入增加到12億美元，比去年同期增長7%。與上一年同期相比，要點如下：

 

管理解決方案的收入為8.953億美元，增長8%，原因如下：

•
服務於人力資本管理(“HCM”)的客户和客户員工數量的增長，以及人力資源解決方案工作場所員工的增加；
•
每個客户的收入增加，原因是價格實現和產品配置率提高，包括對人力資源解決方案、退休以及時間和考勤解決方案的需求增加；以及
•
對母嬰健康護理輔助服務的持續需求。

1

 

 

職業僱主組織(“PEO”)和保險解決方案的收入為2.733億美元，增長4%，主要是由於平均工地員工數量的增長。

 

總支出增長7%，達到7.18億美元，原因是員工人數和工資率增加導致薪酬相關成本上升。

 

與去年同期相比，營業收入增長了7%，達到4.723億美元。營業利潤率(營業收入佔總收入的百分比)為39.7%，與上年同期持平。

 

我們的有效所得税税率為24.2%，而去年同期為24.1%。這兩個時期都包括確認與員工股票補償支付相關的超額税收優惠。

 

與去年同期相比，第二季度每股攤薄收益和調整後每股攤薄收益(1)增長了9%，達到每股0.99歐元。

 

(1)調整後稀釋後每股收益不是美國公認會計準則的衡量標準。有關非公認會計準則衡量標準的討論，請參閲本新聞稿第3頁的“非公認會計原則財務衡量標準”部分。

 

本財年迄今的業務亮點

 

截至2022年11月30日的6個月(“6個月”)與上年同期相比，要點如下：

 

•
總服務收入和總收入分別增長9%，達到24億美元。
•
營業收入增長10%，達到9.679億美元。
•
稀釋後每股收益增長11%，至每股2.04美元。調整後稀釋後每股收益(1)增長12%，至每股2.02美元。

 

(1)調整後稀釋後每股收益不是美國公認會計準則的衡量標準。有關非公認會計準則衡量標準的討論，請參閲本新聞稿第3頁的“非公認會計原則財務衡量標準”部分。

 

財務狀況和流動資金

 

我們的財務狀況和現金流產生仍然強勁。截至2022年11月30日，我們擁有：

•
現金、限制性現金和公司總投資13億美元。
•
扣除債務發行成本後的短期和長期借款為8.08億美元。
•
前六個月的運營現金流為6.859億美元。

 

在六個月內向股東返還

 

•
累計支付每股1.58美元的股息，總計5.693億美元。

 

2

 

非公認會計準則財務指標

 

 

 

截至以下三個月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

百萬美元

 

2022

 

 

2021

 

 

變化

 

2022

 

 

2021

 

 

變化

淨收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

非GAAP調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與員工股票薪酬支付相關的超額税收優惠(1)

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

(2.3

)

 

 

 

 

 

 

 

(8.2

)

 

 

 

(12.7

)

 

 

 

 

調整後淨收益

 

$

 

359.4

 

 

$

 

329.8

 

 

 

9

 

%

 

$

 

731.3

 

 

$

 

653.0

 

 

 

12

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股收益(2)

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

非GAAP調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與員工股票薪酬支付相關的超額税收優惠(1)

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

(0.02

)

 

 

 

(0.03

)

 

 

 

 

調整後稀釋後每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.02

 

 

$

 

1.80

 

 

 

12

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

非GAAP調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息(收入)/費用，淨額

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

8.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

17.9

 

 

 

 

 

所得税

 

 

 

114.9

 

 

 

 

105.5

 

 

 

 

 

 

 

 

227.7

 

 

 

 

215.8

 

 

 

 

 

折舊及攤銷費用

 

 

 

44.3

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

94.3

 

 

 

 

 

非GAAP調整總額

 

 

 

158.3

 

 

 

 

163.0

 

 

 

 

 

 

 

 

318.8

 

 

 

 

328.0

 

 

 

 

 

EBITDA

 

$

 

518.6

 

 

 

 

495.1

 

 

 

5

 

%

 

$

 

1,058.3

 

 

$

 

993.7

 

 

 

7

 

%

 

(1)在所得税中確認的與員工股票補償支付相關的超額税收優惠。這一項目會受到波動性的影響，並將根據員工對行使員工股票期權的決定和我們股票價格的波動而變化，這兩者都不在管理層的控制範圍內。

(2)非公認會計原則調整對稀釋每股收益的影響的計算是在每一條線上獨立進行的。由於四捨五入，表格可能不會向下加+/-$0.01。

 

除了報告淨收益和稀釋每股收益是美國公認會計原則的衡量標準外，我們還公佈了調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益以及扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)，這些都是非GAAP衡量標準。我們相信，這些額外的措施是我們核心業務運營期間業績的指標。調整後淨收益、調整後稀釋後每股收益和EBITDA不是通過應用美國公認會計準則計算的，也不是美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)所要求的披露形式。因此，它們不應被認為是美國GAAP衡量淨收益和稀釋每股收益的替代指標，因此，它們不應單獨使用，而應與美國GAAP衡量標準結合使用。使用任何非GAAP衡量標準可能產生與美國GAAP衡量標準不同的結果，並且可能無法與其他公司使用的類似定義的非GAAP衡量標準相比較。

 

 

3

 

業務展望

 

我們對截至2023年5月31日的財年(“2023財年”)的展望納入了當前的假設和市場狀況。宏觀經濟環境的變化可能會改變我們的指導方針。考慮到這些影響，我們更新了我們的指導如下：

•
總收入現在預計將增長約8%；
•
管理解決方案的收入現在預計將增長7%至8%；
•
PEO和保險解決方案的收入現在預計將增長5%至7%；
•
為客户持有的資金的利息現在預計在1億至1.1億美元之間；
•
其他收入現在預計在500萬美元至1000萬美元之間；
•
調整後的稀釋後每股收益(1)現在預計將增長12%至14%。
•
我們對2023財年的指導的其他方面與我們之前提供的指導保持不變。

 

(1)調整後稀釋後每股收益不是美國公認會計準則的衡量標準。有關非公認會計準則衡量標準的討論，請參閲本新聞稿第3頁的“非公認會計原則財務衡量標準”部分。

 

環境、社會和治理(“ESG”)

 

作為Paychex意義的一部分，我們正在將ESG的努力集中在我們可以採取的行動上，以創造積極的影響。要了解更多有關我們最新計劃的信息，請訪問我們的https://www.paychex.com/corporate/corporate-responsibility.我們網站上提供的信息不是本新聞稿的一部分，也不包含在本新聞稿中。

 

表格10-Q季度報告(“表格10-Q”)

 

我們預計在第二天內提交第二季度的10-Q表格，它將在https://investor.paychex.com.上提供本新聞稿應與10-Q表和綜合財務報表的相關説明以及該10-Q表中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析一起閲讀。

 

網絡直播詳情

 

感興趣的各方可以觀看我們定於2022年12月22日上午9：30舉行的收益發布電話會議的網絡直播。東部時間，在https://investor.paychex.com.網絡直播將存檔約90天。我們的新聞稿、最新金融信息、美國證券交易委員會備案文件和投資者演示文稿也可以在https://investor.paychex.com.上獲得

 

如需更多信息，請聯繫：

 

 

 

 

 

投資者關係：

 

首席財務官埃夫林·裏維拉或特里·艾倫

 

585‑383‑3406

媒體問詢：

 

克里斯·穆勒，董事，企業公關

 

585‑338-4346

 

 

4

 

關於Paychex

 

Paychex，Inc.(納斯達克代碼：PAYX)是一家為中小型企業提供人力資源、工資、福利和保險服務的綜合人力資本管理解決方案的領先提供商。通過將創新的軟件即服務技術和移動平臺與專用的個人服務相結合，Paychex使企業主能夠專注於其業務的增長和管理。憑藉50年的行業專業知識，截至2022年5月31日，Paychex在美國和歐洲為超過730,000名工資單客户提供服務，每12名美國私營部門員工中就有1人支付工資。通過訪問www.paychex.com瞭解更多關於Paychex的信息，並在Twitter(www.twitter.com/Paychex)和LinkedIn(www.linkedin.com/Company/Paychex)上保持聯繫。

 

有關前瞻性陳述的注意事項

 

我們所作的某些書面和口頭聲明可能構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》中安全港條款所指的“前瞻性聲明”。前瞻性陳述可以通過“預期”、“展望”、“指導”、“將”、“項目”、“預測”、“戰略”、“預期”、“相信”、“可能”和其他類似的詞語或短語來識別。前瞻性陳述的例子包括，除其他外，我們對經營業績、事件或我們預期或預期未來將發生的發展的陳述，包括與我們的前景、收入增長、收益、每股收益增長或類似預測有關的陳述。

 

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到內在的不確定性、風險和難以預測的環境變化的影響，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此，您不應過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括：

 

•
我們能夠跟上技術變化的步伐，或及時改進我們的產品和服務；
•
我們產品的軟件缺陷、未檢測到的錯誤和開發延遲；
•
可能發生網絡攻擊、安全漏洞或互聯網中斷，包括數據安全和隱私泄露以及數據丟失和業務中斷；
•
我們的業務連續性計劃在災難性事件中失敗的可能性；
•
第三方服務提供商未能履行其職能；
•
我們可能面臨與我們與PEO業務的共同僱傭關係相關的額外風險；
•
醫療保險和工傷保險費率和基本索賠趨勢的變化；
•
與收購和我們收購的業務整合有關的風險；
•
我們的客户沒有向我們償還我們代表他們支付的款項；
•
規定預扣税額或匯款時間的政府條例發生變化的影響；
•
我們未能遵守債務協議中的契約；
•
政府法規和政策的變化；
•
我們有能力遵守美國和外國的法律法規；
•
我們遵守數據隱私法律法規的情況；
•
我們未能保護我們的知識產權；
•
與未決或未來訴訟事項有關的潛在結果；

5

 

•
新冠肺炎疫情和其他宏觀經濟因素對美國和全球經濟的影響，特別是對我們的中小型企業客户的影響；
•
政治和經濟環境的波動，包括通貨膨脹上升；
•
在合格人員的供應和留住方面的變化；以及
•
負面宣傳對我們的聲譽和品牌價值可能產生的影響。

 

這些因素中的任何一個，以及美國證券交易委員會提交給我們的文件中討論的其他因素，都可能導致我們的實際結果與預期結果大不相同。本文件中提供的信息是基於截至本新聞稿發佈之日已知的事實和情況，我們在本文件中所作的任何前瞻性陳述僅指截至發佈之日的情況。除法律另有規定外，我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述，以反映該日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

6

 

 

Paychex，Inc.

合併損益表(未經審計)

(單位：百萬，每股除外)

 

 

 

截至以下三個月

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

11月30日，

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

變化(2)

 

2022

 

 

2021

 

 

變化(2)

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理解決方案

 

$

 

895.3

 

 

$

 

832.0

 

 

 

8

 

%

 

$

 

1,800.8

 

 

$

 

1,637.5

 

 

 

10

 

%

PEO與保險解決方案

 

 

 

273.3

 

 

 

 

262.4

 

 

 

4

 

%

 

 

 

556.1

 

 

 

 

525.3

 

 

 

6

 

%

服務總收入

 

 

 

1,168.6

 

 

 

 

1,094.4

 

 

 

7

 

%

 

 

 

2,356.9

 

 

 

 

2,162.8

 

 

 

9

 

%

為客户持有的資金的利息(1)

 

 

 

21.7

 

 

 

 

14.1

 

 

 

54

 

%

 

 

 

39.6

 

 

 

 

28.6

 

 

 

39

 

%

總收入

 

 

 

1,190.3

 

 

 

 

1,108.5

 

 

 

7

 

%

 

 

 

2,396.5

 

 

 

 

2,191.4

 

 

 

9

 

%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本收入

 

 

 

359.3

 

 

 

 

331.6

 

 

 

8

 

%

 

 

 

710.3

 

 

 

 

644.1

 

 

 

10

 

%

銷售、一般和行政費用

 

 

 

358.7

 

 

 

 

336.6

 

 

 

7

 

%

 

 

 

718.3

 

 

 

 

664.1

 

 

 

8

 

%

總費用

 

 

 

718.0

 

 

 

 

668.2

 

 

 

7

 

%

 

 

 

1,428.6

 

 

 

 

1,308.2

 

 

 

9

 

%

營業收入

 

 

 

472.3

 

 

 

 

440.3

 

 

 

7

 

%

 

 

 

967.9

 

 

 

 

883.2

 

 

 

10

 

%

其他收入/(支出)，淨額(1)

 

 

 

2.9

 

 

 

 

(2.7

)

 

N/m

 

%

 

 

 

(0.7

)

 

 

 

(1.7

)

 

N/m

 

 

所得税前收入

 

 

 

475.2

 

 

 

 

437.6

 

 

 

9

 

%

 

 

 

967.2

 

 

 

 

881.5

 

 

 

10

 

%

所得税

 

 

 

114.9

 

 

 

 

105.5

 

 

 

9

 

%

 

 

 

227.7

 

 

 

 

215.8

 

 

 

6

 

%

淨收入

 

$

 

360.3

 

 

$

 

332.1

 

 

 

8

 

%

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

 

 

11

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益

 

$

 

1.00

 

 

$

 

0.92

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.05

 

 

$

 

1.85

 

 

 

11

 

%

稀釋後每股收益

 

$

 

0.99

 

 

$

 

0.91

 

 

 

9

 

%

 

$

 

2.04

 

 

$

 

1.83

 

 

 

11

 

%

加權平均已發行普通股

 

 

 

360.5

 

 

 

 

360.7

 

 

 

 

 

 

 

 

360.2

 

 

 

 

360.4

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股，假設稀釋

 

 

 

362.3

 

 

 

 

363.1

 

 

 

 

 

 

 

 

362.3

 

 

 

 

362.9

 

 

 

 

 

 

(1)有關代客户持有的資金的利息和其他費用、淨額以及利率變化的短期和長期影響的更多信息，可以在我們提交給美國證券交易委員會的文件中找到，其中包括我們的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告，標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，以及副標題“經營結果”和“市場風險因素”。這些文件可在www.paychex.com上查閲。

(2)百分比變動按未四捨五入的數字計算。

N/M-沒有意義

 

N/M-沒有意義

 

 

7

 

Paychex，Inc.

合併資產負債表(未經審計)

(單位：百萬，每股除外)

 

 

11月30日，

 

 

5月31日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

 

1,096.5

 

 

$

 

370.0

 

受限現金

 

 

 

57.8

 

 

 

 

50.3

 

企業投資

 

 

 

165.6

 

 

 

 

853.9

 

應收利息

 

 

 

23.2

 

 

 

 

22.3

 

應收賬款，扣除信貸損失準備後的淨額

 

 

 

873.6

 

 

 

 

723.8

 

PEO未開票應收賬款，扣除預收款

 

 

 

494.8

 

 

 

 

572.1

 

預繳所得税

 

 

 

67.3

 

 

 

 

34.0

 

預付費用和其他流動資產

 

 

 

286.7

 

 

 

 

272.3

 

為客户持有的資金前的流動資產

 

 

 

3,065.5

 

 

 

 

2,898.7

 

為客户持有的資金

 

 

 

3,132.7

 

 

 

 

3,682.9

 

流動資產總額

 

 

 

6,198.2

 

 

 

 

6,581.6

 

長期限制性現金

 

 

 

10.4

 

 

 

 

25.5

 

企業長期投資

 

 

 

3.9

 

 

 

 

5.0

 

財產和設備，累計折舊後的淨額

 

 

 

393.0

 

 

 

 

401.3

 

經營性租賃使用權資產，累計攤銷淨額

 

 

 

70.7

 

 

 

 

78.7

 

無形資產，累計攤銷淨額

 

 

 

203.9

 

 

 

 

224.6

 

商譽

 

 

 

1,830.0

 

 

 

 

1,831.5

 

長期遞延成本

 

 

 

443.6

 

 

 

 

433.3

 

其他長期資產

 

 

 

60.6

 

 

 

 

53.7

 

總資產

 

$

 

9,214.3

 

 

$

 

9,635.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

 

86.7

 

 

$

 

105.7

 

應計公司薪酬及相關項目

 

 

 

173.8

 

 

 

 

225.4

 

應計工地員工薪酬及相關項目

 

 

 

742.0

 

 

 

 

683.4

 

短期借款

 

 

 

10.1

 

 

 

 

8.7

 

遞延收入

 

 

 

44.8

 

 

 

 

38.4

 

其他流動負債

 

 

 

346.1

 

 

 

 

388.4

 

客户資金債務前的流動負債

 

 

 

1,403.5

 

 

 

 

1,450.0

 

客户資金義務

 

 

 

3,350.4

 

 

 

 

3,819.2

 

流動負債總額

 

 

 

4,753.9

 

 

 

 

5,269.2

 

應計所得税

 

 

 

65.6

 

 

 

 

58.1

 

遞延所得税

 

 

 

129.8

 

 

 

 

165.5

 

扣除債務發行成本後的長期借款

 

 

 

797.9

 

 

 

 

797.7

 

經營租賃負債

 

 

 

66.8

 

 

 

 

74.8

 

其他長期負債

 

 

 

195.0

 

 

 

 

184.7

 

總負債

 

 

 

6,009.0

 

 

 

 

6,550.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，面值1美元；授權：600.0股；
已發行和已發行股票：截至2022年11月30日，360.5股
截至2022年5月31日，359.9股

 

 

 

3.6

 

 

 

 

3.6

 

額外實收資本

 

 

 

1,588.6

 

 

 

 

1,545.9

 

留存收益

 

 

 

1,811.4

 

 

 

 

1,669.6

 

累計其他綜合損失

 

 

 

(198.3

)

 

 

 

(133.9

)

股東權益總額

 

 

 

3,205.3

 

 

 

 

3,085.2

 

總負債和股東權益

 

$

 

9,214.3

 

 

$

 

9,635.2

 

 

 

 

8

 

Paychex，Inc.

合併現金流量表(未經審計)

(單位：百萬)

 

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

11月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

 

739.5

 

 

$

 

665.7

 

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

 

88.3

 

 

 

 

94.3

 

可供出售證券(“AFS”)溢價和折扣攤銷淨額

 

 

 

11.2

 

 

 

 

15.3

 

遞延合同費用的攤銷

 

 

 

107.5

 

 

 

 

99.1

 

基於股票的薪酬成本

 

 

 

29.7

 

 

 

 

26.4

 

(受益於)/遞延所得税準備金

 

 

 

(15.3

)

 

 

 

5.5

 

信貸損失準備金

 

 

 

8.1

 

 

 

 

1.0

 

出售AFS證券的已實現淨收益

 

 

 

(0.1

)

 

 

 

(0.1

)

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

應收利息

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

1.7

 

應收賬款和PEO未開票應收賬款，淨額

 

 

 

(80.6

)

 

 

 

(320.4

)

預付費用和其他流動資產

 

 

 

(43.4

)

 

 

 

(35.2

)

應付帳款和其他流動負債

 

 

 

(46.9

)

 

 

 

95.0

 

遞延成本

 

 

 

(122.1

)

 

 

 

(112.6

)

其他長期資產和負債淨變動

 

 

 

13.8

 

 

 

 

20.6

 

經營租賃使用權資產和負債淨變化

 

 

 

(2.9

)

 

 

 

(0.9

)

經營活動提供的淨現金

 

 

 

685.9

 

 

 

 

555.4

 

投資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

購買AFS證券

 

 

 

(6,504.9

)

 

 

 

(1,889.8

)

出售AFS證券的收益和到期日

 

 

 

7,631.3

 

 

 

 

1,534.6

 

購置財產和設備

 

 

 

(65.9

)

 

 

 

(64.6

)

出售財產和設備所得收益

 

 

 

9.7

 

 

 

 

—

 

收購業務，扣除收購現金後的淨額

 

 

 

—

 

 

 

 

(24.9

)

購買其他資產，淨額

 

 

 

(8.6

)

 

 

 

(6.7

)

投資活動提供/(用於)的現金淨額

 

 

 

1,061.6

 

 

 

 

(451.4

)

融資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

客户基金債務淨變化

 

 

 

(468.7

)

 

 

 

167.9

 

短期借款淨變化

 

 

 

2.0

 

 

 

 

1.5

 

已支付的股息

 

 

 

(569.3

)

 

 

 

(476.4

)

與股權計劃有關的活動

 

 

 

(15.1

)

 

 

 

4.1

 

用於融資活動的現金淨額

 

 

 

(1,051.1

)

 

 

 

(302.9

)

現金、限制性現金和等價物的淨變化

 

 

 

696.4

 

 

 

 

(198.9

)

期初現金、受限現金和等價物

 

 

 

928.4

 

 

 

 

1,823.1

 

現金、受限現金和等價物，期末

 

$

 

1,624.8

 

 

$

 

1,624.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、限制性現金和等價物的對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

 

1,096.5

 

 

$

 

636.2

 

受限現金

 

 

 

68.2

 

 

 

 

82.4

 

為客户持有的基金中包括的受限現金和受限現金等價物

 

 

 

460.1

 

 

 

 

905.6

 

現金、受限現金和現金等價物合計

 

$

 

1,624.8

 

 

$

 

1,624.2

 

 

 

 

9