附件99.1
QUIPT家庭醫療報告記錄第四季度 和2022財年的財務業績，淨收入為正，收入增長37%，調整後的EBITDA增長37%
發佈2022財年強勁的調整後EBITDA利潤率為20.9%
俄亥俄州辛辛那提-2022年12月21日-專注於端到端呼吸護理的美國家庭醫療設備供應商Quipt Home Medical Corp.(納斯達克：QIPT；TSXV：QIPT)今天公佈了2022財年第四季度和財年的財務業績和運營要點。 這些業績涉及截至2022年9月30日的三個月和年度，並以美元報告。
Quipt 將於2022年12月22日(星期四)上午10：00主持收益電話會議。(ET)。撥入號碼是1(800)319-4610或1(604)638-5340。現場音頻網絡直播可通過以下鏈接在公司網站的投資者部分找到：www.quipthomemedical.com。
財務 要點：
| · | 2022財年的收入為1.399億美元，而2021財年為1.024億美元，增長了36.6%。 |
| · | 2022財年的經常性收入(定義如下)持續強勁，超過總收入的77% 。 |
| · | 2022財年的調整後EBITDA(定義如下)為2920萬美元(利潤率20.9%)，而2021財年調整後EBITDA為2140萬美元，增幅為36.5%。儘管存在通貨膨脹的經營環境，調整後的EBITDA利潤率仍然非常穩定。 |
| · | 2022財年的淨收益為480萬美元，或每股完全稀釋後收益0.13美元，而2021財年淨收益為虧損(620萬美元)或每股完全稀釋後收益(0.20美元)。 |
| · | 2022年第四季度的收入為4010萬美元，而2021年第四季度的收入為2910萬美元，增長了37.7%。 |
| · | 2022年第四季度經調整的EBITDA為840萬美元(利潤率21%)，而2021年第四季度為560萬美元(利潤率19%)，增長51%。 |
| · | 截至2022年9月30日的一年，運營現金流為2630萬美元，而截至2021年9月30日的一年為1780萬美元。 |
| · | 在2022財年，壞賬支出保持在8.7%。這體現了該公司 在不影響計費能力的情況下，通過附加收購擴展和增加更多收入的能力。 |
| · | 2022年9月19日，該公司宣佈與第一公民銀行和信託公司的分支機構CIT銀行完成了1.1億美元的高級擔保信貸 融資。優先擔保信貸安排包括本金總額為500萬美元的定期貸款安排、本金總額為8,500萬美元的延遲提取定期貸款安排以及本金總額為2,000萬美元的循環信貸安排。 |
| · | 該公司報告，截至2022年9月30日，手頭現金為850萬美元，可用信貸總額為9650萬美元，其中1150萬美元可用於循環信貸安排，8500萬美元可用於延遲提取定期貸款安排。 |
運營 和收購要點：
| · | 該公司的客户羣同比增長23%，從2021財年的140,996名獨立患者增加到2022財年的173,203名獨立患者。 |
| · | 與2021財年的364,367次獨特設置/交付相比，公司在2022財年完成了516,328次獨特的 設置/交付，增長了41.7%。這包括231,495次呼吸再補給設置/交付，與截至2021年9月30日的158,072次相比，在截至2022年9月30日的年度增加了 至231,495次，增長了 46.4%，公司將這歸功於其繼續使用技術和集中進料流程。 |
| · | 本公司對氧氣濃縮器、呼吸機以及CPAP再供應和其他用品業務等呼吸設備的需求持續強勁。 |
| · | 2022年4月26日，該公司宣佈與美國五大健康保險公司 簽署了一份國家保險合同1，這擴大了我們的患者在全國範圍內的可及性。本公司將繼續努力與其他大型商業付款人達成協議，努力讓他們相信本公司強大的以患者為中心的戰略對患者和付款人都具有優勢。 |
| · | 該公司在2022財年完成了8筆收購。在2022財年第四季度，該公司收購了在密西西比州有業務的公司Homeown Medical，LLC，報告未經審計的12個月往績年收入約為700萬美元，整合後預期調整後EBITDA為140萬美元。 |
| · | 通過增加經驗豐富的銷售人員，該公司擴大了銷售範圍，現已覆蓋美國19個州。 |
| · | 該公司已接觸到20萬名活躍患者、2.15萬名轉介醫生和94個地點。 |
管理 評論：
“第四季度和2022財年的創紀錄業績直接歸功於我們的以患者為中心的生態系統通過我們的戰略增長計劃擴展到美國各地的有利地理位置。儘管有雄心勃勃的收購步伐和通脹的運營環境，但我 非常高興我們能夠通過繼續實施我們穩定的運營流程和整合活動，使我們的收入增長37%，並在2022財年保持20%以上的利潤率。作為一家專注於呼吸治療的醫療保健組織， 鑑於我們的業務和行業性質，我們感到能夠很好地抵禦潛在的經濟挑戰，“首席執行官兼董事長格雷格·克勞福德説。
Quipt處於其歷史上最好的位置，收入和調整後的EBITDA持續增長，利潤率持續擴大，資產負債表強勁，是家庭臨牀呼吸護理的提供商，目前為美國19個州的20萬活躍患者提供服務。我們預計2023年將繼續增長，原因是有利的監管條件、對呼吸系統產品和服務的持續高需求、強勁的人口趨勢以及我們在整個業務中的持續運營業績。此外，我們目前的收購渠道和穩健的資產負債表為我們提供了專注於不斷擴大的家庭臨牀呼吸護理需求的重大機會。“
首席財務官Hardik Mehta補充説：“我們為2022財年創紀錄的財務和運營業績感到非常自豪，考慮到目前的運營環境，我們能夠保持調整後的EBITDA利潤率超過20%是一個巨大的成就。我們在第四財季的運行率收入超過1.6億美元(定義如下 )，我們在利用現有基礎設施進行戰略性規模建設方面的持續進展產生了一致的財務業績，其中超過77%的收入被歸類為經常性收入。在實時方面，我們看到了非常積極的趨勢 ，因為這與我們正在進行的招聘計劃有關，重點是我們的銷售隊伍和現有供應鏈限制的顯著緩解。 我們強大的財務狀況使我們能夠專注於能夠將我們的公司擴展到美國有利地理位置的戰略收購候選者，我們繼續對我們的持續增長和財務業績保持信心。
本公司還宣佈，於2022年12月2日，本公司全資附屬公司 與本公司高級管理人員(首席執行官)格雷戈裏·克勞福德先生及董事訂立了五份於2029年9月30日到期的七年租賃協議，續訂最初於2015年訂立的租賃(在Crawford先生為本公司非獨立交易方之前)。市場租金租賃的是總計60,468平方英尺的寫字樓、倉庫和零售空間，每月總計53,916美元，年增長率等於 (I)所有城市消費者的消費物價指數(CPI-U)和(Ii)3%中的較大者，並在該公司之前的 披露文件(財務、MD&A、AIF和管理信息通告)中一致披露。
關於QUIPT Home Medical Corp.
該公司提供居家監測和疾病管理服務，包括為美國醫療保健市場的患者提供端到端呼吸解決方案。它尋求繼續 擴展其服務範圍，以包括對幾種慢性疾病狀態的管理，重點關注患有心臟病或肺病、睡眠障礙、行動不便和其他慢性健康狀況的患者。該公司的主要業務目標是通過為需要居家監護和慢性病管理的患者提供更廣泛的服務來創造股東價值。公司的有機增長戰略是通過為同一患者提供多種服務，整合患者的服務，讓患者的生活更輕鬆，從而增加每位患者的年收入。
讀者諮詢
請讀者注意，有關Homeown Medical，LLC的財務信息是未經審計的，是公司盡職調查的結果，包括對Homeown Medical、LLC的銀行對賬單和納税申報單的審查。
不能保證公司正在籌備中或正在談判中的任何潛在收購將按建議完成或根本不能完成，而且尚未簽署任何最終協議 。任何交易的完成將取決於適用的董事、股東和監管機構的批准。
除非另有説明，本新聞稿中的所有美元金額均以美元美元表示。
多倫多證券交易所創業板交易所及其監管 服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些 陳述構成“前瞻性信息”，因為此類術語在適用的加拿大證券法規中定義為。“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“潛在”、 “將”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、 “估計”、“預期”、“展望”以及類似的表達as它們與公司有關，包括： 家鄉醫療有限責任公司整合後的財務業績(收入和調整後的EBITDA)；以及公司預計 2023年繼續增長；旨在識別前瞻性信息。除歷史事實以外的所有陳述都可能是前瞻性信息。此類陳述反映了公司對未來事件的當前觀點和意圖，以及公司可獲得的當前信息，並受的某些風險、不確定性和假設的影響， 包括：家鄉醫療有限責任公司取得的業績至少與的歷史業績一樣好；有關家鄉醫療有限責任公司的財務信息經核實後，包括在公司的合併財務報表中，該合併財務報表是根據公認的會計原則編制的，該原則載於加拿大註冊會計師加拿大手冊-第I部分下的會計，其中納入了國際會計準則委員會發佈的國際財務報告準則；並且公司成功地確定、談判和完成了其他收購，包括增值的 收購。許多因素可能會導致這些前瞻性信息向表達或暗示的實際結果、業績或成就與本文描述的有所不同。 此類風險因素的例子包括但不限於：信貸；市場(包括股權、大宗商品、外匯和利率利率)；流動性；運營(包括技術和基礎設施)；聲譽；保險；戰略；監管；法律；環境；資本充足性；公司所在地區的一般商業和經濟狀況 ；公司執行關鍵優先事項的能力, 包括成功完成收購、業務保留和戰略計劃，並吸引、發展和留住關鍵的高管；整合新收購業務的困難；實施業務戰略和尋求商機的能力；低利潤細分市場；公司的信息技術、互聯網、網絡訪問或其他語音或數據通信系統或服務中斷或 攻擊(包括網絡攻擊) 公司面臨的各種欺詐或其他犯罪行為的演變； 第三方未能履行其對公司或其附屬公司的義務；新的和變化對當前法律和法規或適用的影響；報銷率下降；對少數付款人的依賴；可能的新藥物發現；新的商業模式；對關鍵供應商的依賴；在高度監管的業務中授予許可和許可證 業務；整體艱難的訴訟環境，包括在美國；競爭加劇；外幣匯率的變化；由於市場流動性不足和對融資的競爭而增加的融資成本和市場波動性；可用於開展運營的資金和資源；關鍵會計估計和公司使用的會計準則、政策和方法的變更；自然和非自然災難性事件的發生和此類事件導致的索賠； 與新冠肺炎有關的風險，包括的各種建議、政府當局嘗試以 限制疫情的命令和措施，包括旅行限制、邊境關閉、非必要企業關閉、隔離、自我隔離、就地避難所和社會距離, 對市場、經濟活動、融資、供應鏈和銷售渠道的破壞， 以及總體經濟狀況的惡化，包括可能的全國或全球衰退；以及在公司提交給美國證券交易委員會和的披露文件中討論或提到的風險 可在www.sec.gov上查閲，向提交的加拿大某些省份的證券監管機構和可在www.sedar.com上查閲 。如果任何因素以意想不到的方式影響公司，或者前瞻性信息所依據的假設被證明是不正確的，實際結果或事件可能與預測的結果或事件大不相同。任何此類前瞻性信息在全文中均受本警示聲明的明確限制。此外，公司 不對此類前瞻性信息的準確性或完整性承擔責任。本新聞稿中包含的前瞻性信息 是截至本新聞稿發佈之日發佈的，公司不承擔公開 更新或修改任何前瞻性信息的義務，但適用法律要求的除外。
預發佈版 財務指標
本新聞稿包含某些預先發布的第四季度和全年財務指標。由於截至2022年9月30日的三個月和年度的財務結算程序尚未完成，本新聞稿中包含的第四季度和全年財務指標是初步的，代表了公司管理層可獲得的最新信息。該公司在此期間的實際經審計財務報表將提交給美國證券交易委員會和，可在www.sec.gov上查閲，向和加拿大某些省份的證券監管機構和提交，可在以下網址查閲 Www.sedar.com，在2022年12月29日的提交截止日期或之前，並可能導致本新聞稿中總結的 財務指標(包括任何一個財務指標，或所有財務指標，低於或高於所示數字)因完成正常的季度和年終會計程序和調整而發生重大變化，以及 根據本新聞稿中總結的財務指標在最終合併財務報表中可能預期的內容。儘管本公司相信本新聞稿中反映的預期是基於合理的假設，但本公司不能保證實際結果不會與這些預期有實質性差異。
非GAAP衡量標準
此 新聞稿涉及“運行率收入“、”經常性收入“和”調整後的EBITDA“，是非公認會計準則和非國際財務報告準則的財務計量，沒有公認會計準則或國際財務報告準則所規定的標準化含義。本公司對這些財務指標的列報可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。這些財務措施 旨在向投資者提供有關公司業績的額外信息。
運行率 收入本新聞稿中使用的計算方法是截至2022年9月30日的三個月的總收入為4000萬美元乘以4，即1.6億美元。
經常性收入 本新聞稿中使用的計算方法為：醫療設備租金6,920萬美元加上呼吸補給銷售額3,850萬美元，總計1.077億美元，再除以總收入1.399億美元，即77%。
調整後的EBITDA定義為淨收益(虧損)，不包括利息、所得税、折舊、攤銷、衍生金融負債的公允價值變動、基於股票的補償、來自政府贈款的其他收入、債務清償虧損、待發行股份結算虧損 以及與收購相關的成本。經調整EBITDA為非國際財務報告準則計量，本公司將其用作財務健康狀況的指標，並不包括在考慮本公司財務狀況時可能有用的若干項目，包括利息支出、所得税、折舊、攤銷、股票薪酬、商譽減值及債券及金融衍生工具的公允價值變動。下表顯示了我們的非IFRS計量(調整後的EBITDA)與我們在 下列指定期間的淨收入進行了核對：
| 截至的年度 | 截至的年度 | |||||||
| 九月 | 九月 | |||||||
| 30, 2022 | 30, 2021 | |||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | |||
| 添加回： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 23,040 | 17,786 | ||||||
| 利息支出，淨額 | 2,079 | 1,853 | ||||||
| (收回)所得税撥備 | (1,904 | ) | (3,155 | ) | ||||
| EBITDA | 28,054 | 10,310 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 5,493 | 4,952 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 797 | 233 | ||||||
| 外幣交易損益 | 144 | 173 | ||||||
| 來自政府補助的其他收入 | (4,885 | ) | — | |||||
| 債務清償損失 | 281 | — | ||||||
| 待發行股份結算虧損 | 442 | — | ||||||
| 交易成本 | — | — | ||||||
| 債權證及認股權證的公允價值變動 | (1,150 | ) | 5,703 | |||||
| 調整後的EBITDA | $ | 29,176 | $ | 21,371 | ||||
管理層使用這些非國際財務報告準則的每一項計量 作為評估公司業績和綜合財務結果的關鍵指標。本公司相信該等非國際財務報告準則計量對投資者評估本公司的經營業績及估值非常有用。此外，這些非國際財務報告準則解決了公司經常從分析師和投資者那裏收到的問題，為了確保所有投資者都能獲得類似的數據，公司確定向所有投資者提供這些數據是合適的。 然而，非國際財務報告準則不是根據國際財務報告準則編制的，這些信息不一定與其他 公司具有可比性，應該被視為根據國際財務報告準則計算的相應措施的補充，而不是替代或更好。
欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站：www.Quipthomemedical.com，或聯繫：
科爾·史蒂文斯
企業發展副總裁
Quipt Home Medical Corp.
859-300-6455
郵箱：cole.stevens@myquipt.com
格雷戈裏·克勞福德
首席執行官
Quipt Home Medical Corp.
859-300-6455
郵箱：investorinfo@myquipt.com
1Https://healthpayerintelligence.com/news/top-5-largest-health-insurers-in-the-us-by-national-market-share
簡明損益表(未經審計， 單位：000美元)
| 截至三個月 Sep 30, 2022 | 三個月 告一段落 Sep 30, 2021 | 截至的年度 Sep 30, 2022 | 截至的年度 Sep 30, 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 40,092 | $ | 29,118 | $ | 139,862 | $ | 102,351 | ||||||||
| 已售出庫存 | 9,294 | 8,234 | 33,213 | 28,172 | ||||||||||||
| 運營費用 | 18,606 | 13,328 | 65,203 | 44,805 | ||||||||||||
| 壞賬支出 | 3,242 | 1,987 | 12,225 | 7,957 | ||||||||||||
| 折舊 | 6,294 | 4,930 | 20,453 | 16,212 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 911 | 467 | 2,587 | 1,574 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 897 | 3,328 | 5,493 | 4,952 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | 574 | 69 | 797 | 233 | ||||||||||||
| 處置財產和設備的損失(收益) | 55 | (29 | ) | 45 | (94 | ) | ||||||||||
| 來自政府補助的其他收入 | (631 | ) | — | (4,885 | ) | — | ||||||||||
| 營業收入 | 850 | (3,196 | ) | 4,731 | (1,460 | ) | ||||||||||
| 利息支出，淨額 | 572 | 515 | 2,079 | 1,993 | ||||||||||||
| 債務清償損失 | 281 | — | 281 | — | ||||||||||||
| 待發行股份結算虧損 | 442 | — | 442 | — | ||||||||||||
| 外幣交易損失 | 62 | 37 | 867 | 173 | ||||||||||||
| 債權證及認股權證的公允價值變動 | 85 | (1,155 | ) | (1,150 | ) | 5,703 | ||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | (592 | ) | (2,593 | ) | 2,212 | (9,329 | ) | |||||||||
| 所得税的追繳 | (2,362 | ) | (1,214 | ) | (1,904 | ) | (3,155 | ) | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1,770 | $ | (1,379 | ) | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | ||||||
| 每股收益(虧損) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.05 | $ | (0.04 | ) | $ | 0.14 | $ | (0.20 | ) | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.05 | $ | (0.04 | ) | $ | 0.13 | $ | (0.20 | ) | ||||||
財務狀況簡明報表 (未經審計，單位：000美元)
截至的年度 2022年9月30日 | 截至的年度 2021年9月30日 | |||||||
| 現金 | $ | 8,516 | $ | 34,612 | ||||
| 應收賬款淨額 | 16,383 | 11,938 | ||||||
| 庫存 | 15,585 | 9,253 | ||||||
| 預付資產和其他流動資產 | 1,052 | 1,430 | ||||||
| 財產和設備 | 33,497 | 23,506 | ||||||
| 其他資產 | 57,181 | 27,834 | ||||||
| 總資產 | $ | 132,214 | $ | 108,573 | ||||
| 應付帳款和其他流動負債 | $ | 41,740 | $ | 32,737 | ||||
| 長期債務和其他長期債務 | 10,927 | 17,214 | ||||||
| 總負債 | 52,667 | 58,622 | ||||||
| 股東權益 | 79,547 | 108,573 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 132,214 | $ | 167,195 | ||||
現金流量表簡明表(未經審計， 單位：000美元)
截至的年度 | 截至的年度 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | |||
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額 | 20,747 | 25,121 | ||||||
| 營運資金變動(不包括收購) | 758 | (1,186 | ) | |||||
| 經營活動提供的現金流量淨額 | 26,344 | 17,761 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置財產和設備，扣除收益後的淨額 | (8,968 | ) | (4,948 | ) | ||||
| 為收購支付的現金 | (33,525 | ) | (12,890 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金流量淨額 | (42,493 | ) | (17,838 | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 償還貸款、租賃、應付購置價和其他 | (20,639 | ) | (14,237 | ) | ||||
| 信貸融資收益，扣除發行成本 | 10,221 | — | ||||||
| 行使認股權證及期權所得收益 | 567 | 19,077 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金流量(用於) | (9,851 | ) | 4,840 | |||||
| 現金淨增(減) | (26,000 | ) | 4,763 | |||||
| 匯率變動對外幣現金持有的影響 | (96 | ) | 622 | |||||
| 現金，年初 | 34,612 | 29,227 | ||||||
| 年終現金 | $ | 8,516 | $ | 34,612 | ||||