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Embecta Corp.公佈2022財年第四季度和全年財務業績

環球通訊社新澤西州帕西帕尼2022年12月20日電全球最大的純糖尿病護理公司之一Embecta Corp.(“Embecta”)(納斯達克股票代碼：EMBC)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和十二個月的財務業績。

Embecta首席執行官Devdatt“Dev”Kurdikar説：“2022年對Embecta來説是里程碑式的一年，這是我們第一家上市公司。”我們為我們世界各地的同事感到非常自豪，他們的堅持不懈、合作和專注導致了這一業績，儘管宏觀環境充滿活力和挑戰性。儘管外匯和通脹帶來了越來越多的不利因素，但我們在2022財年第四季度和下半年的業績超出了我們的指導，並推進了我們的使命，即開發和提供解決方案，讓糖尿病患者的生活變得更好。展望未來，2023財年將是關鍵的一年，因為我們將採取措施進一步加強我們的核心業務，在將Embecta作為一家獨立公司分離和站立方面取得更大進展，並投資於增長機會，包括進一步開發我們的2型閉環式胰島素輸送系統。“

Embecta於2022年4月1日從Becton，Dickinson and Company(BD)剝離出來。分拆前期間的財務業績是在會計分拆的基礎上列報的，並不旨在反映如果Embecta作為一家獨立的上市公司運營的話Embecta的財務業績。因此，截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和十二個月期間的財務業績沒有意義的可比性。

2022財年第四季度財務亮點：

·收入2.746億美元，在報告的基礎上下降8.7%；按不變貨幣計算下降4.2%

在報告匯率和不變貨幣基礎上，◦美國收入均下降了5.9%

◦國際公司的收入在報告的基礎上下降了11.9%，在不變貨幣的基礎上下降了2.3%

·毛利和利潤率分別為1.769億美元和64.4%，上年同期分別為2.097億美元和69.7%

·調整後的毛利和利潤率分別為1.769億美元和64.4%，上年同期分別為2.097億美元和69.7%

·淨收益(虧損)1720萬美元，包括5890萬美元的減值費用和550萬美元的購買承諾費用，其中5890萬美元與放棄美國某些預計不再完工的製造生產線有關，550萬美元與放棄上述資產有關的購買承諾有關。相比之下，去年同期的淨收益為9710萬美元

·調整後的EBITDA和利潤率分別為8720萬美元和31.8%，而去年同期分別為1.316億美元和43.8%

·宣佈每股派息0.15美元

截至2022財年9月30日的12個月財務要點：

·收入11.295億美元，在報告的基礎上下降3.1%；按不變貨幣計算下降0.5%

◦在美國的收入在報告和不變貨幣基礎上都下降了1.5%

◦國際公司的收入在報告的基礎上下降了4.8%，在不變貨幣的基礎上增長了0.6%

·毛利和利潤率分別為7.749億美元和68.6%，上年同期分別為8.004億美元和68.7%

·調整後的毛利和利潤率分別為7.751億美元和68.6%，上年同期分別為8.142億美元和69.9%

·淨收益為2.236億美元，其中包括5890萬美元的減值費用，這筆減值費用與放棄美國某些預計不再完工的製造生產線有關，還有550萬美元的費用與與放棄上述資產有關的購買承諾有關。相比之下，上年同期的淨收益為4.148億美元，其中包括與某些在建工程資產註銷有關的減值費用1380萬美元

·調整後的EBITDA和利潤率分別為4.599億美元和40.7%，上年同期分別為5.655億美元和48.5%

戰略要點：

·執行與業務部的過渡服務協議，同時繼續建立Embecta的內部組織、系統和流程

·與Intuity Medical簽署了一項共同推廣的商業合作協議，根據該協議，Embecta銷售代表將推廣Intuity Medical的創新POGO Automatic®血糖監測系統，以選擇他們在美國境內呼籲的醫療專業人員。

·利用Embecta的專有貼片泵推進2型閉環胰島素給藥系統的開發，該貼片泵帶有美國食品和藥物管理局的突破性設備名稱

2022財年第四季度業績：

按地理區域劃分的收入如下：

與2021年第四季度3.008億美元的收入相比，2022年第四季度我們的收入減少了2620萬美元，降幅為8.7%，降至2.746億美元。我們收入的變化是由我們銷售的商品數量、我們與客户談判的價格和匯率變化推動的。收入減少主要是由於美元走強帶來的1,350萬美元的不利外匯影響、決定退出某些傳統客户關係導致的數量不利影響以及美國估計銷售扣除額的不利變化。這部分被從BD分離日期(“分離日期”)2022年4月1日之後開始確認的合同製造收入以及在某種程度上對加拿大、日本和中亞和東南亞客户有利的數量和價格所抵消。

2022財年12個月業績：

按地理區域劃分的收入如下：

1 Intuity Medical的POGO Automatic®血糖監測系統是唯一獲得美國食品和藥物管理局批准的自動血糖監測系統，使用10個測試盒技術，只需一步就能採集和採集血液，不需要單獨加載刺血針和測試試紙(正如傳統血糖儀所要求的那樣)。

在截至2022年9月30日的12個月中，我們的收入減少了3580萬美元，降幅為3.1%，降至11.295億美元，而截至2021年9月30日的12個月的收入為11.653億美元。收入減少的主要原因是美元走強帶來的3,010萬美元的不利外幣影響、決定退出某些傳統客户關係造成的業務量不利影響以及美國估計銷售扣減的不利變化。這部分被分離日期後於2022年開始確認的合同製造收入所抵消。

2023財年初步財務指導：

對於2023財年，公司預計：

我們無法提供預期調整後毛利率、預期調整後營業利潤率、預期調整後稀釋每股收益、預期調整後EBITDA和預期調整後EBITDA利潤率的量化對賬，因為我們無法以合理的確定性和不合理的努力預測任何一次性項目的影響和時機。這些一次性項目的財務影響是不確定的，取決於包括時機在內的各種因素，可能對我們的簡明綜合收益表具有重大影響。

資產負債表、流動性和其他更新

截至2022年9月30日，該公司約有3.309億美元的現金和現金等價物，16.45億美元的未償債務本金，5億美元的循環信貸安排沒有提取任何金額。

在截至2022年9月30日的季度和年度內，該公司記錄了5890萬美元的減值費用，這與放棄某些預計不再完成的美國製造生產線有關。該等資產先前於綜合資產負債表中列為物業、廠房及設備內的在建工程組成部分，並於綜合損益表中計入減值開支。該公司還產生了550萬美元的成本，涉及與放棄上述資產相關的未償還購買承諾。這些費用在綜合損益表中記入其他業務費用。

公司董事會宣佈，公司普通股每股已發行和已發行股票的季度現金紅利為0.15美元。紅利將於2023年1月11日支付給2022年12月30日收盤時登記在冊的股東。

2022財年第四季度和全年收益電話會議：

管理層將於上午8：00主持電話會議。東部時間(ET)2022年12月20日，討論本季度和全年的業績，提供其業務的最新情況，包括2023財年的初步財務指導，並主持問答環節。想參加的人可以點擊這裏觀看網絡直播，或者點擊這裏觀看電話會議。還可以通過該公司的網站Investors.embecta.com收看網絡直播。

電話會議的網絡直播將於上午11點開始播放。美國東部時間2022年12月20日，通過Embecta投資者關係網站，並在網站上存檔一年。

合併損益表

恩貝塔公司

(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)

(1)對於與BD分離之前的期間，本損益表項目包括從關聯方庫存採購中銷售的產品的成本。在截至2021年9月30日的三個月期間，來自關聯方庫存採購的產品銷售成本為1,020萬美元。在截至2022年和2021年9月30日的12個月期間，來自關聯方庫存採購的產品銷售成本分別為2,800萬美元和4,060萬美元。

合併資產負債表

恩貝塔公司

(未經審計，單位為百萬，不包括每股和每股數據)

合併現金流量表

恩貝塔公司

(未經審計，單位：百萬)

非公認會計準則財務衡量標準

在評估我們的經營業績時，我們在根據GAAP確定的財務信息的報告中補充了某些非GAAP財務指標，包括(I)扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)，(Ii)調整後的EBITDA，如下進一步定義，(Iii)調整後的毛利和調整後的毛利率，以及(Iv)不變的貨幣收入增長。這些非GAAP財務指標是我們業績的指標，不是GAAP要求的，也不是根據GAAP提出的。它們的目的是為我們在財務分析和運營決策中使用的財務信息提供更大的透明度。我們認為，這些非GAAP衡量標準提供了有意義的信息，有助於投資者、股東和我們合併財務報表的其他讀者與我們的歷史經營業績進行比較，並分析我們經營業績的潛在表現。此外，EBITDA和調整後的EBITDA是利用債務與EBITDA比率的債務投資者的重要指標。這些非GAAP財務指標不打算也不應該與最直接可比的GAAP財務指標分開考慮，或作為其替代。

我們認為EBITDA是管理層和投資者的一項重要估值衡量指標，因為非現金費用，如與收購的無形資產相關的攤銷和資本設備折舊對淨收入的影響。此外，我們認為EBITDA是衡量扣除利息、税項、折舊和攤銷前的經營業績和現金流的有用指標，是對營業收入、淨收入和其他公認會計準則財務業績指標的補充。我們將調整後的EBITDA定義為EBITDA，不包括某些影響經營業績可比性和收益趨勢的項目。這些調整要麼是非現金的，要麼是不定期的，可能不能反映我們過去和未來的表現，因此被排除在外是為了讓投資者更好地瞭解潛在的經營趨勢。以下是不包括的調整類別的例子：(I)基於股票的補償；(Ii)非現金長期固定資產、商譽及/或無形資產減值費用；(Iii)與重組有關的成本；(Iv)使本公司能夠作為獨立上市公司運作的各種成本；及(V)管理層認為不正常或非營運性質的其他重大項目。我們在評估經營業績時使用經調整EBITDA，因為我們認為，剔除此類調整是必要的，以幫助提供持續核心經營業績的準確衡量，並評估不同時期的比較結果。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的3個月和12個月期間，淨收益(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬如下：

(1)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內產生的一次性備用成本主要包括支持本公司的成本。這兩個期間的數額都記入其他業務費用。2022年期間，公司更新了其調整定義，以包括

一次性站立成本。這一數額以前沒有列入Embecta在表格10的登記説明中提出的2021財政年度的調整數。

(2)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的12個月內產生的一次性備用成本主要包括支持本公司的成本。大約3730萬美元的一次性站立成本記錄在其他運營費用中，90萬美元記錄在銷售、一般和行政費用中。在截至2021年9月30日的12個月中，480萬美元的一次性站立成本記錄在其他運營費用中。在2022年期間，公司更新了調整的定義，以包括一次性站立成本。這一數額以前沒有列入Embecta在表格10的登記説明中提出的2021財政年度的調整數。

(3)表示與某些生產線的廢棄和減值有關的採購承諾的預期成本。請參閲下文腳註(6)。這些成本記錄在其他運營費用中。

(4)指開發流程和系統以符合歐洲聯盟醫療器械法規(“EU MDR”)和一般數據保護法規(“GDPR”)等法規所需的成本，這些法規是對現有監管框架的重大、不尋常的變化。我們認為這些成本是以前發生的成本和/或一次性成本的重複，這些成本限於特定的時間段。這些成本被記錄在研發費用中。2022年期間，該公司更新了調整定義，以包括與遵守歐盟MDR相關的成本。這一數額以前沒有列入Embecta在表格10的登記説明中提出的2021財政年度的調整數。

(5)指計入其他營運費用的重組相關成本。

(6)與2022年和2021年財政年度發生的減值費用有關。於2022年期間，本公司更新了其調整定義，以包括固定資產、商譽及/或無形資產減值費用。於2021年，此金額並未如Embecta於表格10的登記聲明中所述，作為調整計入。於2022年及2021年記錄的減值費用分別記入減值開支及售出產品成本。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和十二個月期間，GAAP毛利和毛利與非GAAP調整後毛利和調整後毛利的對賬如下：

(1)經調整毛利的計算方法為撇除減值虧損及分配於離職日與修訂員工股份獎勵有關的銷售成本的股票薪酬開支部分。

在每個報告期，我們都面臨着將我們全球業務的結果換算成美元所產生的貨幣風險，匯率從該期間開始時開始波動。與去年同期相比，美元走強對我們的收入造成了不利的外幣換算影響。我們在報告貨幣基礎和不變貨幣基礎上評估我們的經營業績，通過比較期間之間的結果來排除外幣匯率波動的影響，就好像匯率在一段時期內保持不變一樣。由於匯率是瞭解不同時期比較的一個重要因素，我們相信，除了報告業績外，在不變貨幣基礎上公佈業績有助於提高投資者瞭解我們的經營業績並評估我們與前幾個時期相比的表現的能力。我們通過使用前期外幣匯率換算本期本幣財務結果，並將這些調整後的金額與本期結果進行比較，來計算不變貨幣百分比。這些結果應被視為根據公認會計原則報告的結果的補充，而不是替代。在我們公佈的不變貨幣基礎上的結果，可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相比較，也不是根據公認會計準則提出的業績衡量標準。

在截至2022年9月30日的3個月和12個月期間，收入增長與不變貨幣的對賬如下：

關於Embecta

Embecta以前是BD(Becton，Dickinson and Company)的一部分，是世界上最大的純糖尿病護理公司之一，利用其在胰島素輸送方面近100年的歷史，通過創新的解決方案、合作伙伴關係和全球2000多名員工的熱情，使糖尿病患者能夠過上最好的生活。有關更多信息，請訪問embecta.com，該網站的內容不是本新聞稿的一部分。

關於前瞻性陳述的安全港聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》和其他證券法中所定義的明示或暗示的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及我們目前對未來運營、業績、財務狀況、目標、戰略、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將會”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。例如，Embecta在討論其2023財年的財務指導和預期時使用前瞻性陳述，以加強其核心業務，在將Embecta作為一家獨立公司分離和站立方面取得更多進展，並投資於增長機會，包括進一步開發其2型閉環胰島素輸送系統。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：(I)可能對Embecta的運營產生不利影響的競爭因素；(Ii)對Embecta的產品的銷售或盈利或向其客户銷售的收入產生不利影響的任何事件；(Iii)BD未能履行與分離和分銷有關的各種分離協議規定的義務；(Iv)運營成本增加, 包括其產品所用原材料或部件的成本和可獲得性的波動，維持有利的供應商安排和關係的能力，以及此類物品供應中斷的潛在不利影響；(5)政府或私人付款人的報銷做法的變化或其他成本控制措施；(6)外幣匯率的不利變化以及區域、國家和外國經濟因素，包括通貨膨脹、通貨緊縮和利率波動造成的不利財務影響；(Vii)美國聯邦法律和政策的變化可能影響財政和税收政策、醫療保健和國際貿易，包括進出口監管和國際貿易協定的影響；(Viii)新冠肺炎大流行或地緣政治不穩定的任何持續影響，包括其運營和供應鏈中斷；(Ix)新的或變化的法律和法規，或執法做法的變化，包括與醫療保健、環境保護、貿易、貨幣和財政政策、税收和許可以及產品監管要求相關的法律；(X)從BD分離的預期好處；(Xi)與Embecta的債務相關的風險；(Xii)Embecta與BD分離將比預期更困難或成本更高的風險；(Xiii)與未完成創新技術、互補產品線和新市場的戰略合作伙伴關係和收購相關的風險；及(Xiv)在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告中描述的其他風險，包括在我們於2022年2月11日提交給美國證券交易委員會的信息聲明中“風險因素”的標題下, 2022作為我們目前的Form 8-K報告和我們最新的Form 10-K年度報告的附件99.1，由我們已經提交或將在以後提交的Form 10-Q季度報告進一步更新。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。

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