LZB-202101230000057131四月二十四日2021Q3錯誤美國-GAAP：會計標準更新201602成員P8YP1YP1YP4YP10MP4YP3Y00000571312020-04-262021-01-23Xbrli：共享00000571312021-02-09Iso4217：美元00000571312020-10-252021-01-2300000571312019-10-272020-01-2500000571312019-04-282020-01-25Iso4217：美元Xbrli：共享00000571312021-01-2300000571312020-04-2500000571312019-04-2700000571312020-01-250000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-250000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-250000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-04-250000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-250000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-04-250000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-04-262020-07-250000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-04-262020-07-2500000571312020-04-262020-07-250000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-262020-07-250000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-262020-07-250000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-262020-07-250000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-250000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-250000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-250000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-250000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-07-2500000571312020-07-250000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-262020-10-240000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-07-262020-10-2400000571312020-07-262020-10-240000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-262020-10-240000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-262020-10-240000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-262020-10-240000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-10-240000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-10-240000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-10-240000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-240000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-10-2400000571312020-10-240000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-10-252021-01-230000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-10-252021-01-230000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-252021-01-230000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-10-252021-01-230000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-10-252021-01-230000057131美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-230000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-230000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-230000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-230000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-230000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-04-270000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-270000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-04-270000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-270000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-04-270000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-04-282019-07-270000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-04-282019-07-2700000571312019-04-282019-07-270000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-282019-07-270000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-04-282019-07-270000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-282019-07-270000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-04-270000057131Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-04-270000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-07-270000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-270000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-07-270000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-270000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-07-2700000571312019-07-270000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-07-282019-10-260000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-07-282019-10-2600000571312019-07-282019-10-260000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-282019-10-260000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-07-282019-10-260000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-282019-10-260000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-10-260000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-10-260000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-10-260000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-10-260000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-10-2600000571312019-10-260000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-10-272020-01-250000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-10-272020-01-250000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-10-272020-01-250000057131美國-GAAP：CommonStockMember2019-10-272020-01-250000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-10-272020-01-250000057131美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-250000057131US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-250000057131美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-250000057131Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-250000057131美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-25LZB：公司0000057131Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-01-23Xbrli：純00000571312020-06-042020-06-040000057131US-GAAP：LineOfCreditMember2020-04-250000057131US-GAAP：LineOfCreditMember2020-04-2620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NonSegmentMember2019-04-282020-01-250000057131US-GAAP：部門間消除成員2020-10-252021-01-230000057131US-GAAP：部門間消除成員2019-10-272020-01-250000057131US-GAAP：部門間消除成員2020-04-262021-01-230000057131US-GAAP：部門間消除成員2019-04-282020-01-250000057131LZB：Corporation和協調ItemsMember2020-10-252021-01-230000057131LZB：Corporation和協調ItemsMember2019-10-272020-01-250000057131LZB：Corporation和協調ItemsMember2020-04-262021-01-230000057131LZB：Corporation和協調ItemsMember2019-04-282020-01-250000057131美國-GAAP：StockOptionMember2020-04-262021-01-230000057131美國-GAAP：StockOptionMember2019-04-282020-01-250000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2021-01-230000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-01-230000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-01-230000057131Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-01-230000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-01-230000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-04-250000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-04-250000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-04-250000057131Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-04-250000057131美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-04-250000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-01-230000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-04-262021-01-230000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員LZB：JoyBirdMember2020-04-262021-01-230000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員LZB：JoyBirdMember2020-10-252021-01-230000057131美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員LZB：JoyBirdMember2020-07-262020-10-240000057131LZB：JoyBirdMember2020-04-262021-01-23 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
形式10-Q
(馬克一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年1月23日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案編號1-9656
La-Z-Boy公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
| | | | | | | | |
密西根 | | 38-0751137 |
| (成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一條La-Z-Boy Drive， | 夢露, | 密西根 | | 48162-5138 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號(734) 242-1444
無
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化。)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每一類的名稱 | | 交易代碼 | | 每間交易所的註冊名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | | LZB | | 紐約證券交易所 |
勾選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。
是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | 小型報表公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是☐*☒
註明截至最後實際可行日期發行人所屬各類普通股的流通股數量：
| | | | | | | | |
| 班級 | | 截至2021年2月9日未償還 |
| 普通股，面值1.00美元 | | 46,296,693 |
La-Z-Boy公司
2021財年第三季度10-Q表
目錄
| | | | | | | | |
| 頁
數 |
第一部分財務信息(未經審計) | 3 |
第一項。 | 財務報表 | 3 |
| 合併損益表 | 3 |
| 綜合全面收益表 | 4 |
| 合併資產負債表 | 5 |
| 合併現金流量表 | 6 |
| 合併權益變動表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 9 |
| 注：1.陳述依據 | 9 |
| 注：2.收購 | 10 |
| 注：3.現金和限制性現金 | 10 |
| 注：4.庫存 | 11 |
| 附註5.商譽及其他無形資產 | 11 |
| 注：6.投資 | 12 |
| 附註7.應計費用 | 13 |
| 注：8.產品保修 | 13 |
| 注：9.以股票為基礎的薪酬 | 14 |
| 附註：10.累計其他綜合損失 | 15 |
| 注11.收入確認 | 16 |
| 注：12.細分市場信息 | 18 |
| 注：13.所得税 | 19 |
| 注：14.每股收益 | 19 |
| 附註：15.公允價值計量 | 20 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 22 |
| 有關前瞻性陳述的注意事項 | 22 |
| 引言 | 22 |
| 運營結果 | 24 |
| 流動性與資本資源 | 30 |
| 關鍵會計政策 | 31 |
| 近期會計公告 | 32 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
第四項。 | 管制和程序 | 32 |
| | |
第二部分其他資料 | 33 |
項目1A。 | 危險因素 | 33 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 33 |
第6項。 | 陳列品 | 33 |
| | |
簽名頁 | 34 |
第一部分-財務信息(未經審計)
項目1.財務報表
La-Z-Boy公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計，不包括每股收益和數據) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 銷貨 | | $ | 470,196 | | | $ | 475,856 | | | $ | 1,214,774 | | | $ | 1,336,701 | |
| 銷售成本 | | 268,944 | | | 276,218 | | | 696,604 | | | 786,962 | |
| 毛利 | | 201,252 | | | 199,638 | | | 518,170 | | | 549,739 | |
| 銷售、一般費用和行政費用 | | 166,838 | | | 147,325 | | | 431,492 | | | 444,403 | |
| 營業收入： | | 34,414 | | | 52,313 | | | 86,678 | | | 105,336 | |
| 利息和費用 | | (298) | | | (265) | | | (1,103) | | | (891) | |
| 利息收入 | | 285 | | | 844 | | | 902 | | | 2,093 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(費用)，淨額 | | 6,532 | | | (5,998) | | | 7,995 | | | (5,390) | |
| 所得税前收入 | | 40,933 | | | 46,894 | | | 94,472 | | | 101,148 | |
| 所得税費用 | | 11,344 | | | 12,178 | | | 24,900 | | | 25,540 | |
| 淨收入 | | 29,589 | | | 34,716 | | | 69,572 | | | 75,608 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (357) | | | (204) | | | (607) | | | (434) | |
| 可歸因於La-Z-Boy Inc.的淨收入 | | $ | 29,232 | | | $ | 34,512 | | | $ | 68,965 | | | $ | 75,174 | |
| | | | | | | | |
| 基本加權平均普通股 | | 46,261 | | | 46,262 | | | 46,064 | | | 46,545 | |
| 每股可歸因於La-Z-Boy公司的基本淨收入 | | $ | 0.63 | | | $ | 0.75 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.61 | |
| | | | | | | | |
| 稀釋加權平均普通股 | | 46,818 | | | 46,584 | | | 46,407 | | | 46,867 | |
| 每股可歸因於La-Z-Boy公司的稀釋後淨收入 | | $ | 0.62 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.60 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
La-Z-Boy公司
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 01/23/21 | | 01/25/20 |
| 淨收入 | | $ | 29,589 | | | $ | 34,716 | | | $ | 69,572 | | | $ | 75,608 | |
| 其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | 2,286 | | | (112) | | | 5,751 | | | 2,028 | |
| 現金流量套期保值公允價值變動(税後淨額) | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 有價證券未實現淨收益(虧損)，税後淨額 | | (14) | | | 16 | | | (37) | | | 170 | |
| 養老金攤銷淨額，税後淨額 | | 65 | | | 41 | | | 195 | | | 123 | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | | 2,337 | | | (55) | | | 5,909 | | | 2,331 | |
| 分配給非控股權益前的綜合收益總額 | | 31,926 | | | 34,661 | | | 75,481 | | | 77,939 | |
| 可歸因於非控股權益的全面收益 | | (719) | | | (42) | | | (1,546) | | | (1,118) | |
| 可歸因於La-Z-Boy Inc.的全面收入 | | $ | 31,207 | | | $ | 34,619 | | | $ | 73,935 | | | $ | 76,821 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
La-Z-Boy公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千為單位，面值除外) | | 1/23/21 | | 4/25/20 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 390,324 | | | $ | 261,553 | |
| 受限現金 | | 2,703 | | | 1,975 | |
應收賬款，扣除備用金#美元后的淨額5,0001/23/21及$7,5414/25/20 | | 129,256 | | | 99,351 | |
| 庫存，淨額 | | 212,114 | | | 181,643 | |
| 其他流動資產 | | 153,800 | | | 81,804 | |
| 流動資產總額 | | 888,197 | | | 626,326 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 213,088 | | | 214,767 | |
| 商譽 | | 175,560 | | | 161,017 | |
| 其他無形資產，淨額 | | 30,597 | | | 28,653 | |
| 遞延所得税--長期 | | 15,635 | | | 20,839 | |
| 使用權租賃資產 | | 337,337 | | | 318,647 | |
| 其他長期資產，淨額 | | 79,758 | | | 64,640 | |
| 總資產 | | $ | 1,740,172 | | | $ | 1,434,889 | |
| | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 96,388 | | | $ | 55,511 | |
| 短期借款 | | — | | | 75,000 | |
| | | | |
| 租賃負債，流動 | | 66,416 | | | 64,376 | |
| 應計費用和其他流動負債 | | 388,043 | | | 155,282 | |
| 流動負債總額 | | 550,847 | | | 350,169 | |
| | | | |
| 長期租賃負債 | | 289,406 | | | 270,162 | |
| 其他長期負債 | | 111,901 | | | 98,252 | |
| 股東權益 | | | | |
優先股-5,000授權；無已發佈 | | — | | | — | |
普通股，$1.00面值-150,000授權；46,316未償還日期為21年1月23日及45,857未償還日期為4/25/20 | | 46,316 | | | 45,857 | |
| 超出票面價值的資本 | | 333,975 | | | 318,215 | |
| 留存收益 | | 401,117 | | | 343,633 | |
| 累計其他綜合損失 | | (1,982) | | | (6,952) | |
| La-Z-Boy公司股東權益總額 | | 779,426 | | | 700,753 | |
| 非控制性權益 | | 8,592 | | | 15,553 | |
| 總股本 | | 788,018 | | | 716,306 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 1,740,172 | | | $ | 1,434,889 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
La-Z-Boy公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 經營活動現金流 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 69,572 | | | $ | 75,608 | |
| 對淨收益與經營活動提供(用於)現金的調整 | | | | |
| (收益)/資產處置損失 | | 133 | | | (10,051) | |
| 出售投資的收益 | | (438) | | | (468) | |
| 遞延税金變動 | | 5,189 | | | 1,238 | |
| 壞賬撥備 | | (2,483) | | | 210 | |
| 折舊攤銷 | | 24,620 | | | 23,035 | |
| 股權薪酬費用 | | 9,115 | | | 7,235 | |
| | | | |
| | | | |
| 應收賬款變動 | | (28,720) | | | (11,178) | |
| 庫存變動情況 | | (26,419) | | | (62) | |
| 使用權租賃資產變動 | | 48,864 | | | 48,972 | |
| 其他資產的變動 | | (1,193) | | | 5,116 | |
| 應付款的變更 | | 42,354 | | | 659 | |
| 租賃負債變動 | | (48,963) | | | (48,534) | |
| 其他負債的變動 | | 158,200 | | | 27,979 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 249,831 | | | 119,759 | |
| | | | |
| 投資活動的現金流 | | | | |
| 處置資產所得收益 | | 252 | | | 11,242 | |
| 保險收益 | | — | | | 1,080 | |
| 資本支出 | | (26,722) | | | (35,464) | |
| 購買投資 | | (27,744) | | | (26,248) | |
| 出售投資所得收益 | | 26,317 | | | 24,688 | |
| 收購 | | (7,783) | | | (6,412) | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (35,680) | | | (31,114) | |
| | | | |
| 融資活動的現金流 | | | | |
| | | | |
| 償還債務和融資租賃負債 | | (75,020) | | | (135) | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除扣繳税款的股票後的淨額 | | 6,259 | | | 828 | |
| 購買普通股 | | (875) | | | (35,346) | |
| 支付給股東的股息 | | (9,700) | | | (18,641) | |
| 支付給少數股權合資夥伴的股息(1) | | (8,507) | | | — | |
| 用於融資活動的現金淨額 | | (87,843) | | | (53,294) | |
| | | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 3,191 | | | 1,107 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | | 129,499 | | | 36,458 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 263,528 | | | 131,787 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 393,027 | | | $ | 168,245 | |
| | | | |
| 補充披露非現金投資活動 | | | | |
| 資本支出計入應付款 | | $ | 1,569 | | | $ | 4,026 | |
(1)包括支付給合資少數合夥人的股息，這些股息來自我們不再認為永久再投資的海外收益的股息匯回國內。
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
La-Z-Boy公司
合併權益變動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 普普通通
股份 | | 資本充足率超過
面值 | | 留用
收益 | | 累計其他
綜合收益
(虧損) | | 非控制性
利益 | | 總計 |
| 2020年4月25日 | | $ | 45,857 | | | $ | 318,215 | | | $ | 343,633 | | | $ | (6,952) | | | $ | 15,553 | | | $ | 716,306 | |
| 淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 4,798 | | | — | | | (119) | | | 4,679 | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1,720 | | | 498 | | | 2,218 | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 132 | | | (195) | | | (1,686) | | | — | | | — | | | (1,749) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 2,047 | | | — | | | — | | | — | | | 2,047 | |
| 宣佈和支付的股息(1) | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | (8,507) | | | (8,502) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2020年7月25日 | | $ | 45,989 | | | $ | 320,067 | | | $ | 346,750 | | | $ | (5,232) | | | $ | 7,425 | | | $ | 714,999 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 34,935 | | | — | | | 369 | | | 35,304 | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1,275 | | | 79 | | | 1,354 | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 124 | | | 1,995 | | | (6) | | | — | | | — | | | 2,113 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 4,120 | | | — | | | — | | | — | | | 4,120 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
宣佈和支付的股息($0.07/共享) | | — | | | — | | | (3,221) | | | — | | | — | | | (3,221) | |
宣佈未支付的股息($0.07/共享) | | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
| 2020年10月24日 | | $ | 46,113 | | | $ | 326,182 | | | $ | 378,438 | | | $ | (3,957) | | | $ | 7,873 | | | $ | 754,649 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 29,232 | | | — | | | 357 | | | 29,589 | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1,975 | | | 362 | | | 2,337 | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 225 | | | 5,698 | | | (28) | | | — | | | — | | | 5,895 | |
購買22普通股股份 | | (22) | | | (853) | | | — | | | — | | | — | | | (875) | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 2,948 | | | — | | | — | | | — | | | 2,948 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
宣佈和支付的股息($0.14/共享) | | — | | | — | | | (6,484) | | | — | | | — | | | (6,484) | |
宣佈未支付的股息($0.14/共享) | | — | | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (41) | |
| 2021年1月23日 | | $ | 46,316 | | | $ | 333,975 | | | $ | 401,117 | | | $ | (1,982) | | | $ | 8,592 | | | $ | 788,018 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
(1)不是的在2021財年第一季度宣佈或支付給股東的股息；金額包括從之前授予的限制性股票獎勵中沒收的股息。非控股權益包括支付給合資少數合夥人的股息，這些股息來自我們不再認為是永久性再投資的國外收益的股息匯回國內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 普普通通
股份 | | 資本充足率超過
面值 | | 留用
收益 | | 累計其他
綜合收益
(虧損) | | 非控制性
利益 | | 總計 |
| 2019年4月27日 | | $ | 46,955 | | | $ | 313,168 | | | $ | 325,847 | | | $ | (3,462) | | | $ | 14,468 | | | $ | 696,976 | |
| 淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 18,069 | | | — | | | (81) | | | 17,988 | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 281 | | | 486 | | | 767 | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 126 | | | 126 | | | (1,669) | | | — | | | — | | | (1,417) | |
回購391普通股股份 | | (391) | | | (3,762) | | | (8,160) | | | — | | | — | | | (12,313) | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 1,675 | | | — | | | — | | | — | | | 1,675 | |
| 租約累計效果調整，税後淨額(1) | | — | | | — | | | 574 | | | — | | | — | | | 574 | |
| 某些所得税影響的重新分類(二) | | — | | | — | | | 547 | | | (547) | | | — | | | — | |
宣佈和支付的股息($0.13/共享) | | — | | | — | | | (6,112) | | | — | | | — | | | (6,112) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2019年7月27日 | | $ | 46,690 | | | $ | 311,207 | | | $ | 329,096 | | | $ | (3,728) | | | $ | 14,873 | | | $ | 698,138 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 22,593 | | | — | | | 311 | | | 22,904 | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1,260 | | | 359 | | | 1,619 | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 84 | | | 1,908 | | | (4) | | | — | | | — | | | 1,988 | |
購買335普通股股份 | | (335) | | | (1,908) | | | (8,611) | | | — | | | — | | | (10,854) | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 3,032 | | | — | | | — | | | — | | | 3,032 | |
| | | | | | | | | | | | |
宣佈和支付的股息($0.13/共享) | | — | | | — | | | (6,039) | | | — | | | — | | | (6,039) | |
宣佈未支付的股息($0.13/共享) | | — | | | — | | | (46) | | | — | | | — | | | (46) | |
| 2019年10月26日 | | $ | 46,439 | | | $ | 314,239 | | | $ | 336,989 | | | $ | (2,468) | | | $ | 15,543 | | | $ | 710,742 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 34,512 | | | — | | | 204 | | | 34,716 | |
| 其他綜合收益(虧損) | | — | | | — | | | — | | | 107 | | | (162) | | | (55) | |
| 為股票和員工福利計劃發行的股票，扣除註銷和預扣税後的淨額 | | 14 | | | 281 | | | (37) | | | — | | | — | | | 258 | |
購買378普通股股份 | | (378) | | | (284) | | | (11,520) | | | — | | | — | | | (12,182) | |
| 股票期權與限制性股票費用 | | — | | | 2,528 | | | — | | | — | | | — | | | 2,528 | |
| 投資累計效果調整，税後淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
宣佈和支付的股息($0.14/共享) | | — | | | — | | | (6,490) | | | — | | | — | | | (6,490) | |
宣佈未支付的股息($0.14/共享) | | — | | | — | | | (35) | | | — | | | — | | | (35) | |
| 2020年1月25日 | | $ | 46,075 | | | $ | 316,764 | | | $ | 353,419 | | | $ | (2,361) | | | $ | 15,585 | | | $ | 729,482 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1)採用遞延收益對先前銷售/回租交易的累計影響調整亞利桑那州立大學2016-02年度.
(2)由於採用了ASU 2018-02，減税和就業法案的所得税影響從累積的其他全面收入(“AOCI”)重新歸類為留存收益。
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
La-Z-Boy公司
合併財務報表附註(未經審計)
注1：陳述的基礎
隨附的綜合財務報表包括La-Z-Boy Inc.和我們的控股子公司(統稱為“公司”)的合併賬目。我們從經審計的財務報表中得出2020年4月25日的資產負債表。我們按照公認會計原則編制中期財務信息，我們採用的基礎與我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K財年報告中反映的那些一致，但該信息並不包括公認會計原則要求的所有披露。管理層認為，中期財務信息包括所有調整和應計項目，只包括正常的經常性調整(除非另有披露)，這些調整和應計項目是公平陳述各自中期業績所必需的。隨附的財務報表中反映的中期業績不一定表明截至2021年4月24日的整個財年的運營結果。
於2021年1月23日，我們擁有優先股和認股權證，可購買以下公司的普通股二私人持股公司，這兩家公司都是可變利益實體。我們沒有將它們的結果合併到我們的財務報表中，因為我們沒有權力指導那些對其經濟表現影響最大的活動，因此不是主要受益者。
新冠肺炎
作為我們繼續應對新冠肺炎影響的一部分，我們於2020年6月4日宣佈了業務重組計劃，其中包括在全球範圍內裁員約10包括關閉密西西比州牛頓市的室內裝潢製造工廠。在2021財年的前9個月，我們產生的費用為3.9這主要是由於遣散費和牛頓製造設施賬面價值的減值。在2021財年第一季度宣佈我們的業務重組計劃後，消費者繼續在家居用品上分配更多可自由支配的支出，因此，對我們產品的需求已經超過了我們的產能。作為迴應，我們在墨西哥裁剪與縫紉中心增加了製造單元，在美國工廠增加了週末生產班次，暫時重新啟動了密西西比州牛頓市室內裝潢製造工廠的一部分，並在墨西哥科羅拉多州聖路易斯里奧市開設了一家租賃的室內裝潢工廠。
在2020財年第四季度，為了應對新冠肺炎帶來的經濟狀況，為了加強我們的財務狀況和保持流動性，我們主動借入了美元75.0從我們的循環信貸安排中拿出600萬美元。考慮到2021財年前六個月現金流的積極趨勢，我們償還了所有75.0在2021財年的第一季度和第二季度，我們的信用額度下借入了100萬美元。
2020年3月27日，“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)簽署成為法律。除其他事項外，CARE法案包括規定可退還工資税抵免、推遲僱主社會保障付款、延長淨營業虧損結轉期限、替代最低税收抵免退款、修改淨利息扣除限制以及對合格裝修物業的税收折舊方法進行技術更正的條款。在2021財年第三季度，公司確定了有資格申請員工留任工資税抵免的金額，並確認了$5.2由於符合CARE法案規定的政府命令，在暫停運營期間支付給員工的工資和醫療費用的營業外收入為100萬美元。該公司繼續評估《美國關愛法案》可能對其運營結果、財務狀況和/或財務報表披露產生的影響。
我們繼續積極應對新冠肺炎危機的影響，新冠肺炎在短期和長期內將對我們的金融運營產生什麼影響存在不確定性。
2021財年通過的會計聲明
下表彙總了2021財年採用的會計準則更新(“ASU”)，但對我們的會計政策或我們的綜合財務報表和相關披露沒有實質性影響。
| | | | | | | | |
| ASU | | 描述 |
| 亞利桑那州立大學2016-13年度 | | 金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量 |
| 亞利桑那州立大學2020-04 | | 參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響 |
尚未採用的會計公告
下表彙總了我們尚未採納的會計聲明，但我們相信不會對我們的會計政策或我們的合併財務報表和相關披露產生實質性影響。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ASU | | 描述 | | 領養日期 |
| 亞利桑那州立大學2018-14 | | 薪酬-退休福利-定義福利計劃-總則(子主題715-20)：更改定義福利計劃的披露要求 | | 2022財年 |
| 亞利桑那州立大學2019-12 | | 所得税(話題740)：簡化所得税會計 | | 2022財年 |
| 亞利桑那州立大學2020-01 | | 投資-股票證券(主題321)、投資-股權方法和合資企業(主題323)以及衍生工具和對衝(主題815)：澄清主題321、主題323和主題815之間的相互作用 | | 2022財年 |
注2：收購
2020年9月14日，我們完成了對華盛頓州西雅圖業務的資產收購六獨立經營的La-Z-Boy傢俱畫廊®商店和一倉庫價格為$13.52000萬美元，視慣例調整而定。在2021財年第二季度，2.0為購買支付了100萬美元的現金，未來保證支付#美元。9.4300萬美元將在36個月或更短的時間內支付，付款時間取決於購買協議中定義的銷售門檻的實現情況。此次收購是我們戰略的核心部分，目的是發展我們公司擁有的零售業務，並利用我們的綜合零售模式，在這種模式下，我們在批發和零售銷售中獲得綜合利潤。
在此次收購之前，我們向交易對手授予了獨家擁有和經營La-Z-Boy傢俱展覽館的權利®在華盛頓州西雅圖市場，我們有權重新獲得這些權利(以及使用相關商標和商品名稱)，當我們完成交易時，我們重新獲得了這些權利。重新獲得的權利是無限期的，因為我們的零售商協議是永久協議，沒有具體的到期日，也沒有續訂選項。這些安排的有效結算不會產生結算收益或虧損，因為合同條款在市場上是這樣的。我們記錄了一筆無限期的無形資產$2.2700萬美元與這些重新獲得的權利相關。我們還確認了$12.9我們零售部門的100萬商譽主要與我們預計從收購的門店整合中產生的協同效應以及這些協同效應的未來好處有關。出於聯邦所得税的目的，我們將攤銷並適當扣除所有存在時間不定的無形資產和商譽資產。15好多年了。
收購華盛頓州西雅圖的業務對我們的合併財務報表並不重要，因此不提供預計財務信息。我們對此次收購的所有臨時採購會計估計都是基於截至發佈這些財務報表時我們可以獲得的信息和數據，並且根據會計準則編碼主題805-10-25-15，由於我們可以獲得更多數據，這些估計在收購後的前12個月內可能會發生變化。
注3：現金和限制性現金
我們限制在銀行存入現金作為某些信用證的抵押品。我們所有的信用證都有未來12個月內的到期日，但我們希望其中一些信用證到期時可以續期。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 現金和現金等價物 | | $ | 390,324 | | | $ | 166,272 | |
| 受限現金 | | 2,703 | | | 1,973 | |
| 現金總額、現金等價物和限制性現金 | | $ | 393,027 | | | $ | 168,245 | |
注4：盤存
庫存摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 4/25/20 |
| 原料 | | $ | 110,743 | | | $ | 92,174 | |
| 在製品 | | 20,839 | | | 14,064 | |
| 成品 | | 101,977 | | | 96,850 | |
| 先進先出庫存 | | 233,559 | | | 203,088 | |
| 先進先出超過後進先出 | | (21,445) | | | (21,445) | |
| 總庫存 | | $ | 212,114 | | | $ | 181,643 | |
注5：商譽和其他無形資產
我們在綜合資產負債表上的商譽如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場/單位 | | 報告股 | | 相關資產收購 |
| 批發細分市場 | | La-Z-Boy英國 | | 英國和愛爾蘭的批發業務 |
| 零售細分市場 | | 零售 | | 洛杉磯-Z-Boy傢俱展覽館®專賣店 |
| 公司和其他 | | 喬伊伯德 | | 喬伊伯德 |
以下是截至2021年1月23日的9個月的商譽前滾：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 批發
線段 | | 零售
線段 | | 公司
以及其他 | | 總計
商譽 |
| 2020年4月25日的餘額 | | $ | 11,630 | | | $ | 93,941 | | | $ | 55,446 | | | $ | 161,017 | |
| 收購 | | — | | | 12,936 | | | — | | | 12,936 | |
| 翻譯調整 | | 1,245 | | | 362 | | | — | | | 1,607 | |
| 2021年1月23日的餘額 | | $ | 12,875 | | | $ | 107,239 | | | $ | 55,446 | | | $ | 175,560 | |
我們合併資產負債表上的無形資產如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場/單位 | | 無形資產 | | 有用的生活 |
| 批發細分市場 | | 主要通過收購英國和愛爾蘭的批發業務獲得客户關係 | | 在不超過使用壽命的情況下可攤銷15年份 |
| 批發細分市場 | | 美國人德魯®商號 | | 無限期--活着 |
| 零售細分市場 | | 重新獲得La-Z-Boy傢俱畫廊的所有權和經營權®專賣店 | | 無限期--活着 |
| 公司和其他 | | 喬伊伯德®商號 | | 可攤銷超過八-使用年限 |
以下是截至2021年1月23日的9個月我們其他無形資產的前滾：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 無限期的-
活着
貿易
姓名 | | 有限的-
活着
貿易
名字 | | 無限期的-
活着
重新獲得
權利 | | 其他
無形的
資產 | | 總計
其他
無形的
資產 |
| 2020年4月25日的餘額 | | $ | 1,155 | | | $ | 5,003 | | | $ | 19,996 | | | $ | 2,499 | | | $ | 28,653 | |
| 收購 | | — | | | — | | | 2,182 | | | — | | | 2,182 | |
| 攤銷 | | — | | | (599) | | | — | | | (168) | | | (767) | |
| 翻譯調整 | | — | | | — | | | 271 | | | 258 | | | 529 | |
| 2021年1月23日的餘額 | | $ | 1,155 | | | $ | 4,404 | | | $ | 22,449 | | | $ | 2,589 | | | $ | 30,597 | |
我們每年在每個會計年度的第四季度測試無限期無形資產和商譽的減值情況，如果事件或環境變化表明一項資產可能減值，我們會更頻繁地進行測試。如果事件或環境變化表明可攤銷無形資產可能減值，我們將對其進行減值測試。
注6：投資
我們擁有旨在提高現金回報的當前和長期投資，以及為我們的非限定固定收益退休計劃、我們的高管遞延薪酬計劃和我們的績效補償退休計劃的未來義務提供資金。我們還持有其他投資，包括以下按成本計算的優先股二私人持股的初創公司。我們的短期投資包括在其他流動資產中，我們的長期投資包括在我們綜合資產負債表中的其他長期資產中。
以下是我們的投資摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 4/25/20 |
| 短期投資： | | | | |
| 有價證券 | | $ | 17,586 | | | $ | 18,634 | |
| 持有至到期投資 | | 2,643 | | | 3,337 | |
| 短期投資總額 | | 20,229 | | | 21,971 | |
| 長期投資： | | | | |
| 有價證券 | | 25,243 | | | 19,572 | |
| 以成本為基礎的投資 | | 7,579 | | | 6,479 | |
| 長期投資總額 | | 32,822 | | | 26,051 | |
| 總投資 | | $ | 53,051 | | | $ | 48,022 | |
| | | | |
| 提高現金回報的投資 | | $ | 30,553 | | | $ | 28,622 | |
| 為薪酬/退休計劃提供資金的投資 | | 14,919 | | | 12,921 | |
| 其他投資 | | 7,579 | | | 6,479 | |
| 總投資 | | $ | 53,051 | | | $ | 48,022 | |
以下是按投資類型劃分的未實現收益、未實現虧損和公允價值彙總：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/23/21 | | 4/25/20 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 毛
未實現的
收益 | | 毛
未實現的
損失 | | 公允價值 | | 毛
未實現的
收益 | | 毛
未實現的
損失 | | 公允價值 |
| 股權證券 | | $ | 2,671 | | | $ | — | | | $ | 15,492 | | | $ | 1,011 | | | $ | (6,390) | | | $ | 12,692 | |
| 固定收益 | | 182 | | | (19) | | | 32,932 | | | 268 | | | (56) | | | 30,213 | |
| 其他 | | 604 | | | — | | | 4,627 | | | 372 | | | — | | | 5,117 | |
| 總證券 | | $ | 3,457 | | | $ | (19) | | | $ | 53,051 | | | $ | 1,651 | | | $ | (6,446) | | | $ | 48,022 | |
下表彙總了有價證券的銷售情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 銷售收入 | | $ | 6,807 | | | $ | 11,517 | | | $ | 23,824 | | | $ | 23,887 | |
| 已實現毛利 | | 169 | | | 431 | | | 479 | | | 618 | |
| 已實現虧損總額 | | (15) | | | (62) | | | (41) | | | (150) | |
以下為按合約到期日分類為可供出售證券的固定收益有價證券的公允價值摘要：
| | | | | | | | |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 |
| 一年內 | | $ | 17,678 | |
| 在兩到五年內 | | 12,472 | |
| 在六到十年內 | | 1,114 | |
| 此後 | | 1,668 | |
| 總計 | | $ | 32,932 | |
注7：應計費用和其他流動負債
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 1/23/21 | | 4/25/20 |
| 工資單和其他補償 | | $ | 48,403 | | | $ | 34,980 | |
| 應計產品保修，本期部分 | | 14,322 | | | 14,264 | |
| 客户存款 | | 162,576 | | | 40,721 | |
| 遞延收入 | | 93,914 | | | 17,086 | |
| 其他流動負債 | | 68,828 | | | 48,231 | |
| 應計費用和其他流動負債 | | $ | 388,043 | | | $ | 155,282 | |
客户存款和遞延收入的增加主要是由於零售部門和Joybird在2021財年前9個月的書面銷售額增加。更高的書面銷售也導致合同資產增加，合同資產計入合併資產負債表上的其他流動資產，與遞延收入的增加一致。有關我們的合同資產和合同負債的更多詳細信息，請參閲附註11，收入確認。
注8：產品保修
當我們確認銷售保修產品的收入時，我們應計產品保修的估計責任。我們根據我們以往的索賠經驗和以前銷售產品的任何額外預期未來成本，估計未來新銷售的保修索賠。我們將維修成本納入我們的負債估算中，包括進行維修所需的材料、勞動力和管理費用，以及與向客户交付維修產品相關的任何成本。完畢90我們%的保修責任與我們的批發部門有關，因為我們通常保證我們的產品不存在以下缺陷一年在織物和皮革上，來自一至十年在坐墊和襯墊上使用，並對某些機構和框架提供終身有限保修。我們的批發部分保修包括與以下部件相關的勞動力成本一年。我們對大多數Joybird產品的缺陷提供終身有限保修，這些缺陷是我們公司和其他結果的一部分。對於我們所有的製造商保修，保修期從消費者收到我們的產品開始。我們在進行估算時會使用相當大的判斷力，當我們知道實際成本和估算成本之間的差異時，我們會記錄這些差異。
我們產品保修責任變更的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 01/23/21 | | 01/25/20 |
| 截至期初的餘額 | | $ | 22,938 | | | $ | 23,081 | | | $ | 23,255 | | | $ | 22,736 | |
| | | | | | | | |
| 期內應計項目 | | 5,791 | | | 6,321 | | | 14,925 | | | 17,746 | |
| 該期間的定居點 | | (5,734) | | | (6,057) | | | (15,185) | | | (17,137) | |
截至期末的餘額(1) | | $ | 22,995 | | | $ | 23,345 | | | $ | 22,995 | | | $ | 23,345 | |
(1)$14.3在2021年1月23日和2020年4月25日記錄在應計費用和其他流動負債中的100萬美元，其餘的包括在其他長期負債中。
我們記錄了上表所列期間的應計費用，主要是為了反映與各自期間發佈的保修相關的費用。
注9：答案：基於股票的薪酬
下表彙總了我們在合併損益表中確認的所有未償還贈款的基於股票的薪酬支出總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以千計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 01/23/21 | | 01/25/20 |
| 股權獎勵費用 | | $ | 2,948 | | | $ | 2,528 | | | $ | 9,115 | | | $ | 7,235 | |
| 基於責任的獎勵費用 | | 587 | | | (303) | | | 1,925 | | | 37 | |
| 基於股票的薪酬總費用 | | $ | 3,535 | | | $ | 2,225 | | | $ | 11,040 | | | $ | 7,272 | |
股票期權。我們同意315,584在2021財年第一季度向員工提供股票期權，我們有以前授予的未償還股票期權。我們將股票期權計入基於股權的獎勵，因為當股票期權被行使時，它們將以普通股結算。我們確認在授權期內股票期權的補償費用等於我們的補償委員會批准獎勵之日的公允價值。我們股票期權的歸屬期限為一至四幾年，退休後加速歸屬。符合退休條件的員工的授予日期是他們符合退休標準的日期或發放補助金的財政年度結束時較晚的日期。我們加快了授予符合退休資格的員工在授權期內的期權費用，這些費用從授予日到他們的退休資格日或超過十授權日之後的幾個月，以較長的期限為準。我們已選擇將沒收確認為在沒收發生的同一時期內對補償費用的調整。
我們使用Black-Scholes期權定價模型估計授予日員工股票期權的公允價值，該模型要求管理層做出某些假設。2021財年第一季度授予的股票期權的公允價值是根據以下假設計算的：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | 2021財年撥款 | | 假設 |
| 無風險利率 | | 0.34 | % | | 美國財政部發行期限等於授予日預期壽命的債券 |
| 股息率 | | 0 | % | | 估計未來股息率和授權日的普通股價格 |
| 預期壽命 | | 5年份 | | 股票期權合同期限與員工預期行權趨勢 |
| 股價波動 | | 41.79 | % | | 我們普通股的歷史波動性 |
| 每股公允價值 | | $ | 10.06 | | | |
限制性股票。我們同意121,3852021財年前9個月向員工出售限制性股票。我們也有以前授予的限制性股票的流通股。我們免費向員工發行限制性股票，在授權期結束之前，股票將保存在第三方託管賬户中。如果接受者的僱傭在第三方託管期內終止(死亡或殘疾除外)，股票將免費返還給公司。我們將限制性股票獎勵計入基於股權的獎勵，因為當它們被授予時，它們將以普通股結算。2021財年前9個月授予的限制性股票的加權平均公允價值為#美元。27.63每股，即授予日我們普通股的市值。我們已選擇將沒收確認為在沒收發生的同一時期內對補償費用的調整。我們確認歸屬期間限制性股票的補償費用等於授予日的公允價值。限制性股票獎勵授予25每年百分比，從一年從授予之日起，有效期為四好多年了。
限制性股票單位。在2021財年第二季度，我們批准26,192限制股票單位給我們的非僱員董事。這些限制性股票單位在董事離開董事會時授予。我們將這些限制性股票單位視為基於股權的獎勵，因為當它們被授予時，它們將以我們普通股的股票結算。我們根據授予日我們普通股的市場價格來計量和確認這些獎勵的補償費用，即$。32.08.
績效股票。在2021財年第一季度，我們批准168,719以業績為基礎的股票。我們也有以前授予的基於業績的股票獎勵。2021年財政撥款的支付取決於我們的財務表現(50%)，以及基於我們的股東投資我們股票所獲得的總回報相對於投資於其他上市公司所獲得的回報的基於市場的條件(50%)。績效共享機會範圍為50如果最低績效要求達到最大值，則為員工目標獎勵的%200目標獎勵的%，基於在特定業績期間內實現特定財務和股東回報目標的情況，通常是三財政年度。2019財年和2020財年基於業績的股票授予是加權的(80%)對財務業績和(20%)基於市場條件，與2021財年撥款中的條件一致。
我們將基於業績的股票計入基於股權的獎勵，因為當它們被授予時，它們將以普通股結算。我們已選擇將沒收確認為在沒收發生的同一時期內對補償費用的調整。對於基於我們相對於業績目標的業績而授予的股票，我們考慮到我們實現業績目標的可能性，將股票的公允價值作為補償成本，這是我們授予業績期間認可的獎勵之日的費用。我們在2021財年授予的基於實現業績目標的獎勵的每股公允價值為$30.75，我們普通股在授予獎勵之日的市值減去我們預期在股票授予之前支付的股息。對於根據市場條件授予的股票，我們使用蒙特卡洛估值模型來估計每股股票在授予之日的公允價值。蒙特卡羅估值模型使用多個模擬來評估我們達到不同股價水平的可能性，以確定我們相對於同行的預期業績排名。對於根據市場條件授予的股票，無論市場條件最終是否得到滿足，我們都會在歸屬期內支出補償成本。根據蒙特卡洛模型，截至2021財年基於市場條件授予的股票授予日的公允價值為#美元。38.14.
注10：累計其他綜合收益(虧損)
截至2021年1月23日和2020年1月25日的季度累計其他綜合收益(虧損)活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 翻譯調整 | | 現金流量套期保值公允價值變動 | | 有價證券的未實現收益(虧損) | | 養老金淨攤銷和淨精算損失 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
| 2020年10月24日的餘額 | | $ | 997 | | | $ | — | | | $ | 426 | | | $ | (5,380) | | | $ | (3,957) | |
| 重新分類前的更改 | | 1,924 | | | — | | | (27) | | | — | | | 1,897 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重新分類為淨收入的金額 | | — | | | — | | | 9 | | | 86 | | | 95 | |
| 税收效應 | | — | | | — | | | 4 | | | (21) | | | (17) | |
| 可歸因於La-Z-Boy公司的其他全面收益(虧損) | | 1,924 | | | — | | | (14) | | | 65 | | | 1,975 | |
| 2021年1月23日的餘額 | | $ | 2,921 | | | $ | — | | | $ | 412 | | | $ | (5,315) | | | $ | (1,982) | |
| | | | | | | | | | |
| 2019年10月26日的餘額 | | $ | 1,345 | | | $ | — | | | $ | 418 | | | $ | (4,231) | | | $ | (2,468) | |
| 重新分類前的更改 | | 50 | | | — | | | 41 | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重新分類為淨收入的金額 | | — | | | — | | | (20) | | | 55 | | | 35 | |
| 税收效應 | | — | | | — | | | (5) | | | (14) | | | (19) | |
| 可歸因於La-Z-Boy Inc.的其他全面收入 | | 50 | | | — | | | 16 | | | 41 | | | 107 | |
| 2020年1月25日的餘額 | | $ | 1,395 | | | $ | — | | | $ | 434 | | | $ | (4,190) | | | $ | (2,361) | |
截至2021年1月23日和2020年1月25日的9個月累計其他綜合收益(虧損)活動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以千計) | | 翻譯調整 | | 現金流量套期保值公允價值變動 | | 有價證券的未實現收益(虧損) | | 養老金淨攤銷和淨精算損失 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
| 2020年4月25日的餘額 | | $ | (1,891) | | | $ | — | | | $ | 449 | | | $ | (5,510) | | | $ | (6,952) | |
| 重新分類前的更改 | | 4,812 | | | — | | | (11) | | | — | | | 4,801 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重新分類為淨收入的金額 | | — | | | — | | | (38) | | | 259 | | | 221 | |
| 税收效應 | | — | | | — | | | 12 | | | (64) | | | (52) | |
| 可歸因於La-Z-Boy公司的其他全面收益(虧損) | | 4,812 | | | — | | | (37) | | | 195 | | | 4,970 | |
| 2021年1月23日的餘額 | | $ | 2,921 | | | $ | — | | | $ | 412 | | | $ | (5,315) | | | $ | (1,982) | |
| | | | | | | | | | |
| 2019年4月27日的餘額 | | $ | 50 | | | $ | 87 | | | $ | 6 | | | $ | (3,605) | | | $ | (3,462) | |
| 重新分類前的更改 | | 1,345 | | | — | | | 253 | | | — | | | 1,598 | |
| 某些所得税效應的重新分類(1) | | — | | | (97) | | | 258 | | | (708) | | | (547) | |
| | | | | | | | | | |
| 重新分類為淨收入的金額 | | — | | | 14 | | | (28) | | | 164 | | | 150 | |
| 税收效應 | | — | | | (4) | | | (55) | | | (41) | | | (100) | |
| 可歸因於La-Z-Boy公司的其他全面收益(虧損) | | 1,345 | | | (87) | | | 428 | | | (585) | | | 1,101 | |
| 2020年1月25日的餘額 | | $ | 1,395 | | | $ | — | | | $ | 434 | | | $ | (4,190) | | | $ | (2,361) | |
(1)由於採用了ASU 2018-02，減税和就業法案的所得税影響從AOCI重新歸類為留存收益。
我們將有價證券的未實現收益/(虧損)從累計的其他綜合虧損重新分類為通過其他收入(費用)淨收益，將現金流量套期保值的公允價值變動通過銷售成本重新分類為淨收益，將養老金攤銷淨額通過其他收入(費用)淨額重新分類為淨收益。
非控股權益的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以千計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 截至期初的餘額 | | $ | 7,873 | | | $ | 15,543 | | | $ | 15,553 | | | $ | 14,468 | |
| 淨收入 | | 357 | | | 204 | | | 607 | | | 434 | |
| 其他綜合收益(虧損) | | 362 | | | (162) | | | 939 | | | 683 | |
| 分配給合資少數合夥人的股息 | | — | | | — | | | (8,507) | | | — | |
| 截至期末的餘額 | | $ | 8,592 | | | $ | 15,585 | | | $ | 8,592 | | | $ | 15,585 | |
注11：收入確認
我們的收入主要來自產品銷售。我們報告產品銷售扣除折扣後的淨額，並在控制權(與產品相關的權利和義務)移交給客户時確認它們。對於銷售給傢俱零售商或分銷商的產品，控制權通常在我們發貨時轉移。在我們直接銷售給最終消費者的情況下，產品的控制權通常在交貨時轉移。
對於運輸和搬運活動，我們選擇應用ASC 606-10-25-18B中允許的會計政策選擇，允許實體將運輸和搬運活動視為履行活動(而不是作為承諾的貨物或服務)，即使這些活動是在貨物控制權轉移之後進行的。根據這次選舉，我們在確認收入時支付運輸和搬運費用。
對於銷售税，我們選擇應用ASC 606-10-32-2A中允許的會計政策選擇，允許一個實體從交易價格的計量中剔除該實體向客户徵收的與特定創收交易同時進行的所有税收，包括銷售税、使用税、消費税、增值税和特許經營税(統稱為銷售税)。這使我們能夠顯示扣除這些特定類型的税收後的淨收入。
我們選擇了ASC 606-10-32-18中允許的實際權宜之計，允許實體在合同期限為一年或更短的情況下確認承諾的對價金額，而無需調整重大融資部分的影響。由於我們的合同通常不到一年，而且沒有重要的融資部分，我們沒有調整對價。
下表列出了我們按產品類別和部門或單位分類的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月23日的季度 | | 截至2020年1月25日的季度 |
| (未經審計，金額以千計) | | 批發 | | 零售 | | 公司
以及其他 | | 總計 | | 批發 | | 零售 | | 公司
以及其他 | | 總計 |
| 動感室內裝潢傢俱 | | $ | 205,522 | | | $ | 102,111 | | | $ | 174 | | | $ | 307,807 | | | $ | 212,079 | | | $ | 100,662 | | | $ | 104 | | | $ | 312,845 | |
| 文具傢俱 | | 89,059 | | | 30,469 | | | 35,728 | | | 155,256 | | | 100,560 | | | 33,348 | | | 28,990 | | | 162,898 | |
| 卧室傢俱 | | 10,269 | | | 1,723 | | | 2,622 | | | 14,614 | | | 7,772 | | | 1,517 | | | 1,842 | | | 11,131 | |
| 餐廳傢俱 | | 7,034 | | | 3,340 | | | 672 | | | 11,046 | | | 5,981 | | | 3,040 | | | 596 | | | 9,617 | |
| 休閒傢俱 | | 11,585 | | | 6,118 | | | 623 | | | 18,326 | | | 12,002 | | | 6,148 | | | 516 | | | 18,666 | |
| 其他(1) | | 27,239 | | | 22,198 | | | (6,128) | | | 43,309 | | | 26,417 | | | 22,779 | | | (6,379) | | | 42,817 | |
| 總計 | | $ | 350,708 | | | $ | 165,959 | | | $ | 33,691 | | | $ | 550,358 | | | $ | 364,811 | | | $ | 167,494 | | | $ | 25,669 | | | $ | 557,974 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淘汰 | | | | | | | | (80,162) | | | | | | | | | (82,118) | |
| 合併淨銷售額 | | | | | | | | $ | 470,196 | | | | | | | | | $ | 475,856 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月23日的9個月 | | 截至2020年1月25日的9個月 |
| (未經審計，金額以千計) | | 批發 | | 零售 | | 公司
以及其他 | | 總計 | | 批發 | | 零售 | | 公司
以及其他 | | 總計 |
| 動感室內裝潢傢俱 | | $ | 538,234 | | | $ | 255,020 | | | $ | 397 | | | $ | 793,651 | | | $ | 588,820 | | | $ | 270,301 | | | $ | 264 | | | $ | 859,385 | |
| 文具傢俱 | | 240,052 | | | 79,104 | | | 88,225 | | | 407,381 | | | 294,572 | | | 96,306 | | | 79,213 | | | 470,091 | |
| 卧室傢俱 | | 25,818 | | | 4,141 | | | 6,149 | | | 36,108 | | | 24,711 | | | 4,513 | | | 4,800 | | | 34,024 | |
| 餐廳傢俱 | | 18,455 | | | 7,957 | | | 2,173 | | | 28,585 | | | 17,656 | | | 8,036 | | | 1,436 | | | 27,128 | |
| 休閒傢俱 | | 32,236 | | | 14,879 | | | 2,158 | | | 49,273 | | | 35,071 | | | 16,728 | | | 1,374 | | | 53,173 | |
| 其他(1) | | 62,502 | | | 58,270 | | | (14,953) | | | 105,819 | | | 74,777 | | | 63,010 | | | (16,555) | | | 121,232 | |
| 總計 | | $ | 917,297 | | | $ | 419,371 | | | $ | 84,149 | | | $ | 1,420,817 | | | $ | 1,035,607 | | | $ | 458,894 | | | $ | 70,532 | | | $ | 1,565,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淘汰 | | | | | | | | (206,043) | | | | | | | | | (228,332) | |
| 合併淨銷售額 | | | | | | | | $ | 1,214,774 | | | | | | | | | $ | 1,336,701 | |
(1)主要包括交付收入、廣告收入、版税收入、零部件收入、配件收入、後處理產品收入、關税附加費、折扣和津貼、回扣和其他銷售激勵措施。
動感室內裝潢傢俱-包括軟墊傢俱的毛收入，如躺椅、沙發、雙人椅、椅子、分區和模塊，這些傢俱具有允許產品靠背傾斜或產品腳墊伸展的機制。這一毛收入包括對La-Z-Boy傢俱畫廊的銷售®商店(包括公司所有的商店)，La-Z-Boy Comfort Studio的經營者®客户包括英國定製舒適中心地點、其他主要經銷商、獨立零售商和最終消費者。
文具傢俱-包括軟墊傢俱的毛收入，如沙發、雙人椅、椅子、分區傢俱、模塊和沒有機械裝置的擱腳凳。這一毛收入包括對La-Z-Boy傢俱畫廊的銷售®商店(包括公司所有的商店)，La-Z-Boy Comfort Studio的經營者®客户包括英國定製舒適中心地點、其他主要經銷商、獨立零售商和最終消費者。
卧室傢俱-包括通常在卧室找到的櫥櫃傢俱的毛收入，如牀、衣櫃、梳粧枱、牀頭櫃和長凳。這一毛收入包括對La-Z-Boy傢俱畫廊的銷售®商店(包括公司所有的商店)、獨立零售商和最終消費者。
餐廳傢俱-包括通常在餐廳找到的櫥櫃傢俱的毛收入，如餐桌、餐椅、儲藏室和凳子。這一毛收入包括對La-Z-Boy傢俱畫廊的銷售®商店(包括公司所有的商店)、獨立零售商和最終消費者。
休閒傢俱-包括在家裏隨處可見的櫥櫃傢俱的毛收入，如雞尾酒桌、椅背、沙發桌、茶几和娛樂中心。這一毛收入包括對La-Z-Boy傢俱畫廊的銷售®商店(包括公司所有的商店)、獨立零售商和最終消費者。
截至2021年1月23日和2020年4月25日，我們的合併資產負債表包括93.9百萬美元和$17.1合同資產分別為百萬美元，代表我們在履行履行義務之前有權獲得的剩餘對價。這些資產在我們的合併資產負債表中報告為其他流動資產。
我們在確認收入之前從最終消費者那裏收到客户保證金，在某些情況下，我們有權在履行我們的履約義務之前無條件收取訂單價格的剩餘部分，從而導致遞延收入(統稱為“合同負債”)。在2021年1月23日，我們包括$162.6百萬美元的客户存款和93.9在我們的綜合資產負債表中，應計費用和其他流動負債中的遞延收入為100萬美元。在2021財年開始時，我們有40.7百萬美元的客户存款和17.1百萬遞延收入。在截至2021年1月23日的季度和9個月中，我們確認的收入為3.4百萬美元和$54.9分別與我們截至2020年4月25日的合同責任餘額相關的1000萬美元。
截至2021年1月23日，我們合同資產和合同負債的增加主要是因為與2020財年第四季度相比，2021財年前9個月的書面銷售額有所增加。
注12：段信息
我們的可報告經營部門包括批發部門和零售部門。2021財年第一季度生效，為了更好地與我們看待和管理業務的方式以及經濟和客户渠道的相似性保持一致，我們修訂了可報告的運營部門，將以前的室內裝潢部門與以前的CaseGoods部門合併，形成新的合併後的批發部門。我們可報告經營部門的變化反映了公司如何評估用於做出經營決策的財務信息。作為此次修訂的一部分，我們的零售運營部門或公司及其他業務沒有變化。下表中披露的上期業績已進行修訂，以反映這些變化。
批發細分市場。我們的批發部門主要包括三運營部門：La-Z-Boy，我們最大的運營部門，我們在英國的子公司，以及我們的櫥櫃產品運營部門，在三品牌：美國夢(American Drew)®，哈姆雷裏®和金凱®。批發部分還包括我們的國際批發業務。我們將這些運營細分市場聚合為一可報告細分市場，因為它們在經濟上相似，並且滿足確定可報告細分市場的其他聚合標準。我們的批發部門生產和進口軟墊傢俱，如躺椅和活動傢俱，沙發，雙人椅，椅子，分區，模塊，擱腳凳和沙發牀，並進口櫥櫃(木)傢俱，如卧室套裝，餐廳套裝，娛樂中心和休閒用品。批發部分直接銷售給La-Z-Boy傢俱畫廊®La-Z-Boy Comfort Studio的商店和運營商®此外，我們還在英國、英國定製舒適中心、主要經銷商以及其他各行各業的獨立零售商之間建立了合作伙伴關係。
零售細分市場。我們的零售部門包括一運營部門由我們的158公司擁有的La-Z-Boy傢俱畫廊®商店。零售部分主要通過這些商店向終端消費者銷售軟墊傢俱，此外還有一些箱包商品和其他配件。
公司和其他。公司和其他包括公司職能的分攤成本，包括人力資源、信息技術、財務和法律，以及通過與獲得許可使用La-Z-Boy的公司簽訂特許權使用費協議產生的收入®各種產品上的品牌名稱。我們將我們的公司職能視為其他業務活動，並將其與我們其他微不足道的經營部門合併在一起，包括我們在香港的全球貿易公司和Joybird，這是一家生產沙發、雙人椅、椅子、擱腳凳、沙發和牀等軟墊傢俱的電子商務零售商，還進口櫥櫃(木製)傢俱，如休閒桌和其他配件。Joybird主要通過其網站www.joyBird.com在網上向最終消費者銷售產品。公司及其他中包括的所有經營部門均不符合可報告部門的要求。
下表按部門列出了銷售和營業收入(虧損)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 銷貨 | | | | | | | | |
| 批發細分市場： | | | | | | | | |
| 向外部客户銷售 | | $ | 274,314 | | | $ | 285,418 | | | $ | 720,258 | | | $ | 815,412 | |
| 細分市場銷售 | | 76,394 | | | 79,393 | | | 197,039 | | | 220,195 | |
| 批發細分市場銷售 | | 350,708 | | | 364,811 | | | 917,297 | | | 1,035,607 | |
| | | | | | | | |
| 零售細分市場銷售額 | | 165,959 | | | 167,494 | | | 419,371 | | | 458,894 | |
| | | | | | | | |
| 公司和其他： | | | | | | | | |
| 向外部客户銷售 | | 29,923 | | | 22,944 | | | 75,145 | | | 62,395 | |
| 細分市場銷售 | | 3,768 | | | 2,725 | | | 9,004 | | | 8,137 | |
| 公司和其他銷售 | | 33,691 | | | 25,669 | | | 84,149 | | | 70,532 | |
| | | | | | | | |
| 淘汰 | | (80,162) | | | (82,118) | | | (206,043) | | | (228,332) | |
| 合併銷售 | | $ | 470,196 | | | $ | 475,856 | | | $ | 1,214,774 | | | $ | 1,336,701 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | | | | | | | | |
| 批發細分市場 | | $ | 35,686 | | | $ | 49,046 | | | $ | 95,309 | | | $ | 112,195 | |
| 零售細分市場 | | 14,707 | | | 16,383 | | | 23,173 | | | 33,272 | |
| 公司和其他 | | (15,979) | | | (13,116) | | | (31,804) | | | (40,131) | |
| 合併營業收入 | | 34,414 | | | 52,313 | | | 86,678 | | | 105,336 | |
| 利息支出 | | (298) | | | (265) | | | (1,103) | | | (891) | |
| 利息收入 | | 285 | | | 844 | | | 902 | | | 2,093 | |
| 其他收入(費用)，淨額 | | 6,532 | | | (5,998) | | | 7,995 | | | (5,390) | |
| 所得税前收入 | | $ | 40,933 | | | $ | 46,894 | | | $ | 94,472 | | | $ | 101,148 | |
注13：所得税
我們的實際税率是27.7%和26.4截至2021年1月23日的第三季度和九個月分別為2%，而26.0%和25.3截至2020年1月25日的第三季度和九個月分別為3%和9%。我們的實際税率不同於21%聯邦法定税率主要是由州税造成的。
注14：每股收益
某些基於股票的補償獎勵使其持有人有權在歸屬前獲得不可沒收的股息，這些獎勵被視為參與證券。在2019財年之前，我們授予了限制性股票獎勵，其中包含不可沒收的未歸屬股票股息權，我們被要求使用兩級法在計算每股普通股基本收益時包括這些參與證券。
以下是我們在計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的分子和分母的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以10萬美元計，不包括每股收益和數據) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 分子(基本和稀釋)： | | | | | | | | |
| 可歸因於La-Z-Boy Inc.的淨收入 | | $ | 29,232 | | | $ | 34,512 | | | $ | 68,965 | | | $ | 75,174 | |
| 分配給參與證券的收益 | | (9) | | | (45) | | | (33) | | | (121) | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | | $ | 29,223 | | | $ | 34,467 | | | $ | 68,932 | | | $ | 75,053 | |
| | | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | | |
| 基本加權平均已發行普通股 | | 46,261 | | | 46,262 | | | 46,064 | | | 46,545 | |
| 加上： | | | | | | | | |
| 或有普通股 | | 224 | | | 148 | | | 195 | | | 147 | |
| 股票期權攤薄 | | 333 | | | 174 | | | 148 | | | 175 | |
| 稀釋加權平均已發行普通股 | | 46,818 | | | 46,584 | | | 46,407 | | | 46,867 | |
| | | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | | |
| 基本型 | | $ | 0.63 | | | $ | 0.75 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.61 | |
| 稀釋 | | $ | 0.62 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.60 | |
上述或有普通股的價值反映出，如果獎勵的相關業績期間為報告期，我們將根據業績股票獎勵條款向員工發行普通股的攤薄效應。
我們有很好的選擇來購買0.3截至2021年1月23日的9個月，股價為100萬股，加權平均行權價為1美元33.15。我們將這些期權的影響排除在我們的稀釋股份計算中，因為這些期權的加權平均行權價高於平均市場價格，而且計入期權的影響將是反稀釋的。同樣，我們排除了購買選項0.3在截至2020年1月25日的9個月中，從稀釋後的股份計算中獲得了100萬股。
注15：公允價值計量
會計準則要求我們根據用於對金融資產和負債進行估值的投入，將其歸入以下三類之一：
•一級-金融資產和負債，其價值基於我們有能力進入的活躍市場中相同資產和負債的未經調整的報價市場價格。
•第2級-金融資產和負債，其價值基於非活躍市場的報價，或基於基本上在整個資產或負債期限內都可以觀察到的模型投入。
•第3級-金融資產和負債，其價值基於價格或估值技術，這些技術要求投入既不可觀察又對整體公允價值計量具有重大意義。
會計準則要求我們在進行公允價值計量時，使用可觀察到的市場數據。當用於計量公允價值的投入落在不同層次時，我們將公允價值計量歸類為對計量有重要意義的最低水平。我們確認發生轉移的報告期末公允價值層級之間的轉移。
除了我們在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債外，我們還必須在非經常性基礎上按公允價值記錄資產和負債。當有減值指標時，我們以公允價值計量非金融資產，如其他無形資產、商譽和其他長期資產，只有在確認減值損失時，我們才按公允價值記錄它們。
下表顯示了我們在2021年1月23日和2020年4月25日按公允價值經常性計量的那些資產的公允價值層次。在報告的任何期間，都沒有調入或調出1級、2級或3級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年1月23日 | | | | | | | | | | |
| | 公允價值計量 |
| (未經審計，金額以千計) | | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 資產淨值(1) | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | | | | |
| 有價證券 | | $ | — | | | $ | 34,766 | | | $ | — | | | $ | 8,063 | | | $ | 42,829 | |
| 持有至到期投資 | | 2,643 | | | — | | | — | | | — | | | 2,643 | |
| 以成本為基礎的投資 | | — | | | — | | | 7,579 | | | — | | | 7,579 | |
| 總資產 | | $ | 2,643 | | | $ | 34,766 | | | $ | 7,579 | | | $ | 8,063 | | | $ | 53,051 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 或有對價負債 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年4月25日 | | | | | | | | | | |
| | 公允價值計量 |
| (未經審計，金額以10萬美元計) | | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 資產淨值(1) | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | | | | |
| 有價證券 | | $ | — | | | $ | 31,691 | | | $ | — | | | $ | 6,515 | | | $ | 38,206 | |
| 持有至到期投資 | | 3,337 | | | — | | | — | | | — | | | 3,337 | |
| 成本基礎投資 | | — | | | — | | | 6,479 | | | — | | | 6,479 | |
| 總資產 | | $ | 3,337 | | | $ | 31,691 | | | $ | 6,479 | | | $ | 6,515 | | | $ | 48,022 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 或有對價負債 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(1)根據實務權宜法，某些有價證券投資以每股資產淨值按公允價值計量。
在2021年1月23日和2020年4月25日，我們持有旨在提高現金回報併為我們的非限定固定收益退休計劃的未來義務提供資金的有價證券，以及為我們的高管遞延薪酬計劃和我們的績效補償退休計劃的未來義務提供資金的有價證券。我們還持有其他固定收益和成本基礎投資。
我們1級和2級證券的公允價值計量是基於活躍市場的報價，以及通過經紀人報價和獨立估值提供商，乘以不包括任何交易成本的擁有股份數量。
截至2021年1月23日，我們的3級資產包括非流通優先股和購買以下公司普通股的認股權證二私人持股的初創公司。我們的第3級投資的公允價值不容易確定，因此我們估計公允價值為成本減去減值(如果有的話)，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資有序交易中可觀察到的價格變化而產生的調整。在截至2021年1月23日的9個月中，我們額外投資了1.1在這些私人持股的初創公司中，有一家擁有100萬美元的股份。在截至2021年1月23日的9個月內，我們3級資產的公允價值沒有其他變化。
我們的3級負債包括收購Joybird所產生的或有對價負債。在截至2021年1月23日的9個月中，我們確認我們負債的公允價值增加了1美元。12.5百萬美元，帶着$10.0第三季度增加了100萬美元，2.5第二季度將增加100萬美元，因為我們預計，根據我們最近財務預測的重大改善，根據分紅協議的條款，將需要對此進行考慮。或有對價的公允價值基於Joybird業務在2021財年和2023財年的未來收入和收益，並使用被稱為實物期權方法的收益法的變體來確定，根據這種方法，收入和收益在風險中性的框架內使用幾何布朗運動進行模擬。對於每個模擬路徑，基於管理層對實現收入和收益里程碑的概率估計來計算潛在的分紅付款，然後使用折現率折現到估值日期1.32021財年裏程碑和1.92023財年裏程碑的百分比。在截至2021年1月23日的9個月內，我們的3級負債的公允價值沒有其他變化。
第二項：管理層對財務狀況和結果的討論和分析 運營部
我們準備了管理層的討論和分析，以幫助理解我們的財務業績。閲讀時應結合所附的合併財務報表和合並財務報表的相關附註。在一份有關前瞻性陳述的警示性説明之後，我們首先介紹我們的主要業務，然後討論我們的運營結果、流動性和資本資源以及關鍵的會計政策。
有關前瞻性陳述的注意事項
La-Z-Boy公司及其子公司(個別和集體，“我們”、“La-Z-Boy”或“公司”)根據1995年“私人證券訴訟改革法案”的定義發表“前瞻性”聲明。一般來説，前瞻性表述包括與我們的經營業績、財務業績、財務狀況、戰略舉措和計劃、開支、股息、股票回購、流動性、現金和現金需求的使用、借款能力、投資、未來經濟表現、商業和行業以及新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對我們業務運營和財務業績的影響有關的預期、預測或趨勢的信息。
前瞻性陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來識別。前瞻性陳述可能包括諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“感覺”、“預測”、“希望”、“打算”、“計劃”、“項目”、“可能”、“尋求”、“短期”、“非經常性”、“一次性”、“展望”、“目標”、“不尋常”等詞彙。或意義相似的詞，或將來動詞或條件動詞，如“將”、“應該”、“可能”或“可能”。前瞻性陳述既不是對未來事件或情況的預測，也不是對未來事件或情況的保證，這些未來事件或情況可能不會發生。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表我們截至本報告發表之日的觀點。這些前瞻性表述均基於當前可獲得的運營、財務和競爭信息，會受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法預見和控制的，例如新冠肺炎疫情帶來的持續和不斷髮展的影響以及帶來的不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營和財務業績。
我們的實際未來結果和趨勢可能與我們預期的大不相同，這取決於各種因素，包括但不限於，我們截至2020年4月25日的年度報告中在項目1A“風險因素”和項目7“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”下討論的風險和不確定因素。鑑於這些風險和不確定性，您不應依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。我們的年度報告中包含的任何或所有前瞻性陳述或我們(包括我們的管理層)所做的任何其他公開聲明可能被證明是不正確的。我們附上這一警示説明，是為了使“1995年私人證券訴訟改革法”中的安全港條款適用於前瞻性陳述，並加以利用。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或任何其他原因。
引言
我們的生意
我們是全球領先的躺椅生產商，也是美國第二大住宅傢俱製造商/經銷商。.La-Z-Boy傢俱畫廊®商店零售網絡是美國第三大單一品牌傢俱零售商.我們在La-Z-Boy旗下生產、銷售、進出口、分銷和零售室內傢俱產品。®，英國，金凱®、和Joybird®商號。此外，我們還進口、分銷和零售傢俱配件和箱包(木)傢俱產品。 在金凱島下®，美國人Drew®，哈姆雷裏®、和Joybird®商號。截至2021年1月23日，我們在美國運營着五個主要製造地點和七個地區配送中心，在墨西哥運營着三個設施，以支持我們的快速上市和定製戰略。在2021財年第一季度，我們宣佈關閉密西西比州牛頓市的室內裝潢製造工廠。在我們的牛頓工廠宣佈關閉後，消費者繼續將更多可自由支配的支出分配給家居用品，因此，對我們產品的需求已經超過了我們的生產能力。作為迴應，我們的供應鏈團隊繼續表現出敏捷性和靈活性，以確定在機會性和永久性基礎上提高產能的方法。我們通過在墨西哥裁剪和縫紉中心增加製造單元，在美國工廠增加週末生產班次，並暫時重新激活密西西比州牛頓市室內裝潢製造設施的一部分，提高了產能。此外，在2021財年第三季度，我們在墨西哥科羅拉多州聖路易斯里奧市開設了一家租賃的室內裝潢組裝廠。
我們經營着一個批發銷售處，負責我們的產品在英國和愛爾蘭的分銷。我們在香港經營着一家全球貿易公司，通過與亞洲供應商建立和維護關係，以及尋找效率和節約機會，幫助我們管理我們的亞洲供應鏈。我們還在泰國參與了兩家支持我們國際業務的合併合資企業：一家經營製造設施，另一家經營批發銷售辦事處。我們還與亞洲的幾家供應商簽訂了合同，生產支持我們純進口模式的箱包產品。
我們通過多種渠道銷售我們的產品：面向美國、加拿大和包括英國、中國、澳大利亞、韓國和新西蘭在內的大約60個其他國家的傢俱零售商或分銷商，通過我們擁有和經營的零售店以及我們的網站www.la-z-ball.com和www.joyBird.com直接向消費者銷售。我們零售分銷戰略的核心是我們由351家La-Z-Boy傢俱畫廊組成的網絡®商店和563個La-Z-Boy Comfort Studio®每個地點都致力於營銷我們的La-Z-Boy品牌產品。我們認為這個專用空間是“專有的”。我們擁有158家La-Z-Boy傢俱畫廊®商店。La-Z-Boy傢俱畫廊的剩餘部分®商店，以及所有563個La-Z-Boy Comfort Studio®它們都是獨立擁有和運營的。洛杉磯-Z-Boy傢俱展覽館®商店通過將La-Z-Boy傢俱的風格、舒適性和質量與我們提供的設計服務相結合，幫助消費者佈置他們的家。La-Z-Boy Comfort Studio®地點是大型獨立零售商內的指定空間，專門展示和銷售La-Z-Boy品牌的產品。總體而言，我們擁有約780萬平方英尺的專有建築面積，專門用於在北美銷售La-Z-Boy品牌產品。我們在美國和加拿大以外還有大約280萬平方英尺的建築面積，專門銷售La-Z-Boy品牌的產品。我們的其他品牌，英格蘭、美國德魯、哈姆裏和金凱都通過許多相同的渠道進行分銷，哈姆裏略高於一半的銷售額來自La-Z-Boy傢俱畫廊®商店網絡。Kincaid和英格蘭擁有自己的專有專有店內計劃，擁有618家門店和大約190萬平方英尺的專有建築面積。總體而言，我們的專有建築面積在全球範圍內約為1250萬平方英尺。Joybird主要在網上銷售產品，用於發展其品牌的專有零售陳列室面積有限。
我們的目標是通過執行我們的戰略舉措，為我們的股東帶來長期價值。我們戰略計劃的基礎是推動我們所有業務領域的有利可圖的銷售增長。
我們計劃從以下幾個方面推動經濟增長：
•我們的品牌分銷渠道，包括La-Z-Boy傢俱畫廊®門店網絡和La-Z-Boy Comfort Studio®地點，我們的店中店模式。我們預計，隨着我們專有分銷網絡的擴大，這一舉措將通過增加公司擁有的門店數量來促進我們的零售部門的增長，並在我們的批發部門產生增長。我們不僅專注於增加門店數量，還專注於將現有門店的門店升級為我們新的概念設計。
•我們公司擁有的零售業務。我們正在通過改善門店的執行力和收購現有的La-Z-Boy傢俱畫廊來增加同店銷售額，從而擴大這項業務®商店和新的La-Z-Boy傢俱畫廊開張®主要是在可以通過我們的地區配送中心提供服務的市場，我們看到了增長機會，或者我們認為我們有機會進一步滲透市場。
•我們獨特的多渠道分銷網絡。除了我們的品牌分銷渠道外，還有近2100家經銷商銷售La-Z-Boy產品，為我們提供了多渠道分銷的好處。這些門店包括一些業內最知名的品牌，包括斯倫貝蘭(Slumberland)、內布拉斯加州傢俱市場(Nebraska Furipment Mart)、馬西斯兄弟(Mathis Brothers)和雷摩與弗拉納根(Raymour&Flanagan)。我們在批發領域的其他品牌，英國、美國德魯、哈姆裏和金凱，都通過許多相同的渠道進行分銷。我們相信，通過這些零售渠道，我們的品牌有巨大的增長潛力。
•我們的潮流產品，包括文具軟墊傢俱，成為我們舒適生活的特色®營銷活動。雖然我們以標誌性的躺椅聞名，但以美元計算，它們只佔我們銷售額的不到一半，我們相信我們有潛力擴大我們其他產品的銷售。為了刺激增長，我們過上了舒適的生活®營銷活動的主角是名人品牌大使克里斯汀·貝爾(Kristen Bell)，重點是擴大我們的數字營銷和電子商務能力，以在我們的多個數字和物理資產之間建立流量。作為一名千禧一代的女演員和社交媒體影響者，克里斯汀為我們的營銷活動注入了年輕的風格和情感，從而增強了我們品牌在年輕客户羣中的吸引力。此外，我們正在推動整個數字平臺的變革，以改善用户體驗，特別關注客户瀏覽我們種類繁多的產品、根據自己的喜好定製產品、找到商店進行購買或在www.la-z-ball.com上購買的簡便性。
•我們的創新產品，包括防污漬的iClean™和環保的Keep™織物和我們的動力產品，其中一些包括無線手持遙控器、雙機構和鉸接式頭枕。。我們的創新，多多®，是一條革命性的產品線，具有靜止傢俱的外觀，只需按一下按鈕就可以傾斜。我們致力於整個業務的創新，為了支持這些努力，我們於2019財年在田納西州代頓市的園區開設了新的最先進的創新中心。
•我們的多方面在線戰略，以參與和利用在線傢俱銷售的增長。在2019財年，我們收購了領先的電商零售商和軟墊傢俱製造商Joybird，這為我們在不斷變化的在線銷售環境中實現增長做好了準備，並使我們能夠更好地接觸千禧一代和X世代消費者，並利用我們的供應鏈資產。此外，我們繼續通過la-z-ball.com和其他數字播放器(如Wayfair)增加La-Z-Boy傢俱的在線銷售。
我們的可報告經營部門包括批發部門和零售部門。2021財年第一季度生效，為了更好地與我們看待和管理業務的方式以及經濟和客户渠道的相似性保持一致，我們修訂了可報告的運營部門，將以前的室內裝潢部門與以前的CaseGoods部門合併，形成新的合併後的批發部門。我們可報告經營部門的變化反映了公司如何評估用於做出經營決策的財務信息。作為此次修訂的一部分，我們的零售運營部門或公司及其他業務沒有變化。
•批發細分市場。我們的批發部門主要由三個經營部門組成：La-Z-Boy，我們最大的經營部門，我們的英國子公司，以及我們的櫥櫃經營部門，銷售三個品牌的傢俱：American Drew®，哈姆雷裏®和Kincaid®。批發部分還包括我們的國際批發業務。我們將這些運營部門合併為一個可報告部門，因為它們在經濟上相似，並且滿足確定應報告部門的其他彙總標準。我們的批發部門生產和進口軟墊傢俱，如躺椅和活動傢俱，沙發，雙人椅，椅子，分區，模塊，擱腳凳和沙發牀，並進口櫥櫃(木)傢俱，如卧室套裝，餐廳套裝，娛樂中心和休閒用品。批發部分直接銷售給La-Z-Boy傢俱畫廊®La-Z-Boy Comfort Studio的商店和運營商®此外，我們還在英國、英國定製舒適中心、主要經銷商以及其他各行各業的獨立零售商之間建立了合作伙伴關係。
•零售細分市場。我們的零售部門由一個運營部門組成，其中包括158家公司所有的La-Z-Boy傢俱畫廊®商店。零售部分主要通過這些商店向終端消費者銷售軟墊傢俱，以及一些箱包商品和其他配件。
•公司業務和其他業務。公司費用和其他包括公司職能的分擔成本，包括人力資源、信息技術、財務和法律，以及通過與獲得許可使用La-Z-Boy的公司簽訂特許權使用費協議產生的收入®各種產品上的品牌名稱。我們認為我們的公司職能是其他商業活動，並將其與我們其他微不足道的運營部門合併在一起，包括我們在香港的全球貿易公司和電子商務零售商Joybird。Joybird製造和銷售軟墊傢俱，如沙發、雙人椅、椅子、擱腳凳、卧鋪沙發和牀，還進口和銷售櫥櫃(木製)傢俱，如偶爾使用的桌子和其他配件。Joybird主要通過其網站www.joyBird.com向終端消費者銷售。目前，公司報告和其他中包括的運營部門都不符合可報告部門的要求。
新冠肺炎的影響
為了應對新冠肺炎疫情，我們在過去九個月裏採取了以下行動，以在短期內節省現金，並確保我們員工及其家人、我們的客户和我們運營的社區的福祉。
2020財年第四季度
•根據政府規定，暫時關閉所有制造和零售業務
•解僱了大約70%的員工
•對我們的高管團隊實施了50%的臨時減薪，對其他受薪員工實施了25%的減薪，同時暫停了我們的401(K)計劃匹配
•暫時取消了我們6月份的季度股息，並暫停了我們的股票回購計劃
2021財年第一季度
•我們宣佈了我們的業務重組計劃，其中包括在我們的製造、零售和公司地點裁員約10%，包括關閉我們位於密西西比州牛頓市的室內裝潢製造工廠。
•重新開放我們的所有其他製造設施、零售店和公司總部，同時實施最佳實踐健康和安全協議
•我們大多數被暫時解僱的員工重返工作崗位，臨時減薪結束，除被任命的高管外，所有員工都恢復了全額基本工資。
2021財年第二季度
•被任命的執行幹事的臨時減薪結束，全額基本工資恢復
•恢復員工401(K)匹配和董事會現金薪酬
•董事會決定恢復向股東發放每股0.07美元的定期季度股息，相當於公司暫停派息前季度股息金額的50%。這筆股息於2020年9月15日支付給了截至2020年9月3日登記在冊的股東。
2021財年第三季度
•2020年11月17日，董事會宣佈向股東派發季度股息為每股0.14美元。這使季度股息恢復到公司暫停股息之前季度支付的全部金額。股息於2020年12月15日支付給截至2020年12月2日登記在冊的股東。
•根據我們之前的股份回購授權恢復股份回購。
2021財年第四季度
•2021年2月16日，董事會宣佈向股東派發季度股息為每股0.15美元，每股增加0.01美元，增幅為7%。股息將於2021年3月15日支付給截至2021年3月4日登記在冊的股東。
2020年3月27日，“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)簽署成為法律。除其他事項外，CARE法案包括規定可退還工資税抵免、推遲僱主社會保障付款、延長淨營業虧損結轉期限、替代最低税收抵免退款、修改淨利息扣除限制以及對合格裝修物業的税收折舊方法進行技術更正的條款。在2021財年第三季度，該公司確定了有資格申請員工留用工資税抵免的金額，並確認了520萬美元的營業外收入，用於在暫停運營期間支付給員工的工資和醫療費用，原因是根據CARE法案的規定符合條件的政府命令。該公司繼續評估《美國關愛法案》可能對其運營結果、財務狀況和/或財務報表披露產生的影響。
我們繼續積極應對新冠肺炎危機的影響，新冠肺炎在短期和長期內將對我們的金融運營產生什麼影響存在不確定性。我們還繼續積極管理我們的全球供應鏈和製造業務，由於我們繼續將員工的健康和安全放在首位，基於不可控因素以及與新冠肺炎相關的製造能力限制，這些業務在可用性和定價方面受到了不利影響。未來對新冠肺炎採取任何行動的必要性或時機在很大程度上取決於病毒傳播的緩解、政府訂單、指令和指南的狀況、商業環境的恢復、全球供應鏈狀況、經濟狀況以及消費者對我們產品的需求。
運營結果
2021財年第三季度與2020財年第三季度比較
La-Z-Boy公司
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| | 截至的季度 | | | | 截至9個月 | | |
| (未經審計，金額以千為單位，百分比除外) | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 |
| 銷貨 | | $ | 470,196 | | | $ | 475,856 | | | (1.2) | % | | $ | 1,214,774 | | | $ | 1,336,701 | | | (9.1) | % |
| 營業收入 | | 34,414 | | | 52,313 | | | (34.2) | % | | 86,678 | | | 105,336 | | | (17.7) | % |
| 營業利潤率 | | 7.3 | % | | 11.0 | % | | | | 7.1 | % | | 7.9 | % | | |
銷貨
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的合併銷售額分別下降了570萬美元和1.219億美元。由於零售和製造場所在新冠肺炎相關的臨時關閉後重新開放，我們在2021財年前9個月繼續經歷強勁的書面訂單趨勢。2020財年第三季度的銷售額是我們近期歷史上最強勁的，與之相比，2021財年第三季度的銷售額下降了1.2%，這主要是因為與新冠肺炎相關的生產和交付挑戰的影響，以及供應鏈中海外發貨的延遲，這些延遲影響了我們擴大製造產能以滿足創紀錄需求的速度。與去年同期相比，2021年前9個月的銷售額下降，主要是因為新冠肺炎的影響，導致2020財年第四季度後期暫時關閉門店，2021財年前兩個月分階段重新開業，我們的製造設施暫時關閉，以及我們向客户交付產品的能力受到負面影響。
營業利潤率
營業利潤率(以營業收入佔銷售額的百分比計算)在2021財年第三季度和前9個月分別比去年同期下降了370個基點和80個基點。
•毛利率(以毛利潤佔銷售額的百分比計算)在2021財年第三季度和前9個月分別同比增長80個基點和160個基點。
◦與上一財年同期相比，我們合併銷售組合的變化使2021財年第三季度和前9個月的毛利率都增加了40個基點。這一收益主要是由Joybird的增長推動的，Joybird的毛利率高於我們的批發部門。
◦上一財年第三季度和前九個月包括供應鏈計劃成本，主要與關閉我們的Redland製造設施有關，與我們2021財年業務調整行動產生的費用相比，這一成本更高。由於2021財年沒有更高的商業舉措成本，導致今年第三季度和前9個月的毛利率分別上升了20個基點和30個基點。
◦此外，Joybird在2021財年第三季度和前9個月的毛利率有了顯著改善，這主要是由於採取了產品定價行動、平均票價增加和有利的產品組合。整合Joybird和槓桿協同效應的工作已經開始取得成果，隨着我們在業務發展軌跡上的發展，我們將繼續平衡對營收增長和底線業績的投資。
◦與上一財年同期相比，2021財年第三季度和前九個月與擴大製造能力相關的更高成本部分抵消了這些增長，對毛利率產生了負面影響。
•與去年同期相比，2021財年第三季度和前九個月的銷售、一般和行政(SG&A)費用佔銷售額的百分比分別增加了450個基點和240個基點。
◦由於Joybird或有對價負債公允價值增加而產生的税前費用在2021會計年度第三季度和前9個月分別增加了1000萬澳元(佔銷售額的百分比)和1250萬美元(佔銷售額的百分比)。
◦上一財年第三季度和前九個月包括出售我們的Redland設施，這帶來了970萬美元的税前收益，在2021財年沒有這些收益，導致本財年第三季度和本財年前九個月的SG&A費用佔銷售額的比例分別增加了210個基點和80個基點。
◦我們合併銷售組合的變化使SG&A費用佔銷售額的比例在2021財年第三季度和前9個月分別增加了30個基點和40個基點。這一增長主要是由Joybird的增長推動的，Joybird的SG&A比率高於我們的批發部門。
◦此外，在2021財年的前9個月，SG&A費用佔銷售額的百分比比去年同期有所增加，這主要是因為交付的銷售額相對於固定成本較低，以及書面銷售額增加導致的銷售費用增加。這一增長被因新冠肺炎關閉導致的銷售額下降而降低的成本部分抵消，包括營銷和差旅費用的減少。
我們將在下一節中討論每個部分的結果。
批發細分市場
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| | 截至的季度 | | | | 截至9個月 | | |
| (未經審計，金額以千為單位，百分比除外) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | %
變化 | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 |
| 銷貨 | | $ | 350,708 | | | $ | 364,811 | | | (3.9) | % | | $ | 917,297 | | | $ | 1,035,607 | | | (11.4) | % |
| 營業收入 | | 35,686 | | | 49,046 | | | (27.2) | % | | 95,309 | | | 112,195 | | | (15.1) | % |
| 營業利潤率 | | 10.2 | % | | 13.4 | % | | | | 10.4 | % | | 10.8 | % | | |
銷貨
與去年同期相比，批發部門在2021財年第三季度和前九個月的銷售額分別下降了1410萬美元和1.183億美元。與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的銷售額有所下降，原因是銷量下降和不利的產品組合，因為與新冠肺炎相關的生產和交付挑戰，以及供應鏈中海外發貨的延遲，影響了我們擴大製造產能以滿足創紀錄需求的速度。此外，由於新冠肺炎的影響，2021財年前9個月的銷售額低於去年同期。支付寶導致2020財年第四季度下半年臨時關閉門店和製造設施，並在2021財年第一季度的前兩個月分階段重新開業。
營業利潤率
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的營業利潤率分別下降了320個基點和40個基點。
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的毛利率分別下降了70個基點和10個基點。
◦與上一財年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的毛利率分別下降了160個基點和110個基點，這是因為與擴大產能相關的成本上升，以及影響我們的生產和交貨量以及產品結構的新冠肺炎相關問題。
◦此外，在2021財年第三季度，原材料成本上漲對毛利率產生了負面影響，與去年同期相比下降了40個基點。
◦部分抵消了這些項目的是，為應對強勁的產品需求，促銷活動減少，與去年同期相比，2021財年第三季度和前九個月的毛利率分別提高了100個基點和90個基點。
◦此外，上一財年第三季度和前九個月包括主要與關閉我們位於加利福尼亞州雷德蘭茲的製造設施相關的供應鏈計劃成本，與我們2021年前九個月業務重組行動產生的費用相比，這一成本更高。由於2021財年沒有更高的業務舉措成本，導致該部門的毛利率在第三季度和前9個月分別相對增長了30個基點和40個基點。
*第三季度和第三季度，SG&A費用佔銷售額的百分比分別增加了250個基點和30個基點
2021財年前9個月分別與去年同期相比。
◦上一財年第三季度和前九個月包括出售我們的Redland設施，這帶來了970萬美元的税前收益，在2021財年沒有這些收益，導致第三季度和今年前九個月的SG&A費用佔銷售額的百分比分別增加了280個基點和110個基點。
◦部分抵消了上述項目的是，由於業務狀況改善對我們的壞賬準備金進行了有利的調整，2021財年第三季度和前九個月SG&A佔銷售額的比例分別下降了20個基點和30個基點。
◦此外，由於強勁的訂單需求和新冠肺炎旅行限制導致的行政費用下降，SG&A在2021財年第三季度和前九個月的銷售額中所佔比例下降，原因是與我們的廣告支出相關的有紀律的費用管理
減少的原因是我們的業務重組計劃和2021財年第一季度裁員導致工資和工資下降。
零售細分市場
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| | 截至的季度 | | | | 截至9個月 | | |
| (未經審計，金額以千為單位，百分比除外) | | 1/23/21 | | 1/25/20 | | %
變化 | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 |
| 銷貨 | | $ | 165,959 | | | $ | 167,494 | | | (0.9) | % | | $ | 419,371 | | | $ | 458,894 | | | (8.6) | % |
| 營業收入 | | 14,707 | | | 16,383 | | | (10.2) | % | | 23,173 | | | 33,272 | | | (30.4) | % |
| 營業利潤率 | | 8.9 | % | | 9.8 | % | | | | 5.5 | % | | 7.3 | % | | |
銷貨
與去年同期相比，零售部門在2021財年第三季度和前9個月的銷售額分別下降了150萬美元和3950萬美元。2021財年第三季度銷售額下降的主要原因是，由於我們批發部門與新冠肺炎相關的生產挑戰，同店交付銷售額下降了6.3%，即1,030萬美元。部分抵消了這一下降的是，我們最近收購的西雅圖門店交付了800萬美元的銷售額。2021財年前9個月銷售額下降的主要原因是，由於新冠肺炎以及批發部門隨後出現的新冠肺炎相關生產挑戰，我們在整個2021財年第一季度的前兩個月分階段重新開放零售店，導致交付的同店銷售額下降11.7%，即5,210萬美元。部分抵消了這一下降的是我們最近收購的西雅圖門店1140萬美元的交付銷售額。在2021財年，由於我們所有的零售店都重新開業，我們繼續經歷着強勁的銷售趨勢。2021財年第三季度和前九個月的書面同店銷售額分別同比增長9.1%和18.2%，受家居品類產品需求增加和門店層面執行力強勁的推動。同店交付銷售額包括在每個可比時期內開業的所有當前活躍門店的銷售額。
營業利潤率
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的營業利潤率分別下降了90個基點和180個基點。
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的毛利率分別增長了10個基點和20個基點。
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的銷售收入SG&A費用佔銷售額的百分比分別增加了100個基點和200個基點，這主要是由於交付的銷售額相對於固定成本較低，以及書面銷售額增加導致的銷售費用增加。鑑於強勁的需求和新冠肺炎旅行限制導致的行政費用下降，廣告減少部分抵消了這一影響。
公司和其他
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| | 截至的季度 | | | | 截至9個月 | | |
| (未經審計，金額以千為單位，百分比除外) | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 | | 01/23/21 | | 01/25/20 | | %
變化 |
| 銷貨 | | $ | 33,691 | | | $ | 25,669 | | | 31.3 | % | | $ | 84,149 | | | $ | 70,532 | | | 19.3 | % |
| 公司間淘汰 | | (80,162) | | | (82,118) | | | 2.4 | % | | (206,043) | | | (228,332) | | | 9.8 | % |
| 營業虧損 | | (15,979) | | | (13,116) | | | (21.8) | % | | (31,804) | | | (40,131) | | | 20.7 | % |
銷貨
與去年同期相比，2021財年第三季度和前九個月的銷售額分別增加了800萬美元和1360萬美元。與去年同期相比，2021財年第三季度的銷售額有所增長，這主要是由於Joybird的銷售額增長了660萬美元，增幅為30.3%，達到2860萬美元，這主要是由於本財年前9個月強勁的書面訂單趨勢，因為我們繼續經歷着對家居產品類別產品需求的增加和在線流量的增加。在2021財年前9個月，與去年同期相比，Joybird的銷售額增加了1,160萬美元，達到7,150萬美元，儘管由於新冠肺炎的影響，2021財年第一季度交付的銷售額較低，導致我們的製造設施在2020財年第四季度後期和2021財年第一季度暫時關閉。與去年同期相比，Joybird在2021財年第三季度和前九個月的書面銷售額分別增長了79%和47%。
與去年同期相比，2021財年第三季度和前9個月的公司間淘汰量都有所下降，原因是我們的批發部門對我們零售部門的銷售額下降，原因是與新冠肺炎相關的生產和交付挑戰以及供應鏈中海外發貨的延遲導致銷售額下降。
營業虧損
與去年同期相比，我們的公司和其他運營虧損在2021財年第三季度和前九個月分別增加了290萬美元和830萬美元。2021財年第三季度和前9個月的營業虧損分別包括1000萬美元和1250萬美元的税前費用，這是由於確認Joybird或有對價負債的公允價值增加所致，我們預計，根據我們最新財務預測的重大改善，根據與收購Joybird相關的融資協議條款，將需要對此進行對價。這些税前費用被Joybird在2021財年第三季度和前9個月的正營業利潤部分抵消，與去年同期相比有所改善，主要是由於採取的產品定價行動、平均票價增加和有利的產品組合導致毛利率大幅增加。整合Joybird和槓桿協同效應的工作已經開始取得成果，隨着我們在業務發展軌跡上的發展，我們將繼續平衡對營收增長和底線業績的投資。
營業外收入(費用)
其他收入(費用)，淨額
2021財年第三季度，其他收入(支出)淨額為650萬美元，而2020財年第三季度的支出為600萬美元。2021財年的收入主要是由於CARE法案產生的520萬美元的工資税抵免，以及投資的未實現收益。2020財年的支出主要是因為我們對一傢俬人持股初創公司的投資減值了600萬美元。
其他收入(支出)，2021財年前9個月的淨收入為800萬美元，而2020財年前9個月的支出為540萬美元。2021財年前9個月的收入主要是由於上文提到的工資税抵免以及投資的未實現收益。2020財年前9個月的支出主要是由於上述投資減值費用加上匯率損失，但部分抵消了2019年財年第四季度發生的190萬美元税前現金(發生在我們的La-Z-Boy運營部門的固定收益養老金計劃結算)。
所得税
我們的有效税率在2021財年第三季度和前九個月分別為27.7%和26.4%，而2020財年第三季度和前九個月分別為26.0%和25.3%。2021財年與2020財年相比，我們的有效税率有所提高，主要是由於Joybird或有對價負債的不可抵扣增加的税收影響。我們的有效税率與21%的聯邦法定税率不同，這主要是由於州税的原因。
流動性與資本資源
我們的流動性來源包括現金和現金等價物、短期和長期投資、運營現金和我們信貸安排下的可用金額。我們相信，這些來源仍然足以滿足我們的短期和長期流動性需求，為我們的長期增長計劃提供資金，並滿足日常運營和資本支出的其他現金需求。截至2021年1月23日，我們的現金、現金等價物和限制性現金為3.93億美元，而2020年4月25日為2.635億美元。此外，我們還進行了投資，以提高2021年1月23日的現金回報率3060萬美元，而2020年4月25日的現金回報率為2860萬美元。
我們維持循環信貸安排，主要由我們的應收賬款、存貨、現金存款和證券賬户擔保。信貸協議下的可獲得性根據符合條件的應收賬款和存貨計算的借款基數而波動。我們於2017年12月19日修訂了該協議，將其到期日延長至2022年12月19日。信貸協議包括在某些情況下適用的肯定和消極契約，包括當信貸額度下的超額可獲得性低於某些門檻時適用的固定費用覆蓋率要求。為了應對新冠肺炎帶來的經濟形勢，加強我們的財務狀況，保持
在流動性方面，我們在2020年第四季度從我們的循環信貸安排中主動借入了7500萬美元。隨後，考慮到2021財年前六個月的業務表現、流動性和趨勢，2021財年第一季度償還了2500萬美元，2021財年第二季度償還了5000萬美元，使我們循環信貸安排的未償還餘額為零。截至2021年1月23日，循環信貸安排下的未償還借款保持為零，我們不受固定費用覆蓋率要求的限制，在1.5億美元的信貸承諾中有5670萬美元的超額可用資金。超額可獲得性低於剩餘信貸承諾總額，主要原因是2021財年前9個月客户存款增加所需準備金增加。
2021財年前9個月的資本支出為2670萬美元，而2020財年前9個月為3550萬美元。2021財年前9個月的資本支出包括製造機器和設備的支出，我們位於田納西州代頓的軟墊傢俱製造廠的升級，選擇零售店的改善，以及墨西哥新產能的成本。對於未來的資本支出，我們沒有尚未履行的重大合同承諾。我們預計2021財年的資本支出將在3500萬美元至4000萬美元之間，其中將包括對我們在田納西州代頓和密蘇裏州Neosho的室內裝飾製造和分銷設施的工廠升級，在墨西哥的新室內裝飾製造能力，以及我們一些零售店的技術升級和改進。
為了應對新冠肺炎疫情，在2020財年第四季度，我們採取了短期內節約現金的行動。當時採取的措施包括在我們的製造和零售業務暫時關閉期間，讓大約70%的員工休假，我們的高管團隊暫時減薪50%，其餘受薪員工減薪25%，以及暫停我們的401(K)Match和股票回購計劃。此外，自2020年6月4日起，該公司在其製造、零售和公司地點裁減了約10%的全球員工，包括關閉了位於密西西比州牛頓市的室內裝潢製造工廠。
截至2021財年第一季度末，我們的製造設施和門店已經全部重新開業，大多數被暫時解僱的員工已經重返工作崗位。自2020年6月1日起，除被任命的公司高管外，所有員工都恢復了全額基本工資。截至2020年8月1日，我們任命的高管的全額基本工資已經恢復，公司的401(K)Match和董事會現金薪酬也是如此。
我們的董事會擁有唯一的權力來決定我們是否以及何時宣佈未來的股息，以及以什麼條件宣佈。正如2020年3月29日宣佈的那樣，取消了2020年6月的股息，以保持短期財務靈活性，以應對新冠肺炎的影響。2020年8月18日，董事會決定恢復向股東派發每股0.07美元的定期季度股息，相當於公司暫停派息前季度派息金額的50%。這筆股息於2020年9月15日支付給了截至2020年9月3日登記在冊的股東。2020年11月17日，董事會宣佈向股東派發季度股息為每股0.14美元。這使季度股息恢復到公司暫停派息之前季度支付的全部金額。股息於2020年12月15日支付給截至2020年12月2日登記在冊的股東。此外，2021年2月16日，董事會宣佈向股東派發季度股息為每股0.15美元，增幅為每股0.01美元或7%。股息將於2021年3月15日支付給截至2021年3月4日登記在冊的股東。
我們的董事會已授權回購公司股票。正如2020年3月29日宣佈的那樣，董事會事先授權的股票回購暫時停止，以優先考慮近期的財務靈活性作為迴應
因此，受新冠肺炎的影響，2021財年第一季度和第二季度沒有股票回購。2020年12月14日，我們根據之前的股份回購授權恢復了股份回購，根據該授權，目前仍有450萬股可供購買。我們在2021財年第三季度花費了90萬美元購買了不到10萬股。鑑於我們預計2021財年將產生現金流，我們預計在購買公司股票時將繼續保持機會主義。
下表説明瞭我們現金流的主要組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9個月 |
| (未經審計，金額以千計) | | 1/23/21 | | 1/25/20 |
| 由(用於)提供的現金流 | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 249,831 | | | $ | 119,759 | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (35,680) | | | (31,114) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | | (87,843) | | | (53,294) | |
| 匯率變動 | | 3,191 | | | 1,107 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | | $ | 129,499 | | | $ | 36,458 | |
經營活動
在2021財年的前9個月，運營活動提供的淨現金為2.498億美元。我們的經營活動提供的現金主要歸因於當期書面零售和Joybird銷售額的增長推動客户存款增加1.219億美元，以及當期產生的淨收入(包括非現金調整)。
投資活動
在2021財年的前9個月，用於投資活動的淨現金為3570萬美元，主要是由於c在2670萬美元期間，Aash用於資本支出，主要用於製造機器和設備的支出，升級我們位於田納西州代頓的軟墊傢俱製造設施，改善選定的零售店，以及墨西哥新產能的成本。此外，用於收購的現金為780萬美元，其中主要包括與收購Joybird有關的擔保付款，以及收購華盛頓州西雅圖公司的資產，該公司經營着6家獨立擁有的La-Z-Boy傢俱畫廊®商店和一個倉庫。
融資活動
在2021財年的前9個月，用於融資活動的淨現金為8780萬美元，主要是因為我們的循環信貸安排支付了7500萬美元，向我們的股東支付了970萬美元的季度股息，以及向我們的合資少數合作伙伴支付了850萬美元的股息，這是由於我們不再認為永久再投資的海外收益中的股息匯回了國內。
匯率變動
由於匯率變化，從2020財年末到2021財年第三季度末，我們的現金、現金等價物和限制性現金增加了320萬美元。這些變化影響了我們在加拿大、泰國和英國的現金餘額。
其他
在2021財年第三季度，我們的合同義務信息沒有實質性變化
以及我們在截至2020年4月25日的財年的Form 10-K年度報告中包含的表格中顯示的承諾。我們預計，我們繼續遵守涉及環境保護的現有聯邦、州和地方法規不會對我們的資本支出、收益、競爭地位或流動性產生實質性影響。
關鍵會計政策
我們在截至2020年4月25日的財年的Form 10-K年度報告中披露了我們的關鍵會計政策。在截至2021年1月23日的9個月裏，我們的關鍵會計政策沒有實質性變化。
近期會計公告
有關最近採用的會計準則和其他新會計準則的討論，請參閲本表格10-Q中包含的簡明合併財務報表的附註1，列報基礎。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
在2021財年的前9個月，與我們截至2020年4月25日的財年Form 10-K年度報告中的第7A項所包含的信息相比，沒有實質性的變化。
項目4.控制和程序
披露控制和程序。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估，這一術語在交易法規則第13a-15(E)條中定義。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序是有效的，可以確保根據交易所法案提交的定期報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。
財務報告內部控制的變化。在2021財年第三季度，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他信息
項目1A。危險因素
我們在截至2020年4月25日的財年的Form 10-K年度報告中披露了我們的風險因素。在2021財年的前9個月，我們的風險因素沒有發生實質性變化。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
我們的董事會已授權購買公司股票。在2019年第四季度，根據現有的董事會授權，我們通過了一項計劃，根據1934年證券交易法10b5-1購買公司股票。該計劃於2020年12月14日生效。根據這項計劃，我們的經紀人有權代表我們購買公司股票，但要遵守SEC的規定以及計劃中規定的價格、市場成交量和時間限制。該計劃將於2021年3月19日收盤時到期。我們在2021財年第三季度花了90萬美元購買了不到10萬股。截至2021年1月23日，根據這一授權，仍有450萬股可供購買。鑑於我們預計2021財年將產生現金流，我們預計在購買公司股票時將繼續保持機會主義。
下表彙總了我們在截至2021年1月23日的季度內購買的公司股票：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，金額以10萬美元計，不包括每股收益和數據) | | 總數量：
購買的股份(%1) | | 每股平均支付價格1美元 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分，中國購買的新股總數(2) | | 根據該計劃，可能尚未購買的最大股票數量 |
| 財政年度11月(2020年10月25日至11月28日) | | — | | | $ | 36.07 | | | — | | | 4,524 | |
| 財政年度12月(2020年11月29日-12月26日) | | 8 | | | $ | 39.48 | | | 8 | | | 4,516 | |
| 財政年度1月(2021年12月27日-1月23日) | | 15 | | | $ | 39.89 | | | 14 | | | 4,502 | |
| 2021財年第三季度 | | 23 | | | $ | 39.74 | | | 22 | | | 4,502 | |
(1)除了作為上述公開宣佈的董事會授權計劃的一部分，我們在本季度購買了22,050股外，本欄還包括從員工手中購買的710股，以履行他們在歸屬限制性股票時的預扣税義務。
(二)1987年10月28日，我公司董事會宣佈授權公司股票回購計劃。該計劃最初授權100萬股，自1987年10月以來，回購計劃增加了2,700萬股。授權沒有到期日。
項目6.展品
| | | | | | | | |
陳列品
數 | | 描述 |
| (31.1) | | 行政總裁按照規則第33A14(A)條發出的證明書 |
| (31.2) | | 根據規則第33a14(A)條對首席財務官的證明 |
| (32) | | 依據“美國法典”第18編第1350(B)條發給行政人員的證明書 |
| (101.INS) | | 內聯XBRL實例文檔 |
| (101.SCH) | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| (101.CAL) | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| (101.LAB) | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| (101.PRE) | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| (101.DEF) | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| (104) | | 公司截至2021年1月23日的季度10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL(包括在附件101中) |
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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| La-Z-Boy公司 |
| (註冊人) |
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| 日期：2021年2月16日 | |
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| 作者：/s/林賽·A·巴恩斯(Lindsay A.Barnes) |
| 林賽·A·巴恩斯
副總裁、公司財務總監、首席財務官兼財務主管 |
