展品99.2
SeanEnergy Sea報告截至2022年9月30日的第三季度和9個月的財務業績，並宣佈每股0.025美元的現金股息
2022年第三季度亮點：
| ■ |
淨收入：2022年第三季度為3400萬美元，而2021年第三季度為4820萬美元
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| ■ |
淨收入：2022年第三季度為710萬美元，而2021年第三季度為2010萬美元
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| ■ |
調整後淨收益1：2022年第三季度為760萬美元，而2021年第三季度為2280萬美元
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| ■ |
EBITDA1：2022年第三季度為1860萬美元，而2021年第三季度為3010萬美元
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| ■ |
調整後的EBITDA1：2022年第三季度為1900萬美元，而2021年第三季度為3220萬美元
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| ■ |
每股收益(EPS)(基本及稀釋後)：0.04美元
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| ■ |
調整後每股收益1(基本和稀釋後)：0.04美元
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截至2022年9月30日的9個月要點：
| ■ |
淨收入：2022年為9650萬美元，而2021年為9640萬美元
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| ■ |
淨收入：2022年為1670萬美元，而2021年為2070萬美元
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| ■ |
調整後淨收益1：2022年為2240萬美元，而2021年為2540萬美元
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| ■ |
EBITDA1：2022年為4750萬美元，而2021年為4740萬美元
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| ■ |
調整後的EBITDA1：2022年為5310萬美元，而2021年為5140萬美元
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| ■ |
每股收益(EPS)(基本和稀釋後)：分別為0.10美元和0.09美元
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| ■ |
調整後每股收益1(基本和稀釋後)：0.13美元
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其他發展：
| ■ |
2022年第三季度每股0.025美元的季度股息-2022年至今的現金股息總額為每股0.125美元
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| ■ |
根據我們在2022年11月29日的收盤價，股息相當於25%的收益率
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| ■ |
自2021年第四季度以來共完成2670萬美元的可轉換票據、認股權證和股票回購
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| ■ |
2022年內新的融資和再融資交易總額達1.083億美元，定價和整體貸款條款得到改善-2023年第四季度之前沒有剩餘的貸款到期日
|
2022年11月30日-希臘雅典-SeanEnergy海運控股公司(以下簡稱“SeanEnergy”或“公司”)(納斯達克：SHIP)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度及九個月的財務業績。該公司還宣佈2022年第三季度的季度股息為每股0.025美元。
在截至2022年9月30日的季度，該公司的淨收入為3400萬美元，而2021年第三季度為4820萬美元。該季度調整後的EBITDA為1,900萬美元，而2021年同期為3,220萬美元。該季度的淨收益和調整後淨收益分別為710萬美元和760萬美元，而2021年第三季度的淨收益為2010萬美元，調整後淨收益為2280萬美元。每日定期租約等值(“TCE”)22022年第三季度的機隊費用為20,614美元，而2021年同期為30,764美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，淨收入為9650萬美元，而2021年同期為9640萬美元。2022年前9個月調整後的EBITDA為5310萬美元，而2021年同期為5140萬美元。2022年前9個月，該機隊的每日TCE為20,996美元，而2021年前9個月為23,449美元。日均運營支出為6875美元，而2021年同期為5806美元。
1調整後每股收益、調整後淨收入、EBITDA和調整後EBITDA均為非GAAP衡量標準。請參閲下面的調整後每股收益、調整後淨收入、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬，這是最直接可比的美國公認會計準則衡量標準。
2TCE比率是一種非GAAP衡量標準。請參閲下面的TCE税率與船舶淨收入的對賬，這是最直接可比的美國公認會計準則衡量標準。
1
截至2022年9月30日，現金、現金等價物和限制性現金為2560萬美元。截至第三季度末，股東權益為2.255億美元。扣除遞延費用後的長期債務(優先貸款、可轉換票據和其他金融負債)淨額為2.435億美元，而我們機隊的賬面價值為4.361億美元。
公司董事長兼首席執行官Stamatis Tsantanis表示：
我們很高興地報告SeanEnergy又一個盈利的季度，儘管宏觀經濟和市場狀況充滿挑戰。我們的董事會批准了每股0.025美元的現金股息，這與我們的股息政策和回報股東的戰略是一致的。在過去四個季度中，現金股息分配總額約為2,250萬美元，合每股0.125美元，這意味着基於我們2022年11月29日的收盤價，收益率為25%。連同我們之前兩次回購計劃的成功執行，自2021年第四季度以來，我們已部署了約4920萬美元用於證券回購和現金股息。
就我們第三季度的財務表現而言，我們實現了3210萬美元的TCE收入，因此每天的TCE為20614美元。這比同期波羅的海好望角型船運價指數(BCI)的平均收益溢價51%。2022年前9個月，我們每天的TCE為20,996美元，而平均每天的BCI為16,580美元。正如我們在本新聞稿中進一步分析的那樣，2023年第一季度，我們預計與相關的遠期運費協議(FFA)相比，溢價也會很高。將重點放在收購優質船舶上的決定，與我們的商業戰略和積極的運費對衝活動相結合，迄今能夠緩解幹散貨市場放緩的影響。2022年第三季度和九個月的調整後EBITDA分別為1,900萬美元和5,310萬美元，而該季度和九個月的淨收入分別約為710萬美元和1,670萬美元。
“在我們的商業發展項目方面，自上次更新以來，我們有四艘船隻獲得了新的定期租船合約或延長了現有合約。時間包機是與指數掛鈎的，所有這些包機都是以高於BCI的溢價簽訂的。此外，我們設法改善了即將更新的安裝了洗滌器的船舶的洗滌器利潤分享計劃。在接下來的兩個季度內，我們的幾艘安裝了洗滌器的船舶將開始從洗滌器溢價中賺取相當高的份額，進一步加強我們的運營收入。
在ESG和能源效率方面，我們在本季度繼續在另一艘船上安裝節能設備。與我們的其他船隊類似，這些改進
將通過跟上頭等艙承租人對環境的高要求，確保這艘船在未來很長一段時間內的適銷性。我們還繼續與兩個主要客户進行生物燃料試驗，並正在與更多我們關係密切的承租人評估類似的前景。
在融資方面，我們繼續我們的資產負債表優化舉措，2022年到目前為止已經完成了1.083億美元的新融資和再融資。10月份，我們與一家主要的歐洲貸款機構完成了一項2800萬美元的貸款安排，為我們的兩艘船以更好的定價條款擔保的2360萬美元債務進行再融資。在本次再融資之後，我們成功地解決了本年度所有剩餘貸款到期日的問題，同時確保了充足的流動性，使我們能夠緩解疲軟的市場環境，並評估擴大和更新我們機隊的機會。
由於幹散貨船隊的增長處於有記錄以來的最低水平，我們仍然對市場的長期前景充滿信心，並不斷評估我們在向股東返還資本和收購增值船舶方面的選擇。
2
公司艦隊：
|
船舶名稱
|
容量(DWT)
|
年
已建成
|
碼場
|
裝有洗滌器
|
就業類型
|
FFA轉換選項(1)
|
最小T/C到期時間
|
最大T/C到期時間(2)
|
租船人
|
|
團契
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
06/2024
|
10/2024
|
英美資源集團
|
|
世界輪船
|
181,415
|
2012
|
高代-伊瑪瑞
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
10/2023
|
01/2024
|
嘉吉
|
|
冠軍賽
|
179,238
|
2011
|
宋東，宋東
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
11/2023
|
11/2023
|
嘉吉
|
|
旗艦產品
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
05/2026
|
05/2026
|
嘉吉
|
|
愛國之情
|
181,709
|
2010
|
伊瑪巴里
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
11/2023
|
05/2024
|
嘉能可
|
|
騎士稱號
|
178,978
|
2010
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
05/2023
|
11/2023
|
嘉能可
|
|
首相職位
|
170,024
|
2010
|
宋東，宋東
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
11/2022
|
05/2023
|
嘉能可
|
|
鄉紳爵位
|
170,018
|
2010
|
宋東，宋東
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
-
|
12/2022
|
06/2023
|
嘉能可
|
|
杜克希普
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
01/2023
|
06/2023
|
尼克
|
|
希拉瑟號
|
181,325
|
2012
|
伊瑪巴里
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
12/2023
|
04/2024
|
尼克
|
|
榮譽稱號
|
180,242
|
2010
|
伊瑪巴里
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
02/2024
|
06/2024
|
尼克
|
|
天才號
|
170,057
|
2010
|
宋東，宋東
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
01/2023
|
05/2023
|
尼克
|
|
友誼
|
176,952
|
2009
|
奈村
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
12/2023
|
03/2024
|
尼克
|
|
良好關係
|
177,536
|
2005
|
三井
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
06/2023
|
12/2023
|
奧蘭
|
|
貿易往來
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
-
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
06/2023
|
10/2023
|
奧登多夫
|
|
夥伴關係
|
179,213
|
2012
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
10/2022
|
11/2023
|
Uniper
|
|
老爺
|
178,838
|
2010
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接
|
是
|
08/2023
|
10/2023
|
Uniper
|
|
總年齡/平均年齡
|
3,020,012
|
12.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| (1) |
本公司有權根據選定期間的現行好望角FFA匯率，在1至12個月期間將與指數掛鈎的匯率轉換為固定匯率。
|
| (2) |
最晚的退貨日期不包括任何額外的可選期限。
|
機隊數據：
(以千為單位的美元)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
擁有天數(1)
|
1,569
|
1,477
|
4,650
|
3,632
|
|
營業天數(2)
|
1,557
|
1,439
|
4,380
|
3,494
|
|
機隊使用率(3)
|
99.2%
|
97.4%
|
94.2%
|
96.2%
|
|
TCE費率(4)
|
20,614
|
$30,764
|
20,996
|
$23,449
|
|
每日船舶營運費用(5)
|
7,593
|
$5,865
|
6,875
|
$5,806
|
| (1) |
所有權天數是船隊中的船舶在一段時間內被擁有或租用的日曆日總數。所有權天數是一段時間內公司機隊規模的指標，影響公司在一段時間內記錄的收入金額和費用金額。
|
| (2) |
營運天數是指一段期間內的可用天數減去船舶因不可預見的情況而停租的總天數。運營天數包括我們的船舶在壓載航行中但尚未敲定下一次僱用協議的天數。
|
| (3) |
船隊利用率是船舶產生收入的時間百分比，通過將運營天數除以相關期間的所有權天數來確定。
|
3
| (4) |
TCE費率的定義是公司在一段時間內的淨收入減去航次費用除以公司在該期間的營業天數。航程費用包括港口費、燃料費(燃料油和柴油)
、運河費和其他佣金。該公司包括TCE費率，這是一種非GAAP衡量標準，因為它認為它與美國GAAP衡量標準中最直接可比的船舶淨收入一起提供了額外的有意義的信息，還因為它幫助公司管理層就我們的船隻的部署和使用做出決策，還因為公司認為它向投資者提供了有關我們財務業績的有用信息。該公司計算的TCE費率可能無法與其他公司報告的費率進行比較。下表將公司的船舶淨收入與TCE費率進行了核對。
|
(以千美元為單位，不包括營業天數和TCE匯率)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
船舶收入，淨額
|
32,963
|
48,179
|
95,476
|
96,409
|
|
減去：航程費用
|
867
|
3,910
|
3,513
|
14,477
|
|
定期租船等值收入
|
32,096
|
44,269
|
91,963
|
81,932
|
|
營業天數
|
1,557
|
1,439
|
4,380
|
3,494
|
|
TCE費率
|
$20,614
|
$30,764
|
20,996
|
$23,449
|
| (5) |
船舶運營費用包括船員費用、給養、甲板和發動機儲備、潤滑劑、保險、維護和維修。每日船舶運營費用的計算方法是將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數(不包括交付前成本)。該公司計算的每日船舶運營費用可能無法與其他公司報告的費用進行比較。下表對公司船舶運營費用與船舶日常運營費用進行了核對。
|
(以千美元計，不包括所有權天數和每日船舶運營費用)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
船舶營運費用
|
12,201
|
10,042
|
32,642
|
24,470
|
|
減去：分娩前費用
|
287
|
1,379
|
671
|
3,381
|
|
交付前費用前的船舶運營費用
|
11,914
|
8,663
|
31,971
|
21,089
|
|
擁有天數
|
1,569
|
1,477
|
4,650
|
3,632
|
|
每日船舶營運費用
|
$7,593
|
$5,865
|
$6,875
|
$5,806
|
EBITDA的淨收入和調整後的EBITDA對賬：
(單位：千美元)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
淨收入
|
7,140
|
20,064
|
16,746
|
20,704
|
|
增加：淨利息和融資成本
|
3,933
|
4,560
|
9,946
|
12,867
|
|
增加：折舊和攤銷
|
7,497
|
5,490
|
20,796
|
13,827
|
|
添加：税費
|
-
|
-
|
(28)
|
-
|
|
EBITDA
|
18,570
|
30,114
|
47,460
|
47,398
|
|
添加：基於股票的薪酬
|
2,920
|
2,773
|
6,762
|
4,704
|
|
增列：債務清償損失
|
-
|
-
|
1,285
|
-
|
|
增加：遠期運費協議損失，淨額
|
335
|
-
|
407
|
-
|
|
減去：出售船隻的收益
|
-
|
716
|
-
|
716
|
|
減少：從衍生產品中獲得收益
|
2,800
|
-
|
2,800
|
-
|
|
調整後的EBITDA
|
19,025
|
32,171
|
53,114
|
51,386
|
扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)是指一段期間的淨收益/(虧損)、淨利息和財務成本、折舊和攤銷以及所得税(如果有的話)的總和。根據美國公認會計準則，EBITDA不是公認的衡量標準。經調整EBITDA為經調整的EBITDA，經調整後不包括基於股票的薪酬、遠期貨運協議虧損、淨額、債務清償虧損以及剝離和出售船舶的非經常性收益，公司認為該等收益不能反映其核心業務的持續業績。
列示EBITDA和調整後的EBITDA是因為我們相信這些衡量標準對投資者是有用的，作為一種廣泛使用的評估經營盈利能力的手段。管理層還使用這些非GAAP財務指標來制定財務、運營和規劃決策，並評估公司的業績。此處列示的EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司列報的同名指標
相比。這些非GAAP措施不應孤立於根據美國GAAP編制的財務措施，或替代或優於這些財務措施。
4
調整後淨收益對賬及調整後每股淨收益的計算
(以千美元為單位，不包括每股和每股數據)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
淨收入
|
7,140
|
20,064
|
16,746
|
20,704
|
|
添加：基於股票的薪酬
|
2,920
|
2,773
|
6,762
|
4,704
|
|
增列：債務清償損失
|
-
|
-
|
1,285
|
-
|
|
增加：遠期運費協議損失，淨額
|
335
|
-
|
407
|
-
|
|
減少：從衍生產品中獲得收益
|
2,800
|
-
|
2,800
|
-
|
|
調整後淨收益
|
7,595
|
22,837
|
22,400
|
25,408
|
|
調整後每股普通股淨收益，基本
|
0.04
|
0.14
|
0.13
|
0.17
|
|
調整後每股普通股收益，稀釋後
|
0.04
|
0.11
|
0.13
|
0.14
|
|
已發行普通股加權平均數，基本
|
175,706,704
|
166,710,006
|
173,539,018
|
147,403,541
|
|
已發行普通股加權平均數，稀釋後
|
179,089,861
|
205,974,543
|
178,425,181
|
186,370,709
|
為了從淨收益/(虧損)中計算調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)，我們不包括非現金項目，如上表所示。我們相信，調整後的淨收益/(虧損)和調整後的每股收益/(虧損)有助於我們的管理層和投資者，因為每個衡量標準都消除了非現金項目(如
收益/(虧損))對債務清償的影響，以及其他可能因與整體經營業績無關的原因而每年有所不同的項目，從而提高了我們各時期業績的可比性。此外，我們認為，各自指標的公佈為投資者提供了與我們的運營結果相關的補充數據，因此，與單獨使用GAAP指標相比，他們對影響我們業務的因素有了更全面的瞭解。由於計算方法的不同，我們計算調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)的方法不一定與其他公司的其他類似標題標題進行比較。
利息和融資成本與現金利息和融資成本的調節：
(單位：千美元)
|
Q3 2022
|
Q3 2021
|
9M 2022
|
9M 2021
|
|
|
利息和融資成本，淨額
|
(3,933)
|
(4,560)
|
(9,946)
|
(12,867)
|
|
增列：攤銷遞延融資費用和其他折扣
|
641
|
816
|
1,916
|
2,692
|
|
新增：可轉換票據受益轉換功能攤銷
|
-
|
772
|
-
|
2,010
|
|
現金利息和融資成本
|
(3,292)
|
(2,972)
|
(8,030)
|
(8,165)
|
2022年第四季度TCE指導：
截至本報告日期，公司船隊在2022年第四季度的預期運營天數中，約有72%已確定為估計TCE約為18,500美元。假設在我們與指數掛鈎的集裝箱的剩餘運營天數內，各自船舶的TCE將等於平均遠期運費協議(FFA)每天11,500美元(基於2022年11月28日的FFA曲線)，我們估計2022年第三季度的TCE約為16,300美元。1。我們對2022年第四季度的TCE指導包括將指數掛鈎包機轉換為固定包機，這是在2022年第二季度完成的，作為我們運費對衝戰略的一部分。下表提供了明細數據：
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營業天數
|
TCE
|
|
|
TCE-固定費率(與指數掛鈎的換算)
|
92
|
29,414
|
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TCE-固定費率
|
49
|
29,183
|
|
TCE與指數掛鈎的非對衝
|
1,403
|
14,989
|
|
總數/平均值
|
1,544
|
16,302
|
1此指導基於某些假設，不能保證這些TCE估計或預計利用率將實現
。TCE估計包括以前完成的某些浮動(指數)到固定利率的轉換。對於使用與指數掛鈎的T/C的船舶，實現的TCE將隨基礎指數而有所不同，為本指南的目的，對於與指數掛鈎的T/C，假設本季度剩餘營業天數的TCE等於11,500美元的平均FFA費率。現貨估計是使用裝卸會計方法提供的。在整個航程(從卸貨到卸貨)期間，應確認的總收入和成本沒有差別。報價的價格是按目前簽約的天數計算的。季度末增加的壓載天數將減少可根據會計截止日期
登記的額外收入，因此由此產生的TCE將相應減少。
5
第三季度和最近的發展：
2022年第二季度股息分配和2022年第三季度股息宣佈
2022年10月11日，公司支付了先前宣佈的2022年第二季度每股0.025美元的季度股息。
繼續支付季度股息，公司還宣佈2022年第三季度每股0.025美元的現金股息將於2023年1月30日左右支付給截至2022年12月28日登記在冊的股東。
贖回聯合海運公司(“聯合海運”)6.5%C系列累計可轉換永久優先股
2022年10月17日，本公司從聯合海運收到了17萬美元，涉及C系列優先股從最初發行日期到發行日期的應計股息。
2022年11月28日，發行人以相當於原始發行價105%的價格贖回了本公司持有的10,000股聯合海運已發行的10,000股C系列優先股，總現金流入為1,060萬美元，其中包括截至贖回日的所有應計和未支付股息。
認購E類普通股認購權證投標要約公告
2022年11月29日，該公司宣佈，將開始要約收購其所有未發行的E類認股權證，以購買一股普通股，收購價格為每份認股權證0.20美元，最高購買價值為170萬美元。要約將於2023年1月10日美國東部時間下午5點到期，除非延期。
首席執行官購買股票的最新情況
到目前為止的第三季度，公司董事長兼首席執行官Stamatis Tsantanis先生購買了SeanEnergy的49,500股普通股。
商業更新
M/V愛國關係
於2022年11月，本公司與Glencore就M/V Patriotship訂立定期租船協議。電匯自2022年11月19日起生效，為期約12至18個月
。電匯的每日毛利率是以溢價為基礎的，並按洗滌器利潤分成計劃計算。此外，電匯還向船東提供了根據現行BCI FFA匯率將該租船合同轉換為固定費率的選項。
M/V世界性
2022年9月，M/V Worldship的承租人同意行使將T/C延長約12至約15個月的可選期限，費率基於對BCI的溢價和洗滌器利潤分享計劃。此外，電匯還向船東提供了根據現行的BCI FFA費率將該租船合同轉換為固定費率的選項。
6
M/V Lordship
2022年8月，M/V Lordship的承租人同意行使將T/C延長約11個月至約13個月的可選期限，其中包括為SeanEnergy改進洗滌器利潤分享
計劃。其餘的電匯條款保持不變。
M/V好感
2022年9月，商船承租人同意行使將T/C延長至最短2023年6月30日至最長2023年12月31日的可選期限。
最新融資情況
丹麥船舶融資A/S
2022年10月10日，本公司簽訂了2,800萬美元的貸款安排，為M/VS超級聯賽和聯誼會擔保的前一筆2,360萬美元的貸款提供再融資。該貸款的期限為五年，利率為2.5%外加年息SOFR，將通過平均約120萬美元的季度分期付款和410萬美元的到期氣球付款來攤銷。
電話會議：
公司管理層將於2022年12月1日(星期四)上午9點召開電話會議，討論財務業績。東部時間。
幻燈片和音頻網絡廣播：
電話會議將進行現場直播，然後存檔，並通過公司網站提供相應的幻燈片。要收聽存檔的音頻文件，請訪問我們的網站，
在網絡廣播和演示之後。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊，點擊以下鏈接。
電話會議詳細信息：
參與者可以選擇使用以下鏈接註冊電話會議。您可以使用列表中的任何號碼，也可以添加您的電話號碼，讓系統立即呼叫您。
7
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位：千美元)
|
9月30日，
2022
|
2021年12月31日*
|
|||||||
|
資產
|
||||||||
|
現金和現金等價物、受限現金和定期存款
|
25,567
|
47,126
|
||||||
|
船舶，淨網
|
436,105
|
426,062
|
||||||
|
其他資產
|
27,576
|
14,023
|
||||||
|
總資產
|
489,248
|
487,211
|
||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
長期債務和其他金融負債
|
233,006
|
215,174
|
||||||
|
可轉換票據
|
10,533
|
7,573
|
||||||
|
其他負債
|
20,256
|
19,988
|
||||||
|
股東權益1
|
225,453
|
244,476
|
||||||
|
總負債和股東權益
|
489,248
|
487,211
|
||||||
*派生自截至該日期的經審計綜合財務報表
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的簡明合併經營報表
(除非另有説明，否則以千美元計算，每股和每股數據除外)
|
截至三個月
9月30日，
|
九個月結束
9月30日，
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
|
船舶收入，淨額
|
32,963
|
48,179
|
95,476
|
96,409
|
||||||||||||
|
關聯方的費用
|
1,017
|
-
|
1,017
|
-
|
||||||||||||
|
收入，淨額
|
33,980
|
48,179
|
96,493
|
96,409
|
||||||||||||
|
費用：
|
||||||||||||||||
|
航程費用
|
(867
|
)
|
(3,910
|
)
|
(3,513
|
)
|
(14,477
|
)
|
||||||||
|
船舶營運費用
|
(12,201
|
)
|
(10,042
|
)
|
(32,642
|
)
|
(24,470
|
)
|
||||||||
|
管理費
|
(324
|
)
|
(400
|
)
|
(1,077
|
)
|
(1,029
|
)
|
||||||||
|
一般和行政費用
|
(4,524
|
)
|
(4,419
|
)
|
(13,044
|
)
|
(9,715
|
)
|
||||||||
|
折舊及攤銷
|
(7,497
|
)
|
(5,490
|
)
|
(20,796
|
)
|
(13,827
|
)
|
||||||||
|
遠期運費協議損失淨額
|
(335
|
)
|
-
|
(407
|
)
|
-
|
||||||||||
|
出售船隻所得收益
|
-
|
716
|
-
|
716
|
||||||||||||
|
營業收入
|
8,232
|
24,634
|
25,014
|
33,607
|
||||||||||||
|
其他收入(支出)：
|
||||||||||||||||
|
利息和融資成本，淨額1
|
(3,933
|
)
|
(4,560
|
)
|
(9,946
|
)
|
(12,867
|
)
|
||||||||
|
債務清償損失
|
-
|
-
|
(1,285
|
)
|
-
|
|||||||||||
|
從分拆中獲利
|
2,800
|
-
|
2,800
|
-
|
||||||||||||
|
其他，淨額
|
41
|
(10
|
)
|
163
|
(36
|
)
|
||||||||||
|
其他費用合計(淨額)：
|
(1,092
|
)
|
(4,570
|
)
|
(8,268
|
)
|
(12,903
|
)
|
||||||||
|
淨收入
|
7,140
|
20,064
|
16,746
|
20,704
|
||||||||||||
|
基本每股普通股淨收入
|
0.04
|
0.12
|
0.10
|
0.14
|
||||||||||||
|
稀釋後每股普通股淨收益
|
0.04
|
0.10
|
0.09
|
0.13
|
||||||||||||
|
已發行普通股加權平均數，基本
|
175,706,704
|
166,710,006
|
173,539,018
|
147,403,541
|
||||||||||||
|
已發行普通股加權平均數，稀釋後
|
179,089,861
|
205,974,543
|
178,425,181
|
186,370,709
|
||||||||||||
12022年1月1日，我們採用了ASU 2020-06，取消了ASC 470-20中的受益轉換功能模型。ASU 2020-06的採用導致可轉換票據的增加、累計赤字的減少和額外實收資本的減少。
8
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的簡明合併現金流量數據
(除非另有説明，否則以千美元計算，每股和每股數據除外)
|
九個月結束
9月30日，
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
經營活動提供的淨現金
|
29,040
|
42,665
|
||||||
|
船舶購置和改進
|
(38,565
|
)
|
(161,041
|
)
|
||||
|
投資
|
(10,139
|
)
|
-
|
|||||
|
定期存款
|
1,500
|
600
|
||||||
|
其他固定資產，淨額
|
(99
|
)
|
(65
|
)
|
||||
|
用於投資活動的現金淨額
|
(47,303
|
)
|
(160,506
|
)
|
||||
|
長期債務和其他金融負債的收益
|
80,300
|
148,470
|
||||||
|
償還長期債務和其他金融負債
|
(57,769
|
)
|
(110,452
|
)
|
||||
|
可轉換票據的償還
|
(10,000
|
)
|
-
|
|||||
|
支付融資和股票發行成本
|
(1,022
|
)
|
(2,178
|
)
|
||||
|
已支付的股息
|
(13,376
|
)
|
-
|
|||||
|
發行普通股和認股權證所得款項，扣除承銷商費用和佣金
|
70
|
98,232
|
||||||
|
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供
|
(1,797
|
)
|
134,072
|
|||||
|
補充現金流量信息
|
||||||||
|
期內支付的利息現金
|
8,283
|
8,064
|
||||||
|
非現金投資活動
|
||||||||
|
船舶購置和改進
|
2,765
|
-
|
||||||
|
非現金融資活動
|
||||||||
|
已宣佈但未支付的股息
|
4,548
|
-
|
||||||
|
為償還次級長期債務發行的單位
|
-
|
3,000
|
||||||
|
通過發行單位償還次級長期債務
|
-
|
(3,000
|
)
|
|||||
9
SeanEnergy海運控股公司簡介
SeanEnergy Sea Holdings Corp.是唯一一家在美國上市的純粹的好望角型船東。SeanEnergy通過一支現代化的好望角型船隊提供海運幹散貨運輸服務。本公司的營運船隊由17艘好望角型船舶組成，平均船齡約12.5年，總載貨能力約3,020,012載重噸。
該公司在馬紹爾羣島註冊成立，並在希臘Glyfada設有執行辦事處。該公司的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“SHIP”。
請訪問我們公司的網站：www.seanergiaritime.com。
有關投標要約的若干資料
本新聞稿中描述本公司建議收購要約的信息僅供參考，並不構成收購要約中購買SeanEnergy證券的要約，也不構成要約中邀請出售SeanEnergy證券的要約。收購要約將僅根據SeanEnergy將分發給其質保人的購買要約和相關材料進行，這些材料可能會被修改或補充。
質保人應仔細閲讀此類要約和相關材料的全文，因為它們包含重要信息，包括投標要約的各種條款和條件。SeanEnergy的擔保持有人可以
如期從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取投標要約聲明、購買要約和其他文件的免費副本。如果擔保持有人希望免費獲取這些文件的副本，或有任何疑問，請聯繫投標報價的信息代理Morrow Sodali LLC，免費電話800-662-5200。請保證書持有人在就收購要約作出任何決定之前仔細閲讀所有這些材料。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性陳述(見修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節)
。諸如“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些
陳述涉及已知和未知的風險，並基於許多假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和或有事件的影響，其中許多不是公司所能控制的。實際結果
可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於：公司的經營或財務業績；公司的流動性，包括償還債務的能力；公司經營市場的競爭因素；航運業趨勢，包括租船費、船舶價值和影響船舶供需的因素；未來、待完成或最近的收購和處置、業務戰略、可能擴張或收縮的領域，以及預期的資本支出或運營費用；與美國境外業務相關的風險；戰爭(或威脅戰爭)或國際敵對行動(例如俄羅斯和烏克蘭之間)造成的更廣泛的市場影響；與正在進行的新型冠狀病毒(新冠肺炎)爆發的持續時間和嚴重性相關的風險，包括它對幹散貨產品需求和運輸的影響
；以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他因素, 包括其最新的Form 20-F年度報告。該公司的備案文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。除法律要求的範圍外，公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
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