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哥倫比亞塞利格曼優質技術增長基金宣佈第四季度特別分銷
波士頓,馬薩諸塞州,2022年12月2日今天,哥倫比亞塞利格曼高級技術增長基金公司(紐約證券交易所代碼:STK)(該基金)宣佈了一項特別的第四季度分銷,超出了其典型的季度管理分銷政策,金額為每股1.0819美元。4%的聯邦消費税適用於在財政年度結束前沒有基本上分配其全部年收入(包括淨收益)的基金 。基金本財政年度的收入超過了以前根據基金的季度管理分配政策分配的數額。該基金正在分配這筆超額收入,以便 它在2022年不會產生4%的聯邦消費税。
分紅將於2023年1月17日(付款日期)支付給2022年12月12日(記錄日期)登記在冊的股東。除股息日為2022年12月9日。資本收益分配是一種特殊的分配,將自動以股票支付,但任何記錄日期的股東可選擇在美國東部時間2023年1月6日下午5點之前通過聯繫其財務顧問(如果您通過金融中介機構,如經紀交易商持有股票)或為基金提供服務的 代理商美國股票轉讓信託公司有限責任公司(其聯繫方式如下),選擇以現金接收分配。預計基金將在2月份根據其管理下的分配政策進行後續 分配。
在實行受管分配政策之前,基金按照等額費率分配政策支付分配費用。根據其以前的分配政策,並與經修訂的1940年《投資公司法》相一致,基金在任何一個納税年度內分配長期資本收益的次數不得超過一次。
2010年10月,基金獲得美國證券交易委員會的豁免,允許基金在任何一個課税年度內定期 分配長期資本收益。經基金董事會審議後,基金採用了目前管理下的分配政策,允許基金在任何課税年度內多次分配長期資本收益。
下表列出了按每股計算的上述分配的估計細目,其來源如下:淨投資收入;已實現的短期資本收益淨額;已實現的長期資本收益淨額;以及資本或其他資本來源的回報。
分配明細 | ||||||||
消息來源 |
% | 美元 | ||||||
淨投資收益 |
0.00 | % | $ | 0.0000 | ||||
已實現短期資本利得淨額 |
5.45 | % | $ | 0.0590 | ||||
已實現長期資本利得淨額 |
94.55 | % | $ | 1.0229 | ||||
資本返還或其他資金來源 |
0.00 | % | $ | 0.0000 | ||||
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總計 |
100.00 | % | $ | 1.0819 | ||||
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下表列出了以每股為基礎的估計細目全基金在年內作出的分發年初至今在上述分派(包括上表所列分派付款)支付之日終了的期間,從以下來源獲得:投資淨收益;已實現短期資本利得淨額;已實現長期資本利得淨額;以及資本或其他資本來源的返還。
通過
支付的所有分配細目年初至今期間在以下日期結束: 當前的分配 |
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消息來源 |
% | 美元 | ||||||
淨投資收益 |
0.00 | % | $ | 0.0000 | ||||
已實現短期資本利得淨額 |
2.01 | % | $ | 0.0590 | ||||
已實現長期資本利得淨額 |
97.99 | % | $ | 2.8729 | ||||
資本返還或其他資金來源 |
0.00 | % | $ | 0.0000 | ||||
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總計 |
100.00 | % | $ | 2.9319 | ||||
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從歷史上看,基金分配的資金超過其收入和已實現資本收益淨額,因此基金的分配基本上由資本返還或其他資金來源組成。例如,當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時,可能會發生資本返還。資本回報分配不一定反映基金的投資業績,不應與收益率或收入混淆。截至當前分配的付款日期,2022年支付的所有基金分配(如基金根據當前信息估計的)來自基金的收益和利潤,而不是資本回報。這種情況可能會在今年剩餘時間內發生變化,如下所述。
以上報告的分配金額、來源和百分比僅為估計數,不計提,也不應用於報税目的。用於報税目的分配的實際金額、來源和百分比細目,可能包括資本返還,將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗,可能會根據税務條例而發生變化。
下表列出了(1)截至2022年11月30日的5年期間,按資產淨值計算的基金普通股份額的平均年總回報率,以及(2)基金同期的年化分配率,以2022年11月30日基金普通股份額資產淨值價格的百分比表示。
截至2022年11月30日的5年期間的平均總資產淨值回報 |
13.59 | % | ||
年化分配率佔資產淨值價格的百分比(截至2022年11月30日的5年期) |
8.13 | % |
下表列出了(1)基金投資業務開始以來在所述期間內按資產淨值計算的基金普通股份額的平均年總回報率,以及(2)基金同期的年化分配率,以2022年11月30日基金普通股份額資產淨值價格的百分比表示。自基金投資運作開始以來至所述期間內,基金按資產淨值計算的普通股份額的平均年總回報包括向IPO投資者評估的4.50%的銷售負載。
自開始投資運營以來(2009年11月30日)至2022年11月30日的年均資產淨值總回報率 |
13.40 | % | ||
以2022年11月30日資產淨值價格百分比表示的年化分配率(自投資運營開始以來(2009年11月30日)至2022年11月30日) |
7.60 | % |
下表列出了(I)基金普通股份額的累計總回報(按資產淨值計算)。年初至今(2)基金在同一期間的分配率,以2022年11月30日基金普通股中的一份資產淨值價格的百分比表示。
的累計總資產淨值回報年初至今截至2022年11月30日的期間 |
-22.83 | % | ||
分銷率佔2022年11月30日資產淨值價格的百分比(適用於年初至今截至2022年11月30日的期間) |
7.22 | % |
您不應從以上表格中記錄的分配金額或基金分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
基金或您的財務專業人員將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格,其中將告訴您如何在您的美國聯邦所得税申報單上報告這些分配。出於税務目的,基金必須將某些非美國投資的未實現收益或虧損分別作為普通收益或虧損報告。因此,將作為普通收入徵税的基金分配總額的數額可能不同於上文報告的投資收入淨額中的分配數額。
董事會可根據若干因素改變基金的分配政策以及分配的金額或時間,這些因素包括但不限於基金的未分配淨投資收入、短期和長期資本收益淨額、歷史和預計投資淨收益以及短期和長期資本收益淨額。
該基金是一家封閉式投資公司,在紐約證券交易所交易。
過去的表現並不能保證未來的結果。
重要信息披露:
投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費及開支。您可以通過聯繫您的財務顧問或訪問 www.anthbiathprecileus.com獲取該基金的最新定期報告和其他監管文件。這些報告和其他文件也可以在證券交易委員會的EDGAR數據庫中找到。在投資之前,你應該仔細閲讀這些報告和其他文件。
基金預計將從以下來源獲得目前的全部或部分收入和收益:(1)基金就其投資組合中的股權和與股權有關的證券支付的股息;(2)期權溢價和出售投資組合證券帶來的資本收益(短期和長期)。基金的分配有時可能會超過基金的收益和利潤,因此,所有或部分此類分配可能構成下文所述的資本返還。資本回報就是你原始投資的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績,不應與收益率或收入混淆。您不應從此分配的金額或基金的分配政策得出任何關於基金投資業績的結論。
符合資本返還資格的分配是指返還您在 基金中的部分或全部原始投資。資本返還降低了股東在其股票中的納税基礎。一旦你的股票的計税基數降至零,任何進一步的資本回報都可能作為資本利得徵税。股東應諮詢他們的税務顧問或税務律師以獲得適當的處理。
分配可能是可變的,基金的分配率將取決於若干因素,包括基金組合投資的淨收益,以及由於基金從上述來源獲得收入的時間和費率的變化而導致的這種淨收益的變化率。隨着投資組合和 市場狀況的變化,股票分派率和基金的分配政策可能會改變。
投資產品不受FDIC、NCUA或任何聯邦機構的保險,不是任何金融機構的存款或債務,也不是任何金融機構的擔保,並且涉及投資風險,包括可能的本金損失和價值波動。
與其他類型的投資相比,科技和科技相關股票的市場價格往往表現出更大程度的市場風險和價格波動。這些股票可能會迅速受到投資者的青睞和失去青睞,這可能會導致突然拋售和大幅下跌的市場價格。這些庫存還可能受到技術、消費者和企業採購模式變化、政府監管和/或過時產品或服務的不利影響。技術和與技術相關的公司通常規模較小,經驗較少,可能比較大的公司面臨更大的風險,例如有限的產品線、市場以及財務和管理資源。對於在海外市場的科技公司來説,這些風險可能會加劇。
本基金使用衍生工具帶來的風險可能比直接投資於衍生工具相關投資的風險更大。標的投資中相對較小的價格變動可能會導致重大收益或 虧損。
該基金只應被視為完整投資計劃的一個要素。對基金的投資應被視為投機性的。該基金投資於技術和技術相關公司並撰寫看漲期權的投資政策具有很高的風險。
不能保證基金將實現其投資目標,也不能保證將進行分配。你可能會損失部分或全部投資。此外,封閉式基金的交易價格經常低於其資產淨值,這可能會增加您的損失風險。
哥倫比亞針線投資(哥倫比亞針線)是哥倫比亞和針線集團的全球品牌名稱。
哥倫比亞塞利格曼優質技術增長基金由哥倫比亞管理投資顧問公司管理。本材料由哥倫比亞管理投資分銷商公司FINRA成員公司分發。
如果您的基金股票由基金的股東服務代理直接持有,並且您希望選擇現金分配(而不是以股票支付的分配)或以其他方式需要有關基金的更多信息,請致電866.666.1532聯繫基金的股東服務代理美國股票轉讓與信託公司。客户服務代表可從週一至週五上午8點回答您的問題。至晚上8點東部時間。美國股票轉讓與信託公司位於紐約布魯克林第15大道6201號,郵編:11219。該公司並不隸屬於該基金、哥倫比亞管理投資顧問公司或哥倫比亞管理投資分銷商公司。
如果您的股票不是通過American Stock Transfer&Trust Company,LLC持有,並且您希望選擇 現金分配(而不是以股票支付的分配),或以其他方式想要了解基金的更多信息,請致電您的財務顧問或您通過其擁有基金份額的其他金融中介。
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