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Consumer成員2022-07-312022-10-290001319947美國公認會計準則：運營部門成員DSW：BrandPortfolioSegmentMembersDSW：Directto Consumer成員2021-08-012021-10-300001319947美國公認會計準則：運營部門成員DSW：BrandPortfolioSegmentMembersDSW：Directto Consumer成員2022-01-302022-10-290001319947美國公認會計準則：運營部門成員DSW：BrandPortfolioSegmentMembersDSW：Directto 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ers2021-01-312021-10-300001319947美國-公認會計準則：產品成員美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-312021-10-300001319947US-GAAP：部門間消除成員DSW：BrandPortfolioSegmentMembers2021-01-312021-10-300001319947美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-312021-10-30 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年10月29日
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
佣金文件編號1-32545
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俄亥俄州 | | 31-0746639 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | |
| 810 DSW Drive， | 哥倫布, | 俄亥俄州 | | | 43219 |
| (主要執行辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(614) 237-7100
| | |
| 不適用 |
| (前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，無面值 | DBI | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☑ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☑ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是☑不是
登記人所屬每一類普通股的已發行股數，截至2022年11月23日: 55,899,696A類普通股和7,732,743B類普通股。
設計師品牌公司。
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分 | | |
| 項目1 | 財務報表 | 1 |
| 簡明綜合業務報表 | 1 |
| 簡明綜合全面收益表 | 2 |
| 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| 簡明股東權益綜合報表 | 4 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| 項目2 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 17 |
| 第3項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
| 項目4 | 控制和程序 | 25 |
| 第II部 | | |
| 項目1 | 法律訴訟 | 25 |
| 第1A項 | 風險因素 | 25 |
| 項目2 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
| 第3項 | 高級證券違約 | 26 |
| 項目4 | 煤礦安全信息披露 | 26 |
| 第5項 | 其他信息 | 26 |
| 項目6 | 陳列品 | 27 |
| 簽名 | 28 |
在截至2022年10月29日的季度Form 10-Q(以下簡稱“Form 10-Q”)中，凡提及“我們”、“Designer Brands Inc.”或“Designer Brands Inc.”或“公司”，均指Designer Brands Inc.及其子公司。
在整個報告中，我們僅將網站地址作為非活躍的文本參考。此處引用的網站上包含的信息不包含在本表格10-Q中。
1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性信息的警示性聲明
本表格10-Q中的某些陳述可能構成前瞻性陳述，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績等方面的看法。您可以通過使用“展望”、“可能”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。本10-Q表格中包含的任何前瞻性陳述都是基於與我們的運營、運營結果、財務狀況和流動性有關的當前計劃、估計、預期和假設。包含這些前瞻性陳述不應被視為我們或任何其他人表示我們所設想的未來計劃、估計或期望將會實現。此類前瞻性陳述會受到許多風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。除本報告其他部分討論的其他因素外，在第一部分第1A項下。風險因素在我們於2022年3月21日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年1月29日的財年10-K表格年度報告(“2021年10-K表格”)中，以及在我們提交給美國證券交易委員會的報告和文件中，有許多重要因素可能會導致實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中討論的結果、業績或成就大不相同，這些前瞻性陳述包括但不限於：
•與正在進行的冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行、任何未來“新冠肺炎”死灰復燃以及任何其他不利公共衞生事態發展有關的風險和不確定性；
•最近的通脹壓力，包括運費上漲，可能對我們的運營結果和客户需求產生風險，這是基於為緩解通脹的影響而採取的定價行動和運營措施；
•不確定的一般經濟狀況，包括通貨膨脹和供應鏈壓力、國內和全球政治和社會狀況以及地緣政治動盪或衝突的潛在影響，以及對消費者可自由支配支出的相關影響；
•我們執行長期戰略計劃的能力；
•我們預測和響應時尚趨勢、消費者偏好和不斷變化的客户期望的能力；
•我們有能力與供應商、製造商、授權商和零售商客户保持牢固的關係；
•與我們的配送系統相關的損失或中斷相關的風險，包括我們的配送中心、配送中心和門店，無論是由於新冠肺炎疫情、對第三方供應商的依賴，還是其他原因；
•我們依賴我們的忠誠度計劃和營銷來推動流量、銷售和客户忠誠度；
•與網絡安全威脅、隱私或數據安全漏洞或我們的信息系統可能丟失或中斷相關的風險；
•我們有能力保護我們的聲譽和維護我們授權的品牌；
•我們在款式、價格、品牌供應和客户服務方面的競爭力；
•與我們的國際業務有關的風險，包括國際貿易、我們對外國商品來源的依賴、面臨的政治、經濟、運營、合規和其他風險，以及外幣匯率的波動；
•我們遵守隱私法律法規以及其他法律義務的能力；
•與氣候變化和其他企業責任問題相關的風險；以及
•與未來立法、監管改革、政策變化或對現有立法的解釋性指導有關的不確定性。
如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是錯誤的，實際結果、業績或成就可能與我們預測的大不相同。此外，新因素時有出現，管理層無法預測所有這些因素，管理層也無法評估任何此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。任何前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述作出之日後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。
第一部分
簡明合併業務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，以千計，每股金額除外) | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 淨銷售額 | $ | 865,020 | | | $ | 853,467 | | | $ | 2,554,882 | | | $ | 2,373,957 | |
| 銷售成本 | (579,201) | | | (539,850) | | | (1,697,648) | | | (1,559,548) | |
| 毛利 | 285,819 | | | 313,617 | | | 857,234 | | | 814,409 | |
| 運營費用 | (222,232) | | | (211,909) | | | (674,348) | | | (637,108) | |
| 股權投資收益 | 2,290 | | | 2,600 | | | 6,670 | | | 6,598 | |
| 減值費用 | (1,349) | | | — | | | (4,237) | | | (1,174) | |
| 營業利潤 | 64,528 | | | 104,308 | | | 185,319 | | | 182,725 | |
| 利息支出，淨額 | (4,826) | | | (7,706) | | | (10,530) | | | (24,592) | |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | — | | | — | | | (12,862) | | | — | |
| 營業外收入(費用)，淨額 | (152) | | | 172 | | | (109) | | | 734 | |
| 所得税前收入 | 59,550 | | | 96,774 | | | 161,818 | | | 158,867 | |
| 所得税撥備 | (14,379) | | | (16,590) | | | (44,252) | | | (18,797) | |
| 淨收入 | $ | 45,171 | | | $ | 80,184 | | | $ | 117,566 | | | $ | 140,070 | |
| 基本每股收益和稀釋後每股收益： | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.70 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.92 | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.65 | | | $ | 1.04 | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.81 | |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | |
| 基本股份 | 64,245 | | | 73,191 | | | 68,924 | | | 72,911 | |
| 稀釋後股份 | 69,140 | | | 77,135 | | | 73,287 | | | 77,216 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 | | |
| (未經審計，以千計) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | |
| 淨收入 | $ | 45,171 | | | $ | 80,184 | | | $ | 117,566 | | | $ | 140,070 | | | | | |
| 其他全面收益(虧損)，淨額- | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算收益(虧損) | (2,956) | | | 302 | | | (3,100) | | | 547 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | $ | 42,215 | | | $ | 80,486 | | | $ | 114,466 | | | $ | 140,617 | | | | | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計，以千計) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
資產 | | | | | |
| 流動資產： | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 62,507 | | | $ | 72,691 | | | $ | 83,069 | |
| | | | | |
應收賬款淨額 | 228,746 | | | 199,826 | | | 231,391 | |
盤存 | 681,843 | | | 586,429 | | | 602,101 | |
預付費用和其他流動資產 | 53,950 | | | 55,270 | | | 53,756 | |
流動資產總額 | 1,027,046 | | | 914,216 | | | 970,317 | |
財產和設備，淨額 | 233,515 | | | 256,786 | | | 263,581 | |
經營性租賃資產 | 691,032 | | | 647,221 | | | 664,646 | |
商譽 | 93,655 | | | 93,655 | | | 93,655 | |
無形資產，淨額 | 19,273 | | | 15,527 | | | 16,005 | |
| | | | | |
股權投資 | 64,246 | | | 55,578 | | | 56,623 | |
其他資產 | 42,611 | | | 31,651 | | | 29,117 | |
總資產 | $ | 2,171,378 | | | $ | 2,014,634 | | | $ | 2,093,944 | |
| 負債和股東權益 | | | | | |
| 流動負債： | | | | | |
應付帳款 | $ | 315,996 | | | $ | 340,877 | | | $ | 401,280 | |
應計費用 | 213,905 | | | 215,812 | | | 211,017 | |
| 長期債務當期到期日 | — | | | — | | | 62,500 | |
流動經營租賃負債 | 187,619 | | | 202,228 | | | 206,065 | |
流動負債總額 | 717,520 | | | 758,917 | | | 880,862 | |
長期債務 | 415,467 | | | 225,536 | | | 165,422 | |
非流動經營租賃負債 | 628,820 | | | 593,429 | | | 622,273 | |
其他非流動負債 | 26,059 | | | 24,356 | | | 31,726 | |
總負債 | 1,787,866 | | | 1,602,238 | | | 1,700,283 | |
承付款和或有事項 | | |
| |
|
股東權益： | | | | | |
普通股實收資本，無面值 | 1,012,794 | | | 1,005,382 | | | 1,000,180 | |
庫存股，按成本價計算 | (662,614) | | | (515,065) | | | (515,065) | |
留存收益(虧損) | 40,049 | | | (74,304) | | | (88,715) | |
累計其他綜合損失 | (6,717) | | | (3,617) | | | (2,739) | |
股東權益總額 | 383,512 | | | 412,396 | | | 393,661 | |
總負債和股東權益 | $ | 2,171,378 | | | $ | 2,014,634 | | | $ | 2,093,944 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
股東權益簡明合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 金額 |
| (未經審計，以千計，每股金額除外) | A類
普普通通
股票 | | B類
普普通通
股票 | | 國庫股 | | 以資本支付的普通股 | | 國庫股 | | 留存收益(虧損) | | 累計其他綜合損失 | | 總計 |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2022年7月30日 | 56,803 | | | 7,733 | | | 31,594 | | | $ | 1,010,181 | | | $ | (643,563) | | | $ | (1,909) | | | $ | (3,761) | | | $ | 360,948 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45,171 | | | — | | | 45,171 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 373 | | | — | | | — | | | 2,613 | | | — | | | — | | | — | | | 2,613 | |
| 回購A類普通股 | (1,288) | | | — | | | 1,288 | | | — | | | (19,051) | | | — | | | — | | | (19,051) | |
股息(美元)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,213) | | | — | | | (3,213) | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,956) | | | (2,956) | |
| 平衡，2022年10月29日 | 55,888 | | | 7,733 | | | 32,882 | | | $ | 1,012,794 | | | $ | (662,614) | | | $ | 40,049 | | | $ | (6,717) | | | $ | 383,512 | |
| 截至2021年10月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2021年7月31日 | 65,236 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 998,117 | | | $ | (515,065) | | | $ | (168,899) | | | $ | (3,041) | | | $ | 311,112 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80,184 | | | — | | | 80,184 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 375 | | | — | | | — | | | 2,063 | | | — | | | — | | | — | | | 2,063 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 302 | | | 302 | |
| 餘額，2021年10月30日 | 65,611 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 1,000,180 | | | $ | (515,065) | | | $ | (88,715) | | | $ | (2,739) | | | $ | 393,661 | |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2022年1月29日 | 65,624 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 1,005,382 | | | $ | (515,065) | | | $ | (74,304) | | | $ | (3,617) | | | $ | 412,396 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 117,566 | | | — | | | 117,566 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 977 | | | — | | | — | | | 14,509 | | | — | | | — | | | — | | | 14,509 | |
| 回購A類普通股 | (10,713) | | | — | | | 10,713 | | | — | | | (147,549) | | | — | | | — | | | (147,549) | |
股息(美元)0.15每股) | — | | | — | | | — | | | (7,097) | | | — | | | (3,213) | | | — | | | (10,310) | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,100) | | | (3,100) | |
| 平衡，2022年10月29日 | 55,888 | | | 7,733 | | | 32,882 | | | $ | 1,012,794 | | | $ | (662,614) | | | $ | 40,049 | | | $ | (6,717) | | | $ | 383,512 | |
| 截至2021年10月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2021年1月30日 | 64,666 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 990,153 | | | $ | (515,065) | | | $ | (228,785) | | | $ | (3,286) | | | $ | 243,017 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 140,070 | | | — | | | 140,070 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 945 | | | — | | | — | | | 10,027 | | | — | | | — | | | — | | | 10,027 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 547 | | | 547 | |
| 餘額，2021年10月30日 | 65,611 | | | 7,733 | | | 22,169 | | | $ | 1,000,180 | | | $ | (515,065) | | | $ | (88,715) | | | $ | (2,739) | | | $ | 393,661 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| (未經審計，以千計) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 117,566 | | | $ | 140,070 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 64,754 | | | 59,178 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 22,327 | | | 18,646 | |
| 遞延所得税 | (260) | | | 822 | |
| 股權投資收益 | (6,670) | | | (6,598) | |
| 從股權投資收到的分配 | 6,230 | | | 8,573 | |
| 減值費用 | 4,237 | | | 1,174 | |
| | | |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | 12,862 | | | — | |
| 其他 | 4,940 | | | 1,598 | |
| 營業資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | (25,043) | | | (18,121) | |
| 應收所得税 | (2,979) | | | (17,110) | |
| 盤存 | (98,789) | | | (127,513) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (9,919) | | | (988) | |
| 應付帳款 | (24,389) | | | 153,511 | |
| 應計費用 | (1,221) | | | 10,204 | |
| 經營租賃資產和負債，淨額 | (25,706) | | | (59,152) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 37,940 | | | 164,294 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 為財產和設備支付的現金 | (41,928) | | | (22,061) | |
| | | |
| | | |
| 對Le Tigre的股權投資 | (8,228) | | | — | |
| 其他 | (5,853) | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (56,009) | | | (22,061) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| 循環信貸額度借款 | 1,490,199 | | | 349,653 | |
| 循環信貸額度的付款 | (1,074,733) | | | (449,653) | |
| | | |
| 定期貸款項下的借款付款和預付保費 | (238,196) | | | (9,376) | |
| 債務發行成本的支付 | (2,316) | | | — | |
| 為庫藏股支付的現金 | (147,549) | | | — | |
| 已支付的股息 | (10,310) | | | — | |
| | | |
| 其他 | (7,849) | | | (8,487) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 9,246 | | | (117,863) | |
| 匯率變動對現金餘額的影響 | (1,361) | | | 664 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (10,184) | | | 25,034 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 74,459 | | | 59,581 | |
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 64,275 | | | $ | 84,615 | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | |
| 繳納所得税的現金 | $ | 43,027 | | | $ | 13,228 | |
| 為債務利息支付的現金 | $ | 10,355 | | | $ | 19,339 | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | $ | 169,328 | | | $ | 209,045 | |
| 非現金投資和融資活動： | | | |
| 購買的財產和設備尚未付款 | $ | 6,011 | | | $ | 3,250 | |
| 租賃資產增加所產生的經營租賃負債 | $ | 12,014 | | | $ | 13,379 | |
| 用於修改的經營租賃資產和租賃負債淨增加 | $ | 164,453 | | | $ | 72,698 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
| | | | | | | | |
注1 | 業務説明和重要會計政策 | 7 |
注2 | 收入 | 9 |
注3 | 關聯方交易 | 12 |
注4 | 每股收益 | 12 |
注5 | 基於股票的薪酬 | 13 |
注6 | 股東權益 | 13 |
注7 | 應收賬款 | 14 |
| | |
注8 | 應計費用 | 14 |
注9 | 債務 | 15 |
注10 | 承付款和或有事項 | 15 |
注11 | 細分市場報告 | 16 |
1. 業務描述和重要會計政策
業務説明
業務運營-Designer Brands Inc.(“我們”、“我們”、“我們”和“公司”)是世界上最大的鞋類和配飾設計師、生產商和零售商之一。我們的業務是在三可報告細分市場：美國零售細分市場、加拿大零售細分市場和品牌組合細分市場。美國零售部門通過其直接面向消費者的美國商店和電子商務網站運營DSW Designer Shoe Warehouse(“DSW”)橫幅。加拿大零售部通過其直接面向消費者的加拿大商店和電子商務網站經營鞋業公司和DSW橫幅。品牌組合部分的收入來自向零售商銷售批發產品，向零售商收取作為自有品牌產品的設計和購買代理的佣金(我們稱之為“第一成本”)，以及通過直接面向消費者的電子商務網站www.vincecamuto.com銷售品牌產品。品牌投資組合的一個組成部分是我們對ABG-Camuto，LLC(“ABG-Camuto”)的股權投資，這是由以“Camuto Group”名義開展業務的全資子公司Camuto LLC和全球品牌管理和營銷公司Authentic Brands Group LLC的合作伙伴關係。卡穆託集團擁有一家40ABG-Camuto是一家擁有多項知識產權的合資企業，其中包括Vince Camuto和Louise et Cie，並專注於授權和開發新的品類擴展，以支持這些品牌的全球增長。卡穆託集團與ABG-卡穆託簽署了一項許可協議，根據該協議，我們將根據ABG-卡穆託管理的品牌的淨銷售額支付版税，但必須滿足保證的最低要求。卡穆託集團還擁有Jessica Simpson、Lucky Brand和JLO Jennifer Lopez通過合資企業獲得的鞋類和某些手袋許可權。
陳述的依據-隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃由管理層根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，我們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。所附財務報表反映了管理層認為為公平列報所列中期結果所需的所有調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。這些中期的簡明綜合財務狀況、經營業績和現金流量不一定代表未來期間可能出現的結果。截至2022年1月29日的資產負債表是根據該日經審計的財務報表編制的。財務報表應與經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在2021年報表中10-K.
本財年-我們的財政年度在離1月31日最近的那個星期六結束。對財政年度(例如，“2022年”)的提及是指財政年度開始的日曆年度。許多全國性零售公司都遵循這一報告時間表，通常會產生52周的財年(包括2022年和2021年)，但偶爾也會包含額外的一週，從而產生53周的財年(包括2023財年)。
重大會計政策
會計政策-重要會計政策的完整摘要包括在我們的2021年Form 10-K中提出的合併財務報表的附註中。
合併原則--簡明合併財務報表包括Designer Brands Inc.及其子公司的賬户，包括可變利益實體。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。所有的金額都是美元。
使用預算-按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內淨銷售額和費用的報告金額。某些估計和假設使用基於我們可合理獲得的信息的預測財務信息。作為核算銷售退貨津貼、客户津貼和折扣、禮品卡破損收入、與忠誠度計劃相關的遞延收入、庫存估值、折舊和攤銷、長期資產減值、無形資產和商譽、租賃會計、所得税和自我保險準備金的一部分，需要進行重大估計和假設。儘管我們相信這些估計和假設是合理的，但它們是基於管理層對當前事件和我們未來可能採取的行動的瞭解。事實和情況的變化可能導致修訂的估計和假設，實際結果可能與這些估計不同。
遣散費-在截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月內，我們產生了1美元的遣散費1.2百萬美元和美元2.6分別為100萬美元。這些成本計入簡明綜合經營報表的營業費用。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，我們已累計遣散費$0.7百萬，$1.9百萬美元，以及$2.5百萬美元，分別計入簡明綜合資產負債表的應計費用。
所得税-我們繼續通過評估歷史和預測的未來經營業績、現有暫時性差異的逆轉、允許結轉年度的應税收入以及税務籌劃策略的可用性來評估實現遞延税項資產收益的可能性。在評估未來的應納税所得額時，對可客觀核實的正面和負面證據給予了極大的重視。由於新冠肺炎疫情的影響，我們在2020年在美國發生了三年的累計虧損，截至2022年10月29日，這是考慮美國遞延税項資產是否可變現的重要客觀負面證據。這種客觀證據限制了考慮其他主觀證據的能力，例如對未來應納税所得額的預測。截至2022年10月29日，由於我們的虧損結轉和其他遞延税項資產的變現存在不確定性，我們幾乎所有的遞延税項淨資產都保留了估值準備金。鑑於2020年以來持續實現收入和預計未來收入，可能會有足夠的積極證據在未來12個月內發放全部或部分估值免税額。這樣的釋放將導致我們在發佈期的綜合經營報表中產生重大的非現金所得税利益，並在我們的綜合資產負債表中記錄額外的遞延税項資產。然而，估值津貼發放的確切時間和金額可能會根據未來期間實現的盈利水平而發生變化。
2022年8月16日，美國頒佈了《2022年通脹降低法案》，其中包括對某些大公司的賬面收入徵收15%的最低税率，對股票淨回購徵收1%的消費税。根據我們目前對條款的分析，我們認為這項立法不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月，我們的有效税率為27.3%和11.8%。截至2022年10月29日的9個月的税率受到永久性税收調整的影響，主要是不可扣除的補償。Ra截至2021年10月30日的9個月的TE是維持遞延税項資產的全額估值津貼的結果，同時也記錄了淨離散税收優惠，這主要是由於我們對反映實施的税收戰略的2020年估計回報進行了調整。
現金、現金等價物和受限現金-現金和現金等價物是指現金、貨幣市場基金和信用卡應收賬款，一般在三天內結算。限制性現金是指在取款或使用方面受到限制的現金，包括為某些保險單和信用證保留的強制性現金存款。
下表對簡明綜合資產負債表內報告的現金和現金等價物及限制性現金進行了對賬，這些現金合計為簡明綜合現金流量表所列相同數額的總和：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| 現金和現金等價物 | $ | 62,507 | | | $ | 72,691 | | | $ | 83,069 | |
| 包括在預付費用和其他流動資產中的限制性現金 | 1,768 | | | 1,768 | | | 1,546 | |
| 簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 64,275 | | | $ | 74,459 | | | $ | 84,615 | |
萊蒂格雷的股權投資-2022年7月1日，我們獲得了一個33.3管理Le Tigre品牌的Le Tigre 360 Global LLC(“Le Tigre”)的%權益，價格為$8.2百萬美元。我們使用股權法對我們在Le Tigre的投資進行了核算，我們在Le Tigre擁有重大影響力，但沒有控制權。Le Tigre的收購價與我們在Le Tigre相關淨權益中的權益之間的差額由確定的活的商號無形資產和權益法商譽組成。我們在萊蒂格雷淨虧損和無形資產攤銷中的份額包括在綜合經營報表的股權投資收入中。
無形資產-在冷杉期間2022年第四季度，我們以$的價格獲得了sues.com商標權4.9百萬美元，被記錄為確定的活着的商標無形資產，其使用壽命為15好幾年了。
公允價值-公允價值被定義為在計量日期在出售資產時收到的價格或為在市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的價格。按公允價值記錄的資產和負債使用與公允價值計量投入相關的主觀性相關的界定層級進行分類，如下：
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-在活躍的市場或可觀察到的投入中對類似資產或負債的報價。
•3級-市場活動很少或根本不存在的不可觀察的投入。
現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款及應付賬款的賬面價值因其短期性質而接近其公允價值。我們循環信貸額度下借款的賬面價值根據其期限和浮動利率接近公允價值。
長期資產減值-在截至2022年10月29日的三個月內，我們記錄了減值費用共$1.3百萬美元0.4在美國零售領域與提前關閉門店相關的100萬美元和0.9因轉租廢棄的租賃空間而產生的品牌投資組合細分市場中的100萬美元。在.期間截至2022年10月29日止九個月，本公司錄得減值費用為$4.2百萬，主要是在因轉租廢棄租賃空間而產生的品牌投資組合部分。在.期間截至2021年10月30日止九個月，我們錄得減值費用$1.2在美國零售領域，我們更換了100萬台廢棄的設備。
2. 收入
對淨銷售額的分解
按品牌類別劃分的淨銷售額-下表列出了每個細分市場按品牌類別分列的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 153,311 | | | $ | — | | | $ | 9,810 | | | $ | — | | | $ | 163,121 | |
| 對外客户批發和佣金收入 | — | | | — | | | 66,530 | | | — | | | 66,530 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 31,118 | | | (31,118) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 153,311 | | | — | | | 107,458 | | | (31,118) | | | 229,651 | |
| 民族品牌 | 553,080 | | | — | | | — | | | — | | | 553,080 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 82,289 | | | — | | | — | | | 82,289 | |
| 總淨銷售額 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 107,458 | | | $ | (31,118) | | | $ | 865,020 | |
| 截至2021年10月30日的三個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 114,702 | | | $ | — | | | $ | 7,726 | | | $ | — | | | $ | 122,428 | |
| 對外客户批發和佣金收入 | — | | | — | | | 61,341 | | | — | | | 61,341 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 34,852 | | | (34,852) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 114,702 | | | — | | | 103,919 | | | (34,852) | | | 183,769 | |
| 民族品牌 | 594,906 | | | — | | | — | | | — | | | 594,906 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 74,792 | | | — | | | — | | | 74,792 | |
| 總淨銷售額 | $ | 709,608 | | | $ | 74,792 | | | $ | 103,919 | | | $ | (34,852) | | | $ | 853,467 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 440,343 | | | $ | — | | | $ | 24,130 | | | $ | — | | | $ | 464,473 | |
| 對外客户批發和佣金收入 | — | | | — | | | 170,665 | | | — | | | 170,665 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 76,470 | | | (76,470) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 440,343 | | | — | | | 271,265 | | | (76,470) | | | 635,138 | |
| 民族品牌 | 1,702,856 | | | — | | | — | | | — | | | 1,702,856 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 216,888 | | | — | | | — | | | 216,888 | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 271,265 | | | $ | (76,470) | | | $ | 2,554,882 | |
| 截至2021年10月30日的9個月 | | | | | | | | | |
自有品牌：(1) | | | | | | | | | |
| 直接面向消費者 | $ | 300,120 | | | $ | — | | | $ | 18,616 | | | $ | — | | | $ | 318,736 | |
| 對外客户批發和佣金收入 | — | | | — | | | 129,001 | | | — | | | 129,001 | |
| 跨部門批發和佣金收入 | — | | | — | | | 64,258 | | | (64,258) | | | — | |
| 自有品牌總數 | 300,120 | | | — | | | 211,875 | | | (64,258) | | | 447,737 | |
| 民族品牌 | 1,753,239 | | | — | | | — | | | — | | | 1,753,239 | |
加拿大零售業(2) | — | | | 172,981 | | | — | | | — | | | 172,981 | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,053,359 | | | $ | 172,981 | | | $ | 211,875 | | | $ | (64,258) | | | $ | 2,373,957 | |
(1)自有品牌是指我們有權通過所有權或許可安排銷售的品牌。
(2)我們目前沒有按品牌類別報告加拿大零售部門的淨銷售額。
按產品和服務類別劃分的淨銷售額-下表顯示了按產品和服務分列的淨銷售額
每個細分市場的類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 淨銷售額： | | | | | | | |
| 美國零售細分市場： | | | | | | | |
| 女鞋 | $ | 450,130 | | | $ | 448,879 | | | $ | 1,394,340 | | | $ | 1,321,697 | |
| 男士鞋類 | 151,106 | | | 154,523 | | | 461,035 | | | 454,688 | |
| 童鞋 | 65,638 | | | 69,159 | | | 171,742 | | | 178,003 | |
| 配件及其他 | 39,517 | | | 37,047 | | | 116,082 | | | 98,971 | |
| 706,391 | | | 709,608 | | | 2,143,199 | | | 2,053,359 | |
| 加拿大零售細分市場： | | | | | | | |
| 女鞋 | 41,381 | | | 34,495 | | | 115,187 | | | 85,156 | |
| 男士鞋類 | 20,334 | | | 17,963 | | | 56,224 | | | 43,296 | |
| 童鞋 | 17,291 | | | 19,607 | | | 36,700 | | | 38,674 | |
| 配件及其他 | 3,283 | | | 2,727 | | | 8,777 | | | 5,855 | |
| 82,289 | | | 74,792 | | | 216,888 | | | 172,981 | |
| 品牌組合細分市場： | | | | | | | |
| 批發 | 95,837 | | | 90,558 | | | 237,748 | | | 181,916 | |
| 第一成本佣金收入 | 1,811 | | | 5,635 | | | 9,387 | | | 11,343 | |
| 直接面向消費者 | 9,810 | | | 7,726 | | | 24,130 | | | 18,616 | |
| 107,458 | | | 103,919 | | | 271,265 | | | 211,875 | |
| | | | | | | |
| 總細分市場淨銷售額 | 896,138 | | | 888,319 | | | 2,631,352 | | | 2,438,215 | |
| 消除部門間銷售 | (31,118) | | | (34,852) | | | (76,470) | | | (64,258) | |
| 總淨銷售額 | $ | 865,020 | | | $ | 853,467 | | | $ | 2,554,882 | | | $ | 2,373,957 | |
遞延收入負債
對於我們對客户的剩餘債務，我們記錄了遞延收入負債，包括在簡明綜合資產負債表的應計費用中。下表列出了禮品卡和我們的忠誠度計劃的更改和總餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 禮品卡： | | | | | | | |
| 期初 | $ | 30,118 | | | $ | 28,691 | | | $ | 36,783 | | | $ | 34,442 | |
| 兑換禮品卡和確認破損為淨銷售額 | (14,341) | | | (14,483) | | | (50,896) | | | (50,863) | |
| 已發行禮品卡 | 12,312 | | | 12,966 | | | 42,202 | | | 43,595 | |
| 期末 | $ | 28,089 | | | $ | 27,174 | | | $ | 28,089 | | | $ | 27,174 | |
| 忠誠度計劃： | | | | | | | |
| 期初 | $ | 16,788 | | | $ | 15,255 | | | $ | 15,736 | | | $ | 11,379 | |
| 兑換和過期的忠誠度證書以及確認為淨銷售額的其他調整 | (7,974) | | | (9,025) | | | (24,034) | | | (19,929) | |
| 發佈的忠誠度積分遞延收入 | 8,795 | | | 10,365 | | | 25,907 | | | 25,145 | |
| 期末 | $ | 17,609 | | | $ | 16,595 | | | $ | 17,609 | | | $ | 16,595 | |
3. 關聯方交易
肖特滕斯坦附屬公司
我們與董事會執行主席傑伊·L·肖特滕斯坦及其家族成員(“肖滕斯坦附屬公司”)擁有或控制的實體進行了交易。截至2022年10月29日，肖特滕斯坦附屬公司實益擁有約23佔公司已發行普通股的%，約佔58佔本公司總投票權的百分比，包括6.7百萬股A類普通股和7.7百萬股B類普通股。下文概述了有關期間與肖特滕斯坦附屬公司的關聯方交易：
租契-我們租賃的某些商店和辦公地點屬於肖特滕斯坦的附屬公司。我們還從肖特滕斯坦的一家附屬公司租用了一個履約中心，租期到2022年9月，但沒有續簽。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月內，我們從與肖特滕斯坦附屬公司的租賃中記錄了租金費用$2.3百萬美元和美元2.7分別為100萬美元。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月內，我們從與肖特滕斯坦附屬公司的租賃中記錄了租金費用$7.3百萬美元和美元8.1分別為100萬美元。截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，我們的關聯方流動經營租賃負債為$5.4百萬，$6.3百萬美元，以及$7.1分別為百萬美元和非流動經營租賃負債#11.5百萬，$18.3百萬美元，以及$19.3分別為100萬美元。
其他採購和服務- 在截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月裏，我們從肖特滕斯坦附屬公司獲得了其他採購和服務，金額為$1.2百萬美元。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月中，我們從肖特滕斯坦附屬公司獲得了其他採購和服務，金額為$3.7百萬美元。
因關聯方- 除經營租賃負債外，應付肖特滕斯坦附屬公司的款項在列報的所有期間都無關緊要。
權益法投資
ABG-卡穆託-我們有一個40我們在ABG-Camuto的股權投資的%權益。我們與ABG-Camuto有一項許可協議，根據該協議，我們將根據ABG-Camuto管理的品牌的淨銷售額支付版税，但必須滿足保證的最低要求。在截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月中，我們記錄了支付給ABG-Camuto的特許權使用費費用為#美元4.6百萬美元和美元4.4分別為100萬美元。截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月，我們向ABG-Camuto支付的特許權使用費費用為#美元13.7百萬美元和美元13.6分別為100萬美元。應付ABG-Camuto的款項在所有列報期間都無關緊要。
老虎隊-我們有一個33.3在我們在Le Tigre的股權投資中擁有%的權益。2022年7月1日，我們與Le Tigre達成了一項許可協議，根據該協議，我們將為Le Tigre品牌的淨銷售額支付版税，但必須滿足保證的最低要求。許可協議規定了設計和生產Le Tigre品牌鞋類的獨家權利，主要通過我們的DSW和鞋業公司d銷售直接面向消費者的商店和電子商務網站。與Le Tigre Du的活動截至2022年10月29日的9個月是無關緊要的。
4. 每股收益
每股基本收益基於淨收益以及A類和B類已發行普通股的加權平均值。攤薄每股收益反映按庫存股方法計算的已發行股票期權和限制性股票單位(“RSU”)調整後普通股的潛在攤薄。
以下是計算每股收益時使用的基本和稀釋後加權平均流通股之間的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
(單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
加權平均基本流通股 | 64,245 | | | 73,191 | | | 68,924 | | | 72,911 | |
股票薪酬獎勵的稀釋效應 | 4,895 | | | 3,944 | | | 4,363 | | | 4,305 | |
加權平均稀釋後已發行股份 | 69,140 | | | 77,135 | | | 73,287 | | | 77,216 | |
在截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月內，與潛在攤薄的基於股票的補償有關的股份數量在計算稀釋後每股收益時，由於其反稀釋作用而被排除的獎勵是2.7百萬和3.6百萬美元，分別小莉。於截至2022年10月29日及2021年10月30日止九個月內，因反攤薄效應而不計入每股攤薄收益的潛在攤薄股票補償獎勵股份數目為2.8百萬美元和3.0分別為100萬美元。
5. 基於股票的薪酬
基於股票的薪酬費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 股票期權 | $ | — | | | $ | 130 | | | $ | 101 | | | $ | 515 | |
| 限售股和董事股 | 6,364 | | | 5,151 | | | 22,226 | | | 18,131 | |
| $ | 6,364 | | | $ | 5,281 | | | $ | 22,327 | | | $ | 18,646 | |
下表彙總了截至2022年10月29日的9個月RSU的股票薪酬獎勵份額活動：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 基於時間的RSU份額 | | 基於性能的RSU份額 |
| 未清償--期初 | 6,058 | | | 744 | |
| 授與 | 1,965 | | | 617 | |
| 既得 | (1,235) | | | (174) | |
| 被沒收 | (232) | | | — | |
| 未清償--期末 | 6,556 | | | 1,187 | |
6. 股東權益
股份-我們的A類普通股在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“DBI”。公司的B類普通股目前沒有公開市場，但在股東以股換股的方式下，B類普通股可以交換為公司的A類普通股。A類普通股持有人有權一每股投票權和B類普通股持有人有權八提交給股東批准的事項的每股投票權。
下表提供了有關我們普通股的其他信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| A類 | | B類 | | A類 | | B類 | | A類 | | B類 |
| 授權股份 | 250,000 | | | 100,000 | | | 250,000 | | | 100,000 | | | 250,000 | | | 100,000 | |
| 已發行股份 | 88,770 | | | 7,733 | | | 87,793 | | | 7,733 | | | 87,780 | | | 7,733 | |
| 流通股 | 55,888 | | | 7,733 | | | 65,624 | | | 7,733 | | | 65,611 | | | 7,733 | |
| 國庫股 | 32,882 | | | — | | | 22,169 | | | — | | | 22,169 | | | — | |
我們已經授權100百萬股不是面值優先股，包括不是在呈交的任何期間發行的股份。
股息-2022年11月17日，董事會宣佈季度現金股息為$0.05A類和B類普通股的每股收益。股息將於2022年12月28日支付給2022年12月13日收盤時登記在冊的股東，預計將計入留存收益。
股份回購-2017年8月17日，董事會授權額外回購美元500根據我們的股票回購計劃，購買了100萬股A類普通股，這筆錢加到了美元33.5百萬美元的剩餘資金之前的授權。在截至2022年10月29日的9個月內，我們回購了10.7百萬股A類普通股，總成本為$147.5百萬美元，連同$187.4截至2022年10月29日，根據該計劃仍獲授權的A類普通股。股份回購計劃可隨時暫停、修改或終止，我們沒有義務回購任何金額的股份。R計劃下的普通股。公司會根據價格和市況，不時在公開市場回購股份，回購的金額亦會被視為適當。
7. 應收賬款
應收款淨額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| 客户應收賬款： | | | | | |
| 由第三方提供商提供服務，並保證付款 | $ | 53,304 | | | $ | 27,827 | | | $ | 51,574 | |
| 由第三方提供商提供服務，無需保證付款 | 270 | | | 82 | | | 960 | |
| 提供內部服務 | 2,302 | | | 2,783 | | | 3,113 | |
| 應收所得税 | 165,218 | | | 162,240 | | | 166,934 | |
| 其他應收賬款 | 8,729 | | | 8,026 | | | 10,043 | |
| 應收賬款總額 | 229,823 | | | 200,958 | | | 232,624 | |
| 壞賬準備 | (1,077) | | | (1,132) | | | (1,233) | |
| $ | 228,746 | | | $ | 199,826 | | | $ | 231,391 | |
2022年11月，我們收到了120.3由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》，我們從國税局應收的所得税有100萬美元。我們預計在未來12個月內收到剩餘的應收所得税。
8. 應計費用
應計費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| 禮品卡 | $ | 28,089 | | | $ | 36,783 | | | $ | 27,174 | |
| 應計補償和相關費用 | 38,815 | | | 41,603 | | | 29,874 | |
| 應計税 | 30,689 | | | 28,327 | | | 43,677 | |
| 忠誠度計劃遞延收入 | 17,609 | | | 15,736 | | | 16,595 | |
| 銷售退貨、客户折扣和折扣 | 21,643 | | | 20,671 | | | 22,608 | |
| 其他 | 77,060 | | | 72,692 | | | 71,089 | |
| $ | 213,905 | | | $ | 215,812 | | | $ | 211,017 | |
9. 債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| ABL旋轉器 | $ | 415,467 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 定期貸款 | — | | | 231,250 | | | 234,375 | |
| 債務總額 | 415,467 | | | 231,250 | | | 234,375 | |
| 減少未攤銷定期貸款債務發行成本 | — | | | (5,714) | | | (6,453) | |
| 長期債務的當期到期日較短 | — | | | — | | | (62,500) | |
| 長期債務 | $ | 415,467 | | | $ | 225,536 | | | $ | 165,422 | |
ABL Revolver-2022年3月30日，我們用我們目前的基於高級擔保資產的循環信貸安排(“ABL Revolver”)取代了以前的基於優先擔保資產的循環信貸安排，該安排提供了高達$550.0100萬美元，包括加拿大最高可達$的分項限制55.0一百萬，一美元75.0開立信用證的分項限額為1,000,000美元55.0美國借款的週轉貸款預付款限額為100萬美元，5.5加拿大借款的週轉貸款預付款限額為100萬英鎊。我們的ABL Revolver將於2027年3月到期，並以對我們幾乎所有個人財產資產(包括信用卡應收賬款和庫存)的優先留置權為擔保。ABL Revolver可用於為營運資本、資本支出、股票回購、其他支出和信貸安排協議定義的允許收購提供資金。可獲得的信貸額度僅限於根據符合條件的存貨賬面價值的百分比計算的借款基數。和信用卡應收賬款，減去一定的準備金。截至2022年10月29日，ABL Revolver的借款基數為$550.0百萬美元，連同$415.5百萬未償還借款和美元3.6開出的信用證為100萬美元，產生了$130.9百萬可供借款。
根據ABL Revolver發行的借款和信用證按我們的選擇計息，利率等於：(A)基本年利率等於(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率(定義為，下限為0%)加上0.5%，以及(Iii)一個月調整後期限SOFR(定義)加1.0%；或(B)每年一個月、三個月或六個月的調整後期限SOFR(以0%)，在每種情況下，外加根據平均可獲得性確定的適用利率，利率為5.3%截至2022年10月29日。承諾費以ABL Revolver的未使用部分為基礎。與ABL Revolver相關的利息支出包括借款和信用證的利息、承諾費和債務發行成本的攤銷。
債務契約-ABL Revolver要求我們保持不低於以下的固定費用覆蓋率契約1：1當可用性小於$中較大者時41.3百萬美元和10.0最高借款金額的%。ABL Revolver還包含限制我們活動的慣例契約，包括對出售資產、進行收購、進行涉及關聯方的交易、產生額外債務、授予資產留置權、支付股息或回購股票以及進行某些其他更改的能力的限制。這些公約有具體的例外情況，包括在某些情況下，根據可獲得性滿足規定的付款條件。ABL Revolver包含常規違約事件，包括未能遵守某些金融和其他契約。如果違約沒有在救助期內得到治癒或免除，除了貸款人可以獲得的其他補救措施外，我們在ABL Revolver項下的義務可能會被加速，未兑現的信用證可能被要求以現金作抵押，並且可以針對抵押品行使補救措施。截至2022年10月29日，我們遵守了ABL Revolver中包含的所有金融契約。
終止定期貸款-2022年2月8日，我們全額結算了231.3本公司於該日根據優先擔保定期貸款協議(“定期貸款”)未償還本金百萬元。在這項和解中，我們產生了一筆$12.7百萬美元的債務清償損失，其中包括#美元6.9百萬預付保費和一美元5.7核銷未攤銷債務發行成本100萬歐元。
10. 承付款和或有事項
法律訴訟-我們捲入了與我們的業務活動相關的各種法律訴訟。雖然不可能確切地預測任何訴訟的最終結果，但我們相信，與當前法律訴訟有關的任何潛在責任的金額將不會對我們的運營結果或財務狀況產生重大影響。在獲得更多資料後，我們會評估任何與未決訴訟有關的潛在法律責任，並在有需要時修訂估計數字。
保證-我們為已租賃給第三方的地點提供租賃義務擔保，這些義務將於2023年到期。如果第三方不支付租金或騰出房屋，我們可能會被要求向房東全額支付租金。截至2022年10月29日，根據這些擔保，未來最低租賃付款要求總額約為泰利$11.2百萬美元。
11. 細分市場報告
以下按部門提供了某些關鍵財務數據，並與簡明合併財務報表進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 美國零售業 | | 加拿大零售業 | | 品牌組合 | | | | 淘汰 | | 已整合 |
| 截至2022年10月29日的三個月 | | | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 76,340 | | | | | $ | — | | | $ | 865,020 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 31,118 | | | | | (31,118) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 706,391 | | | $ | 82,289 | | | $ | 107,458 | | | | | $ | (31,118) | | | $ | 865,020 | |
| 毛利 | $ | 232,058 | | | $ | 31,298 | | | $ | 23,839 | | | | | $ | (1,376) | | | $ | 285,819 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,290 | | | | | $ | — | | | $ | 2,290 | |
| 截至2021年10月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 709,608 | | | $ | 74,792 | | | $ | 69,067 | | | | | $ | — | | | $ | 853,467 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 34,852 | | | | | (34,852) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 709,608 | | | $ | 74,792 | | | $ | 103,919 | | | | | $ | (34,852) | | | $ | 853,467 | |
| 毛利 | $ | 258,059 | | | $ | 28,588 | | | $ | 32,329 | | | | | $ | (5,359) | | | $ | 313,617 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,600 | | | | | $ | — | | | $ | 2,600 | |
| 截至2022年10月29日的9個月 | | | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 194,795 | | | | | $ | — | | | $ | 2,554,882 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 76,470 | | | | | (76,470) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,143,199 | | | $ | 216,888 | | | $ | 271,265 | | | | | $ | (76,470) | | | $ | 2,554,882 | |
| 毛利 | $ | 716,268 | | | $ | 81,145 | | | $ | 59,975 | | | | | $ | (154) | | | $ | 857,234 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,670 | | | | | $ | — | | | $ | 6,670 | |
| 截至2021年10月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
淨銷售額： | | | | | | | | | | | |
| 外部客户銷售 | $ | 2,053,359 | | | $ | 172,981 | | | $ | 147,617 | | | | | $ | — | | | $ | 2,373,957 | |
| 細分市場銷售 | — | | | — | | | 64,258 | | | | | (64,258) | | | — | |
| 總淨銷售額 | $ | 2,053,359 | | | $ | 172,981 | | | $ | 211,875 | | | | | $ | (64,258) | | | $ | 2,373,957 | |
| 毛利 | $ | 708,065 | | | $ | 58,191 | | | $ | 52,788 | | | | | $ | (4,635) | | | $ | 814,409 | |
| 股權投資收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,598 | | | | | $ | — | | | $ | 6,598 | |
2022年第三季度我們業務的執行概述和趨勢
2022年第三季度，淨銷售額同比增長1.4%，可比銷售額增長3.0%。2022年第三季度，我們自有品牌的淨銷售額比去年同期增長了25.0%，自有品牌佔綜合淨銷售額的26.5%，而去年同期為21.5%。我們自有品牌的淨銷售額的增長表明，我們在實現到2026年將自有品牌的淨銷售額翻一番的長期計劃方面取得了進展。與去年同期相比，2022年第三季度的毛利潤、營業利潤和淨收入都有所下降，這是因為我們受到了更具促銷性的零售環境的影響，因為行業經歷了從庫存緊張到庫存過剩的轉變，導致我們也更具促銷性。此外，我們戰略性地增加了清倉種類，以吸引更注重價值的客户，這使我們能夠更有效和主動地管理我們的庫存。
新冠肺炎疫情和全球經濟形勢對我們經營業績的影響
新冠肺炎疫情繼續影響全球經濟，包括全球供應鏈運營中斷，工廠暫時關閉，勞動力短缺，船舶、集裝箱和其他運輸短缺，以及港口擁堵。這種中斷有時會減少庫存的可獲得性，而有時則會由於庫存接收的時間被打亂而造成庫存過剩。中斷可能會繼續下去，特別是在政府反應可能導致強制隔離和關閉我們所依賴的設施和業務的地理位置。因此，目前尚不清楚疫情將持續多長時間和程度，我們也無法合理估計我們的業務將在多大程度上繼續受到新冠肺炎疫情的影響。
此外，經濟狀況的其他變化，尤其是通脹壓力(包括商品、運輸和補償成本的增加)、利率上升、外匯大幅波動以及對潛在衰退的日益擔憂，也影響了消費者可自由支配的收入水平和支出。為了應對這樣的壓力，以及努力降低高企的庫存水平，許多零售商越來越多地進行促銷，試圖抵消客流量下降的影響，提高轉化率。這些趨勢的持續可能會對我們的業務或經營業績產生實質性的不利影響。
我們繼續通過評估歷史和預測的未來經營業績、現有暫時性差異的逆轉、允許結轉年度的應税收入以及税務籌劃策略的可用性來評估實現遞延税項資產收益的可能性。在評估未來的應納税所得額時，對可客觀核實的正面和負面證據給予了極大的重視。由於新冠肺炎疫情的影響，我們在2020年在美國發生了三年的累計虧損，截至2022年10月29日，這是考慮美國遞延税項資產是否可變現的重要客觀負面證據。這種客觀證據限制了考慮其他主觀證據的能力，例如對未來應納税所得額的預測。截至2022年10月29日，由於我們的虧損結轉和其他遞延税項資產的變現存在不確定性，我們幾乎所有的遞延税項淨資產都保留了估值準備金。鑑於2020年以來持續實現收入和預計未來收入，可能會有足夠的積極證據在未來12個月內發放全部或部分估值免税額。這樣的釋放將導致我們在發佈期的綜合經營報表中產生重大的非現金所得税利益，並在我們的綜合資產負債表中記錄額外的遞延税項資產。然而，估值津貼發放的確切時間和金額可能會根據未來期間實現的盈利水平而發生變化。
財務摘要和其他關鍵指標
為截至2022年10月29日的三個月：
•淨銷售額從截至2021年10月30日的三個月的8.535億美元增加到8.65億美元。
•毛利潤佔淨銷售額的百分比為33.0%，而去年同期為36.7%。
•淨收益為4520萬美元，或每股稀釋後收益0.65美元，其中包括200萬美元主要與減值和終止費用有關，部分被遞延税項資產估值準備變動110萬美元所抵銷。截至2021年10月30日的三個月的淨收益為8020萬美元，或每股稀釋後收益1.04美元，其中包括1360萬美元的税後費用，或每股稀釋後0.18美元，主要與遞延税項資產估值準備的變化有關.
可比銷售業績指標-下表列出了每個細分市場的可比銷售額和總銷售額的變化：
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 可比銷售額的變化： | | | |
| 美國零售細分市場 | 1.1 | % | | 43.9 | % |
| 加拿大零售細分市場 | 18.8 | % | | 15.2 | % |
| 品牌組合細分-直接面向消費者的渠道 | 27.0 | % | | 50.4 | % |
| 總計 | 3.0 | % | | 40.8 | % |
我們認為可比銷售額與去年同期相比的變化，是整個零售業常用的主要指標，是我們零售和直接面向消費者業務表現的重要指標。我們在我們的可比銷售額指標中包括在本財年開始時運營至少14個月的門店。門店在年初增加到可比基數，並在關閉的季度出於比較目的而刪除。可比銷售額包括因新冠肺炎疫情而暫時關閉的門店，因為管理層仍然相信這一指標對監測我們的業績是有意義的。可比銷售額還包括電子商務銷售額。加拿大零售部門的可比銷售額不包括外幣換算的影響，並通過按上一年可比期間使用的外幣匯率換算本期業績來計算。品牌投資組合的可比銷售額包括直接面向消費者的電子商務網站www.vincecamuto.com。零售行業對可比銷售額的計算各不相同，因此，其他零售公司的計算可能與我們的計算不一致。
店鋪數量-截至2022年10月29日和2021年10月30日，我們有以下幾家門店：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| | | | | | | |
| 美國零售細分市場-DSW門店 | 504 | | | | | 515 | | | |
| 加拿大零售細分市場： | | | | | | | |
| 鞋業公司的商店 | 113 | | | | | 117 | | | |
| DSW商店 | 25 | | | | | 27 | | | |
| 138 | | | | | 144 | | | |
| 門店總數 | 642 | | | | | 659 | | | |
| | | | | | | |
行動的結果
第三2022年第四季度與第三2021年第四季度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千計，每股除外) | 截至三個月 | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
| 淨銷售額 | $ | 865,020 | | | 100.0 | % | | $ | 853,467 | | | 100.0 | % | | $ | 11,553 | | | 1.4 | % |
| 銷售成本 | (579,201) | | | (67.0) | | | (539,850) | | | (63.3) | | | (39,351) | | | 7.3 | % |
| 毛利 | 285,819 | | | 33.0 | | | 313,617 | | | 36.7 | | | (27,798) | | | (8.9) | % |
| 運營費用 | (222,232) | | | (25.7) | | | (211,909) | | | (24.8) | | | (10,323) | | | 4.9 | % |
| 股權投資收益 | 2,290 | | | 0.3 | | | 2,600 | | | 0.3 | | | (310) | | | (11.9) | % |
| 減值費用 | (1,349) | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (1,349) | | | NM |
| 營業利潤 | 64,528 | | | 7.4 | | | 104,308 | | | 12.2 | | | (39,780) | | | (38.1) | % |
| 利息支出，淨額 | (4,826) | | | (0.5) | | | (7,706) | | | (0.9) | | | 2,880 | | | (37.4) | % |
| 營業外收入(費用)，淨額 | (152) | | | — | | | 172 | | | — | | | (324) | | | NM |
| 所得税前收入 | 59,550 | | | 6.9 | | | 96,774 | | | 11.3 | | | (37,224) | | | (38.5) | % |
| 所得税撥備 | (14,379) | | | (1.7) | | | (16,590) | | | (1.9) | | | 2,211 | | | (13.3) | % |
| 淨收入 | $ | 45,171 | | | 5.2 | % | | $ | 80,184 | | | 9.4 | % | | $ | (35,013) | | | (43.7) | % |
| 基本每股收益和稀釋後每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.70 | | | | | $ | 1.10 | | | | | $ | (0.40) | | | (36.4) | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.65 | | | | | $ | 1.04 | | | | | $ | (0.39) | | | (37.5) | % |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | | | | | |
| 基本股份 | 64,245 | | | | | 73,191 | | | | | (8,946) | | | (12.2) | % |
| 稀釋後股份 | 69,140 | | | | | 77,135 | | | | | (7,995) | | | (10.4) | % |
NM--沒有意義
淨銷售額-以下按細分市場彙總了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| (千美元) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 可比銷售額 |
| 細分市場淨銷售額： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 706,391 | | | 78.8 | % | | $ | 709,608 | | | 79.9 | % | | $ | (3,217) | | | (0.5) | % | | 1.1 | % |
| 加拿大零售業 | 82,289 | | | 9.2 | % | | 74,792 | | | 8.4 | % | | 7,497 | | | 10.0 | % | | 18.8 | % |
| 品牌組合 | 107,458 | | | 12.0 | % | | 103,919 | | | 11.7 | % | | 3,539 | | | 3.4 | % | | 27.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總細分市場淨銷售額 | 896,138 | | | 100.0 | % | | 888,319 | | | 100.0 | % | | 7,819 | | | 0.9 | % | | 3.0 | % |
| 消除部門間淨銷售額 | (31,118) | | | | | (34,852) | | | | | 3,734 | | | (10.7) | % | | |
| 合併淨銷售額 | $ | 865,020 | | | | | $ | 853,467 | | | | | $ | 11,553 | | | 1.4 | % | | |
截至2022年10月29日的三個月的淨銷售額較去年同期有所改善，主要是由於所有細分市場的可比銷售額增加，但被自2021年第三季度末以來的門店關閉所抵消。美國零售部門淨銷售額的下降是由於商店關閉部分抵消了可比銷售額的增加，這得益於可比交易的增加，抵消了可比平均零售價格的下降。加拿大零售部門淨銷售額的增長是由可比銷售額的增長推動的，可比交易和可比平均單位零售價較高，但被以下方面的不利影響部分抵消
外幣兑換。品牌組合部門帶來了www.vincecamuto.com的可比銷售額和批發銷售額的增長，而佣金收入下降。
毛利-以下是各部門的毛利潤摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
(千美元) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基點 |
| 部門毛利潤： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 232,058 | | | 32.9 | % | | $ | 258,059 | | | 36.4 | % | | $ | (26,001) | | | (10.1) | % | | (350) | |
| 加拿大零售業 | 31,298 | | | 38.0 | % | | 28,588 | | | 38.2 | % | | 2,710 | | | 9.5 | % | | (20) | |
| 品牌組合 | 23,839 | | | 22.2 | % | | 32,329 | | | 31.1 | % | | (8,490) | | | (26.3) | % | | (890) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門毛利總額 | 287,195 | | | 32.0 | % | | 318,976 | | | 35.9 | % | | (31,781) | | | (10.0) | % | | (390) | |
| 部門間毛利淨抵銷 | (1,376) | | | | | (5,359) | | | | | 3,983 | | | | | |
| 綜合毛利 | $ | 285,819 | | | 33.0 | % | | $ | 313,617 | | | 36.7 | % | | $ | (27,798) | | | (8.9) | % | | (370) | |
在截至2022年10月29日的三個月中，綜合毛利潤比去年同期下降，這是由於零售環境更具促銷作用，因為該行業經歷了從庫存緊張到庫存過剩的轉變，導致我們在美國零售和品牌投資組合領域都更具促銷能力，以及我們的運費成本增加。美國零售部門毛利潤的下降也受到了戰略性增加我們的清倉種類以及將我們的數字履行活動從哥倫布地點轉移到我們的新澤西地點的影響，這導致確認了大約600萬美元的額外分銷成本，包括加速折舊和終止成本。品牌投資組合部門毛利潤的下降也受到佣金收入下降的影響。因此，合併毛利潤佔合併淨銷售額的百分比下降了370個基點。
部門間毛利的淨抵銷包括：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | |
| 確認(消除)部門間活動： | | | | | | | |
| 品牌組合細分市場認可的淨銷售額 | $ | (31,118) | | | $ | (34,852) | | | | | |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 品牌組合細分市場確認的銷售成本 | 21,426 | | | 22,950 | | | | | |
| 確認先前購買、隨後在本期內出售給外部客户的存貨的部門間毛利 | 8,316 | | | 6,543 | | | | | |
| $ | (1,376) | | | $ | (5,359) | | | | | |
運營費用-在截至2022年10月29日的三個月中，運營費用比去年同期增加了1030萬美元，主要是由於門店工資和營銷費用的增加。營業費用佔銷售額的比例為25.7%，而去年同期為24.8%。
利息支出，淨額-截至2022年10月29日的三個月，利息支出淨額比去年同期減少290萬美元，主要是由於2022年第一季度終止了定期貸款，其利率高於ABL Revolver。
所得税-截至2022年10月29日和2021年10月30日的三個月，我們的有效税率為 24.1% a分別為17.1%和17.1%。截至2022年10月29日的三個月的税率受到永久性税收調整的影響，主要是不可扣除的補償。截至2021年10月30日的三個月的税率是維持遞延税項資產的全額估值津貼的結果。
九2022年的月份與2021年的9個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千計，每股除外) | 九個月結束 | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % |
| 淨銷售額 | $ | 2,554,882 | | | 100.0 | % | | $ | 2,373,957 | | | 100.0 | % | | $ | 180,925 | | | 7.6 | % |
| 銷售成本 | (1,697,648) | | | (66.4) | | | (1,559,548) | | | (65.7) | | | (138,100) | | | 8.9 | % |
| 毛利 | 857,234 | | | 33.6 | | | 814,409 | | | 34.3 | | | 42,825 | | | 5.3 | % |
| 運營費用 | (674,348) | | | (26.4) | | | (637,108) | | | (26.9) | | | (37,240) | | | 5.8 | % |
| 股權投資收益 | 6,670 | | | 0.3 | | | 6,598 | | | 0.3 | | | 72 | | | 1.1 | % |
| 減值費用 | (4,237) | | | (0.2) | | | (1,174) | | | — | | | (3,063) | | | 260.9 | % |
| 營業利潤 | 185,319 | | | 7.3 | | | 182,725 | | | 7.7 | | | 2,594 | | | 1.4 | % |
| 利息支出，淨額 | (10,530) | | | (0.4) | | | (24,592) | | | (1.0) | | | 14,062 | | | (57.2) | % |
| 債務清償損失和債務發行成本的註銷 | (12,862) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (12,862) | | | NM |
| 營業外收入(費用)，淨額 | (109) | | | — | | | 734 | | | — | | | (843) | | | NM |
| 所得税前收入 | 161,818 | | | 6.4 | | | 158,867 | | | 6.7 | | | 2,951 | | | 1.9 | % |
| 所得税撥備 | (44,252) | | | (1.7) | | | (18,797) | | | (0.8) | | | (25,455) | | | 135.4 | % |
| 淨收入 | $ | 117,566 | | | 4.7 | % | | $ | 140,070 | | | 5.9 | % | | $ | (22,504) | | | (16.1) | % |
| 基本每股收益和稀釋後每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 1.71 | | | | | $ | 1.92 | | | | | $ | (0.21) | | | (10.9) | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.60 | | | | | $ | 1.81 | | | | | $ | (0.21) | | | (11.6) | % |
| 每股計算中使用的加權平均股份： | | | | | | | | | | | |
| 基本股份 | 68,924 | | | | | 72,911 | | | | | (3,987) | | | (5.5) | % |
| 稀釋後股份 | 73,287 | | | | | 77,216 | | | | | (3,929) | | | (5.1) | % |
NM--沒有意義
淨銷售額-以下按細分市場彙總了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | |
| (千美元) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 可比銷售額 |
| 細分市場淨銷售額： | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 2,143,199 | | | 81.5% | | $ | 2,053,359 | | 84.2% | | $ | 89,840 | | | 4.4 | % | | 5.5 | % |
| 加拿大零售業 | 216,888 | | | 8.2% | | 172,981 | | 7.1% | | 43,907 | | | 25.4 | % | | 33.5 | % |
| 品牌組合 | 271,265 | | | 10.3% | | 211,875 | | 8.7% | | 59,390 | | | 28.0 | % | | 29.6 | % |
| 總細分市場淨銷售額 | 2,631,352 | | | 100% | | 2,438,215 | | 100.0% | | 193,137 | | | 7.9 | % | | 7.8 | % |
| 消除部門間淨銷售額 | (76,470) | | | | | (64,258) | | | | (12,212) | | | 19.0 | % | | |
| 合併淨銷售額 | $ | 2,554,882 | | | | | $ | 2,373,957 | | | | $ | 180,925 | | | 7.6 | % | | |
在截至2022年10月29日的9個月中，銷售額比去年同期有所改善，這主要是由於所有細分市場的可比銷售額都有所增加，主要是因為在截至2021年10月30日的9個月裏，曠日持久的新冠肺炎疫情導致美國零售和加拿大零售部門的門店流量大幅減少，加拿大零售部門也受到某些關鍵市場強制關閉和限制的影響。此外，在截至2022年10月29日的9個月中，由於我們的零售商客户繼續復甦，訂單增加，品牌投資組合部門的批發銷售額比去年同期有所上升。這些增長
自2021年第三季度末以來門店關閉的影響以及加拿大零售部門淨銷售額的外幣換算的不利影響部分抵消了這一影響。
毛利-以下是各部門的毛利潤摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
(千美元) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | 細分市場淨銷售額的百分比 | | 金額 | | % | | 基點 | | | | |
| 部門毛利潤： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國零售業 | $ | 716,268 | | | 33.4 | % | | $ | 708,065 | | | 34.5 | % | | $ | 8,203 | | | 1.2 | % | | (110) | | | | | |
| 加拿大零售業 | 81,145 | | | 37.4 | % | | 58,191 | | | 33.6 | % | | 22,954 | | | 39.4 | % | | 380 | | | | | |
| 品牌組合 | 59,975 | | | 22.1 | % | | 52,788 | | | 24.9 | % | | 7,187 | | | 13.6 | % | | (280) | | | | | |
| 部門毛利總額 | 857,388 | | | 32.6 | % | | 819,044 | | | 33.6 | % | | 38,344 | | | 4.7 | % | | (100) | | | | | |
| 部門間毛利淨抵銷 | (154) | | | | | (4,635) | | | | | 4,481 | | | | | | | | | |
| 綜合毛利 | $ | 857,234 | | | 33.6 | % | | $ | 814,409 | | | 34.3 | % | | $ | 42,825 | | | 5.3 | % | | (70) | | | | | |
合併毛利潤的增長主要是由於截至2022年10月29日的9個月的銷售額比去年同期有所增加，但運費和分銷成本上升以及2022年第三季度美國零售和品牌投資組合轉向更具促銷作用，部分抵消了這一增長。美國零售部門分銷成本上升的主要原因是將我們的數字履行活動從哥倫布地點轉移到新澤西地點，這導致確認了約1,600萬美元的額外分銷成本，包括加速折舊和終止成本。因此，合併毛利潤佔合併淨銷售額的百分比下降了70個基點。
部門間利潤的淨抵銷包括：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | |
| 確認(消除)部門間活動： | | | | | | | |
| 品牌組合細分市場認可的淨銷售額 | $ | (76,470) | | | $ | (64,258) | | | | | |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 品牌組合細分市場確認的銷售成本 | 52,149 | | | 43,592 | | | | | |
| 確認先前購買、隨後在本期內出售給外部客户的存貨的部門間毛利 | 24,167 | | | 16,031 | | | | | |
| $ | (154) | | | $ | (4,635) | | | | | |
運營費用-截至2022年10月29日的9個月，營業費用比去年同期增加了3720萬美元，主要是由於門店工資和營銷費用的增加。運營費用佔銷售額的比例從去年同期的26.9%提高到26.4%，這是因為我們利用固定成本實現了淨銷售額同比增長。
減值費用-在.期間截至2022年10月29日止九個月，本公司錄得減值費用為420萬美元，主要是在因轉租廢棄租賃空間而產生的品牌投資組合部分。在.期間截至2021年10月30日的9個月，我們在美國零售部門因更換的廢棄設備記錄了120萬美元的減值費用。
利息支出，淨額-對於截至2022年10月29日的9個月利息支出淨額較去年同期減少1,410萬美元，主要原因是2022年第一季度終止了定期貸款，貸款利率高於ABL Revolver。
債務清償損失和債務發行成本的註銷-關於我們於2022年2月8日結清的定期貸款，在截至2022年10月29日的9個月我們因清償債務產生了1,270萬美元的虧損，其中包括690萬美元的預付款溢價和570萬美元的未攤銷債務發行成本的註銷。由於……
在安裝過程中更換ABL旋轉器截至2022年10月29日的9個月，我們還註銷了20萬美元的債券發行成本。
所得税-截至2022年10月29日和2021年10月30日的9個月，我們的有效税率分別為27.3%和11.8%。截至2022年10月29日的9個月的税率受到永久性税收調整的影響，主要是不可扣除的補償。截至2021年10月30日的9個月的税率是維持遞延税項資產的全額估值津貼的結果，同時也記錄了淨離散税收優惠，這主要是由於我們對2020財年的估計回報進行了調整，以反映實施的税收戰略。
季節性
我們的b銷售由兩個主要銷售季節組成：春季，包括第一和第二個會計季度，以及秋季，包括第三和第四個會計季度。一般來説，秋季的淨銷售額略高於春季。我們的季節性運營結果可能會根據全球經濟狀況、天氣狀況的變化以及我們客户對新季節性風格的興趣而波動。由於新冠肺炎疫情，考慮到客户行為的變化，我們在2021年沒有經歷典型的季節性趨勢。
流動資金和資本資源
概述
我們的主要持續運營現金流需求是用於庫存採購、支付租賃義務和許可使用費承諾、其他營運資本需求和資本支出。我們的營運資金和庫存水平會有季節性波動。在截至2022年10月29日的9個月中，我們回購了1070萬股A類普通股，總成本為1.475億美元，其中1.874億美元的A類普通股截至2022年10月29日仍在該計劃下獲得授權。在截至2021年10月30日的九個月內，我們沒有回購任何A類普通股。2022年11月，由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》，我們從美國國税局收到了1.203億美元的應收所得税。我們預計在未來12個月內收到剩餘的應收所得税。
我們致力於現金管理戰略，保持流動性，以充分支持業務運營，並抵禦意外的業務波動，包括新冠肺炎疫情的任何持續影響。我們相信，我們運營產生的現金，加上我們目前的現金水平，以及我們ABL Revolver的使用，足以維持我們的持續運營，支持季節性營運資本要求，為資本支出提供資金，並在未來12個月及以後根據我們的股票回購計劃回購普通股。
下表列出了我們的簡明合併現金流量表的主要類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| (單位：千) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 變化 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 37,940 | | | $ | 164,294 | | | $ | (126,354) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (56,009) | | | (22,061) | | | (33,948) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 9,246 | | | (117,863) | | | 127,109 | |
| 匯率變動對現金餘額的影響 | (1,361) | | | 664 | | | (2,025) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | (10,184) | | | $ | 25,034 | | | $ | (35,218) | |
營運現金流
運營提供的現金淨額減少是由於與去年相比，今年的收入和供應商付款提前導致營運資金支出增加，因為我們經歷了新冠肺炎疫情的持續影響，發貨延遲和供應商付款期限延長。在扣除債務清償損失和債務發行成本註銷、折舊和攤銷、減值費用和基於股票的補償支出等非現金活動後，截至2022年10月29日的9個月的淨收益比去年同期增加，部分抵消了營運資本支出的增加。
投資現金流
截至2022年10月29日的9個月，用於投資活動的現金淨額主要是由於與基礎設施和信息技術(“IT”)項目和店鋪改善有關的資本支出以及我們在Le Tigre的投資。在截至2021年10月30日的9個月內，用於投資活動的現金淨額是由於與IT項目和商店改善有關的資本支出。截至2022年10月29日的9個月的資本支出超過了去年同期的資本支出，這是因為我們繼續投資於以客户、品牌和速度三大支柱為核心的計劃。
融資現金流
在截至2022年10月29日的9個月中，融資活動提供的現金淨額來自我們循環信貸額度的淨收入4.155億美元，但因償還定期貸款、以1.475億美元的總成本回購1070萬股A類普通股和支付1030萬美元的股息而部分抵消。在截至2021年10月30日的9個月內，用於融資活動的現金淨額應歸因於我們循環信貸額度的淨付款1.00億美元和定期貸款的付款940萬美元。
債務
ABL Revolver-2022年3月30日，我們用我們目前的ABL Revolver取代了以前的基於高級擔保資產的循環信貸安排，它提供了高達5.5億美元的循環信貸額度，包括最高5500萬美元的加拿大分限額，7500萬美元的信用證發行分限額，5500萬美元的美國借款循環貸款墊款分限額，以及550萬美元的加拿大借款循環貸款墊款分限額。我們的ABL Revolver將於2027年3月到期，並以對我們幾乎所有個人財產資產(包括信用卡應收賬款和庫存)的優先留置權為擔保。ABL Revolver可用於為營運資本、資本支出、股票回購、其他支出和信貸安排協議定義的允許收購提供資金。可獲得的信貸額度僅限於根據符合條件的存貨賬面價值的百分比計算的借款基數。和信用卡應收賬款，減去一定準備金。截至2022年10月29日，ABL Revolver的借款基數為5.5億美元，未償還借款為4.155億美元，簽發的信用證為360萬美元，可供借款的資金為1.309億美元。
債務契約-ABL Revolver要求我們在可獲得性小於4,130萬美元和最大借款金額的10.0%的情況下，維持不低於1：1的固定費用覆蓋比率契約。ABL Revolver還包含限制我們活動的慣例契約，包括對出售資產、進行收購、進行涉及關聯方的交易、產生額外債務、授予資產留置權、支付股息或回購股票以及進行某些其他更改的能力的限制。這些公約有具體的例外情況，包括在某些情況下，根據可獲得性滿足規定的付款條件。截至2022年10月29日，我們遵守了ABL Revolver中包含的所有金融契約。
終止定期貸款-2022年2月8日，我們全額結清了當天未償還的定期貸款本金2.313億美元。在這項和解中，我們產生了1,270萬美元的債務清償損失，其中包括690萬美元的預付款溢價和570萬美元的未攤銷債務發行成本的註銷。
請參閲附註9，債務，請參閲本表格10-Q簡明綜合財務報表，以獲取有關債務安排的進一步資料。
非經常開支計劃
我們預計將花費C大約5,500萬至6,500萬美元2022年的資本支出，其中我們在截至2022年10月29日的9個月中投資了4190萬美元。我們未來的投資將主要取決於我們開設和改造的門店數量、我們承擔的基礎設施和IT項目，以及這些支出的時機。
最近的會計聲明
近期並無任何會計聲明預期在採納時會對我們的綜合財務報表產生重大影響。
關鍵會計政策和估算
為按照公認會計原則編制簡明綜合財務報表，管理層須作出估計及假設，以影響於簡明綜合財務報表日期呈報的資產、負債及披露承諾及或有事項，以及報告期內呈報的收入及開支。我們根據我們認為相關的因素作出這些估計和判斷，這些因素的結果構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值並不是從其他來源很容易看出的。確定重大估計數的過程是具體事實的，並考慮了諸如歷史經驗、當前和預期的經濟狀況、產品組合等因素，在某些情況下還考慮了精算和估值技術。我們不斷重新評估這些重要因素，並在事實和情況需要的情況下進行調整。雖然我們相信所考慮的因素為編制簡明綜合財務報表所應用的會計政策提供了有意義的基礎，但我們不能保證我們的估計和假設將是準確的。由於釐定該等估計需要作出判斷，實際結果可能與該等估計不同，而該等差異可能會對我們的精簡綜合財務報表產生重大影響。我們在2021年Form 10-K中披露的關鍵會計政策和估計的應用沒有實質性變化。
我們有與利率和外幣匯率相關的市場風險敞口。我們的主要風險敞口或市場風險管理與我們在2021年Form 10-K中披露的那些沒有實質性變化。
對披露控制和程序的評價
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)進行了評估。根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官在本表格10-Q所涵蓋的期限結束時得出結論，這種披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在我們上個會計季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(E)中定義，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
第II部
附註10所載資料，承諾和或有事項--法律訴訟本表格10-Q中的簡明合併財務報表的內容通過引用併入本文。
截至本文件提交之日，第一部分第1A項所列風險因素尚未發生實質性變化。風險因素，在我們的2021年Form 10-K中。
股份回購計劃
2017年8月17日，董事會批准在我們的股份回購計劃下額外回購5億美元的A類普通股，這是在上次授權剩餘的3350萬美元的基礎上增加的。這個
股份回購計劃可隨時暫停、修改或終止，我們沒有回購的義務
在該計劃下我們的普通股的任何數額。股票將在公開市場上按時間和金額進行回購。
根據價格和市場情況被認為是合適的。
下表列出了在截至2022年10月29日的三個月內回購的A類普通股：
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| (以千為單位，每股除外) | (A)購買的股份總數(1) | | (B)每股平均支付價格(2) | | (C)作為公開宣佈的方案的一部分購買的股份總數 | | (D)根據這些方案可能尚未購買的股份的大約美元價值 |
| July 31, 2022 to August 27, 2022 | 307 | | $ | 14.41 | | | 306 | | $ | 202,044 | |
| 2022年8月28日至2022年10月1日 | 444 | | $ | 15.84 | | | 224 | | $ | 198,689 | |
| 2022年10月2日至2022年10月29日 | 761 | | $ | 14.89 | | | 758 | | $ | 187,386 | |
| 總計 | 1,512 | | $ | 14.79 | | | 1,288 | | |
(1)回購的股份總數包括作為公開宣佈的計劃一部分回購的股份 and 223,987 s與員工限制性股票獎勵歸屬時應支付的税款相關的預扣税款。
(2)每股支付的平均價包括支付的經紀佣金。
分紅
未來任何股息的支付由我們的董事會酌情決定，並基於我們未來的收益、現金流、財務狀況、資本要求、税法變化、一般經濟狀況和任何其他相關因素。預計股息將按季度公佈。
2022年11月17日，董事會宣佈為A類和B類普通股支付每股0.05美元的季度現金股息。股息將於2022年12月28日支付給2022年12月13日收盤時登記在冊的股東，預計將計入留存收益。
限制
ABL Revolver包含限制我們活動的慣例契約，包括對支付股息或回購股票的能力的限制。這些公約有具體的例外情況，包括在某些情況下，根據可獲得性滿足規定的付款條件。
沒有。
不適用。
沒有。
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| | | | 以引用方式併入 |
| 展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | 文件編號 | | 提交日期 | | 展品編號 |
10.1 | | 修訂並重新制定不合格延期補償計劃 | | - | | - | | - | | - |
31.1* | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條認證--特等執行幹事。 | | - | | - | | - | | - |
31.2* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)認證--特等財務幹事。 | | - | | - | | - | | - |
32.1** | | 第1350條認證--首席執行官。 | | - | | - | | - | | - |
32.2** | | 第1350節認證-首席財務官。 | | - | | - | | - | | - |
| 101* | | 以下材料來自Designer Brands公司截至2022年10月29日的10-Q表格季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(1)簡明綜合經營報表；(2)簡明綜合全面收益表；(3)簡明綜合資產負債表；(4)簡明股東權益綜合報表；(5)簡明現金流量表；以及(6)簡明綜合財務報表附註。 | | - | | - | | - | | - |
| 104* | | 封面交互數據文件，格式為iXBRL，包含在附件101中。 | | - | | - | | - | | - |
*隨函存檔
**隨信提供
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
設計師品牌公司。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 日期： | 2022年12月1日 | | 發信人： | /s/Jared Poff |
| | | | 賈裏德·波夫 |
| | | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | | (首席財務官和正式授權人員) |
