附件99.1
Semantix宣佈2022年第三季度財務業績
Semantix公佈創紀錄的季度淨收入
2022年11月29日
聖保羅-2022年11月29日-拉丁美洲領先的Semantix公司(納斯達克代碼:STIX)端到端數據平臺提供商,今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
我很高興看到我們的業務繼續保持增長勢頭,並宣佈2022年第三季度創紀錄的淨收入。我們正在加強我們的團隊,提高我們的推向市場運動,專注於我們的客户核心數據分析和人工智能之旅。 儘管全球宏觀經濟環境面臨挑戰,但我們仍然雄心勃勃,有能力抓住面前的機遇,Semantix首席執行官兼創始人萊昂納多·桑托斯表示。
財務亮點
| 2022年第三季度淨收入為8100萬雷亞爾,同比增長7%,主要原因是自有SaaS淨收入增加。 |
| 截至2022年9月30日,Semantix有12個客户在過去12個月中貢獻了超過100萬美元的收入。 |
| 專有SaaS收入同比增長16%,其中專有SaaS ARR在2022年9月同比增長21%,更加關注核心大數據和分析解決方案。 |
| 毛利潤同比增長39%,毛利率同比提高11個百分點,從2021年第三季度的37%上升到2022年第三季度的48%,這得益於專有SaaS在我們收入組合中所佔份額的增加,以及第三方產品轉售帶來的更高利潤率。 |
| 第三季度調整後的EBITDA虧損為700萬雷亞爾,主要是由於加大了對人才以及銷售和營銷工作的投資。 |
| 截至2022年9月30日的現金和現金等價物為5.32億雷亞爾,反映了與阿爾法資本業務合併的收益。截至2022年9月30日,淨現金為3.54億雷亞爾。 |
主要業務亮點
以下是與我們持續執行的增長戰略有關的主要要點,特別是在產品開發、人才 獲取和其他戰略計劃方面。
| 產品開發: |
| 完成對我們專有數據平臺(SDP)的重新設計,重點放在用户體驗上; |
| 增加了幾個 即用即用我們SDP的AI算法旨在為我們的客户提高執行某些複雜任務的效率,其中包括,除了其他新的 功能外,還包括從文本中提取關鍵字、用可視描述標記圖像以及優化在線零售店內的商品分發等工具; |
| 使客户能夠在 SDP內使用Python編程語言作為預定數據轉換例程的一部分,從而提高此類例程的性能,並使SDP更接近大型的Python開發人員社區;以及 |
| 為客户提供多種新型數據源連接器,如社交媒體平臺和數據 雲存儲提供商。 |
| 聚焦核心:將重點放在核心AI和數據分析產品組合上,並 停止提供某些產品,如Smarter Sales和智能聊天。因此,我們正在幫助我們的客户遷移到市場上的替代平臺,同時我們繼續提供人工智能和數據分析方面的支持。 |
| 人與領導力:戰略聘請何塞·皮薩尼擔任產品董事,法比奧·馬爾科利諾擔任技術董事。 |
| 思想領導力:於2022年10月4日主辦了Semantix數據峯會,匯聚了500多名與會者,其中包括來自巴西和海外的一些最有影響力的技術專業人士。 |
| Zetta集成:Zetta的快速持續整合,加強了Zetta產品的高度互補性和 客户與我們現有產品組合和客户基礎的協同潛力。 |
| 股票回購:2022年11月29日,Semantix宣佈計劃回購高達500萬美元的普通股 。 |
第三季度財務亮點
(單位:百萬BRL,百分比除外)
3Q 2022 | 3Q 2021 | Y/Y變化 | ||||||||||
淨收入 |
R$ 81 | R$ 75 | 7 | % | ||||||||
毛利 |
R$ 39 | R$ 28 | 39 | % | ||||||||
毛利率 |
48 | % | 37 | % | 11 p.p. | |||||||
調整後的EBITDA |
(R$ 7 | ) | (R$ 12 | ) | | |||||||
調整後EBITDA利潤率 |
(8 | %) | (16 | %) | 8 p.p. | |||||||
9月30日, 2022 |
十二月31, 2021 | 變化 | ||||||||||
現金和現金等價物 |
R$ 532 | R$ 52 | 921 | % | ||||||||
現金淨額(債務) |
R$ 354 | (R$ 94 | ) | |
財務展望
根據目前的市場狀況和管理層的預期,並受制於下文所述的各種因素,Semantix現在預計2022年的總收入將在2.62億雷亞爾至2.7億雷亞爾之間。
從歷史上看,Semantix在下半年,特別是每年第四季度,從新老客户那裏收到的訂單數量較多,我們認為這是由於我們的許多客户,特別是大型企業客户的採購、預算和部署週期等因素造成的。
電話會議和網絡廣播信息
Semantix將於2022年11月30日上午8:30主持一次電話會議。東部時間討論其財務業績和財務前景。電話會議將在Semantix的投資者關係網站上進行網絡直播,網址為ir.Semantix.ai/News-Events/Events。有興趣通過電話參與的各方可以使用此在線表格進行註冊。註冊後,所有電話 參與者都將收到撥入號碼以及可用於訪問呼叫的唯一PIN號碼。電話會議網絡直播的重播將在Semantix的投資者關係網站上存檔至少30天。
前瞻性陳述
本新聞稿和涉及本新聞稿的財報電話會議包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述和前瞻性信息,符合適用的美國證券法的 含義(本文統稱為前瞻性陳述)。除本新聞稿中包含的歷史事實的陳述外,在我們的收益電話會議上涉及的所有陳述,包括關於我們未來的財務狀況、經營結果、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述,均為前瞻性陳述。例如,前瞻性陳述包括但不限於以下陳述:Semantix的業務增長及其實現預期結果的能力,包括其淨收入、毛利潤、毛利率、EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、現金和現金等價物以及現金(債務)淨額;增長戰略的可行性,包括其在巴西和國際上增加市場份額的能力,特別是通過擴展其專有的SaaS數據解決方案,增加來自現有客户的收入,並通過收購完善和實現預期效益;數據行業的機會、趨勢和發展,包括該行業未來的財務表現;Semantix可定位市場的總規模;宏觀經濟和地緣政治因素,包括2022年巴西總統選舉結果的後果。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述:相信、可能、將、估計、繼續、預期、意圖、預期、應該、將、可能、可能、計劃、項目、預測、預測、潛在, ?Seam、?Seek、?Future、Outlook、Target、Trend?或其他類似的表達(或這些詞語或短語的否定版本)。
此類前瞻性陳述基於我們管理層目前的預期,固有地受到環境及其潛在影響的不確定性和變化的影響,僅在此類陳述發表之日發表。不能保證未來的事態發展將是預期的。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭,並可能對本文所述計劃和事件的結果和財務影響產生不利影響。此外,即使本文描述的計劃和事件的結果和財務影響與本新聞稿和提及本新聞稿的收益電話會議中包含的前瞻性陳述一致,這些結果或發展也可能不代表後續時期的結果或發展。儘管Semantix試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的重要風險和因素,但可能存在其他因素和風險,導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不一致。本新聞稿和提及本新聞稿的業績電話會議中包含的前瞻性信息基於當前的估計、假設、預期和預測,包括管理層基於 歷史財務業績和預期的商業發展對Semantix增長的預期,以及鑑於來自現有市場參與者的競爭和未來出現的競爭對手,當前市場滲透戰略在巴西和全球取得的預期成功。, 管理層對Semantix開發技術和其他專有知識產權的期望基於現有的技術現實和知識產權開發戰略 管理層對Semantix能夠與相關第三方和客户達成商業安排的可能性、Semantix基於可供管理層使用的財務指標保持足夠利潤率的能力、Semantix為其持續的資本需求提供資金的能力、Semantix管理層繼續參與Semantix的運營以及Semantix未來吸引和留住人才的能力 ,這些都是基於截至本新聞稿發佈日期的現有信息,而且,儘管Semantix認為是合理的,但本質上是不確定的。本文件中包含的有關過去趨勢或活動的歷史陳述不應被視為此類趨勢或活動將在未來繼續的表述。在這方面,本文中包含的某些財務信息摘錄自或基於公共 域中可用和/或由Semantix提供的信息。特別是,不應將歷史結果視為此類趨勢將在未來複制的代表。本文檔中的任何陳述都不打算也不得解釋為利潤預測 。
本新聞稿和涉及本新聞稿的財報電話會議中的任何內容都不應被視為任何人表示將實現本文所述的前瞻性陳述或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴本新聞稿和涉及本新聞稿的財報電話會議中的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在發佈之日發表,並通過參考此處的警告性陳述進行全面限定。本新聞稿還包含Semantix的某些財務預測 信息。此類財務預測信息構成前瞻性信息,僅用於説明目的,不應被視為必然預示未來結果。此類財務預測信息背後的假設和估計 本質上是不確定的,會受到各種重大商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響。實際結果可能與本新聞稿中包含的財務預測信息預期的結果大不相同,本新聞稿中包含此類信息不應被視為任何人代表將實現此類預測中反映的結果 。你必須自己做一件
確定這些預測、估計、目標、趨勢和其他陳述的合理性,還應注意,如果一個或多個估計發生變化,或一個或多個假設未得到滿足,或發生一個或多個意外事件,則這些預測、估計、目標、趨勢和其他陳述中所述的業績和結果可能無法實現。我們不能對未來的運營、業績、結果或事件作出任何保證。
我們不承擔任何義務,也不明確不承擔任何責任來更新或修訂或公開披露本文中包含的任何財務預測的任何更新或修訂 以反映可能已經發生或在這些預測準備之後可能發生的情況或事件,包括意外事件。但是,我們可以出於任何原因選擇隨時更新我們的業務展望 。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括某些非IFRS財務指標(包括前瞻性指標)和行業指標,如EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、年度經常性收入和淨現金(債務)。這些計量是根據《國際財務報告準則》 編制的財務業績計量的補充,而不是替代或優於這些計量,不應被視為根據《國際財務報告準則》得出的淨收入、營業收入或任何其他業績計量的替代辦法。Semantix認為,這些措施(包括前瞻性措施) 為投資者提供了有關Semantix的有用補充信息,特別是它們排除了某些事件的影響,我們認為這些事件在性質上是孤立的,是我們最近擴張的一部分,因此不能反映我們的 潛在業績。Semantix管理層並不孤立地考慮這些非國際財務報告準則的措施,或將其作為根據國際財務報告準則確定的財務措施的替代辦法。Semantix管理層使用前瞻性的非IFRS衡量標準來評估Semantix的預期財務狀況和經營業績。然而,這些衡量標準的使用存在一些限制,包括 它們不包括國際財務報告準則要求在Semantix的財務報表中記錄的重大費用,包括某些研究費用、撥備、與我們的股票期權計劃相關的費用以及與我們的 擴張相關的其他費用,包括我們最近完成的業務合併和其他收購。此外,其他公司可能會以不同的方式計算非IFRS衡量標準或行業指標,或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績,因此, Semantix的非IFRS衡量標準和行業指標可能無法直接與其他公司的類似名稱衡量標準進行比較。此外,在提供前瞻性非國際財務報告準則財務計量的範圍內,由於在預測和量化此類調節所需的某些數額方面存在內在困難,這些財務計量是在非國際財務報告準則的基礎上列報的,沒有對此類前瞻性非國際財務報告準則的計量進行核對。
其他業務指標
專有SaaS和轉售第三方軟件:專有SaaS包括Semantix的數據平臺軟件,而第三方軟件的轉售包括從第三方數據平臺軟件提供商那裏轉售許可證。
往績12個月收入超過100萬美元的客户:龐大的客户關係帶來了我們業務模式的規模和運營槓桿。與小客户相比,大客户為我們提供了更大的機會來銷售更多容量,因為他們擁有更大的預算、 和更廣泛的潛在使用案例。考慮到截至2022年9月30日的巴西雷亞爾兑美元匯率,作為衡量我們與客户一起擴大規模和吸引大型企業能力的指標,我們統計了在過去12個月中收入超過100萬美元的客户數量。我們的客户數量會根據收購、整合、剝離和其他市場活動進行調整。
專有SaaS ARR:此指標旨在衡量我們專有SaaS期限 訂閲的合同經常性收入部分的價值。我們根據合同承諾將專有SaaS ARR衡量為我們預計在接下來的12個月內從專有SaaS客户那裏獲得的總收入,假設他們的訂閲量或使用量沒有增加或減少。
淨現金(債務):淨現金(債務)反映了Semantix在給定日期的現金和現金等價物餘額,扣除截至同一日期的貸款和借款餘額。
關於Semantix
Semantix是拉丁美洲第一個完全集成的數據軟件平臺。Semantix擁有300多家客户,業務遍及大約15個國家/地區,使用Semantix的軟件和服務來增強其業務。該公司由首席執行官萊昂納多·桑托斯於2010年創立。欲瞭解更多信息,請訪問www.Semantix.ai。
Semantix Inc.
未經審計的 中期簡明合併損益表和其他全面收益表
(以BRL千為單位)
截至9月30日的三個月, | 九個月過去了, 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 |
80,638 | 75,189 | 166,180 | 170,299 | ||||||||||||
銷售成本 |
(41,563 | ) | (47,062 | ) | (99,356 | ) | (103,537 | ) | ||||||||
毛利 |
39,075 | 28,127 | 66,824 | 66,762 | ||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(13,466 | ) | (6,812 | ) | (38,296 | ) | (22,532 | ) | ||||||||
一般和行政費用 |
(37,359 | ) | (36,484 | ) | (64,278 | ) | (59,701 | ) | ||||||||
研發 |
(4,127 | ) | (1,011 | ) | (24,692 | ) | (1,365 | ) | ||||||||
其他費用 |
(198,733 | ) | (1,206 | ) | (231,312 | ) | (9,415 | ) | ||||||||
營業虧損 |
(214,610 | ) | (17,386 | ) | (291,754 | ) | (38,536 | ) | ||||||||
財政收入 |
23,272 | 557 | 29,902 | 2,998 | ||||||||||||
財務費用 |
(12,284 | ) | (5,158 | ) | (31,492 | ) | (14,085 | ) | ||||||||
淨財務業績 |
10,988 | (4,601 | ) | (1,590 | ) | (11,087 | ) | |||||||||
所得税前虧損 |
(203,622 | ) | (21,987 | ) | (293,344 | ) | (49,623 | ) | ||||||||
所得税 |
4,102 | 2,676 | 7,674 | 7,238 | ||||||||||||
當期虧損 |
(199,520 | ) | (19,311 | ) | (285,670 | ) | (42,385 | ) |
Semantix Inc.
未經審計的中期簡明現金流量表
(以BRL千為單位)
截至9月30日的9個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
當期虧損 |
(285,670 | ) | (42,385 | ) | ||||
對該期間的虧損進行調整 |
219,450 | 36,633 | ||||||
折舊及攤銷 |
12,324 | 5,396 | ||||||
遞延所得税 |
(7,745 | ) | (6,675 | ) | ||||
繁重的合同 |
(7,772 | ) | 7,745 | |||||
衍生金融工具的公允價值調整 |
(15,080 | ) | 2,648 | |||||
基於股份的支付 |
3,158 | 5,031 | ||||||
掛牌費用 |
213,595 | | ||||||
貿易和其他應收賬款損失準備金 |
675 | 9,152 | ||||||
應收賬款核銷及債權核銷 發票 |
(4,301 | ) | 9,415 | |||||
應急準備/(復歸) |
1,360 | (1,984 | ) | |||||
利息支出 |
23,236 | 5,905 | ||||||
支付的利息 |
(33,895 | ) | (892 | ) | ||||
營運資金資產和負債變動情況 |
(34,281 | ) | (50,922 | ) | ||||
經營活動現金淨流出 |
(134,396 | ) | (57,566 | ) | ||||
無形資產的購買和開發 |
(23,919 | ) | (15,877 | ) | ||||
收購子公司扣除收購現金後的淨額 |
(24,143 | ) | | |||||
購置財產和設備 |
(507 | ) | (401 | ) | ||||
投資活動的現金淨流出 |
(48,569 | ) | (16,278 | ) | ||||
行使股票期權所得收益 |
276 | | ||||||
獲得的貸款 |
122,015 | 104,965 | ||||||
償還貸款 |
(79,898 | ) | (6,279 | ) | ||||
支付租賃負債 |
(870 | ) | (1,476 | ) | ||||
具有非控制性權益的交易 |
| 5,017 | ||||||
SPAC合併所得收益,淨額 |
630,083 | | ||||||
融資活動的現金淨流入 |
671,606 | 102,227 | ||||||
現金和現金等價物增加 |
488,641 | 28,383 | ||||||
期初的現金和現金等價物 |
52,149 | 25,936 | ||||||
期末現金和現金等價物 |
532,416 | 50,834 | ||||||
匯率效應 |
(8,374 | ) | (3,485 | ) | ||||
現金和現金等價物增加 |
488,648 | 28,383 | ||||||
補充非現金流量信息 |
||||||||
租約重新計量 |
257 | | ||||||
與企業合併有關的未付款項 |
33,062 | | ||||||
與出售非控股權益有關的其他應收賬款 |
| 5,017 |
Semantix Inc.
未經審計的中期簡明綜合財務狀況表
(以BRL千為單位)
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
532,416 | 52,149 | ||||||
應收貿易賬款和其他淨額 |
94,659 | 36,525 | ||||||
應收税金 |
6,711 | 4,993 | ||||||
預付費用和其他資產 |
39,191 | 18,603 | ||||||
PP&E、無形資產和使用權資產 |
148,618 | 81,159 | ||||||
遞延税項資產 |
25,357 | 11,698 | ||||||
衍生金融工具 |
1,996 | 1,308 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
667,994 | 111,686 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資產總額 |
180,954 | 94,749 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債 |
||||||||
貸款和借款 |
178,052 | 146,594 | ||||||
貿易和其他應付款 |
114,170 | 78,389 | ||||||
租賃負債及其他負債 |
60,421 | 34,459 | ||||||
應繳税金 |
10,485 | 3,859 | ||||||
衍生金融工具 |
19,167 | | ||||||
遞延所得税 |
8,590 | 7,029 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
249,897 | 142,030 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債總額 |
140,988 | 128,300 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
390,885 | 270,330 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股權 |
||||||||
股本 |
425 | 55,818 | ||||||
額外實收資本 |
872,771 | | ||||||
資本儲備 |
19,433 | 15,999 | ||||||
其他綜合收益 |
(14,029 | ) | (1,022 | ) | ||||
累計損失 |
(425,703 | ) | (140,477 | ) | ||||
非控制性權益 |
5,166 | 5,787 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總股本 |
458,063 | (63,895 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
總股本+負債 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
Semantix Inc.
GAAP至非GAAP調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率調整
(單位:百萬BRL)
截至9月30日的三個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
當期虧損 |
(199.5 | ) | (19.3 | ) | ||||
(+/-)淨利息收入(支出) |
2.5 | 2.6 | ||||||
(+/-)所得税 |
(4.1 | ) | (2.7 | ) | ||||
(+)折舊和攤銷 |
4.9 | 2.0 | ||||||
EBITDA |
(196.2 | ) | (17.4 | ) | ||||
(+)數據平臺重新啟動研究費用(1) |
| | ||||||
(+)股票期權支出(2) |
1.1 | 3.0 | ||||||
(+)交易費用(3) |
(8.2 | ) | | |||||
(+)列帳開支(4) |
213.6 | | ||||||
(+)賺取款項支出(5) |
| 2.4 | ||||||
(+)繁重的合同撥備費用(6) |
| | ||||||
(+/-)衍生金融工具公允價值(7) |
(16.9 | ) | | |||||
調整後的EBITDA |
(6.6 | ) | (12.0 | ) | ||||
淨收入 |
80.6 | 75.2 | ||||||
調整後EBITDA利潤率 |
(8 | %) | (16 | %) |
截至9月30日的9個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
當期虧損 |
(285.7 | ) | (42.4 | ) | ||||
(+/-)淨利息收入(支出) |
14.2 | 4.9 | ||||||
(+/-)所得税 |
(7.7 | ) | (7.2 | ) | ||||
(+)折舊和攤銷 |
12.4 | 4.9 | ||||||
EBITDA |
(266.8 | ) | (39.8 | ) | ||||
(+)數據平臺重新啟動研究費用(1) |
| 1.1 | ||||||
(+)股票期權支出(2) |
4.0 | 9.7 | ||||||
(+)交易費用(3) |
23.2 | | ||||||
(+)列帳開支(4) |
213.6 | | ||||||
(+)賺取款項支出(5) |
| 4.9 | ||||||
(+)繁重的合同撥備費用(6) |
| 7.7 | ||||||
(+/-)衍生金融工具公允價值(7) |
(16.9 | ) | | |||||
調整後的EBITDA |
(42.9 | ) | (16.4 | ) | ||||
淨收入 |
166.2 | 170.3 | ||||||
調整後EBITDA利潤率 |
(26 | %) | (10 | %) |
(1) | 包括與最近重新設計和重新推出Semantix的專有數據平臺相關的單獨研究費用,目的是在2019年開始的三年內增強與單一供應商的單一合同相關的功能,以及在重新推出其數據平臺後, Semantix預計不會持續產生這種情況。 |
(2) | 包括與2021年計劃和我們在2020年採納的股票期權計劃下的股票期權授予有關的支出,包括截至2022年和2021年9月30日的三個月期間的工資支出分別為20萬雷亞爾和20萬雷亞爾,以及分別為截至2022年和2021年9月30日的九個月期間的80萬雷亞爾和20萬雷亞爾。 |
(3) | 包括與第三方諮詢、支持服務、差旅和與業務合併相關的預計不會持續的事件相關的非常性質的集中費用。 |
(4) | 包括根據國際財務報告準則2反映納斯達克上市會計影響的一次性非現金支出 。 |
(5) | 包括與支付給LinkAPI前 股東的收益相關的費用。 |
(6) | 包括根據有關條款記錄的非現金費用,該條款涉及單一客户在Semantix美國業務的早期階段提前終止購買第三方軟件的三年期合同,儘管Semantix的客户提前終止了轉售合同,但該金額與Semantix根據與第三方軟件供應商簽訂的繁重合同正在進行的付款義務相對應。 |
(7) | 包括Semantix權證的公允價值收益,由於這些權證的交易價格,該公允價值人為地增加了我們在 期間的財務收入。 |
投資者聯繫方式
阿德里亞諾·阿爾卡爾德
首席財務官兼投資者關係
郵箱:ir@Semantix.ai
新聞聯繫人
郵箱:Semantix@rpmacomunicacao.com.br
消息來源:Semantix,Inc.