股票
市場
價值
權利
(續)
製藥業
—
0.0
%
3,500
伊普森
SA/克萊門氏症
,
CVR
†
(a)
.........
$
0
共計
權利
...................
0
認股權證
—
0.0
%
健康狀況
關懷
提供者
和
服務
—
0.0
%
420
選擇權
關懷
健康狀況
Inc.
,
克萊。一個
,
期滿
07/27/25
†
.....................
1,521
420
選擇權
關懷
健康狀況
Inc.
,
克萊。B類
,
期滿
07/27/25
†
.....................
1,221
2,742
本金
金額
美國
政府
義務
—
8
.6
%
$
21,260,000
美國
財務處
賬單，
2.627
%
至
3.297
%
††
,
11/17/22
至
12/29/22
......................
21,119,611
共計
投資
—
100
.0
%
.....
(成本
$
172,586,272
)
.............
$
245,890,223
(a)
安防
是
定值
使用
顯着性
看不見
輸入
和
是
分類
AS
水平
3
在……裏面
這個
公平
價值
層級結構。
†
非收入
產
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
購買。
adr
美國
託管人
收據
CVR
或有條件
價值
正確的
地理
多元化經營
%
的
總計
投資
市場
價值
北
美國
......................
85
.8
%
$
210,987,633
歐洲
..............................
8
.9
21,924,832
日本
...............................
4
.9
12,004,940
亞太地區
.........................
0
.4
972,818
總計
投資
...................
100.0%
$
245,890,223