Cohen&Steers基礎設施基金公司。

投資明細表

2022年9月30日(未經審計)

股份/單位 價值

普通股

 119.2 %

澳大利亞

 7.8 %

鐵路

 0.4 %

Aurizon Holdings Ltd.

 4,522,025 $ 10,001,133

收費公路

 7.4 %

阿特拉斯動脈有限公司(A)

 6,990,746 27,837,528

TransUrban Group(A)

 16,558,010 130,765,506

158,603,034

合計澳大利亞

 168,604,167

加拿大

 17.3 %

多樣化的公用事業

 1.2 %

AltaGas有限公司

 1,366,367 26,163,107

電動的

 3.2 %

Emera，Inc.

 1,157,138 46,818,288

海德魯一號有限公司，144A(B)

 863,951 21,127,350

67,945,638

管道-C公司

 9.2 %

Enbridge，Inc.

 4,224,485 156,642,503

彭比納管道公司

 1,007,595 30,606,788

TC能源公司

 291,904 11,757,729

199,007,020

鐵路

 3.4 %

加拿大國家鐵路。

 688,791 74,386,536

可再生能源

 0.3 %

潮水再生能源有限公司(C)

 789,442 5,526,408

加拿大總和

 373,028,709

中國

 2.6 %

氣體分佈

 1.3 %

新奧能源控股有限公司。

 1,971,621 26,287,965

管道-C公司

 0.5 %

北京企業控股有限公司(H股)

 3,899,500 10,928,590

收費公路

 0.8 %

江蘇高速公路股份有限公司(H股)

 15,514,000 11,647,514

浙江高速公路股份有限公司(H類)

 8,712,000 5,920,112

17,567,626

中國合計

 54,784,181

1

股份/單位 價值

法國

 1.0 %

鐵路

Getlink SE

 1,377,920 $ 21,367,876

香港

 1.6 %

電動的

 0.6 %

電能實業控股有限公司。

 2,792,500 13,998,165

氣體分佈

 1.0 %

香港中華煤氣股份有限公司。

 24,211,050 21,326,312

香港總面積

 35,324,477

印度

 0.4 %

海運港口

阿達尼港口經濟特區有限公司。

 866,887 8,687,820

意大利

 2.0 %

收費公路

亞特蘭蒂亞温泉

 1,936,699 42,734,552

日本

 3.2 %

電動的

 0.7 %

關西電力公司

 1,889,800 15,810,730

氣體分佈

 0.6 %

大阪燃氣有限公司

 804,700 12,131,644

鐵路

 1.9 %

西日本鐵路公司

 1,066,100 40,750,698

日本總和

 68,693,072

盧森堡

 0.8 %

通信衞星

SES SA

 2,914,041 15,960,760

墨西哥

 1.7 %

機場

太平洋航空集團B級

 2,930,692 37,107,498

新西蘭

 1.2 %

機場

奧克蘭國際機場有限公司(C)

 6,665,359 26,716,872

西班牙

 3.0 %

機場

 1.7 %

AENA SME SA，144A(B)，(C)

 362,117 37,580,360

通信

 1.3 %

CellneX Telecom SA，144A(B)

 888,158 27,396,629

西班牙總和

 64,976,989

2

股份/單位 價值

泰國

 1.7 %

機場

泰國機場PCL(C)

 19,460,000 $ 37,403,234

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

 2.8 %

電動的

 1.9 %

國家電網PLC

 3,889,986 40,043,911

公用事業用水

 0.9 %

Pennon Group PLC

 2,239,838 19,543,075

英國總和

 59,586,986

美國

 72.1 %

通信

 10.3 %

雙子塔

 10.2 %

美國鐵塔公司(D)、(E)

 631,353 135,551,489

皇冠城堡國際公司(D)、(E)

 458,121 66,221,391

SBA通信公司(D)、(E)

 62,900 17,904,485

219,677,365

數據中心

 0.1 %

數字房地產信託公司

 21,300 2,112,534

總通信量

 221,789,899

電動的

 36.1 %

安聯能源公司(Alliant Energy Corp.)(D)、(E)

 1,269,705 67,281,668

CenterPoint Energy，Inc.(D)、(E)、(F)

 1,821,518 51,330,377

CMS能源公司(D)，(E)

 565,740 32,948,698

杜克能源公司(Duke Energy Corp.)(D)、(E)、(F)

 835,582 77,725,838

愛迪生國際(D)、(E)

 294,584 16,667,563

Entergy Corp.(D)、(E)、(F)

 425,010 42,768,756

Evergy，Inc.(D)、(E)

 763,369 45,344,119

FirstEnergy Corp.(D)、(E)

 1,875,695 69,400,715

NextEra Energy，Inc.(D)、(E)

 2,361,313 185,150,552

PNM Resources，Inc.(D)

 640,159 29,274,471

波特蘭通用電氣。(D)，(E)

 263,923 11,470,093

PPL Corp.(D)、(E)

 1,322,029 33,513,435

公共服務企業集團公司(D)、(E)

 245,468 13,802,666

美國南方公司。(四)

 1,053,554 71,641,672

WEC能源集團股份有限公司(D)、(E)

 323,090 28,893,939

777,214,562

3

股份/單位 價值

能源與油氣儲運

 1.3 %

Hess Midstream LP，A(D)、(E)類

 409,705 $ 10,455,671

普萊恩斯All American管道LP(D)、(E)

 1,764,432 18,561,825

29,017,496

環境服務：環境控制

 1.6 %

廢物管理公司(D)、(E)

 213,359 34,182,245

金融多元化金融服務

 1.0 %

大米收購公司II(C)

 731,336 7,441,344

齊默能源轉換收購公司(Zimmer Energy Transform Acquisition Corp.)(C)，(D)

 1,452,434 14,291,950

21,733,294

食品--食品

 0.1 %

本森·希爾公司(Benson Hill，Inc.)

 962,500 2,637,250

氣體分佈

 5.8 %

NiSource，Inc.(D)

 1,927,027 48,541,810

森普拉能源(D)、(E)

 413,766 62,040,074

Spire，Inc.(D)

 220,008 13,713,099

124,294,983

管道

 9.1 %

管道-C公司

 5.8 %

Cheniere Energy，Inc.(D)、(E)

 282,908 46,937,266

DT Midstream，Inc.(D)

 866,084 44,941,099

ONEOK，Inc.(D)、(E)

 655,386 33,581,979

125,460,344

管道-MLP

 3.3 %

Crestwood Equity Partners LP

 591,002 16,412,125

能量轉移Lp(D)

 1,606,191 17,716,287

麥哲倫中流合夥公司(Magellan Midstream Partners LP)

 425,221 20,202,250

MPLX LP(D)、(E)

 514,959 15,453,919

69,784,581

總管道數

 195,244,925

鐵路

 3.6 %

諾福克南方公司(D)，(E)

 368,647 77,286,844

可再生能源

 1.3 %

Clearway Energy，Inc.，C(D)、(E)類

 596,559 19,000,404

STORM，Inc.(C)

 637,750 8,507,585

27,507,989

4

股份/單位 價值

公用事業用水

 1.9 %

美國水務公司(D)、(E)

 208,862 $ 27,185,478

Essential Utilities，Inc.(D)、(E)、(F)

 324,963 13,446,969

40,632,447

美國總人數

 1,551,541,934

普通股總額(已確定成本2,237,700,949美元)

 2,566,519,127

優先證券票面價值25美元

 3.9 %

百慕達

 0.0 %

再保險

RenaissavieRe Holdings Ltd.，5.75%，系列F(D)，(G)

 7,000 159,110

加拿大

 0.2 %

金融

 0.1 %

Brookfield BRP Holdings加拿大公司，4.625%(G)

 100,000 1,695,000

公用事業

 0.1 %

阿爾岡昆電力和公用事業公司，6.875%至10/17/23，
due 10/17/78(h)

 29,974 728,068

阿爾岡昆電力和公用事業公司，6.20%至7/1/24，
截止日期7/1/79，系列19-A(H)

 65,127 1,576,725

2,304,793

加拿大總和

 3,999,793

荷蘭

 0.1 %

保險

Aegon Funding Co.LLC，5.10%，12/15/49(D)

 65,287 1,362,540

美國

 3.6 %

銀行

 0.8 %

美國銀行，6.00%，系列GG(G)

 184,373 4,406,515

KeyCorp., 6.20% to 12/15/27(g),(h)

 45,600 1,105,800

紐約社區銀行，Inc.，6.375%至3/17/27，
系列A(D)、(G)、(H)

 58,930 1,453,803

地區金融公司，5.70%至5/15/29，C系列(D)、(G)、(H)

 140,630 3,155,737

富國銀行，4.70%，AA系列(G)

 142,405 2,638,765

富國銀行，4.75%，系列Z(D)，(G)

 206,575 3,879,478

16,640,098

5

股份/單位 價值

消費週期

 0.2 %

福特汽車公司，6.50%，將於62年8月15日到期

 144,325 $ 3,472,459

電動的

 0.6 %

CMS Energy Corp.，5.875%，將於1979年3月1日到期(D)

 99,975 2,318,420

杜克能源公司，5.75%，A系列(D)，(G)

 141,350 3,390,987

美國南方公司/，5.25%，將於77年12月1日到期(D)

 99,672 2,236,640

美國南方公司，4.95%，2020年1月30日到期(D)

 230,000 4,747,200

12,693,247

金融

 0.6 %

多元化金融服務

 0.4 %

阿波羅資產管理公司，6.375%，A系列(G)

 57,982 1,404,324

阿波羅資產管理公司，6.375%，B系列(G)

 6,321 149,808

凱雷金融有限責任公司，4.625%，將於61/5/15到期

 70,000 1,204,000

橡樹資本集團，6.625%，系列A(D)，(G)

 100,000 2,356,000

橡樹資本集團有限責任公司，6.55%，B系列(D)，(G)

 66,071 1,585,043

同步金融，5.625%，系列A(D)，(G)

 114,545 2,096,173

8,795,348

投資銀行家/經紀人

 0.2 %

摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I(D)、(G)、(H)

 118,969 2,940,914

財務總額

 11,736,262

工業和化學工業

 0.3 %

CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2(d),(g),(h)

 135,283 3,363,136

CHS, Inc., 6.75% to 9/30/24, Series 3(d),(g),(h)

 137,935 3,413,891

6,777,027

保險

 0.4 %

人壽保險/健康保險

 0.2 %

雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(D)、(G)、(H)

 115,223 2,809,137

公平控股公司，5.25%，首輪(G)

 52,000 1,083,160

Voya Financial，Inc.，5.35%至9/15/29，系列B(G)，(H)

 74,258 1,779,221

5,671,518

多行

 0.0 %

美國國際集團，5.85%，首輪(G)

 1,077 25,913

財產傷亡

 0.1 %

Enstar Group Ltd.，7.00%至9/1/28，系列D(G)、(H)

 77,050 1,806,823

再保險

 0.1 %

Arch Capital Group Ltd.，5.45%，系列F(D)，(G)

 80,000 1,742,400

全額保險

 9,246,654

6

股份/單位 價值

綜合電信業務

 0.2 %

AT&T，Inc.，4.75%，C系列(G)

 182,869 $ 3,434,280

美國蜂窩公司，5.50%，將於2010年6月1日到期

 94,315 1,744,827

5,179,107

管道

 0.3 %

能量轉移LP，7.375%至5/15/23，系列C(G)，(H)

 109,692 2,396,770

能量轉移LP，7.625%至8/15/23，系列D(G)、(H)

 89,991 2,058,094

能量轉移LP，7.60%至5/15/24，系列E(G)、(H)

 113,416 2,743,533

7,198,397

公用事業

 0.2 %

NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，系列B(D)、(G)、(H)

 30,015 740,770

Sempra Energy，5.75%，7/1/79(D)到期

 99,837 2,360,147

Spire，Inc.，5.90%，系列A(D)，(G)

 76,071 1,834,832

4,935,749

美國總人數

 77,879,000

優先證券總面值為25美元(已確定成本為92,583,225美元)

 83,400,443

本金金額

優先證券：資本證券

 18.7 %

澳大利亞

 0.5 %

銀行

 0.2 %

澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司/英國，6.75%至6/15/26， 144A(B)，(G)，(H)，(I)

 $ 4,000,000 3,823,540

投保財產傷亡險

 0.3 %

QBE保險集團有限公司，6.75%至12/2/24，12/2/44(H)，(J)

 5,155,000 5,000,794

QBE保險集團有限公司，5.875%至6/17/26，到期時間為6/17/46，系列EMTN(H)，(J)

 1,800,000 1,656,872

6,657,666

合計澳大利亞

 10,481,206

加拿大

 1.8 %

銀行

 0.1 %

豐業銀行/The，4.90%至6/4/25(G)，(H)

 2,000,000 1,790,439

7

本金金額 價值

電動的

 0.3 %

Emera, Inc., 6.75% to 6/15/26, due 6/15/76, Series 16-A(d),(e),(h)

 $ 7,268,000 $ 6,919,891

管道

 1.4 %

Enbridge, Inc., 5.75% to 4/15/30, due 7/15/80, Series 20-A(h)

 5,980,000 5,275,855

Enbridge, Inc., 6.00% to 1/15/27, due 1/15/77, Series 16-A(d),(h)

 4,155,000 3,722,978

Enbridge, Inc., 6.25% to 3/1/28, due 3/1/78(d),(h)

 5,913,000 5,321,711

Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83(h)

 3,060,000 2,954,887

Enbridge, Inc., 7.625% to 10/15/32, due 1/15/83(h)

 1,920,000 1,856,970

TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，9/15/79(D)，(H)

 5,008,000 4,350,700

TransCanada Trust，5.875%至8/15/26，到期日期為8/15/76，系列16-A(D)、(E)、(H)

 6,499,000 6,065,035

29,548,136

加拿大總和

38,258,466

芬蘭

 0.1 %

銀行

Nordea Bank Abp, 6.625% to 3/26/26, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 1,400,000 1,299,900

法國

 1.7 %

銀行

BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 3,660,000 3,363,357

BNP Paribas SA, 7.00% to 8/16/28, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 1,000,000 865,928

BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 6,200,000 5,868,785

BNP Paribas SA, 7.75% to 8/16/29, 144A(b),(g),(h),(i)

 6,400,000 5,921,920

Credit Agricole SA, 6.875% to 9/23/24, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 2,600,000 2,399,202

Credit Agricole SA, 7.875% to 1/23/24, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 5,600,000 5,385,974

Credit Agricole SA, 8.125% to 12/23/25, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 3,950,000 3,816,786

法國興業銀行，6.75%至4/6/28,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 3,400,000 2,694,455

Societe Generale SA, 7.875% to 12/18/23, 144A(b),(d),(g),(h),(i)

 5,400,000 5,190,750

法國興業銀行，8.00%至9/29/25,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 1,800,000 1,717,299

37,224,456

香港

 0.1 %

銀行

中國銀行香港有限公司，5.90%至9/14/23,144A(B)、(D)、(G)、(H)

 2,200,000 2,211,000

意大利

 0.4 %

銀行

 0.1 %

Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 2,900,000 2,418,583

8

本金金額 價值

電動的

 0.3 %

Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A(b),(h)

 $ 6,400,000 $ 6,398,720

意大利總和

 8,817,303

日本

 0.5 %

人壽保險/健康保險

第一生命保險股份有限公司/The，5.10%至10/28/24,144A(B)，(D)，(G)，(H)

 2,000,000 1,941,887

福庫相互人壽保險公司，5.00%至7/28/25(G)，(H)，(J)

 2,800,000 2,695,182

日本人壽保險公司，5.10%至10/16/24，到期10/16/44，
144A(b),(d),(e),(h)

 5,600,000 5,450,839

10,087,908

荷蘭

 0.5 %

銀行

 0.4 %

ING Groep N.V., 5.75% to 11/16/26(d),(g),(h),(i)

 5,000,000 4,302,657

ING Groep N.V., 6.50% to 4/16/25(g),(h),(i)

 2,600,000 2,325,947

ING Groep N.V., 6.75% to 4/16/24(g),(h),(i),(j)

 3,000,000 2,824,713

9,453,317

保險費多行

 0.1 %

Aegon NV, 5.50% to 4/11/28, due 4/11/48(h)

 2,875,000 2,487,844

荷蘭總和

 11,941,161

西班牙

 0.2 %

銀行

畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷銀行，6.50%至3/5/25，
系列9(D)、(G)、(H)、(I)

 3,800,000 3,307,178

桑坦德銀行，7.50%至2/8/24(G)，(H)，(I)，(J)

 1,200,000 1,119,606

4,426,784

11.瑞士

 1.3 %

銀行

 1.0 %

瑞士信貸集團股價下跌5.25%，至2/11/27,144A(B)，(G)，(H)，(I)

 1,600,000 1,127,545

瑞士信貸集團，6.375%至8/21/26,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 3,000,000 2,190,000

瑞士信貸集團，7.25%至9/12/25,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 1,400,000 1,071,093

瑞士信貸集團股價下跌7.50%，至12/11/23,144A(B)，(D)，(G)，(H)，(I)

 400,000 368,670

瑞士信貸集團，7.50%至7/17/23,144A(B)，(D)，(E)，(G)，(H)，(I)

 4,800,000 4,128,000

瑞士信貸集團，9.75%至6/23/27,144A(B)，(G)，(H)，(I)

 2,600,000 2,556,786

UBS Group AG, 6.875% to 8/7/25(g),(h),(i),(j)

 5,400,000 5,043,962

UBS Group AG, 7.00% to 1/31/24, 144A(b),(d),(e),(g),(h),(i)

 5,400,000 5,122,980

21,609,036

9

本金金額 價值

保險費多行

 0.3 %

蘇黎世保險有限公司阿根廷荷蘭BV，5.125%至6/1/28，到期 6/1/48(H)，(J)

 $ 7,000,000 $ 6,195,000

瑞士總和

27,804,036

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

 2.7 %

銀行

 1.7 %

Barclays PLC, 8.00% to 6/15/24(d),(g),(h),(i)

 5,000,000 4,650,750

Barclays PLC, 8.00% to 3/15/29(g),(h),(i)

 4,400,000 3,861,880

HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30，系列2,144A(B)，(D)，(G)，(H)

 7,270,000 9,217,755

滙豐控股，6.375%至3/30/25(D)、(G)、(H)、(I)

 1,600,000 1,443,720

滙豐控股，6.50%至3/23/28(D)、(G)、(H)、(I)

 2,800,000 2,350,366

萊斯銀行集團，7.50%至6/27/24(D)、(G)、(H)、(I)

 4,534,000 4,215,464

萊斯銀行集團，7.50%至9/27/25(D)、(G)、(H)、(I)

 3,400,000 3,111,000

NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(D)、(G)、(H)、(I)

 2,000,000 1,750,000

NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(D)、(G)、(H)、(I)

 6,000,000 5,608,530

渣打集團，7.75%至4/2/23,144A(B)、(D)、(G)、(H)、(I)

 600,000 585,294

36,794,759

保險

 0.2 %

蘭開夏控股有限公司，5.625%至3/18/31，到期9/18/41(H)，(J)

 500,000 385,282

鳳凰集團控股有限公司，5.625%至1/29/25(G)、(H)、(I)、(J)

 4,400,000 3,586,176

3,971,458

綜合電信業務

 0.5 %

沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，4.125%至3/4/31，將於81/6/4到期(H)

 2,090,000 1,451,944

沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，6.25%至7/3/24，到期10/3/78(H)，(J)

 5,731,000 5,453,620

沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，7.00%至1/4/29，到期日期為4/4/79(D)、(H)

 4,500,000 4,292,257

11,197,821

石油和天然氣

 0.3 %

BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(G)，(H)

 3,000,000 2,782,500

BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(D)、(G)、(H)

 3,550,000 3,064,094

5,846,594

英國總和

57,810,632

10

本金金額 價值

美國

 8.9 %

銀行

 5.3 %

AgriBank FCB, 6.875% to 1/1/24(d),(g),(h)

 37,000 † $ 3,792,500

Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(G)，(H)

 $ 1,936,000 1,384,240

美國銀行，5.875%至3/15/28，系列FF(D)、(G)、(H)

 2,682,000 2,303,168

美國銀行，6.10%至3/17/25，AA系列(D)、(G)、(H)

 4,886,000 4,687,164

美國銀行，6.25%至9/5/24，系列X(D)、(G)、(H)

 7,423,000 7,191,031

美國銀行，6.30%至3/10/26，系列DD(G)，(H)

 3,000,000 2,961,900

美國銀行，6.50%至10/23/24，系列Z(D)、(G)、(H)

 6,806,000 6,695,089

Citigroup, Inc., 3.875% to 2/18/26(g),(h)

 3,250,000 2,688,172

花旗集團，4.15%至11/15/26，系列Y(G)，(H)

 2,310,000 1,842,225

花旗集團，5.00%至9/12/24，系列U(D)、(G)、(H)

 4,704,000 4,197,745

花旗集團，5.90%至2/15/23，系列B(D)、(E)、(G)、(H)

 5,675,000 5,632,437

花旗集團，5.95%至5/15/25，系列P(D)、(E)、(G)、(H)

 6,000,000 5,437,783

花旗集團，6.25%至8/15/26，系列T(D)、(E)、(G)、(H)

 4,850,000 4,651,150

公民金融集團，5.65%至10/6/25，系列F(D)、(G)、(H)

 2,000,000 1,955,000

公民金融集團，Inc.，6.375%至4/6/24，
系列C(D)、(G)、(H)

 1,200,000 1,116,000

CoBank ACB，6.25%至10/1/22，系列F(D)、(G)、(H)、(K)

 52,500 † 5,295,937

CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I(D)、(E)、(G)、(H)

 2,866,000 2,769,642

Comerica, Inc., 5.625% to 7/1/25(g),(h)

 1,997,000 1,963,471

德克薩斯州農業信貸銀行，6.75%至9/15/23,144A(B)，(D)，(G)，(H)

 35,300 † 3,618,250

高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(G)，(H)

 1,670,000 1,285,900

高盛股份有限公司/The，4.125%，至11/10/26，
系列V(G)、(H)

 1,000,000 796,250

高盛股份有限公司/The，5.30%至11/10/26，
系列O(D)、(G)、(H)

 1,645,000 1,530,344

高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，系列Q(G)，(H)

 1,000,000 963,750

Huntington BancShares，Inc.，4.45%至10/15/27，系列G(G)，(H)

 1,000,000 892,493

亨廷頓銀行股份有限公司，5.625%至7/15/30，系列F(G)，(H)

 894,000 832,897

摩根大通，5.00%至8/1/24，系列FF(G)，(H)

 1,043,000 941,177

摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(D)、(G)、(H)

 2,500,000 2,401,562

摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(G)，(H)

 1,436,000 1,394,787

摩根大通，6.75%至2/1/24，系列S(D)、(G)、(H)

 5,790,000 5,741,081

PNC金融服務集團/The，6.20%至9/15/27，
系列V(D)、(G)、(H)

 4,450,000 4,216,375

SVB金融集團，4.00%至5/15/26，系列C(D)、(G)、(H)

 2,980,000 2,266,188

SVB金融集團，4.25%至11/15/26，D系列(D)、(G)、(H)

 2,850,000 2,103,293

Truist Financial Corp.，4.80%至9/1/24，系列N(D)、(G)、(H)

 1,810,000 1,616,051

Truist Financial Corp.，5.10%至3/1/30，系列Q(G)、(H)

 2,109,000 1,880,468

11

本金金額 價值

Truist Financial Corp.，5.125%至12/15/27，系列M(G)，(H)

 $ 500,000 $ 406,250

US Bancorp，5.30%至4/15/27，Series J(G)，(H)

 1,500,000 1,267,277

富國銀行，3.90%至3/15/26，系列BB(G)，(H)

 7,400,000 6,262,250

富國銀行，5.875%至6/15/25，系列U(D)、(G)、(H)

 4,521,000 4,315,511

富國銀行，5.95%，將於86年12月1日到期(D)

 2,830,000 2,636,464

113,933,272

電動的

 0.8 %

CenterPoint Energy，Inc.，6.125%至9/1/23，系列A(D)、(G)、(H)

 1,960,000 1,844,600

CMS Energy Corp., 4.75% to 3/1/30, due 6/1/50(d),(h)

 1,125,000 953,437

Dominion Energy，Inc.，4.35%至1/15/27，C系列(G)，(H)

 4,500,000 3,840,114

杜克能源公司，4.875%至9/16/24(D)、(G)、(H)

 3,580,000 3,217,499

美國南方公司，5.113%，到期日期27年8月1日(D)

 6,000,000 5,849,539

美國南方公司，4.00%至10/15/25，截止日期為51年1月15日，B系列(D)，(H)

 3,000,000 2,696,100

18,401,289

金融行業投資銀行家/經紀人

 0.4 %

嘉信理財，4.00%至6/1/26，系列I(D)、(E)、(G)、(H)

 6,983,000 5,736,226

嘉信理財，5.375%至6/1/25，系列G(D)、(G)、(H)

 2,936,000 2,869,940

8,606,166

基礎設施和天然氣配送

 0.2 %

Sempra Energy, 4.875% to 10/15/25(d),(g),(h)

 3,780,000 3,524,850

保險

 1.9 %

人壽保險/健康保險

 1.5 %

Corebridge Financial，Inc.，6.875%至9/15/27，到期時間為12/15/52,144A(B)，(H)

 5,170,000 4,742,772

大都會人壽資本信託IV，7.875%，到期12/15/37,144A(Trups)(B)，(D)，(E)

 4,500,000 4,815,000

大都會人壽，5.875%至3/15/28，D系列(D)、(G)、(H)

 1,727,000 1,577,462

MetLife, Inc., 9.25%, due 4/8/68, 144A(b)

 6,500,000 7,520,570

保誠金融，Inc.，5.625%至6/15/23，到期6/15/43(D)，(H)

 9,275,000 9,159,341

保誠金融，Inc.，6.00%至6/1/32，到期9/1/52(D)，(H)

 4,500,000 4,208,699

Voya Financial, Inc., 5.65% to 5/15/23, due 5/15/53(d),(h)

 396,000 384,660

福亞金融公司，6.125%至23年9月15日，系列A(D)、(G)、(H)

 1,310,000 1,272,863

33,681,367

12

本金金額 價值

多行

 0.1 %

MetLife, Inc., 10.75%, due 8/1/69

 $ 1,000,000 $ 1,306,337

財產傷亡

 0.2 %

Assurant, Inc., 7.00% to 3/27/28, due 3/27/48(d),(h)

 3,200,000 3,143,360

Liberty Mutual Group，Inc.，7.80%，將於1987年3月7日到期，144A(B)，(D)

 1,680,000 1,871,592

5,014,952

再保險

 0.1 %

Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，到期1/15/40(D)、(H)

 1,760,000 1,433,678

全額保險

 41,436,334

管道

 0.1 %

能量轉移LP，7.125%至5/15/30，系列G(G)、(H)

 1,857,000 1,530,250

房地產

 0.1 %

Vici Properties LP/Vici Note Co Inc.，5.75%，到期日期為2/1/27,144A(B)

 1,700,000 1,605,556

公用事業

 0.1 %

NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.65%至5/1/29，
due 5/1/79(d),(h)

 3,438,000 3,002,483

美國總人數

 192,040,200

優先證券總額：資本證券
(已確定成本為$430,830,767)

402,403,052

公司債券--美國

 0.0 %

通信鐵塔

SBA Communications Corp.，3.125%，將於29年2月1日到期(D)

572,000 461,292

公司債券總額
(已確定的成本為466,720美元)

461,292

數
的股份

短期投資

 1.6 %

貨幣市場基金

道富銀行機構國債貨幣市場基金，

34,541,133 34,541,133

短期投資總額
(已確定的成本為34,541,133美元)

 34,541,133

13

價值

證券投資總額(已確定成本2,796,122,794美元)

 143.4 % $ 3,087,325,047

書面期權合同
(收到的保費為764,784美元)

 (0.2 ) (3,593,616 )

負債超過其他資產

 (43.2 ) (930,215,187 )

淨資產(按已發行普通股95,626,378股計算，相當於每股22.52美元)

 100.0 % $ 2,153,516,244

交易所交易期權合約

書面期權
描述

鍛鍊

價格

期滿

日期

數
的

合同

概念上的

金額(M)

保費

已收到

 價值

Put？Digital Realty Trust，Inc.

 $ 115.00 10/21/22 (600 ) $ (5,950,800 ) $ (133,297 ) $ (984,000 )

看跌聯合太平洋公司。

 205.00 10/21/22 (857 ) (16,696,074 ) (292,770 ) (973,552 )
(1,457 ) $ (22,646,874 ) $ (426,067 ) $ (1,957,552 )

場外期權合約

書面期權
描述 交易對手

鍛鍊

價格

期滿

日期

數量

合同

概念上的

金額(M)

 保費
已收到		 價值

PUT？CellneX電信公司

高盛

薩克斯國際

 EUR 38.00 10/21/22 (2,683 ) $ (8,359,099 ) $ (338,717 ) $ (1,636,064 )

14

中央結算利率

概念上的
金額

固定

費率

應付

固定

付款

頻率

漂浮

費率

應收賬款

(重置

每月)

漂浮

付款

頻率

 到期日 價值

預付費用

收據

(付款)

未實現

欣賞

(折舊)
$ 255,000,000 0.670% 每月 3.014%(n) 每月 9/15/25 $ 24,675,518 $ — $ 24,675,518
212,500,000 1.240% 每月 2.656%(n) 每月 2/3/26 18,977,729 (58,568 ) 18,919,161
85,000,000 0.898% 每月 2.564%(n) 每月 5/1/26 9,005,494 — 9,005,494
255,000,000 1.237% (o) 每月 1個月倫敦銀行同業拆息(O) 每月 9/15/27 29,295,267 — 29,295,267

$ 81,954,008 $ (58,568 ) $ 81,895,440

上表所列所有利率掉期合約的總金額代表了截至2022年9月30日的九個月內該衍生工具類型的交易量。

投資組合縮略語詞彙

EMTN 歐元中期票據
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
MLP 主有限合夥
TruPS 信託優先證券

注：所示百分比是根據基金的淨資產計算的。

†

表示股份。

(a)

用釘書機訂好的保安。合同上與一個或多個其他證券捆綁在一起的證券，形成一個不能單獨出售的可銷售單位。

(b)

根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能轉售給合格的機構買家。總持有量為197415 127美元，佔基金淨資產的9.2%，其中0.0%為非流動資產。

(c)

非創收證券。

(d)

全部或部分證券作為與基金循環信貸協議有關的抵押品而質押。已質押的抵押品共計1,886,616,922美元。

(e)

已就基金的循環信貸協議對一部分擔保進行了再質押。總計834,476,761美元已被再抵押。

(f)

全部或部分擔保是與書面期權合同有關的。已將總計27,117,049美元作為抵押品質押。

(g)

永久的安全。永久證券沒有規定的到期日，但可能會被髮行人贖回/贖回。

(h)

在指定的固定利率息票期限之後，證券轉換為浮動利率。

15

(i)

或有資本證券(COCO)。CoCos是債務或優先證券，具有吸收損失的特點， 為發行人的利益而納入證券條款。總持有量為111,418,796美元，佔基金淨資產的5.2%(佔基金管理資產的3.6%)。

(j)

根據1933年證券法S規則豁免註冊的證券。這些證券受轉售限制。總持有量為33,961,207美元，佔基金淨資產的1.6%，其中0.0%為非流動資產。

(k)

安全值是根據不可觀察到的重要輸入確定的(級別3)。

(l)

報價利率代表七天期債券的年化收益率。

(m)

表示合同數量乘以名義合同規模乘以基礎價格。

(n)

以1個月期倫敦銀行同業拆息計算。表示2022年9月30日的有效匯率。

(o)

代表遠期起始利率掉期合約，利息收入和付款從2022年12月24日(生效日期)開始。

16

扇區摘要

 的百分比受管資產

電式

 30.9

管道

 14.3

通信

 8.6

銀行

 8.1

鐵路

 7.2

收費公路

 7.1

氣體分佈

 5.9

機場

 4.5

保險

 2.6

公用事業

 2.3

金融

 1.4

環境服務

 1.1

可再生能源

 1.1

能量

 0.9

多樣化的公用事業

 0.8

綜合電信業務

 0.5

其他

 2.7

100.0

17

Cohen&Steers基礎設施基金公司。

投資明細表附註(未經審計)

注1.投資組合估值

對在紐約證券交易所(NYSE)上市的證券的投資，除以下説明外，按紐約證券交易所營業日收盤時反映的最後銷售價格進行估值，該價格的價值正在確定。如果在這一天沒有賣出，證券以收盤報價的平均值和當天的要價進行估值，如果沒有要價，則按出價進行估值。中央清算利率互換按相關交易所或票據交換所確定的價格進行估值。交易所交易期權按估值日在適用交易所交易的期權收盤時的最後銷售價格進行估值。在此日期沒有最後銷售價格的情況下，期權由第三方定價服務進行定價。 非處方藥(場外)期權根據第三方定價服務或交易對手提供的價格進行估值。

未在紐約證交所上市但在其他國內或外國證券交易所(包括納斯達克)上市的證券按類似方式進行估值。在一個以上證券交易所交易的證券，按代表該證券主要市場的交易所於營業日收市時反映的最後銷售價格估值，而該交易日的價值仍在釐定。如果在外國市場收盤後，但在對證券進行估值的當天收盤前，市場狀況發生重大變化，則根據董事會制定的程序，某些非美國股票持有量可能會得到公允估值。

在場外交易市場交易的可隨時出售的證券，包括一級市場被Cohen&Steers Capital Management，Inc.(投資管理人)認為是場外交易的上市證券，根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值，如果投資經理根據董事會的授權認為這些價格反映了此類證券的公允價值。

固定收益證券是根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值的，如果投資經理根據董事會的授權認為該價格反映了此類證券的公允價值。定價服務或經紀自營商使用多種估值技術來確定公允價值。在存在足夠市場活動的情況下，定價服務或經紀自營商可以採用以市場為基礎的方法，通過這種方法使用做市商的報價來確定公允價值。在可能不存在足夠的市場活動或市場活動有限的情況下，定價服務或經紀自營商還使用專有估值模型，該模型可能會考慮可比證券的市場交易和證券之間的各種關係 在確定公允價值和/或特徵時，例如基準收益率曲線、期權調整利差、信用利差、估計違約率、票面利率、預期本金償還時間、基礎抵押品和其他獨特的證券特徵，然後使用這些特徵來計算公允價值。

到期日為60天或以下的短期債務證券按攤銷成本計價，接近公允價值。開放式共同基金的投資以資產淨值(NAV)估值。

基金董事會批准的政策和程序授權投資經理在董事會的監督下確定公允價值。投資經理已成立估值委員會(估值委員會)，根據董事會每年批准的政策和程序管理、實施和監督公平估值過程 。除其他外，這些程序允許基金利用獨立的定價服務、證券和金融工具交易商的報價以及其他市場來源來確定公允價值。

無法獲得市場價格的證券，或投資經理確定買賣價格或交易對手估值不能反映市場價值的證券，將根據基金董事會批准的程序，按評估委員會真誠確定的公允價值進行估值。無法獲得市場價格的情況包括，但不限於，當證券交易暫停時，證券交易所在的交易所受到計劃外關閉的影響，或者在交易所收盤後發生中斷或重大事件

Cohen&Steers基礎設施基金公司。

投資表附註(未經審計)(續)

證券主要是進行交易的。在這種情況下，基金根據其認為適當的任何信息或因素，以公平反映證券在估值日的市場價值的方式確定公允價值。這些可能包括但不限於最近的可比證券交易、與特定證券和市場發展有關的信息。

外國股權公允價值定價 基金使用的程序可能會導致根據定價服務提供的公允價值係數對某些非美國股權進行公允價值評估，以反映基金對此類證券進行估值至外國市場早前收盤之間的任何重大市場波動。

基金使用公允價值定價可能會導致基金份額的資產淨值與使用市場報價計算的資產淨值有所不同。公允價值定價涉及主觀判斷，為證券確定的公允價值可能與出售該證券時可能實現的價值存在重大差異。

公允價值被定義為基金在出售一項投資時預期收到的價格，或預期在本金市場或在沒有本金市場的情況下，在最有利的 投資或負債市場與獨立買家進行有秩序交易時轉移負債所需支付的價格。在確定基金投資的公允價值時使用的投入等級概述如下。

•

第1級：相同投資在活躍市場的報價

•

第2級：其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、信用風險等)

•

第三級：重大不可觀察的投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)

用於評估投資的投入或方法可能是也可能不是與這些投資相關的風險的指示。估值技術的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構內的指定水平。

以下是截至2022年9月30日在評估基金按 價值結轉的投資時使用的投入摘要：

報價在活躍的市場 對於相同的投資(1級) 其他
意義重大
可觀察到的
輸入量
(2級)		 意義重大
看不見
輸入量
(3級)		 總計

普通股：

加拿大

 $ 373,028,709 $ — $ — $ 373,028,709

墨西哥

 37,107,498 — — 37,107,498

泰國

 37,403,234 — — 37,403,234

美國

 1,544,100,590 7,441,344 — 1,551,541,934

其他國家

 — 567,437,752 — 567,437,752

優先證券票面價值25美元

 83,400,443 — — 83,400,443

優先證券：首創證券：

美國

 — 186,744,263 5,295,937 (a) 192,040,200

其他國家

 — 210,362,852 — 210,362,852

公司債券

 — 461,292 — 461,292

短期投資

 — 34,541,133 — 34,541,133

證券投資總額(B)

 $ 2,075,040,474 $ 1,006,988,636 $ 5,295,937 $ 3,087,325,047

利率互換合約

 $ — $ 81,895,440 $ — $ 81,895,440

衍生資產總額(B)

 $ — $ 81,895,440 $ — $ 81,895,440

Cohen&Steers基礎設施基金公司。

投資表附註(未經審計)(續)

報價在活躍的市場 對於相同的投資(1級) 其他
意義重大
可觀察到的
輸入量
(2級)		 意義重大
看不見
輸入量
(3級)		 總計

書面期權合同

 $ (1,957,552 ) (1,636,064 ) $ — $ (3,593,616 )

衍生負債總額(B)

 $ (1,957,552 ) $ (1,636,064 ) $ — $ (3,593,616 )

(a)

第三級投資由第三方定價服務進行估值。這些證券的投入不是 現成的或無法合理估計的。無法觀察到的重大投入的變化可能會導致這類3級投資的價值大幅降低或提高。

(b)

投資組合持有量在《投資明細表》中單獨披露。

以下是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入(第3級)的投資的對賬：

擇優證券業：首創證券：美國

截至2021年12月31日的餘額

 $ —

轉入3(A)級

 5,295,937

截至2022年9月30日的餘額

 $ 5,295,937

(a)

從2級轉移到3級是由於市場活動減少(例如交易頻率)，這導致缺乏可用於確定價格的市場投入。

附註2.衍生工具投資

期權合同：基金可購買及承銷證券、股票指數及其他金融工具的交易所上市及場外賣權或看漲期權，以作對衝用途，以提高投資組合回報及/或降低整體波動性。

當基金出具(出售)期權時，相當於基金收到的保費的數額被記為負債。債務的 金額如下按市值計價以反映所寫期權的當前市場價值。當期權到期時，基金在收到的保費範圍內實現期權收益。已行使或成交的認購期權所收取的保費，會加進或抵銷在交易中支付的收益或金額，以確定已實現的損益。如果對證券行使看跌期權，溢價將降低基金購買證券的成本基礎。如果行使看漲期權，溢價將被加到所售證券的收益中，以確定實現的收益或損失。本基金作為期權的作者，承擔標的投資價格發生不利變化的市場風險。其他風險包括期權市場流動性不足的可能性或交易對手無法履行合同規定的義務。

Cohen&Steers基礎設施基金公司。

投資表附註(未經審計)(續)

購買的看跌期權和看漲期權的入賬方式與投資組合證券的入賬方式相同。購買期權到期支付的保費被視為已實現虧損。為行使或成交的購買期權而支付的保費，與已支付或抵銷標的投資交易收益的金額相加，以確定標的交易執行時的已實現收益或虧損。與購買期權相關的風險是，無論是否行使期權，基金都會支付溢價。此外，如果交易對手不履行合同，基金將承擔保費損失和市場價值變化的風險。

集中清算的利率互換合約：該基金根據其信貸協議使用與借款相關的利率互換。利率互換旨在通過抵消短期利率上升可能對根據信貸協議欠下的浮動利率 利息結構而對基金股份表現產生的影響，從而降低利率風險。在達成利率互換時，基金同意向利率互換的另一方(稱為交易對手)支付固定利率付款，以換取交易對手同意向基金支付浮動利率付款，其目的是接近基金在信貸協議上的可變利率付款義務，其應計費用將於未來某個特定日期開始 (起效日期)。支付義務是基於掉期的名義金額。根據一般利率狀況，利率掉期的使用可能會增強或損害基金的整體表現。 掉期是按市值計價每日及價值變動記為未實現增值(折舊).

掉期協議籤立後，掉期協議立即續期予中央交易對手(CCP)，而基金在掉期協議上的交易對手成為CCP。基金須通過經紀人與CCP接軌。在達成中央結算掉期後，基金須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金，保證金的數額會因特定掉期的規模和風險而有所不同。存入作為初始保證金的證券被指定為投資表，而存入的現金被記錄為利率互換合同質押的現金抵押品 。中央結算掉期的每日估值變動記為利率掉期合約的應收或應付變動保證金。在簽訂掉期協議時支付或收到的任何預付款將分別記為資產或負債，並在掉期期限內攤銷或增加，並記為已實現收益(虧損)。在掉期協議期間或終止時，從交易對手收到或支付給交易對手的付款記為已實現收益(虧損)。

掉期協議在不同程度上涉及市場和交易對手風險的要素，以及超過投資明細表所反映的相關金額的損失風險。此類風險包括這些協議可能沒有流動性的市場，協議的交易對手可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧，以及利率可能出現不利的變化。

以下彙總了截至2022年9月30日的9個月基金期權合同活動量：

購買的選項
合同		 書面期權
合同

平均名義金額(A)、(B)

 $21,944,850 $49,079,226

(a)

名義金額的計算方法是合同數量乘以名義合同規模乘以標的價格。

(b)

平均名義金額是指基金在月底有未清期權合同的所有月份的平均數。在此期間，購買期權合同為兩個月，書面期權合同為九個月。