展品99.2
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新聞稿
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RedHill Biophma宣佈第三季度業績和
運營亮點
與HCR就出售Movantik達成原則上不具約束力的協議，以免除所有債務
促進增長的義務
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2012年第三季度淨收入為1760萬美元；運營虧損為710萬美元；2012年第三季度現金流為正
來自美國商業運營，在支付利息之前1；現金餘額2為3,140萬元
2022年9月30日
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塔裏西亞®和莫萬提克®今年迄今的處方藥增長率分別為65%和6.7%，
到目前為止，4/22季度的數據表明這兩種產品都在繼續增長
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正在與各國政府就治療核輻射損傷的奧帕加尼進行討論
預計具有快速動物規則途徑的機構，以及潛在的醫療資格
對策優先審查券；正在進行的與鴉片有關的發展活動
新冠肺炎和其他病毒性疾病，用於政府預防大流行
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關於將每日一次的口服RHB-107納入美國的深入討論正在進行中。
新冠肺炎門診患者的平臺試驗
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RHB-204被授予歐盟孤兒藥物稱號，提供10年的歐盟批准後市場排他性
以色列特拉維夫和北卡羅來納州羅利，2022年11月29日，專業生物製藥公司雷德希爾生物製藥有限公司(納斯達克代碼：RDHL)今天公佈了2022年第三季度的財務業績和經營要點。
RedHill首席執行官Dror Ben-Asher説：“原則上同意將Movantik出售給HCR以換取終止所有HCR債務的協議
對公司來説是一個重大的扭虧為盈的機會，使我們能夠加快有機和無機增長。由於我們成本削減計劃的持續實施，RedHill的美國商業業務在未支付利息
前的第三季度實現了正現金流。Talicia和Movantik今年迄今的增長率分別為65%和6.7%，第四季度至今的數據表明這兩種產品都在繼續增長。在研發方面，我們
繼續推進我們的兩種新型、廣效、宿主導向的晚期抗病毒候選藥物Opaganib和RHB-107，以符合我們聲明的目標，即主要通過
外部非稀釋融資來推進我們的晚期臨牀研發計劃。我們正在推進將RHB-107納入美國新冠肺炎門診患者平臺試驗的討論。Opaganib也在繼續取得進展，正在進行和正在討論針對新冠肺炎和其他病毒性疾病的合作，用於政府大流行預防目的。此外，多項討論和活動正在推進，以加快通過動物規則將鴉片發展為潛在的國土安全核醫療對策(MCM)，這取決於FDA的進一步指導，FDA可能規定MCM優先審查憑單資格。我們還就我們的產品和其他創收產品的潛在收購進行了多次合作伙伴關係討論。
1截至2022年9月30日的三個月，在經營活動中使用的淨現金為600萬美元，其中來自美國業務的經營活動現金流量在支付利息之前為正。
2包括現金、現金等價物、短期銀行存款和限制性現金。
截至2022年9月30日的三個月的財務業績(未經審計)3
2022年第三季度的淨收入為1,760萬美元，而2022年第二季度為1,830萬美元，這一差異
可歸因於銷售單位的增加，以及隨着Medicare Part D和Medicaid處方藥比例的增加，毛收入與淨津貼的比例增加。
2022年第三季度的收入成本為950萬美元，而2022年第二季度的收入成本為900萬美元。
2022年第三季度的毛利潤為810萬美元，而2022年第二季度的毛利潤為940萬美元。減少的主要原因是2022年第三季度確認的70萬美元的庫存註銷。
2022年第三季度的研發費用為160萬美元，而2022年第二季度的研發費用為150萬美元。
2022年第三季度的銷售、營銷以及一般和管理費用為1,360萬美元，而2022年第二季度為1,700萬美元。這一減少主要歸因於成功和持續的成本削減計劃。
如上所述，2022年第三季度的運營虧損為710萬美元，而2022年第二季度的運營虧損為920萬美元。
3所有財務重點都是近似值，並四捨五入為最接近的數十萬。本節中的比較反映了截至2022年9月30日以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的重述簡明綜合中期財務報表，如下所述。
2
截至2022年9月30日，財務支出淨額為2,860萬美元，而截至2021年9月30日，財務支出淨額為400萬美元，這是由於此前披露的HCR於9月份發出的違約事件通知，因此本公司將與HCR的信貸協議下的借款歸類為流動負債，並對其賬面金額進行了調整，以反映根據信貸協議欠下或應支付的所有金額立即到期。如下文所述，本公司已就紅山於Movantik的權利轉讓予紅山的權利以換取解除紅山在信貸協議項下的所有義務的條款與HCR達成原則上不具約束力的協議。4
2022年第三季度用於經營活動的淨現金為600萬美元，而2022年第二季度為1660萬美元
。這一下降歸因於正在進行的成本削減計劃以及營運資本的變化和美國商業運營的正現金流。
2022年第三季度用於融資活動的淨現金為570萬美元，主要包括與收購Movantik有關的應付款。
現金餘額2截至2022年9月30日為3,140萬美元，而截至20年6月30日為4,320萬美元，截至20年3月31日為4,500萬美元
。
Q3/22業務更新
於2022年11月14日，本公司宣佈已與HCR就紅山於Movantik的權利轉讓予HCR的條款原則上達成一項不具約束力的協議，以換取RedHill的所有債務(包括所有本金、利息、收入利息、預付保費及退場費)根據RedHill的美國附屬公司RedHill Biophma Inc.與HCR於2020年2月23日訂立的信貸協議(經修訂)而解除。RedHill將保留與Movantik有關的基本上所有關閉前資產和負債，而HCR將承擔基本上所有關閉後資產和負債。預計RedHill將
為HCR提供創收過渡服務，以確保無縫流程和不間斷的患者護理。如果獲得某些批准，最終協議預計將簽署，交易預計將在年底前完成，但不能保證各方將達成最終協議或交易將完成。
於2022年9月2日，本公司向紐約州最高法院商業區紐約州最高法院起訴Kukbo Co.Ltd.(“Kukbo”)，原因是Kukbo未能根據日期為2021年10月25日的認購協議(日期為2021年10月25日)向本公司交付500萬美元以換取美國存託憑證，並根據日期為2022年3月14日的獨家許可協議進一步支付150萬美元。2022年11月24日，本公司收到Kukbo的來信，聲稱Kukbo打算抗辯並對本公司提出反訴。本公司相信其對久保的訴訟具有可取之處，並將繼續尋求有利的判決。本公司注意到，Kukbo沒有在規定的時間內向美國法院提交答覆。
有關RedHill產品在多個地區的外部許可和新創收產品的內部許可的討論正在推進。
4Movantik成交前負債估計比Movantik成交前應收賬款和1,600萬美元受限現金高出約1,800萬美元，該金額可能會根據各種因素而發生變化
，包括可能與HCR完成交易的時間。
3
Q3/22商業亮點
莫萬提克®(納洛西戈)5
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與2011年第三季度相比，Movantik在2012年第三季度的新處方數量增長了4.9%，這是自RedHill獲得產品權利以來，Movantik的第二高季度處方量。截至目前的數據顯示，2012年第4季度將出現進一步增長。
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Movantik繼續牢牢掌握其PAMORA級領導地位，擁有超過70%的市場份額。作為市場領導者，Movantik預計將進一步受益於PAMORA級別的積極增長趨勢-與去年同期相比，同比增長7.0%，截至2022年9月30日的三個月增長7.6%。
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兩項新的Movantik分析來自兩個第三階段研究的彙集數據，它們於9月份在PAINWeek上發表，表明與安慰劑相比，Movantik(納洛西戈)可提供與醫療保健相關的生活質量(HR-QOL)和臨牀上有意義的症狀改善，與安慰劑相比。
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| • |
Movantik在三大商業PBM中的兩個保持同類最佳的優先地位，在Medicare Part D中擁有86%的優先地位6.
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2022年11月發佈的新的更新的疾病控制和預防中心(CDC)指南增加了阿片類藥物處方的靈活性。
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塔裏西亞® (奧美拉唑鎂、阿莫西林和利福布汀)7
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與21年第3季度相比，Talicia處方在22年第3季度增加了56.6%，建立在22年第1季度和22年第2季度創紀錄的季度處方水平的基礎上，代表着Talicia處方年初至今64.8%的增長。從數據到
日期的跡象表明，22年第4季度將進一步增長。
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Talicia是胃腸病專家開出的處方最多的品牌藥物，並有望在2023年成為處方最多的品牌幽門螺桿菌療法。
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在肥胖周(2022年11月)和2022年世界胃腸病大會(2022年8月)上提出了新的Talicia數據分析，支持Talicia作為經驗性一線療法治療幽門螺桿菌感染的有效性和安全性，無論患者是否肥胖、體重指數(BMI)或糖尿病狀況，並表明：
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| o |
Talicia的療效在兩項第三階段研究的彙集數據中不受糖尿病、肥胖症或BMI升高的影響。
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| o |
利福布汀的胃內暴露不受患者體重指數的影響，Talicia提供了與一般可用利福布汀相比具有臨牀相關性和有利的胃內利福布汀濃度。
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| o |
Talicia在這些患者中的安全性與總體人羣相似，沒有低血糖病例報告。這在臨牀上是相關的，因為克拉黴素有與胰島素和二甲雙胍等常用糖尿病藥物相互作用的風險，並有可能增加低血糖的風險。
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從2022年7月1日開始，一項商業PBM的勝利將覆蓋範圍提高到了高達5800萬人的生活。截至2022年9月，Talicia的總覆蓋範圍接近2億美國人的生活。
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Aemcolo®(利福黴素)8
| • |
Aemcolo大流行後的第一批處方開始出現，該公司正在計劃更多的商業化舉措，重點是推動初級保健部門的增長。
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5Movantik®(納洛司高)用於治療阿片類藥物誘導的便祕。完整的處方信息請參閲：www.movantik.com。
6管理市場洞察與技術，有限責任公司，2022年6月。
7塔裏西亞®(奧美拉唑鎂、阿莫西林和利福布汀)用於成人幽門螺桿菌感染的治療。有關
完整的處方信息，請訪問：www.Talicia.com。
4
Q3/22研發亮點
奧帕加尼(ABC294640)9-一種新型的廣效、宿主導向的口服抗病毒藥物，靶向新冠肺炎、其他病毒，作為大流行預防方法的一部分，炎症適應症、腫瘤學和放射防護。更新包括：
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2022年11月14日，該公司宣佈加快奧帕加尼的核輻射防護開發計劃，新公佈的數據來自8項美國政府資助的體內研究和其他實驗，表明奧帕加尼與以下方面有關：
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| o |
保護包括胃腸道在內的正常組織免受電離輻射暴露或癌症放射治療造成的輻射損害。
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| o |
改善抗腫瘤活性，對化療的反應，以及提高耐受性和存活率。
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| o |
骨髓中的輻射防護能力，奧帕加尼顯示提高了受到致命性和半致命性全身輻射照射的小鼠的存活率。
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| o |
2022年11月17日公佈的一項新的臨牀前研究評估了奧帕加尼對放射性血液學和腎臟毒性的影響，結果顯示，奧帕加尼對全身照射(TBI)後的關鍵血液學和腎功能參數具有保護作用。
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作為國土安全核醫療對策的Opaganib的開發預計將遵循動物規則，根據該規則，可能不需要進行人類療效研究，如果獲得批准，可能有資格獲得醫療對策
優先審查憑證。已經開始與美國和其他國家的政府討論進一步的支持和可能獲得批准的途徑。
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Opaganib的其他更新包括：
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| o |
展示了奧密克戎BA.5亞型體外抑制作用的初步證據(2022年10月)。
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| o |
奧帕加尼為新冠肺炎的治療授予了美國專利商標局(USPTO)的新專利(2022年10月)。
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| o |
新的體內數據表明，阿帕加尼有可能在急性腎損傷(AKI)中保護腎臟免受損害，發表在2022年11月的《國際腎病學和腎血管疾病雜誌》上。
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| o |
Opaganib建議的宿主指導的作用機制發表在《藥物設計、開發和治療》雜誌(2022年7月)上。
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RHB-107(Upamostat)10-一種新型的廣效、宿主導向的口服抗病毒藥物
針對新冠肺炎、其他病毒，作為大流行預防方法的一部分，炎症和腫瘤學適應症。更新包括：
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尋求將RHB-107納入新冠肺炎門診患者平臺試驗，Pre-IND提交。
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田納西大學在2022年10月進行的測試中顯示了奧密克戎BA.5亞型的初步體外抑制作用。
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奧帕加尼和RHB-107都被用於針對多種病毒目標的開發計劃，包括流感和埃博拉病毒(以及其他病毒)。
RHB-204-肺部非結核分支桿菌(NTM)病11
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2022年8月，歐盟委員會批准正在進行的美國第三階段研究中的RHB-204用於治療非結核分枝桿菌(NTM)疾病的孤兒藥物，提供了歐盟批准後10年的市場排他性。
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8Aemcolo®利福黴素用於治療成人非侵襲性大腸埃希菌引起的旅行者腹瀉。欲瞭解完整的處方信息，請訪問：www.aemcol.com。
9Opaganib是一種正在研究的新藥，不能用於商業銷售。
10RHB-107(Upamostat)是一種正在研究的新藥，不能用於商業銷售。
11RHB-204是一種正在研究的新藥，不能用於商業銷售。
5
關於雷德希爾生物醫藥公司
雷德希爾生物製藥有限公司(納斯達克代碼：RDHL)是一家主要專注於胃腸和傳染病的專業生物製藥公司。雷德希爾推廣胃腸藥物莫凡提克® 治療成人阿片類藥物引起的便祕5、塔裏西亞®治療成人幽門螺桿菌感染7、和Aemcolo®治療成人旅行者腹瀉8。RedHill公司的主要臨牀後期開發計劃包括：(I)RHB-204，正在進行鍼對肺非結核分支桿菌(NTM)疾病的3期研究；(Ii)opaganib(ABC294640)，這是一種一流的口服廣效、宿主導向的SK2選擇性抑制劑，針對包括大流行預防在內的多個適應症，針對住院的新冠肺炎和腫瘤學的2/3階段計劃和正在進行的輻射防護計劃；(3)rHB-107(Upamostat)，一種口服廣效、宿主導向的絲氨酸蛋白酶抑制劑，有可能預防大流行，正處於第三階段開發，用於治療非住院症狀性新冠肺炎，針對多種其他癌症和炎症性胃腸道疾病；(Iv)rHB-104，克羅恩病的第一階段3期研究結果呈陽性；和(V)rHB-102，急性胃腸炎和胃炎的3期研究呈陽性結果，IBS-D的2期研究呈陽性結果。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.redhillBio.com/twitter.com/RedHillBio。
本新聞稿包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。此類聲明的前面可以是
詞語“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預期”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛在”或類似詞語，包括有關處方的預期持續增長、銷售Movantik、增加新的創收產品、來自RHB-107的非稀釋性發展資金，並將其納入一項關鍵的平臺研究。前瞻性陳述基於某些假設，會受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在公司的控制範圍之內，無法預測或量化，因此，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於處方的增長不會持續的風險，不會銷售莫文蒂克和增加新的發電產品的風險；無法滿足FDA的研究前要求和/或RHB-107在新冠肺炎門診患者中的3期研究將不被批准開始或如果獲得批准將不會完成，或者如果是這樣的話，我們將無法成功獲得RHB-107的替代非稀釋性開發資金，定期貸款的義務將無法得到履行，並且HCR將採取措施加快我們根據我們與HCR的信貸協議所承擔的付款義務。我們將不會成功地增加我們商業產品的銷售，包括由於市場狀況, 針對RHB-107的新冠肺炎2/3期研究可能不會成功，即使成功，此類研究和結果也可能不足以用於監管
應用，包括緊急使用或營銷應用，可能需要對鴉片和RHB-107進行額外的新冠肺炎研究，以及與公司無法將其產品成功商業化
風險相關的風險和不確定性；以及與以下相關的風險和不確定性：(I)公司研究、製造、臨牀前研究、臨牀試驗和其他治療候選開發工作的啟動、時間、進展和結果，以及其商業產品和未來可能收購或開發的產品的商業推出時間；(Ii)公司推進其候選治療藥物進入臨牀試驗或成功完成臨牀前研究或臨牀試驗或開發用於檢測MAP的商業輔助診斷的能力；(Iii)公司可能被要求進行的額外研究的範圍、數量和類型，公司對其候選治療方案的監管批准，以及其他監管備案、批准和反饋的時間；(Iv)公司候選治療方案和Talicia的製造、臨牀開發、商業化和市場接受度
®(V)該公司成功地將Talicia商業化和推廣的能力®、和Aemcolo® 和莫萬提克®；(Vi)公司建立和保持企業合作的能力；(Vii)公司獲得在美國獲得商業成功並建立自己的營銷和商業化能力的經批准上市的產品的能力；(Viii)對公司候選治療的性質和特徵的解釋，以及在研究、臨牀前研究或臨牀試驗中與其候選治療獲得的結果；(Ix)公司商業模式的實施，
其業務和治療候選對象的戰略計劃；(X)公司能夠建立和維護的知識產權保護範圍，包括其治療候選對象及其經營業務的能力，而不侵犯他人的知識產權；(Xi)公司向其發放知識產權許可證的各方對公司的義務違約；(Xii)對公司開支、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計；(Xii)根據公司擴大准入計劃使用調查藥物患者遭受不良體驗的影響；(Xiv)來自公司行業內其他公司和技術的競爭；以及(Xv)執行經理的聘用和聘用開始日期。有關公司的更詳細信息以及可能影響前瞻性陳述實現的風險因素，請參閲公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件，包括公司3月17日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告。, 2022年本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起
發表。除非法律要求，否則公司不承擔更新任何書面或口頭前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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公司聯繫人：
阿迪·弗裏什
首席企業和業務發展官
紅山生物口服液
+972-54-6543-112
郵箱：adi@redhillBio.com
類別：金融類股
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6
紅山生物製藥有限公司
簡明綜合中期全面損失表
(未經審計)
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截至三個月
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九個月結束
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9月30日，
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9月30日，
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2022
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2021
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2022
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2021
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以千為單位的美元
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|
淨收入
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17,552
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21,609
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49,002
|
63,686
|
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收入成本
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9,451
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9,229
|
24,739
|
30,072
|
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毛利
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8,101
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12,380
|
24,263
|
33,614
|
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研發費用
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1,612
|
5,818
|
6,146
|
23,630
|
||||||||||||
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銷售和營銷費用
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7,094
|
15,525
|
28,927
|
44,655
|
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|
一般和行政費用
|
6,503
|
8,435
|
22,086
|
25,765
|
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營業虧損
|
7,108
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17,398
|
32,896
|
60,436
|
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財政收入
|
3,190
|
17
|
4,862
|
39
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||||||||||||
|
財務費用
|
31,783
|
4,006
|
39,906
|
12,974
|
||||||||||||
|
財務費用，淨額
|
28,593
|
3,989
|
35,044
|
12,935
|
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本期損失和綜合損失
|
35,701
|
21,387
|
67,940
|
73,371
|
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每股普通股虧損，基本虧損和攤薄虧損(美元)：
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0.06
|
0.05
|
0.12
|
0.16
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|
普通股加權平均值(以千為單位)：
|
638,368
|
467,908
|
577,536
|
454,995
|
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7
紅山生物製藥有限公司
簡明綜合中期財務狀況報表
(未經審計)
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9月30日，
|
十二月三十一日，
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2022
|
2021
|
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|
以千為單位的美元
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|
流動資產：
|
||||||||
|
現金和現金等價物
|
15,204
|
29,474
|
||||||
|
銀行存款
|
15
|
8,530
|
||||||
|
受限現金
|
16,000
|
—
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||||||
|
應收貿易賬款
|
36,007
|
31,677
|
||||||
|
預付費用和其他應收款
|
3,290
|
4,661
|
||||||
|
庫存
|
12,584
|
14,810
|
||||||
|
83,100
|
89,152
|
|||||||
|
非流動資產：
|
||||||||
|
受限現金
|
148
|
16,169
|
||||||
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固定資產
|
568
|
572
|
||||||
|
使用權資產
|
6,233
|
3,651
|
||||||
|
無形資產
|
67,143
|
71,644
|
||||||
|
74,092
|
92,036
|
|||||||
|
總資產
|
157,192
|
181,188
|
||||||
|
流動負債：
|
||||||||
|
應付帳款
|
4,784
|
11,664
|
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租賃負債
|
966
|
1,618
|
||||||
|
從收入中扣除的免税額
|
41,785
|
30,711
|
||||||
|
應計費用和其他流動負債
|
21,199
|
20,896
|
||||||
|
借債
|
113,859
|
—
|
||||||
|
購買無形資產應支付的款項
|
10,937
|
16,581
|
||||||
|
193,530
|
81,470
|
|||||||
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非流動負債：
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||||||||
|
借債
|
—
|
83,620
|
||||||
|
購買無形資產應支付的款項
|
—
|
3,899
|
||||||
|
租賃負債
|
6,008
|
2,574
|
||||||
|
衍生金融工具
|
2,931
|
—
|
||||||
|
版税義務
|
750
|
750
|
||||||
|
9,689
|
90,843
|
|||||||
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總負債
|
203,219
|
172,313
|
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|
股本：
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|
普通股
|
1,834
|
1,495
|
||||||
|
額外實收資本
|
383,407
|
375,246
|
||||||
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累計赤字
|
(431,268
|
)
|
(367,866
|
)
|
||||
|
總股本
|
(46,027
|
)
|
8,875
|
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負債和權益總額
|
157,192
|
181,188
|
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8
紅山生物製藥有限公司
簡明合併中期現金流量表
(未經審計)
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截至三個月
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九個月結束
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9月30日，
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9月30日，
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2022
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2021
|
2022
|
2021
|
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|
以千為單位的美元
|
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|
經營活動：
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|
綜合損失
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(35,701
|
)
|
(21,387
|
)
|
(67,940
|
)
|
(73,371
|
)
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|
對不涉及現金流的收入和支出的調整：
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|
向員工和服務提供商提供基於股份的薪酬
|
1,614
|
2,191
|
4,538
|
8,337
|
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|
折舊
|
491
|
507
|
1,645
|
1,465
|
||||||||||||
|
無形資產攤銷及減值
|
1,601
|
1,834
|
4,501
|
5,491
|
||||||||||||
|
與借款有關並因購買無形資產而應付的非現金利息支出
|
28,761
|
869
|
31,574
|
4,725
|
||||||||||||
|
衍生金融工具的公允價值(收益)
|
(3,143
|
)
|
—
|
(5,124
|
)
|
—
|
||||||||||
|
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值損失
|
—
|
—
|
—
|
6
|
||||||||||||
|
認股權證的發行費用
|
—
|
—
|
334
|
—
|
||||||||||||
|
匯兑差額與銀行存款價值重估
|
7
|
17
|
(56
|
)
|
80
|
|||||||||||
|
29,331
|
5,418
|
37,412
|
20,104
|
|||||||||||||
|
資產負債項目變動情況：
|
||||||||||||||||
|
貿易應收賬款減少(增加)
|
(2,252
|
)
|
62
|
(4,330
|
)
|
(1,381
|
)
|
|||||||||
|
預付費用和其他應收款的減少(增加)
|
(501
|
)
|
(390
|
)
|
1,371
|
839
|
||||||||||
|
庫存的減少(增加)
|
(865
|
)
|
(4,352
|
)
|
2,226
|
(6,589
|
)
|
|||||||||
|
應付帳款增加(減少)
|
411
|
1,939
|
(6,880
|
)
|
3,692
|
|||||||||||
|
應計費用和其他負債增加(減少)
|
987
|
(2,575
|
)
|
303
|
(3,495
|
)
|
||||||||||
|
增加從收入中扣除的免税額
|
2,562
|
2,260
|
11,074
|
10,013
|
||||||||||||
|
342
|
(3,056
|
)
|
3,764
|
3,079
|
||||||||||||
|
用於經營活動的現金淨額
|
(6,028
|
)
|
(19,025
|
)
|
(26,764
|
)
|
(50,188
|
)
|
||||||||
|
投資活動：
|
||||||||||||||||
|
固定資產購置
|
(22
|
)
|
(21
|
)
|
(198
|
)
|
(112
|
)
|
||||||||
|
銀行活期存款投資的變化
|
—
|
(8,500
|
)
|
8,500
|
(12,000
|
)
|
||||||||||
|
按公允價值通過損益出售金融資產所得收益
|
—
|
—
|
—
|
475
|
||||||||||||
|
投資活動提供的現金淨額(用於)
|
(22
|
)
|
(8,521
|
)
|
8,302
|
(11,637
|
)
|
|||||||||
|
融資活動：
|
||||||||||||||||
|
發行普通股和認股權證所得款項，扣除發行成本
|
—
|
499
|
16,221
|
58,713
|
||||||||||||
|
行使普通股認購權
|
—
|
665
|
—
|
4,006
|
||||||||||||
|
償還購買無形資產的應付款項
|
(5,100
|
)
|
(1,721
|
)
|
(10,878
|
)
|
(5,600
|
)
|
||||||||
|
支付與租賃負債有關的本金
|
(621
|
)
|
(442
|
)
|
(1,091
|
)
|
(1,229
|
)
|
||||||||
|
由籌資活動提供的(用於)現金淨額
|
(5,721
|
)
|
(999
|
)
|
4,252
|
55,890
|
||||||||||
|
增加(減少)現金及現金等價物
|
(11,771
|
)
|
(28,545
|
)
|
(14,210
|
)
|
(5,936
|
)
|
||||||||
|
現金和現金等價物的匯兑差額
|
(13
|
)
|
(17
|
)
|
(60
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||
|
期初現金和現金等價物餘額
|
26,988
|
51,816
|
29,474
|
29,295
|
||||||||||||
|
期末現金和現金等價物餘額
|
15,204
|
23,254
|
15,204
|
23,254
|
||||||||||||
|
關於收到的現金利息的補充資料
|
24
|
11
|
35
|
36
|
||||||||||||
|
補充資料：以現金支付的利息
|
2,942
|
3,250
|
8,225
|
8,266
|
||||||||||||
|
關於非現金投融資活動的補充資料：
|
||||||||||||||||
|
以租賃負債方式取得使用權資產
|
—
|
385
|
4,767
|
385
|
||||||||||||
|
租賃負債減少(使用權資產相應減少
534美元)因提前終止租約
|
587
|
—
|
587
|
—
|
||||||||||||