基金的投資

截至9-30-22 (未經審計)

				共享	值
普通股95.5%					$125,262,143
(Cost $149,969,948)
通信服務4.5%					5,857,355
多元化電信服務2.6%
AT&T，Inc.				25,531	391,640
BT集團PLC				45,170	60,722
希臘電信組織SA				41,779	606,656
Koninklijke KPN NV				167,252	452,645
KT公司				3,904	98,137
Magyar Telekom電信公司				23,212	15,873
橙色SA				9,371	84,756
Telefonica Brasil SA				6,941	52,099
Telenor ASA				27,931	255,628
土耳其Telekomunikasyon作為				70,215	40,599
Verizon Communications，Inc.				35,554	1,349,985
娛樂業0.2%
德納股份有限公司				4,250	53,850
任天堂株式會社				4,380	176,664
媒體1.2%
康卡斯特公司，A類				24,742	725,683
Criteo SA，ADR(A)				392	10,596
富士媒體控股公司				2,855	20,968
Megacable Holdings SAB de CV，CPO系列				17,434	35,120
MetroPole TV SA				3,434	41,458
日本電視控股公司				5,360	42,949
宏盟集團有限公司				5,858	369,581
派拉蒙全球，B類				1,306	24,866
RTL Group SA				1,672	52,905
電視法語版1				7,903	45,148
朝日電視臺控股公司				3,570	34,614
WPP PLC				12,493	103,132
無線電信服務0.5%
KDDI公司				22,900	669,511
MTN集團有限公司				1,907	12,582
土庫cell Iletisim Hizmetleri為				27,277	28,988
消費者可自由支配6.7%					8,763,836
汽車零部件0.4%
大陸股份公司				964	42,776
福耀玻璃股份有限公司H股(B)				2,673	10,718
韓國輪胎科技有限公司				2,064	50,379
現代摩比斯有限公司				447	59,006
諾克公司				5,825	45,479
斯坦利電氣有限公司				4,338	68,109
住友電工株式會社				8,020	81,415
住友橡膠工業株式會社				4,980	39,651
Tachi-S公司				2,880	21,324
東海理佳株式會社				4,310	41,126
豐田合成株式會社				2,670	40,426
TS科技有限公司				4,630	45,424
Unipres Corp.				4,540	27,851
汽車1.6%
巴伐利亞摩托倫維爾克股份公司				3,064	207,670

2

約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 季度報告

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				共享	值
消費者可自由支配(續)
汽車(續)
東風集團股份股份有限公司H股				102,896	$55,004
福特汽車公司				1,040	11,648
長城汽車股份有限公司H股				70,740	80,646
英雄汽車公司有限公司				670	20,862
本田汽車有限公司				6,950	150,855
五十鈴汽車有限公司				67,222	743,303
梅賽德斯-奔馳集團				1,473	74,485
日產汽車有限公司				17,690	57,008
雷諾(雷諾)(A)				2,487	67,288
Stellantis NV				7,763	91,700
斯巴魯公司				4,844	73,204
豐田汽車公司				31,205	407,863
亞迪亞集團控股有限公司(B)				7,948	12,703
多樣化消費服務0.0%
貝內斯控股公司				380	5,658
酒店、餐飲和休閒1.2%
達頓餐飲公司				3,419	431,888
麥當勞公司				1,329	306,653
OPAP SA				20,796	249,395
金沙中國有限公司股份有限公司(A)				182,400	454,217
星巴克公司				1,065	89,737
家用耐用品0.5%
考威股份有限公司				1,215	45,437
De‘Longhi Spa				2,767	40,444
伊萊克斯AB，B系列				6,564	68,222
Garmin，Ltd.				4,113	330,315
尼康公司				4,555	43,168
柿公司				8,683	118,751
Sekiui House，Ltd.				1,003	16,612
互聯網和直銷零售0.0%
ASKUL Corp.				4,400	45,292
休閒產品0.2%
萬代南洋控股有限公司				1,979	128,968
孩之寶公司				1,184	79,825
特色零售2.2%
阿達斯特里亞股份有限公司				1,910	28,368
CECONOMY AG				9,121	10,597
Industria de Diseno紡織品SA				59,708	1,232,172
翠鳥公司				14,177	34,510
島村株式會社				390	33,005
The Home Depot，Inc.				4,250	1,172,745
TJX Companies，Inc.				3,456	214,687
USS Company，Ltd.				8,269	127,707
Xebio控股有限公司				4,605	30,674
紡織品、服裝和奢侈品0.6%
安踏體育股份有限公司				1,026	10,770
Cie Financiere Richemont SA，A股				5,439	513,417
李寧股份有限公司				8,456	64,163
三洋Shokai有限公司(A)				1,690	11,031
斯沃琪集團，無記名股份				396	88,941
VF Corp.				2,621	78,394
裕元實業控股有限公司				23,639	30,150

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3

				共享	值
消費主食10.0%					$13,180,749
飲料0.7%
阿納多盧Efes Biracilik ve Malt Sanayii as				11,447	24,734
CIA Cerveerias Unidas SA，ADR				2,473	26,659
可口可樂冰激凌作為				4,847	35,229
Embotelladora Andina SA，B系列，ADR				5,524	55,958
麒麟控股有限公司				4,920	75,796
百事公司				2,091	341,377
可口可樂公司				8,086	452,978
食品和主食零售額為1.1%
阿塔卡道公司				6,878	24,646
家樂福集團				5,991	83,090
J Sainsbury PLC				23,957	46,395
瑪莎百貨(Marks&Spencer Group PLC)(A)				8,330	9,086
ShopRite Holdings，Ltd.				43,521	519,585
陽光藥業股份有限公司				1,761	42,851
Sysco Corp.				1,929	136,400
樂購PLC				208,639	478,841
Tsuruha Holdings，Inc.				1,165	68,210
食品3.3%
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司				1,978	159,130
Astral Foods，Ltd.				3,149	33,541
康尼格拉品牌公司				16,256	530,433
達利食品股份有限公司(B)				1,328,995	572,312
通用磨坊公司				4,137	316,936
凱洛格公司				15,974	1,112,749
億滋國際公司，A類				3,281	179,897
雀巢公司				7,165	774,947
Perusahaan Perkebunan倫敦蘇門答臘島印度尼西亞Tbk PT				95,056	6,728
SIME Darby種植園BHD				567,589	499,073
J.M.斯莫克公司				601	82,583
烏爾克·比斯庫維·薩納伊AS(A)				20,496	22,676
萬洲國際股份有限公司(B)				47,583	29,927
家居用品1.7%
高露潔棕欖公司				3,801	267,020
金佰利公司				3,600	405,144
高樂氏公司				825	105,922
寶潔公司				11,434	1,443,543
個人產品0.7%
高露潔棕欖印度有限公司				26,341	527,589
聯合利華(英國)				2,575	113,145
聯合利華(英國)，美國存託憑證				5,956	261,111
煙草2.5%
奧馳亞集團股份有限公司				15,769	636,752
英美煙草				9,193	329,638
KT&G公司				3,165	191,103
菲利普莫里斯國際公司				25,985	2,157,015
能源6.8%					8,851,346
能源設備和服務0.1%
輝固NV(A)				2,833	28,684
Trican Well Service，Ltd.(A)				8,979	18,655
石油、天然氣和消耗性燃料6.7%
Arc Resources，Ltd.				3,379	40,582

4

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				共享	值
能源(續)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
BP PLC				57,340	$273,993
Cameco Corp.				2,587	68,657
雪佛龍公司				2,482	356,589
康菲石油				9,039	925,051
Coterra Energy，Inc.				9,046	236,282
德文能源公司				11,340	681,874
Enbridge，Inc.				27,186	1,008,048
英力士控股公司				162,243	523,258
埃尼温泉				13,632	144,890
EOG Resources，Inc.				2,148	239,996
埃克森美孚公司				5,381	469,815
前瞻能源有限責任公司(A)				191	2,286
Inpex Corp.				7,271	67,817
日本石油勘探公司				1,025	24,746
石油天然氣股份有限公司				18,325	28,375
菲利普斯66				1,434	115,752
先鋒自然資源公司				2,725	590,044
殼牌PLC				15,502	384,573
TC能源公司				24,793	998,648
道達爾				29,579	1,387,685
Ultrapar Participaces SA				22,716	49,396
伍德賽德能源集團有限公司				3,796	77,558
兗礦能源集團股份有限公司H股				23,511	84,891
YPF SA，ADR(A)				3,736	23,201
財務20.2%					26,488,528
銀行8.6%
荷蘭銀行NV(B)				8,014	71,808
AIB集團PLC				29,301	71,307
銀行Mandiri Persero Tbk PT				127,485	78,281
美國銀行(Bank of America Corp.)				36,661	1,107,162
愛爾蘭銀行集團有限公司				10,523	67,494
法國巴黎銀行				2,642	111,596
BPER Banca				35,830	54,913
Caixabank SA				24,425	78,670
加拿大銀行				15,612	43,675
聯昌國際集團控股BHD				548,935	605,255
大新金融控股有限公司				10,722	24,357
DGB金融集團股份有限公司				7,656	37,119
DNB Bank ASA				40,384	640,815
Erste Group Bank AG				3,431	75,215
FinecoBank Banca Fineco spa				49,232	608,039
弘隆銀行bhd				118,958	525,052
滙豐控股				124,900	646,715
亨廷頓銀行股份有限公司				11,098	146,272
韓國興業銀行				4,861	32,146
ING Groep NV				8,955	76,730
摩根大通。				2,381	248,815
Kasikornbank PCL				17,152	65,175
Kasikornbank PCL，NVDR				7,559	28,723
KB金融集團，Inc.				2,790	84,254
M&T銀行公司				1,364	240,500
三菱日聯金融集團有限公司				160,959	729,164

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5

				共享	值
金融類股(續)
銀行(續)
瑞穗金融集團有限公司				54,900	$594,272
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA				1,951	8,523
Resona Holdings，Inc.				31,620	115,712
加拿大皇家銀行				11,006	990,926
俄羅斯聯邦儲蓄銀行PJSC，美國存託憑證(A)(C)				3,353	761
安全銀行公司				24,656	33,991
新韓金融集團有限公司				4,032	93,660
法國興業銀行				4,537	89,724
渣打集團				21,468	134,273
三井住友金融集團				23,600	654,227
三井住友信託控股有限公司				3,490	99,255
豐業銀行				19,244	915,286
PNC金融服務集團有限公司				924	138,064
？木銀行株式會社				8,900	16,908
Truist Financial Corp.				12,934	563,146
Unicaja Banco SA(B)				58,048	52,341
裕信銀行水療中心				14,188	143,641
VTB Bank PJSC，GDR(A)(C)				55,420	887
友利金融集團有限公司				15,208	112,861
資本市場4.1%
戰神管理公司，A類				15,831	980,730
貝萊德股份有限公司				1,084	596,504
芝加哥商品交易所集團有限公司				3,919	694,172
Hargreaves Lansdown PLC				1,326	12,699
一吉證券株式會社				3,860	15,847
景順股份有限公司				6,228	85,324
MarketAxess控股公司				79	17,577
摩根士丹利				4,783	377,905
野村控股公司				9,143	30,290
合作伙伴集團控股股份公司				165	132,789
道富銀行				724	44,026
T.Rowe Price Group，Inc.				4,984	523,370
The Blackstone Group，Inc.				9,011	754,221
凱雷集團有限公司				3,377	87,262
瑞銀集團				73,676	1,068,889
消費金融0.0%
公積金金融公司				11,741	21,714
多元化金融服務0.7%
阿波羅全球管理公司				878	40,827
公平控股公司				5,757	151,697
FirstRand，Ltd.				215,384	719,007
G-Resources Group，Ltd.				18,261	3,794
保險6.5%
海軍上將集團PLC				14,101	299,556
Ageas SA/NV				1,867	68,093
安聯集團				1,638	258,041
Arthur J.Gallagher&Company				565	96,739
阿西庫拉齊奧尼普通温泉				22,124	302,088
英傑華公司				26,204	112,385
安盛集團				70,131	1,531,163
Caixa Seguridade Participaces S/A				38,931	61,417
中國再保險集團股份有限公司H股				627,534	38,658

6

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				共享	值
金融類股(續)
保險(續)
Chubb，Ltd.				1,200	$218,256
第一生命控股公司				5,775	91,824
富達國家金融公司。				1,069	38,698
法通集團PLC				142,849	340,978
Medibank Private，Ltd.				253,960	567,641
大都會人壽股份有限公司				5,552	337,451
MS&AD保險集團控股有限公司				24,309	643,768
Muhenener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG				49	11,795
老互惠銀行有限公司				84,507	45,413
鳳凰集團控股有限公司				57,214	333,206
Powszechny Zaklad Ubezpichen SA				31,281	145,132
信安金融集團股份有限公司				1,510	108,947
三蘭股份有限公司				43,118	121,961
SCOR SE				3,409	49,285
瑞士再保險公司				2,546	187,778
T&D控股公司				11,445	108,785
進步公司				11,142	1,294,812
東京海上控股公司				39,900	709,148
桐陽人壽保險股份有限公司				5,110	17,102
蘇黎世保險集團				1,022	407,421
抵押貸款房地產投資信託基金0.3%
Annaly資本管理公司				18,918	324,633
醫療保健14.6%					19,217,761
生物技術1.9%
AbbVie，Inc.				12,114	1,625,820
安進股份有限公司				1,197	269,804
Gilead Science，Inc.				10,117	624,118
醫療保健設備和用品0.7%
雅培				774	74,892
Koninklijke飛利浦NV				6,990	107,621
Koninklijke飛利浦NV，紐約				3,573	54,988
美敦力				8,947	722,470
派拉蒙牀控股有限公司				1,930	34,373
醫療保健提供者和服務0.6%
阿弗雷薩控股公司				4,250	49,532
紅衣主教健康公司				2,212	147,496
CVS Health Corp.				4,311	411,140
費森尤斯SE&Company KGaA				4,050	86,327
Netcare，Ltd.				50,905	38,571
UnitedHealth Group，Inc.				60	30,302
生命科學工具和服務0.0%
CMIC控股有限公司				1,290	13,599
藥品11.4%
阿斯利康				9,139	1,004,645
阿斯利康，美國存託憑證				3,734	204,773
百時美施貴寶公司				17,233	1,225,094
衞材株式會社				700	37,561
禮來公司				570	184,310
強生				20,924	3,418,145
Kissei製藥有限公司				1,670	29,667
默克公司				31,750	2,734,310

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7

				共享	值
醫療保健(續)
製藥(續)
諾華製藥				19,739	$1,504,841
小野藥業有限公司				4,200	98,107
輝瑞公司				64,001	2,800,684
羅氏控股股份公司				2,512	817,738
賽諾菲				1,373	104,549
武田藥品工業株式會社				29,355	762,284
工業類股10.5%					13,831,254
航空航天和國防2.7%
奧斯塔爾股份有限公司				16,372	23,873
巴布科克國際集團(A)				15,728	48,567
BAE系統公司PLC				177,437	1,559,036
達索航空公司				511	58,137
通用動力公司				1,234	261,818
L3Harris Technologies，Inc.				798	165,848
洛克希德·馬丁公司				3,485	1,346,221
雷神技術公司				1,630	133,432
航空貨運和物流0.3%
BPost SA				4,152	22,253
CH Robinson Worldwide，Inc.				947	91,206
PostNL NV				11,384	19,045
聯合包裹服務公司，B類				1,231	198,856
大和控股有限公司				5,980	89,804
航空公司0.1%
易捷航空公司(A)				15,719	51,289
日本航空株式會社(A)				4,420	79,153
建築產品0.6%
聖戈班教堂				3,132	111,987
江森自控國際公司				14,636	720,384
商業服務和用品0.1%
永旺快餐有限公司				1,979	38,838
Prosegur CIA de Segurada SA				18,289	27,717
廢物管理公司				158	25,313
建築工程1.9%
中國國建國際控股有限公司				524,059	528,084
千代田公司(Chiyoda Corp.)(A)				5,915	15,462
費羅米亞公司				21,890	496,873
Implenia AG(A)				1,225	38,990
JGC控股公司				5,815	72,146
大林株式會社				87,462	561,328
Vinci SA				8,738	706,561
電氣設備0.3%
科賽爾股份有限公司				4,060	23,026
伊頓公司(Eaton Corp.PLC)				1,583	211,109
艾默生電氣公司				376	27,531
Hubbell，Inc.				662	147,626
Ushio，Inc.				2,510	26,072
Zumtobel集團股份公司				2,338	13,669
工業集團0.9%
3M				2,428	268,294
霍尼韋爾國際公司				973	162,462
西門子股份公司				1,523	148,862

8

約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 季度報告

請參閲基金投資説明

				共享	值
工業類股(續)
工業集團(續)
史密斯集團PLC				32,892	$547,881
機械1.1%
戴姆勒卡車控股公司(Daimler Truck Holding AG)				4,375	98,908
Duerr AG				1,268	26,367
日野汽車有限公司(A)				10,810	44,693
Hisaka Works，Ltd.				2,660	15,009
通力OYJ，B股				7,060	272,011
Makino磨牀有限公司				1,720	53,076
Makita Corp.				2,987	57,964
三菱重工株式會社				1,205	40,077
大間株式會社				1,260	43,269
OSG Corp.				1,130	13,978
Paccar，Inc.				5,928	496,114
SKF AB、B股				8,331	111,607
Stanley Black&Decker，Inc.				419	31,513
住友重工株式會社				3,280	60,751
Thk公司				4,330	74,757
Wartsila Oyj ABP				7,456	47,628
海洋0.2%
A.P.穆勒-馬士基A/S，B系列				104	188,992
臺灣長榮海運股份有限公司				13,705	62,487
太平洋盆地航運有限公司				24,031	7,420
專業服務0.7%
Adecco Group AG				3,099	85,531
Bureau Veritas SA				29,546	661,166
乾草PLC				46,891	52,847
PageGroup PLC				9,423	38,720
STHREE PLC				5,119	19,594
公路和鐵路0.1%
加拿大國家鐵路公司				1,297	140,071
貿易公司和經銷商1.5%
丸紅株式會社				60,604	528,800
三井物產株式會社				12,503	266,061
Rexel SA(A)				2,449	36,703
簽名PLC(A)				19,684	6,526
住友株式會社				44,800	553,476
Triton國際有限公司				11,445	626,385
信息技術9.0%					11,807,092
通信設備1.3%
思科股份有限公司				39,190	1,567,600
諾基亞OYJ				24,359	104,575
電子設備、儀器和部件0.4%
阿爾卑斯山股份有限公司				5,310	38,385
公民手錶有限公司				7,785	32,488
康寧公司				6,245	181,230
電子墨水控股公司				7,839	51,753
富士康科技有限公司				24,434	35,156
鴻海精密工業股份有限公司				22,998	73,642
南亞印製電路板公司				2,601	15,289
日本化學公司(Nippon Chemi-Con Corp.)				3,130	40,328
太平洋環球科技有限公司				29,186	22,089

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9

				共享	值
信息技術(續)
IT服務1.4%
埃森哲，A班				478	$122,989
自動數據處理公司				851	192,488
Broadbridge Financial Solutions，Inc.				986	142,300
富達國家信息服務公司				2,887	218,171
IBM Corp.				5,115	607,713
伊藤忠商事株式會社				2,612	61,228
萬事達卡，A類				59	16,776
Paychex，Inc.				2,279	255,727
Sopra Steria Group SACA				126	15,941
西聯匯款公司				6,754	91,179
Visa，Inc.，A類				292	51,874
半導體和半導體設備4.8%
AMS AG(A)				6,176	38,444
ADI公司				4,612	642,636
ASMPT，Ltd.				8,043	48,756
Broadcom，Inc.				1,265	561,673
迪斯科公司				234	51,586
英特爾公司				19,668	506,844
KLA公司				900	272,367
聯發科股份有限公司				4,155	71,700
微芯片技術公司				5,334	325,534
米拉爾股份有限公司				1,900	21,020
諾瓦泰克微電子公司				6,781	46,410
NVIDIA Corp.				934	113,378
恩智浦半導體公司				922	136,004
高通公司				3,139	354,644
臺積電有限公司				96,055	1,273,247
德州儀器公司				11,975	1,853,491
東京清光株式會社				745	21,916
軟件0.2%
Intuit，Inc.				416	161,125
趨勢科技公司				3,067	165,197
技術硬件、存儲和外圍設備0.9%
佳能股份有限公司				10,911	238,324
捕手科技有限公司				12,344	66,844
惠普公司				14,094	351,222
Maxell，Ltd.				4,180	39,573
Quadient SA				2,652	36,706
三星電子有限公司				11,175	410,338
希捷科技控股有限公司				1,112	59,192
材料4.3%					5,611,303
1.3%的化學品
巴斯夫SE				4,045	155,241
中國藍色化工股份有限公司H股				77,426	16,003
東嶽集團有限公司				41,831	41,452
國際香精香料公司				1,075	97,642
錦湖石化有限公司				155	12,410
LyondellBasell Industries NV，A類				3,521	265,061
PPG工業公司				1,858	205,662
信越化學股份有限公司				188	18,604
住友化學株式會社				154,908	532,821
雅拉國際協會				9,014	316,348

10

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				共享	值
材料(續)
建材0.2%
海德堡水泥股份公司				2,295	$90,662
豪瑞股份有限公司(A)				2,338	95,813
Imerys SA				1,251	37,735
大黑洋水泥公司				3,250	45,895
Vicat SA				1,116	25,063
容器和包裝0.1%
國際紙業公司				3,342	105,941
Nampak，Ltd.(A)				44,955	4,583
金屬和採礦業2.7%
非洲彩虹礦業有限公司				7,805	104,959
英美鉑金有限公司				694	49,222
英美資源集團				3,093	92,870
巴里克黃金公司				5,457	84,580
必和必拓集團有限公司				21,016	522,418
Boliden AB				6,264	193,532
Centamin PLC				38,343	38,465
Centerra Gold，Inc.				7,755	34,134
Eldorado Gold Corp.(A)				6,113	36,861
奮進礦業公司				2,848	52,533
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS				53,740	83,797
Fortescue Metals Group，Ltd.				11,552	124,015
弗雷斯尼羅PLC				1,687	14,392
Harmonity金礦有限公司，美國存託憑證				9,409	22,864
英帕拉白金控股有限公司				16,418	152,648
Kinross Gold Corp.				4,012	15,085
京義制鋼株式會社				3,770	36,060
丸紅鋼管有限公司				2,860	58,566
中山鋼廠株式會社				2,740	10,653
網仁股份有限公司				3,740	16,582
Norsk Hydro ASA				6,779	36,376
Nucor Corp.				413	44,187
Ocean Gold Corp.(A)				19,634	31,981
RESOLUTE礦業有限公司(A)				32,168	4,314
力拓				23,201	1,255,310
力拓，美國存託憑證				2,652	146,019
力拓股份有限公司				4,327	261,750
橫河鋼鐵廠有限公司				1,230	20,194
房地產2.8%					3,674,294
股權房地產投資信託基金2.3%
皇冠城堡公司。				1,264	182,711
Digital Realty Trust，Inc.				2,079	206,195
Extra Space Storage，Inc.				213	36,787
博彩休閒地產有限公司				5,291	234,074
醫療保健房地產信託公司				24,510	511,034
鐵山股份有限公司				3,192	140,352
土地證券集團有限公司				6,361	36,755
醫療財產信託公司。				57,165	677,977
公共存儲				900	263,529
Simon Property Group，Inc.				1,426	127,984
斯托克蘭德				141,771	296,701
英國土地公司(British Land Company PLC)				9,283	35,956
沃納多房地產信託基金				255	5,906

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11

				共享	值
房地產(續)
股權房地產投資信託基金(續)
WellTower，Inc.				2,217	$142,597
WP Carey，Inc.				1,303	90,949
房地產管理和開發0.5%
長實集團控股有限公司				15,928	95,622
碧桂園服務股份有限公司				2,528	3,691
三菱產業株式會社				7,100	93,551
信和置業股份有限公司				373,993	491,923
公用事業6.1%					7,978,625
電力公司4.1%
安聯能源公司				99	5,246
美國電力公司				4,782	413,404
CEZ AS				4,231	145,036
杜克能源公司				13,294	1,236,608
愛迪生國際公司				11,981	677,885
Entergy Corp.				605	60,881
Exelon Corp.				25,527	956,241
Iberdrola SA				59,656	556,243
墨丘利新西蘭有限公司				153,399	488,341
NextEra Energy，Inc.				3,119	244,561
原創能源有限公司				147,229	488,501
南方公司				2,090	142,120
燃氣公用事業0.1%
APA集團				3,806	23,418
Enagas SA				3,662	56,684
獨立電力和可再生電力生產商0.4%
子午線能源有限公司				196,333	526,821
多功能1.4%
Centrica PLC(A)				13,617	10,685
合併愛迪生公司				5,077	435,404
Dominion Energy，Inc.				1,372	94,819
Engie SA				12,527	144,184
國家電網PLC				94,877	976,673
森普拉能源				1,551	232,557
水務公司0.1%
聖保羅中央情報局[br}				6,777	62,313
優先證券0.4%					$588,664
(Cost $700,786)
消費者可自由支配0.0%					35,407
汽車0.0%
現代汽車公司，第二首選				609	35,407
主要消費品0.1%					75,184
家居用品0.1%
漢高股份公司KGaA				1,266	75,184
能源0.3%					406,036
石油、天然氣和消耗性燃料0.3%
Petroleo Brasileiro SA				73,500	406,036

12

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				共享	值
材料0.0%					$72,037
化學品0.0%
Fuchs Petrolub SE				2,212	56,014
LG化學有限公司				92	16,023
交易所交易基金0.3%					$320,866
(Cost $364,272)
IShares Core MSCI EAFE ETF				6,092	320,866
封閉式基金0.0%					$48,292
(Cost $38,640)
Sprott實物鈾信託公司(A)				4,090	48,292

	費率(%)	到期日		面值^	值
定期貸款(D)0.0%					$311
(售價323美元)
金融類股0.0%					311
保險0.0%
Hub國際有限公司，2018年定期貸款B(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%)	5.766	04-25-25		323	311

				面值^	值
託管證書0.0%					$0
(成本194美元)
德州競爭電力控股公司LLC(A)(C)				500,000	0
短期投資2.3%					$3,000,000
(Cost $3,000,000)
回購協議2.3%					3,000,000
高盛三方回購協議日期為9-30-22，利率為2.980%，將於 10-3-22以3,000,745美元回購，抵押為3,295,305美元的政府全國抵押貸款協會，2.500%-4.500%到期8-20-33至12-15-61(價值3,059,812美元)和200美元美國國債，1.500%-2.875%到期2-15-25至5-15-32 (價值188美元)				3,000,000	3,000,000

總投資(成本154,074,163美元)98.5%					$129,220,276
其他資產和負債，淨額1.5%					2,011,884
淨資產總額100.0%					$131,232,160

除非另有説明，每個投資類別顯示的百分比是該類別的總價值佔基金淨資產的百分比。
^除非另有説明，否則所有面值均以美元計價。
安全縮寫和圖例
ADR	美國存託憑證
GDR	全球存託憑證
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
NVDR	無投票權存託憑證
年	紐約註冊局股份
(A)	非創收證券。
(B)	根據1933年《證券法》第144A條的規定，這些證券可以免於註冊。此類證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常轉售給合格的機構買家。
(C)	安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。
(D)	定期貸款是可變利率債務。顯示的票面利率代表期末的利率。

9/30/22年9月30日，該基金的國家/地區構成如下：

美國	50.1%
日本	10.0%
英國	7.8%

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13

瑞士	4.8%
法國	4.1%
加拿大	3.4%
西班牙	1.9%
澳大利亞	1.8%
南非	1.4%
臺灣	1.3%
其他國家/地區	13.4%
合計	100.0%

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衍生品

期貨

未平倉合同	數量 合同	職位	期滿 日期	概念上的 基準^	概念上的 值^	未實現 欣賞 (折舊)
標準普爾500 E-迷你指數期貨	22	長	2022年12月	$4,323,847	$3,961,650	$(362,197)
歐元STOXX 50指數期貨	167	短	2022年12月	(5,969,509)	(5,425,606)	543,903
富時100指數期貨	67	短	2022年12月	(5,517,690)	(5,172,658)	345,032
摩根士丹利資本國際EAFE指數期貨	89	短	2022年12月	(8,358,464)	(7,389,670)	968,794
摩根士丹利資本國際新興市場指數期貨	27	短	2022年12月	(1,318,126)	(1,176,525)	141,601
東證指數期貨	30	短	2022年12月	(3,894,888)	(3,805,707)	89,181
						$1,726,314

名義基礎是指未平倉合同開始時商定的合同金額；名義價值代表未平倉合同的現值。

遠期外幣合約

合同購買		銷售合同		交易對手(場外交易)	合同 結算 日期	未實現 欣賞	未實現 折舊
歐元	1,875,000	美元	1,887,165	SCB	12/21/2022	—	$(38,346)
美元	3,031,793	CAD	4,030,000	MSI	12/21/2022	$113,316	—
美元	8,967,773	歐元	8,908,000	數據庫	12/21/2022	184,158	—
美元	6,648,263	英鎊	5,774,000	法國巴黎銀行	12/21/2022	193,728	—
美元	3,891,534	日元	554,500,000	MSI	12/21/2022	26,216	—
						$517,418	$(38,346)

衍生品貨幣縮寫
CAD	加元
歐元	歐元
英鎊	英鎊
日元	日元
美元	美元

衍生品縮寫
法國巴黎銀行	法國巴黎銀行
數據庫	德意志銀行
MSI	摩根士丹利國際公司
場外交易	場外交易
SCB	渣打銀行

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15

基金投資附註(未經審計)

安全評估。投資按紐約證券交易所(NYSE)常規交易預定收盤時的價值申報，通常是在美國東部時間下午4點。如果緊急情況或其他 中斷導致紐交所無法開盤交易或紐交所在常規收盤時間以外的時間關閉，則可根據基金的估值政策和程序確定淨資產值(NAV)為紐交所定期收盤之日。

為了對證券進行估值，基金使用以下估值技術：股票證券，包括交易所交易基金或封閉式基金，通常按證券交易所在交易所或主要市場的最後銷售價格或官方收盤價進行估值。如果當天沒有銷售或收盤價不可用，證券將使用最後可用出價對證券進行估值。債務通常根據獨立定價供應商提供的評估價格進行估值。獨立定價供應商利用矩陣定價，其中考慮了類似證券組的機構規模交易、收益率、質量、票面利率、到期日、發行類型、交易特徵和其他市場數據以及經紀人提供的價格等因素。結算價格在紐約證交所收盤時確定的期貨合約通常根據結算價格進行估值，而其他期貨合約通常按照其交易所在交易所的最後交易價格進行估值。常規交易結束後在電子交易市場交易的外國股票指數期貨可能按截至美國東部時間下午4：00在電子交易市場的最後交易價格進行估值，也可能根據獨立定價供應商提供的公允價值調整係數進行公允估值，以便根據外匯交易所或市場關閉與紐約證券交易所收盤之間可能發生的事件進行調整。遠期外幣合約按現行遠期匯率計價，遠期匯率基於獨立定價供應商提供的外幣現貨匯率和遠期點數。外國證券和貨幣根據獨立定價供應商提供的外幣匯率以美元 進行估值。

在某些情況下，如果通常獲得價格的交易所或市場的交易沒有按計劃開盤，或者交易提前結束，並且交易在另一家交易所或市場正常進行，顧問定價委員會可決定使用從另一家交易所或市場獲得的價格對股權證券進行估值。

對於缺乏可靠市場報價的其他投資組合證券和資產，定價委員會根據顧問制定並由董事會採納的程序，按公允價值進行估值。這些公允估值程序的使用頻率無法預測，證券的公允價值可能與此類證券存在現成市場時的使用價值大不相同。外國證券的交易可能會在紐約證券交易所預定的每日收盤前完成。發行人或市場層面的重大事件可能會影響證券的價值，從證券的估值一般確定到紐約證券交易所收盤這段時間。如果發生重大事件，這些證券可以按照顧問制定並由董事會採納的程序，由定價委員會真誠確定，進行公允估值。該基金使用由獨立定價供應商提供的公允價值調整係數來對某些外國證券進行估值，以便針對在外國交易所或市場關閉和紐約證券交易所關閉之間可能發生的事件進行調整。

該基金使用三級層次結構 來確定定價假設的優先順序，這些假設稱為投入，用於估值技術以衡量公允價值。第1級包括相同證券在活躍市場上的報價進行估值的證券，包括註冊投資公司。第2級包括使用其他重要可觀察到的投入進行估值的證券。可觀察的輸入可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險。使用這些信息進行估值的證券的價格是從獨立的定價供應商和經紀人那裏收到的，並以對所述信息的評估為基礎。第3級包括在市場價格不容易獲得或不可靠的情況下使用重大不可觀察的投入進行估值的證券，包括基金在確定投資公允價值時自己的假設。確定價值時使用的因素可能包括特定於市場或發行人的事件或趨勢、利率變化和信用質量。用於對證券進行估值的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。估值技術和相關投入的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構中指定的水平。

以下是截至2022年9月30日，按主要證券類別或類型按投入分類劃分的基金投資價值摘要：

	總計 價值在 9-30-22	1級 引用 價格	2級 意義重大 可觀察到 輸入	3級 意義重大 看不到 輸入
證券投資：
資產
普通股
通信服務	$5,857,355	$2,959,570	$2,897,785	—
消費者可自由支配	8,763,836	2,715,892	6,047,944	—
消費者必需品	13,180,749	8,696,253	4,484,496	—
能源	8,851,346	5,822,590	3,028,756	—
金融類股	26,488,528	11,184,739	15,302,141	$1,648
醫療保健	19,217,761	14,528,346	4,689,415	—
工業類股	13,831,254	5,054,183	8,777,071	—
信息技術	11,807,092	8,786,157	3,020,935	—
材料	5,611,303	1,142,550	4,468,753	—
房地產	3,674,294	2,620,095	1,054,199	—
實用程序	7,978,625	4,562,039	3,416,586	—

16

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	總計 價值在 9-30-22	1級 引用 價格	2級 意義重大 可觀察到 輸入	3級 意義重大 看不到 輸入
(續)
優先證券
消費者可自由支配	$35,407	—	$35,407	—
消費者必需品	75,184	—	75,184	—
能源	406,036	$406,036	—	—
材料	72,037	—	72,037	—
交易所交易基金	320,866	320,866	—	—
封閉式基金	48,292	48,292	—	—
定期貸款	311	—	311	—
短期投資	3,000,000	—	3,000,000	—
證券投資總額	$129,220,276	$68,847,608	$60,371,020	$1,648
衍生品：
資產
期貨	$2,088,511	$2,088,511	—	—
遠期外幣合同	517,418	—	$517,418	—
負債
期貨	(362,197)	(362,197)	—	—
遠期外幣合同	(38,346)	—	(38,346)	—
3級包括價值0美元的證券。請參考基金的投資。

有關基金重大會計政策和風險的更多信息，請參閲基金最新的半年度或年度股東報告和招股説明書。

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