伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合(未經審計)
資產支持證券-10.4%
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
Ares XXXIIR CLO，Ltd.，Series 2014-32RA，Class D，8.755%，(3個月美元LIBOR+5.85%)，5/15/30(1)(2)$     1,000 $    811,870
Ares XXXIV CLO，Ltd.，Series 2015-2A，Class ER，9.59%，(3個月美元LIBOR+6.85%)，4/17/33(1)(2)        550     469,848
Benefit Street Partners CLO XIX，Ltd.，2019-19A系列，E類，9.532%，(3個月美元LIBOR+7.02%)，1/15/33(1)(2)        750     652,435
Benefit Street Partners CLO XVIII，Ltd.，2019-18A系列，ER類，9.262%，(3個月美元LIBOR+6.75%)，10/15/34(1)(2)        500     426,855
藍山CLO XXVI，2019-26A系列，ER級，9.84%，(3個月美元LIBOR+7.13%)，10/20/34(1)(2)      1,000     869,536
Canyon Capital CLO，Ltd.，2019-2A系列，ER類，9.262%，(3個月美元LIBOR+6.75%)，10/15/34(1)(2)        400     337,580
凱雷全球市場戰略CLO，Ltd.：       
Series 2012-3A, Class DR2, 8.983%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 1/14/32(1)(2)        600     483,287
Series 2015-5A, Class DR, 9.41%, (3 mo. USD LIBOR + 6.70%), 1/20/32(1)(2)        500     399,500
雪松基金X CLO，Ltd.，2019-10A系列，ER類，9.21%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，10/20/32(1)(2)        500     422,524
Galaxy XV CLO，Ltd.，系列2013-15A，ER類，9.157%，(3個月美元倫敦銀行同業拆息+6.645%)，10/15/30(1)(2)        500     406,980
Galaxy XXI CLO，Ltd.，2015-21A系列，ER類，7.96%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，4/20/31(1)(2)        500     393,829
Golub Capital Partners CLO 23M，Ltd.，Series 2015-23A，Class ER，8.46%，(3個月美元LIBOR+5.75%)，1/20/31(1)(2)        600     449,842
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31，Ltd.，Series 2019-31a，Class ER，9.21%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，4/20/31(1)(2)        500     436,399
Palmer Square CLO，Ltd.：       
Series 2013-2A, Class DRR, 8.59%, (3 mo. USD LIBOR + 5.85%), 10/17/31(1)(2)        450     383,159
Series 2019-1A, Class DR, 9.405%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 11/14/34(1)(2)        500     439,950
RAD CLO 5, Ltd., Series 2019-5A, Class E, 9.483%, (3 mo. USD LIBOR + 6.70%), 7/24/32(1)(2)        500     427,043
RAD CLO 7, Ltd., Series 2020-7A, Class E, 9.24%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 4/17/33(1)(2)        575     514,997
賽艇XIV基金有限公司，2018年-3A系列賽，E類，8.733%，(3個月美元LIBOR+5.95%)，10/25/31(1)(2)        300     235,880
賽艇十六號基金有限公司，2019-2a系列，E類，9.512%，(3個月。美元LIBOR+7.00%)，1/15/33(1)(2)        500     400,748
Vivant CLO X，Ltd.，2018-10A系列，D類，8.90%，(3個月美元LIBOR+6.19%)，10/20/31(1)(2)        375     276,120
Vivant CLO XI，Ltd.，2019-11A系列，D類，9.48%，(3個月美元LIBOR+6.77%)，7/20/32(1)(2)        500      377,962
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
Voya CLO，Ltd.，2013-1A系列，DR類，8.992%，(3個月美元LIBOR+6.48%)，10/15/30(1)(2)$     1,000 $    777,840
Wellfleet CLO，Ltd.，Series 2020-1A，Class D，9.752%，(3個月美元LIBOR+7.24%)， 4/15/33(1)(2)        550     480,042
總資產支持證券
(確定成本為13,016,443美元) 		    $ 10,874,226
封閉式基金-3.0%
安全 共享 值
貝萊德浮動利率收益策略基金有限公司      49,400 $    543,894
景順高級收益信託     178,510     664,057
Nuveen Credit Strategy Income Fund     180,539     922,554
Nuveen浮動利率收入基金      73,198     593,636
Nuveen浮動利率收入機會基金      51,054     411,495
封閉式基金總額
(確定成本為4,361,230美元) 		    $  3,135,636
普通股-1.4%
安全 共享 值
航空航天和國防-0.1%
IAP全球服務有限責任公司(3)(4)(5)         29 $    120,998
      $    120,998
電子/電氣-0.1%
河牀科技公司(4)(5)         85 $         42
斯基爾軟公司(4)(5)     25,137      46,001
      $     46,043
石油和天然氣-0.6%
九點能源控股公司(3)(4)(6)        325 $          0
季北方能源公司(5)      5,054     619,115
      $    619,115
廣播電視--0.3%
Clear Channel户外控股公司(4)(5)     42,539 $     58,278
Cumulus Media，Inc.，A類(4)(5)     18,865     132,621
IHeartMedia，Inc.，A類(4)(5)     18,090     132,600
      $    323,499
零售商(食品和藥品除外)-0.1%
菲利普斯寵物控股公司(3)(4)(5)        269 $     86,801
      $     86,801
1
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
安全 共享 值
電信--0.2%
GEE收購控股公司(3)(4)(5)     21,114 $    198,894
      $    198,894
普通股總庫存
(確定成本為1,695,894美元) 		    $  1,395,350
可轉換優先股-0.0%(7)
安全 共享 值
電子/電氣-0.0%(7)
河牀技術公司，A系列，6.50%，(1.50%現金，5.00%PIK)(5)         28 $         28
      $         28
石油和天然氣-0.0%
九點能源控股公司，A系列，12.00%，(PIK)(3)(4)(6)          5 $          0
      $          0
可轉換優先股合計
(確定成本為5829美元) 		    $         28
公司債券-6.9%
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
航空航天和國防-0.1%
TransDigm，Inc.，4.875%，5/1/29 $       135 $    109,350
      $    109,350
汽車-0.5%
克拉裏奧斯全球公司，L.P./美國金融公司，8.50%，27年5月15日(1)$       500 $    478,400
      $    478,400
建築和開發-0.2%
SRM託管發行商，有限責任公司，6.00%，28年11月1日(1)$       135 $    109,994
標準工業公司，4.75%，28年1月15日(1)        135     114,379
      $    224,373
業務設備和服務-1.0%
GEMS MENASA開曼有限公司/GEMS教育特拉華州有限責任公司，7.125%，7/31/26(1)$       500 $    470,303
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
業務設備和服務(續)
優質安全服務借款人，有限責任公司/優質金融公司：       
5.25%, 4/15/24(1)$       325 $    314,059
5.75%, 4/15/26(1)        325     306,262
      $  1,090,624
化學品和塑料-0.5%
Nova Chemals Corp.，4.875%，6/1/24(1)$       500 $    470,530
      $    470,530
消費品-0.1%
中央花園寵物公司，4.125%，10/15/30 $       135 $    107,738
      $    107,738
化粧品/洗漱用品-0.1%
埃奇韋爾個人護理公司，5.50%，28年6月1日(1)$       135 $    120,889
      $    120,889
分銷和批發-0.4%
帝國控股公司，7.625%，27年5月1日(1)$       135 $    117,228
Performance Food Group，Inc.，5.50%，10/15/27(1)        300     273,360
      $    390,588
多元化金融服務-0.1%
VistaJet馬耳他金融公司/XO管理控股公司，6.375%，2/1/30(1)$       135 $    110,697
      $    110,697
工程與建築-0.1%
TopBuild Corp., 3.625%, 3/15/29(1)$       135 $    106,862
      $    106,862
娛樂-0.5%
凱撒娛樂公司，8.125%，27年7月1日(1)$       500 $    478,705
      $    478,705
金融中介-0.4%
福特汽車信貸有限責任公司，3.815%，11/2/27 $       500 $    420,720
      $    420,720
餐飲服務-0.1%
Albertsons Co./Safeway，Inc./New Albertsons L.P./Albertsons，LLC，3.50%， 3/15/29(1)$       135 $    109,102
      $    109,102
2
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
醫療保健-0.7%
Centene Corp., 3.375%, 2/15/30 $       135 $    110,656
LifePoint Health，Inc.，5.375%，29-01-15(1)        135      94,384
Tenet Healthcare Corp.，6.875%，11/15/31         500     445,245
美國急性護理解決方案有限責任公司，6.375%，3/1/26(1)        135     113,583
      $    763,868
家居用品-0.1%
Tempur Sealy International，Inc.，4.00%，4/15/29(1)$       135 $    106,618
      $    106,618
保險-0.1%
安聯控股中級公司，有限責任公司/安聯控股聯合發行人，6.75%，10/15/27(1)$       135 $    116,633
      $    116,633
休閒商品/活動/電影-0.1%
維京郵輪有限公司，5.875%，27/9/15(1)$       135 $    103,223
      $    103,223
Media — 0.7%
Audacy Capital Corp.，6.50%，27年5月1日(1)$       135 $     33,336
鑽石體育集團，有限責任公司/鑽石體育金融公司：       
5.375%, 8/15/26(1)          0(8)         18
5.375%, 8/15/26(1)      1,407     281,822
IHeartCommunications，Inc.：       
6.375%, 5/1/26         102      95,106
8.375%, 5/1/27         185     156,338
天狼星XM廣播公司，4.00%，28/7/15(1)        135     115,113
      $    681,733
石油和天然氣-0.1%
百年資源生產有限責任公司，5.375%，26年1月15日(1)$       135 $    123,677
      $    123,677
管道-0.1%
EQM Midstream Partners，L.P.，4.75%，31/15/31(1)$       135 $    107,474
      $    107,474
房地產投資信託基金(REITs)-0.1%
HAT Holdings I，LLC/HAT Holdings II，LLC，3.375%，6/15/26(1)$       135 $    108,504
      $    108,504
安全 本金
金額
(000個省略) 		值
零售額-0.1%
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司，6.75%， 1/15/30(1)$       135 $    102,854
      $    102,854
技術-0.1%
Minerva合併子公司，6.50%，2/15/30(1)$       135 $    106,981
      $    106,981
公用事業-0.4%
NRG Energy, Inc., 3.625%, 2/15/31(1)$       500 $    391,075
      $    391,075
無線電信服務-0.2%
Digicel International Finance，Ltd./Digicel International Holdings，Ltd.，8.75%， 5/25/24(1)$       275 $    252,156
      $    252,156
公司債券總額
(確定成本為8,779,694美元) 		    $  7,183,374
高級浮動利率貸款-124.7%(9)
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
航空航天和國防-2.3%
Aernnova AerSpace S.A.U：       
Term Loan, 3.00%, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 2/26/27 歐元       696 $    589,540
Term Loan, 4.10%, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 2/22/27 歐元       179     151,164
IAP全球服務公司：       
循環貸款，0.75%，7/18/23(10)        161     154,822
定期貸款-第二留置權，10.174%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，7/18/23(3)        204     158,134
SPIRIT航空系統公司，定期貸款，6.865%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，1/15/25         246     244,093
WP CPP Holdings，LLC，定期貸款，6.56%，(3個月。美元LIBOR+3.75%)，4/30/25       1,170   1,050,596
      $  2,348,349
航空公司-2.1%
美國航空公司，定期貸款，7.46%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，4/20/28         925 $    898,599
3
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
航空公司(續)
Mileage Plus Holdings，LLC，定期貸款，8.777%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，6/21/27         333 $    334,341
美國聯合航空公司，定期貸款，6.533%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，28年4月21日         987     946,581
      $  2,179,521
汽車零部件-2.6%
Chassix，Inc.，定期貸款，7.858%，(美元LIBOR+5.50%)，11/15/23(11)        619 $    569,595
克拉裏奧斯全球公司，L.P.，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，4/30/26         930     882,892
Dexko全球公司：       
Term Loan, 4.289%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28 歐元        22      18,962
Term Loan, 4.685%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28 歐元       134     117,847
Term Loan, 5.193%, (3 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28 歐元        70      61,284
Term Loan, 7.062%, (3 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/4/28         199     183,153
Garrett LX I S.a.r.l.，定期貸款，6.06%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，4/30/28         347     330,041
LTI控股公司，定期貸款，7.615%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，7/24/26         273     257,587
車輪專業人士，有限責任公司，定期貸款，7.552%，(1個月。美元LIBOR+4.50%)，28年5月11日         446     330,903
      $  2,752,264
汽車--0.7%
MajorDrive Holdings IV，LLC：       
Term Loan, 7.125%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 6/1/28         321 $    296,065
Term Loan, 8.597%, (SOFR + 5.65%), 6/1/29         423     412,303
      $    708,368
飲料-1.3%
Arterra Wines加拿大公司，定期貸款，7.142%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，11/24/27         491 $    463,003
城市釀酒公司，有限責任公司，定期貸款，6.185%，(1個月。美元LIBOR+3.50%)，28年4月5日         321     252,281
Triton Water Holdings，Inc.，定期貸款，7.174%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，3/31/28         741     665,637
      $  1,380,921
生物技術-0.3%
Alkermes，Inc.，定期貸款，5.50%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，3/12/26         182 $    175,610
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
生物技術(續)
Alltech，Inc.，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，10/13/28         124 $    119,255
      $    294,865
建築產品-1.5%
基石建築品牌公司，定期貸款，6.068%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，28年4月12日         914 $    756,689
LHS借款人，有限責任公司，定期貸款，7.884%，(SOFR+4.75%)，2/16/29         468     382,304
MI門窗有限責任公司，定期貸款，6.634%，(SOFR+3.50%)，12/18/27         138     134,729
標準工業公司，定期貸款，6.675%，(6個月美元LIBOR+2.50%)，9/22/28         285     277,050
      $  1,550,772
資本市場-1.9%
所有春季買家，有限責任公司，定期貸款，6.688%，(3個月。美元LIBOR+3.00%)，11/1/28         397 $    386,440
愛德曼金融中心，有限責任公司，定期貸款，6.615%，(1個月。美元LIBOR+3.50%)，28年4月7日         444     408,547
EIG Management Company，LLC，定期貸款，6.865%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，2/22/25         119     115,794
Focus Financial Partners，LLC，定期貸款，5.615%，(1個月。美元LIBOR+2.50%)，6/30/28         494     479,286
哈德遜河貿易有限責任公司，定期貸款，6.164%，(SOFR+3.00%)，3/20/28         543     492,303
水手財富顧問有限責任公司：       
Term Loan, 6.223%, (SOFR + 3.25%), 8/18/28           5       5,176
Term Loan, 7.065%, (SOFR + 3.25%), 8/18/28          11      10,289
Term Loan, 7.065%, (SOFR + 3.25%), 8/18/28          75      71,916
Term Loan, 7.065%, (SOFR + 3.25%), 8/18/28          32      30,977
      $  2,000,728
化學品-5.8%
阿魯巴投資公司：       
Term Loan, 4.68%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 11/24/27 歐元       246 $    223,840
Term Loan, 7.084%, (1 mo. USD LIBOR + 4.00%), 11/24/27         345     318,623
Charge NEX US，Inc.，定期貸款，6.556%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，12/1/27         221     209,970
化工公司，定期貸款，3.20%，(3個月)Euribor+2.00%)，25年4月3日 歐元       277     253,943
中糧收購公司，定期貸款，7.424%，(3個月。美元LIBOR+3.75%)，12/29/27         369     289,805
Gemini HDPE，LLC，定期貸款，5.81%，(3個月。美元LIBOR+3.00%)，12/31/27         351      337,536
4
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
化學品(續)
Group Solmax，Inc.，定期貸款，8.392%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，28年5月29日         444 $    397,993
英力士企業控股美國Finco，LLC，定期貸款，6.57%，(3個月。美元LIBOR+3.50%)，8/28/26         100      94,790
英力士金融公司，定期貸款，3.435%，(1個月。Euribor+2.75%)，11/8/28 歐元       175     154,572
Ineos Styrolution US Holding，LLC，定期貸款，5.865%，(1個月.美元LIBOR+2.75%)，1/29/26         988     923,313
英力士美國金融有限責任公司，定期貸款，5.615%，(1個月。美元LIBOR+2.50%)，11/8/28         149     141,041
Kraton Corporation，定期貸款，6.718%，(SOFR+3.25%)，3/15/29         124     120,126
龍沙集團，定期貸款，7.674%，(3個月。美元LIBOR+4.00%)，7/3/28         716     644,268
LSF11摩天大樓控股公司，定期貸款，7.174%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，27年9月29日         271     258,710
性能材料公司，定期貸款，6.37%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，5/15/24         218     211,429
奧林巴斯水務美國控股公司，定期貸款，7.438%，(3個月。美元LIBOR+3.75%)，11/9/28         695     635,262
獵户座工程碳有限公司，定期貸款，5.924%，(3個月。美元LIBOR+2.25%)，9/24/28          99      96,092
羅姆控股有限公司，定期貸款，8.121%，(3個月。美元LIBOR+4.75%)，7/31/26         444     350,977
維納託材料公司，定期貸款，6.115%，(1個月。美元LIBOR+3.00%)，8/8/24         166     144,638
W.R.格雷斯公司-康涅狄格州，定期貸款，7.438%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，9/22/28         298     280,629
      $  6,087,557
商業服務和用品-4.7%
貝爾福控股公司，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，4/6/26         242 $    237,642
能源解決方案有限責任公司，定期貸款，7.424%，(3個月。美元LIBOR+3.75%)，5/9/25       1,678   1,555,882
加爾達世界安全公司，定期貸款，7.24%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，10/30/26         495     468,082
GFL環境公司，定期貸款，5.806%，(3個月美元LIBOR+3.00%)，5/30/25          25      24,344
LABL, Inc., Term Loan, 8.115%, (1 mo. USD LIBOR + 5.00%), 10/29/28         174     157,578
莫尼羅尼克國際公司，定期貸款，10.306%，(3個月美元LIBOR+7.50%)，3/29/24         355     238,100
PECF USS中間控股III公司，定期貸款，7.365%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，12/15/28         447     383,260
鳳凰服務國際有限責任公司：       
DIP貸款，23年3月28日(12)         72       72,406
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
商業服務和用品(續)
鳳凰服務國際有限責任公司： (續)      
Term Loan, 8.25%, (USD Prime + 2.75%), 3/1/25         383 $     78,324
Sitel Worldwide Corporation，定期貸款，6.87%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，8/28/28         893     866,683
TMS國際公司，定期貸款，5.657%，(美元LIBOR+2.75%)，8/14/24(11)        123     115,137
TruGreen Limited Partnership，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，11/2/27         295     279,644
Werner FinCo，L.P.，定期貸款，7.674%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，7/24/24         523     470,571
      $  4,947,653
通信設備-0.1%
迪吉國際公司，定期貸款，7.806%，(3個月美元LIBOR+5.00%)，11/1/28          89 $     87,277
      $     87,277
建築材料-1.1%
奧斯卡收購有限責任公司，定期貸款，8.153%，(SOFR+4.50%)，4/29/29         225 $    207,703
Quikrete控股公司，定期貸款，6.115%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，28年6月11日         995     960,175
      $  1,167,878
容器和包裝-1.2%
柏林包裝有限責任公司，定期貸款，6.382%，(美元倫敦銀行間同業拆借利率+3.75%)，3/11/28(11)        322 $    304,188
克萊斯代爾收購控股公司，定期貸款，7.309%，(SOFR+4.18%)，4/13/29         150     141,556
Pregis TopCo Corporation，定期貸款，6.806%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，7/31/26         292     278,378
Pretium Pkg Holdings，Inc.：       
Term Loan, 6.502%, (USD LIBOR + 4.00%), 10/2/28(11)        149     134,732
定期貸款-第二留置權，9.473%，(美元倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%)，10/1/29(11)        100      86,250
三叉戟TPI控股公司，定期貸款，6.924%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，10/17/24         358     350,421
      $  1,295,525
總代理商-0.7%
Autokiniton美國控股公司，定期貸款，7.185%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，28年4月6日         741 $    684,152
菲利普斯飼料服務公司，定期貸款，9.993%，(1個月美元LIBOR+7.00%)， 11/13/24(3)         49      39,520
      $    723,672
5
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
多樣化的消費者服務-0.5%
Ascend Learning，LLC，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，12/11/28         174 $    160,769
KUEHG Corp.，定期貸款-第二留置，11.365%，(1個月美元LIBOR+8.25%)，8/22/25         200     195,500
蘇富比，定期貸款，7.012%，(3個月。美元LIBOR+4.50%)，27年1月15日         204     198,199
      $    554,468
多元化金融服務-0.8%
協和中遠有限公司，定期貸款，4.00%，(6個月Euribor+4.00%)，28年3月1日 歐元       250 $    227,453
Sandy Bidco B.V.，定期貸款，4.68%，(1個月Euribor+4.00%)，8/17/29 歐元       275     251,546
Zephy r Bidco Limited，定期貸款，6.474%，(SONIA+4.75%)，7/23/25 英鎊       350     326,312
      $    805,311
多元化電信服務-3.5%
法國阿爾蒂斯公司：       
Term Loan, 6.20%, (3 mo. USD LIBOR + 3.69%), 1/31/26         336 $    305,664
Term Loan, 6.905%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 8/14/26         990     900,642
GEE控股2，有限責任公司：       
Term Loan, 11.604%, (3 mo. USD LIBOR + 8.00%), 3/24/25         186     184,941
Term Loan - Second Lien, 11.854%, (3 mo. USD LIBOR + 8.25%), 5.104% cash, 6.75% PIK, 3/23/26         398     304,099
Numericable Group S.A.定期貸款，3.238%，(3個月Euribor+3.00%)，7/31/25 歐元       213     188,824
維珍媒體布裏斯托爾，有限責任公司，定期貸款，6.068%，(1個月。美元LIBOR+3.25%)，1/31/29       1,825   1,771,553
      $  3,655,723
電氣設備-0.7%
GrafTech Finance，Inc.，定期貸款，6.115，(1個月美元LIBOR+3.00%)，2/12/25         501 $    469,232
II-VI公司，定期貸款，5.314%，(1個月美元LIBOR+2.75%)，7/2/29         250     242,708
      $    711,940
電子設備、儀器和部件-1.0%
張伯倫集團，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，11/3/28         397 $    362,262
Creation Technologies，Inc.，定期貸款，7.785，(3個月美元LIBOR+5.50%)，10/5/28         249      208,228
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
電子設備、儀器及部件(續)
米里昂技術公司，定期貸款，5.627%，(6個月美元LIBOR+2.75%)，10/20/28         174 $    166,523
休閒控股AB，定期貸款，3.473%，(6個月Euribor+3.25%)，28年3月27日 歐元       375     329,297
      $  1,066,310
能源設備和服務-0.0%(7)
美國福奇集團，定期貸款，14.476%，(1個月美元LIBOR+13.00%)，12/29/23(10)         24 $     11,773
      $     11,773
工程與建築-1.6%
Amentum政府服務控股有限責任公司，定期貸款，7.393%，(SOFR+4.00%)，2/15/29(11)        175 $    167,289
美國住宅服務有限責任公司，定期貸款，7.174%，(3個月。美元LIBOR+3.50%)，10/15/27         270     259,380
北極星集團服務公司，定期貸款，8.615%，(1個月美元LIBOR+5.50%)，11/12/26         597     585,505
USIC控股公司，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，28年5月12日         693     651,420
      $  1,663,594
娛樂業--4.3%
鍊金術版權，有限責任公司，定期貸款，5.564%，(1個月。美元LIBOR+3.00%)，3/10/28         221 $    215,548
AMC娛樂控股公司，定期貸款，5.756%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，4/22/26         820     644,580
皇冠金融美國公司：       
DIP Loan, 0.00%, 9/7/23(10)         59      60,413
DIP Loan, 12.783%, (SOFR + 10.00%), 9/8/23         704     718,916
Term Loan, 4.25%, (6 mo. USD LIBOR + 2.75%), 9/30/26         682     288,351
Term Loan, 18.924%, (3 mo. USD LIBOR + 15.25%), 10.674% cash, 8.25% PIK, 5/23/24         374     445,492
文藝復興控股公司，定期貸款-第二留置權，10.115%，(1個月。美元LIBOR+7.00%)，5/29/26       1,075   1,029,312
Vue International Bidco PLC：       
Term Loan, 4.75%, (6 mo. EURIBOR + 4.75%), 7/3/26 歐元     1,333     931,626
Term Loan, 9.766%, (3 mo. EURIBOR + 8.00%), 6/30/27 歐元       149     143,100
      $  4,477,338
食品-1.1%
第8大道食品與供應公司，定期貸款，7.865%，(1個月美元LIBOR+4.75%)，10/1/25         149 $    131,794
CHG PPC母公司，有限責任公司，定期貸款，6.125%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，12/8/28         124      119,400
6
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
食品(續)
徽標食品解決方案，有限責任公司，定期貸款，7.125%，(1個月。美元LIBOR+4.00%)，8/28/28         124 $    119,720
希勒食品公司，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，27年9月23日         196     182,827
索沃斯品牌中級公司，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，28年6月8日         269     257,515
聯合寵物食品集團，定期貸款，3.00%，(6個月Euribor+3.00%)，28年4月23日 歐元       350     313,432
      $  1,124,688
燃氣公用事業-0.9%
CQP Holdco，L.P.，定期貸款，7.424%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，28年6月5日       1,014 $    980,136
      $    980,136
醫療保健設備和用品-2.4%
Bayou Intermediate II，LLC，定期貸款，7.302%，(3個月美元倫敦銀行間同業拆借利率+4.50%)，28年8月2日         397 $    378,143
CryoLife，Inc.，定期貸款，7.174，(3個月美元LIBOR+3.50%)，6/1/27         214     203,061
手套買家，公司，定期貸款，7.115%，(1個月。美元LIBOR+4.00%)，12/29/27         693     637,889
旅程個人護理公司，定期貸款，7.924%，(3個月。美元LIBOR+4.25%)，3/1/28         568     368,605
Medline借款人，L.P.，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，10/23/28         995     917,197
      $  2,504,895
醫療保健提供者和服務-7.4%
AEA International Holdings(Lux)S.a.r.l.，定期貸款，7.438%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，9/7/28         273 $    266,796
Biogroup-LCD，定期貸款，3.027%，(3個月。Euribor+2.75%)，2/9/28 歐元       125     109,898
BW NHHC Holdco，Inc.，定期貸款，7.961%，(3個月美元LIBOR+5.00%)，5/15/25       1,037     652,012
Cano Health，LLC，定期貸款，7.134%，(SOFR+4.00%)，11/23/27         991     958,409
CCRR母公司，定期貸款，6.87%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，3/6/28         246     242,678
Cerba Healthcare S.A.S.：       
Term Loan, 3.935%, (1 mo. EURIBOR + 3.25%), 6/30/28 歐元       125     110,613
Term Loan, 4.685%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 2/15/29 歐元       150     137,342
CHG醫療保健服務公司，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，28年9月29日         272      261,943
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
醫療保健提供者和服務(續)
Covis Finco S.a.r.l.，定期貸款，10.203%，(SOFR+6.50%)，2/18/27         244 $    194,391
電子BIDCO公司，定期貸款，6.115%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，11/1/28         199     189,091
EnVision Healthcare Corporation：       
Term Loan, 10.531%, (SOFR + 7.88%), 3/31/27         134     125,325
定期貸款-第二留置權，6.83%，(SOFR+4.25%)，3/31/27         952     436,053
Hanger，Inc.，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，3/6/25         444     443,680
國際風險投資收購有限公司，定期貸款，4.391%，(3個月Euribor+4.00%)，2/13/26 歐元       400     364,579
LSCS控股公司，定期貸款，8.174%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，12/16/28         174     166,740
醫療解決方案控股公司：       
Term Loan, 3.50%, 11/1/28(10)         48      46,147
Term Loan, 6.377%, (3 mo. USD LIBOR + 3.50%), 11/1/28         300     286,140
Option Care Health，Inc.，定期貸款，5.865，(1個月美元LIBOR+2.75%)，10/27/28          99      97,420
太平洋牙科服務有限責任公司，定期貸款，6.493%，(1個月。美元LIBOR+3.50%)，5/5/28         272     262,511
兒科聯合控股公司：       
Term Loan, 4.253%, (USD LIBOR + 3.25%), 12/29/28(10)(11)         20      18,949
Term Loan, 5.076%, (3 mo. USD LIBOR + 3.25%), 12/29/28         130     124,751
鳳凰擔保公司，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/5/26         740     703,458
放射合作伙伴公司，定期貸款，7.319%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，7/9/25         150     127,500
健全的住院醫生，定期貸款，5.865%，(1個月。美元LIBOR+2.75%)，6/27/25         215     197,664
外科中心控股公司，定期貸款，6.51%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，8/31/26         716     681,412
Synlab Bondco PLC，定期貸款，2.778%，(6個月。Euribor+2.50%)，27年7月1日 歐元       150     139,069
美國麻醉夥伴公司，定期貸款，6.814%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，10/1/28         272     256,000
WP CityMD Bidco，LLC，定期貸款，6.924%，(3個月。美元LIBOR+3.25%)，12/22/28         174     166,880
      $  7,767,451
醫療保健技術-4.9%
托架中間控股公司，定期貸款，6.543%，(3個月美元倫敦銀行同業拆借利率+4.25%)，25年9月5日         408 $    387,090
Certara，L.P.，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，8/15/26         475      460,185
7
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
醫療保健技術(續)
Change Healthcare Holdings，LLC，定期貸款，7.75%，(美元優惠+1.50%)，3/1/24       1,000 $    998,611
電子研究技術公司，定期貸款，7.615%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，2/4/27         148     138,161
公司，定期貸款，6.865%，(1個月。美元LIBOR+3.75%)，12/1/27         990     955,302
MedAssets軟件中介控股公司，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，12/18/28         274     252,419
點點關愛技術公司，定期貸款，5.938%，(6個月美元LIBOR+3.00%)，12/29/27         296     284,788
項目紅寶石終極母公司，定期貸款，6.365%，(1個月。美元LIBOR+3.25%)，3/10/28         542     507,552
Symplr Software，Inc.，定期貸款，7.634%，(SOFR+4.50%)，12/22/27         444     418,853
Verscend Holding Corp.，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，8/27/25         702     685,378
      $  5,088,339
酒店、餐館和休閒-2.9%
嘉年華公司：       
Term Loan, 5.877%, (6 mo. USD LIBOR + 3.00%), 6/30/25         611 $    559,008
Term Loan, 6.127%, (6 mo. USD LIBOR + 3.25%), 10/18/28       1,144   1,000,885
俱樂部控股公司，定期貸款，6.424%，(3個月美元LIBOR+2.75%)，9/18/24         395     364,603
Dave&Buster‘s，Inc.，定期貸款，8.188%，(SOFR+5.00%)，6/29/29         200     195,464
偉大的加拿大博彩公司，定期貸款，7.602%，(3個月。美元LIBOR+4.00%)，11/1/26         450     428,813
Oravel留在新加坡私人有限公司，定期貸款，11.86%，(3個月美元LIBOR+8.25%)，6/23/26         272     240,333
海洋世界公園和娛樂公司，定期貸款，6.125%，(1個月美元LIBOR+3.00%)， 8/25/28         223     214,285
      $  3,003,391
家用耐用品-1.4%
利比玻璃公司，定期貸款，10.455%，(3個月美元LIBOR+8.00%)，11/13/25         285 $    292,882
塞爾塔·西蒙斯牀品有限責任公司：       
Term Loan, 10.793%, (1 mo. USD LIBOR + 7.50%), 8/10/23         515     502,163
定期貸款-第二留置權，10.793%，(1個月美元LIBOR+7.50%)，8/10/23       1,181     623,880
      $  1,418,925
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
家用產品-0.1%
Kronos Acquisition Holdings，Inc.，定期貸款，8.94%，(SOFR+6.00%)，12/22/26          99 $     94,039
      $     94,039
工業集團-0.5%
SPX Flow, Inc., Term Loan, 7.634%, (SOFR + 4.50%), 4/5/29         600 $    555,750
      $    555,750
保險-1.2%
AssuredPartners，Inc.定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，2/12/27         693 $    656,846
NFP Corp., Term Loan, 6.365%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 2/15/27         592     557,416
      $  1,214,262
交互式媒體和服務-2.0%
Arches Buyer，Inc.，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，12/6/27         800 $    724,000
Buzz Finco，LLC：       
Term Loan, 5.865%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 1/29/27         268     258,741
Term Loan, 6.365%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 1/29/27          27      26,170
卡梅洛特美國收購，有限責任公司，定期貸款，6.115%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，10/30/26         540     523,826
蓋蒂圖像公司，定期貸款，7.625%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，2/19/26         531     528,005
      $  2,060,742
互聯網和直銷零售-1.2%
ADevinta ASA：       
Term Loan, 4.443%, (3 mo. EURIBOR + 3.25%), 6/26/28 歐元       518 $    482,451
Term Loan, 6.674%, (3 mo. USD LIBOR + 3.00%), 6/26/28         148     144,731
CNT控股I公司，定期貸款，6.248%，(SOFR+3.50%)，11/8/27         691     659,911
      $  1,287,093
IT服務-1.8%
EP買方，有限責任公司，定期貸款，7.174%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，11/6/28         100 $     97,365
印地美國BIDCO有限責任公司：       
Term Loan, 4.435%, (1 mo. EURIBOR + 3.75%), 3/6/28 歐元       197     175,542
Term Loan, 6.865%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 3/5/28         345      311,440
8
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
IT服務(續)
NAB Holdings，LLC，定期貸款，6.703%，(SOFR+3.00%)，11/23/28         298 $    283,855
Rackspace技術全球公司，定期貸款，5.617%，(3個月美元LIBOR+2.75%)，2/15/28         742     532,948
斯科皮馬合併子公司，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，5/12/28         520     484,667
      $  1,885,817
休閒產品-0.7%
Amer Sports Oyj，定期貸款，5.131%，(6個月。Euribor+4.50%)，3/30/26 歐元       800 $    700,409
      $    700,409
生命科學工具與服務-1.6%
Cambrex Corporation，定期貸款，6.634%，(SOFR+3.60%)，12/4/26         145 $    138,897
庫裏亞全球公司，定期貸款，6.556%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，8/30/26         679     630,530
IQVIA，Inc.，定期貸款，4.865%，(1個月美元LIBOR+1.75%)，3/7/24         299     298,489
LGC集團控股有限公司，定期貸款，3.685%，(1個月Euribor+3.00%)，27年4月21日 歐元       225     201,217
盧瓦爾金融盧森堡公司，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，4/21/27         147     134,926
索特拉健康控股，有限責任公司，定期貸款，5.865%，(1個月。美元LIBOR+2.75%)，12/11/26         300     265,500
      $  1,669,559
機械-5.5%
Ai Aqua合併子公司，定期貸款，6.346%，(SOFR+3.75%)，7/31/28         599 $    558,101
Albion Finding 3 S.a.r.l.，定期貸款，8.009%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，8/17/26         397     376,902
聯合洗衣系統，有限責任公司，定期貸款，5.955%，(3個月。美元LIBOR+3.50%)，10/8/27         534     513,236
美國拖車世界公司，定期貸款，6.884%，(SOFR+3.75%)，3/3/28         371     339,105
Conair Holdings，LLC，定期貸款，7.424%，(3個月。美元LIBOR+3.75%)，5/17/28         594     501,188
德拉豪集團，定期貸款，7.306%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，4/16/26         210     192,493
工程機械控股公司，定期貸款，7.424%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，28年5月19日         890     857,283
過濾集團公司，定期貸款，6.615%，(1個月。美元LIBOR+3.50%)，10/21/28         173      164,804
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
機械(續)
蓋茨全球有限責任公司，定期貸款，5.615%，(1個月。美元LIBOR+2.50%)，3/31/27         765 $    737,591
花崗巖控股美國收購公司，定期貸款，7.688%，(3個月。美元LIBOR+4.00%)，9/30/26         541     525,008
ICEBOX HOLDCO III公司：       
Term Loan, 3.75%, 12/22/28(10)         34      32,486
Term Loan, 7.424%, (3 mo. USD LIBOR + 3.75%), 12/22/28         165     156,229
照明買家，有限責任公司，定期貸款，6.615%，(1個月。美元LIBOR+3.50%)，6/30/27         201     183,937
TK電梯Topco GmbH，定期貸款，4.256%，(1個月Euribor+3.63%)，7/29/27 歐元       150     132,031
垂直美國新聞公司，定期貸款，6.871%，(6個月美元LIBOR+3.50%)，7/30/27         196     187,652
德國澤菲爾Bidco GmbH，定期貸款，4.216%，(3個月.Euribor+3.40%)，28年3月10日 歐元       300     268,656
      $  5,726,702
Media — 1.9%
鑽石體育集團，有限責任公司，定期貸款，10.696%，(SOFR+8.00%)，5/26/26         235 $    225,697
灰色電視公司：       
Term Loan, 5.064%, (1 mo. USD LIBOR + 2.50%), 1/2/26         276     268,609
Term Loan, 5.188%, (1 mo. USD LIBOR + 2.50%), 2/7/24          87      86,607
Term Loan, 5.564%, (1 mo. USD LIBOR + 3.00%), 12/1/28         248     241,767
哈伯德電臺，有限責任公司，定期貸款，7.37%，(1個月。美元LIBOR+4.25%)，3/28/25         219     191,411
Nexstar廣播公司，定期貸款，5.615%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，9/18/26         140     138,674
辛克萊電視集團，定期貸款，5.62%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，9/30/26         291     277,178
Univision Communications，Inc.，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/15/26         593     564,060
      $  1,994,003
金屬/礦業-0.5%
戴納卡斯特國際，有限責任公司，定期貸款，11.98%，(3個月美元LIBOR+9.00%)，10/22/25         163 $    143,945
WireCo Worldgroup，Inc.，定期貸款，7.188%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，11/13/28         121     117,125
Zekelman Industries，Inc.，定期貸款，5.604%，(3個月美元LIBOR+2.00%)，1/24/27         289     276,958
      $    538,028
9
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
石油、天然氣和消耗性燃料-5.9%
百夫長管道公司：       
Term Loan, 6.365%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 9/29/25         121 $    119,224
Term Loan, 7.115%, (1 mo. USD LIBOR + 4.00%), 9/28/25          99      96,899
雪鐵龍石油公司，定期貸款，9.365%，(1個月。美元LIBOR+6.25%)，3/28/24       2,164   2,164,850
德勒美國控股公司，定期貸款，8.615%，(1個月美元LIBOR+5.50%)，3/31/25       2,712   2,684,617
自由港液化天然氣投資公司，LLLP，定期貸款，6.21%，(3個月。美元LIBOR+3.50%)，12/21/28         173     160,071
Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司，定期貸款，6.211%，(3個月。美元LIBOR+3.25%)，10/5/28         198     192,789
牛津碳，有限責任公司，定期貸款，7.878%，(3個月。美元LIBOR+4.25%)，10/17/25         315     313,228
季度北方能源控股公司，定期貸款-第二留置權，11.115%，(1個月美元LIBOR+ 8.00%)，8/27/26         378     376,866
      $  6,108,544
個人產品-0.5%
陽光盧森堡七世S.a.r.l.，定期貸款，7.424%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，10/1/26         542 $    505,690
      $    505,690
藥品-3.1%
阿克恩公司，定期貸款，9.777%，(3個月美元LIBOR+7.50%)，10/1/25         151 $    146,270
博世健康公司，定期貸款，8.098%，(SOFR+5.25%)，2/1/27         462     356,765
爵士融資Lux S.a.r.l.，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，5/5/28         668     646,751
Mallinckrodt International Finance S.A.：       
Term Loan, 8.733%, (3 mo. USD LIBOR + 5.25%), 9/30/27         818     682,665
Term Loan, 8.983%, (3 mo. USD LIBOR + 5.50%), 9/30/27       1,333   1,110,044
Nidda Healthcare Holding AG，定期貸款，3.50%，(3個月。Euribor+3.50%)，8/21/26 歐元       275     246,605
      $  3,189,100
專業服務-1.9%
AlixPartners，LLP，定期貸款，4.443%，(3個月Euribor+3.25%)，2/4/28 歐元       246 $    224,444
Blitz 20-487 GmbH, Term Loan, 3.438%, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4/28/28 歐元       375     335,974
布朗集團控股有限責任公司，定期貸款，5.615%，(1個月。美元LIBOR+2.50%)，28年6月7日         641      610,990
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
專業服務(續)
Employbridge，LLC，定期貸款，8.424%，(3個月。美元LIBOR+4.75%)，7/19/28         446 $    399,279
跨聯盟，有限責任公司，定期貸款，5.365%，(1個月美元LIBOR+2.25%)，12/1/28         453     440,429
      $  2,011,116
公路和鐵路-2.4%
Grab控股公司，定期貸款，7.62%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，1/29/26       1,133 $  1,068,089
優步技術公司，定期貸款，6.57%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，4/4/25       1,485   1,458,164
      $  2,526,253
半導體和半導體設備-0.9%
Tao Bidco，Inc.：       
Term Loan, 5.256%, (SOFR + 3.10%), 2/1/29(11)        324 $    304,331
定期貸款-第二留置權，7.355%，(SOFR+5.60%)，2/1/30         125     110,833
Bright Bidco B.V.：       
DIP Loan, 10.903%, (SOFR + 8.00%), 2/28/23         113     113,955
Term Loan, 0.00%, 6/30/24(13)        963     326,244
MKS儀器公司，定期貸款，3.68%，(1個月Euribor+3.00%)，8/17/29 歐元       100      93,595
      $    948,958
軟件-24.9%
AppLovin公司：       
Term Loan, 6.365%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 8/15/25         642 $    625,064
Term Loan, 6.674%, (3 mo. USD LIBOR + 3.00%), 10/25/28         373     360,439
AQA收購控股公司，定期貸款，7.32%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，3/3/28         420     403,250
阿斯特拉收購公司：       
Term Loan, 8.365%, (1 mo. USD LIBOR + 5.25%), 10/25/28         267     225,081
定期貸款-第二留置權，11.99%，(1個月美元LIBOR+8.88%)，10/25/29         425     388,781
班夫合併子公司：       
Term Loan, 4.685%, (3 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/2/25 歐元       121     110,140
Term Loan, 6.865%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/2/25       1,478   1,404,962
定期貸款-第二留置權，8.615%，(1個月美元LIBOR+5.50%)，2/27/26         225      210,797
10
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
軟件(續)
CDK Global，Inc.，定期貸款，6.61%，(SOFR+4.50%)，7/6/29         575 $    554,965
CentralSquare Technologies，LLC，定期貸款，7.424%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，8/29/25       1,551   1,362,473
Cloudera，Inc.：       
Term Loan, 6.865%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/8/28         697     619,014
定期貸款-第二留置權，9.115%，(1個月美元LIBOR+6.00%)，10/8/29         200     172,000
Constant Contact，Inc.，定期貸款，6.423%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，2/10/28         916     822,008
基石隨需應變公司，定期貸款，6.865%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，10/16/28         348     294,271
Delta TopCo，Inc.，定期貸款-第二留置權，10.332%，(3個月美元LIBOR+7.25%)，12/1/28       1,000     885,000
E2Open，LLC，定期貸款，6.644%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，2/4/28         420     403,604
ECI Macola Max Holding，LLC，定期貸款，7.424%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，27年11月9日         590     560,751
Epicor軟件公司，定期貸款-第二留置權，10.865%，(1個月。美元LIBOR+7.75%)，7/31/28         375     367,312
Finstra USA，Inc.，定期貸款-第二留置權，8.489%，(1周美元倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%)，6/13/25         500     411,562
Greeneden U.S.Holdings II，LLC，定期貸款，7.115%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，12/1/27         716     683,229
Hyland Software，Inc.，定期貸款-第二留置權，9.365%，(1個月美元LIBOR+6.25%)，7/7/25       1,787   1,736,531
Imperva公司，定期貸款，6.921%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，1/12/26         690     586,357
依凡提軟件公司：       
Term Loan, 7.144%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 12/1/27         345     269,192
Term Loan, 7.332%, (3 mo. USD LIBOR + 4.25%), 12/1/27       1,312   1,029,203
洋紅色買家有限責任公司：       
Term Loan, 7.87%, (1 mo. USD LIBOR + 4.75%), 7/27/28       2,059   1,863,791
定期貸款-第二留置權，11.37%，(1個月美元LIBOR+8.25%)，7/27/29         550     504,625
Marcel LUX IV S.a.r.l.，定期貸款，7.105%，(SOFR+4.00%)，12/31/27          50      48,988
McAfee, LLC, Term Loan, 6.362%, (SOFR + 3.75%), 3/1/29         698     639,480
MediaOcean，LLC，定期貸款，6.615%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，12/15/28         149     140,917
Mitnick Corporation Purchaser，Inc.，定期貸款，7.393%，(SOFR+4.75%)，5/2/29         125     119,167
黑豹商業控股公司，L.P.，定期貸款，7.306%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，28年1月7日         395      365,547
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
軟件(續)
Proofpoint，Inc.，定期貸款，6.32%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，8/31/28         993 $    934,315
RealPage，Inc.，定期貸款，6.115%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，4/24/28       1,683   1,579,391
Redstone Holdco 2 L.P.，定期貸款，7.533%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，28年4月27日         693     518,017
Sophia, L.P., Term Loan, 7.174%, (3 mo. USD LIBOR + 3.50%), 10/7/27       1,334   1,285,662
索沃斯合規，有限責任公司，定期貸款，7.615%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，8/11/28         273     261,532
Sportradar Capital S.a.r.l.，定期貸款，4.208%，(1個月Euribor+3.50%)，27年11月22日 歐元       131     121,923
SurveyMonkey，Inc.，定期貸款，6.87%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，10/10/25         403     391,330
旗艦軟件集團(The)，定期貸款，5.535%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，5/4/26       1,074   1,018,442
VERITAS US，Inc.：       
Term Loan, 5.943%, (3 mo. EURIBOR + 4.75%), 9/1/25 歐元       147     113,070
Term Loan, 8.674%, (3 mo. USD LIBOR + 5.00%), 9/1/25       1,200     955,951
Vision Solutions，Inc.，定期貸款，6.783%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，4/24/28         743     655,875
      $ 26,004,009
專業零售-4.0%
Boels TopHolding B.V.，定期貸款，3.571%，(3個月Euribor+3.25%)，2/6/27 歐元       275 $    248,626
大户外集團，有限責任公司，定期貸款，6.865%，(1個月。美元LIBOR+3.75%)，3/6/28       1,277   1,182,345
港灣貨運工具美國公司，定期貸款，5.865%，(1個月美元LIBOR+2.75%)，10/19/27         990     899,594
L1R HB財務有限公司：       
Term Loan, 6.016%, (6 mo. EURIBOR + 4.25%), 9/2/24 歐元       200     150,390
Term Loan, 7.217%, (SONIA + 5.25%), 9/2/24 英鎊       200     171,196
LDS Holdings，Inc.，定期貸款，8.99%，(SOFR+5.50%)，12/14/26         113      97,241
牀墊公司，定期貸款，8.433%，(3個月。美元LIBOR+4.25%)，28年9月25日         572     504,212
PetSmart，Inc.，定期貸款，6.87%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，2/11/28         990     939,262
      $  4,192,866
貿易公司和經銷商-4.4%
DxP企業公司，定期貸款，7.865%，(1個月美元LIBOR+4.75%)，12/16/27         246 $    235,800
11
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
借款人/描述 本金
金額*
(000個省略) 		值
貿易公司和經銷商(續)
電租公司，定期貸款，7.732%，(3個月美元LIBOR+5.00%)，1/31/24       1,478 $  1,437,063
希爾曼集團(The)：       
Term Loan, 2.994%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 7/14/28(10)         38      36,351
Term Loan, 5.834%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 7/14/28         157     150,367
Park River Holdings，Inc.，定期貸款，5.527%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，12/28/27         321     274,285
巴塔哥尼亞BIDCO有限公司：       
Term Loan, 6.94%, (SONIA + 5.25%), 3/5/29 英鎊       317     307,346
Term Loan, 6.94%, (SONIA + 5.25%), 3/5/29 英鎊        58      55,881
Spin Holdco，Inc.，定期貸款，7.144%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，3/4/28       2,014   1,774,108
TricorBraun控股公司，定期貸款，6.365%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/3/28         346     325,962
      $  4,597,163
高級浮動利率貸款總額
(確定成本為143,470,023美元) 		    $130,169,735
認股權證-0.0%
安全 共享 值
休閒商品/活動/電影-0.0%
Cineworld Group PLC，Exp.11/23/25(4)(5)    102,872 $          0
      $          0
零售商(食品和藥品除外)-0.0%
David的新娘有限責任公司，Exp.11/26/22(3)(4)(5)      2,169 $          0
      $          0
總認股權證
(確定成本為0美元) 		    $          0
其他-0.0%
安全 共享 值
有線電視和衞星電視-0.0%
ACC Claims Holdings，LLC(3)(5)    200,340 $          0
其他合計
(確定成本為0美元) 		    $          0
短期投資-2.0%
安全 共享 值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，2.80%(14)  2,102,007 $  2,102,007
短期投資總額
(確定成本為2,102,007美元) 		    $  2,102,007
總投資-148.4%
(確定成本為173,431,120美元) 		    $154,860,356
更少的無資金貸款承諾-(0.4%)     $   (388,203)
淨投資-148.0%
(確定成本為173,042,917美元) 		    $154,472,153
其他資產減去負債-(12.0)%     $(12,477,446)
拍賣優先股加上累計未支付股息-(36.0)%     $(37,608,029)
適用於普通股的淨資產-100.0%     $104,386,678
投資組合中每個投資類別的顯示百分比是基於適用於普通股的淨資產。
* 除非另有説明，否則以美元表示。
(1)根據修訂後的1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在某些交易中出售，條件是免除註冊(通常賣給合格的機構買家)。截至2022年9月30日，這些證券的總價值為16,612,447美元，或適用於普通股的信託淨資產的15.9%。
(2)可變利率證券。所述利率為2022年9月30日的有效利率。
(3)出於公允價值計量披露的目的，證券被歸類為3級。
(4)非創收證券。
(5)證券是在重組高級貸款時獲得的，可能會受到轉售限制。
(6)受限安全。
(7)金額低於0.05%。
(8)本金金額低於500美元。
12
伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
(9)優先浮動利率貸款(高級貸款)通常要求從超額現金流中提前還款，或者允許借款人在他們選擇的時候償還。借款人的還款程度，無論是作為合同要求還是他們的選擇，都無法準確預測。因此，實際剩餘到期日可能大大少於所顯示的聲明到期日。但是，高級 貸款的預期平均壽命通常約為兩到四年。優先貸款的利率通常是根據基本貸款利率加上利差定期重新確定的。這些基本貸款利率主要是倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)或有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)，其次是一家或多家美國主要銀行提供的最優惠利率(“最優惠利率”)。基本貸款利率可能有一個下限或最低利率。SOFR的利率通常為1個月或3個月，還可能受到信用利差調整的影響 。優先貸款通常受到合同限制，在購買或出售之前必須滿足這些限制。
(10)資金不足或部分資金不足的貸款承諾。信託可以簽訂某些貸款協議，其中全部或部分貸款可能沒有資金。信託有義務由借款人自行決定為這些承諾提供資金。所述利率反映了已融資部分(如果有)的參考利率和利差的加權平均，以及未融資部分的承諾費。截至2022年9月30日，無資金貸款承諾的總價值為337,939美元。
(11)所述利率代表優先貸款安排內合同在2022年9月30日的加權平均利率。合同利率主要是根據指定的基本貸款利率和利差以及重置期限重新確定的，可以是每週、每月或每季。
(12)這筆高級貸款將在2022年9月30日之後結算，屆時利率將確定。
(13)默認的安全措施。發行人拖欠利息和/或本金或已申請破產。
(14)可被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年9月30日的7天期國債年化收益率。
遠期外匯合約(場外交易) 
購買幣種 售出幣種 交易對手 安置點
日期 		未實現
欣賞 		未實現
(折舊)
美元 3,146,445 歐元 3,122,551 渣打銀行 10/4/22 $ 86,188 $     —
歐元 1,784,214 美元 1,830,946 摩根大通銀行，N.A. 10/31/22     —  (79,079)
美元 1,956,288 歐元 1,912,658 美國銀行，N.A. 10/31/22  78,307      —
美元   939,960 歐元   915,485 高盛國際 10/31/22  41,072      —
美元   939,861 歐元   915,485 高盛國際 10/31/22  40,974      —
美元 1,814,961 歐元 1,774,552 道富銀行信託公司 10/31/22  72,581      —
美元   442,166 英鎊   410,808 高盛國際 10/31/22     —  (16,790)
美元    14,350 英鎊    13,339 道富銀行信託公司 10/31/22     —     (552)
美元   442,558 英鎊   410,808 道富銀行信託公司 10/31/22     —  (16,398)
美元 3,065,049 歐元 3,122,551 渣打銀行 11/2/22     —   (1,313)
美元   488,016 歐元   500,062 美國銀行，N.A. 12/30/22     —   (5,562)
美元   488,127 歐元   500,061 道富銀行信託公司 12/30/22     —   (5,451)
美元   613,056 歐元   628,126 道富銀行信託公司 12/30/22     —   (6,926)
美元   732,284 歐元   750,092 道富銀行信託公司 12/30/22     —   (8,084)
美元   485,487 歐元   500,061 道富銀行信託公司 12/30/22     —   (8,091)
            $319,122 $(148,246)
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伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
縮寫：
浸漬 - 債務人佔有
Euribor - 歐元銀行間同業拆借利率
Libor - 倫敦銀行間同業拆借利率
場外交易 - 非處方藥
PIK - 實物支付
SOFR - 擔保隔夜融資利率
索尼婭 -- 英鎊隔夜銀行間平均水平
幣種縮寫：
歐元 - 歐元
英鎊 - 英鎊/英鎊
美元 - 美元
信託在追求其投資目標的正常過程中面臨外匯風險。由於信託持有外幣計價的投資，這些投資以及相關應收賬款和應付款項的價值可能會因未來外幣匯率的變化而發生變化。為了對衝這種風險，信託基金簽訂了遠期外匯兑換合同。
於2022年9月30日，該信託擁有足夠的現金及/或證券以支付未平倉衍生工具合約下的承諾。
受限證券
於2022年9月30日， 該信託擁有以下證券，這些證券受公開轉售限制，未根據1933年《證券法》登記(不包括第144A條證券)。信託對這些證券擁有各種登記權 (可在各種情況下行使)。這些證券的價值是根據經紀商提供的估值確定的，如果沒有，則使用受託人真誠確定的方法或在受託人的指示下按公允價值進行估值。
説明 日期：
收購 		共享 成本 值
普通股        
九點能源控股有限公司 7/15/14 325 $15,070 $0
普通股總庫存     $15,070 $0
可轉換優先股        
九點能源控股公司，A系列，12.00%，(PIK) 5/26/17   5 $ 5,000 $0
可轉換優先股合計     $5,000 $0
受限證券合計     $20,070 $0
關聯投資
截至2022年9月30日，本信託投資於摩根士丹利機構流動資金-政府投資組合(流動資金)的金額為2,102,007美元，佔信託淨資產的2.0%。截至2022年9月30日的財政年度，信託基金附屬基金的交易情況如下：
姓名 價值，
開始
期間的 		採購量 銷售額
收益 		網絡
實現
得(損) 		更改中
未實現
欣賞
(折舊) 		值，結束
期間的 		分紅
收入 		股票，
期末
短期投資 
流動資金 $2,499,592 $13,323,134 $(13,373,853) $ — $(346,866) $2,102,007 $10,143 2,102,007
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伊頓·萬斯
高級收入信託基金
2022年9月30日
投資組合 (未經審計)-續
公允價值計量
根據公認的公允價值計量會計原則 ，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次結構在下面列出的三個主要級別中進行了總結。
• 級別1-相同投資的活躍市場報價
• 第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
• 第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)
如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。用於評估證券的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。
截至2022年9月30日，用於評估信託投資和按價值列賬的未平倉衍生工具的投入層次如下：
資產描述  1級 2級 3級* 合計
資產支持證券 $      — $ 10,874,226 $    — $ 10,874,226
封閉式基金 3,135,636         —     —   3,135,636
普通股   369,500     619,157 406,693   1,395,350
可轉換優先股       —          28       0          28
公司債券       —   7,183,374     —   7,183,374
優先浮動利率貸款(較少無資金貸款承諾)       — 129,583,878 197,654 129,781,532
認股權證       —           0       0           0
其他       —         —       0           0
短期投資 2,102,007         —     —   2,102,007
總投資 $5,607,143 $148,260,663 $604,347 $154,472,153
遠期外匯合約 $      — $    319,122 $    — $    319,122
合計 $5,607,143 $148,579,785 $604,347 $154,791,275
責任説明         
遠期外匯合約 $      — $   (148,246) $    — $   (148,246)
合計 $      — $   (148,246) $    — $   (148,246)
* 對三級資產的不可察覺的投入，無論是單獨還是集體，都沒有對基金產生實質性影響。
期初和/或期末的3級投資相對於淨資產並不重要，因此，截至2022年9月30日的會計年度的3級資產對賬沒有列報。
有關信託基金有關投資估值的政策及其他重要會計政策的資料，請參閲信託基金提交給股東的半年度或年度報告中的最新財務報表。
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