伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合(未經審計)

普通股-100.1%

安全	共享		值
航空航天和國防-1.2%
波音。(The)⁽¹⁾⁽²⁾		13,686	$ 1,657,101
L3Harris技術公司⁽²⁾		6,224	1,293,534
諾斯羅普·格魯曼公司⁽²⁾		17,902	8,419,669
雷神技術公司		25,063	2,051,657
德事隆公司⁽²⁾		25,000	1,456,500
			$ 14,878,461
空運和物流-0.4%
C.H.Robinson Worldwide，Inc.		10,876	$ 1,047,468
聯邦快遞公司⁽²⁾		25,598	3,800,535
			$ 4,848,003
航空公司-0.1%
西南航空公司⁽¹⁾⁽²⁾		52,956	$ 1,633,163
			$ 1,633,163
汽車零部件-0.1%
Aptiv PLC⁽¹⁾⁽²⁾		22,662	$ 1,772,395
			$ 1,772,395
汽車-3.5%
福特汽車公司		80,000	$ 896,000
特斯拉，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		164,637	43,669,964
			$ 44,565,964
Banks — 2.3%
美國銀行。⁽²⁾		130,000	$ 3,926,000
第五、第三銀行⁽²⁾		88,466	2,827,373
亨廷頓銀行股份有限公司⁽²⁾		179,679	2,368,169
摩根大通。⁽²⁾		78,928	8,247,976
KeyCorp⁽²⁾		306,720	4,913,655
地區金融公司。⁽²⁾		254,924	5,116,325
Truist金融公司⁽²⁾		41,626	1,812,396
			$ 29,211,894
飲料-2.2%
可口可樂(Coca-Cola Co.)⁽²⁾		153,082	$ 8,575,653
星座品牌公司，A類⁽²⁾		3,691	847,749
百事公司⁽²⁾		115,146	18,798,736
			$ 28,222,138

安全	共享		值
生物技術-2.7%
艾伯維公司⁽²⁾		31,216	$ 4,189,499
安進公司⁽²⁾		59,770	13,472,158
生物遺傳研究公司⁽¹⁾⁽²⁾		15,031	4,013,277
吉利德科學公司⁽²⁾		202,361	12,483,650
			$ 34,158,584
建築產品-0.6%
A.O.史密斯公司		12,010	$ 583,446
Alcion PLC⁽²⁾		10,516	943,075
江森自控國際公司⁽²⁾		51,461	2,532,910
特靈科技公司⁽²⁾		23,525	3,406,655
			$ 7,466,086
資本市場-2.0%
嘉信理財(Charles Schwab Corp.)⁽²⁾		16,644	$ 1,196,205
芝加哥商品交易所集團有限公司⁽²⁾		12,294	2,177,636
高盛股份有限公司(The)⁽²⁾		17,502	5,128,961
穆迪公司⁽²⁾		24,502	5,956,681
標準普爾全球公司⁽²⁾		25,175	7,687,186
道富銀行。⁽²⁾		31,991	1,945,373
T.Rowe Price Group，Inc.⁽²⁾		13,079	1,373,426
			$ 25,465,468
化學品-1.5%
空氣產品和化學品公司⁽²⁾		13,083	$ 3,044,807
科爾特瓦公司⁽²⁾		20,341	1,162,488
陶氏化學公司⁽²⁾		20,341	893,580
杜邦·德·內穆斯公司⁽²⁾		20,341	1,025,186
FMC公司⁽²⁾		8,245	871,497
林德PLC⁽²⁾		18,902	5,095,790
PPG工業公司⁽²⁾		59,416	6,576,757
			$ 18,670,105
商業服務和用品-0.4%
科帕特，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		40,986	$ 4,360,911
廢物管理公司⁽²⁾		6,187	991,219
			$ 5,352,130
通信設備-1.4%
思科股份有限公司⁽²⁾		462,325	$ 18,493,000
			$ 18,493,000
消費金融-0.9%
美國運通。⁽²⁾		30,565	$ 4,123,524

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
消費金融(續)
第一資本金融公司⁽²⁾		10,757	$ 991,473
發現金融服務⁽²⁾		69,858	6,351,489
			$ 11,466,486
容器和包裝-0.2%
美國包裝公司		11,617	$ 1,304,473
韋斯特羅克公司⁽²⁾		21,317	658,482
			$ 1,962,955
總代理商-0.3%
正品零配件公司⁽²⁾		13,533	$ 2,020,748
LKQ公司⁽²⁾		28,101	1,324,962
			$ 3,345,710
多元化金融服務-0.5%
伯克希爾哈撒韋公司，B類⁽¹⁾⁽²⁾		21,762	$ 5,810,889
			$ 5,810,889
多元化電信服務-0.9%
流明技術公司		194,525	$ 1,416,142
Verizon Communications，Inc.⁽²⁾		278,522	10,575,480
			$ 11,991,622
電力設施-1.2%
愛迪生國際⁽²⁾		76,198	$ 4,311,283
NextEra能源公司⁽²⁾		136,161	10,676,384
NRG能源公司⁽²⁾		23,696	906,846
			$ 15,894,513
電氣設備-0.4%
忠利控股有限公司⁽¹⁾⁽²⁾		18,143	$ 3,231,994
羅克韋爾自動化公司⁽²⁾		8,828	1,898,991
			$ 5,130,985
娛樂-1.5%
Netflix公司⁽¹⁾⁽²⁾		40,040	$ 9,427,018
華特迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		100,149	9,447,055
			$ 18,874,073
股權房地產投資信託基金(REITs)-1.1%
美國鐵塔公司⁽²⁾		17,730	$ 3,806,631
公寓收入房地產投資信託基金公司⁽²⁾		34,427	1,329,571
甲級公寓投資管理公司⁽²⁾		27,957	204,086
數字房地產信託公司⁽²⁾		9,433	935,565
杜克房地產公司⁽²⁾		20,602	993,016

安全	共享		值
股權房地產投資信託基金(REITs)(續)
鐵山公司⁽²⁾		30,000	$ 1,319,100
中美公寓社區公司⁽²⁾		31,281	4,850,745
Prologis，Inc.⁽²⁾		12,000	1,219,200
			$ 14,657,914
食品和主食零售業-1.3%
克羅格公司(The)⁽²⁾		125,471	$ 5,489,356
Sysco Corp.⁽²⁾		22,318	1,578,106
沃爾瑪公司⁽²⁾		73,418	9,522,315
			$ 16,589,777
食品-1.2%
好時(Hershey Co.)⁽²⁾		5,163	$ 1,138,287
霍梅爾食品公司⁽²⁾		21,160	961,510
蘭姆·韋斯頓控股公司⁽²⁾		16,086	1,244,735
億滋國際公司，A類⁽²⁾		212,633	11,658,667
			$ 15,003,199
醫療保健設備和用品-2.2%
雅培⁽²⁾		15,787	$ 1,527,550
巴克斯特國際公司⁽²⁾		36,672	1,975,154
愛德華茲生命科學公司⁽¹⁾⁽²⁾		66,378	5,484,814
直覺外科公司股份有限公司⁽¹⁾⁽²⁾		69,017	12,936,546
Stryker公司⁽²⁾		33,820	6,849,903
			$ 28,773,967
醫療保健提供者和服務-2.9%
信諾公司⁽²⁾		31,281	$ 8,679,539
CVS Health Corp.⁽²⁾		52,381	4,995,576
DaVita，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		11,550	955,994
麥凱森公司⁽²⁾		7,813	2,655,404
聯合健康集團，Inc.⁽²⁾		39,546	19,972,312
			$ 37,258,825
酒店、餐館和休閒-2.1%
凱撒娛樂公司⁽¹⁾		25,480	$ 821,985
Chipotle墨西哥燒烤公司⁽¹⁾⁽²⁾		3,188	4,790,799
達頓餐飲公司⁽²⁾		21,181	2,675,584
萬豪國際，A類⁽²⁾		67,519	9,462,113
麥當勞公司⁽²⁾		35,561	8,205,345
好吃！Brands公司⁽²⁾		14,466	1,538,314
			$ 27,494,140
家用耐用品-0.2%
紐威爾品牌公司		45,220	$ 628,106

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
家用耐用品(續)
PulteGroup，Inc.⁽²⁾		21,021	$ 788,288
惠而浦公司⁽²⁾		8,566	1,154,782
			$ 2,571,176
家居用品-0.5%
高樂氏公司(Clorox Co.)⁽²⁾		27,426	$ 3,521,224
寶潔。(The)⁽²⁾		18,414	2,324,768
			$ 5,845,992
工業集團-0.4%
3M公司⁽²⁾		11,474	$ 1,267,877
霍尼韋爾國際公司⁽²⁾		26,647	4,449,250
			$ 5,717,127
保險-1.4%
美國國際集團有限公司⁽²⁾		70,241	$ 3,335,043
丘布股份有限公司⁽²⁾		35,393	6,437,279
達信麥克倫南公司⁽²⁾		15,767	2,353,855
Travelers Cos，Inc.(The)⁽²⁾		35,246	5,399,687
			$ 17,525,864
互動媒體和服務-7.6%
Alphabet，A類⁽¹⁾⁽²⁾		390,780	$ 37,378,107
Alphabet，C類⁽¹⁾⁽²⁾		380,840	36,617,766
Meta Platform，Inc.，A類⁽¹⁾⁽²⁾		165,175	22,410,944
推特公司⁽¹⁾⁽²⁾		20,944	918,185
			$ 97,325,002
互聯網和直銷零售-5.9%
亞馬遜，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		594,180	$ 67,142,340
Etsy公司⁽¹⁾⁽²⁾		10,906	1,092,018
自由市場公司⁽¹⁾⁽²⁾		5,488	4,542,857
拼多多美國不良反應⁽¹⁾⁽²⁾		42,023	2,629,799
			$ 75,407,014
IT服務-2.7%
EPAM系統公司⁽¹⁾⁽²⁾		4,193	$ 1,518,663
富達國家信息服務公司。⁽²⁾		93,128	7,037,683
FleetCor技術公司⁽¹⁾		5,032	886,487
Global Payments公司⁽²⁾		12,000	1,296,600
國際商業機器公司⁽²⁾		20,689	2,458,060
萬事達卡公司，A類⁽²⁾		29,276	8,324,338
Visa，Inc.，A類⁽²⁾		70,865	12,589,167
			$ 34,110,998

安全	共享		值
生命科學工具與服務-1.4%
安捷倫技術公司⁽²⁾		31,117	$ 3,782,271
丹納赫公司⁽²⁾		10,019	2,587,808
Illumina公司⁽¹⁾⁽²⁾		12,000	2,289,480
PerkinElmer公司⁽²⁾		23,065	2,775,411
Thermo Fisher Science，Inc.⁽²⁾		11,438	5,801,239
西部藥業服務公司		4,736	1,165,435
			$ 18,401,644
機械-0.9%
卡特彼勒公司⁽²⁾		7,735	$ 1,269,159
多佛爾公司⁽²⁾		25,606	2,985,147
英格索爾·蘭德公司⁽²⁾		20,758	897,991
帕克-漢尼芬公司⁽²⁾		12,287	2,977,263
斯坦利·布萊克·德克公司⁽²⁾		43,010	3,234,782
西屋空氣制動技術公司⁽²⁾		7,000	569,450
			$ 11,933,792
Media — 1.2%
康卡斯特公司，A類⁽²⁾		424,547	$ 12,451,964
福克斯公司，A類		34,887	1,070,333
派拉蒙全球，B類⁽²⁾		88,076	1,676,967
			$ 15,199,264
金屬和礦業-0.3%
自由港-麥克莫蘭公司⁽²⁾		94,914	$ 2,593,999
紐蒙特公司⁽²⁾		25,563	1,074,413
			$ 3,668,412
多線零售-0.7%
美元通用公司⁽²⁾		17,273	$ 4,143,102
美元樹公司⁽¹⁾⁽²⁾		22,132	3,012,165
塔吉特公司⁽²⁾		13,193	1,957,709
			$ 9,112,976
多用途-1.0%
CMS能源公司⁽²⁾		177,055	$ 10,311,683
道明能源公司⁽²⁾		36,763	2,540,691
			$ 12,852,374
石油、天然氣和消耗性燃料-2.8%
雪佛龍公司⁽²⁾		69,284	$ 9,954,032
Coterra能源公司⁽²⁾		30,000	783,600
德文能源公司⁽²⁾		72,500	4,359,425
響尾蛇能源公司⁽²⁾		88,555	10,667,335
埃克森美孚公司⁽²⁾		34,694	3,029,133
ONEOK，Inc.⁽²⁾		26,014	1,332,958

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
菲利普斯66⁽²⁾		57,101	$ 4,609,193
威廉姆斯公司(The)		37,548	1,074,999
			$ 35,810,675
個人產品-0.5%
雅詩蘭黛公司(The)，A類⁽²⁾		29,712	$ 6,414,821
			$ 6,414,821
藥品-3.0%
百時美施貴寶公司⁽²⁾		106,404	$ 7,564,260
禮來公司⁽²⁾		12,046	3,895,074
強生⁽²⁾		43,189	7,055,355
默克公司⁽²⁾		111,665	9,616,590
Organon&Co.⁽²⁾		11,166	261,284
輝瑞公司⁽²⁾		220,239	9,637,659
維亞特里斯公司⁽²⁾		30,036	255,907
			$ 38,286,129
專業服務-0.3%
Equifax，Inc.⁽²⁾		14,785	$ 2,534,592
羅伯特哈夫國際公司⁽²⁾		12,784	977,976
			$ 3,512,568
房地產管理與開發-0.1%
世邦魏理仕集團，A類⁽¹⁾		14,698	$ 992,262
			$ 992,262
公路和鐵路-0.8%
加拿大太平洋鐵路有限公司		16,972	$ 1,132,372
諾福克南方公司⁽²⁾		9,503	1,992,304
聯合太平洋公司。⁽²⁾		37,756	7,355,624
			$ 10,480,300
半導體和半導體設備-7.8%
先進微設備公司⁽¹⁾⁽²⁾		132,313	$ 8,383,352
ADI公司⁽²⁾		77,403	10,785,334
阿斯麥-紐約股票⁽²⁾		12,644	5,251,685
恩相能源公司⁽¹⁾⁽²⁾		19,924	5,528,312
英特爾公司⁽²⁾		319,544	8,234,649
微芯片技術公司⁽²⁾		115,044	7,021,135
單片電力系統公司。⁽²⁾		1,569	570,175
恩智浦半導體公司⁽²⁾		47,520	7,009,675
安森美半導體公司⁽¹⁾⁽²⁾		110,775	6,904,606
Qorvo公司⁽¹⁾⁽²⁾		7,371	585,331
高通公司⁽²⁾		137,551	15,540,512

安全	共享		值
半導體和半導體設備(續)
SolarEdge Technologies，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		12,242	$ 2,833,533
德州儀器公司⁽²⁾		140,016	21,671,677
			$ 100,319,976
軟件-12.1%
Adobe，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		31,290	$ 8,611,008
Cerdian HCM Holding，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		43,366	2,423,292
CrowdStrike控股公司，A類⁽¹⁾		30,642	5,050,108
Fortinet公司⁽¹⁾⁽²⁾		140,865	6,920,698
微軟(Microsoft Corp.)⁽²⁾		447,480	104,218,092
甲骨文公司⁽²⁾		138,657	8,467,783
Paycom軟件公司⁽¹⁾⁽²⁾		23,397	7,720,776
Salesforce，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		62,148	8,939,368
ServiceNow，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		2,804	1,058,818
泰勒技術公司⁽¹⁾		5,061	1,758,698
			$ 155,168,641
專業零售-1.6%
高級汽車零部件公司⁽²⁾		23,636	$ 3,695,252
百思買股份有限公司⁽²⁾		28,506	1,805,570
家得寶(Home Depot，Inc.)⁽²⁾		44,182	12,191,581
羅斯百貨公司⁽²⁾		26,000	2,191,020
			$ 19,883,423
技術硬件、存儲和外圍設備-10.3%
蘋果公司⁽²⁾		951,458	$ 131,491,496
			$ 131,491,496
紡織品、服裝和奢侈品-0.6%
耐克公司，B類⁽²⁾		87,185	$ 7,246,817
			$ 7,246,817
煙草-0.3%
奧馳亞集團公司⁽²⁾		33,058	$ 1,334,882
菲利普莫里斯國際公司⁽²⁾		24,163	2,005,771
			$ 3,340,653
貿易公司和經銷商-0.6%
Fastenal Co.⁽²⁾		158,488	$ 7,296,787
			$ 7,296,787
普通股總庫存 (確定成本為416,167,795美元)			$1,278,908,629

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

短期投資-0.2%

安全	共享		值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，2.80%⁽³⁾		1,863,049	$ 1,863,049
短期投資總額 (確定成本為1,863,049美元)			$ 1,863,049
總投資-100.3% (確定成本為418,030,844美元)			$1,280,771,678
書面看漲期權總額-(0.4%) (收到25,488,547美元保費)			$ (5,056,193)
其他資產減去負債-0.1%			$ 1,723,485
淨資產-100.0%			$1,277,438,970

投資組合中每個投資類別顯示的百分比以淨資產為基礎。
⁽¹⁾	非創收證券。
⁽²⁾	證券(或其中一部分)已被質押，作為書面期權的抵押品。
⁽³⁾	可被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年9月30日的7天期國債年化收益率。

書面看漲期權(在交易所交易)-(0.4%)
説明	數量合同	概念上的金額		鍛鍊價格		期滿日期	值
納斯達克100指數	37		$40,593,514		$12,300	10/3/22	$ (1,110)
納斯達克100指數	36		39,496,392		12,400	10/5/22	(1,530)
納斯達克100指數	36		39,496,392		12,750	10/7/22	(1,620)
納斯達克100指數	36		39,496,392		13,100	10/10/22	(1,260)
納斯達克100指數	37		40,593,514		12,400	10/12/22	(12,303)
納斯達克100指數	37		40,593,514		12,100	10/14/22	(74,555)
納斯達克100指數	37		40,593,514		12,200	10/17/22	(71,595)
納斯達克100指數	37		40,593,514		12,200	10/19/22	(85,100)
納斯達克100指數	38		41,690,636		11,650	10/21/22	(419,330)
納斯達克100指數	37		40,593,514		11,800	10/24/22	(351,315)
納斯達克100指數	37		40,593,514		11,700	10/26/22	(490,805)
納斯達克100指數	37		40,593,514		11,500	10/28/22	(801,975)
標準普爾500指數	169		60,596,978		3,970	10/3/22	(423)
標準普爾500指數	168		60,238,416		4,010	10/5/22	(840)
標準普爾500指數	168		60,238,416		4,100	10/7/22	(840)
標準普爾500指數	167		59,879,854		4,200	10/10/22	(1,670)
標準普爾500指數	168		60,238,416		4,010	10/12/22	(7,980)
標準普爾500指數	171		61,314,102		3,930	10/14/22	(48,307)
標準普爾500指數	170		60,955,540		3,950	10/17/22	(47,600)

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

書面看漲期權(交易所交易) (續)
説明	數量合同	概念上的金額		鍛鍊價格		期滿日期	值
標準普爾500指數	168		$60,238,416		$ 3,960	10/19/22	$ (56,280)
標準普爾500指數	173		62,031,226		3,785	10/21/22	(461,910)
標準普爾500指數	170		60,955,540		3,800	10/24/22	(425,850)
標準普爾500指數	169		60,596,978		3,750	10/26/22	(705,575)
標準普爾500指數	172		61,672,664		3,720	10/28/22	(986,420)
合計							$(5,056,193)

縮寫：
ADR	- 美國存託憑證

截至2022年9月30日，基金有足夠的現金及/或證券支付未平倉衍生工具合約下的承諾。

該基金在追求其投資目標的正常過程中面臨股權價格風險。該基金在指數現值之上買入指數看漲期權，以產生保費收入。在撰寫指數看漲期權時，基金實際上是以高於行權價格的適用指數價值出售潛在增值，以換取收到的期權溢價。如果標的指數的價值下降，基金保留損失風險，減去收到的保費。

關聯投資

截至2022年9月30日，基金對摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合(流動性基金)的投資價值為1,863,049美元，佔基金淨資產的0.2%。截至2022年9月30日的財政年度，基金在附屬基金中的交易情況如下：

姓名	價值，開始期間的	採購量	銷售額收益	網絡實現得(損)	更改中未實現欣賞 (折舊)	值，結束期間的	分紅收入	股票，期末
短期投資
流動資金	$ —	$86,093,012	$(84,229,963)	$ —	$ —	$1,863,049	$50,104	1,863,049

公允價值計量

根據公認的公允價值計量會計原則，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次結構在下面列出的三個主要級別中進行了總結。

•	級別1-相同投資的活躍市場報價
•	第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
•	第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)

如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。用於評估證券的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。

伊頓·萬斯

税管買入機會基金

2022年9月30日

投資組合 (未經審計)-續

截至2022年9月30日，對基金的投資和按價值列賬的未平倉衍生工具進行估值所使用的投入等級如下：

資產描述	1級	2級	3級	合計
普通股	$1,278,908,629*	$ —	$ —	$1,278,908,629
短期投資	1,863,049	—	—	1,863,049
總投資	$1,280,771,678	$ —	$ —	$1,280,771,678
責任説明
書面看漲期權	$ (5,056,193)	$ —	$ —	$ (5,056,193)
合計	$ (5,056,193)	$ —	$ —	$ (5,056,193)

*	按主要投資類別進行的級別分類與投資組合中的類別顯示相同。

有關基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金提交給股東的半年度或年度報告中的最新財務報表。

擬議的重組計劃

2022年11月，基金的受託人批准了一項重組協議和計劃，根據該協議和計劃，基金將收購伊頓萬斯税務管理的買入策略基金(買入策略基金)的幾乎所有資產和負債，以換取基金的普通股。擬議的重組還有待買寫策略基金股東的批准。