威利食品國際有限公司。 | |||
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發信人:
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/s/ Yitschak Barabi | |
姓名:伊茨查克·巴拉比 | |||
職位:首席財務官 | |||
![]() |
![]() |
• |
銷售額從2021年第三季度的1.063億新謝克爾(2990萬美元)增長到1.239億新謝克爾(3490萬美元),增幅為16.6%。
|
• |
毛利潤同比增長15.6%,達到3410萬新謝克爾(960萬美元)。
|
• |
營業收入同比增長16.7%,達到950萬新謝克爾(270萬美元)。
|
• |
淨利潤同比增長46.1%,達到760萬新謝克爾(210萬美元)。
|
• |
截至2022年9月30日,現金和證券餘額為2.925億新謝克爾(8260萬美元)。
|
• |
基本每股收益為0.55新謝克爾(0.16美元)。
|
• |
2021年前9個月的銷售額從3.373億新謝克爾(9520萬美元)增長到3.651億新謝克爾(1.031億美元),增幅為8.2%。
|
• |
毛利潤同比增長4.4%,達到1.071億新謝克爾(3020萬美元)。
|
• |
營業收入同比下降9.3%,至3350萬新謝克爾(940萬美元)。
|
• |
淨利潤同比下降32.6%,至2850萬新謝克爾(800萬美元),佔銷售額的7.8%。
|
• |
基本每股收益為2.05新謝克爾(0.58美元)。
|
9月30日,
|
12月31日
|
9月30日,
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||||||
資產
|
||||||||||||||||||||||||
流動資產
|
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
158,016
|
218,980
|
195,718
|
44,599
|
61,806
|
55,241
|
||||||||||||||||||
按公允價值計入損益的金融資產
|
134,506
|
150,153
|
154,090
|
37,964
|
42,380
|
43,491
|
||||||||||||||||||
應收貿易賬款
|
147,053
|
131,779
|
134,017
|
41,509
|
37,194
|
37,826
|
||||||||||||||||||
其他應收賬款和預付費用
|
3,161
|
3,969
|
4,939
|
890
|
1,121
|
1,394
|
||||||||||||||||||
盤存
|
71,811
|
48,115
|
59,528
|
20,268
|
13,580
|
16,802
|
||||||||||||||||||
流動納税資產
|
6,042
|
4,599
|
5,780
|
1,705
|
1,298
|
1,631
|
||||||||||||||||||
流動資產總額
|
520,589
|
557,595
|
554,072
|
146,935
|
157,379
|
156,385
|
||||||||||||||||||
非流動資產
|
||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備
|
92,067
|
87,868
|
87,245
|
25,986
|
24,800
|
24,625
|
||||||||||||||||||
減去累計折舊
|
51,689
|
49,563
|
48,431
|
14,589
|
13,989
|
13,669
|
||||||||||||||||||
40,378
|
38,305
|
38,814
|
11,397
|
10,811
|
10,956
|
|||||||||||||||||||
使用權資產
|
3,679
|
4,695
|
4,088
|
1,038
|
1,325
|
1,154
|
||||||||||||||||||
按公允價值計入損益的金融資產
|
31,922
|
29,374
|
31,056
|
9,010
|
8,291
|
8,765
|
||||||||||||||||||
商譽
|
36
|
36
|
36
|
10
|
10
|
10
|
||||||||||||||||||
非流動資產總額
|
76,015
|
72,410
|
73,994
|
21,455
|
20,437
|
20,885
|
||||||||||||||||||
596,604
|
630,005
|
628,066
|
168,390
|
177,816
|
177,270
|
|||||||||||||||||||
權益和負債
|
||||||||||||||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||||||||||||||
租賃負債當期到期日
|
569
|
1,372
|
1,136
|
161
|
387
|
321
|
||||||||||||||||||
貿易應付款
|
16,985
|
(**) 22,707
|
|
20,386
|
4,794
|
6,409
|
5,754
|
|||||||||||||||||
員工福利
|
3,744
|
3,411
|
3,442
|
1,057
|
963
|
971
|
||||||||||||||||||
按公允價值計提損益的財務負債
|
-
|
(**) 3,095
|
|
13,960
|
-
|
874
|
3,940
|
|||||||||||||||||
其他應付款和應計費用
|
8,045
|
22,145
|
11,216
|
2,270
|
6,249
|
3,166
|
||||||||||||||||||
流動負債總額
|
29,343
|
52,730
|
50,140
|
8,282
|
14,882
|
14,152
|
||||||||||||||||||
非流動負債
|
||||||||||||||||||||||||
租賃負債
|
3,310
|
3,466
|
3,062
|
934
|
978
|
864
|
||||||||||||||||||
遞延税金
|
1,997
|
3,823
|
2,017
|
564
|
1,079
|
569
|
||||||||||||||||||
退休福利義務
|
1,811
|
1,934
|
1,615
|
511
|
546
|
456
|
||||||||||||||||||
非流動負債總額
|
7,118
|
9,223
|
6,694
|
2,009
|
2,603
|
1,889
|
||||||||||||||||||
股東權益
|
||||||||||||||||||||||||
股本
|
1,490
|
1,490
|
1,490
|
421
|
421
|
421
|
||||||||||||||||||
額外實收資本
|
170,760
|
170,760
|
170,760
|
48,196
|
48,196
|
48,196
|
||||||||||||||||||
資本基金
|
247
|
247
|
247
|
70
|
70
|
70
|
||||||||||||||||||
355
|
-
|
-
|
100
|
0
|
0
|
|||||||||||||||||||
國庫股
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(177
|
)
|
(177
|
)
|
(177
|
)
|
||||||||||||
留存收益
|
388,878
|
397,505
|
400,322
|
109,760
|
112,194
|
112,990
|
||||||||||||||||||
關於確定利益的淨負債的重新計量
|
(959
|
)
|
(1,322
|
)
|
(959
|
)
|
(271
|
)
|
(373
|
)
|
(271
|
)
|
||||||||||||
公司所有者應佔權益
|
560,143
|
568,052
|
571,232
|
158,099
|
160,331
|
161,229
|
||||||||||||||||||
596,604
|
630,005
|
628,066
|
168,390
|
177,816
|
177,270
|
九個月
|
三個月
|
九個月
|
||||||||||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
告一段落
|
||||||||||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
9月30日,
|
||||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
以千為單位(每股和共享數據除外)
|
||||||||||||||||||||||||
銷售額
|
365,124
|
337,325
|
123,900
|
106,268
|
103,055
|
95,209
|
||||||||||||||||||
銷售成本
|
258,029
|
234,705
|
89,829
|
76,808
|
72,828
|
66,245
|
||||||||||||||||||
毛利
|
107,095
|
102,620
|
34,071
|
29,460
|
30,227
|
28,964
|
||||||||||||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||||||||||||||
銷售費用
|
56,275
|
48,706
|
18,678
|
15,935
|
15,883
|
13,747
|
||||||||||||||||||
一般和行政費用
|
17,349
|
17,179
|
5,856
|
5,415
|
4,897
|
4,849
|
||||||||||||||||||
其他收入
|
-
|
200
|
-
|
63
|
-
|
57
|
||||||||||||||||||
總運營費用
|
73,624
|
65,685
|
24,534
|
21,287
|
20,780
|
18,539
|
||||||||||||||||||
營業利潤
|
33,471
|
36,935
|
9,537
|
8,173
|
9,447
|
10,425
|
||||||||||||||||||
財政收入
|
11,194
|
21,390
|
2,616
|
3,015
|
3,159
|
6,037
|
||||||||||||||||||
財務費用
|
(10,296
|
)
|
(3,825
|
)
|
(2,580
|
)
|
(4,602
|
)
|
(2,906
|
)
|
(1,080
|
)
|
||||||||||||
財務收入(費用)總額
|
898
|
17,565
|
36
|
(1,587
|
)
|
253
|
4,957
|
|||||||||||||||||
所得税税前收入
|
34,369
|
54,500
|
9,573
|
6,586
|
9,700
|
15,382
|
||||||||||||||||||
所得税
|
5,881
|
12,216
|
1,951
|
1,372
|
1,660
|
3,448
|
||||||||||||||||||
當期利潤
|
28,488
|
42,284
|
7,622
|
5,214
|
8,040
|
11,934
|
||||||||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||||||||||
基本/稀釋後每股收益
|
2.05
|
3.05
|
0.55
|
0.38
|
0.58
|
0.86
|
||||||||||||||||||
計算中使用的股份
基本/稀釋每股收益 |
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
||||||||||||||||||
實際股數
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
九個月
|
三個月
|
九個月
|
||||||||||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
告一段落
|
||||||||||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
9月30日,
|
||||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||||||
現金流--經營活動
|
||||||||||||||||||||||||
持續經營的利潤
|
28,488
|
42,284
|
7,623
|
5,214
|
8,040
|
11,934
|
||||||||||||||||||
將淨利潤與用於持續經營活動的淨現金進行調整(附錄A)
|
(18,996
|
)
|
19,524
|
5,251
|
33,372
|
(5,361
|
)
|
5,511
|
||||||||||||||||
用於持續經營活動的現金淨額
|
9,492
|
61,808
|
12,874
|
38,586
|
2,679
|
17,445
|
||||||||||||||||||
現金流--投資活動
|
||||||||||||||||||||||||
購置物業、廠房和設備
|
(4,823
|
)
|
(4,763
|
)
|
(1,447
|
)
|
(1,130
|
)
|
(1,361
|
)
|
(1,345
|
)
|
||||||||||||
出售有價證券所得,淨額
|
9,833
|
2,174
|
(2,223
|
)
|
(12,987
|
)
|
2,775
|
614
|
||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益
|
-
|
200
|
-
|
63
|
-
|
56
|
||||||||||||||||||
發放給他人的貸款收益
|
-
|
18,707
|
-
|
-
|
-
|
5,280
|
||||||||||||||||||
用於持續投資活動的現金淨額
|
5,010
|
16,318
|
(3,670
|
)
|
(14,054
|
)
|
1,414
|
4,605
|
||||||||||||||||
現金流--融資活動
|
||||||||||||||||||||||||
租賃責任付款
|
(1,611
|
)
|
(1,605
|
)
|
(583
|
)
|
(601
|
)
|
(455
|
)
|
(453
|
)
|
||||||||||||
分紅
|
(39,932
|
)
|
(59,975
|
)
|
(19,966
|
)
|
(59,975
|
)
|
(11,271
|
)
|
(16,928
|
)
|
||||||||||||
用於持續融資活動的現金淨額
|
(41,543
|
)
|
(61,580
|
)
|
(20,549
|
)
|
(60,576
|
)
|
(11,726
|
)
|
(17,381
|
)
|
||||||||||||
增加(減少)現金和現金等價物
|
(27,041
|
)
|
16,546
|
(11,345
|
)
|
(36,044
|
)
|
(7,633
|
)
|
4,669
|
||||||||||||||
財政期初的現金和現金等價物
|
195,718
|
201,822
|
171,251
|
255,510
|
55,241
|
56,964
|
||||||||||||||||||
現金和現金等價物的匯兑損失(利潤)
|
(10,661
|
)
|
612
|
(1,890
|
)
|
(486
|
)
|
(3,009
|
)
|
173
|
||||||||||||||
財政年度終了的現金和現金等價物
|
158,016
|
218,980
|
158,016
|
218,980
|
44,599
|
61,806
|
九個月
|
三個月
|
九個月
|
||||||||||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
告一段落
|
||||||||||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
9月30日,
|
||||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||||||
遞延所得税的減少(增加)
|
(20
|
)
|
3,055
|
(201
|
)
|
660
|
(6
|
)
|
862
|
|||||||||||||||
有價證券的未實現虧損(收益)
|
8,885
|
(13,301
|
)
|
1,892
|
(1,182
|
)
|
2,508
|
(3,754
|
)
|
|||||||||||||||
折舊及攤銷
|
4,958
|
4,732
|
1,660
|
1,631
|
1,399
|
1,336
|
||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的資本收益
|
-
|
(200
|
)
|
(63
|
)
|
(56
|
)
|
|||||||||||||||||
現金及現金等價物匯兑損益
|
10,661
|
(612
|
)
|
1,890
|
486
|
3,009
|
(173
|
)
|
||||||||||||||||
按公允價值計入損益的金融負債未實現收益
|
(13,960
|
)
|
-
|
(1,310
|
)
|
-
|
(3,940
|
)
|
-
|
|||||||||||||||
基於股份的支付費用
|
355
|
-
|
355
|
-
|
100
|
-
|
||||||||||||||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||||||||||
貿易應收賬款和其他應收賬款增加(減少)
|
(496
|
)
|
(**) 15,183
|
|
8,588
|
(**) 785
|
|
(140
|
)
|
4,286
|
||||||||||||||
庫存的減少(增加)
|
(12,283
|
)
|
11,399
|
2,066
|
10,348
|
(3,467
|
)
|
3,217
|
||||||||||||||||
貿易和其他應付款項及其他流動負債的增加(減少)
|
(6,073
|
)
|
12,865
|
(6,767
|
)
|
16,868
|
(1,713
|
)
|
3,631
|
|||||||||||||||
已繳納所得税
|
(11,023
|
)
|
(**) (13,597)
|
|
(2,922
|
)
|
(**) 3,839
|
|
(3,111
|
)
|
(3,838
|
)
|
||||||||||||
經營活動的現金流量淨額
|
(18,996
|
)
|
(**) 19,524
|
|
5,251
|
(**) 33,372
|
|
(5,361
|
)
|
5,511
|