hd-2022103000003549501/292022Q3錯誤00003549502022-01-312022-10-3000003549502022-11-15Xbrli：共享00003549502022-10-30ISO 4217：美元00003549502022-01-30ISO 4217：美元Xbrli：共享00003549502022-08-012022-10-3000003549502021-08-022021-10-3100003549502021-02-012021-10-310000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-310000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-08-010000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-310000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-08-012022-10-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-08-022021-10-310000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-312022-10-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-02-012021-10-310000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-310000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-310000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-010000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-310000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-08-012022-10-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-022021-10-310000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-312022-10-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-012021-10-310000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-310000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-310000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-08-010000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-310000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-08-012022-10-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-08-022021-10-310000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-312022-10-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-02-012021-10-310000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-10-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-310000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-310000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-08-010000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-310000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-08-012022-10-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-08-022021-10-310000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-312022-10-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-02-012021-10-310000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-10-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-310000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-07-310000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-08-010000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-310000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-08-012022-10-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-08-022021-10-310000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-312022-10-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-02-012021-10-310000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-10-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-10-3100003549502021-10-3100003549502021-01-31HD：細分市場0000354950國家：美國2022-08-012022-10-300000354950國家：美國2021-08-022021-10-310000354950國家：美國2022-01-312022-10-300000354950國家：美國2021-02-012021-10-310000354950美國-GAAP：非美國成員2022-08-012022-10-300000354950美國-GAAP：非美國成員2021-08-022021-10-310000354950美國-GAAP：非美國成員2022-01-312022-10-300000354950美國-GAAP：非美國成員2021-02-012021-10-310000354950美國-公認會計準則：產品成員2022-08-012022-10-300000354950美國-公認會計準則：產品成員2021-08-022021-10-310000354950美國-公認會計準則：產品成員2022-01-312022-10-300000354950美國-公認會計準則：產品成員2021-02-012021-10-310000354950美國-GAAP：服務成員2022-08-012022-10-300000354950美國-GAAP：服務成員2021-08-022021-10-310000354950美國-GAAP：服務成員2022-01-312022-10-300000354950美國-GAAP：服務成員2021-02-012021-10-310000354950高清：主要產品線構建材料成員2022-08-012022-10-300000354950高清：主要產品線構建材料成員2021-08-022021-10-310000354950高清：主要產品線構建材料成員2022-01-312022-10-300000354950高清：主要產品線構建材料成員2021-02-012021-10-310000354950高清：主要產品線DcorMember2022-08-012022-10-300000354950高清：主要產品線DcorMember2021-08-022021-10-310000354950高清：主要產品線DcorMember2022-01-312022-10-300000354950高清：主要產品線DcorMember2021-02-012021-10-310000354950高清：主要產品線硬線成員2022-08-012022-10-300000354950高清：主要產品線硬線成員2021-08-022021-10-310000354950高清：主要產品線硬線成員2022-01-312022-10-300000354950高清：主要產品線硬線成員2021-02-012021-10-310000354950美國-GAAP：商業紙張成員2022-06-300000354950美國-GAAP：商業紙張成員2022-07-310000354950美國-GAAP：商業紙張成員2022-01-312022-10-300000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-310000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHd:FiveYearBackUpCreditFacilityExpiringJuly2027Member2022-07-012022-07-310000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHd:FiveYearBackUpCreditFacilityExpiringJuly2027Member2022-07-310000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHD：BackupCreditFacilityMember2022-07-012022-07-310000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHD：BackupCreditFacilityMember2022-07-310000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHd:FiveYearBackUpCreditFacilityExpiringDecember2023Member2022-01-312022-06-300000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHd:FiveYearBackUpCreditFacilityExpiringDecember2023Member2022-06-300000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHD：BackupCreditFacilityMember2022-01-312022-06-300000354950美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersHD：BackupCreditFacilityMember2022-06-3000003549502022-09-30房署：分期付款0000354950Hd:SeniorNotesDueSeptember2025004FirstTrancheMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-09-30Xbrli：純0000354950Hd:SeniorNotesDueSeptember203245SecondTrancheMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-09-300000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員Hd:SeniorNotesDueSeptember2052495ThirdTrancheMember2022-09-300000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員房屋署：2022年9月發行成員2022-09-3000003549502022-03-310000354950Hd:SeniorNotesDueApril20252700FirstTrancheMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000354950Hd:SeniorNotesDueApril20272875SecondTrancheMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000354950Hd:SeniorNotesDueApril20323250ThirdTrancheMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員Hd:SeniorNotesDueApril20523625FourthTrancheMember2022-03-310000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員房屋署：2022年3月發行成員2022-03-310000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員房屋署：2022年9月發行成員2022-09-012022-09-300000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員房屋署：2022年3月發行成員2022-03-012022-03-310000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員高清：A325老年人注意事項20122成員2022-03-012022-03-310000354950美國-GAAP：老年人注意事項成員高清：A325老年人注意事項20122成員2022-03-310000354950HD：FloatingRateSeniorNotesDueMarch12022成員2022-03-012022-03-310000354950高清：老年人注意2625DueJune2022成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-05-012022-05-310000354950高清：老年人注意2625DueJune2022成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-05-310000354950美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-300000354950美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-10-300000354950美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-01-300000354950美國公認會計準則：公允價值對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：其他資產成員2022-01-3000003549502022-07-3100003549502021-08-010000354950Hd:TwoThousandTwentyTwoShareRepurchaseProgramMember2022-08-310000354950高清：A2021共享返修計劃成員2021-05-310000354950Hd:TwoThousandTwentyTwoShareRepurchaseProgramMember2022-10-300000354950美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-10-300000354950美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-10-300000354950美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-300000354950美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-01-300000354950美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-01-300000354950美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-01-300000354950美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：老年人貸款成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-10-300000354950美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：老年人貸款成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-01-30 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年10月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號：1-8207
這個家得寶，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | | | 95-3261426 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渡船道2455步 | | | | |
| 亞特蘭大, | 佐治亞州 | | | | 30339 |
| (主要執行辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
(770) 433-8211
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.05美元 | | 高清 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒ 加速文件管理器☐ 非加速文件服務器☐ 規模較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是☒
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
1,019,186,022普通股，面值0.05美元，截至2022年11月15日已發行
目錄
| | | | | | | | |
常用或定義的術語 | II |
前瞻性陳述 | 三、 |
| | |
第一部分-財務信息 | 1 |
| 第1項。 | 財務報表。 | 1 |
| 合併資產負債表 | 1 |
| 合併損益表 | 2 |
| 綜合全面收益表 | 3 |
| 股東權益合併報表 | 4 |
| 合併現金流量表 | 5 |
| 合併財務報表附註 | 6 |
| 附註1.主要會計政策摘要 | 6 |
| 注2.淨銷售額 | 7 |
| 注3.財產和租賃 | 7 |
| 附註4.債務及衍生工具 | 8 |
| 附註5.股東權益 | 10 |
| 附註6.公允價值計量 | 10 |
| 附註7.加權平均普通股 | 11 |
| 附註8.或有事項 | 11 |
| | |
| 獨立註冊會計師事務所報告 | 12 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 | 13 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露。 | 20 |
| 第四項。 | 控制和程序。 | 20 |
| | |
第二部分--其他資料 | 20 |
| | |
| 第1A項。 | 風險因素。 | 20 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 | 21 |
| 第六項。 | 展品。 | 22 |
| | |
簽名 | 23 |
常用或定義的術語
| | | | | | | | |
| 術語 | | 定義 |
| | |
| ASU | | 會計準則更新 |
| 可比銷售額 | | 中定義的經營成果醫學博士與醫學部 |
| 《交易所法案》 | | 經修訂的1934年證券交易法 |
| FASB | | 財務會計準則委員會 |
| 2021財年 | | 截至2022年1月30日的財年 |
| 2022財年 | | 截至2023年1月29日的財年 |
| 公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
| MD&A | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| NOPAT | | 税後淨營業利潤 |
| 修復計劃 | | 家得寶FutureBuilder修復計劃 |
| ROIC | | 投資資本回報率 |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
| 證券法 | | 經修訂的1933年證券法 |
| SG&A | | 銷售、一般和行政 |
2021 Form 10-K | | 2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的2021財年Form 10-K年度報告 |
前瞻性陳述
本文中包含的某些聲明以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中以及我們發佈的其他書面和口頭信息中，關於我們未來的表現或其他事件或發展的聲明，構成了“前瞻性聲明”，定義見1995年“私人證券訴訟改革法”。前瞻性表述可能涉及但不限於“新冠肺炎”疫情及相關復甦對我們的業務、經營業績、現金流和財務狀況(除其他外，可能影響以下許多項目)的影響；對我們產品和服務的需求；淨銷售額增長；可比銷售額；競爭的影響；我們的品牌和聲譽；商店、零售互聯、供應鏈和技術計劃的實施；庫存和庫存狀況；經濟狀況；住房和家居裝修市場的狀況；信貸市場的狀況，包括抵押貸款、房屋淨值貸款和消費信貸；關税的影響；與我們接受的支付方法有關的問題；對信貸產品的需求；與我們的同事、潛在同事、供應商和服務提供商的關係管理；勞動力的成本和可用性；燃料和其他能源的成本；國際貿易爭端、自然災害、氣候變化、公共衞生問題(包括流行病和隔離、相關關閉和其他政府命令以及類似的限制，以及隨後的重新開業)、網絡安全事件、軍事衝突或戰爭行為，以及其他可能擾亂我們的商店、配送中心和其他設施的運營、我們運營或訪問通信、金融或銀行系統的能力，或公司產品或服務的供應或交付或需求的能力；我們滿足環境要求的能力, 社會和治理(“ESG”)目標；繼續或暫停股票回購；淨收益業績；每股收益；股息目標；資本分配和支出；流動性；投資資本回報；費用槓桿；商品或其他價格通脹和通縮；我們以我們可以接受的條件和利率發行債務的能力；調查、查詢、索賠和訴訟的影響和預期結果，包括遵守相關和解；會計收費的影響；採用某些會計準則的影響；監管變化的影響，包括税收法律和法規的變化；門店的開張和關閉；財務前景；以及被收購公司對我們組織的影響以及認識到這些收購的預期好處的能力。
前瞻性陳述基於目前可獲得的信息以及我們目前對未來事件的假設、預期和預測。您不應依賴我們的前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，會受到未來事件、風險和不確定性的影響--其中許多是我們無法控制的、依賴於第三方的行動，或者是我們目前不知道的--以及可能導致實際結果與我們的歷史經驗以及我們的預期和預測大不相同的潛在不準確假設。這些風險和不確定性包括但不限於第二部分，項目1A，風險因素在本報告的其他地方，以及我們在未來提交給美國證券交易委員會的報告中可能會不時描述的情況。您應將這些信息與我們的綜合財務報表和相關附註一起閲讀，並管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析在這份報告中。還可能存在我們無法預料或未在此描述的其他因素，通常是因為我們目前並不認為它們是實質性的。這些因素可能會導致結果與我們的預期大相徑庭。
前瞻性陳述僅在發表之日起發表，除非法律要求，否則我們不承諾對這些陳述進行更新。然而，建議您查看我們在提交給美國證券交易委員會的文件和其他公開聲明中就相關主題所做的任何進一步披露。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
家得寶，Inc.
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬美元計，每股數據除外 | 10月30日，
2022 | | 1月30日，
2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,462 | | | $ | 2,343 | |
| 應收賬款淨額 | 3,732 | | | 3,426 | |
| 商品庫存 | 25,719 | | | 22,068 | |
| 其他流動資產 | 1,768 | | | 1,218 | |
| 流動資產總額 | 33,681 | | | 29,055 | |
淨資產和設備 | 25,240 | | | 25,199 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 6,523 | | | 5,968 | |
| 商譽 | 7,434 | | | 7,449 | |
| 其他資產 | 3,988 | | | 4,205 | |
| 總資產 | $ | 76,866 | | | $ | 71,876 | |
| | | |
| 負債與股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務 | $ | — | | | $ | 1,035 | |
| 應付帳款 | 12,402 | | | 13,462 | |
| 應計薪金及相關費用 | 1,934 | | | 2,426 | |
| 應繳銷售税 | 640 | | | 848 | |
| 遞延收入 | 3,173 | | | 3,596 | |
| 長期債務的當期分期付款 | 1,224 | | | 2,447 | |
| 流動經營租賃負債 | 942 | | | 830 | |
| 其他應計費用 | 3,965 | | | 4,049 | |
| 流動負債總額 | 24,280 | | | 28,693 | |
| 長期債務，不包括本期分期付款 | 41,740 | | | 36,604 | |
| 長期經營租賃負債 | 5,807 | | | 5,353 | |
| 其他長期負債 | 3,741 | | | 2,922 | |
| 總負債 | 75,568 | | | 73,572 | |
| | | |
普通股，面值$0.05；授權：10,000股份；已發行：1,793股票於2022年10月30日及1,7922022年1月30日的股票；已發行股票：1,020股票於2022年10月30日及1,035股票於2022年1月30日 | 90 | | | 90 | |
| 實收資本 | 12,385 | | | 12,132 | |
| 留存收益 | 75,467 | | | 67,580 | |
| 累計其他綜合損失 | (856) | | | (704) | |
國庫股，按成本價計算，773股票於2022年10月30日及757股票於2022年1月30日 | (85,788) | | | (80,794) | |
| 股東權益合計(虧損) | 1,298 | | | (1,696) | |
總負債和股東權益 | $ | 76,866 | | | $ | 71,876 | |
見合併財務報表附註。
家得寶，Inc.
合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬美元計，每股數據除外 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 淨銷售額 | $ | 38,872 | | | $ | 36,820 | | | $ | 121,572 | | | $ | 115,438 | |
| 銷售成本 | 25,648 | | | 24,257 | | | 80,720 | | | 76,468 | |
| 毛利 | 13,224 | | | 12,563 | | | 40,852 | | | 38,970 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 6,468 | | | 6,168 | | | 19,735 | | | 18,975 | |
| 折舊及攤銷 | 608 | | | 600 | | | 1,830 | | | 1,780 | |
| 總運營費用 | 7,076 | | | 6,768 | | | 21,565 | | | 20,755 | |
| 營業收入 | 6,148 | | | 5,795 | | | 19,287 | | | 18,215 | |
| 利息和其他(收入)費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (7) | | | (15) | | | (12) | | | (26) | |
| 利息支出 | 413 | | | 341 | | | 1,166 | | | 1,006 | |
| 利息和其他，淨額 | 406 | | | 326 | | | 1,154 | | | 980 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 5,742 | | | 5,469 | | | 18,133 | | | 17,235 | |
| 所得税撥備 | 1,403 | | | 1,340 | | | 4,390 | | | 4,154 | |
| 淨收益 | $ | 4,339 | | | $ | 4,129 | | | $ | 13,743 | | | $ | 13,081 | |
| | | | | | | |
| 基本加權平均普通股 | 1,020 | | | 1,049 | | | 1,024 | | | 1,059 | |
| 基本每股收益 | $ | 4.25 | | | $ | 3.94 | | | $ | 13.42 | | | $ | 12.35 | |
| | | | | | | |
| 稀釋加權平均普通股 | 1,023 | | | 1,053 | | | 1,028 | | | 1,063 | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 4.24 | | | $ | 3.92 | | | $ | 13.37 | | | $ | 12.31 | |
見合併財務報表附註。
家得寶，Inc.
綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 淨收益 | $ | 4,339 | | | $ | 4,129 | | | $ | 13,743 | | | $ | 13,081 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (187) | | | (20) | | | (158) | | | 35 | |
| 現金流對衝 | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | 27 | |
| 扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | (184) | | | (17) | | | (152) | | | 69 | |
| 綜合收益 | $ | 4,155 | | | $ | 4,112 | | | $ | 13,591 | | | $ | 13,150 | |
見合併財務報表附註。
家得寶，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 普通股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | 89 | |
| 根據員工股票計劃發行的股票 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| 期末餘額 | 90 | | | 90 | | | 90 | | | 90 | |
| | | | | | | |
| 實收資本： | | | | | | | |
| 期初餘額 | 12,309 | | | 11,797 | | | 12,132 | | | 11,540 | |
| 根據員工股票計劃發行的股票 | (2) | | | 18 | | | (21) | | | 50 | |
| | | | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 78 | | | 74 | | | 274 | | | 299 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 12,385 | | | 11,889 | | | 12,385 | | | 11,889 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初餘額 | 73,074 | | | 63,560 | | | 67,580 | | | 58,134 | |
| | | | | | | |
| 淨收益 | 4,339 | | | 4,129 | | | 13,743 | | | 13,081 | |
現金股利 | (1,946) | | | (1,738) | | | (5,856) | | | (5,264) | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 75,467 | | | 65,951 | | | 75,467 | | | 65,951 | |
| | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
| 期初餘額 | (672) | | | (585) | | | (704) | | | (671) | |
| | | | | | | |
| 外幣折算調整，税後淨額 | (187) | | | (20) | | | (158) | | | 35 | |
| 現金流量套期保值，税後淨額 | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | |
| 其他，扣除税收後的淨額 | — | | | — | | | — | | | 27 | |
| 期末餘額 | (856) | | | (602) | | | (856) | | | (602) | |
| | | | | | | |
| 國庫股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | (84,564) | | | (72,793) | | | (80,794) | | | (65,793) | |
| 普通股回購 | (1,224) | | | (3,500) | | | (4,994) | | | (10,500) | |
| 期末餘額 | (85,788) | | | (76,293) | | | (85,788) | | | (76,293) | |
| 股東權益總額 | $ | 1,298 | | | $ | 1,035 | | | $ | 1,298 | | | $ | 1,035 | |
見合併財務報表附註。
家得寶，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 13,743 | | | $ | 13,081 | |
| 將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行對賬： | | | |
| 折舊及攤銷 | 2,216 | | | 2,128 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 286 | | | 312 | |
| 應收賬款變動，淨額 | (312) | | | (533) | |
| 商品庫存變動情況 | (3,748) | | | (3,871) | |
| 其他流動資產的變動 | (568) | | | (375) | |
| 應付賬款和應計費用的變動 | (1,568) | | | 1,918 | |
| 遞延收入的變化 | (413) | | | 672 | |
| 應付所得税的變動 | 30 | | | (10) | |
| 遞延所得税的變動 | 129 | | | (73) | |
| 其他經營活動 | 226 | | | 137 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 10,021 | | | 13,386 | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
資本支出 | (2,216) | | | (1,737) | |
| 收購企業的付款，淨額 | — | | | (416) | |
| 其他投資活動 | (29) | | | 21 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (2,245) | | | (2,132) | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 償還短期債務淨額 | (1,035) | | | — | |
| 長期債務收益，扣除折扣後的淨收益 | 6,942 | | | 2,979 | |
| 償還長期債務 | (2,423) | | | (1,480) | |
| 普通股回購 | (5,136) | | | (10,374) | |
| 出售普通股的收益 | 146 | | | 190 | |
現金股利 | (5,856) | | | (5,264) | |
| 其他融資活動 | (185) | | | (160) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (7,547) | | | (14,109) | |
| 現金及現金等價物的變動 | 229 | | | (2,855) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (110) | | | 27 | |
| 期初現金及現金等價物 | 2,343 | | | 7,895 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 2,462 | | | $ | 5,067 | |
| | | |
| 補充披露： | | | |
| 支付利息的現金，扣除資本化利息後的淨額 | $ | 1,160 | | | $ | 1,021 | |
| 繳納所得税的現金 | 4,173 | | | 4,170 | |
見合併財務報表附註。
家得寶，Inc.
合併財務報表附註
(未經審計)
1.重要會計政策摘要
業務
家得寶公司及其子公司(“公司”、“家得寶”、“我們”、“我們”或“我們”)是一家家居裝修零售商，銷售各種建築材料、家居裝修產品、草坪和花園產品、裝飾用品以及設施維護、維修和運營產品，並在商店和在線提供一系列服務。我們在美國(包括波多黎各聯邦以及美屬維爾京羣島和關島的領土)、加拿大和墨西哥開展業務，每個國家代表我們的一個三運營細分市場，我們將其聚合為一由於它們的運營性質和經濟特徵相似，因此可報告的細分市場。
陳述的基礎
隨附的本公司綜合財務報表是根據10-Q表的説明編制的，並不包括公認會計準則要求的所有信息和腳註，以完成財務報表。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。中期業務的結果不一定代表全年的結果。因此，這些合併財務報表應與我們的2021年Form 10-K中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
我們在2021年Form 10-K中披露的重要會計政策沒有重大變化。
最近採用的會計公告
在2022財年的前9個月，我們沒有采用任何對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響的新會計聲明。
近期發佈的會計公告
ASU No. 2022-04.2022年9月，FASB發佈了ASU編號2022-04，“負債-供應商融資計劃(主題405-50)-供應商融資計劃義務的披露”，以提高實體在購買商品和服務時使用的供應商融資計劃的透明度。該標準要求使用供應商融資方案的實體披露關鍵條款，包括付款條款的説明、在每個報告期結束時根據該方案確認的未償還金額、這些債務在資產負債表中的列報位置的説明以及年度前滾，包括確認的債務金額和在此期間支付的金額。本指南不影響對供應商財務計劃所涵蓋債務的確認、計量或財務報表列報。2022-04號ASU適用於2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期，但對前滾信息的要求除外，這一要求在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。允許及早領養。我們目前正在評估該標準對我們的合併財務報表和相關披露的影響.
未在上文或2021年Form 10-K中討論的尚未採用的最近會計聲明要麼不適用，要麼不會或不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
2.淨銷售額
下表顯示了按地理位置分類的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
淨銷售額-在美國 | $ | 35,784 | | | $ | 33,736 | | | $ | 111,834 | | | $ | 106,095 | |
淨銷售額-美國以外的地區 | 3,088 | | | 3,084 | | | 9,738 | | | 9,343 | |
淨銷售額 | $ | 38,872 | | | $ | 36,820 | | | $ | 121,572 | | | $ | 115,438 | |
下表按產品和服務列出了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 淨銷售額--產品 | $ | 37,448 | | | $ | 35,383 | | | $ | 117,261 | | | $ | 111,371 | |
| 淨銷售額--服務 | 1,424 | | | 1,437 | | | 4,311 | | | 4,067 | |
淨銷售額 | $ | 38,872 | | | $ | 36,820 | | | $ | 121,572 | | | $ | 115,438 | |
下表列出了主要產品線和相關的銷售部門(及相關服務)：
| | | | | | | | |
| 主要產品線 | | 銷售部 |
| 建築材料 | | 建築材料、電氣/照明、木材、木工和衞浴 |
| 裝潢 | | 家用電器，裝飾/儲物，地板，廚房和浴室，以及油漆 |
| 強硬派 | | 採購產品硬件，室內花園，室外花園，和工具 |
下表按主要產品線(及相關服務)列出了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 建築材料 | $ | 15,343 | | | $ | 13,809 | | | $ | 46,095 | | | $ | 41,880 | |
| 裝潢 | 13,070 | | | 12,783 | | | 40,040 | | | 38,060 | |
| 強硬派 | 10,459 | | | 10,228 | | | 35,437 | | | 35,498 | |
| 淨銷售額 | $ | 38,872 | | | $ | 36,820 | | | $ | 121,572 | | | $ | 115,438 | |
遞延收入
對於在商店或在線銷售的產品和服務，通常應在銷售點付款。當我們在客户取得商品或服務完成之前收到客户的付款時，收到的金額將被記錄為遞延收入，直到銷售或服務完成。這種履約義務是預期原始期限通常為三個月或更短的合同的一部分。截至2022年10月30日和2022年1月30日，產品和服務的遞延收入為2.210億美元2.6分別為10億美元。
我們進一步記錄禮品卡銷售的遞延收入，並在兑換禮品卡時確認相關收入，這通常發生在六個月禮品卡的發行量。截至2022年10月30日和2022年1月30日，我們對未兑換禮品卡的履約義務為$1.0十億美元。在截至2022年10月30日和2021年10月31日的三個月和九個月裏，禮品卡破損收入(即我們對禮品卡餘額中預計不會兑換的部分的估計)並不重要。
3.物業及租約
淨資產和設備
財產和設備淨額包括累計折舊和融資租賃攤銷#美元27.5億美元，截至 2022年10月30日及26.1截至2022年1月30日。
租契
下表列出了與經營租賃和融資租賃有關的資產和負債的綜合資產負債表位置：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 合併資產負債表分類 | 10月30日，
2022 | | 1月30日，
2022 |
| 資產： | | | | |
| 經營性租賃資產 | 經營性租賃使用權資產 | $ | 6,523 | | | $ | 5,968 | |
融資租賃資產(1) | 淨資產和設備 | 2,890 | | | 2,896 | |
| 租賃資產總額 | | $ | 9,413 | | | $ | 8,864 | |
| | | | |
| 負債： | | | | |
| 當前： | | | | |
| 經營租賃負債 | 流動經營租賃負債 | $ | 942 | | | $ | 830 | |
| 融資租賃負債 | 長期債務的當期分期付款 | 224 | | | 198 | |
| 長期： | | | | |
| 經營租賃負債 | 長期經營租賃負債 | 5,807 | | | 5,353 | |
| 融資租賃負債 | 長期債務，不包括本期分期付款 | 3,038 | | | 3,038 | |
| 租賃總負債 | | $ | 10,011 | | | $ | 9,419 | |
—————
(1)融資租賃資產記入累計攤銷淨額#美元1.2截至2022年10月30日1.0截至2022年1月30日。
下表列出了與租賃有關的補充非現金信息：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 用租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | 1,308 | | | $ | 637 | |
| 以新融資租賃負債換取的租賃資產 | 234 | | | 581 | |
4.債務和衍生工具
短期債務
2022年7月，我們將商業票據計劃從1美元擴大到1美元3.010億至3,000美元5.010億美元，以進一步增強我們的財務靈活性。我們在2022財年前9個月的所有短期借款都是在我們的商業票據計劃下進行的，任何時候的最高未償還金額都是$2.7十億美元。關於我們的計劃，我們與一個銀行財團有後備信貸安排。2022年7月，我們還擴大了這些後勤安排下的借款能力，從3.010億至3,000美元5.0億美元，通過進入一項五年制 $3.52027年7月到期的10億美元信貸安排和364-天$1.510億美元的信貸安排定於2023年7月到期。這些設施取代了我們以前存在的五年制 $2.010億美元的信貸安排，原定於2023年12月到期，我們的364-天$1.010億美元的信貸安排，原定於2022年12月到期。在2022年10月30日，我們有不是在我們的商業票據計劃下的未償還借款，截至2022年1月30日，我們有$1.0在我們的商業票據計劃下，有10億美元的未償還借款。
長期債務
2022年9月發行。2022年9月，我們發佈了三高級票據的一批。
•第一批包括#美元。750百萬美元4.002025年9月15日到期的優先債券，折價$0.3百萬美元。從2023年3月15日開始，這些票據的利息每半年一次，分別於每年的3月15日和9月15日到期。
•第二批包括#美元。1.2510億美元4.502032年9月15日到期的優先債券，折價$1百萬美元。從2023年3月15日開始，這些票據的利息每半年一次，分別於每年的3月15日和9月15日到期。
•第三批包括#美元。1.010億美元4.952052年9月15日到期的優先債券，折價$14百萬美元。從2023年3月15日開始，這些票據的利息每半年一次，分別於每年的3月15日和9月15日到期。
•發行成本總計為$15百萬美元。
2022年3月發行。2022年3月，我們發佈了四高級票據的一批。
•第一批包括#美元。500百萬美元2.702025年4月15日到期的優先債券，折價$1百萬美元。這些票據的利息每半年一次，分別於每年的4月15日和10月15日到期，從2022年10月15日開始。
•第二批包括#美元。750百萬美元2.8752027年4月15日到期的優先債券，折價$4百萬美元。這些票據的利息每半年一次，分別於每年的4月15日和10月15日到期，從2022年10月15日開始。
•第三批包括#美元。1.2510億美元3.252032年4月15日到期的優先債券，折價$6百萬美元。這些票據的利息每半年一次，分別於每年的4月15日和10月15日到期，從2022年10月15日開始。
•第四批資金為#美元。1.510億美元3.6252052年4月15日到期的優先債券，折價$32百萬美元。這些票據的利息每半年一次，分別於每年的4月15日和10月15日到期，從2022年10月15日開始。
•發行成本總計為$22百萬美元。
本公司可隨時按贖回價格加截至贖回日的應計利息贖回全部或部分該等優先票據。在票據定義的面值贖回日期之前，贖回價格等於(1)中的較大者100將贖回的票據本金的%或(2)截至票面贖回日剩餘預定本金及利息的現值總和。在面值贖回日或之後，贖回價格等於100票據本金的%。此外，如果發生控制權變更觸發事件，如票據所定義，所有此類票據的持有人有權要求我們贖回該等票據101債券本金總額的%，另加截至贖回日為止的應計利息。
管理票據的契約一般不會限制我們招致額外債務的能力，或要求我們維持財務比率或指定的淨值或流動資金水平。管理票據的契約包含各種慣例契約；然而，預計任何契約都不會影響我們的流動資金或資本資源。
還款。2022年3月，我們償還了我們的美元700百萬3.25%優先票據和$300到期的百萬浮息優先票據。2022年5月，我們償還了我們的美元1.25十億2.625優先票據的到期日為2022年6月，為票據的面值贖回日期。
衍生工具和套期保值活動
我們有未償還的利率互換協議，名義總金額為#美元。5.42022年10月30日和2022年1月30日。這些協議被視為公允價值對衝，將固定利率轉換為浮動利率，以對衝某些優先票據的公允價值變化。截至2022年10月30日，這些協議的公允價值總計為1美元1.010億美元，所有這些都在合併資產負債表上的其他長期負債中確認。截至2022年1月30日，這些協議的公允價值總計為#美元。191百萬美元，連同$249在其他長期負債中確認的百萬美元和#58在綜合資產負債表的其他資產中確認的百萬美元。
我們所有被指定為公允價值對衝的利率掉期協議都符合公認會計原則下的捷徑方法要求。因此，這些協議的公允價值變動抵消了對衝長期債務的公允價值變動。
我們在2021年Form 10-K中披露的其他對衝安排沒有實質性變化，所有相關活動在本文件所述期間都不重要。
抵押品。我們通常訂立總的淨額結算安排，旨在通過允許與同一交易對手的交易進行淨額結算來降低信用風險。為進一步限制我們的信用風險，我們訂立抵押品擔保安排，規定當某些衍生工具的公允淨值超過或低於合同確立的門檻時，抵押品將被接收或過賬。本公司根據我們的抵押品擔保安排與衍生工具有關的現金抵押品為#美元。883截至2022年10月30日，已記入合併資產負債表中的其他流動資產。截至2022年10月30日，我們沒有持有任何現金抵押品，截至2022年1月30日，我們持有和過賬的現金抵押品都不重要。
5. 股東權益
股票前滾
下表列出了我們普通股的流通股數量和每股現金股息的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計的股份 | 截至三個月 | | 九個月結束 |
10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 普通股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | 1,793 | | | 1,791 | | | 1,792 | | | 1,789 | |
| 根據員工股票計劃發行的股票 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
| 期末餘額 | 1,793 | | | 1,791 | | | 1,793 | | | 1,791 | |
| 庫存股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | (769) | | | (735) | | | (757) | | | (712) | |
| 普通股回購 | (4) | | | (10) | | | (16) | | | (33) | |
| 期末餘額 | (773) | | | (745) | | | (773) | | | (745) | |
| 期末已發行股份 | 1,020 | | | 1,046 | | | 1,020 | | | 1,046 | |
| | | | | | | |
| 每股現金股息 | $ | 1.90 | | | $ | 1.65 | | | $ | 5.70 | | | $ | 4.95 | |
股份回購
2022年8月，我們的董事會批准了一項15.0億股回購授權，取代了之前的授權$20.010億美元，於2021年5月獲得批准。此新授權沒有規定的到期日期。截至2022年10月30日，14.030億美元15.0億股回購授權仍可用。
下表提供了有關我們回購普通股的信息，所有這些回購都是通過公開市場購買完成的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 截至三個月 | | 九個月結束 |
10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 回購股份總數 | 4 | | | 10 | | | 16 | | | 33 | |
| 回購股份的總成本 | $ | 1,224 | | | $ | 3,500 | | | $ | 4,994 | | | $ | 10,500 | |
這些金額可能與合併現金流量表中因期末未結清的股票回購而導致的普通股回購金額不同。
6.公允價值計量
資產的公允價值被認為是資產在不相關的知情和自願的各方之間進行有序交易時可以出售的價格。負債的公允價值被定義為將負債轉移給新債務人而支付的金額，而不是與債權人清償債務所支付的金額。按公允價值計入的資產和負債採用公允價值三級體系計量，該體系優先考慮計量公允價值時使用的投入。公允價值層次結構的級別為：
•第1級：可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場的報價；
•第2級：第1級活躍市場中直接或間接可見的報價以外的投入；以及
•第三級：難以觀察到的投入，只有很少或根本沒有市場數據，因此需要管理層的判斷來開發公司自己的模型，並做出估計和假設。
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| 以百萬計 | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 衍生工具協議--資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 58 | | | $ | — | |
| 衍生工具協議--負債 | — | | | (977) | | | — | | | — | | | (249) | | | — | |
| 總計 | $ | — | | | $ | (977) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (191) | | | $ | — | |
我們衍生工具的公允價值是使用收益法和第2級投入確定的，其中包括各自的利率或外幣遠期曲線和貼現率。我們的衍生工具將在注4.
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
長期資產、商譽和其他無形資產在評估減值時應採用非經常性公允價值計量。
在2022財年第三季度，我們根據定性因素完成了對美國、加拿大和墨西哥報告部門商譽可恢復性的年度評估。我們進行了定性評估，以確定是否有任何減值指標，並得出結論，儘管宏觀環境中的事件和情況對我們產生了影響，但我們沒有經歷任何特定於實體的指標，表明我們的任何報告單位的公允價值更有可能低於其賬面價值。此外，在2022財年第三季度，我們基於量化因素完成了對無限壽命無形資產可回收性的年度評估，並得出結論，不應確認任何減值損失。
在截至2022年10月30日或2021年10月31日的三個月和九個月期間，我們沒有任何按公允價值非經常性基礎計量的重大資產或負債。
其他公允價值披露
現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及短期債務的賬面值因其短期性質而接近公允價值。下表列出了我們的優先票據的公允價值和賬面價值合計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| 以百萬計 | 公允價值
(1級) | | 攜帶
價值 | | 公允價值
(1級) | | 攜帶
價值 |
| 高級筆記 | $ | 35,453 | | | $ | 39,702 | | | $ | 39,397 | | | $ | 35,815 | |
7.加權平均普通股
下表列出了我們的基本普通股與稀釋後加權平均普通股的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 截至三個月 | | 九個月結束 |
10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 基本加權平均普通股 | 1,020 | | | 1,049 | | | 1,024 | | | 1,059 | |
潛在攤薄證券的影響(1) | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| 稀釋加權平均普通股 | 1,023 | | | 1,053 | | | 1,028 | | | 1,063 | |
| | | | | | | |
| 不包括在稀釋加權平均普通股之外的反攤薄證券 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
—————
(1)代表股票獎勵的攤薄影響。
8.或有事件
我們捲入了在正常業務過程中引起的訴訟。管理層認為，任何此類訴訟預計不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
家得寶公司：
中期財務資料審查結果
吾等已審閲家得寶及其附屬公司(“貴公司”)於2022年10月30日的綜合資產負債表、截至2022年10月30日及2021年10月31日止三個月及九個月期間的相關綜合收益、全面收益及股東權益綜合報表、截至2022年10月30日及2021年10月31日止九個月期間的相關綜合現金流量表及相關附註(統稱為“綜合中期財務資料”)。根據我們的審核，我們不知道應對綜合中期財務信息進行任何重大修改，以使其符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2022年1月30日的綜合資產負債表，以及截至該會計年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益表和現金流量表(未在本文中列示)；在我們於2022年3月23日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為，所附的截至2022年1月30日的綜合資產負債表中所列的信息，在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這份綜合中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對綜合中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。
/s/畢馬威律師事務所
佐治亞州亞特蘭大
2022年11月21日
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論從管理層的角度對公司的財務狀況和經營結果進行了分析，閲讀時應結合本報告和2021年Form 10-K中包含的綜合財務報表和相關説明，以及2021年Form 10-K中包含的我們的MD&A。我們的MD&A包括以下部分：
•執行摘要
•經營成果
•流動性與資本資源
•關鍵會計政策
執行摘要
下表列出了本季度至今和年初至今的財務業績要點：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百萬美元，每股數據除外 | 截至三個月 | | 九個月結束 |
10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 淨銷售額 | $ | 38,872 | | | $ | 36,820 | | | $ | 121,572 | | | $ | 115,438 | |
| 淨收益 | 4,339 | | | 4,129 | | | 13,743 | | | 13,081 | |
| | | | | | | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 4.24 | | | $ | 3.92 | | | $ | 13.37 | | | $ | 12.31 | |
| | | | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | | | | | $ | 10,021 | | | $ | 13,386 | |
| 長期債務收益，扣除折扣後的淨收益 | | | | | 6,942 | | | 2,979 | |
| 償還長期債務 | | | | | 2,423 | | | 1,480 | |
| 普通股回購 | | | | | 5,136 | | | 10,374 | |
我們報告稱，2022財年第三季度淨銷售額為389億美元。淨收益為43億美元，或每股稀釋後收益4.24美元。在2022財年的前9個月，淨銷售額為1216億美元，淨收益為137億美元，或每股稀釋後收益13.37美元。
在2022財年第三季度，我們在美國開了一家新店，在墨西哥有兩家新店，我們沒有關閉門店，導致了一家商店本季度末為2319美元。截至2022年10月30日，共有313家門店，佔我們總門店數量的13.5%位於加拿大和墨西哥。在2022財年第三季度，每平方英尺的銷售額為618.50美元，在2022財年的前九個月，每平方英尺的銷售額為646.81美元。2022財年第三季度末，我們的庫存週轉率為4.3倍，而2021財年第三季度末為5.4倍。我們庫存週轉率的下降是由於2022財年前九個月平均庫存水平的上升，原因是為提高庫存水平和提振商品以應對持續的全球供應鏈中斷而進行的戰略投資，以及對我們新供應鏈設施的持續投資和一些春季季節性庫存的結轉。
在2022財年的前9個月，我們從運營中產生了100億美元的現金流，併發行了69億美元的長期債務(扣除折扣)。這筆現金流連同手頭的現金被用於支付59億美元的股息和51億美元的股票回購。此外，我們償還了24億美元的長期債務和10億美元的短期淨債務，併為資本支出提供了22億美元的資金。2022年2月，我們宣佈將季度現金股息增加15%，至每股1.90美元。
在2022財年第三季度末和2021財年第三季度末，我們過去12個月的ROIC分別為43.3%和43.9%。請參閲非公認會計準則財務指標以下部分介紹了ROIC的定義和計算，以及非GAAP財務指標NOPAT與淨收益(最具可比性的GAAP財務指標)的對賬。
行動的結果
下表顯示了我們綜合收益表中淨銷售額和主要類別之間的百分比關係。
2022財年和2021財年三個月比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年10月30日 | | 2021年10月31日 |
| 百萬美元 | $ | | 的百分比
淨銷售額 | | $ | | 的百分比
淨銷售額 |
| 淨銷售額 | $ | 38,872 | | | | | $ | 36,820 | | | |
| 毛利 | 13,224 | | | 34.0 | % | | 12,563 | | | 34.1 | % |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 6,468 | | | 16.6 | | | 6,168 | | | 16.8 | |
| 折舊及攤銷 | 608 | | | 1.6 | | | 600 | | | 1.6 | |
| 總運營費用 | 7,076 | | | 18.2 | | | 6,768 | | | 18.4 | |
| 營業收入 | 6,148 | | | 15.8 | | | 5,795 | | | 15.7 | |
| 利息和其他(收入)費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (7) | | | — | | | (15) | | | — | |
| 利息支出 | 413 | | | 1.1 | | | 341 | | | 0.9 | |
| 利息和其他，淨額 | 406 | | | 1.0 | | | 326 | | | 0.9 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 5,742 | | | 14.8 | | | 5,469 | | | 14.9 | |
| 所得税撥備 | 1,403 | | | 3.6 | | | 1,340 | | | 3.6 | |
| 淨收益 | $ | 4,339 | | | 11.2 | % | | $ | 4,129 | | | 11.2 | % |
—————
注：由於四捨五入，某些百分比的總和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 選定的財務和銷售數據： | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 更改百分比 |
可比銷售額(變動百分比) | 4.3 | % | | 6.1 | % | | 不適用 |
可比客户交易(更改百分比)(1) | (4.4) | % | | (5.8) | % | | 不適用 |
可比平均票價(變動百分比)(1) | 8.8 | % | | 12.7 | % | | 不適用 |
客户交易(單位：百萬)(1) | 409.8 | | | 428.2 | | | (4.3) | % |
普通車票(1) (2) | $ | 89.67 | | | $ | 82.38 | | | 8.8 | % |
每平方英尺零售額(1) (3) | $ | 618.50 | | | $ | 587.28 | | | 5.3 | % |
稀釋後每股收益 | $ | 4.24 | | | $ | 3.92 | | | 8.2 | % |
—————
(1)不包括HD供應的結果。
(2)平均票價代表每筆交易支付的平均價格，管理層用它來監測公司的業績，因為它是衡量銷售業績的主要驅動力。
(3)每平方英尺零售額代表年化銷售額除以零售店面積。每平方英尺零售額是基於我們商店的總平方英尺的銷售效率的衡量標準，管理層用它來監控公司零售業務的表現，作為這些零售業務自有和租賃平方英尺生產率的指標。
銷售額
我們通過評估淨銷售額和可比銷售額來評估我們的銷售業績。
淨銷售額。2022財年第三季度的淨銷售額為389億美元，比2021財年第三季度的368億美元增長了5.6%。2022財年第三季度淨銷售額的增長主要反映了可比平均門票增加帶動的積極可比銷售額的影響，但可比客户交易減少部分抵消了這一影響。一個堅強的人2022財年第三季度，美元對淨銷售額產生了1.32億美元的負面影響。
2022財年第三季度，在線銷售額佔淨銷售額的13.3%，與2021財年第三季度相比增長了9.6%。在線銷售額包括通過我們的網站和移動應用程序對在我們商店提貨或交付到客户地點的產品產生的銷售額。2022財年第三季度在線銷售額的增長是客户繼續利用我們的數字平臺的結果，反映了我們為增強這些平臺和相關履行能力而進行的持續投資，這些投資支持我們的互聯零售戰略。
可比銷售額。可比銷售額是通過衡量一段時間內與同等長度的可比前期相比的淨銷售額變化來突出我們現有地點和網站的業績的一種衡量標準。可比銷售額包括所有地點的銷售額，包括實體和在線銷售，開業超過52周(包括改建和搬遷)，不包括關閉的門店。零售店在其52家門店之後的週一變得可比發送開業一週。收購通常在收購超過52周後計入可比銷售額。可比銷售額僅作為補充信息，不能替代根據公認會計原則列報的淨銷售額。
2022財年第三季度的總可比銷售額增長了4.3%，反映出可比平均門票增長了8.8%，但與2021財年第三季度相比，可比客户交易量下降了4.4%，部分抵消了這一增長。可比平均數的增長GE Ticket的主要驅動因素是通貨膨脹，以及對新的和創新的專業人員的需求風管。可比客户交易量的減少反映了宏觀經濟因素的影響，包括更廣泛的通脹環境。
在2022財年第三季度，與2021財年第三季度相比，我們的14個銷售部門中有11個部門的可比銷售額為正，其中建材、管道、木材、木工、油漆和五金部門的可比銷售額高於公司平均水平。我們的電器、地板和室內花園部門的可比銷售額為負。
毛利
2022財年第三季度毛利潤增長5.3%，從2021財年第三季度的126億美元增至132億美元。2022財年第三季度的毛利潤佔淨銷售額的百分比，即毛利率為34.0%至2021財年第三季度的34.1%。毛印數的減少Ofit在2022財年第三季度的利潤率主要是由於對我們供應鏈網絡的投資以及更高的產品和運輸成本，但被更高的零售價格的好處所抵消。
運營費用
我們的運營費用由SG&A和折舊及攤銷組成。
銷售，一般和行政。2022財年第三季度的SG&A增加了3億美元，增幅為4.9%，從2021財年第三季度的62億美元增至65億美元。作為淨銷售額的百分比，SG&A在2022財年第三季度為16.6%，而2021財年第三季度為16.8%，主要反映在G利用積極的可比銷售環境和較低的激勵性薪酬，部分抵消了小時工的工資投資和運營成本的增加，包括旨在提高我們門店效率的投資。
折舊和攤銷。2022財年第三季度的折舊和攤銷增加了800萬美元，增幅為1.3%，從2021財年第三季度的6億美元增加到6.08億美元。2022財年第三季度和2021財年第三季度折舊和攤銷佔淨銷售額的百分比均為1.6%主要反映了積極的可比銷售環境帶來的槓桿作用，但被業務戰略投資增加的折舊費用所抵消。
利息和其他，淨額
2022財年第三季度的利息和其他淨額為4.06億美元，而2021財年第三季度為3.26億美元。2022財年第三季度，利息和其他淨額佔淨銷售額的百分比為1.0%，而2021財年第三季度為0.9%，主要反映了2022財年第三季度債務餘額增加和利率互換帶來的浮動利率增加導致的利息支出增加，但這部分被積極的可比銷售環境帶來的槓桿所抵消。
所得税撥備
我們2022財年第三季度的綜合有效所得税税率為24.4%，而2021財年第三季度為24.5%。
稀釋後每股收益
2022財年第三季度稀釋後每股收益為4.24美元，而2021財年第三季度為3.92美元。稀釋後每股收益的增長是由於2022財年第三季度淨收益增加，以及股票回購導致稀釋後股票減少。
2022財年和2021財年九個月比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2022年10月30日 | | 2021年10月31日 |
| 百萬美元 | $ | | 的百分比
淨銷售額 | | $ | | 的百分比
淨銷售額 |
| 淨銷售額 | $ | 121,572 | | | | | $ | 115,438 | | | |
| 毛利 | 40,852 | | | 33.6 | % | | 38,970 | | | 33.8 | % |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 19,735 | | | 16.2 | | | 18,975 | | | 16.4 | |
| 折舊及攤銷 | 1,830 | | | 1.5 | | | 1,780 | | | 1.5 | |
| 總運營費用 | 21,565 | | | 17.7 | | | 20,755 | | | 18.0 | |
| 營業收入 | 19,287 | | | 15.9 | | | 18,215 | | | 15.8 | |
| 利息和其他(收入)費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (12) | | | — | | | (26) | | | — | |
| 利息支出 | 1,166 | | | 1.0 | | | 1,006 | | | 0.9 | |
| 利息和其他，淨額 | 1,154 | | | 0.9 | | | 980 | | | 0.8 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 18,133 | | | 14.9 | | | 17,235 | | | 14.9 | |
| 所得税撥備 | 4,390 | | | 3.6 | | | 4,154 | | | 3.6 | |
| 淨收益 | $ | 13,743 | | | 11.3 | % | | $ | 13,081 | | | 11.3 | % |
—————
注：由於四捨五入，某些百分比的總和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| 選定的財務和銷售數據： | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 | | 更改百分比 |
可比銷售額(變動百分比) | 4.2 | % | | 12.5 | % | | 不適用 |
可比客户交易(更改百分比)(1) | (5.3) | % | | 1.1 | % | | 不適用 |
可比平均票價(變動百分比)(1) | 9.7 | % | | 11.5 | % | | 不適用 |
客户交易(單位：百萬)(1) | 1,287.9 | | | 1,357.2 | | | (5.1) | % |
普通車票(1) (2) | $ | 90.45 | | | $ | 82.43 | | | 9.7 | % |
每平方英尺零售額(1) (3) | $ | 646.81 | | | $ | 615.98 | | | 5.0 | % |
稀釋後每股收益 | $ | 13.37 | | | $ | 12.31 | | | 8.6 | % |
—————
(1)不包括HD供應的結果。
(2)平均票價代表每筆交易支付的平均價格，管理層用它來監測公司的業績，因為它是衡量銷售業績的主要驅動力。
(3)每平方英尺零售額代表年化銷售額除以零售店面積。每平方英尺零售額是基於我們商店的總平方英尺的銷售效率的衡量標準，管理層用它來監控公司零售業務的表現，作為這些零售業務自有和租賃平方英尺生產率的指標。
銷售額
我們通過評估淨銷售額和可比銷售額來評估我們的銷售業績。
淨銷售額。2022財年前9個月的淨銷售額為1216億美元，比2021財年前9個月的1154億美元增長了5.3%。2022財年前9個月淨銷售額的增長主要反映了可比平均門票增加所帶動的積極可比銷售額的影響，但可比客户交易量的減少部分抵消了這一影響。美元走強對2022財年前九個月的淨銷售額造成了2.84億美元的負面影響。
2022財年前9個月，在線銷售額佔淨銷售額的13.8%，與2021財年前9個月相比增長了8.4%。在線銷售額包括通過我們的網站和移動應用程序對在我們商店提貨或交付到客户地點的產品產生的銷售額。2022財年前9個月在線銷售額的增長是客户繼續利用我們的數字平臺的結果，反映了我們為增強這些平臺和相關履行能力而進行的持續投資，這些投資支持我們的互聯零售戰略。
可比銷售額。2022財年前9個月的總可比銷售額增長了4.2%，反映出可比平均門票增長了9.7%，但與2021財年前9個月相比，可比客户交易量下降了5.3%，部分抵消了這一增長。可比平均票價的增長主要是由通脹以及對新產品和創新產品的需求推動的。可比客户交易量的下降反映了宏觀經濟因素的影響，包括更廣泛的通脹環境，以及2021財年前9個月有利的天氣和政府刺激措施。
在2022財年前9個月，我們的14個銷售部門中有11個部門的可比銷售額與2021財年前9個月相比呈正增長，其中建材、管道、磨坊、油漆、五金以及廚房和浴室部門的可比銷售額高於公司平均水平。我們的室內花園、室外花園和家用電器部門的可比銷售額為負。
毛利
2022財年前9個月的毛利潤增長4.8%，從2021財年前9個月的390億美元增至409億美元。毛利潤佔淨銷售額的百分比，即毛利率，在2022財年前9個月為33.6%，而2021財年前9個月為33.8%。2022財年前九個月的毛利率下降主要是由於我們對供應鏈網絡的投資以及產品和運輸成本的上升，但被更高的零售價格。
運營費用
我們的運營費用由SG&A和折舊及攤銷組成。
銷售，一般和行政。2022財年前九個月的SG&A增加了7.6億美元，增幅為4.0%，從2021財年前九個月的190億美元增至197億美元。在2022財年前9個月，SG&A佔淨銷售額的百分比為16.2%，而2021財年前9個月為16.4%。主要反映了積極的可比銷售環境的槓桿作用和較低的激勵性薪酬，但部分抵消了小時工的工資投資和運營成本的增加，包括旨在提高我們門店效率的投資。
折舊和攤銷。2022財年前九個月的折舊和攤銷增加了5,000萬美元，增幅為2.8%，至18億美元。在2022財年和2021財年的前9個月，折舊和攤銷佔淨銷售額的百分比為1.5%，反映了積極的可比銷售環境的槓桿作用，但被業務戰略投資增加的折舊費用所抵消。
利息和其他，淨額
2022財年前9個月的利息和其他淨額為12億美元，而2021財年前9個月為9.8億美元。2022財年前9個月的利息和其他淨額佔淨銷售額的百分比為0.9%，2021財年前9個月為0.8%，主要反映了2022財年前9個月債務餘額增加和利率互換的可變利率增加導致的利息支出增加，但這部分被積極的可比銷售環境的槓桿所抵消。
所得税撥備
我們在2022財年前9個月的綜合有效所得税税率為24.2%，而2021財年前9個月的綜合有效所得税税率為24.1%。
稀釋後每股收益
2022財年前9個月的稀釋後每股收益為13.37美元，而2021財年前9個月的稀釋後每股收益為12.31美元。稀釋後每股收益的增長是由於2022財年前9個月淨收益增加，以及股票回購導致稀釋後股票減少。
非公認會計準則財務衡量標準
為了清楚地説明我們的經營業績，我們在報告中補充了某些非公認會計準則的財務指標。然而，這種補充信息不應孤立地考慮，也不應作為相關GAAP措施的替代品。本文提出的非GAAP財務衡量標準可能與其他公司使用的類似衡量標準不同。
投資資本回報率
我們相信ROIC對投資者和管理層都有意義，因為它衡量了我們如何有效地配置我們的資本基礎。我們將淨資產收益率定義為最近12個月期間的NOPAT，這是一種非GAAP財務指標，除以平均債務和股本。我們將平均債務和權益定義為最近12個月期間的期初和期末長期債務(包括本期分期付款)和權益的平均值。
下表列出了ROIC的計算，以及NOPAT與淨收益(最具可比性的GAAP衡量標準)的對賬：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12個月 |
| 百萬美元 | 10月30日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 淨收益 | $ | 17,095 | | | $ | 15,938 | |
| 利息和其他，淨額 | 1,477 | | | 1,307 | |
| 所得税撥備 | 5,540 | | | 5,053 | |
| 營業收入 | 24,112 | | | 22,298 | |
所得税調整(1) | (5,844) | | | (5,378) | |
| NOPAT | $ | 18,268 | | | $ | 16,920 | |
| | | |
| 平均債務和權益 | $ | 42,222 | | | $ | 38,519 | |
| | | |
| ROIC | 43.3 | % | | 43.9 | % |
—————
(1)所得税調整的定義是營業收入乘以過去12個月的實際税率。
流動資金和資本資源
截至2022年10月30日，我們擁有25億美元的現金和現金等價物，其中7.19億美元由我們的海外子公司持有。我們相信，我們目前的現金狀況、運營產生的現金流、商業票據計劃的可用資金以及進入長期債務資本市場的機會，不僅足以滿足我們的運營要求、任何必要的債務償還和其他合同義務的履行，而且還使我們能夠在未來幾個財年投資於業務、為股息支付提供資金，併為任何股票回購提供資金。此外，我們認為，如有必要，我們有能力獲得替代資金來源。
我們的重要現金需求包括在正常業務過程中產生的合同義務和其他義務。這些債務主要包括長期債務和相關利息支付、經營和融資租賃債務以及購買債務。
除了我們的現金需求外，我們還遵循嚴格的資本配置方法。這種方法首先優先投資於企業，然後支付股息，目的是以股票回購的形式將多餘的現金返還給股東。在2022財年，我們計劃以資本支出的形式將大約30億美元重新投入到業務中，這與我們每年約佔淨銷售額2%的預期一致。然而，我們可能會根據需要或適當的情況調整資本支出，以支持業務運營、加強長期戰略定位或對經濟環境作出反應。
2022年2月，我們宣佈將季度現金股息從每股1.65美元增加到1.90美元，增幅為15%。在2022財年的前9個月，我們向股東支付了59億美元的現金股息。我們打算在未來派發股息；然而，未來的任何股息將由我們的董事會根據我們的收益、資本要求、財務狀況和董事會認為相關的其他因素宣佈。
2022年8月，我們的董事會批准了150億美元的股票回購授權，取代了2021年5月批准的200億美元的授權。此新授權沒有規定的到期日期。截至2022年10月30日，150億美元的股票回購授權中仍有約140億美元可用。在2022財年的前九個月，我們通過公開市場購買回購普通股的現金支付為51億美元。
債務
2022年7月，我們將商業票據計劃從30億美元擴大到50億美元，以進一步增強我們的財務靈活性。我們在2022財年前九個月的所有短期借款都是在我們的商業票據計劃下進行的，任何時候的最高未償還金額都是27億美元。關於我們的計劃，我們與一個銀行財團有後備信貸安排。2022年7月，我們還通過簽訂定於2027年7月到期的五年期35億美元信貸安排和定於2023年7月到期的364天15億美元信貸安排，將這些後備安排下的借款能力從30億美元擴大到50億美元。這些安排取代了我們之前計劃於2023年12月到期的五年期20億美元信貸安排，以及計劃於2022年12月到期的364天10億美元信貸安排。截至2022年10月30日，我們的商業票據計劃下沒有未償還的借款，我們遵守了我們信貸安排中包含的所有契約，預計這些契約都不會影響我們的流動性或資本資源。
我們還不時發行高級票據，作為我們資本管理戰略的一部分。2022年3月，我們發行了40億美元的優先票據。此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還未償債務和回購我們普通股的股票。2022年9月，我們發行了30億美元的優先票據。此次發行的淨收益用於一般公司目的，包括回購我們普通股的股票。在2022財年的前9個月，我們總共償還了22.5億美元的優先票據。
管理我們優先票據的契約通常不會限制我們產生額外債務的能力，也不會要求我們保持財務比率或特定的淨值或流動性水平。管理我們紙幣的契約包含各種習慣契約；然而，預計這些契約都不會影響我們的流動性或資本資源。看見注4我們的合併財務報表，以進一步討論我們的債務安排。
現金流彙總
經營活動
運營產生的現金流為我們提供了重要的流動性來源。我們的運營現金流主要來自從客户那裏收到的現金，被我們為產品和服務、相關薪酬、運營、佔用成本和所得税支付的現金所抵消。由經營活動提供或用於經營活動的現金也受營運資本變化的影響。營運資金在任何時間點都受到許多變量的影響，包括季節性、庫存管理和類別擴展、現金收付的時間、供應商付款條件以及匯率波動。
與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月經營活動提供的淨現金減少了34億美元，主要是由於營運資本的變化，淨收益的增加略有抵消。營運資本受到2022財年商品庫存增加和庫存週轉率下降、供應商付款時機以及遞延收入減少的影響。我們的庫存狀況反映了通脹的影響，以及為提高庫存水平和提振商品以應對持續的全球供應鏈中斷而進行的戰略投資，以及對我們新供應鏈設施的持續投資和一些春季季節性庫存的結轉。
投資活動
與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月用於投資活動的現金增加了1.13億美元，這主要是由於資本支出增加，部分抵消了2021財年前9個月為收購業務支付的現金。
融資活動
2022財年前9個月用於融資活動的現金主要包括支付的59億美元現金股息、51億美元的股票回購、24億美元的長期債務償還和10億美元的短期債務淨償還，部分被69億美元的長期債務淨收益所抵消。2021財年前9個月用於融資活動的現金主要反映了104億美元的股票回購、53億美元的現金股息和15億美元的長期債務償還，但部分被30億美元的長期債務淨收益所抵消。
關鍵會計政策
在2022財年的前九個月，我們的關鍵會計政策沒有發生2021年Form 10-K中披露的變化。參考注1我們的合併財務報表，以進一步討論我們的重要會計政策。
附加信息
有關已經影響或預期將對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的會計聲明的信息，請參閲注1到我們的合併財務報表。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
我們對市場風險的敞口主要是由於與我們的長期債務組合相關的利率波動造成的。我們還面臨着外幣匯率波動的風險，因為我們的海外業務換算成美元，以及這些外國業務購買不以當地貨幣計價的商品。此外，我們可能會經歷與購買某些商品相關的通貨膨脹和通貨緊縮。與2021年Form 10-K中披露的風險敞口相比，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化，包括我們用來管理此類風險敞口的工具類型。
項目4.控制和程序
在首席執行官和首席財務官的指導和參與下，我們評估了我們的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)條所定義)，並得出結論，我們的披露控制和程序自2022年10月30日起有效。
我們正在進行一項業務轉型計劃，其中包括升級和遷移某些會計和財務系統。我們計劃在未來幾年內繼續遷移更多的業務流程，並隨着轉型的繼續，已經並將繼續修改某些內部控制流程的設計和實施。
除上文所述外，在截至2022年10月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制並無其他重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素。
除了本報告中列出的其他信息外，你還應認真考慮第一部分第1A項“風險因素”和2021年10-K表格其他部分所討論的因素。這些風險和不確定性可能會對我們的業務、綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響。我們的運營還可能受到我們目前不知道的其他因素的影響，或者受到我們目前認為對我們的業務不重要的因素的影響。2021年Form 10-K中討論的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
發行人購買股權證券
下表列出了2022財年第三季度每個財月購買的股票數量和平均價格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購買的股份總數(1) | | 每股平均支付價格(1) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數(2) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的美元價值(2) |
| August 1, 2022 – August 28, 2022 | | 1,006,934 | | | $ | 311.63 | | | 1,002,575 | | | $ | 14,906,250,890 | |
| August 29, 2022 – September 25, 2022 | | 1,042,671 | | | 285.15 | | | 1,041,201 | | | 14,609,360,775 | |
| 2022年9月26日-2022年10月30日 | | 2,192,077 | | | 282.02 | | | 2,179,438 | | | 13,994,589,035 | |
| | 4,241,682 | | | 289.82 | | | 4,223,214 | | | |
—————
(1)這些金額包括根據我們的綜合股票激勵計劃(經2022年5月19日修訂和重申)和我們的1997年綜合股票激勵計劃(統稱為“計劃”)進行的回購。根據該計劃，參與者可以交出股票，作為對歸屬限制性股票的適用預扣税款的支付。這些計劃的參與者還可以通過交出參與者已經擁有的普通股作為行權價格的付款來行使股票期權。計劃參與者如此交出的股份將根據計劃和適用獎勵協議的條款進行回購，而不是根據公開宣佈的股份回購計劃進行回購。
(2)2022年8月18日，我們的董事會批准了150億美元的股票回購授權，取代了之前於2021年5月20日批准的200億美元的授權。此新授權沒有規定的到期日期。
出售未登記的證券
在2022財年第三季度，我們根據證券法第4(A)(2)節和美國證券交易委員會D規則D第506條規定的豁免註冊，根據家得寶公司非僱員董事遞延股票薪酬計劃發行了579個遞延股票單位。在2022財年第三季度，遞延股票單位被貸記到那些選擇以遞延股票單位而不是現金的形式獲得全部或部分董事會聘任的非僱員董事的賬户。在本計劃所述服務終止後，遞延股票單位按一對一的基礎轉換為普通股。
在2022財年第三季度，我們根據證券法對非自願、非繳費計劃的登記要求的豁免，將1,108個遞延股票單位貸記到恢復計劃下的參與者賬户。在本計劃所述服務終止後，遞延股票單位按一對一的基礎轉換為普通股。
項目6.展品。
標有星號(*)的展品通過參考先前在美國證券交易委員會備案的展品或附錄併入，如括號中的引用所示。所有其他證物均隨函存檔或提供。
| | | | | | | | |
| 展品 | | 描述 |
3.1 | * | 修訂及重訂《家得寶公司註冊證書》。 [2011年9月1日提交的10-Q表格，附件3.1] |
3.2 | * | 家得寶公司附例(修訂及重訂於2019年2月28日生效) [2019年3月4日提交的8-K表格，附件3.2] |
4.1 | * | 年息4.000釐的票據，於2025年9月15日到期 [2022年9月19日提交的8-K表格，附件4.2] |
4.2 | * | 年息4.500釐的票據，2032年9月15日到期 [2022年9月19日提交的8-K表格，附件4.3] |
4.3 | * | 年息4.950釐的票據，2052年9月15日到期 [2022年9月19日提交的8-K表格，附件4.4] |
15.1 | | 獨立註冊會計師事務所的認可 |
31.1 | | 根據規則第13a-14(A)條頒發主席、總裁和首席執行官證書 |
31.2 | | 根據《細則》第13a-14(A)條認證常務副總裁和首席財務官 |
32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條提供的主席、總裁和首席執行官證書 |
32.2 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條提供的執行副總裁總裁和首席財務官的證明 |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | |
家得寶，Inc. (註冊人) |
| |
| 發信人： | /S/Edward P.Decker |
| 愛德華·P·德克爾，總裁主席兼首席執行官(首席執行官) |
|
| 理查德·V·麥克菲爾 |
| 理查德·V·麥克菲爾執行副總裁總裁兼首席財務官(首席財務官) |
| |
| /s/Stephen L.Gibbs |
| 斯蒂芬·L·吉布斯，副總裁，首席會計官兼公司財務總監(首席會計官) |
|
| 日期： | 2022年11月21日 |
