​
S投資日程安排
​
2022年9月30日
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
普通股-99.3% ​
通信服務-8.1%
 ​
Alphabet A類(B類)
 ​ ​ ​ ​ 834,300 ​ ​ ​ ​ $ 79,800,795 ​ ​
美國電話電報公司
 ​ ​ ​ ​ 805,700 ​ ​ ​ ​ ​ 12,359,438 ​ ​
藝電公司。
 ​ ​ ​ ​ 129,800 ​ ​ ​ ​ ​ 15,019,158 ​ ​
福克斯公司A類
 ​ ​ ​ ​ 452,300 ​ ​ ​ ​ ​ 13,876,564 ​ ​
Meta Platform，Inc.A類(B)
 ​ ​ ​ ​ 202,300 ​ ​ ​ ​ ​ 27,448,064 ​ ​
T-Mobile美國公司(B)
 ​ ​ ​ ​ 78,600 ​ ​ ​ ​ ​ 10,545,762 ​ ​
Verizon。
 ​ ​ ​ ​ 108,400 ​ ​ ​ ​ ​ 4,115,948 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 163,165,729 ​ ​
非必需消費品--11.9%
 ​
亞馬遜公司(Amazon.com，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 549,900 ​ ​ ​ ​ ​ 62,138,700 ​ ​
Booking Holdings。(二)
 ​ ​ ​ ​ 10,000 ​ ​ ​ ​ ​ 16,432,100 ​ ​
卡普里控股有限公司(Capri Holdings Limited)(B)
 ​ ​ ​ ​ 298,900 ​ ​ ​ ​ ​ 11,489,716 ​ ​
家得寶，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 58,000 ​ ​ ​ ​ ​ 16,004,520 ​ ​
拉斯維加斯金沙集團(拉斯維加斯金沙集團)
 ​ ​ ​ ​ 195,000 ​ ​ ​ ​ ​ 7,316,400 ​ ​
萬豪國際集團A類
 ​ ​ ​ ​ 94,800 ​ ​ ​ ​ ​ 13,285,272 ​ ​
O‘Reilly Automotive，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 27,100 ​ ​ ​ ​ ​ 19,060,785 ​ ​
特斯拉公司(Tesla，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 143,000 ​ ​ ​ ​ ​ 37,930,750 ​ ​
拖拉機供應公司
 ​ ​ ​ ​ 119,000 ​ ​ ​ ​ ​ 22,119,720 ​ ​
Ulta Beauty，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 51,600 ​ ​ ​ ​ ​ 20,701,404 ​ ​
好吃！Brands公司
 ​ ​ ​ ​ 121,200 ​ ​ ​ ​ ​ 12,888,408 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 239,367,775 ​ ​
消費者必需品-6.5%
 ​
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
 ​ ​ ​ ​ 133,900 ​ ​ ​ ​ ​ 10,772,255 ​ ​
可口可樂公司
 ​ ​ ​ ​ 165,700 ​ ​ ​ ​ ​ 9,282,514 ​ ​
星座品牌公司A類
 ​ ​ ​ ​ 74,200 ​ ​ ​ ​ ​ 17,042,256 ​ ​
好市多批發公司
 ​ ​ ​ ​ 43,700 ​ ​ ​ ​ ​ 20,638,199 ​ ​
Molson Coors飲料公司B類
 ​ ​ ​ ​ 308,700 ​ ​ ​ ​ ​ 14,814,513 ​ ​
百事公司
 ​ ​ ​ ​ 78,800 ​ ​ ​ ​ ​ 12,864,888 ​ ​
菲利普莫里斯。
 ​ ​ ​ ​ 173,800 ​ ​ ​ ​ ​ 14,427,138 ​ ​
寶潔公司
 ​ ​ ​ ​ 115,650 ​ ​ ​ ​ ​ 14,600,812 ​ ​
Sysco公司
 ​ ​ ​ ​ 233,900 ​ ​ ​ ​ ​ 16,539,069 ​ ​
​ ​ ​ ​ 130,981,644 ​ ​
​
S 投資日程表(續)
​
2022年9月30日
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
能源-5.0%
 ​
亞當斯自然資源基金公司(C)(G)
 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ $ 42,554,622 ​ ​
康菲石油
 ​ ​ ​ ​ 215,000 ​ ​ ​ ​ ​ 22,003,100 ​ ​
馬拉鬆石油公司
 ​ ​ ​ ​ 196,100 ​ ​ ​ ​ ​ 19,478,613 ​ ​
先鋒自然資源公司
 ​ ​ ​ ​ 77,300 ​ ​ ​ ​ ​ 16,737,769 ​ ​
​ ​ ​ ​ 100,774,104 ​ ​
金融類股-10.9%
 ​
美國國際集團有限公司
 ​ ​ ​ ​ 530,400 ​ ​ ​ ​ ​ 25,183,392 ​ ​
美國銀行。
 ​ ​ ​ ​ 1,148,400 ​ ​ ​ ​ ​ 34,681,680 ​ ​
伯克希爾哈撒韋公司B類(B)
 ​ ​ ​ ​ 96,600 ​ ​ ​ ​ ​ 25,794,132 ​ ​
嘉信理財公司
 ​ ​ ​ ​ 366,200 ​ ​ ​ ​ ​ 26,318,794 ​ ​
摩根大通。
 ​ ​ ​ ​ 124,700 ​ ​ ​ ​ ​ 13,031,150 ​ ​
大都會人壽公司
 ​ ​ ​ ​ 422,600 ​ ​ ​ ​ ​ 25,685,628 ​ ​
摩根士丹利
 ​ ​ ​ ​ 323,300 ​ ​ ​ ​ ​ 25,543,933 ​ ​
富國銀行&公司
 ​ ​ ​ ​ 814,700 ​ ​ ​ ​ ​ 32,767,234 ​ ​
Willis Towers Watson公司
 ​ ​ ​ ​ 58,500 ​ ​ ​ ​ ​ 11,754,990 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 220,760,933 ​ ​
醫療保健-15.3%
 ​
艾伯維公司
 ​ ​ ​ ​ 83,800 ​ ​ ​ ​ ​ 11,246,798 ​ ​
美國卑爾根公司
 ​ ​ ​ ​ 156,900 ​ ​ ​ ​ ​ 21,233,277 ​ ​
森特內公司(Centene Corporation，b)
 ​ ​ ​ ​ 294,500 ​ ​ ​ ​ ​ 22,915,045 ​ ​
CVS健康公司
 ​ ​ ​ ​ 385,000 ​ ​ ​ ​ ​ 36,717,450 ​ ​
禮來公司
 ​ ​ ​ ​ 53,200 ​ ​ ​ ​ ​ 17,202,220 ​ ​
醫療保健精選部門SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 275,400 ​ ​ ​ ​ ​ 33,353,694 ​ ​
Incell Corporation(B)
 ​ ​ ​ ​ 304,300 ​ ​ ​ ​ ​ 20,278,552 ​ ​
強生
 ​ ​ ​ ​ 121,800 ​ ​ ​ ​ ​ 19,897,248 ​ ​
輝瑞。
 ​ ​ ​ ​ 373,700 ​ ​ ​ ​ ​ 16,353,112 ​ ​
Regeneron製藥公司(B)
 ​ ​ ​ ​ 30,600 ​ ​ ​ ​ ​ 21,079,422 ​ ​
賽默飛世爾。
 ​ ​ ​ ​ 76,600 ​ ​ ​ ​ ​ 38,850,754 ​ ​
聯合健康集團有限公司
 ​ ​ ​ ​ 99,300 ​ ​ ​ ​ ​ 50,150,472 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 309,278,044 ​ ​
​
​
S 投資日程表(續)
​
2022年9月30日
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
工業類股-7.8%
 ​
波音公司(Boeing Company，b)
 ​ ​ ​ ​ 37,400 ​ ​ ​ ​ $ 4,528,392 ​ ​
聯邦快遞公司
 ​ ​ ​ ​ 52,400 ​ ​ ​ ​ ​ 7,779,828 ​ ​
通用動力公司
 ​ ​ ​ ​ 109,800 ​ ​ ​ ​ ​ 23,296,266 ​ ​
行業精選行業SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 72,900 ​ ​ ​ ​ ​ 6,039,036 ​ ​
派克-漢尼芬公司
 ​ ​ ​ ​ 82,400 ​ ​ ​ ​ ​ 19,966,344 ​ ​
廣達服務公司
 ​ ​ ​ ​ 153,300 ​ ​ ​ ​ ​ 19,528,887 ​ ​
雷神技術公司
 ​ ​ ​ ​ 192,300 ​ ​ ​ ​ ​ 15,741,678 ​ ​
TransDigm集團公司
 ​ ​ ​ ​ 35,800 ​ ​ ​ ​ ​ 18,788,556 ​ ​
聯合太平洋公司
 ​ ​ ​ ​ 118,900 ​ ​ ​ ​ ​ 23,164,098 ​ ​
Waste Connections公司
 ​ ​ ​ ​ 134,300 ​ ​ ​ ​ ​ 18,147,959 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 156,981,044 ​ ​
信息技術-26.0%
 ​
先進微設備公司(Advanced Micro Devices，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 106,300 ​ ​ ​ ​ ​ 6,735,168 ​ ​
蘋果。
 ​ ​ ​ ​ 983,700 ​ ​ ​ ​ ​ 135,947,340 ​ ​
Arista Networks，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 149,200 ​ ​ ​ ​ ​ 16,843,188 ​ ​
自動數據處理公司
 ​ ​ ​ ​ 108,100 ​ ​ ​ ​ ​ 24,451,139 ​ ​
思科股份有限公司
 ​ ​ ​ ​ 271,900 ​ ​ ​ ​ ​ 10,876,000 ​ ​
富達國家信息服務公司。
 ​ ​ ​ ​ 200,300 ​ ​ ​ ​ ​ 15,136,671 ​ ​
財捷。
 ​ ​ ​ ​ 47,600 ​ ​ ​ ​ ​ 18,436,432 ​ ​
LAM研究公司
 ​ ​ ​ ​ 48,900 ​ ​ ​ ​ ​ 17,897,400 ​ ​
萬事達卡公司A類
 ​ ​ ​ ​ 122,900 ​ ​ ​ ​ ​ 34,945,386 ​ ​
微軟公司
 ​ ​ ​ ​ 618,100 ​ ​ ​ ​ ​ 143,955,490 ​ ​
英偉達公司
 ​ ​ ​ ​ 166,400 ​ ​ ​ ​ ​ 20,199,296 ​ ​
甲骨文公司
 ​ ​ ​ ​ 122,200 ​ ​ ​ ​ ​ 7,462,754 ​ ​
帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 93,000 ​ ​ ​ ​ ​ 15,232,470 ​ ​
高通公司
 ​ ​ ​ ​ 183,100 ​ ​ ​ ​ ​ 20,686,638 ​ ​
科技精選行業SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 41,400 ​ ​ ​ ​ ​ 4,917,492 ​ ​
Visa，甲級
 ​ ​ ​ ​ 177,300 ​ ​ ​ ​ ​ 31,497,345 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 525,220,209 ​ ​
材料-2.3%
 ​
空氣產品和化學品公司
 ​ ​ ​ ​ 15,100 ​ ​ ​ ​ ​ 3,514,223 ​ ​
FMC公司
 ​ ​ ​ ​ 60,000 ​ ​ ​ ​ ​ 6,342,000 ​ ​
林德公司
 ​ ​ ​ ​ 50,000 ​ ​ ​ ​ ​ 13,479,500 ​ ​
LyondellBasell Industries N.V.
 ​ ​ ​ ​ 41,900 ​ ​ ​ ​ ​ 3,154,232 ​ ​
舍温-威廉姆斯公司
 ​ ​ ​ ​ 46,000 ​ ​ ​ ​ ​ 9,418,500 ​ ​
鋼鐵動力公司
 ​ ​ ​ ​ 146,200 ​ ​ ​ ​ ​ 10,372,890 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 46,281,345 ​ ​
​
​
S 投資日程表(續)
​
2022年9月30日
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
房地產--2.6%
 ​
邀請之家，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 302,200 ​ ​ ​ ​ $ 10,205,294
Prologis，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 174,800 ​ ​ ​ ​ ​ 17,759,680
房地產收入公司
 ​ ​ ​ ​ 190,900 ​ ​ ​ ​ ​ 11,110,380
SBA通信公司A類
 ​ ​ ​ ​ 45,200 ​ ​ ​ ​ ​ 12,866,180
​ ​ ​ ​ 51,941,534
公用事業-2.9%
 ​
美國電力公司
 ​ ​ ​ ​ 184,100 ​ ​ ​ ​ ​ 15,915,445
CenterPoint Energy，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 490,300 ​ ​ ​ ​ ​ 13,816,654
CMS能源公司
 ​ ​ ​ ​ 242,800 ​ ​ ​ ​ ​ 14,140,672
WEC能源集團公司
 ​ ​ ​ ​ 170,500 ​ ​ ​ ​ ​ 15,247,815
​ ​ ​ ​ ​ 59,120,586
普通股總庫存 ​
(Cost $1,462,237,272)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,003,872,947
其他投資-0.0% ​
金融類股-0.0%
 ​
亞當斯基金顧問公司，LLC(B)(D)(G)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
(Cost $150,000)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 466,000
短期投資-0.8% ​
貨幣市場基金-0.8%
 ​
摩根士丹利機構流動性基金優質投資組合，3.03%(E)
 ​ ​ ​ ​ 15,713,616 ​ ​ ​ ​ ​ 15,713,616
北方機構國債投資組合，2.43%(E)
 ​ ​ ​ ​ 1,072,179 ​ ​ ​ ​ ​ 1,072,179
短期投資總額 ​
(Cost $16,783,023)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 16,785,795
Total — 100.1% ​
(Cost $1,479,170,295)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,021,124,742
其他資產減去負債-(0.1%) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (2,270,747) ​ ​
淨資產-100.0%
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2,018,853,995
​
​
S 投資日程表(續)
​
2022年9月30日
(未經審計)
總回報互換協議-0.0%
描述
 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​
價值和
未實現
欣賞
(資產)
 ​ ​
價值和
未實現
折舊
(負債)
 ​
條款
 ​ ​
合同
類型
 ​ ​
潛在的
安防
 ​ ​
終端
日期
 ​ ​
概念上的
金額
 ​
收到標的的總回報
安全和支付融資
基於名義上的金額
金額和每日美國聯邦
基金利率加0.55%。
 ​ ​
長
 ​ ​ 奧馳亞。
(255,400 shares) 		​ ​
9/27/2023
 ​ ​ ​ $ 11,628,821 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (1,114,617) ​ ​
支付標的證券的總回報，並根據名義金額和美國聯邦基金日利率低於1.33%獲得融資金額。
 ​ ​
短的
 ​ ​ 消費者史泰博精選
行業SPDR基金
(152,900 shares)
 ​ ​
9/27/2023
 ​ ​ ​ ​ (11,589,331) ​ ​ ​ ​ ​ 1,330,475 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
未平倉總回報掉期協議的未實現收益(虧損)總額 ​ ​ ​ $ 1,330,475 ​ ​ ​ ​ $ (1,114,617) ​ ​
未平倉總回報掉期協議的未實現淨收益(F) ​ ​ ​ $ 215,858 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
(a)
普通股在紐約證券交易所或納斯達克上市，並以估值當天最後報告的出售價格進行估值。​
​
(b)
目前不派發股息。
​
(c)
非受控附屬公司，封閉式部門基金，根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司。
​
(d)
受控關聯公司使用公允價值程序進行估值。
​
(e)
公佈的利率是截至期末的，代表過去七天的年化收益率。
​
(f)
所有未平倉總回報掉期協議的交易對手為摩根士丹利。截至2022年9月30日，基金持有24萬美元的現金抵押品。
​
(g)
在截至2022年9月30日的9個月中，對附屬公司的投資如下：
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
附屬公司
 ​ ​
持有的股份
 ​ ​
已實現淨收益
(損失)和
長期資本
增益分佈
 ​ ​
股息收入
和短期的
資本利得
分佈
 ​ ​
更改中
未實現
欣賞
 ​ ​
價值
 ​
​ 亞當斯基金顧問公司，有限責任公司(受控) ​ ​ ​ ​ 不適用 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 466,000 ​ ​
​ 亞當斯自然資源基金公司。
(非受控)		 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ ​ 21,868 ​ ​ ​ ​ ​ 634,164 ​ ​ ​ ​ ​ 6,429,116 ​ ​ ​ ​ ​ 42,554,622 ​ ​
​ 總計 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 21,868 ​ ​ ​ ​ $ 634,164 ​ ​ ​ ​ $ 6,429,116 ​ ​ ​ ​ $ 43,020,622 ​ ​
有關本季度股權證券交易的信息可在我們的網站上找到，網址是：www.adamsfunds.com。