附件99.1
StealthGas Inc.報告2022年第三季度和9個月
財務和經營業績
希臘雅典,2022年11月21日。StealthGas Inc.納斯達克:GASS是一家服務於國際航運業液化石油氣(LPG)領域的船東公司,今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度及九個月未經審計的財務和經營業績。
運營和財務亮點1
| 簽訂了一些中長期租約,增加了未來的覆蓋面。約40%的船隊天數是以2023年的定期包租為擔保的,所有後續期間的總船隊僱傭天數約為9,000萬美元(不包括。合營船舶)合同收入(含1億美元合營船隻)。 |
| 淨收益為670萬美元的盈利季度。與去年同期的41艘相比,22年第三季度末的收入減少了3490萬美元,有34艘船。營業費用和折舊也有所減少。 |
| 與9M 21相比,9M 22的收入減少了420萬美元(或3.7%), 與9M 21相比,9M 22的航程費用、運營費用和折舊總計減少了1,540萬美元(或16.6%)。 |
| 900萬22年淨收益為2660萬美元,相當於每股收益0.70美元,而900萬21年淨收益為360萬美元,每股收益為0.10美元,每股收益增長600% |
| 截至2022年9月30日,包括受限現金在內的現金總額為8560萬美元,而截至2021年12月31日的現金總額為4570萬美元,增長87%。 |
2022年第三季度業績:
| 截至2022年9月30日的三個月的收入為3490萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的收入為3750萬美元,同期船隊從2021年第三季度末的41艘減少到2022年第三季度末的34艘。由於市場狀況好轉,保留在船隊中的船隻獲得了比前一年同期更高的收入。 |
| 截至2022年9月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為680萬美元和1410萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為450萬美元和1550萬美元。航程費用增加230萬美元是由於現貨市場船舶數量增加,特別是由於油價上漲導致燃油費用增加。與2021年同期相比,船舶運營費用減少了140萬美元,原因是船隊中的船隻減少了 。 |
1 | EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益都是非GAAP衡量標準。指根據本新聞稿後面所述的GAAP將這些衡量標準與最直接可比的財務衡量標準進行對賬。 |
| 截至2022年和2021年9月30日的三個月,幹船塢成本分別為180萬美元和180萬美元。2022年第三季度的幹船塢費用涉及與去年同期類似的四艘船的幹船塢。 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的折舊分別為690萬美元和940萬美元,這是因為我們的船舶數量在剝離四艘油輪後有所下降。 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的利息和融資成本分別為350萬美元和340萬美元。與去年同期相比增加10萬美元是因為在此期間,儘管未償債務有所減少,但利率卻有所提高。 |
| 在截至2022年和2021年9月30日的三個月裏,合資企業的股權收益分別增加了610萬美元和130萬美元。與去年同期相比,480萬美元的增長主要是由於出售其中一家合資企業記錄的一艘船的收益。 |
| 因此,在截至2022年9月30日的三個月中,公司報告的淨收益為670萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的淨收益為120萬美元。截至2022年和2021年9月30日止三個月的加權平均流通股數目分別為3,790萬股和3,790萬股。 |
| 截至2022年9月30日的三個月,基本和稀釋後每股收益為0.18美元,而去年同期為0.03美元。 |
| 截至2022年9月30日的三個月,調整後淨收益為610萬美元,調整後每股收益為0.16美元,而去年同期調整後淨收益為180萬美元,調整後每股收益為0.05美元。 |
| 截至2022年9月30日的三個月的EBITDA為1690萬美元。在截至2022年9月30日的三個月內,公司平均擁有34.0艘船舶,而2021年同期為41.8艘。 |
2022年九個月業績:
| 截至2022年9月30日的9個月的收入為1.1億美元,與截至2021年9月30日的9個月的1.142億美元的收入相比,減少了420萬美元,降幅為3.7%,這主要是由於機隊規模的減少。 |
| 截至2022年9月30日的9個月的航程費用和船舶運營費用分別為1,560萬美元和4,030萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的航程費用和船舶運營費用分別為1,740萬美元和4,640萬美元。航程費用減少180萬美元,主要是由於現貨天數減少了38%(或979天)。船舶運營費用減少610萬美元,主要是由於減少了船隊規模。 |
| 截至2022年和2021年9月30日的9個月,幹船塢成本分別為230萬美元和440萬美元。截至2022年9月30日的9個月的成本主要用於5艘船的出塢,而去年同期的成本用於6艘船的出塢。 |
| 截至2022年9月30日的9個月的折舊為2100萬美元,比去年同期的2850萬美元減少了750萬美元,原因是我們的平均船舶數量減少了。 |
| 截至2022年9月30日止九個月的減值虧損為50萬美元,涉及本公司已簽訂協議出售並隨後交付給新船東的一艘 船隻。截至2021年9月30日止九個月的減值虧損為310萬美元,涉及三艘船隻、一艘較舊船隻及兩艘船隻,而本公司已就該等船隻訂立單獨協議以出售予第三方。 |
| 截至2022年9月30日止九個月的船舶銷售虧損為40萬美元,這主要是由於出售了本公司的一艘船舶。 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的利息和融資成本分別為870萬美元和950萬美元。與去年同期相比減少了80萬美元,這主要是因為我們的負債減少了。 |
| 截至2022年和2021年9月30日的9個月,合資企業的股權收益分別為970萬美元和660萬美元。與去年同期相比增加了310萬美元,這主要是由於出售了我們一家合資企業擁有的一艘中型天然氣運輸船的收益,以及我們兩家合資企業的運營帶來的盈利能力的改善。 |
| 因此,公司報告截至2022年9月30日的九個月的淨收益為2660萬美元,而截至2021年9月30日的九個月的淨收益為360萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的加權平均流通股數量分別為3790萬股和3790萬股。截至2022年9月30日的9個月,每股收益為0.70美元,而去年同期為0.10美元。 |
| 截至2022年9月30日的9個月,調整後淨收益為2610萬美元,或每股0.69美元,而去年同期調整後淨收入為720萬美元,或每股0.19美元。 |
| 截至2022年9月30日的9個月的EBITDA為5580萬美元。截至2022年9月30日的9個月內,公司平均擁有35.0艘船舶,而2021年同期為41.8艘。 |
| 截至2022年9月30日,現金和現金等價物為7270萬美元,遞延財務費用的總債務淨額為2.846億美元。 |
自上次公告以來的機隊更新
該公司宣佈達成以下包租安排:
| 2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Corsair的三年租期至2026年2月。 |
| 將2011年建造的液化石油氣運輸船天然氣神話的租期延長12個月,至2024年1月。 |
| 將2012年建造的液化石油氣運輸船赫斯基的租期延長12個月至2023年12月。 |
| 將其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Galaxy的租期延長12個月至2023年12月。 |
| 2012年建造的液化石油氣運輸船Esco的12個月租期至2023年11月。 |
| 2021年建造的液化石油氣運輸船Eco Blizzard的12個月租期至2023年10月。 |
| 2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Chios的12個月定期租船,至2023年10月,承租人 有權再延長12個月。 |
| 2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Invictus的12個月定期租船,至2023年11月,承租人 有權再延長12個月。 |
| 2016年建造的液化石油氣運輸船Eco Nical的六個月定期租船,至2023年4月,有承租人的選擇權 可再延長六個月。 |
| 2020年建造的液化石油氣運輸船Eco Alice的六個月定期租船,至2023年3月,承租人可選擇再延長六個月。 |
| 1997年建造的液化石油氣運輸船Gas Galaxy的三個月租期至2023年1月。 |
有了這些特許合同,該公司的合同總收入約為9000萬美元。
在2022年剩餘時間內,公司約有78%的船隊天數是根據定期合同獲得的,而40%的船隊日數是根據2023年的定期合同獲得的。
董事會主席邁克爾·喬利夫評論説
今天,我們很高興地宣佈又一個盈利的季度。2022年,StealthGas已經連續公佈了季度利潤,使今年迄今的總淨收入達到2660萬美元,合每股0.70美元。仔細觀察第三季度,航運市場確實經歷了夏季的平靜,活動有所減少,結果是現貨市場上的船隻更多,收益減少。隨着冬季月份的結束,活動有所增加,租船人開始尋求遠期承保,利用我們最近以健康的費率簽訂了大量中期租船的有利條件。
我們相信,我們行業的基本面仍然是積極的,對液化石油氣的需求將繼續增長,儘管處於經濟和地緣政治不確定性以及監管變化的環境中。StealthGas仍專注於利用其充足的流動性來更新和擴大船隊,以造福於其股東和客户。
電話會議詳細信息:
2022年11月21日美國東部時間上午11:00,公司管理層將召開電話會議,討論業績以及公司的運營和展望。
會議 通話參與者應使用以下鏈接進行預註冊,以接收訪問電話會議所需的撥入號碼和個人PIN。
在線註冊:
Https://register.vevent.com/register/BIf757cd4a8b8941b68d768eb93b19b4dd
幻燈片和音頻網絡廣播:
還將通過StealthGas Inc.對電話會議進行現場直播和存檔。網站(www.stealthgas.com)。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於StealthGas Inc.
SteatlhGas Inc.是一家擁有船舶的公司,為國際航運業的液化石油氣(LPG)部門提供服務。SteatlhGas Inc.擁有一支由40艘液化石油氣運輸船組成的船隊,其中包括6艘在水中的合資船舶,以及3艘40,000立方米新建中型天然氣運輸船 (一艘由合資企業擁有),將於2023年底交付。這些液化石油氣船舶的總容量為465,510立方米(CBM)。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為GASS。請訪問我們的網站www.stealthgas.com
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法,可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、或影響或持續時間的表述以及潛在假設,以及 除歷史事實以外的其他表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的審查。儘管StealthGas Inc.認為做出這些假設是合理的,因為這些假設
StealthGas Inc.表示, 天生就會受到重大不確定性和意外事件的影響,這些不確定性和意外事件很難或不可能預測,也超出了我們的控制範圍。不能向您保證它將 實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為,可能導致實際結果與前瞻性表述中討論的內容大不相同的重要因素包括:新冠肺炎疫情的影響和在全球範圍內遏制其蔓延的努力;世界經濟和貨幣的實力;總體市場狀況,包括租船費率和船舶價值的變化;租船對手業績;可能影響定期承租人對計劃內和計劃外幹船塢的態度的需求變化;船廠業績;StealthGas Inc.運營費用的變化,包括燃油價格、幹船塢和保險成本;獲得融資並遵守我們融資安排中的約定的能力;或監管當局採取的行動。因未決或未來訴訟、國內和國際政治狀況、烏克蘭衝突和相關制裁、因事故和政治事件或恐怖分子行為而可能擾亂航運路線而可能承擔的責任。
風險和不確定性在StealthGas Inc.提交的報告中有進一步描述。與美國證券交易委員會合作。
艦隊列表
有關我們機隊的信息和更多 信息:
請訪問我們的網站:www.stealthgas.com
公司聯繫人:
康斯坦丁斯Sistovaris
StealthGas Inc.
00-30-210-6250-001
電子郵件:info@stealthgas.com
機隊數據:
以下關鍵指標重點介紹了公司在截至2021年9月30日和2022年9月30日期間的經營業績。
機隊數據 |
Q3 2021 | Q3 2022 | 9M 2021 | 9M 2022 | ||||||||||||
平均船隻數(1) |
41.83 | 34.00 | 41.81 | 35.01 | ||||||||||||
期末船隊中擁有的船舶數量 |
41 | 34 | 41 | 34 | ||||||||||||
機隊總日曆天數(2) |
3,848 | 3,128 | 11,415 | 9,559 | ||||||||||||
船隊總航程天數(3) |
3,747 | 3,028 | 11,192 | 9,420 | ||||||||||||
機隊使用率(4) |
97.4 | % | 96.8 | % | 98.0 | % | 98.5 | % | ||||||||
船隊租船總天數(5天) |
3,203 | 2,185 | 8,607 | 7,814 | ||||||||||||
船隊現貨市場總天數(6天) |
544 | 843 | 2,585 | 1,606 | ||||||||||||
機隊使用情況(7) |
94.1 | % | 87.9 | % | 94.5 | % | 92.5 | % |
1) | 平均船隻數是指在相關 期間組成我們船隊的擁有船隻的數量,其測量方法是每艘船隻在該期間作為我們船隊的一部分的天數除以該期間的日曆天數。 |
2) | 船隊總日曆日是指我們運營的船舶在相關期間的總天數,包括與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數。 |
3) | 船隊的總航程天數反映我們運營的船隻在相關期間內的總天數(扣除與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數)。 |
4) | 船隊利用率是指我們的船舶可用於創收的時間百分比 ,通過將相關期間的航程天數除以船隊日曆天數來確定。 |
5) | 船隊總租船天數是指船舶在有關期間內準點作業或光船作業的航次天數。 |
6) | 船隊現貨市場租賃天數是指船舶在相關期間在現貨市場租賃的航行天數。 |
7) | 船隊運營利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比,通過將不包括商業閒置天數的航程天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。 |
調整後淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益的對賬:
經調整淨收入為衍生工具虧損/收益前淨收益,不包括已支付/收到的掉期利息、減值虧損、出售船舶的淨收益/虧損及基於股份的補償。EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。經調整EBITDA為扣除利息及融資成本、利息收入、折舊、減值虧損、出售船舶淨收益/虧損、股份補償及衍生工具損失/收益前的淨收益 。
調整後每股收益代表調整後淨收益除以加權平均股數。EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益 不是美國公認會計準則下的公認計量。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益的計算可能無法與航運或其他行業的其他公司報告的情況進行比較。在評估調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益時,您應該意識到,未來我們可能會產生與本演示文稿中的某些調整相同或相似的費用。
EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益包括在此,因為它們是我們和我們的投資者評估我們的財務業績的基礎。它們使我們能夠在可比的基礎上展示不同時期的業績,併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。
(以美元表示, (股份數目除外) |
第三季度結束 9月30日, |
結束的九個月期間 9月30日, |
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2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
淨收入--調整後的淨收入 |
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淨收入 |
1,227,081 | 6,733,657 | 3,609,145 | 26,552,524 | ||||||||||||
衍生品收益減少 |
(11,471 | ) | (713,507 | ) | (17,788 | ) | (1,779,309 | ) | ||||||||
支付的掉期利息減少 |
| (8,844 | ) | (141,446 | ) | (90,425 | ) | |||||||||
加上船舶銷售損失,淨額 |
304,210 | | 304,210 | 408,637 | ||||||||||||
外加減值損失 |
| | 3,096,391 | 529,532 | ||||||||||||
外加基於股份的薪酬 |
280,284 | 85,529 | 354,202 | 525,260 | ||||||||||||
調整後淨收益 |
1,800,104 | 6,096,835 | 7,204,714 | 26,146,219 | ||||||||||||
淨收入-EBITDA |
||||||||||||||||
淨收入 |
1,227,081 | 6,733,657 | 3,609,145 | 26,552,524 | ||||||||||||
外加利息和融資成本 |
3,411,631 | 3,549,687 | 9,528,134 | 8,668,720 | ||||||||||||
利息收入減少 |
(202 | ) | (306,815 | ) | (2,979 | ) | (378,193 | ) | ||||||||
加上折舊 |
9,357,522 | 6,929,887 | 28,487,574 | 20,982,015 | ||||||||||||
EBITDA |
13,996,032 | 16,906,416 | 41,621,874 | 55,825,066 | ||||||||||||
淨收入-調整後的EBITDA |
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淨收入 |
1,227,081 | 6,733,657 | 3,609,145 | 26,552,524 | ||||||||||||
衍生品收益減少 |
(11,471 | ) | (713,507 | ) | (17,788 | ) | (1,779,309 | ) | ||||||||
加上船舶銷售損失,淨額 |
304,210 | | 304,210 | 408,637 | ||||||||||||
外加減值損失 |
| | 3,096,391 | 529,532 | ||||||||||||
外加基於股份的薪酬 |
280,284 | 85,529 | 354,202 | 525,260 | ||||||||||||
外加利息和融資成本 |
3,411,631 | 3,549,687 | 9,528,134 | 8,668,720 | ||||||||||||
利息收入減少 |
(202 | ) | (306,815 | ) | (2,979 | ) | (378,193 | ) | ||||||||
加上折舊 |
9,357,522 | 6,929,887 | 28,487,574 | 20,982,015 | ||||||||||||
調整後的EBITDA |
14,569,055 | 16,278,438 | 45,358,889 | 55,509,186 | ||||||||||||
調整後每股收益 |
||||||||||||||||
淨收入 |
1,227,081 | 6,733,657 | 3,609,145 | 26,552,524 | ||||||||||||
調整後淨收益 |
1,800,104 | 6,096,835 | 7,204,714 | 26,146,219 | ||||||||||||
加權平均股數 |
37,858,437 | 37,924,542 | 37,858,437 | 37,891,672 | ||||||||||||
EPS-基本版和稀釋版 |
0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.70 | ||||||||||||
調整後每股收益 |
0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.69 |
StealthGas Inc.
未經審計的綜合損益表
(以美元表示 ,股票數量除外)
季度結束 9月30日, |
結束的九個月期間 9月30日, |
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2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
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收入 |
37,485,600 | 34,885,398 | 114,151,131 | 110,031,503 | ||||||||||||
費用 |
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航程費用 |
4,060,113 | 6,342,084 | 15,993,168 | 14,295,103 | ||||||||||||
航海費用關聯方 |
463,123 | 431,035 | 1,418,297 | 1,354,552 | ||||||||||||
船舶運營費用 |
15,219,195 | 13,862,097 | 45,609,845 | 39,560,293 | ||||||||||||
船舶運營費用關聯方 |
287,750 | 259,500 | 809,250 | 774,450 | ||||||||||||
幹船塢成本 |
1,793,763 | 1,770,727 | 4,431,944 | 2,347,352 | ||||||||||||
管理費-關聯方 |
1,489,338 | 1,338,145 | 4,417,904 | 3,910,830 | ||||||||||||
一般和行政費用 |
1,209,098 | 820,599 | 3,050,282 | 2,588,510 | ||||||||||||
折舊 |
9,357,522 | 6,929,887 | 28,487,574 | 20,982,015 | ||||||||||||
減值損失 |
| | 3,096,391 | 529,532 | ||||||||||||
出售船隻的淨虧損 |
304,210 | | 304,210 | 408,637 | ||||||||||||
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總費用 |
34,184,112 | 31,754,074 | 107,618,865 | 86,751,274 | ||||||||||||
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營業收入 |
3,301,488 | 3,131,324 | 6,532,266 | 23,280,229 | ||||||||||||
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其他(費用)/收入 |
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利息和融資成本 |
(3,411,631 | ) | (3,549,687 | ) | (9,528,134 | ) | (8,668,720 | ) | ||||||||
衍生品收益 |
11,471 | 713,507 | 17,788 | 1,779,309 | ||||||||||||
利息收入 |
202 | 306,815 | 2,979 | 378,193 | ||||||||||||
外匯(虧損)/收益 |
(12,575 | ) | 38,352 | (53,892 | ) | 83,057 | ||||||||||
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其他費用,淨額 |
(3,412,533 | ) | (2,491,013 | ) | (9,561,259 | ) | (6,428,161 | ) | ||||||||
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(虧損)/被投資方收益中的權益前收益 |
(111,045 | ) | 640,311 | (3,028,993 | ) | 16,852,068 | ||||||||||
合營企業的股權收益 |
1,338,126 | 6,093,346 | 6,638,138 | 9,700,456 | ||||||||||||
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淨收入 |
1,227,081 | 6,733,657 | 3,609,145 | 26,552,524 | ||||||||||||
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每股收益 |
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-基本和稀釋 |
0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.70 | ||||||||||||
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加權平均股數 |
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-基本和稀釋 |
37,858,437 | 37,924,542 | 37,858,437 | 37,891,672 | ||||||||||||
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StealthGas Inc.
未經審計的綜合資產負債表
(以 美元表示)
十二月三十一日, | 9月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
31,304,151 | 72,660,000 | ||||||
關聯方應收賬款 |
63,767 | | ||||||
貿易和其他應收款 |
2,117,636 | 3,430,068 | ||||||
其他流動資產 |
298,984 | 437,545 | ||||||
應收債權 |
62,652 | 280,114 | ||||||
盤存 |
2,772,532 | 5,558,898 | ||||||
預付款和預付款 |
637,881 | 1,269,825 | ||||||
受限現金 |
2,198,775 | 2,335,892 | ||||||
留作出售的船隻 |
12,250,000 | | ||||||
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流動資產總額 |
51,706,378 | 85,972,342 | ||||||
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非流動資產 |
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船舶採購方面的進展 |
| 23,400,000 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
104,168 | 41,142 | ||||||
船舶,淨網 |
681,337,153 | 648,500,103 | ||||||
受限現金 |
12,197,611 | 10,574,902 | ||||||
對合資企業的投資 |
53,323,032 | 45,470,489 | ||||||
衍生工具的公允價值 |
| 3,322,310 | ||||||
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非流動資產總額 |
746,961,964 | 731,308,946 | ||||||
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總資產 |
798,668,342 | 817,281,288 | ||||||
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負債與股東權益 |
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流動負債 |
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應付關聯方 |
1,491,705 | 3,908,937 | ||||||
應付貿易帳款 |
8,592,124 | 11,981,701 | ||||||
應計負債和其他負債 |
3,842,879 | 5,195,954 | ||||||
經營租賃負債 |
104,168 | 41,142 | ||||||
遞延收入 |
5,666,285 | 5,040,703 | ||||||
長期債務的當期部分 |
31,836,619 | 30,066,431 | ||||||
與持有待售船舶有關的長期債務的當前部分 |
7,173,988 | | ||||||
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流動負債總額 |
58,707,768 | 56,234,868 | ||||||
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非流動負債 |
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衍生工具的公允價值 |
3,151,880 | 3,701,938 | ||||||
遞延收入 |
76,949 | 37,121 | ||||||
長期債務 |
261,960,975 | 254,556,289 | ||||||
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非流動負債總額 |
265,189,804 | 258,295,348 | ||||||
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總負債 |
323,897,572 | 314,530,216 | ||||||
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承付款和或有事項 |
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股東權益 |
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股本 |
435,274 | 435,274 | ||||||
庫存股 |
(25,373,380 | ) | (25,373,380 | ) | ||||
額外實收資本 |
443,009,334 | 443,534,594 | ||||||
留存收益 |
59,803,487 | 86,356,011 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(3,103,945 | ) | (2,201,427 | ) | ||||
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股東權益總額 |
474,770,770 | 502,751,072 | ||||||
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總負債和股東權益 |
798,668,342 | 817,281,288 | ||||||
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StealthGas Inc.
未經審計的現金流量合併報表
(以美元表示)
結束的九個月期間 9月30日, |
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2021 | 2022 | |||||||
經營活動的現金流 |
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本期間的淨收入 |
3,609,145 | 26,552,524 | ||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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折舊 |
28,487,574 | 20,982,015 | ||||||
遞延財務費用攤銷 |
914,717 | 698,877 | ||||||
攤銷經營租賃 使用權資產 |
67,386 | 63,026 | ||||||
基於份額的薪酬 |
354,202 | 525,260 | ||||||
衍生工具公允價值變動 |
(159,234 | ) | (1,869,734 | ) | ||||
合營企業的股權收益 |
(6,638,138 | ) | (9,700,456 | ) | ||||
從合資企業獲得的股息 |
| 9,486,900 | ||||||
減值損失 |
3,096,391 | 529,532 | ||||||
出售船隻的損失 |
304,210 | 408,637 | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
(增加)/減少 |
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貿易和其他應收款 |
(168,447 | ) | (1,312,432 | ) | ||||
其他流動資產 |
178,538 | (138,561 | ) | |||||
應收債權 |
57,895 | (500,249 | ) | |||||
盤存 |
(555,895 | ) | (2,786,366 | ) | ||||
經營租賃負債變動 |
(67,386 | ) | (63,026 | ) | ||||
預付款和預付款 |
(473,605 | ) | (631,944 | ) | ||||
增加/(減少) |
||||||||
與關聯方的餘額 |
(1,542,564 | ) | 3,617,682 | |||||
應付貿易帳款 |
2,364,066 | 3,449,280 | ||||||
應計負債 |
166,577 | 1,353,075 | ||||||
遞延收入 |
1,544,627 | (665,410 | ) | |||||
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經營活動提供的淨現金 |
31,540,059 | 49,998,630 | ||||||
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投資活動產生的現金流 |
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保險收益 |
| 282,787 | ||||||
出售船隻所得款項,淨額 |
7,795,790 | 23,887,379 | ||||||
艦船購置與改裝的研究進展 |
(24,941,957 | ) | (24,180,217 | ) | ||||
對合資企業的投資 |
(3,348,675 | ) | | |||||
合資企業的投資回報 |
1,530,000 | 8,066,100 | ||||||
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淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(18,964,842 | ) | 8,056,049 | |||||
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融資活動產生的現金流 |
||||||||
已支付的遞延財務費用 |
(1,267,766 | ) | (534,600 | ) | ||||
來自合資企業的預付款 |
| 3,129,801 | ||||||
對合資企業的預付款 |
| (4,266,484 | ) | |||||
已支付的客户保證金 |
(600,000 | ) | | |||||
還貸 |
(114,855,610 | ) | (75,913,139 | ) | ||||
長期債務收益 |
108,431,250 | 59,400,000 | ||||||
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用於融資活動的現金淨額 |
(8,292,126 | ) | (18,184,422 | ) | ||||
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現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
4,283,091 | 39,870,257 | ||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
53,040,202 | 45,700,537 | ||||||
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
57,323,293 | 85,570,794 | ||||||
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現金明細 |
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現金和現金等價物 |
43,077,098 | 72,660,000 | ||||||
流動受限現金 |
1,441,481 | 2,335,892 | ||||||
受限現金,非流動 |
12,804,714 | 10,574,902 | ||||||
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現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金 |
57,323,293 | 85,570,794 | ||||||
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