附件10.15(C)
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經修訂及重述的第二項修正案
採購和維修應收款協定
對截至2021年8月31日的經修訂和重述的應收款購買和維修協議的第二次修正(本“修正”),其中
獨奏會
鑑於,訂約方指經買方、賣方、賣方代理及服務商及擔保人之間於二零二一年二月十九日修訂及重訂的該等日期為二零二零年九月十七日的經修訂及重訂的應收款採購及維修協議(經如此修訂的“現行應收款採購協議”及經不時進一步修訂、補充或以其他方式修訂的“應收款採購協議”)修訂的該等協議。除本合同另有規定外,此處使用的大寫術語應具有應收款採購協議中賦予的相應含義,此外,本修正案應按照應收款採購協議第1.3條中規定的規定進行解釋和解釋;以及
鑑於,賣方和賣方代理和服務商已要求買方同意根據本修正案中規定的條款和條件在某些方面修改現有的應收款採購協議;
因此,現在,本修正案各方特此同意如下:
“可用期限”指,在任何確定日期,就當時的基準(如適用)而言,(X)如果當時的基準是定期利率,則指用於或可用於確定計算期長度的該基準的任何期限,或(Y)在其他情況下,指根據該基準計算的利息的任何付款期,根據本協議截至該日期。
“基準”最初是指倫敦銀行間同業拆借利率;如果根據第4.5條進行了基準利率的替換,則“基準”指的是適用的基準替換,前提是該基準替換已經替換了先前的基準利率。凡提及“基準”時,應酌情包括在其計算中使用的已公佈組成部分。
-2-
“基準停止變更”是指根據第4.5條或根據第4.5條的進一步規定,對本合同項下的基準以及在本合同日期之後簽署、交付或以其他方式(自動或以其他方式)實施或生效的所有文件、文書和修訂進行的任何替換(包括符合變更的任何基準替換)。
“每日簡單SOFR”指任何一天的SOFR,該利率的慣例(將包括回顧)由買方根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而建議的該利率的慣例而制定;前提是,如果買方認為任何此類慣例對買方來説在行政上是不可行的,則買方可在其合理的酌情權下制定另一慣例。
“提前選擇加入生效日期”是指,就任何提前選擇加入選舉而言,在該提前選擇加入選舉的通知提供給賣方代理的日期之後的第六個營業日。
“下限”是指本協議最初就倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起、本協議的修改、修改或續簽之時或其他時間)。
“期限調整”指期限為一個月的可用期限為0.11448%(11.448個基點),期限為三個月的可用期限為0.26161%(26.161個基點),期限為六個月的可用期限為0.42826%(42.826個基點),以及期限為12個月的可用期限為0.71513%(71.513個基點)。
“術語SOFR通知”是指買方向賣方代理髮出的關於發生術語SOFR過渡事件的通知。
“術語SOFR過渡事件生效日期”對於術語SOFR過渡事件而言,是指根據第4.5條第(C)款向賣方代理提供術語SOFR通知之日後三十(30)天的日期。
“SOFR條款過渡事件”是指買方確定(A)SOFR條款已被推薦供相關政府機構使用,(B)SOFR條款的管理對買方來説在行政上是完全可行的,(C)先前已發生基準過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定),導致根據第4.5條替換不屬於SOFR條款的基準。
“基準替換”指的是,對於任何可用的男高音:
(1)就第4.5條(A)款而言,可由買方決定的下列第一個備選方案:
-3-
(A)(I)SOFR期限和(Ii)適用期限SOFR調整的總和;但條件是,如果任何可用的LIBOR期限與SOFR期限的可用期限不對應,則該可用期限SOFR的基準替代期限應為期限SOFR的最接近的對應可用期限(基於長度),如果該可用期限SOFR同樣對應於期限SOFR的兩個可用期限,則適用期限較短的相應期限SOFR的相應期限,或
(B)(I)每日簡單倫敦銀行同業拆息利率及(Ii)有關政府機構為取代倫敦銀行同業拆息利率而選定或建議的息差調整的總和,該利率的基期與本定義(A)項所指明的付息期大致相同(為免生疑問,息差調整應為0.11448%(11.448基點);及
(2)就第4.5條(B)款而言,指(A)替代基準利率和(B)調整(可以是正值、負值或零)的總和,在每種情況下,買方和賣方代理在適當考慮到當時任何發展中的或當時盛行的市場慣例,包括相關政府機構就美元銀團信貸安排提出的任何適用建議後,選擇該基準利率的可用基準期作為替代;
但如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限,則就本協定和其他交易文件而言,基準替換將被視為下限。
“基準替換符合變更”是指,對於任何基準替換,任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“計算期”的定義、確定利率和支付購價調整付款的時間和頻率、購買請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性和其他技術上的變更,行政或營運事宜),買方(在與賣方代理磋商後)決定可能是適當的,以反映該基準替代的採納和實施,並允許買方以與市場慣例基本一致的方式管理該基準替代(或者,如果買方認為採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果買方確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例,則以買方(在與賣方代理磋商後)決定的與本協議和其他交易文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
-4-
“基準轉換事件”是指對於除倫敦銀行間同業拆借利率以外的任何當時的基準、當時基準的管理人、該基準管理人的監管監督人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準的管理人有管轄權的破產官員、對該基準的管理人有管轄權的解決機構、或對該基準的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體發生的公開聲明或信息發佈。宣佈或聲明:(A)該管理人已停止或將於指定日期永久或無限期地停止提供該基準的所有可用基調,前提是在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準的任何可用基調,或(B)該基準的所有可用基調現在或將不再代表該基準旨在衡量的基礎市場和經濟現實,且該代表性將不會恢復。
“提前選擇加入選舉”是指發生:
(1)買方向本合同其他各方發出的通知(或賣方代理向買方提出的通知),表明當時至少有五項當前未償還的美元銀團應收款購買或信貸融資包含(作為修訂的結果或最初執行的)以SOFR為基礎的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(該等銀團應收款購買或信貸融資已在該通知中確定,並公開可供審查),以及
(2)買方和賣方代理共同選擇觸發倫敦銀行間同業拆借利率回落。
“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會,或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
對於適用的相應期限,“長期SOFR”是指相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。
M是指[***].
-5-
4.5基準替換設置。
2021年3月5日,倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)管理人的監管機構金融市場行為監管局(FCA)在一份公開聲明中宣佈,隔夜/即期下一個、1個月、3個月、6個月和12個月LIBOR期限設置未來停止或失去代表性。即使本協議或任何其他交易文件中有任何相反規定:
-6-
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(G)對現行《應收款採購協議》附表3第1部分所列表格作如下修正和重述:
[***]
-8-
-9-
[簽名頁面如下]
-10-
雙方經正式授權的簽字人,於上述第一個日期簽署並交付本修正案,特此為證。
代表荷蘭合作銀行紐約分行,買方
作者:凱瑟琳·鮑頓 |
姓名:凱瑟琳·鮑頓 |
職務:總裁副 |
作者:/s/Christopher Lew |
姓名:克里斯托弗·盧 |
標題:經營董事 |
[修訂和重新簽署的應收款採購協議第二修正案的簽字頁]
為並代表賣方WestRock CP,LLC 作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 職位:高級副總裁財務主管 |
為並代表賣方西巖-索爾維有限責任公司
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 職位:高級副總裁財務主管 |
|
為西巖轉換公司、有限責任公司、賣方、賣方代理和服務商提供服務 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表德克薩斯州的WestRock公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表韋斯特羅克磨坊公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表加利福尼亞州西巖有限責任公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
[修訂和重新簽署的應收款採購協議第二修正案的簽字頁]
賣方為並代表明尼蘇達州韋斯特羅克公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表WestRock-Southern Container,LLC |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
代表西巖包裝系統有限責任公司, |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
為並代表西巖包裝公司賣家 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
為並代表西巖圖形公司,銷售商 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
為並代表西巖消費者包裝集團,有限責任公司,賣方 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
[修訂和重新簽署的應收款採購協議第二修正案的簽字頁]
為並代表WestRock Box on Demand,LLC,賣家 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
代表賣方WestRock MWV,LLC |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表WestRock USC,Inc. |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣家為並代表西巖紙業和包裝有限責任公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方西巖牛皮紙有限責任公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
賣方為並代表WestRock Longview,LLC |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
[修訂和重新簽署的應收款採購協議第二修正案的簽字頁]
賣方為並代表西巖查爾斯頓卡夫公司 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
代表賣方WestRock Container LLC |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
作為擔保人的WestRock公司及其代表 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
為並代表西巖RKT,LLC,擔保人 |
作者:/s/Timothy W.Murphy |
姓名:蒂莫西·W·墨菲 |
職位:高級副總裁財務主管 |
[修訂和重新簽署的應收款採購協議第二修正案的簽字頁]