附件99.1
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立即釋放
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聯繫方式: | 亞當·奧爾沃斯 | | 高康妮 | |
| 常務副總裁, | | 投資者關係部集團副總裁總裁 |
| 首席財務官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | 郵箱:Connie.kao@ros.com | |
Ross Stores公佈第三季度收益,
更新第四季度指引
都柏林,加利福尼亞州,2022年11月17日--羅斯百貨公司(納斯達克:ROST)今天公佈,截至2022年10月29日的第三季度每股收益為1美元,淨收益為3.42億美元。相比之下,截至2021年10月30日的13周,每股收益為1.09美元,淨收入為3.85億美元。2022年第三季度的銷售額為46億美元,與上年持平,可比門店銷售額在2021年同期強勁增長14%的基礎上下降了3%。
在截至2022年10月29日的9個月中,每股收益為3.08美元,淨收益為11億美元,而2021年同期的淨收益為14億美元,每股收益為3.82美元。2022年前9個月的銷售額為135億美元,可比門店銷售額在去年強勁增長14%的基礎上下降了5%。
首席執行官Barbara Rentler評論説:“第三季度的業績超出了我們的預期,因為我們在所有門店都提供了更強的價值。這一時期的營業利潤率為9.8%,而去年同期為11.4%,反映了可比銷售額下降帶來的去槓桿化效應,以及較高的降價和與包裝相關的成本的不利時機帶來的壓力。
倫特勒女士補充説:“在第三季度,我們回購了280萬股普通股,總價為2.44億美元。根據我們為期兩年的19億美元回購計劃,我們仍將在2022財年回購總計9.5億美元的普通股,該計劃將持續到2023財年。
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA 94568 (925) 965-4400
第四季度和2022財年指導
展望未來,倫特勒女士説:“我們預計假日銷售旺季的促銷力度會很大,而持續的通脹逆風將給我們的中低收入客户帶來壓力。儘管如此,我們在第四季度面臨着最容易的銷售和收益比較,鑑於我們第三季度的銷售勢頭和假日種類的改善,我們正在提高我們的指導。“
倫特勒女士繼續説道:“我們現在預計第四季度同店銷售額將在上年增長9%的基礎上持平至下降2%,每股收益預計在1.13美元至1.26美元之間。根據我們今年迄今的業績和我們第四季度的預測,2022財年的每股收益現在預計在4.21美元至4.34美元之間,而上一財年為4.87美元。“
倫特勒女士總結説:“今天的宏觀經濟和地緣政治環境仍然存在高度的不確定性,繼續對消費者情緒和需求產生負面影響。然而,我們仍然對低價商業模式充滿信心,這種模式既有價值,又有便利。鑑於消費者對這兩個屬性的高度關注,這對我們未來擴大市場份額和盈利能力來説應該是個好兆頭。“
公司將於2022年11月17日(星期四)下午4點15分召開電話會議。東部時間提供有關其第三季度業績和管理層對今年剩餘時間的展望的更多細節。電話會議的實時音頻網絡直播將在公司網站的投資者欄目中播出,網址為:www.rossstores.com。音頻回放將從2016127415PIN#13733917持續到晚上8點。東部時間2022年11月25日,以及公司網站。
前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議發言包含前瞻性陳述,涉及未來一段時期的預期銷售和收益、計劃中的新店增長以及其他財務結果和市場狀況。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,可能會使我們的實際結果與管理層目前的預期大不相同。“計劃”、“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測”、“指導”、“展望”、“展望”以及類似的表述都是前瞻性表述。羅斯服飾較少®(“羅斯”)和dd的折扣®的風險因素包括但不限於,新冠肺炎大流行引起的重大業務中斷再次發生的不確定性和可能性,包括其未知的持續時間,新病毒變異和未來捲土重來的可能性,以及對消費者需求和我們業務的潛在不利影響;消費者在服裝和家居相關商品上的支出水平或偏好的變化;來自宏觀經濟環境的影響,包括通貨膨脹、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、衰退擔憂、地緣政治狀況(包括目前的俄羅斯-烏克蘭衝突)、失業率或影響消費者信心和消費者可支配收入的公共衞生問題(如流行病);我們需要有效管理我們的庫存、降價和庫存短缺以實現計劃的毛利率;服裝和家居相關商品零售業的競爭壓力;與進口和銷售其他國家生產的商品有關的問題,包括出入境口岸擁堵導致供應鏈中斷的風險。, 這些風險包括運輸延遲和海運成本增加,以及其他與供應鏈相關的中斷的風險,包括新冠肺炎關閉所引起的風險;不合季節的天氣可能會影響購物模式和消費者對季節性服裝及其他商品的需求,並可能導致商店暫時關閉,商品交付中斷;有吸引力的品牌商品以令人滿意的折扣進入市場,其數量和質量以及我們的買家預測消費者偏好併購買使我們能夠以具有競爭力的價格向客户提供種類繁多的商品的能力;潛在的數據安全漏洞,包括對我們的交易處理和計算機信息系統的網絡攻擊,這可能導致客户、信用卡、員工或我們在正常業務過程中處理的其他私人和有價值的信息被盜或未經授權披露;我們的信息系統可能發生中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊;涉及我們銷售的產品的質量、安全或真實性的問題,這可能損害我們的聲譽,導致銷售損失,和/或增加我們的成本;在各種法律、法規或税務問題上的不利結果,或通過提高税率或增加新税的新的聯邦或州税收立法,可能會增加我們的成本;損害我們的公司聲譽或品牌;我們需要不斷吸引、培訓和留住員工以執行我們的降價戰略;我們需要有效地廣告和營銷我們的業務;美國對其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化可能對我們的業務產生不利影響;收入和收益的波動;另一場流行病, 這些風險包括:在加利福尼亞州或我們擁有集中商店、辦公室或配送中心的其他地區發生自然災害或人為災難;在現有市場擴張和進入新的地理市場時出現意想不到的問題或成本;獲得具有有利消費者人口結構的可接受的新門店地點;以及保持足夠的流動性以支持我們的持續運營、新門店的開業和持續的資本支出計劃。其他風險因素在我們提交給美國證券交易委員會的文件中列出,包括但不限於,提交給美國證券交易委員會的2021財年10-K表格和2022財年10-Q表格和8-K表格。我們預測的因素是動態的,可能會發生變化。因此,我們的預測只反映了給出的日期,並不一定反映我們在任何其他時間點的展望。我們不承諾更新或修改這些前瞻性陳述。
羅斯百貨公司是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100強公司,總部設在加利福尼亞州都柏林,2021財年收入為189億美元。目前,該公司經營着Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時尚連鎖店,在40個州、哥倫比亞特區和關島擁有1,696家門店。Ross每天為全家提供一流的當季名牌和設計師服裝、配飾、鞋類和家居時裝,百貨商店和專賣店的常規價格可節省20%至60%的折扣。該公司還在21個州經營323家dd‘s折扣®門店,這些門店為全家提供價格更適中的一流、當季、名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天以中等百貨商店和折扣商店的常規價格節省20%至70%。欲瞭解更多信息,請訪問www.rossstores.com。
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羅斯百貨公司 |
簡明合併損益表 |
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| | | | 截至三個月 | | | | 九個月結束 | |
(000美元,不包括門店和每股數據,未經審計) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | | | | |
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銷售額 | | $ | 4,565,489 | | | $ | 4,574,541 | | | | | $ | 13,481,598 | | | $ | 13,895,595 | | | | | | |
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成本和開支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷貨成本 | | 3,424,046 | | | 3,326,004 | | | | | 10,020,027 | | | 9,935,271 | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | | 693,367 | | | 725,761 | | | | | 2,029,926 | | | 2,118,602 | | | | | | |
| 利息(收入)費用淨額 | | (2,802) | | | 18,744 | | | | | 25,561 | | | 56,500 | | | | | | |
| | 總成本和費用 | | 4,114,611 | | | 4,070,509 | | | | | 12,075,514 | | | 12,110,373 | | | | | | |
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税前收益 | | 450,878 | | | 504,032 | | | | | 1,406,084 | | | 1,785,222 | | | | | | |
關於收入的税項準備 | | 108,842 | | | 119,002 | | | | | 341,086 | | | 429,455 | | | | | | |
淨收益 | | $ | 342,036 | | | $ | 385,030 | | | | | $ | 1,064,998 | | | $ | 1,355,767 | | | | | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.10 | | | | | $ | 3.09 | | | $ | 3.85 | | | | | | |
| 稀釋 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.09 | | | | | $ | 3.08 | | | $ | 3.82 | | | | | | |
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加權平均流通股(000股) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 342,120 | | | 351,071 | | | | | 344,686 | | | 352,308 | | | | | | |
| 稀釋 | | 343,720 | | | 353,081 | | | | | 346,212 | | | 354,477 | | | | | | |
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期間結束時的存儲計數 | | 2,019 | | | 1,924 | | | | | 2,019 | | | 1,924 | | | | | | |
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羅斯百貨公司 |
簡明綜合資產負債表 |
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(000美元,未經審計) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
資產 | | | | | | |
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流動資產 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 3,906,490 | | | $ | 5,259,595 | | | |
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| 應收賬款 | | 168,483 | | | 158,765 | | | |
| 商品庫存 | | 2,494,002 | | | 2,231,242 | | | |
| 預付費用和其他 | | 192,214 | | | 195,309 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流動資產總額 | | 6,761,189 | | | 7,844,911 | | | |
| | | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | 3,008,738 | | | 2,784,286 | | | |
經營性租賃資產 | | 3,101,882 | | | 3,032,175 | | | |
其他長期資產 | | 228,286 | | | 254,362 | | | |
總資產 | | $ | 13,100,095 | | | $ | 13,915,734 | | | |
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負債與股東權益 | | | | | | |
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流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 1,927,757 | | | $ | 2,652,881 | | | |
| 應計費用及其他 | | 616,753 | | | 625,426 | | | |
| 流動經營租賃負債 | | 656,837 | | | 620,675 | | | |
| 應計薪資和福利 | | 251,479 | | | 512,336 | | | |
| 應付所得税 | | 11,404 | | | — | | | |
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| 長期債務的當期部分 | | — | | | 64,991 | | | |
| | 流動負債總額 | | 3,464,230 | | | 4,476,309 | | | |
| | | | | | | | |
長期債務 | | 2,455,460 | | | 2,451,283 | | | |
非流動經營租賃負債 | | 2,596,221 | | | 2,551,162 | | | |
其他長期負債 | | 223,162 | | | 296,819 | | | |
遞延所得税 | | 214,022 | | | 156,944 | | | |
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承付款和或有事項 | | | | | | |
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股東權益 | | 4,147,000 | | | 3,983,217 | | | |
總負債和股東權益 | $ | 13,100,095 | | | $ | 13,915,734 | | | |
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羅斯百貨公司 |
現金流量表簡明合併報表 |
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| | | | 九個月結束 |
(000美元,未經審計) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
經營活動的現金流 | | | | | | |
淨收益 | | $ | 1,064,998 | | | $ | 1,355,767 | | | |
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 290,565 | | | 262,139 | | | |
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| 基於股票的薪酬 | | 92,367 | | | 96,775 | | | |
| 遞延所得税 | | 76,380 | | | 35,077 | | | |
| 資產和負債變動情況: | | | | | | |
| | 商品庫存 | | (231,729) | | | (722,260) | | | |
| | 其他流動資產 | | (72,079) | | | (50,139) | | | |
| | 應付帳款 | | (452,968) | | | 422,277 | | | |
| | 其他流動負債 | | (308,202) | | | 160,984 | | | |
| | 所得税 | | 3,397 | | | (60,442) | | | |
| | 經營租賃資產和負債,淨額 | | 8,634 | | | 4,767 | | | |
| | 其他長期、淨額 | | 1,304 | | | (1,292) | | | |
| | 經營活動提供的淨現金 | | 472,667 | | | 1,503,653 | | | |
| | | | | | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | |
物業和設備的附加費 | | (417,901) | | | (377,916) | | | |
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| | 用於投資活動的現金淨額 | | (417,901) | | | (377,916) | | | |
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融資活動產生的現金流 | | | | | | |
發行與股票計劃相關的普通股 | | 18,298 | | | 18,626 | | | |
購買的庫存股 | | (45,372) | | | (57,092) | | | |
普通股回購 | | (718,693) | | | (416,979) | | | |
已支付的股息 | | (324,648) | | | (304,520) | | | |
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| | 用於融資活動的現金淨額 | | (1,070,415) | | | (759,965) | | | |
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現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物淨(減)增 | | (1,015,649) | | | 365,772 | | | |
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現金、現金等價物、受限現金和現金等價物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,982,382 | | | 4,953,769 | | | |
| | 期末 | | $ | 3,966,733 | | | $ | 5,319,541 | | | |
| | | | | | | | |
對賬: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 3,906,490 | | | $ | 5,259,595 | | | |
包括在預付費用和其他費用中的限制性現金和現金等價物 | 11,446 | | | 10,790 | | | |
列入其他長期資產的限制性現金和現金等價物 | | 48,797 | | | 49,156 | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物合計: | | $ | 3,966,733 | | | $ | 5,319,541 | | | |
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補充現金流量披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 82,209 | | | |
已繳納的所得税 | | $ | 261,309 | | | $ | 454,821 | | | |
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