截至三個月 | |||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 備考2 | |||||||||
收入--百萬美元 | 2,268 | 1,942 | 2,306 | ||||||||
淨收入--百萬美元 | 46.6 | (21.6) | 35.9 | ||||||||
可歸因於Dole plc的淨收入-$‘m | 39.8 | (28.5) | 28.6 | ||||||||
稀釋後每股收益--$ | 0.42 | (0.35) | 0.30 | ||||||||
調整後的EBITDA-$‘M1 | 73.0 | 54.9 | 58.1 | ||||||||
調整後淨收益--$‘M1 | 13.5 | 6.0 | 2.4 | ||||||||
調整後稀釋每股收益--1美元 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
九個月結束 | |||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 備考2 | |||||||||
收入--百萬美元 | 6,873 | 4,203 | 7,034 | ||||||||
淨收入--百萬美元 | 98.4 | 41.4 | 177.1 | ||||||||
可歸因於Dole plc的淨收入-$‘m | 79.7 | 22.0 | 155.8 | ||||||||
稀釋後每股收益--$ | 0.84 | 0.34 | 1.64 | ||||||||
調整後的EBITDA-$‘M1 | 263.3 | 229.0 | 332.5 | ||||||||
調整後淨收益--$‘M1 | 83.0 | 73.1 | 127.7 | ||||||||
調整後稀釋每股收益--1美元 | 0.87 | 1.13 | 1.34 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 形式上 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 調整後的EBITDA | 收入 | 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||
新鮮水果 | $ | 751,348 | $ | 51,076 | $ | 672,737 | $ | 16,994 | |||||||||||||||
多元化生鮮農產品-歐洲、中東和非洲 | 759,964 | 31,616 | 877,423 | 35,851 | |||||||||||||||||||
多樣化的新鮮農產品-美洲和ROW | 479,839 | (725) | 453,704 | 4,280 | |||||||||||||||||||
新鮮蔬菜 | 306,843 | (8,987) | 323,772 | 925 | |||||||||||||||||||
網段間 | (30,456) | — | (21,599) | — | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 2,267,538 | $ | 72,980 | $ | 2,306,037 | $ | 58,050 |
九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 形式上 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 調整後的EBITDA | 收入 | 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||
新鮮水果 | $ | 2,306,982 | $ | 170,942 | $ | 2,196,149 | $ | 194,307 | |||||||||||||||
多元化生鮮農產品-歐洲、中東和非洲 | 2,400,967 | 91,088 | 2,623,011 | 101,762 | |||||||||||||||||||
多樣化的新鮮農產品-美洲和ROW | 1,391,731 | 28,720 | 1,299,363 | 32,494 | |||||||||||||||||||
新鮮蔬菜 | 890,820 | (27,420) | 983,746 | 3,906 | |||||||||||||||||||
網段間 | (117,845) | — | (68,077) | — | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 6,872,655 | $ | 263,330 | $ | 7,034,192 | $ | 332,469 |
截至三個月 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||
收入,淨額 | $ | 2,267,538 | $ | 1,942,185 | $ | 2,306,037 | |||||||||||
銷售成本 | (2,134,062) | (1,843,415) | (2,168,311) | ||||||||||||||
毛利 | 133,476 | 98,770 | 137,726 | ||||||||||||||
銷售、市場推廣、一般和行政費用 | (116,326) | (110,213) | (121,698) | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | (13,719) | — | ||||||||||||||
處置業務虧損 | — | (2,134) | (2,134) | ||||||||||||||
資產出售收益 | 654 | 135 | 4,870 | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | 17,804 | (27,161) | 18,764 | ||||||||||||||
其他收入,淨額 | 9,312 | 7,167 | 15,441 | ||||||||||||||
利息收入 | 1,505 | 990 | 1,138 | ||||||||||||||
利息支出 | (17,095) | (9,341) | (11,431) | ||||||||||||||
未計所得税和權益收益的收入(虧損) | 11,526 | (28,345) | 23,912 | ||||||||||||||
所得税優惠 | 34,778 | 3,401 | 4,091 | ||||||||||||||
權益法收益 | 300 | 3,381 | 7,901 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | 46,604 | (21,563) | 35,904 | ||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (6,767) | (6,953) | (7,270) | ||||||||||||||
可歸因於Dole公司的淨收益(虧損) | $ | 39,837 | $ | (28,516) | $ | 28,634 | |||||||||||
可歸因於Dole plc的每股淨收益(虧損) | $ | 0.42 | $ | (0.35) | $ | 0.30 | |||||||||||
可歸因於Dole公司的每股淨收益(虧損)-攤薄 | $ | 0.42 | $ | (0.35) | $ | 0.30 | |||||||||||
加權平均流通股-基本 | 94,891 | 82,166 | 94,878 | ||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,908 | 82,166 | 95,030 |
九個月結束 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||
收入,淨額 | $ | 6,872,655 | $ | 4,202,922 | $ | 7,034,192 | |||||||||||
銷售成本 | (6,435,233) | (3,917,484) | (6,449,848) | ||||||||||||||
毛利 | 437,422 | 285,438 | 584,344 | ||||||||||||||
銷售、市場推廣、一般和行政費用 | (364,043) | (249,593) | (383,338) | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | (28,814) | — | ||||||||||||||
處置業務所得(損) | 242 | (595) | (595) | ||||||||||||||
資產出售收益 | 9,075 | 262 | 12,381 | ||||||||||||||
營業收入 | 82,696 | 6,698 | 212,792 | ||||||||||||||
其他收入,淨額 | 20,434 | 7,867 | 19,812 | ||||||||||||||
利息收入 | 4,596 | 1,826 | 3,209 | ||||||||||||||
利息支出 | (41,724) | (14,187) | (34,385) | ||||||||||||||
所得税前收益和股權收益 | 66,002 | 2,204 | 201,428 | ||||||||||||||
所得税優惠(費用) | 28,355 | (4,838) | (41,971) | ||||||||||||||
權益法收益 | 4,028 | 44,018 | 17,597 | ||||||||||||||
淨收入 | 98,385 | 41,384 | 177,054 | ||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (18,670) | (19,352) | (21,225) | ||||||||||||||
Dole公司的淨收入 | $ | 79,715 | $ | 22,032 | $ | 155,829 | |||||||||||
可歸因於Dole plc的每股淨收益-基本 | $ | 0.84 | $ | 0.34 | $ | 1.64 | |||||||||||
可歸因於Dole plc的每股淨收益-稀釋 | $ | 0.84 | $ | 0.34 | $ | 1.64 | |||||||||||
加權平均流通股-基本 | 94,882 | 64,516 | 94,878 | ||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,915 | 64,723 | 95,030 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產 | (以千為單位的美元和股票) | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 221,476 | $ | 250,561 | |||||||
短期投資 | 5,090 | 6,115 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金後的淨額分別為19 801美元和22 064美元 | 567,931 | 719,114 | |||||||||
種植者預收賬款,扣除信貸損失準備金,分別為10 650美元和9 606美元 | 149,086 | 72,350 | |||||||||
其他應收款,扣除信貸損失準備金後的淨額分別為14 235美元和14 066美元 | 156,087 | 125,908 | |||||||||
存貨,扣除津貼後的淨額分別為1 949美元和7 447美元 | 451,926 | 410,737 | |||||||||
預付費用 | 56,134 | 45,339 | |||||||||
其他流動資產 | 27,694 | 11,011 | |||||||||
持有待售資產 | 80 | 200 | |||||||||
流動資產總額 | 1,635,504 | 1,641,335 | |||||||||
長期投資 | 17,347 | 23,433 | |||||||||
對未合併關聯公司的投資 | 115,952 | 128,407 | |||||||||
銷售活躍的物業 | 36,842 | 50,364 | |||||||||
不動產、廠房和設備,分別扣除累計折舊367,856美元和283,677美元 | 1,323,421 | 1,430,850 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 358,699 | 368,632 | |||||||||
商譽 | 487,524 | 511,333 | |||||||||
多爾品牌 | 306,280 | 306,280 | |||||||||
其他無形資產,累計攤銷淨額分別為112,087美元和117,499美元 | 52,103 | 62,046 | |||||||||
其他資產 | 147,017 | 98,917 | |||||||||
遞延所得税資產 | 47,179 | 46,371 | |||||||||
總資產 | $ | 4,527,868 | $ | 4,667,968 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 657,116 | $ | 696,766 | |||||||
應付所得税 | 17,190 | 10,316 | |||||||||
應計負債 | 474,865 | 464,931 | |||||||||
銀行透支 | 20,284 | 9,395 | |||||||||
應付票據和長期債務的當期部分,淨額 | 78,984 | 51,785 | |||||||||
經營租賃的當期到期日 | 86,563 | 73,046 | |||||||||
其他税種 | 27,296 | 35,212 | |||||||||
或有對價 | 1,700 | 2,958 | |||||||||
養卹金和退休後福利 | 16,873 | 17,664 | |||||||||
應付股息和其他流動負債 | 19,313 | 9,078 | |||||||||
流動負債總額 | 1,400,184 | 1,371,151 | |||||||||
長期債務,淨額 | 1,208,152 | 1,297,808 | |||||||||
經營租賃,較短的當前到期日 | 278,429 | 305,714 | |||||||||
遞延所得税負債 | 150,374 | 145,689 | |||||||||
應繳所得税,減去當期部分 | 30,501 | 40,439 | |||||||||
或有對價,減去當期部分 | 4,729 | 4,302 | |||||||||
養老金和退休後福利,減去當期部分 | 135,790 | 152,149 | |||||||||
其他長期負債 | 62,507 | 105,310 | |||||||||
總負債 | $ | 3,270,666 | $ | 3,422,562 | |||||||
承付款和或有負債(見附註16) | |||||||||||
可贖回的非控股權益 | 31,770 | 32,776 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股-面值0.01美元;截至2022年9月30日和2021年12月31日,分別有300,000股授權股票和94,899股已發行股票和94,878股已發行股票 | 949 | 950 | |||||||||
額外實收資本 | 793,521 | 792,223 | |||||||||
留存收益 | 470,125 | 413,335 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (154,137) | (125,919) | |||||||||
Dole公司應佔總股本 | 1,110,458 | 1,080,589 | |||||||||
歸屬於非控股權益的權益 | 114,974 | 132,041 | |||||||||
總股本 | 1,225,432 | 1,212,630 | |||||||||
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 4,527,868 | $ | 4,667,968 |
九個月結束 | |||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
經營活動 | (以千為單位的美元) | ||||||||||
淨收入 | $ | 98,385 | $ | 41,384 | |||||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 97,827 | 42,537 | |||||||||
生物資產和盤存的購買、會計估值的增量費用 | 40,464 | 29,180 | |||||||||
資產註銷和出售資產的淨收益 | (9,075) | — | |||||||||
金融工具淨收益 | (1,482) | (2,795) | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 3,118 | — | |||||||||
權益法收益 | (4,028) | (36,998) | |||||||||
出售業務的淨(利)損 | (242) | 595 | |||||||||
債務貼現攤銷和債務發行成本 | 4,546 | 904 | |||||||||
(福利)遞延所得税和其他與税務有關的負債準備 | (49,823) | 221 | |||||||||
養老金和其他退休後福利計劃福利成本 | 482 | 232 | |||||||||
或有對價的公允價值變動 | 64 | 1,130 | |||||||||
從權益法被投資人那裏收到的股息 | 7,632 | 10,715 | |||||||||
收購和處置權益法投資的淨收益 | — | (7,020) | |||||||||
其他 | (617) | 859 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款,扣除準備後的淨額 | (35,896) | (120,091) | |||||||||
盤存 | (60,647) | (50,454) | |||||||||
經營租賃負債 | 3,703 | 6,055 | |||||||||
應計負債及其他流動和長期負債 | 27,144 | 64,286 | |||||||||
經營活動提供(用於)的現金流 | 121,555 | (19,260) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
出售資產 | 27,764 | 13,869 | |||||||||
資本支出 | (66,582) | (32,790) | |||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (4,886) | 99,733 | |||||||||
保險收益 | 2,278 | 10,217 | |||||||||
購買投資 | (414) | (1,186) | |||||||||
對未合併關聯公司的投資 | (801) | (909) | |||||||||
出售未合併關聯公司的投資所得收益 | — | 10,607 | |||||||||
其他 | 25 | (1,343) | |||||||||
投資活動提供的現金流量(用於) | (42,616) | 98,198 | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
借款和透支的收益 | 1,008,423 | 1,714,671 | |||||||||
償還借款和透支 | (1,050,928) | (2,056,485) | |||||||||
支付債務發行成本 | (265) | (21,108) | |||||||||
支付給股東的股息 | (22,770) | (17,092) | |||||||||
支付給非控股權益的股息 | (20,981) | (20,444) | |||||||||
或有對價的支付 | (2,451) | — | |||||||||
行使購股權所得款項 | — | 8,012 | |||||||||
從首次公開發行中發行普通股獲得的收益,扣除發行成本 | — | 398,876 | |||||||||
融資活動提供的現金流(用於) | (88,972) | 6,430 | |||||||||
外幣匯率變動對現金的影響 | (19,052) | (11,657) | |||||||||
(減少)現金及現金等價物增加 | (29,085) | 73,711 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 250,561 | 160,503 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 221,476 | $ | 234,214 | |||||||
截至三個月 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(以千為單位的美元) | |||||||||||||||||
淨收入(報告的公認會計準則) | $ | 46,604 | $ | (21,563) | $ | 35,904 | |||||||||||
所得税優惠 | (34,778) | (3,401) | (4,091) | ||||||||||||||
利息支出 | 17,095 | 9,341 | 11,431 | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 13,719 | — | ||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | 2,310 | (2,921) | (2,572) | ||||||||||||||
資產出售(收益) | (530) | — | (4,610) | ||||||||||||||
生產召回產品 | (442) | — | — | ||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 5,520 | 29,180 | — | ||||||||||||||
其他項目4 | (532) | (1,201) | (13,133) | ||||||||||||||
權益法投資的調整 | 1,602 | 2,357 | 1,164 | ||||||||||||||
調整後息税前利潤(非公認會計原則) | 36,849 | 25,511 | 24,093 | ||||||||||||||
折舊 | 30,424 | 21,103 | 29,368 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 2,633 | 2,649 | 2,664 | ||||||||||||||
權益法投資的折舊和攤銷調整 | 3,074 | 5,675 | 1,925 | ||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 72,980 | $ | 54,938 | $ | 58,050 |
九個月結束 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(以千為單位的美元) | |||||||||||||||||
淨收入(報告的公認會計準則) | $ | 98,385 | $ | 41,384 | $ | 177,054 | |||||||||||
所得税(福利)費用 | (28,355) | 4,838 | 41,971 | ||||||||||||||
利息支出 | 41,724 | 14,187 | 34,385 | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 28,814 | — | ||||||||||||||
按市價計價(收益) | (5,819) | (1,856) | (3,835) | ||||||||||||||
資產出售(收益) | (8,346) | — | (9,292) | ||||||||||||||
生產召回產品 | 15,809 | — | — | ||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 40,464 | 29,180 | — | ||||||||||||||
其他項目5 | (1,283) | (6,441) | (13,557) | ||||||||||||||
權益法投資的調整 | 4,926 | 45,406 | 4,287 | ||||||||||||||
調整後息税前利潤(非公認會計原則) | 157,505 | 155,512 | 231,013 | ||||||||||||||
折舊 | 89,579 | 34,316 | 86,681 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 8,248 | 8,221 | 8,236 | ||||||||||||||
權益法投資的折舊和攤銷調整 | 7,998 | 30,966 | 6,539 | ||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 263,330 | $ | 229,015 | $ | 332,469 |
截至三個月 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||
可歸因於Dole plc的淨收益(虧損)(報告的公認會計原則) | $ | 39,837 | $ | (28,516) | $ | 28,634 | |||||||||||
調整: | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 2,633 | 2,649 | 2,664 | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 13,719 | — | ||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | 2,310 | (2,921) | (2,572) | ||||||||||||||
資產出售(收益) | (530) | — | (4,610) | ||||||||||||||
生產召回產品 | (442) | — | — | ||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 5,520 | 29,180 | — | ||||||||||||||
其他項目6 | (532) | (1,201) | (13,133) | ||||||||||||||
權益法投資的調整 | 628 | (721) | 972 | ||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | (35,017) | (5,345) | (8,621) | ||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | (878) | (885) | (927) | ||||||||||||||
調整後每股收益計算的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 13,529 | $ | 5,959 | $ | 2,407 | |||||||||||
調整後每股收益-基本(非公認會計準則) | $ | 0.14 | $ | 0.07 | $ | 0.03 | |||||||||||
調整後每股收益-攤薄(非公認會計準則) | $ | 0.14 | $ | 0.07 | $ | 0.03 | |||||||||||
加權平均流通股-基本 | 94,891 | 82,166 | 94,878 | ||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,908 | 82,166 | 95,030 |
九個月結束 | |||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
形式上 | |||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||
可歸因於Dole plc的淨收入(報告的GAAP) | $ | 79,715 | $ | 22,032 | $ | 155,829 | |||||||||||
調整: | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 8,248 | 8,221 | 8,236 | ||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 28,814 | — | ||||||||||||||
按市價計價(收益) | (5,819) | (1,856) | (3,835) | ||||||||||||||
資產出售(收益) | (8,346) | — | (9,292) | ||||||||||||||
生產召回產品 | 15,809 | — | — | ||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 40,464 | 29,180 | — | ||||||||||||||
其他項目7 | (1,283) | (6,441) | (13,557) | ||||||||||||||
權益法投資的調整 | 1,918 | 703 | 2,462 | ||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | (45,389) | (4,807) | (9,390) | ||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | (2,289) | (2,724) | (2,766) | ||||||||||||||
調整後每股收益計算的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 83,028 | $ | 73,122 | $ | 127,687 | |||||||||||
調整後每股收益-基本(非公認會計準則) | $ | 0.88 | $ | 1.13 | $ | 1.35 | |||||||||||
調整後每股收益-攤薄(非公認會計準則) | $ | 0.87 | $ | 1.13 | $ | 1.34 | |||||||||||
加權平均流通股-基本 | 94,882 | 64,516 | 94,878 | ||||||||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,915 | 64,723 | 95,030 |
截至2022年9月30日的三個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | 銷售成本 | 毛利 | 毛利率% | 銷售、市場推廣、一般和行政費用 | 其他營運費用8 | 營業收入 | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 2,267,538 | (2,134,062) | 133,476 | 5.9 | % | (116,326) | 654 | $ | 17,804 | |||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 2,633 | — | 2,633 | |||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | — | 7,729 | 7,729 | — | — | 7,729 | |||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | (530) | (530) | |||||||||||||||||
生產召回產品 | — | (442) | (442) | — | — | (442) | |||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | 5,520 | 5,520 | — | — | 5,520 | |||||||||||||||||
其他項目 | — | 509 | 509 | (1,041) | — | (532) | |||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 2,267,538 | (2,120,746) | 146,792 | 6.5 | % | (114,734) | 124 | $ | 32,182 |
截至2021年9月30日的三個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | 銷售成本 | 毛利 | 毛利率% | 銷售、市場推廣、一般和行政費用 | 其他營運費用9 | 營業收入(虧損) | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 1,942,185 | (1,843,415) | 98,770 | 5.1 | % | (110,213) | (15,718) | $ | (27,161) | |||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 2,649 | — | 2,649 | |||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | 13,719 | 13,719 | |||||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | — | 275 | 275 | — | — | 275 | |||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | 29,180 | 29,180 | — | — | 29,180 | |||||||||||||||||
其他項目 | — | (16) | (16) | — | 2,134 | 2,118 | |||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 1,942,185 | (1,813,976) | 128,209 | 6.6 | % | (107,564) | 135 | $ | 20,780 |
截至2022年9月30日的三個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税優惠(費用) | 股權收益 | 淨收入 | 可歸屬於非控股權益的淨收入(NCI) | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 9,312 | 1,505 | (17,095) | 34,778 | 300 | 46,604 | $ | (6,767) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | — | — | 2,633 | — | ||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | (5,419) | — | — | — | — | 2,310 | — | ||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | (530) | — | ||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | (442) | — | ||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | — | — | — | — | 5,520 | — | ||||||||||||||||
其他項目 | — | — | — | — | — | (532) | — | ||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | 628 | 628 | — | ||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | (34,916) | (101) | (35,017) | — | ||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | (878) | ||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 3,893 | 1,505 | (17,095) | (138) | 827 | 21,174 | $ | (7,645) |
截至2021年9月30日的三個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税優惠(費用) | 股權收益 | 淨收入 | 可歸屬於非控股權益的淨收入(NCI) | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 7,167 | 990 | (9,341) | 3,401 | 3,381 | (21,563) | $ | (6,953) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | — | — | 2,649 | — | ||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | 13,719 | — | ||||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | (3,196) | — | — | — | — | (2,921) | — | ||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | — | — | — | — | 29,180 | — | ||||||||||||||||
其他項目 | — | — | — | — | (3,319) | (1,201) | — | ||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | (721) | (721) | — | ||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | (5,706) | 361 | (5,345) | — | ||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | (885) | ||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 3,971 | 990 | (9,341) | (2,305) | (298) | 13,797 | $ | (7,838) |
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | (美元和股票單位為千,每股金額除外) | ||||||||||||||||
Dole公司的淨收入 | 稀釋後每股淨收益 | 可歸因於Dole公司的淨收益(虧損) | 每股攤薄淨收益(虧損) | ||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 39,837 | $ | 0.42 | $ | (28,516) | $ | (0.35) | |||||||||
無形資產攤銷 | 2,633 | 2,649 | |||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 13,719 | |||||||||||||||
按市價計價(收益)虧損 | 2,310 | (2,921) | |||||||||||||||
資產出售(收益) | (530) | — | |||||||||||||||
生產召回產品 | (442) | — | |||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 5,520 | 29,180 | |||||||||||||||
其他項目 | (532) | (1,201) | |||||||||||||||
權益法投資的調整 | 628 | (721) | |||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | (35,017) | (5,345) | |||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | (878) | (885) | |||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 13,529 | $ | 0.14 | $ | 5,959 | $ | 0.07 | |||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,908 | 82,166 |
截至2022年9月30日的9個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | 銷售成本 | 毛利 | 毛利率% | 銷售、市場推廣、一般和行政費用 | 其他營運費用10 | 營業收入 | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 6,872,655 | (6,435,233) | 437,422 | 6.4 | % | (364,043) | 9,317 | $ | 82,696 | |||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 8,248 | — | 8,248 | |||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
按市價計價(收益) | — | 2,372 | 2,372 | — | — | 2,372 | |||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | (8,346) | (8,346) | |||||||||||||||||
生產召回產品 | — | 15,809 | 15,809 | — | — | 15,809 | |||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | 40,464 | 40,464 | — | — | 40,464 | |||||||||||||||||
其他項目 | — | — | — | (1,015) | (268) | (1,283) | |||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 6,872,655 | (6,376,588) | 496,067 | 7.2 | % | (356,810) | 703 | $ | 139,960 |
截至2021年9月30日的9個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | 銷售成本 | 毛利 | 毛利率% | 銷售、市場推廣、一般和行政費用 | 其他營運費用11 | 營業收入 | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 4,202,922 | (3,917,484) | 285,438 | 6.8 | % | (249,593) | (29,147) | $ | 6,698 | |||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 8,221 | — | 8,221 | |||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | 28,814 | 28,814 | |||||||||||||||||
按市價計價(收益) | — | (2,096) | (2,096) | — | — | (2,096) | |||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | 29,180 | 29,180 | — | — | 29,180 | |||||||||||||||||
其他項目 | — | (16) | (16) | — | 595 | 579 | |||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 4,202,922 | (3,890,416) | 312,506 | 7.4 | % | (241,372) | 262 | $ | 71,396 |
截至2022年9月30日的9個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税優惠(費用) | 股權收益 | 淨收入 | 可歸屬於非控股權益的淨收入(NCI) | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 20,434 | 4,596 | (41,724) | 28,355 | 4,028 | 98,385 | $ | (18,670) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | — | — | 8,248 | — | ||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
按市價計價(收益) | (8,191) | — | — | — | — | (5,819) | — | ||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | (8,346) | — | ||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | 15,809 | — | ||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | — | — | — | — | 40,464 | — | ||||||||||||||||
其他項目 | — | — | — | — | — | (1,283) | — | ||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | 1,918 | 1,918 | — | ||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | (45,081) | (308) | (45,389) | — | ||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | (2,289) | ||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 12,243 | 4,596 | (41,724) | (16,726) | 5,638 | 103,987 | $ | (20,959) |
截至2021年9月30日的9個月 (以千為單位的美元) | |||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税費用 | 股權收益 | 淨收入 | 可歸屬於非控股權益的淨收入(NCI) | |||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 7,867 | 1,826 | (14,187) | (4,838) | 44,018 | 41,384 | $ | (19,352) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | — | — | 8,221 | — | ||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | — | — | — | — | 28,814 | — | ||||||||||||||||
按市價計價(收益) | 240 | — | — | — | — | (1,856) | — | ||||||||||||||||
資產出售(收益) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
生產召回產品 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | — | — | — | — | — | 29,180 | — | ||||||||||||||||
其他項目 | — | — | — | — | (7,020) | (6,441) | — | ||||||||||||||||
權益法投資的調整 | — | — | — | — | 703 | 703 | — | ||||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | — | — | — | (6,497) | 1,690 | (4,807) | — | ||||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | — | — | — | — | — | — | (2,724) | ||||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 8,107 | 1,826 | (14,187) | (11,335) | 39,391 | 95,198 | $ | (22,076) | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | (美元和股票單位為千,每股金額除外) | ||||||||||||||||
Dole公司的淨收入 | 稀釋後每股淨收益 | Dole公司的淨收入 | 稀釋後每股淨收益 | ||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 79,715 | $ | 0.84 | $ | 22,032 | $ | 0.34 | |||||||||
無形資產攤銷 | 8,248 | 8,221 | |||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | — | 28,814 | |||||||||||||||
按市價計價(收益) | (5,819) | (1,856) | |||||||||||||||
資產出售(收益) | (8,346) | — | |||||||||||||||
生產召回產品 | 15,809 | — | |||||||||||||||
因收購Legacy Dole而增加的生物資產費用和庫存相關成本 | 40,464 | 29,180 | |||||||||||||||
其他項目 | (1,283) | (6,441) | |||||||||||||||
權益法投資的調整 | 1,918 | 703 | |||||||||||||||
以上税目和離散税目的所得税 | (45,389) | (4,807) | |||||||||||||||
NCI對以上項目的影響 | (2,289) | (2,724) | |||||||||||||||
調整後(非GAAP) | $ | 83,028 | $ | 0.87 | $ | 73,122 | $ | 1.13 | |||||||||
加權平均流通股-稀釋 | 94,915 | 64,723 |
2022年9月30日 | |||||
(以千為單位的美元) | |||||
現金和現金等價物(報告的公認會計原則) | $ | 221,476 | |||
債務(報告的公認會計準則): | |||||
長期債務,淨額 | (1,208,152) | ||||
當期到期 | (78,984) | ||||
銀行透支 | (20,284) | ||||
總債務,淨額 | (1,307,420) | ||||
減去:債務貼現和債務發行成本(報告的公認會計準則) | (18,724) | ||||
總債務總額 | (1,326,144) | ||||
淨債務(非公認會計準則) | $ | (1,104,668) |
總磷 | DFC | 多爾公司 | FV和公司間調整 | 交易成本 | 持續的plc成本 | 債務調整 | 税收調整 | 備考財務報表 | |||||||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | $ | 1,186,965 | 1,134,459 | 2,321,424 | (15,387) | — | — | — | — | $ | 2,306,037 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (1,092,529) | (1,092,073) | (2,184,602) | 16,291 | — | — | — | — | (2,168,311) | ||||||||||||||||||||
毛利 | 94,436 | 42,386 | 136,822 | 904 | — | — | — | — | 137,726 | ||||||||||||||||||||
銷售、市場推廣以及一般和行政費用 | (75,236) | (50,812) | (126,048) | 5 | 4,045 | 300 | — | — | (121,698) | ||||||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | (7,558) | 1,798 | (5,760) | — | 5,760 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
出售業務的收益 | (2,134) | — | (2,134) | — | — | — | — | — | (2,134) | ||||||||||||||||||||
資產出售收益 | (127) | 4,997 | 4,870 | — | — | — | — | — | 4,870 | ||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 9,381 | (1,631) | 7,750 | 909 | 9,805 | 300 | — | — | 18,764 | ||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 2,085 | 12,384 | 14,469 | 972 | — | — | — | — | 15,441 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 496 | 642 | 1,138 | — | — | — | — | — | 1,138 | ||||||||||||||||||||
利息支出 | (6,546) | (8,841) | (15,387) | — | — | — | 3,956 | — | (11,431) | ||||||||||||||||||||
未計所得税和權益收益的收入(虧損) | 5,416 | 2,554 | 7,970 | 1,881 | 9,805 | 300 | 3,956 | — | 23,912 | ||||||||||||||||||||
所得税(費用)福利 | (5,823) | 12,387 | 6,564 | 277 | — | (94) | (1,245) | (1,411) | 4,091 | ||||||||||||||||||||
按權益法核算的投資淨收益中的權益 | 3,720 | (378) | 3,342 | 4,559 | — | — | — | — | 7,901 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 3,313 | 14,563 | 17,876 | 6,717 | 9,805 | 206 | 2,711 | (1,411) | 35,904 | ||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (6,570) | (700) | (7,270) | — | — | — | — | — | (7,270) | ||||||||||||||||||||
可歸因於Dole公司的淨收益(虧損) | $ | (3,257) | 13,863 | 10,606 | 6,717 | 9,805 | 206 | 2,711 | (1,411) | $ | 28,634 | ||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均流通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 94,878 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 95,030 |
總磷 | DFC | 多爾公司 | FV和公司間調整 | 交易成本 | 持續的plc成本 | 債務調整 | 税收調整 | 備考財務報表 | |||||||||||||||||||||
(美元和股票單位為千,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入,淨額 | $ | 3,447,702 | 3,639,104 | 7,086,806 | (52,614) | — | — | — | — | $ | 7,034,192 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (3,166,598) | (3,338,768) | (6,505,366) | 55,518 | — | — | — | — | (6,449,848) | ||||||||||||||||||||
毛利 | 281,104 | 300,336 | 581,440 | 2,904 | — | — | — | — | 584,344 | ||||||||||||||||||||
銷售、市場推廣以及一般和行政費用 | (214,616) | (163,022) | (377,638) | 5 | 4,045 | (9,750) | — | — | (383,338) | ||||||||||||||||||||
合併、交易和其他相關成本 | (22,653) | — | (22,653) | — | 22,653 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
出售業務的收益 | (595) | — | (595) | — | — | — | — | — | (595) | ||||||||||||||||||||
資產出售收益 | — | 12,381 | 12,381 | — | — | — | — | — | 12,381 | ||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 43,240 | 149,695 | 192,935 | 2,909 | 26,698 | (9,750) | — | — | 212,792 | ||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 2,785 | 16,055 | 18,840 | 972 | — | — | — | — | 19,812 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,332 | 1,877 | 3,209 | — | — | — | — | — | 3,209 | ||||||||||||||||||||
利息支出 | (11,392) | (42,465) | (53,857) | — | — | — | 19,472 | — | (34,385) | ||||||||||||||||||||
未計所得税和權益收益的收入(虧損) | 35,965 | 125,162 | 161,127 | 3,881 | 26,698 | (9,750) | 19,472 | — | 201,428 | ||||||||||||||||||||
所得税(費用)福利 | (14,062) | (19,299) | (33,361) | 277 | — | 3,066 | (6,123) | (5,830) | (41,971) | ||||||||||||||||||||
按權益法核算的投資淨收益中的權益 | 44,357 | (313) | 44,044 | (26,447) | — | — | — | — | 17,597 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 66,260 | 105,550 | 171,810 | (22,289) | 26,698 | (6,684) | 13,349 | (5,830) | 177,054 | ||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (18,969) | (2,256) | (21,225) | — | — | — | — | — | (21,225) | ||||||||||||||||||||
可歸因於Dole公司的淨收益(虧損) | $ | 47,291 | 103,294 | 150,585 | (22,289) | 26,698 | (6,684) | 13,349 | (5,830) | $ | 155,829 | ||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均流通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 94,878 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 95,030 |