附件 99.1
Presto Automation Inc.宣佈2023財年第一季度財務業績
總收入 780萬美元
ARR 3100萬美元
5920萬美元的現金和現金等價物
加利福尼亞州聖卡洛斯-2022年11月15日-酒店行業最大的勞動力自動化技術提供商之一Presto Automation Inc.(簡稱：Presto或公司)(納斯達克代碼：PRST)今天公佈了2023財年第一季度的財務業績。
Presto Automation創始人兼首席執行官Rajat Suri表示：“我們(Br)很高興公佈上市公司的首次收益，並與金融界 分享我們的業務勢頭和技術進步。”我們對我們的勞動力自動化解決方案非常感興趣，特別是在宏觀經濟環境對我們的業務仍然有利的情況下。我們開創性的Voice與Checkers的AI推廣進展順利，我們現在已在200多家門店安裝，這是行業內最大的得來速語音AI足跡。作為我們最近公開募股的結果，Presto IS將繼續尋求進一步的擴張，開發我們的 技術解決方案，並利用推動我們業務的積極趨勢。
2023財年第一季度財務亮點
| ● | 總收入：總收入為780萬美元，與2022年第一季度的720萬美元 相比增長了8%。 |
| ● | ARR： ARR達到3,110萬美元，同比增長8%。 |
| ● | 淨收益(虧損)：2023年第一季度淨收益為2,870萬美元，而2022年第一季度淨虧損為1,950萬美元。 |
| ● | 調整後的EBITDA：2023年第一季度調整後的EBITDA虧損為890萬美元，而2022年第一季度的虧損為540萬美元。 |
有關如何定義ARR和調整後的EBITDA以及本新聞稿附帶的財務 表，以使調整後的EBITDA與其最接近的可比GAAP指標進行對賬，請參閲下面的 “非GAAP財務指標和關鍵指標的定義”。
公開 列出交易要點
| ● | 交易 於2022年9月22日在納斯達克上開始，股票代碼為“PRST”。 |
| ● | 收到約1.2億美元的毛收入 |
| ● | 由著名的餐飲和科技戰略投資者領銜，包括克利夫蘭大道資本 |
| ● | 簽訂了新的信貸協議並償還了未償債務 |
財務 展望
| ● | For the fiscal year ending June 30, 2023: |
| &Cir； | 該公司預計收入在3300萬美元至3500萬美元之間。 |
2023年第一季度電話會議
Presto Automation將於美國東部時間今天下午4：30召開電話會議，回顧公司截至2022年9月30日的季度財務業績。您可以使用密碼13733666通過撥打電話8774070792(國內)或2016898555(國際)收聽電話會議。 電話會議還可通過公司投資者關係網站上的網絡直播進行現場直播，或直接在此處收聽。會議的電話重播電話為8445122921，接入代碼為13733666，一直持續到美國東部時間2022年11月29日(星期二)晚上11點59分。電話會議後不久，還將提供網絡直播的檔案，並將保留90天。
非公認會計準則 財務指標和關鍵指標的定義
本新聞稿包括調整後的EBITDA，這是一種財務指標，不是根據美國公認會計準則(GAAP)計算的。我們相信，通過剔除某些不能反映我們核心經營業績的項目的影響，我們認為調整後的EBITDA有助於將我們的財務業績與其他公司以及不同時期的財務業績進行比較， 從而與我們過去的財務業績和會計期間之間提供一致性和直接可比性。
調整後的EBITDA定義為淨虧損，調整後不包括利息、其他收入(費用)、債務清償淨虧損、所得税、折舊和攤銷費用、基於股票的補償費用、認股權證負債和可轉換本票的公允價值調整、合併相關輔助成本以及與COVID和COVID相關費用相關的硬件維修費用。
我們納入這一非GAAP衡量標準是因為管理層使用它來評估我們的核心運營業績和趨勢，並就資本分配和新投資做出戰略決策。調整後的EBITDA與其最具可比性的GAAP財務指標的對賬包括在本新聞稿 末尾的“從GAAP到非GAAP結果的對賬”項下。
此外，我們使用年收入運行率(ARR)作為關鍵業務 指標來評估我們的業務、確定趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。我們通過在財政季度末按年率計算 季度收入來計算ARR。我們對ARR的計算可能與其他 公司提供的類似標題指標不同，我們在任何12個月期間確認的收入金額可能與該 期間開始時的ARR顯著不同。
關於 Presto
Presto 將下一代數字解決方案覆蓋到物理世界。我們的企業級語音、視覺和觸摸技術幫助酒店業務蓬勃發展，同時取悦客人。我們的系統出貨量已超過250,000台，是行業內最大的勞動力自動化技術提供商之一。Presto於2008年在麻省理工學院成立，總部設在加利福尼亞州硅谷。客户包括美國最大的20家連鎖餐廳。
2
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節(“證券交易法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)的前瞻性陳述。 提及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何潛在假設的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”和其他類似的詞語和表達來識別，但沒有這些字眼並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前預期和假設，並基於有關未來事件結果和時機的當前可用信息。前瞻性陳述僅表示截至本新聞稿發佈之日或截至發佈之日。除非適用法律另有要求，否則Presto不承擔任何責任更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。Presto提醒您，這些前瞻性的 陳述會受到許多風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測，而且許多風險和不確定性不在Presto的控制範圍內。此外，Presto提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性陳述會受到以下風險和不確定性的影響：我們能否有效地管理我們的增長, 為了維持我們最近的收入增長或吸引新客户； 我們的新視覺和語音產品在一個新的和不斷髮展的市場中有限的運營歷史；我們在費用增加的同時實現收入增長的能力 ；新冠肺炎帶來的持續不利影響(包括全球供應鏈短缺的結果)； 我們三個最大客户中的任何一個的流失或他們與我們業務的減少；我們改進和增強功能、 我們平臺的性能、可靠性、設計、安全性或可擴展性以響應客户不斷變化的需求的能力；我們保護客户信息安全的能力；不斷變化的隱私法律、法規和標準，以及我們遵守合同義務和與數據隱私和安全相關的法律的能力；餐飲業或全球經濟的不利條件，包括食品、勞動力和佔用成本；資金或融資的可用性(如果有的話)；財務契約和融資協議中對我們行動的其他限制，這可能限制我們的 運營靈活性；我們銷售週期的長度和不可預測性以及銷售工作所需的投資額； 我們對財務報告的內部控制中的重大弱點以及我們補救這些缺陷的能力；我們持續經營的能力；我們及時獲得額外融資的能力；硬件短缺、漲價、變更、延遲或停產的能力；我們與支付處理商保持關係的能力；我們依賴計算機硬件、 授權軟件和第三方提供的服務；美國法律和法規(包括與支付交易處理有關的法律法規)，其中許多尚未解決並仍在發展中, 以及我們或我們的客户遵守此類法律法規的能力； 限制進口或提高關税的美國和國際貿易政策的重大變化；任何徵收額外銷售税或承擔可能增加我們客户成本的其他税收責任的要求；我們充分 保護我們的知識產權的能力；第三方對知識產權侵權的索賠；我們在我們的平臺中使用開源軟件 ；以及影響Presto的其他經濟、商業、競爭和/或監管因素一般業務 如我們提交給美國證券交易委員會的文件所述。
3
精簡 合併經營報表和全面收益(虧損)
(未經審計)
(單位：千，不包括每股金額和每股金額)
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 站臺 | $ | 4,820 | $ | 4,537 | ||||
| 交易記錄 | 2,959 | 2,692 | ||||||
| 總收入 | 7,779 | 7,229 | ||||||
| 收入成本： | ||||||||
| 站臺 | 4,292 | 4,022 | ||||||
| 交易記錄 | 2,644 | 2,334 | ||||||
| 折舊和減值 | 291 | 466 | ||||||
| 總收入 收入成本 | 7,227 | 6,822 | ||||||
| 毛利 | 552 | 407 | ||||||
| 運營費用 ： | ||||||||
| 研發 (1) | 8,021 | 4,001 | ||||||
| 銷售 和市場營銷(1) | 3,077 | 1,174 | ||||||
| 常規 和管理(1) | 9,685 | 1,974 | ||||||
| 不經常進行產品維修造成的損失 | - | 435 | ||||||
| 運營費用總額 | 20,783 | 7,584 | ||||||
| 運營虧損 | (20,231 | ) | (7,177 | ) | ||||
| 權證和可轉換本票公允價值變動 | 59,822 | (13,574 | ) | |||||
| 利息 費用 | (3,376 | ) | (1,388 | ) | ||||
| 提前清償債務損失 | (7,758 | ) | - | |||||
| 其他 融資和金融工具(成本)收入，淨額 | (1,768 | ) | - | |||||
| 其他 淨收入 | 2,028 | 2,630 | ||||||
| 合計 其他收入(費用)，淨額 | 48,948 | (12,332 | ) | |||||
| 扣除所得税準備前的收入 (虧損) | 28,717 | (19,509 | ) | |||||
| 所得税撥備 | - | - | ||||||
| 淨收益(虧損)和綜合收益(虧損) | $ | 28,717 | $ | (19,509 | ) | |||
| 普通股股東每股淨收益(虧損)： | ||||||||
| 基本信息 | $ | 0.97 | $ | (0.72 | ) | |||
| 稀釋 | $ | 0.71 | $ | (0.72 | ) | |||
| 加權平均 用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的股份，基本 | 29,521,505 | 27,137,792 | ||||||
| 加權平均 用於計算普通股股東每股應佔淨收益(虧損)的股份，稀釋後 | 40,397,934 | 27,137,792 | ||||||
| (1) | 包括 基於股票的薪酬支出如下(以千為單位) |
| 截至 9月30日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 研發 | $ | 1,816 | $ | 105 | ||||
| 銷售 和市場營銷 | 791 | 99 | ||||||
| 常規 和管理 | 5,818 | 275 | ||||||
| 總計* | $ | 8,425 | $ | 479 | ||||
| * | 對於截至2022年9月30日的三個月，這一金額反映了與期權和RSU持有人賺取股票相關的6,250美元股票薪酬 費用。 |
4
精簡的 合併資產負債表
(未經審計)
(單位：千，不包括股票和麪值)
| 9月30日， | 6月30日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 和現金等價物 | $ | 59,249 | $ | 3,017 | ||||
| 應收賬款 淨額 | 2,063 | 1,518 | ||||||
| 盤存 | 484 | 869 | ||||||
| 遞延 成本，當前 | 6,662 | 8,443 | ||||||
| 預付 和其他流動資產 | 1,001 | 707 | ||||||
| 流動資產合計 | 69,459 | 14,554 | ||||||
| 遞延的 成本，扣除當前部分 | 1,157 | 2,842 | ||||||
| 遞延的 交易成本 | - | 5,765 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,691 | 1,975 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 5,630 | 4,226 | ||||||
| 商譽 | 1,156 | 1,156 | ||||||
| 其他 長期資產 | 766 | 18 | ||||||
| 總資產 | $ | 79,859 | $ | 30,536 | ||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 ： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 4,612 | $ | 5,916 | ||||
| 應計負債 | 7,282 | 6,215 | ||||||
| 融資 債務，流動 | 7,216 | 8,840 | ||||||
| 定期 貸款，當前 | - | 25,443 | ||||||
| 可轉換本票和嵌入認股權證，當期 | - | 89,663 | ||||||
| 遞延 收入，當前 | 6,640 | 10,532 | ||||||
| 流動負債合計 | 25,750 | 146,609 | ||||||
| 定期貸款，非流動貸款 | 49,424 | - | ||||||
| 購買力平價貸款 | - | 2,000 | ||||||
| 擔保 債務 | 1,999 | 4,149 | ||||||
| 遞延 收入，扣除當期部分 | 699 | 237 | ||||||
| 其他 長期負債 | 820 | 0 | ||||||
| 總負債 | $ | 78,692 | $ | 152,995 | ||||
| 股東權益(赤字)： | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元-截至2022年9月30日和2022年6月30日分別授權的1,500,000股；截至2022年9月30日和2022年6月30日分別沒有發行和發行的股份 | - | - | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元-截至2022年9月30日和2022年6月30日的授權股份分別為50,639,837股和27,574,417股，分別截至2022年9月30日和2022年6月30日的已發行和已發行股票 | 5 | 3 | ||||||
| 額外的 實收資本 | 173,228 | 78,321 | ||||||
| 累計赤字 | (172,066 | ) | (200,783 | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | 1,167 | (122,459 | ) | |||||
| 負債和股東權益合計(赤字) | $ | 79,859 | $ | 30,536 | ||||
5
簡明 合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
| 截至 9月30日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 28,717 | $ | (19,509 | ) | |||
| 調整 ，將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對： | ||||||||
| 折舊、攤銷和減值 | 462 | 535 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 2,175 | 479 | ||||||
| 收益 期權和RSU持有人的股票薪酬支出 | 6,250 | - | ||||||
| 合併中承擔的公允價值負債的非現金費用 | 34 | - | ||||||
| 責任分類認股權證公允價值變動 | (11,551 | ) | 1,457 | |||||
| 權證和可轉換本票公允價值變動 | (48,271 | ) | 12,117 | |||||
| 債務貼現和債務發行成本攤銷 | 1,371 | 88 | ||||||
| 債務清償損失 | 7,759 | - | ||||||
| 實物支付 利息費用 | 281 | - | ||||||
| 可轉換票據協議終止時的股份和認股權證成本 | 2,412 | - | ||||||
| 免除購買力平價貸款 | (2,000 | ) | (2,599 | ) | ||||
| 溢利負債公允價值變動 | (1,175 | ) | - | |||||
| 非現金 租賃費 | 76 | - | ||||||
| 財產和設備處置損失 | 14 | - | ||||||
| 經營資產和負債的變化 ： | ||||||||
| 應收賬款 淨額 | (545 | ) | (502 | ) | ||||
| 盤存 | 385 | 132 | ||||||
| 遞延成本 | 3,466 | 2,828 | ||||||
| 預付 費用和其他流動資產 | 259 | 352 | ||||||
| 其他 長期資產 | - | (83 | ) | |||||
| 應付帳款 | 1,678 | (2,363 | ) | |||||
| 供應商 融資安排 | - | (3,722 | ) | |||||
| 應計負債 | 477 | (1,485 | ) | |||||
| 遞延收入 | (3,430 | ) | (3,139 | ) | ||||
| 淨額 經營活動中使用的現金 | (11,156 | ) | (15,414 | ) | ||||
| 投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買 財產和設備 | (47 | ) | (76 | ) | ||||
| 與大寫軟件相關的付款 | (1,327 | ) | (373 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,374 | ) | (449 | ) | ||||
| 融資活動的現金流 | ||||||||
| 行使普通股期權所得收益 | 36 | 19 | ||||||
| 發行定期貸款的收益 | 60,250 | - | ||||||
| 債務發行成本的支付 | (1,094 | ) | - | |||||
| 償還定期貸款 | (32,980 | ) | - | |||||
| 支付罰款和清償債務的其他費用 | (5,734 | ) | - | |||||
| 發行可轉換本票和嵌入認股權證所得款項 | - | 500 | ||||||
| 本金 融資債務的支付 | (886 | ) | (186 | ) | ||||
| 發行普通股所得收益 | 1,000 | - | ||||||
| 來自合併和管道融資的貢獻 扣除交易成本和其他付款 | 49,840 | - | ||||||
| 延期交易成本的支付 | (1,670 | ) | - | |||||
| 淨額 融資活動提供的現金 | 68,762 | 333 | ||||||
| 現金和現金等價物淨增長 | 56,232 | (15,530 | ) | |||||
| 年初現金 和現金等價物 | 3,017 | 36,909 | ||||||
| 年終現金 和現金等價物 | $ | 59,249 | $ | 21,379 | ||||
| 補充 披露非現金投融資活動 | ||||||||
| 將股票薪酬費用資本化 到資本化軟件 | $ | 221 | $ | 6 | ||||
| 股東出資與信貸協議相結合 | 2,779 | |||||||
| 結合高級貸款發行權證 | 2,076 | - | ||||||
| 與LAGO定期貸款一起發行權證 | 843 | - | ||||||
| 可轉換 票據轉換為普通股 | 41,392 | - | ||||||
| 將權證從負債改為權益 | 830 | - | ||||||
| 確認合併後的責任分類認股權證 | 9,388 | - | ||||||
| 確認未獲授權的創始人股份責任 | 1,588 | - | ||||||
| 免除購買力平價貸款 | (2,000 | ) | (2,599 | ) | ||||
| 交易成本 記入應付賬款和應計負債 | 220 | 551 | ||||||
| 以資產使用權換取經營租賃負債 | 308 | - | ||||||
6
從GAAP結果到非GAAP結果的對賬
(除每股數據外，以千元計，未經審計)
| 三個月 結束 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 調整後的EBITDA | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 28,717 | $ | (19,509 | ) | |||
| 利息 費用 | 3,376 | 1,388 | ||||||
| 其他 淨收入 | (2,028 | ) | (2,630 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 433 | 535 | ||||||
| 基於股票的 薪酬費用 | 2,175 | 479 | ||||||
| 收益 基於股票的薪酬費用 | 6,250 | - | ||||||
| 權證和可轉換本票公允價值變動 | (59,822 | ) | 13,574 | |||||
| 債務清償損失 | 7,758 | - | ||||||
| 其他 融資和金融工具(成本)收入，淨額 | 1,768 | - | ||||||
| 延期 合併完成時獲得的薪酬和獎金 | 2,232 | - | ||||||
| 合併完成時應支付的公關費用 | 250 | - | ||||||
| 不經常進行產品維修造成的損失 | - | 435 | ||||||
| 硬件 與COVID相關的維修費用 | - | 373 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (8,891 | ) | $ | (5,355 | ) | ||
投資者：
克里斯·惠特科姆，投資者關係副總裁
郵箱：Investors@presto.com
媒體：
克里斯托弗 演員：布萊恩·魯比
郵箱：media@presto.com
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