根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
二分之一 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的申報公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁號 |
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第一部分財務信息 |
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第 1 項。 |
財務報表 |
1 |
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截至2022年9月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
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三個月和九個月未經審計的簡明運營報表 已於 2022 年 9 月 30 日結束 | 2 |
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未經審計的三個月和九個月股東赤字變動簡明表 已於 2022 年 9 月 30 日結束 | 3 |
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未經審計的九個月簡明現金流量表 已於 2022 年 9 月 30 日結束 | 4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
19 |
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第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
24 |
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第 4 項。 |
控制和程序 |
24 |
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第二部分。其他信息 |
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第 1 項。 |
法律訴訟 |
24 |
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第 1A 項。 |
風險因素 |
25 |
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第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
25 |
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第 3 項。 |
優先證券違約 |
26 |
||||
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
26 |
||||
第 5 項。 |
其他信息 |
26 |
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第 6 項。 |
展品 |
26 |
||||
簽名 |
27 |
第 1 項。 |
財務報表 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | — | |||||
預付費用 |
— | |||||||
流動資產總額 |
— | |||||||
非當前 資產: |
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與首次公開募股相關的延期發行成本 |
— | |||||||
預付費 支出——非當前 |
— | |||||||
信託賬户中持有的投資 |
— | |||||||
總計 非當前 資產 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字: |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | $ | — | |||||
應計費用 |
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流動負債總額 |
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非當前 負債: |
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貸款資金過剩 |
— | |||||||
遞延承保和諮詢費 |
— | |||||||
總計 非當前 負債 |
— | |||||||
負債總額 |
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承付款和或有開支 |
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A 類普通股,$ - |
— | |||||||
股東赤字: |
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優先股,$ |
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A 類普通股,$ 不可兑換 已發行或流通的股份 |
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B 類普通股,$ (1)(2) |
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額外 付費 首都 |
— | |||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
$ |
$ |
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(1) |
此數字最多包括 |
(2) |
截至2021年12月31日的數字已追溯重報,以反映以下公司的股票退出情況 2 月 24 日 , 2022和 5 月 5 日 , 2022,分別導致已發行的 B 類普通股總數減少 |
在已結束的三個月中 2022年9月30日 |
在結束的九個月裏 2022年9月30日 |
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一般和管理費用 |
$ | $ | ||||||
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運營損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入: |
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衍生負債公允價值的變化 |
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信託賬户中持有的投資收入 |
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其他收入總額 |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
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基本和攤薄後的加權平均已發行股數,A類普通股 |
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基本和攤薄後每股淨收益,A類普通股 |
$ | $ | ||||||
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加權平均已發行股份,B 類普通股——基本 (1) |
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加權平均已發行股份,B 類普通股——攤薄 (1) |
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每股淨收益,B類普通股——基本 |
$ | $ | ||||||
每股淨收益,B 類普通股——攤薄 |
$ | $ | ||||||
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(1) |
此數字不包括最多 |
額外 |
總計 |
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B 類普通股 (1)(2) |
付費 |
累積的 |
股東 |
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股份 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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餘額 — 2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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淨虧損 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
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餘額 — 2022 年 3 月 31 日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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在私募中向保薦人出售私募認股權證 |
— |
— |
— |
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首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證的公允價值 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
與首次公開募股中作為單位一部分發行認股權證相關的發行成本 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||
A類普通股佔贖回金額的增加 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
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餘額 — 2022 年 6 月 30 日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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在私募中向發起人出售其他私募認股權證 |
— |
— |
— |
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超額配股中包含的認股權證的公允價值 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
與作為超額配股一部分發行認股權證相關的發行成本 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||
沒收B類普通股 |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
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氯的增生 a ss A 普通股兑贖回金額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
淨收入 |
— |
— |
— |
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餘額 — 2022 年 9 月 30 日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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|
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(1) |
此數字最多包括 |
(2) |
截至2021年12月31日的數字已追溯重報,以反映以下公司的股票退出情況 |
在結束的九個月裏 |
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2022年9月30日 |
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來自經營活動的現金流: |
||||
淨收入 |
$ | |||
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整: |
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衍生負債公允價值的變化 |
( |
) | ||
信託賬户中持有的投資收入 |
( |
) | ||
運營資產和負債的變化: |
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預付費用 |
( |
) | ||
應付賬款 |
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應計費用 |
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|
|
|||
用於經營活動的淨現金 |
( |
) | ||
|
|
|||
來自投資活動的現金流: |
||||
存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||
|
|
|||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
|
|
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來自融資活動的現金流: |
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應付給關聯方的票據的收益 |
||||
償還應付給關聯方的票據 |
( |
) | ||
從超額貸款中獲得的收益 |
||||
首次公開募股和超額配股所得收益,總額 |
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從私募中獲得的收益 |
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已支付的發行費用 |
( |
) | ||
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融資活動提供的淨現金 |
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現金淨變動 |
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現金-期初 |
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現金-期末 |
$ |
|||
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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發行成本包含在應計費用中 |
$ | |||
遞延承保和諮詢費 |
$ | |||
先前應計發行成本的逆轉 |
$ |
• | 第一級,定義為可觀察的輸入,例如活躍市場中相同工具的報價(未經調整); |
• | 第 2 級,定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中幾乎沒有或根本沒有市場數據,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,在這種估值技術中,一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
截至2022年9月30日 |
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總收益 |
$ | |||
減去: |
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分配給公共認股權證的收益 |
( |
) | ||
所得款項分配給超額配股權 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值佔贖回價值的增加 |
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|
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A類普通股可能被贖回 |
$ |
|||
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在已結束的三個月中 |
在結束的九個月裏 |
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2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
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A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
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普通股基本和攤薄後的每股淨收益: |
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分子: |
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淨收入的分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母: |
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已發行普通股的加權平均值 n g-基本的 |
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已發行普通股加權平均值——攤薄 |
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每股普通股淨收益——基本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股普通股淨收益——攤薄 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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• | 全部而不是部分; |
• | 以 $ 的價格出售 |
• | 至少 贖回的 “30 天贖回期”; 和 |
• | 當且僅當 A 類普通股上次報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過 $ 時 一天之內 在公司向公共認股權證發出贖回通知之日之前的第三個交易日結束。 |
描述 |
報價處於活躍狀態 市場 (第 1 級) |
重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) |
重要的其他 不可觀察的輸入 (第 3 級) |
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資產: |
||||||||||||
信託賬户中持有的投資 — 貨幣市場基金 |
$ | $ | $ |
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第 4 項。 |
控制和程序 |
第 1 項。 |
法律訴訟 |
第 1A 項。 |
風險因素 |
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
第 3 項。 |
優先證券違約 |
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
第 5 項。 |
其他信息 |
第 6 項。 |
展品 |
展品編號 |
描述 | |
31.1 | 根據《證券交易法》對首席執行官進行認證 規則 13a-14 (a) 和 15 (d) -14 (a),如根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.2 | 根據《證券交易法》對首席財務官進行認證 規則 13a-14 (a) 和 15 (d) -14 (a),如根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官進行認證。 | |
32.2* | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席財務官進行認證。 | |
101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* | 這些認證是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條提供給美國證券交易委員會的,就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,這些認證被視為未提交的,也不得將其視為以提及方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。 |
日期:2022 年 11 月 14 日 | SK 成長機會公司 | |||||
來自: | /s/ 理查德·欽 | |||||
姓名:理查德·欽 | ||||||
職務:首席執行官 |