附件99.1
TSS公司報告2022年第三季度業績
圓石，德克薩斯州-2022年11月14日-TSS，Inc.(其他場外交易代碼：TSSI)， 一家數據中心設施和技術服務公司公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。
第三季度要點(未經審計)：
|
● |
2022年第三季度營收為810萬美元，而2021年第三季度為460萬美元。 |
|
● |
2022年第三季度毛利率為34%，而2021年第三季度毛利率為42%。 |
|
● |
2022年第三季度的營業收入為871,000美元，而2021年第三季度的營業收入為228,000美元。 |
|
● |
2022年第三季度淨收益為60.5萬美元，合每股0.03美元，而2021年第三季度淨收益為12.3萬美元，合每股0.01美元。 |
|
● |
2022年第三季度調整後EBITDA收入為1,043,000美元，而2021年第三季度調整後EBITDA收入為476,000美元。 |
今年迄今的要點(未經審計)：
|
● |
2022年收入為1970萬美元，而2021年為1280萬美元。2022年經銷商收入為560萬美元，而2021年為300萬美元。 |
|
● |
2022年和2021年的毛利率為36%。 |
|
● |
營業收入為1,637,000美元，而2021年營業虧損為730,000美元。 |
|
● |
2022年淨收益為1,068,000美元，合每股0.05美元，而2021年淨虧損1,032,000美元，合每股0.06美元。 |
|
● |
2022年調整後的EBITDA收入為220.2萬美元，而2021年調整後的EBITDA收入為3.6萬美元。 |
在本財報發佈之前，TSS宣佈任命達裏爾·德萬為總裁兼首席執行官。Dewan表示：“我期待着進一步加深對我們業務的瞭解。很明顯，第三季度的業績反映了我們所有業務部門的增長，以及強勁的淨收入和調整後的EBITDA。我們預計，強勁的需求將持續到第四季度。隨着我對我們的長期戰略和投資有了更深入的瞭解，我將與我們的投資者進一步溝通，我們可能會考慮在我們的業務中保持和擴大我們在數據中心基礎設施和IT服務領域的領導地位。“
季度電話會議詳細信息
該公司已安排在2022年11月14日(星期一)東部時間下午4：30召開電話會議，討論2022年第三季度的財務業績。要參加電話會議，請從美國撥打免費電話1-888-596-4144，或撥打國際長途電話1-646-968-2525。活動ID號為3130474。投資者還可以在公司網站www.tssiusa.com投資者關係部分的“Events”選項卡下收聽本次電話會議的網絡音頻直播。
電話會議的音頻回放將在電話會議結束後大約四個小時內播放，並將一直播放到2022年12月14日。音頻回放可通過以下url訪問：Event|ECHO Playback(Registrations.events)
訪問數字播放的會議ID為3130474。此外，電話會議結束後約兩小時可在公司網站上重播網絡直播，並將持續30個日曆日。
關於非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA是一種補充財務措施，並未在公認會計原則(GAAP)中定義。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)、商譽和其他無形資產的減值損失、基於股票的補償和壞賬準備。我們列報經調整的EBITDA是因為我們相信，通過剔除可能或可能對我們在任何特定時期的經營業績產生不成比例的積極或負面影響的非現金項目，這一經營業績的補充衡量標準有助於在一致的基礎上比較我們在不同報告期的經營業績。在確定激勵性薪酬時，我們還使用調整後的EBITDA作為評估某些管理人員業績的一個因素。
調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題指標相媲美。調整後的EBITDA雖然提供了有用的信息，但不應單獨考慮，也不應作為根據公認會計準則確定的淨收入或現金流量的替代辦法。與美國聯邦證券法規定的G規則一致，調整後的EBITDA已與最近的公認會計準則進行了調整，該調整位於本新聞稿中包含的綜合經營報表之後的“調整後的EBITDA調整”標題下。
TSS公司簡介
TSS是一家值得信賴的單一來源提供商，提供數據中心設施和信息基礎設施的關鍵任務規劃、設計、系統集成、部署、維護和發展。TSS專注於由行業專家提供支持的可定製端到端解決方案和創新服務，包括技術諮詢、工程、設計、施工、運營、設施管理、技術系統安裝和集成，以及傳統和模塊化數據中心的維護。欲瞭解更多信息，請訪問www.tssiusa.com或致電888-321-4877。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含“前瞻性陳述”，即與未來--而不是過去--事件、計劃和前景有關的陳述。在這種情況下，前瞻性陳述可能涉及我們預期的未來業務和財務業績等事項，通常包含諸如“指導”、“展望”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“應該”或“將”等詞語。前瞻性陳述從本質上講涉及不同程度的不確定事項。可能對公司未來業績產生不利或積極影響的特殊不確定性包括：我們可能沒有足夠的資源為我們的業務提供資金，可能需要發行債券或股票來獲得額外資金；我們對我們收入的很大一部分依賴於有限的客户；與在競爭激烈的行業中運營有關的風險；與未能對財務報告保持有效的內部控制有關的風險；與影響我們服務的行業的快速技術、結構和競爭變化有關的風險；適當管理複雜項目所涉及的風險；與可能在短時間內取消客户合同有關的風險；這些風險和不確定性與我們繼續實施戰略的能力有關，包括有足夠的財政資源來實施該戰略；與我們履行債務所有條款和條件的能力有關的風險；與當前經濟狀況有關的不確定性，包括新冠肺炎疫情的影響以及對我們服務需求的相關影響；以及在提交給美國證券交易委員會的文件中披露的其他風險和不確定性，包括截至12月31日的財政年度10-K表格年度報告, 2021年。這些不確定性可能導致我們未來的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。
公司聯繫人：
TSS公司
約翰·彭弗，首席財務官
Phone: (512) 310-1000
TSS公司
合併資產負債表
(除面值外，以千計)
|
9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
(未經審計) |
||||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 9,605 | $ | 7,992 | ||||
|
合同和其他應收款淨額 |
3,046 | 1,846 | ||||||
|
超過未完成合同賬單的成本和估計收益 |
3,098 | 573 | ||||||
|
庫存，淨額 |
1,739 | 847 | ||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
291 | 550 | ||||||
|
流動資產總額 |
17,779 | 11,808 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
314 | 281 | ||||||
|
租賃使用權資產 |
5,050 | 5,566 | ||||||
|
商譽 |
780 | 780 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
58 | 126 | ||||||
|
其他資產 |
908 | 720 | ||||||
|
總資產 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 | ||||
|
負債和股東’權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款和應計費用 |
$ | 11,619 | $ | 7,016 | ||||
|
遞延收入 |
4,274 | 2,435 | ||||||
|
長期借款的當期部分 |
- | 2,023 | ||||||
|
租賃負債的流動部分 |
621 | 644 | ||||||
|
流動負債總額 |
16,514 | 12,118 | ||||||
|
租賃負債的非流動部分 |
4,469 | 4,938 | ||||||
|
遞延收入的非流動部分 |
- | 22 | ||||||
|
總負債 |
20,983 | 17,078 | ||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
優先股-面值0.0001美元；2022年9月30日和2021年12月31日授權發行1,000股；未發行 |
- | - | ||||||
|
普通股-面值0.0001美元，2022年9月30日和2021年12月31日授權發行的49,000股：分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的22,917股和20,286股 |
2 | 2 | ||||||
|
額外實收資本 |
71,299 | 70,584 | ||||||
|
分別於2022年9月30日及2021年12月31日按成本價計算的庫存量1,572股及1,424股 |
(2,151 | ) | (2,071 | ) | ||||
|
累計赤字 |
(65,244 | ) | (66,312 | ) | ||||
|
股東權益總額 |
3,906 | 2,203 | ||||||
|
總負債和股東權益 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 | ||||
TSS公司
簡明綜合業務報表
(千元，每股價值除外，未經審計)
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
運營結果： |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 8,077 | $ | 4,587 | $ | 19,690 | $ | 12,825 | ||||||||
|
收入成本 |
5,312 | 2,666 | 12,647 | 8,147 | ||||||||||||
|
毛利 |
2,675 | 1,921 | 7,043 | 4,678 | ||||||||||||
|
運營費用： |
||||||||||||||||
|
銷售、一般和行政費用 |
1,826 | 1,560 | 5,158 | 5,002 | ||||||||||||
|
折舊及攤銷 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
|
總運營成本 |
1,894 | 1,693 | 5,406 | 5,408 | ||||||||||||
|
營業收入(虧損) |
871 | 228 | 1,637 | (730 | ) | |||||||||||
|
利息收入(費用)，淨額 |
(255 | ) | (83 | ) | (537 | ) | (271 | ) | ||||||||
|
所得税前營業收入(虧損) |
616 | 145 | 1,100 | (1,001 | ) | |||||||||||
|
所得税費用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
|
淨收益(虧損) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
|
每股基本淨收益(虧損)： |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) | |||||||
|
每股攤薄淨收益(虧損)： |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) | |||||||
TSS公司
調整後的EBITDA對賬
(單位：千，未經審計)
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收益(虧損) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
|
利息支出(收入)，淨額 |
255 | 83 | 537 | 271 | ||||||||||||
|
折舊及攤銷 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
|
EBITDA利潤(虧損) |
$ | 939 | $ | 361 | $ | 1,885 | $ | (324 | ) | |||||||
| 104 | 115 | 317 | 360 | |||||||||||||
|
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA利潤 |
$ | 1,043 | $ | 476 | $ | 2,202 | $ | 36 | ||||||||