附件99.1
Quest資源控股公司報告2022年第三季度財務業績
殖民地，德克薩斯州-2022年11月14日-探索資源控股公司(納斯達克：QRHC)，全國領先的環境廢物和回收服務供應商，今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
2022年第三季度亮點
2022年至今亮點(2022年9月30日)
第三季度的業績繼續反映了我們商業模式的實力，並展示了我們如何在充滿挑戰的經濟環境中表現良好。我們公佈了強勁的財務業績，毛利潤增長78%，達到1220萬美元，調整後EBITDA增長57%，達到380萬美元。我們的所有增長戰略都執行得很好，增加了新客户，擴大了與現有客户的服務，並優化了我們的核心業務和被收購公司的效率。我們繼續投資於我們數據平臺的可擴展性和能力，這進一步增強了我們的價值主張和競爭差異化。總體而言，我們的前景仍然樂觀，我們預計今年將以強勁的勢頭結束這一非同尋常的增長，並相信我們處於有利地位，將在未來幾年繼續實現盈利增長。“
2022年第三季度收益電話會議和網絡直播
Quest將於2022年11月14日(星期一)美國東部時間下午5：00召開電話會議，審查截至2022年9月30日的第三季度財務業績。有興趣參加現場電話會議的投資者可以在美國國內撥打1-800-289-0438，或在國外撥打1-323-794-2423，參考會議ID：9182428。電話會議還將進行網絡直播，並可通過Quest公司網站的投資者關係欄目收看，其中可能包括前瞻性聲明，網址為https://investors.qrhc.com/investors.網絡直播的重播將在Quest的投資者關係網站上存檔90天。
美國公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
在本新聞稿中，介紹了非公認會計準則財務指標“調整後的EBITDA”和“調整後的淨收入”。為了更好地瞭解潛在的業績趨勢，Quest不時會考慮並使用這些運營業績的補充衡量標準。Quest認為，審查(1)包括(I)折舊和攤銷、(Ii)利息支出、(Iii)基於股票的薪酬支出、(Iv)所得税支出和(V)某些其他調整的GAAP計量，以及(2)不包括此類項目的非GAAP計量，都是有用的。Quest之所以提出這些非GAAP衡量標準，是因為它認為這是對Quest業績的重要補充衡量標準。Quest對這些調整後的財務指標的定義可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同。Quest認為，這些措施通過消除某些費用項目的存在和時機所造成的潛在差異，促進了不同時期的經營業績比較，否則這些費用項目在GAAP基礎上是不明顯的。這些非GAAP衡量標準作為一種分析工具有其侷限性，不應單獨考慮或作為公司GAAP衡量標準的替代品。
(見附表“淨收益(虧損)與調整後EBITDA的核對”和“調整後每股淨收益”)。
關於Quest資源控股公司
Quest是一家全國性的廢物和回收服務提供商，使大型企業能夠在實現環境和可持續發展目標和責任方面出類拔萃。Quest在多個行業領域提供專注的專業知識，以構建單一來源、特定於客户的解決方案，從而產生可量化的業務和可持續發展成果。針對各種各樣的廢流和可回收物，Quest提供跟蹤和報告Quest服務的環境結果的信息和數據，提供可操作的數據來改善業務運營，並使Quest的客户能夠出色地履行其業務和可持續發展責任。欲瞭解更多信息，請訪問www.qrhc.com。
安全港聲明
本新聞稿包含1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，該節為此類陳述在某些情況下提供了“安全港”。前瞻性陳述包括但不限於，我們相信我們能夠在充滿挑戰的經濟環境中表現出色，我們相信我們將繼續提高我們的價值主張和競爭差異化，我們希望在今年年底取得強勁的持續增長，以及我們相信我們已經為未來幾年的盈利增長做好了準備。由於各種因素，實際事件或結果可能與前瞻性表述中討論的內容有實質性差異，這些因素包括但不限於環境服務行業的競爭、當前經濟環境的影響以及通脹壓力和利率上升對我們經營成本的潛在影響、主要流行病(包括冠狀病毒)的蔓延和其他相關不確定性因素，如政府實施的旅行限制、供應鏈中斷、大宗商品價格波動和企業長時間關閉，以及在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中更詳細討論的其他因素。包括我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。謹告您不要過度依賴此類聲明，並請查閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，瞭解可能適用於我們的業務和證券所有權的其他風險和不確定性。我們的前瞻性陳述是截至發表之日的陳述，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新此類陳述的責任。
投資者關係聯繫人：
三部分顧問，有限責任公司
Joe諾伊斯
817.778.8424
財務表如下
Quest資源控股公司及其子公司
營運説明書
(以千為單位，每股除外)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||
收入 |
|
$ |
73,358 |
|
|
$ |
37,367 |
|
|
$ |
221,785 |
|
|
$ |
109,327 |
|
收入成本 |
|
|
61,175 |
|
|
|
30,514 |
|
|
|
183,685 |
|
|
|
89,224 |
|
毛利 |
|
|
12,183 |
|
|
|
6,853 |
|
|
|
38,100 |
|
|
|
20,103 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
9,333 |
|
|
|
5,308 |
|
|
|
27,976 |
|
|
|
14,630 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
2,473 |
|
|
|
508 |
|
|
|
7,308 |
|
|
|
1,325 |
|
總運營費用 |
|
|
11,806 |
|
|
|
5,816 |
|
|
|
35,284 |
|
|
|
15,955 |
|
營業收入 |
|
|
377 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
2,816 |
|
|
|
4,148 |
|
利息支出 |
|
|
(1,911 |
) |
|
|
(543 |
) |
|
|
(5,057 |
) |
|
|
(1,654 |
) |
税前收益(虧損) |
|
|
(1,534 |
) |
|
|
494 |
|
|
|
(2,241 |
) |
|
|
2,494 |
|
所得税費用 |
|
|
152 |
|
|
|
108 |
|
|
|
479 |
|
|
|
262 |
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,686 |
) |
|
$ |
386 |
|
|
$ |
(2,720 |
) |
|
$ |
2,232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
適用於普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,686 |
) |
|
$ |
386 |
|
|
$ |
(2,720 |
) |
|
$ |
2,232 |
|
每股普通股淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
0.12 |
|
稀釋 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
0.11 |
|
已發行普通股加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
19,368 |
|
|
|
18,985 |
|
|
|
19,298 |
|
|
|
18,785 |
|
稀釋 |
|
|
19,368 |
|
|
|
21,308 |
|
|
|
19,298 |
|
|
|
20,704 |
|
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
(單位：千)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,686 |
) |
|
$ |
386 |
|
|
$ |
(2,720 |
) |
|
$ |
2,232 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
2,554 |
|
|
|
582 |
|
|
|
7,541 |
|
|
|
1,539 |
|
利息支出 |
|
|
1,911 |
|
|
|
543 |
|
|
|
5,057 |
|
|
|
1,654 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
413 |
|
|
|
326 |
|
|
|
998 |
|
|
|
1,142 |
|
收購、整合和相關成本 |
|
|
327 |
|
|
|
464 |
|
|
|
2,301 |
|
|
|
600 |
|
其他調整 |
|
|
176 |
|
|
|
42 |
|
|
|
485 |
|
|
|
160 |
|
所得税費用 |
|
|
152 |
|
|
|
108 |
|
|
|
479 |
|
|
|
262 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
3,847 |
|
|
$ |
2,451 |
|
|
$ |
14,141 |
|
|
$ |
7,589 |
|
調整後每股淨收益
(未經審計)
(單位：千)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
報告淨收益(虧損)(1) |
|
$ |
(1,686 |
) |
|
$ |
386 |
|
|
$ |
(2,720 |
) |
|
$ |
2,232 |
|
無形資產攤銷(2) |
|
|
2,222 |
|
|
|
386 |
|
|
|
6,617 |
|
|
|
964 |
|
收購、整合和相關成本(3) |
|
|
327 |
|
|
|
464 |
|
|
|
2,301 |
|
|
|
600 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
863 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
6,198 |
|
|
$ |
3,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋後每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
0.11 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋(4) |
|
|
21,642 |
|
|
|
20,308 |
|
|
|
21,575 |
|
|
|
20,704 |
|
(1)適用於普通股股東
(2)反映了與收購相關的無形資產的非現金攤銷
(3)反映了與收購/整合相關的交易成本的加回
(4)反映調整後淨收益為正數時的攤薄調整
資產負債表
(以千為單位，每股除外)
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|||||||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
7,094 |
|
|
$ |
8,428 |
|
應收賬款，減去2,078美元的壞賬準備 |
|
|
52,062 |
|
|
|
39,949 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
3,066 |
|
|
|
1,952 |
|
流動資產總額 |
|
|
62,222 |
|
|
|
50,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商譽 |
|
|
82,479 |
|
|
|
80,622 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
35,581 |
|
|
|
39,119 |
|
財產和設備、淨額和其他資產 |
|
|
5,986 |
|
|
|
5,596 |
|
總資產 |
|
$ |
186,268 |
|
|
$ |
175,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
34,541 |
|
|
$ |
30,196 |
|
其他流動負債 |
|
|
5,791 |
|
|
|
6,195 |
|
應付票據的當期部分 |
|
|
1,159 |
|
|
|
1,329 |
|
流動負債總額 |
|
|
41,491 |
|
|
|
37,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付票據，淨額 |
|
|
70,315 |
|
|
|
62,409 |
|
其他長期負債 |
|
|
2,079 |
|
|
|
1,909 |
|
總負債 |
|
|
113,885 |
|
|
|
102,038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元，授權10,000股，無 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.001美元，授權股份200,000股， |
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
額外實收資本 |
|
|
171,793 |
|
|
|
170,318 |
|
累計赤字 |
|
|
(99,429 |
) |
|
|
(96,709 |
) |
股東權益總額 |
|
|
72,383 |
|
|
|
73,628 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
186,268 |
|
|
$ |
175,666 |
|
# # #