展品107
備案費表的計算
表格F-3
(表格類型)
Wallbox N.V.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
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安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
金額 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||
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新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
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須繳付的費用 已支付 |
權益 | A類普通 象徵性股份 值為0.12 每股 股 (B)A類 股份數) |
(1)(2) | (3) | (3) | | | |||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 其他 | 權利 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 其他 | 單位 | (1)(2) | (3) | (3) | | | ||||||||||||||||||
| 未分配 (通用) 擱板 |
457(o) | $500,000,000 | 0.00011020 | $55,100 | ||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $500,000,000 | 0.00011020 | $55,100 | |||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | | | ||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | | | ||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $55,100 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 在本協議項下登記的證券包括註冊人可能不時出售的(A)A類股票、(B)認購A類股票的認股權證、(C)認購A類股票的權利以及(D)由部分或全部這些證券組合而成的單位。此外，在任何可轉換為A類股份的證券轉換時或根據任何有關該等可轉換證券的反攤薄調整，將不時發行數目不詳的額外A類股份。 |
| (2) | 根據修訂後的《1933年證券法》或《證券法》第416條的規定，本登記聲明還應涵蓋因任何股票拆分、股票分紅或類似交易而成為可發行的註冊人證券的任何額外股份。 |
| (3) | 每個證券的建議最高發行價和每個證券類別的總髮行價將由註冊人根據本協議登記的證券的發行情況而不時確定，但沒有具體説明每種證券類別。對於可在行使、轉換或交換其他證券時發行或以單位發行的證券，可能會收到單獨的對價，也可能不會收到單獨的對價。 |
表3：合併招股章程
| 安全類型 | 安全類 標題 |
金額 的 證券 先前 已註冊 |
極大值 集料 供奉 價格 證券 先前 已註冊 |
表格 類型 |
檔案 數 |
首字母 有效 日期 | ||||||
| 權益 | A類普通股，每股面值0.12歐元(A類股) | 93,601,146(4)(5) | $1,020,252,491.40 | F-1 | 333-260652 | 2021年11月12日 | ||||||
| (4) | 代表銷售證券持有人將發行和出售的A類股票，這些股票是根據註冊人的F-1表格註冊聲明(第333-260652號文件)登記的，最初於2021年11月1日提交給美國證券交易委員會，並於2021年11月12日宣佈生效(修訂後的優先註冊聲明)，包括(I)本公司、肯辛頓資本收購公司II、特拉華州一家公司(肯辛頓)、Wallbox B.V.、根據荷蘭法律註冊成立的私人有限責任公司 (塗上萬諾牌毛巾)致西班牙有限責任公司Wallbox Chargers，S.L.的股本持有人(社會責任限制)，(Ii)向某些證券持有人發行的200,000股A類股，與企業合併完成同時進行的私募發行有關，以及(Iii)23,250,793股B類普通股轉換後可發行的A類股，面值為每股1.20歐元。 |
| (5) | 無需支付註冊費，因為此類證券是根據證券法第429條從預先註冊聲明中轉移過來的。根據證券法第429(B)條的規定，本註冊聲明自生效之日起，將構成對先前註冊聲明的事後修訂，該修訂此後將與本註冊聲明的效力同時生效，並根據證券法第8(C)條的規定生效。 |