附件 99.1
Intelligence inetics 收入增長22%
SaaS 收入增長244%，
反映成功收購併過渡到SaaS模式
哥倫布， 俄亥俄州-2022年11月14日-數字轉型解決方案提供商Intelligence inetics，Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼：INLX)公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績。
2022 第三季度財務亮點
| ● | 總收入 比2021年同期增長22%。 |
| ● | 軟件 作為服務的收入比2021年同期增長244%。 |
| ● | Net Income of $217,536, compared to Net Income of $296,437 for the same period in 2021. |
| ○ | 與2021年第三季度相比，2022年第三季度的利息支出增加了127,437美元。 |
| ● | 調整後的EBITDA增長了48%，達到799,359美元，而2021年同期為538,488美元。 |
2022 九個月財務亮點
| ● | 總收入 較2021年同期增長14%。 |
| ● | 軟件 服務收入較2021年同期增長166%。 |
| ● | 淨虧損176,757美元，而2021年同期淨收益為130萬美元。 |
| ○ | 9個月 2021年包括845,083美元用於免除購買力平價貸款和利息的其他收入，以及77,211美元用於收益公允價值變化的費用。 |
| ○ | Nine-month 2022 included $144,999 of charges for change in fair value of earnout and $355,281 of transaction costs. |
| ● | 調整後的EBITDA增長29%，達到170萬美元，而2021年同期為130萬美元。 |
2022 其他亮點
| ● | 2022年4月1日，我們完成了對黃色文件夾有限責任公司的收購。此次收購 使軟件即服務(SaaS)收入增加了一倍多，在截至2022年6月30日的三個月中增加了正現金流，並使我們在K-12教育市場的客户數量增加了近一倍。 |
| ● | 在收購的同時，我們完成了870萬美元的股權和債務融資。 |
| ● | SaaS 在截至2022年9月30日的9個月中收入繼續保持強勁，增長了166% ，包括對黃色文件夾的收購，有機增長了34%。 |
Intelligence inetics首席執行官詹姆斯·F·德社會奧評論説：“我們正在加速向多元化、以SaaS為重點的模式轉型，調整後的EBITDA也在擴大。”今年到目前為止，我們所有產品和服務的合同總銷售額為630萬美元，比我們在21財年全年的銷售額高出9%。合同總價值是指銷售團隊獲得的訂單，通常在不到一年的時間內可在收入中確認。我們在前9個月的調整後EBITDA超過了去年全年的總收入，我們的季度調整後EBITDA在 第三季度達到了創紀錄的799,359美元(佔總收入的21%)。我們已經建立了一個可持續、可產生現金的業務，其經常性收入基礎不斷增長，創造了顯著的知名度。 僅在K-12教育市場就有500多名客户，耐用的長期催化劑推動着對我們數字轉型能力的需求 ，我們越來越有能力取得成功。
DeSocio補充道：“對黃色文件夾的收購取得了令人矚目的成功，使我們得以廣泛進入充滿活力的K-12教育市場，並擴大了我們在文檔轉換掃描、文檔存儲和業務流程外包方面的交叉銷售機會。自4月以來，我們利用內部文檔掃描業務處理了黃色文件夾過去會外包的三個獨立項目，合同總價值約為152,000美元。”
DeSocio 繼續表示：我們將繼續推動採用我們的核心IntelliCloudTM今年早些時候推出的Payables Automation Solution(IPAS)，包括在芝加哥的Build Smarter 2022大會上作為白金贊助商展示該解決方案，以及擴大我們與星座房屋建築商系統公司的合作，星座房屋建築商系統是價值50億美元的星座軟件系列的一部分。作為其中的一部分，一位新的IPAS 客户分享了他們的成功案例。IPAS是一種新的企業級軟件應付賬款自動化解決方案，適用於具有非常複雜的成本核算的金融平臺 。新的軟件產品擴展了我們進入市場的途徑，增加了我們每個客户的收入，特別是與我們與星座房屋建築商系統公司這樣的軟件合作伙伴關係，我們可以在其中嵌入我們的技術並擴大客户獲取 作為持續過程的一部分。“
“根據我們目前的計劃和假設，我們預計收入將繼續增長，調整後的EBITDA將同比增長，”DeSocio總結道。
摘要 -2022年第三季度業績
截至2022年9月30日的三個月的收入為390萬美元，與2021年同期的320萬美元相比增長了22%。這一增長在很大程度上是由於我們在2022年4月收購了黃色文件夾。除了我們的收購增長外，我們的SaaS和軟件維護收入也持續增長。專業服務減少，主要是由於勞動力市場緊張，在冬季COVID減少後，在人員配備方面面臨挑戰。Intelligence inetics公佈截至2022年9月30日的三個月淨收益為217,536美元，或每股稀釋後收益0.05美元，而2021年同期的淨收益為296,437美元，或每股稀釋後收益0.10美元。去年第三季度的利息支出有所下降。調整後的EBITDA增長了48%，達到799,359美元，而2021年同期為538,488美元。
摘要 -2022年九個月業績
截至2022年9月30日的9個月的收入為1,000萬美元，與2021年同期的870萬美元相比增長了14%。增長的主要原因是我們在2022年4月收購了黃色文件夾。Intelligence inetics報告截至2022年9月30日的9個月淨虧損176,757美元，或每股稀釋後虧損0.05美元，而2021年同期淨收益為130萬美元，或每股稀釋後收益0.43美元。淨虧損是由於在截至2022年9月30日的九個月內為支持我們於2022年4月1日的收購而產生的交易成本355,281美元(而2021年同期為零)，以及與溢價公允價值變化相關的費用增加67,788美元，以及利息支出增加254,191美元。此外，去年的九個月期間還包括與購買力平價貸款相關的債務清償收益845,000美元。調整後的EBITDA增長29%，達到170萬美元，而2021年同期為130萬美元 。
資產負債表 表
Intelinetics 本季度末的現金為380萬美元，而截至2021年12月31日的現金為1.8美元。截至2022年9月30日的總營運資金為560萬美元 。
會議 呼叫
Intelligence inetics 將於下午4：30舉行網絡直播，討論這些結果。東部時間。感興趣的各方可通過Intelligence inetics網站訪問網絡直播，網址為：https://www.intellinetics.com.投資者也可以撥打(646)558-8656，使用網絡直播ID 860-7364-2157#和密碼123收聽網絡直播。為了收聽重播，通話將在該公司的網站上存檔，網址為https://www.intellinetics.com/company-news/.
關於Intelinetics，Inc.
Intelligence inetics， Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼：INLX)正在推動數字化轉型。智能化使組織能夠管理、存儲和保護其重要文檔和數據。該公司的旗艦解決方案IntelliCloud™內容管理平臺， 提供高級安全性、合規性、工作流程和協作功能，對高度監管、風險密集型市場至關重要。IntelliCloud 隨時隨地將文檔與用户及其支持的流程連接起來，以加速創新並使組織能夠以新的方式思考和工作。此外，Intelligence inetics還提供業務流程外包(BPO)、文檔和縮微圖像掃描服務以及記錄存儲。從高度受監管的行業，如醫療保健/人類服務提供商、K-12、公共安全和州和地方政府，到尋求擺脱紙質流程的企業，Intelligence inetics是一體式合規文檔管理解決方案 。Intelligence inetics的總部設在俄亥俄州哥倫布市。欲瞭解更多信息，請訪問www.Intelligence tics.com。
警示 聲明
本新聞稿中非純歷史的陳述，包括關於未來業務和增長、未來收入、未來合同價值的陳述，包括2022年收入和來自新客户和現有客户的未來收入流、2022年調整後的EBITDA、未來現金流、交叉銷售努力和與我們收購黃色文件夾和我們整合努力的成功相關的其他協同效應； 收入一致性、增長和長期價值，包括收入增長和組合的趨勢；軟件作為服務的增長、專業服務和維護收入；市場滲透率；有關未來增長、財務結果、 和其他未來事件的意向、信念、期望、陳述、預測、計劃或戰略的執行情況，包括有關智慧型公司的業務計劃、戰略、方向和重點，均為前瞻性陳述。前瞻性表述涉及風險和不確定性，包括但不限於與不斷變化的經濟狀況(包括通脹壓力)、 新冠肺炎及相關政府行動和訂單對客户、供應商、員工、經濟和我們所在行業的影響、Intelinetics執行其業務計劃和戰略的能力、收購伴隨的慣常風險、產品市場的趨勢、Intelinetics現金流或資本資源充足性的變化、市場接受度風險、Intelinetics解決方案提供商的成功有關的風險。包括人類服務、醫療保健和教育、技術開發風險以及在提交給美國證券交易委員會的報告中不時討論的其他風險、不確定性和其他因素, 包括在Intelligence‘s 最近的Form 10-K年度報告以及隨後提交的Form 8-K報告中。Intelligence inetics告誡投資者不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。Intelinetics不承擔任何義務，不 承諾更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述。擴展和歷史信息由Intelligence inetics在其網站www.Intelligence inetics.com或www.sec.gov上向公眾提供。
投資者 聯繫方式：
FNK IR
湯姆·鮑曼/羅布·芬克
646.349.6641 / 646.809.4048
郵箱：inlx@fnkir.com
Joe 西班牙首席財務官
Intelligence inetics， Inc.
614.921.8170 Investors@Intelligence inetics.com
非公認會計準則 財務指標
Intelligence inetics 使用非GAAP調整後的EBITDA和總合同價值作為我們業績的補充衡量標準，這不是 要求的，也不是根據美國公認會計原則(GAAP)列報的。非公認會計原則財務計量是對公司財務業績的數字 計量，它不包括金額，以便不同於根據公認會計原則在公司的損益表、資產負債表或現金流量表中計算和列報的最直接可比的計量。
調整後的EBITDA：調整後的EBITDA不是根據GAAP衡量財務業績的指標，不應被視為根據GAAP得出的淨收入、營業收入或任何其他業績指標的替代指標，也不應被視為 經營活動現金流的替代指標或我們流動性的指標。Intelinetics敦促投資者審查本新聞稿中包含的非GAAP調整後EBITDA與可比GAAP淨虧損的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估Intelinetics的財務業績。
我們 認為，調整後的EBITDA是一項有用的業績衡量指標，我們使用該指標是為了便於逐期一致地比較我們的經營業績 ，並提供對影響我們業務的因素和趨勢的更全面的瞭解 ，而GAAP下的衡量標準無法單獨提供。我們將“調整後EBITDA”定義為利息支出前收益、任何所得税、折舊和攤銷費用、基於股票的薪酬、票據轉換和票據或股票認股權證或股票費用、債務清償收益或虧損、或有對價的公允價值變化以及交易成本。
| 截至9月30日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 淨收入-GAAP | $ | 217,536 | $ | 296,437 | ||||
| 利息支出，淨額 | 240,467 | 113,030 | ||||||
| 折舊及攤銷 | 193,863 | 105,923 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 118,999 | 23,098 | ||||||
| 溢利負債的公允價值變動 | 28,494 | - | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 799,359 | $ | 538,488 | ||||
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 淨 (虧損)收入-GAAP | $ | (176,757 | ) | $ | 1,331,656 | |||
| 利息 費用，淨額 | 593,536 | 339,345 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 503,250 | 302,239 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 302,451 | 126,794 | ||||||
| 交易成本 | 355,281 | - | ||||||
| 溢利負債公允價值變動 | 144,999 | 77,211 | ||||||
| 債務清償收益 | - | (845,083 | ) | |||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,722,760 | $ | 1,332,162 | ||||
合同總價值：合同總價值是一種業績衡量標準，公司認為它為管理層和投資者提供了有用的信息，因為它使公司能夠更好地跟蹤公司當前的銷售業績，而無需進行任何調整，以排除直到未來期間才會賺取、收到或確認的收入。合同總價值不能替代總收入。 沒有可與合同總價值相比較的GAAP衡量標準，因此公司沒有將合同總價值與任何 GAAP衡量標準進行核對。
我們 將合同總價值定義為在此期間簽署的合同的預計未來總收入。這是指由我們的政府和商業客户授予的交易。它假定未來提供所有軟件、訂閲服務、 和/或專業服務，任何一方都不會終止合同。不能保證在任何財務期內完成所有工作，也不能保證在賺取、收到和/或確認所有預計未來收入之前不會終止合同。
INTELLINETICS， Inc.及附屬公司
壓縮的 合併資產負債表
| (未經審計) | ||||||||
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 3,776,627 | $ | 1,752,630 | ||||
| 應收賬款淨額 | 853,930 | 1,176,059 | ||||||
| 應收賬款，未開單 | 491,946 | 444,782 | ||||||
| 零件和供應品，淨額 | 74,540 | 76,691 | ||||||
| 其他合同資產 | 122,754 | 78,556 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 324,555 | 155,550 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,644,352 | 3,684,268 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,070,724 | 1,091,780 | ||||||
| 使用權資產 | 3,365,575 | 3,841,612 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 4,547,223 | 968,496 | ||||||
| 商譽 | 5,789,821 | 2,322,887 | ||||||
| 其他資產 | 341,942 | 53,089 | ||||||
| 總資產 | $ | 20,759,637 | $ | 11,962,132 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 263,427 | $ | 181,521 | ||||
| 應計補償 | 389,150 | 343,576 | ||||||
| 應計費用，其他 | 116,231 | 161,862 | ||||||
| 租賃負債--流動負債 | 672,159 | 616,070 | ||||||
| 遞延收入 | 2,998,647 | 1,194,649 | ||||||
| 遞延補償 | 20,166 | 100,828 | ||||||
| 溢價負債-流動負債 | 757,347 | 958,818 | ||||||
| 應付票據--當期 | 1,912,331 | - | ||||||
| 流動負債總額 | 7,129,458 | 3,557,324 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據--扣除當期部分 | 2,053,984 | 1,754,527 | ||||||
| 應付票據-關聯方-當期部分淨額 | 521,205 | - | ||||||
| 租賃負債--扣除當期部分 | 2,805,971 | 3,316,682 | ||||||
| 溢價負債--扣除流動部分的淨額 | - | 671,863 | ||||||
| 長期負債總額 | 5,381,160 | 5,743,072 | ||||||
| 總負債 | 12,510,618 | 9,300,396 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元，授權股份25,000,000股；分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行4,073,757股和2,823,072股 | 4,074 | 2,823 | ||||||
| 額外實收資本 | 30,060,018 | 24,297,229 | ||||||
| 累計赤字 | (21,815,073 | ) | (21,638,316 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 8,249,019 | 2,661,736 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 20,759,637 | $ | 11,962,132 | ||||
INTELLINETICS， Inc.及附屬公司
精簡的 合併業務報表
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月內， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 軟件銷售 | $ | 18,390 | $ | 58,779 | $ | 93,986 | $ | 73,971 | ||||||||
| 軟件即服務 | 1,211,407 | 352,192 | 2,801,084 | 1,052,072 | ||||||||||||
| 軟件維護服務 | 352,892 | 336,732 | 1,033,375 | 1,012,251 | ||||||||||||
| 專業服務 | 2,007,613 | 2,165,030 | 5,221,326 | 5,715,273 | ||||||||||||
| 存儲和檢索服務 | 269,325 | 258,629 | 829,011 | 862,660 | ||||||||||||
| 總收入 | 3,859,627 | 3,171,362 | 9,978,782 | 8,716,227 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 軟件銷售 | 10,647 | 3,691 | 44,232 | 10,050 | ||||||||||||
| 軟件即服務 | 207,502 | 73,596 | 489,939 | 241,717 | ||||||||||||
| 軟件維護服務 | 19,024 | 18,270 | 56,509 | 64,930 | ||||||||||||
| 專業服務 | 1,028,074 | 1,042,249 | 2,794,783 | 2,765,241 | ||||||||||||
| 存儲和檢索服務 | 88,195 | 117,835 | 266,279 | 299,597 | ||||||||||||
| 收入總成本 | 1,353,442 | 1,255,641 | 3,651,742 | 3,381,535 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,506,185 | 1,915,721 | 6,327,040 | 5,334,692 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | 1,333,285 | 1,027,932 | 3,532,672 | 3,125,019 | ||||||||||||
| 溢利負債的公允價值變動 | 28,494 | - | 144,999 | 77,211 | ||||||||||||
| 交易成本 | - | - | 355,281 | - | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 492,540 | 372,399 | 1,374,059 | 1,004,305 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 193,863 | 105,923 | 503,250 | 302,239 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 2,048,182 | 1,506,254 | 5,910,261 | 4,508,774 | ||||||||||||
| 營業收入 | 458,003 | 409,467 | 416,779 | 825,918 | ||||||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 債務清償收益 | - | - | - | 845,083 | ||||||||||||
| 利息支出 | (240,467 | ) | (113,030 | ) | (593,536 | ) | (339,345 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)合計，淨額 | (240,467 | ) | (113,030 | ) | (593,536 | ) | 505,738 | |||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 217,536 | 296,437 | (176,757 | ) | 1,331,656 | |||||||||||
| 所得税優惠 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 217,536 | $ | 296,437 | $ | (176,757 | ) | $ | 1,331,656 | |||||||
| 每股基本淨收益(虧損)： | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.47 | |||||||
| 每股攤薄淨收益(虧損)： | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.43 | |||||||
| 已發行普通股加權平均數-基本 | 4,073,757 | 2,823,072 | 3,664,024 | 2,822,938 | ||||||||||||
| 已發行普通股加權平均數--攤薄 | 4,695,162 | 3,104,334 | 3,664,024 | 3,105,175 | ||||||||||||
INTELLINETICS， Inc.及附屬公司
精簡 現金流量表合併報表
(未經審計)
| 在截至9月30日的9個月內， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (176,757 | ) | $ | 1,331,656 | |||
| 對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 503,250 | 302,239 | ||||||
| 壞賬(回收)費用 | 22,370 | (10,304 | ) | |||||
| 零部件和用品儲備變化 | - | 9,000 | ||||||
| 遞延融資成本攤銷 | 155,667 | 77,804 | ||||||
| 債務貼現攤銷 | 79,999 | 80,000 | ||||||
| 使用權資產攤銷 | 476,037 | 472,402 | ||||||
| 為服務發行的股票 | 57,500 | 57,500 | ||||||
| 股票期權薪酬 | 244,951 | 69,294 | ||||||
| 債務清償收益 | - | (845,083 | ) | |||||
| 溢利負債的公允價值變動 | 144,999 | 77,211 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | 368,139 | (145,824 | ) | |||||
| 應收賬款，未開單 | (47,164 | ) | (129,553 | ) | ||||
| 零部件和用品 | 2,151 | 12,357 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (147,995 | ) | (81,880 | ) | ||||
| 應付賬款和應計費用 | 45,403 | 254,784 | ||||||
| 流動和長期租賃負債 | (454,622 | ) | (464,528 | ) | ||||
| 遞延補償 | (80,662 | ) | - | |||||
| 應計利息，當期和長期 | - | 442 | ||||||
| 遞延收入 | 731,468 | 340,732 | ||||||
| 調整總額 | 2,101,491 | 76,593 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,924,734 | 1,408,249 | ||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 為收購業務而支付的現金 | (6,383,269 | ) | - | |||||
| 大寫軟件 | (315,148 | ) | - | |||||
| 購置財產和設備 | (142,903 | ) | (532,151 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (6,841,320 | ) | (532,151 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 支付溢價負債 | (1,018,333 | ) | (954,733 | ) | ||||
| 發行普通股所得款項 | 5,740,758 | - | ||||||
| 發行普通股和票據時支付的發行成本 | (746,342 | ) | - | |||||
| 應付票據收益 | 2,364,500 | - | ||||||
| 應付票據收益--關聯方 | 600,000 | - | ||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 6,940,583 | (954,733 | ) | |||||
| 現金淨(減)增 | 2,023,997 | (78,635 | ) | |||||
| 現金--期初 | 1,752,630 | 1,907,882 | ||||||
| 現金--期末 | $ | 3,776,627 | $ | 1,829,247 | ||||
| 補充披露現金流量信息： | ||||||||
| 期內支付的利息現金 | $ | 357,870 | $ | 182,198 | ||||
| 在此期間支付的所得税現金 | $ | 11,050 | $ | 2,106 | ||||
| 補充披露非現金融資活動： | ||||||||
| 認股權證應付票據貼現 | $ | 169,900 | $ | - | ||||
| 認股權證關聯方應付票據貼現 | 43,113 | - | ||||||
| 發行和延長普通股發行成本的權證 | 412,500 | - | ||||||
| 以經營性租賃負債換取的使用權資產 | - | 1,837,106 | ||||||
| 補充披露與企業收購有關的非現金投資活動： | ||||||||
| 應收賬款 | $ | 68,380 | $ | - | ||||
| 預付費用 | 38,913 | - | ||||||
| 財產和設備 | 30,018 | - | ||||||
| 無形資產 | 3,888,000 | - | ||||||
| 商譽 | 3,466,934 | - | ||||||
| 應付帳款 | (36,446 | ) | - | |||||
| 遞延收入 | (1,072,530 | ) | - | |||||
| 收購中獲得的淨資產 | 6,383,269 | - | ||||||
| 用於企業收購的現金 | $ | 6,383,269 | $ | - | ||||