附件99.1
DecisionPoint 系統公司宣佈2022年第三季度業績
第三季度營收增長41.1%，達到創紀錄的2570萬美元。
GAAP淨收入和稀釋後每股收益分別增長81.5%和72.8%
全年收入指引和調整後的EBITDA分別增至9000萬美元至9300萬美元(+36%至41%)和650萬美元至700萬美元
佛羅裏達州德爾雷比奇，2022年11月14日/Businesswire/ -DecisionPoint™系統公司(紐約證券交易所美國股票代碼：DPSI)是一家移動性第一的企業服務和解決方案公司，今天公佈了截至2022年9月30日的2022年第三季度財務業績。
首席執行官史蒂夫·史密斯表示：“第三季度我們的收入增長了41%，調整後的EBITDA增長了74%。”“這種優勢在所有產品和服務中都是廣泛的 ，包括運行率、來自現有客户的後續產品訂單和我們服務收入的22%增長。 此外，考慮到整體供應鏈環境以及我們從OEM和分銷商那裏成功獲取產品的能力，我們繼續看到客户下了更長的交付期訂單，儘管我們的季度表現強勁，但我們的積壓金額仍達到約2,900萬美元。 最後，本季度還展示了我們業務固有的運營槓桿，因為我們比第二季度的利潤下降得更多。”
第三季度亮點(2022年 對比2021年)
| ● | 收入增長41.1%，達到2570萬美元； | |
| ● | 毛利潤增長37.4%，達到580萬美元； | |
| ● | GAAP淨收入和稀釋後每股收益分別增至110萬美元和0.15美元； | |
| ● | 非GAAP淨收入和非GAAP稀釋每股收益分別增長69.8%和61.7%，達到120萬美元和0.16美元； | |
| ● | 調整後的EBITDA增長73.7%，達到230萬美元；以及 | |
| ● | 截至2022年9月30日，積壓的訂單為2900萬美元。 |
| 第三季度精選財務指標：2022年與2021年 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬元，不包括每股收益) | 3Q22 | 3Q21 | 變化 | YTD 2022 | YTD 2021 | 變化 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 25.7 | $ | 18.2 | 41.1 | % | $ | 72.9 | $ | 49.5 | 47.5 | % | ||||||||||||
| 硬件 收入 | $ | 19.2 | $ | 12.7 | 50.7 | % | $ | 54.1 | $ | 33.5 | 61.7 | % | ||||||||||||
| 軟件 和服務收入 | $ | 4.7 | $ | 3.9 | 22.1 | % | $ | 13.7 | $ | 11.6 | 17.8 | % | ||||||||||||
| 消耗品 收入 | $ | 1.8 | $ | 1.6 | 11.0 | % | $ | 5.2 | $ | 4.4 | 17.6 | % | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 5.8 | $ | 4.2 | 37.4 | % | $ | 16.8 | $ | 11.5 | 45.4 | % | ||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1.5 | $ | 0.9 | 73.9 | % | $ | 3.8 | $ | 1.3 | 184.4 | % | ||||||||||||
| 公認會計準則淨收益 | $ | 1.1 | $ | 0.6 | 81.5 | % | $ | 2.7 | $ | 2.1 | 26.9 | % | ||||||||||||
| GAAP稀釋後每股收益 | $ | 0.15 | $ | 0.08 | 72.8 | % | $ | 0.36 | $ | 0.29 | 22.9 | % | ||||||||||||
| 非公認會計準則 淨收入 | $ | 1.2 | $ | 0.7 | 69.8 | % | $ | 3.3 | $ | 1.2 | 179.5 | % | ||||||||||||
| 非GAAP稀釋每股收益 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | 61.7 | % | $ | 0.43 | $ | 0.16 | 161.7 | % | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 2.3 | $ | 1.3 | 73.7 | % | $ | 6.1 | $ | 2.6 | 130.0 | % | ||||||||||||
| * | 由於四捨五入，數字可能無法相加 |
| * | 由於四捨五入，數字可能無法相加 |
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截至2022年9月30日的資產負債表和流動性
現金和現金等價物為940萬美元，而2021年12月31日為260萬美元。長期債務為10萬美元，與2021年12月31日大致持平。
經營活動提供的淨現金為1,390萬美元，而截至2021年9月30日的9個月為220萬美元。
2022年評論
| 2021 | 3Q22指南 | 2022 vs 2021 | 事前指導 | |||||
| 收入 | 6590萬美元 | $90.0 - $93.0 Million | +36% - 41% | $87.0 - $90.0 Million | ||||
| 調整後的EBITDA | 500萬美元 | $6.5 - $7.0 million | +30% - 40% | $4.6 - $5.0 Million |
史密斯總結道：“隨着我們展望今年年底，我們有信心將2022年全年收入指引提高到9000萬美元至9300萬美元(36%-41%)，現在預計調整後的EBITDA將在650萬美元至700萬美元之間。”
電話會議和網絡廣播信息
管理層將於上午11：00 主持財報電話會議和網絡直播。東部時間。管理層介紹業績、展望和戰略之後，將與投資者進行問答。
現場通話信息：
日期：2022年11月14日
時間：上午11：00東部時間
Toll-Free: 1-877-407-3982
長途電話/國際電話：1-201-493-6780
網絡直播：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1582068&tp_key=949e374fc7
重播信息：
Toll-Free: 1-844-512-2921 長途電話/國際電話：1-412-317-6671 重播密碼：13734298 重播開始時間：2022年11月14日，星期二，凌晨2：00ET 重播到期時間：2022年11月21日(星期二)上午11：59外星人
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關於DecisionPoint系統
DecisionPoint Systems Inc.為醫療保健、供應鏈和零售客户提供移動性優先的託管服務和集成解決方案，使他們能夠在關鍵時刻做出更好、更快的決策 決策點。我們的使命是幫助企業始終如一地實現這些時刻-加速增長、提高員工生產率並降低風險和成本。欲瞭解有關DecisionPoint系統公司的更多信息，請訪問https://www.decisionpt.com.。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動、業績或成就水平與前瞻性表述中明示或暗示的信息大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括以下陳述：我們目前為獲得資金的計劃以及擬議的運營和潛在的收購和擴張努力；新冠肺炎疫情或任何其他健康 疫情對我們的業務、我們的客户或全球經濟整體的最終影響；公司的債務義務；我們經營虧損的一般歷史；我們與生產產品和服務的公司競爭的能力；我們能夠建立和維護涵蓋我們產品和技術的知識產權的保護範圍；我們對費用、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計的準確性；我們開發和維護公司基礎設施的能力，包括我們的 內部控制；我們開發創新新產品的能力；以及我們的財務業績。此外，“我們 相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日向我們提供的信息，雖然我們認為此類信息構成此類聲明的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的聲明不應被解讀為表明我們已對以下各項進行了詳盡的 調查或審查, 所有可能可用的相關信息。這些陳述本質上是不確定的，投資者被告誡不要過度依賴這些陳述。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。前瞻性 聲明僅説明截止日期，除非法律要求，否則我們不承諾更新這些聲明。 但建議您查看我們在提交給美國證券交易委員會的定期文件中就相關主題所做的任何進一步披露。
投資者關係聯繫人：
布萊恩·西格爾，IRC，MBA
董事高級董事總經理，海登IR
(346) 396-8696
郵箱：Brian@haydenir.com
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DecisionPoint系統公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千，面值除外)
(未經審計)
9月30日， 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 9,447 | $ | 2,587 | ||||
| 應收賬款淨額 | 14,483 | 12,302 | ||||||
| 庫存，淨額 | 1,415 | 2,111 | ||||||
| 遞延成本 | 2,422 | 1,998 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 184 | 336 | ||||||
| 流動資產總額 | 27,951 | 19,334 | ||||||
| 經營性租賃資產 | 2,784 | 329 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,764 | 834 | ||||||
| 遞延成本，扣除當期部分 | 2,346 | 1,492 | ||||||
| 遞延税項資產 | 1,539 | 1,999 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 4,711 | 3,564 | ||||||
| 商譽 | 10,012 | 8,128 | ||||||
| 其他資產 | 16 | 50 | ||||||
| 總資產 | $ | 51,123 | $ | 35,730 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 18,044 | $ | 10,273 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | 4,098 | 3,220 | ||||||
| 遞延收入 | 6,664 | 4,599 | ||||||
| 長期債務的當期部分 | 3 | 3 | ||||||
| 經營租賃負債的當期部分 | 421 | 257 | ||||||
| 流動負債總額 | 29,230 | 18,352 | ||||||
| 遞延收入，扣除當期部分 | 2,872 | 2,510 | ||||||
| 長期債務 | 143 | 146 | ||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 2,639 | 83 | ||||||
| 其他負債 | 221 | 381 | ||||||
| 總負債 | 35,105 | 21,472 | ||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，面值0.001美元；授權股份10,000股；未發行或流通股 | — | — | ||||||
| 普通股，面值0.001美元；授權發行50,000股；已發行和已發行股票分別為7,397股和7,007股 | 7 | 7 | ||||||
| 額外實收資本 | 38,292 | 39,216 | ||||||
| 累計赤字 | (22,281 | ) | (24,965 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 16,018 | 14,258 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 51,123 | $ | 35,730 | ||||
5
DecisionPoint系統公司
簡明合併收益表 和全面收益
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨銷售額： | ||||||||||||||||
| 產品 | $ | 20,988 | $ | 14,349 | $ | 59,259 | $ | 37,846 | ||||||||
| 服務 | 4,725 | 3,870 | 13,681 | 11,614 | ||||||||||||
| 淨銷售額 | 25,713 | 18,219 | 72,940 | 49,460 | ||||||||||||
| 銷售成本： | ||||||||||||||||
| 產品 | 16,923 | 11,267 | 47,213 | 29,948 | ||||||||||||
| 服務 | 3,036 | 2,764 | 8,971 | 7,990 | ||||||||||||
| 銷售成本 | 19,959 | 14,031 | 56,184 | 37,938 | ||||||||||||
| 毛利 | 5,754 | 4,188 | 16,756 | 11,522 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | 2,291 | 1,812 | 6,850 | 5,611 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 | 1,936 | 1,498 | 6,155 | 4,592 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 4,227 | 3,310 | 13,005 | 10,203 | ||||||||||||
| 營業收入 | 1,527 | 878 | 3,751 | 1,319 | ||||||||||||
| 利息支出 | (7 | ) | (17 | ) | (42 | ) | (67 | ) | ||||||||
| 債務清償收益 | — | — | — | 1,211 | ||||||||||||
| 其他費用 | — | — | (17 | ) | — | |||||||||||
| 所得税前收入 | 1,520 | 861 | 3,692 | 2,463 | ||||||||||||
| 所得税費用 | (409 | ) | (249 | ) | (1,008 | ) | (348 | ) | ||||||||
| 普通股股東應佔淨收益和綜合收益 | $ | 1,111 | $ | 612 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||||||
| 股東應佔每股收益(1)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.15 | $ | 0.09 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 0.36 | $ | 0.29 | ||||||||
| 加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 7,290 | 6,958 | 7,210 | 6,928 | ||||||||||||
| 稀釋 | 7,593 | 7,230 | 7,510 | 7,274 | ||||||||||||
| (1) | 所有股票和每股信息 已追溯調整，以反映反向股票拆分。 |
6
DecisionPoint系統公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
九個月結束 9月30日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 固定資產處置損失 | 22 | - | ||||||
| 折舊及攤銷 | 1,750 | 1,031 | ||||||
| 債務清償收益 | - | (1,211 | ) | |||||
| 遞延融資成本攤銷 | - | 25 | ||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 325 | 109 | ||||||
| 壞賬準備 | 32 | - | ||||||
| 遞延所得税，淨額 | 460 | 171 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | (811 | ) | 4,548 | |||||
| 庫存，淨額 | 825 | (267 | ) | |||||
| 遞延成本 | (1,155 | ) | (21 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | 186 | (346 | ) | |||||
| 應付帳款 | 7,213 | (3,225 | ) | |||||
| 應計費用和其他流動負債 | (139 | ) | (161 | ) | ||||
| 因關聯方的原因 | - | (34 | ) | |||||
| 經營租賃負債 | 265 | (5 | ) | |||||
| 遞延收入 | 2,279 | (504 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 13,936 | 2,225 | ||||||
| 投資活動產生的現金流 | ||||||||
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | (4,525 | ) | (170 | ) | ||||
| 購置財產和設備 | (1,299 | ) | (235 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (5,824 | ) | (405 | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||
| 信貸額度，淨額 | - | (1,206 | ) | |||||
| 定期貸款項下付款 | (3 | ) | - | |||||
| 為以股份為基礎的薪酬而支付的代替發行的股份的税款 | (1,403 | ) | (25 | ) | ||||
| 行使股票期權所得收益 | 154 | 2 | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (1,252 | ) | (1,229 | ) | ||||
| 現金零錢 | 6,860 | 591 | ||||||
| 期初現金 | 2,587 | 2,005 | ||||||
| 期末現金 | $ | 9,447 | $ | 2,596 | ||||
| 現金流量信息的補充披露 | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 38 | $ | 68 | ||||
| 繳納所得税的現金 | $ | 497 | $ | 362 | ||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||
| 用新的經營租賃負債換取的使用權資產 | $ | 3,211 | $ | - | ||||
| 股票期權的無現金行使 | $ | 3,508 | $ | - | ||||
7
非公認會計準則財務指標
為了補充我們在GAAP基礎上列報的簡明綜合財務報表，我們提供了非GAAP財務信息，即非GAAP淨收益、非GAAP稀釋每股收益 和調整後的EBITDA(扣除與交易相關和非經常性項目調整的利息、税項、折舊和攤銷前收益)。我們相信，這些非GAAP指標使投資者能夠更好地瞭解業績與我們歷史業績的關係，以及將我們的業績與其他上市公司的業績進行比較。額外調整後的信息並不意味着 單獨考慮或作為GAAP財務報表的替代品。管理層認為，這些調整後的措施反映了公司的基本經營活動。非GAAP財務信息的對賬如下：
DecisionPoint系統公司
補充財務信息
將選定的GAAP財務指標 與非GAAP財務指標進行對賬
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收益，如報告 | $ | 1,111 | $ | 612 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 50 | 35 | 325 | 109 | ||||||||||||
| 業務收購成本 | 65 | 66 | 242 | 130 | ||||||||||||
| 紐約證券交易所美國證券交易所的上升成本 | 1 | 9 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 債務清償收益 | - | - | - | (1,211 | ) | |||||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 1,227 | $ | 722 | $ | 3,252 | $ | 1,166 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 622 | 316 | 1,750 | 1,031 | ||||||||||||
| 所得税 | 409 | 249 | 1,008 | 348 | ||||||||||||
| 利息支出 | 7 | 17 | 42 | 67 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 2,265 | $ | 1,304 | $ | 6,052 | $ | 2,612 | ||||||||
| 據報道，稀釋後的每股收益 | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 0.36 | $ | 0.29 | ||||||||
| 調整後的稀釋每股收益 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | $ | 0.43 | $ | 0.16 | ||||||||
| 加權平均稀釋後已發行普通股 | 7,593 | 7,230 | 7,510 | 7,274 | ||||||||||||
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