附件99.1
Lifeway食品公司宣佈截至2022年9月30日的第三季度業績創紀錄
淨銷售額同比增長29.1%，達到3810萬美元 ；與2020年相比增長46.5%
交付12個這是連續三個季度實現淨銷售額同比增長
伊利諾伊州莫頓格羅夫-2022年11月14日-美國領先的開菲爾和支持微生物羣的益生菌發酵產品供應商利福韋食品公司(納斯達克：LWAY) 今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
Lifeway首席執行官兼首席執行官朱莉·斯莫揚斯基表示：“儘管宏觀趨勢影響了消費者和同類競爭對手，但我很高興地向大家報告，2022年第三季度，Lifeway的淨銷售額同比增長29.1%，與2020年第三季度相比，兩年累計增長46.5%。”本季度創紀錄的背線數字是我們專注於Lifeway Kefir核心業務的結果。我們為旗艦產品建立知名度的戰略已經產生了我們的12個這是 Lifeway連續季度實現同比增長，我們對實現這一里程碑的客户表示感謝。展望未來，我們的目標是在與我們取得巨大成功的零售合作伙伴中增加我們的種類和分銷，通過營銷活動獲得曝光率，並滲透更多渠道。我們最近在便利性渠道中獲得了吸引力，並將其視為建立品牌知名度和向新消費者介紹我們的單一服務產品的機會。我們期待着 以強勁的勢頭結束這一年，併為健康的2023年做好準備。
2022年第三季度業績
截至2022年9月30日的第三季度淨銷售額為3810萬美元，比2021年同期增長860萬美元或29.1%。淨銷售額的增長主要是由於我們品牌可飲用開菲爾酒銷量的增加 和2022年第一季度實施的提價的影響，以及較小程度上我們在2021年第三季度收購Glenoaks Farm的有利影響。
截至2022年9月30日的第三季度，毛利潤佔淨銷售額的百分比為19.9%。
截至2022年9月30日的第三季度，銷售、一般和行政費用增加了40萬美元 ，從2021年同期的590萬美元增加到630萬美元。
該公司公佈截至2022年9月30日的第三季度淨收益為100萬美元，每股基本收益和稀釋後普通股收益為0.06美元。
電話會議和網絡廣播
與朱莉·斯莫揚斯基討論這些結果的預先錄製的電話會議和網絡直播，以及其他評論和詳細信息，可通過公司網站https://lifewaykefir.com/webinars-reports/的 網站的“投資者關係”部分獲得，也將重播。
關於Lifeway食品公司
Lifeway Foods，Inc.被公認為福布斯最佳小公司之一，是美國領先的益生菌發酵飲料KEFIR的供應商。除了可飲用的開菲爾系列產品外，該公司還生產奶酪、益生菌燕麥奶和麪向兒童的ProBugs系列產品。Lifeway的酸味和濃鬱的發酵乳製品現在銷往美國、墨西哥、愛爾蘭和法國。在Lifeway Foods.com上了解Lifeway對你以外的人有什麼好處。
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前瞻性陳述
本新聞稿(以及針對本新聞稿主題所作的口頭聲明)包含1995年《私人證券訴訟改革法》中所定義的有關未來經營和財務業績、產品開發、市場定位、業務戰略和目標等的“前瞻性聲明”。 這些聲明使用詞語和不同的詞語，例如“繼續”、“建設”、“未來”、“增加”、“ ”、“驅動”、“相信”、“展望”、“未來”、“未來”、“增加”、“驅動”、“相信”、“展望”、“未來”，“自信”、“交付”、“展望”、“預期”和“預測”。前瞻性陳述的其他例子可能包括但不限於：(I)公司計劃和目標的陳述，包括新產品的推出，或客户或供應商對行動的估計或預測；(Ii)未來經濟表現的陳述；以及(Iii)有關Lifeway或其業務的其他陳述和陳述的假設陳述。告誡您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於對未來事件的當前 預期，因此固有地受到不確定性的影響。如果基本假設被證明是不準確的或已知的或未知的 風險或不確定性成為現實，實際結果可能與Lifeway的預期和預測大不相同。這些風險、不確定性和其他因素包括：價格競爭；客户或消費者的決定；競爭對手的行為；商品定價的變化；政府監管的影響；新產品推出可能的延遲；以及客户對產品和服務的接受程度。有關這些風險、不確定性和其他因素的進一步列表和描述，請參閲Lifeway截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告, 以及該公司隨後提交給美國證券交易委員會的文件。這些文件的副本 可通過https://www.sec.gov，http://lifewaykefir.com/investor-relations/，在線獲取，也可應Lifeway的要求獲取。 本新聞稿中的信息是截至此處指定的日期和時間段的，Lifeway不承諾更新這些材料中包含的任何 信息，除非法律另有要求。因此，您不應依賴任何存檔新聞稿中包含的任何陳述或其他信息的準確性。
聯繫方式：
Lifeway食品公司
Phone: 847-967-1010
電子郵件：Info@Lifeway.net
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Lifeway食品公司及附屬公司
合併資產負債表
2022年9月30日和2021年12月31日
(單位：千)
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， | |||||||
| 未經審計 | 2021 | |||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 8,933 | $ | 9,233 | ||||
| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款，扣除壞賬準備和貼現及準備後的淨額分別為1,400美元和1,170美元 | 11,507 | 9,930 | ||||||
| 庫存，淨額 | 9,192 | 8,285 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 1,369 | 1,254 | ||||||
| 可退還的所得税 | 653 | 344 | ||||||
| 流動資產總額 | 31,654 | 29,046 | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 20,905 | 20,130 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 135 | 216 | ||||||
| 商譽 | 11,704 | 11,704 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 7,573 | 7,978 | ||||||
| 其他資產 | 1,800 | 1,800 | ||||||
| 總資產 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付票據的當期部分 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||
| 應付帳款 | 9,119 | 6,614 | ||||||
| 應計費用 | 4,378 | 3,724 | ||||||
| 應計所得税 | – | 725 | ||||||
| 流動負債總額 | 14,497 | 12,063 | ||||||
| 信用額度 | 2,777 | 2,777 | ||||||
| 應付票據 | 2,725 | 3,470 | ||||||
| 經營租賃負債 | 74 | 85 | ||||||
| 遞延所得税，淨額 | 3,201 | 3,201 | ||||||
| 其他長期負債 | – | 147 | ||||||
| 總負債 | 23,274 | 21,743 | ||||||
| 承付款和或有事項 | – | – | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股，無面值；授權發行2,500股；在2022年9月30日和2021年12月31日沒有發行或發行股票 | – | – | ||||||
| 普通股，無面值；批准40,000股；已發行17,274股；分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行15,495股和15,435股 | 6,509 | 6,509 | ||||||
| 實收資本 | 3,271 | 2,552 | ||||||
| 庫存股，按成本計算 | (12,997 | ) | (13,436 | ) | ||||
| 留存收益 | 53,714 | 53,506 | ||||||
| 股東權益總額 | 50,497 | 49,131 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
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Lifeway食品公司及附屬公司
合併業務報表
截至2022年、2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 38,140 | $ | 29,553 | $ | 105,730 | $ | 88,091 | ||||||||
| 銷貨成本 | 29,962 | 21,915 | 85,032 | 63,273 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 590 | 645 | 1,833 | 2,099 | ||||||||||||
| 商品銷售總成本 | 30,552 | 22,560 | 86,865 | 65,372 | ||||||||||||
| 毛利 | 7,588 | 6,993 | 18,865 | 22,719 | ||||||||||||
| 銷售費用 | 2,843 | 2,722 | 8,527 | 8,510 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,415 | 3,194 | 9,546 | 8,702 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 135 | 33 | 405 | 33 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 6,393 | 5,949 | 18,478 | 17,245 | ||||||||||||
| 營業收入 | 1,195 | 1,044 | 387 | 5,474 | ||||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (77 | ) | (30 | ) | (171 | ) | (72 | ) | ||||||||
| 投資收益 | – | – | – | 2 | ||||||||||||
| 財產和設備的銷售損失 | – | (5 | ) | – | (88 | ) | ||||||||||
| 其他(費用)收入，淨額 | (5 | ) | (2 | ) | (10 | ) | (61 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)合計 | (82 | ) | (37 | ) | (181 | ) | (219 | ) | ||||||||
| 所得税撥備(收益)前收益 | 1,113 | 1,007 | 206 | 5,255 | ||||||||||||
| 所得税撥備(福利) | 130 | 527 | (2 | ) | 1,851 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 983 | $ | 480 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||||||
| 普通股每股收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 加權平均普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 15,490 | 15,473 | 15,462 | 15,572 | ||||||||||||
| 稀釋 | 15,848 | 15,651 | 15,759 | 15,712 | ||||||||||||
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Lifeway食品公司及附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||
| 調整以使淨收入與營業現金流保持一致： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 2,238 | 2,132 | ||||||
| 非現金利息支出 | 5 | 9 | ||||||
| 非現金租金費用 | – | 1 | ||||||
| 壞賬支出 | – | 6 | ||||||
| 遞延收入 | (23 | ) | (23 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 | 755 | 608 | ||||||
| 財產和設備的銷售損失 | – | 88 | ||||||
| (增加)營運資產減少： | ||||||||
| 應收賬款 | (1,576 | ) | (1,832 | ) | ||||
| 盤存 | (907 | ) | (642 | ) | ||||
| 可退還的所得税 | (309 | ) | (384 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (115 | ) | (152 | ) | ||||
| 經營負債增加(減少)： | ||||||||
| 應付帳款 | 3,085 | 1,695 | ||||||
| 應計費用 | 1,003 | 1,498 | ||||||
| 應計所得税 | (725 | ) | (553 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 3,639 | 5,855 | ||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (2,609 | ) | (1,685 | ) | ||||
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (580 | ) | (5,220 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (3,189 | ) | (6,905 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 購買庫存股 | – | (1,583 | ) | |||||
| 遞延融資成本的支付 | – | (25 | ) | |||||
| 應付票據收益 | – | 5,000 | ||||||
| 應付票據的償還 | (750 | ) | (250 | ) | ||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (750 | ) | 3,142 | |||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (300 | ) | 2,092 | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 9,233 | 7,926 | ||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | 8,933 | $ | 10,018 | ||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 繳納所得税的現金，淨額 | $ | 640 | $ | 2,788 | ||||
| 支付利息的現金 | $ | 158 | $ | 60 | ||||
| 非現金投資活動 | ||||||||
| 使用權資產和經營性租賃債務增加(減少) | $ | 19 | $ | 45 | ||||
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