美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至2022年9月30日的季度
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於 ，從_到_的過渡期
佣金 文檔號：000-53832
孔雀石創新公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(州或其他司法管轄區 公司(br}或組織) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
| (主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
(216) 304-6556
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 ： | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 ： | ||
| 場外市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒否☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有)，以及根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。是☒否☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、 和“較小申報公司”的定義。
| 大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ |
| 較小的報告公司
| |
| 新興的
成長型公司 |
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是 ☐否☒
截至2022年11月11日，註冊人共有78,116,814股普通股流通股。
孔雀石 創新公司。
表格10-Q季度報告
對於 季度結束
2022年9月30日
索引
| 第一部分-財務信息 | 3 |
| 項目1.財務報表(未經審計) | 3 |
| 未經審計的綜合資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日 | 3 |
| 未經審計的綜合業務報表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月 | 4 |
| 未經審計的合併股東權益變動表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月 | 5 |
| 未經審計的綜合現金流量表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月 | 6 |
| 合併未經審計財務報表附註 | 7 |
| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 18 |
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 26 |
| 項目4.控制和程序 | 26 |
| 第二部分--其他資料 | 27 |
| 項目1.法律訴訟 | 27 |
| 第1A項。風險因素 | 27 |
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 27 |
| 項目6.展品 | 28 |
| 簽名 | 29 |
| 2 |
第 部分-財務信息
第 項1.財務報表(未經審計)
孔雀石 創新公司。
合併資產負債表
9月30日， 2022 (未經審計) | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 未開票應收賬款 | ||||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 長期資產 | ||||||||
| 經營性租賃資產 | ||||||||
| 設備，累計折舊後的淨額 | ||||||||
| 商譽 | ||||||||
| 存款 | ||||||||
| 長期資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益(赤字) | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | $ | ||||||
| 長期債務的當期部分 | ||||||||
| 信用額度 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 長期債務 | ||||||||
| 長期債務，扣除當期部分 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 長期債務總額 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 股東權益(虧損) | ||||||||
| 普通股，面值$每股；授權股份；和已發行和已發行股票，分別截至22年9月30日和21年12月31日 | ||||||||
| 追加實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | ( | ) | ||||||
| 總負債和股東權益(赤字) | $ | $ | ||||||
見合併財務報表附註。
| 3 |
孔雀石 創新公司。
合併的 運營報表
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月， | 九個月結束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 研發 | ||||||||||||||||
| 總運營費用 | ||||||||||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 債務清償的收益 | ||||||||||||||||
| 從貸款減免中獲益 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||
| 其他收入(支出)合計，淨額 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 每股普通股基本及攤薄虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 已發行普通股加權平均數： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | ||||||||||||||||
見合併財務報表附註。
| 4 |
孔雀石 創新公司。
合併的股東權益變動表(虧損)
(未經審計)
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份數量 | 金額 | 額外實收資本 | 累計赤字 | 總計 | ||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份數量 | 金額 | 額外實收資本 | 累計赤字 | 總計 | ||||||||||||||||
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份數量 | 金額 | 額外實收資本 | 累計赤字 | 總計 | ||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||
| 為換取區間而發行的股票 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份數量 | 金額 | 額外實收資本 | 累計赤字 | 總計 | ||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||
| 普通股註銷 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 既得股票期權的公允價值 | - | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
見合併財務報表附註。
| 5 |
孔雀石 創新公司。
合併現金流量表
(未經審計)
| 截至 9月30日的9個月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | ||||||||
| 既得股票期權的公允價值 | ||||||||
| 債務清償的收益 | ( | ) | ||||||
| 經營租賃費用 | ||||||||
| 折舊 | ||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 未開票應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 免除購買力平價貸款 | ( | ) | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 存款 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | ( | ) | ||||||
| 經營租賃負債 | ( | ) | ||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 收購牧場環境資源所獲得的現金 | ||||||||
| 設備採購 | ( | ) | ||||||
| 收購牧場環境資源所支付的現金 | ( | ) | ||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 發行股票換取現金 | ||||||||
| 長期債務收益 | ||||||||
| 小企業管理局災難貸款的償還 | ( | ) | ||||||
| 償還信貸額度 | ( | ) | ||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金淨增(減) | ( | ) | ||||||
| 現金和現金等價物--期初 | ||||||||
| 現金和現金等價物--期末 | $ | $ | ||||||
| 補充披露現金流量信息： | ||||||||
| 期內支付的現金： | ||||||||
| 利息 | $ | $ | ||||||
| 免除購買力平價貸款 | $ | |||||||
| 為收購而發行的股票 | $ | $ | ||||||
| 所得税 | $ | $ | ||||||
見合併財務報表附註。
| 6 |
孔雀石 創新公司。
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 業務操作和重要會計政策摘要
孔雀石創新公司(以下簡稱“公司”)於2007年6月29日在內華達州註冊成立。
該公司最初成立於2007年，前身為聯想礦業公司，最初是作為礦物開採勘探業務運營的。2011年，公司更名為甜葉菊第一公司，並推行了一項新戰略，專注於為食品和飲料行業開發以甜葉菊為基礎的添加劑 。2015年，該公司更名為Vitality Biophma，Inc.，並推行了一項新戰略，專注於開發基於大麻素的前藥，預計通過釋放大麻素的治療特性 來治療胃腸道炎症 ，但不會產生有害的精神活性副作用。
2021年10月，該公司更名為孔雀石創新公司，並對其公司結構進行了重組，並創建了以下兩家全資運營子公司：(I)Graphium Biosciences，Inc.，內華達州公司(“Graphium”)，公司將其所有藥物開發資產貢獻給該公司；(Ii)Daedalus Ecociences，Inc.，內華達州公司(“Daedalus”)。 Graphium計劃將其業務活動重點放在人們的健康和福祉上，重點是推進公司超過100種糖基化大麻前體藥物的廣泛產品組合。Daedalus計劃通過ESG投資將其業務活動重點放在地球的健康和健康上，重點是部署技術創新和環保解決方案，以補救經濟困難社區的困難環境狀況 。
2022年5月，Daedalus收購了西弗吉尼亞州的Range Environmental Resources，Inc.(“Range Environmental”)和西弗吉尼亞州的Range Natural Resources，Inc.(“Range Natural”，與Range Environmental一起，“Range Entities”)。範圍實體為整個阿巴拉契亞地區的採礦和非採礦客户提供土地復墾、水恢復和環境諮詢服務，目的是將土地恢復到採礦前的條件或重新將土地 用於自然、商業、農業或娛樂用途。Range實體的水恢復服務旨在通過新穎和創新的處理應用程序來改善河流、溪流和排放，以幫助客户滿足各種監管標準和要求。Range實體還為客户提供環境諮詢服務，通常與填海造地和水恢復項目有關，作為一項額外的增值服務，向客户銷售由第三方生產的水處理化學品 。
正在進行 關注
隨附的財務報表以持續經營為基礎編制，考慮正常業務過程中的資產變現和負債及承諾的結算。如所附財務報表所示，在截至2022年9月30日的9個月內，公司發生淨虧損1,010,776美元，並在公司的經營活動中使用了568,536美元的現金。這些因素令人對公司能否在財務報表發佈之日起一年內繼續經營下去產生很大的懷疑。如果公司無法繼續經營下去，財務報表不包括任何可能需要的調整。
持續經營的能力取決於公司在未來實現並維持盈利運營和/或 籌集額外資本以履行其義務並在正常業務運營到期時償還債務。 本公司估計，截至2022年9月30日，考慮到其現金餘額 1,156,799美元，可用信貸額度1,000,000美元，通過已執行的證券購買協議在其5,000,000美元股權融資額度下可用4,830,050美元，以及範圍實體產生的收入，公司有足夠的資金運營業務18個月。儘管公司現有的 現金餘額估計足以為其目前計劃的運營水平提供資金，但公司正在積極尋求額外的 融資和其他資本來源，以加快其增長戰略和價值創造計劃的資金和執行。但是，如果公司遇到意想不到的困難，或者如果公司對運營業務所需的現金金額的估計被證明是錯誤的，並且公司使用可用財務資源的速度快於目前的預期，則這些估計可能會有所不同。 不能保證未來會有任何融資或資本(如果需要)或(如果有)將以公司滿意的條款 進行。
| 7 |
演示基礎
綜合財務報表包括本公司及其全資直接附屬公司Graphium Biosciences、 Inc.、Daedalus ECosciences，Inc.和Vitality Healthtech，Inc.(於2021年5月解散)及其全資間接附屬公司Range Environmental Resources，Inc.和Range Natural Resources，Inc.的賬目，並已根據美國公認的會計原則 編制。公司間餘額和交易已在合併中沖銷。 公司的財政年度截止日期為12月31日。
使用預估的
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求 管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及期間收入和支出的報告金額。管理層較重要的估計及假設包括(但不限於)評估業務收購資產時使用的假設、應收賬款準備金、為服務發行的股本工具估值時使用的假設、遞延税項資產的估值準備及潛在負債的應計項目。實際結果可能與這些估計不同。
收入 確認
在下列情況下，公司適用以下標準並確認收入：(1)已根據商定的設備和人工小時工資單或項目的固定金額提供服務，(2)產品已發貨並被客户接受，以及(3) 金額得到合理保證，包括考慮客户在 金額到期時的付款能力和意圖。該公司主要為客户開具發票，並根據商定的小時工資單或項目的固定金額，定期確認為客户提供的設備和工作時間的收入。該公司還向客户開具發票，並確認完成項目所需的設備動員費用以及材料和用品的收入。公司 為銷售化學品開具發票，並在產品交付到客户指定的地點時確認收入。由於項目通常是短期的，不受合同的約束，設備、人工和化學品的成本通常按已發生的費用計入。
公司的履約義務在客户履行服務或收到產品時履行 ，即客户擁有所有權以及所有權的重大風險和回報的時間點。
現金 和現金等價物
公司將收購日原始到期日為三個月或以下的所有高流動性投資視為現金等價物。公司的現金賬户餘額不時會超過聯邦存款保險系統的餘額。該公司從未因此類超額餘額而蒙受損失。
應收賬款
應收賬款按管理層預期從合併資產負債表中反映的每一會計期間期末未清餘額中收取的金額列報。根據管理層的評估，它得出的結論是，截至這些日期的未償還餘額的損失將是微不足道的，因此，截至2022年9月30日或2021年9月30日的三個月或九個月沒有記錄任何津貼。
| 8 |
裝備
設備 按成本價攜帶。維護和維修費用記入服務費。增加和改進被資本化。 出售或以其他方式處置的設備的成本和相關累計折舊從賬目中扣除，任何收益或 損失都反映在當年的收益中。
設備表
9月30日， 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 裝備 | $ | $ | ||||||
| 折舊費用 | $ | $ | ||||||
公司在設備的估計六年使用年限內為財務報告和聯邦所得税目的使用直線法計提設備折舊 。
公司通過確定資產在其剩餘壽命內的折舊是否可以通過資產產生的預計未來現金流恢復來評估其財產、廠房和設備的可回收性。未發現應計提減值的資產。
金融工具的公允價值
財務會計準則ASC 825“金融工具”要求公司披露金融工具的估計公允價值。本公司持有的金融工具包括應收賬款、應付賬款和長期債務等。資產負債表中列報的符合金融工具資格的資產和負債的賬面金額是對公允價值的合理估計。
租契
FASB ASC 842“租賃”要求公司在開始時確定合同是否為租賃或包含租賃。使用權 資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表公司支付租賃所產生的租賃款項的義務。使用權資產及租賃負債於租賃開始時按租期內未付租賃款項的估計現值確認。本公司採用基於租賃開始時可獲得的信息的遞增借款利率來確定未付租賃付款的現值。
所得税 税
公司採用資產負債法核算所得税。根據此方法，遞延所得税資產及負債 按財務報表賬面值與其各自的所得税基準之間的差異(暫時性差異)所應佔的估計税項後果予以確認。税率變動對遞延所得税資產和負債的影響 在包括頒佈日期在內的期間確認為收入(虧損)。
公司定期向非融資交易中的員工和非員工發放股票期權和限制性股票獎勵 用於服務。本公司根據FASB ASC 718“補償-股票補償”(FASB ASC 718“補償-股票補償”)對該等獎勵進行會計處理，因此獎勵的價值在授予之日進行計量，並在歸屬期間以直線 為基礎確認為員工的補償支出。確認非僱員薪酬支出的時間和方式與公司為服務支付現金的時間和方式相同。本公司在其業務綜合報表中確認股票薪酬的公允價值，並根據所提供服務的性質進行分類。
公司股票期權的公允價值是使用Black-Scholes-Merton期權定價模型估計的，該模型使用了與無風險利率、預期波動率、股票期權或限制性股票的預期壽命以及未來股息相關的某些 假設。薪酬費用是根據Black-Scholes-Merton期權定價模型得出的價值和實際經驗來記錄的。Black-Scholes-Merton期權定價模型中使用的假設可能會對未來期間記錄的補償費用產生重大影響。
| 9 |
每股基本虧損的計算方法為：適用於普通股股東的淨虧損除以期間已發行普通股的加權平均數。限制性股票自其歸屬之日起計入已發行普通股的基本加權平均數。每股攤薄虧損的計算方法為：適用於普通股股東的淨虧損除以已發行普通股的加權平均數 ，再加上如果所有稀釋性潛在普通股均已發行則應發行的額外普通股數量。限制性股票自授予之日起計入已發行普通股的攤薄加權平均數 ，除非它們是反攤薄的。稀釋每股虧損不包括所有潛在的普通股，如果它們的影響是反稀釋的 。以下可能稀釋的股票被排除在用於計算稀釋後每股收益的股票之外 ，因為納入這些股票將是反稀釋的：
9月30日， 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 選項 | ||||||||
| 認股權證 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
專利和專利申請成本
儘管該公司相信其專利和基礎技術具有持續的價值，但從這些專利中獲得的未來利益仍不確定。因此，專利成本在發生時計入費用。
研究和開發
研究和開發成本主要包括支付給顧問和外部服務提供商的費用、專利費和成本，以及與公司治療和候選產品的獲取、設計、開發和測試相關的其他費用 。研發費用 計入已發生費用。
細分市場
自2021年10月1日起，該公司開始分兩個部門運營：(I)公司的全資子公司Graphium Biosciences，Inc.將報告其服務於人們的健康和健康創新的運營結果，重點是推進其超過100種糖基化大麻類前體藥物的廣泛產品組合，以及(Ii)該公司的全資子公司Daedalus Ecociences，Inc.將報告其服務於地球的健康和健康創新的運營結果。重點是 部署技術創新和環保解決方案，以補救經濟困難社區的艱難環境狀況 。
根據財務會計準則委員會ASC 280“分部報告”，公司首席運營決策者已被確定為公司首席執行官，負責審查經營結果，以作出有關資源分配和整個公司業績評估的決策。現有指南基於細分市場報告的管理方法，規定要求 每季度報告選定的細分市場信息，並每年報告全實體範圍內關於產品和服務、主要客户以及實體持有重大資產和報告收入的國家/地區的披露情況。所有材料業務實體都有資格根據“細分報告”進行彙總 ，因為它們在以下方面具有相似的客户基礎和相似之處：經濟特徵；產品和服務的性質；以及採購、製造和分銷流程。
最近 會計聲明
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具信用損失衡量。ASU 2016-13要求實體使用基於當前預期信用損失的前瞻性方法來估計某些類型的金融工具的信用損失，包括貿易應收賬款。這可能導致提早確認損失準備金。ASU 2016-13從2023年4月1日起對公司生效，允許提前採用。本公司並不認為新指引及相關的法規修訂會對其財務狀況、經營業績及現金流造成重大影響。
| 10 |
財務會計準則委員會最近發佈的其他會計聲明，包括其新興問題特別工作組、美國註冊會計師協會和證券交易委員會，管理層認為不會或不會對公司當前或未來的財務報表產生實質性影響。
2. 範圍環境資源和範圍自然資源的獲取
於2022年5月，本公司及其全資附屬公司Daedalus生態科學公司與Range Environmental Resources，Inc.(“Range Environmental”)及Range Natural Resources，Inc.(“Range Natural”，及 與Range Environmental合稱為“Range Entity”)及Range實體的兩(2)名股東(“Range 股東”)(“股份購買協議”)訂立購股協議，根據該條款，本公司向範圍股東發行合共10,000,000股公司普通股，Daedalus Ecociences向範圍股東支付現金代價1,000,000美元，以換取範圍內各實體80%的已發行普通股。
於訂立購股協議後，本公司發現Range股東之一Joshua Justice(“Justice”) 在購股協議中作出若干失實陳述。於2022年7月12日，本公司與Daedalus Ecociences、範圍實體、賈斯蒂斯及其配偶訂立分居協議(“分居協議”) ，根據該協議，賈斯蒂斯：a)承認其與範圍實體的僱傭關係於2022年6月30日起終止； b)退還根據購股協議條款已向其發行的5,000,000股本公司普通股；c)將其於各範圍實體的10%權益轉讓予Daedalus Ecociences；D)向Daedalus生態科學公司支付了250,000美元的現金 。因此，只有5,000,000股本公司向Range股東發行的普通股被視為已發行，以換取每個Range實體已發行普通股的90%。
隨後， 於2022年10月11日，Daedalus Ecociences和剩餘的Range股東Jeremy Starks(“Starks”)簽訂了一份股份 購買協議，自2022年5月11日起生效(“Starks協議”)，根據該協議，Starks以其持有的Range實體10%的普通股 換取Range實體10%的現金股息和銷售收益(兩個術語均在Starks協議中定義) ，因此，Range實體現在是Daedalus ECosciences的全資子公司，Range 實體在本表格10-Q部分的財務報表中被報告為本公司的全資間接子公司。作為股份購買協議的一部分，史塔克收到的對價並無 其他變動，彼仍為各範圍實體的總裁 。
該公司根據美國會計準則第805號“業務合併”將該交易作為業務合併進行會計處理。公司 已對收購的資產支付的購買價格和承擔的負債進行了分配。收購資產的公允價值如下所示。收購價格的分配是根據管理層的估計進行的。
| 收購資產的公允價值： | ||||
| 現金 | $ | |||
| 應收賬款 | ||||
| 財產和設備 | ||||
| 商譽 | ||||
| 收購的總資產 | ||||
| 承擔負債的公允價值 | ( | ) | ||
| 購貨價格 | $ | |||
| 現金對價 | ||||
| 普通股對價 | ||||
| 購買總價 | $ | |||
| 已發生的收購交易成本 | $ |
商譽 的分配價值為751,421美元，代表範圍實體的品牌聲譽、客户羣和員工關係的價值。
| 11 |
3. 商譽
商譽 在2022年9月30日增至751,421美元。在2021年12月31日，沒有任何善意。商譽的增長是由期內範圍實體的增加推動的，代表範圍實體的品牌聲譽、客户基礎和員工關係的價值。按可報告部門分列的商譽如下：
商譽附表
9月30日， 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| ESG運營部門： | ||||||||
| 期初餘額 | $ | $ | ||||||
| 收購 | ||||||||
| 調整 | ||||||||
| 期末餘額 | $ | $ | ||||||
4. 股權
發行普通股和權證
於2022年5月，本公司訂立兩項證券購買協議，規定本公司(I)按每股0.15美元的價格發行及出售20,000,000股本公司普通股(“五月股”)及(Ii)按每股0.60美元的價格購買至多20,000,000股本公司普通股(“五月認股權證”，以及因行使認股權證而可發行的股份，即“五月認股權證”)。五月份的認股權證將於2027年5月10日到期。 出售五月份的股票和五月份的認股權證為本公司帶來的總收益為3,000,000美元。
於2022年8月，本公司訂立證券購買協議，規定本公司(I)按每股0.15美元的價格發行及出售1,666,667股本公司普通股(“八月股”)，及(Ii)按每股0.60美元的價格購買最多1,666,667股本公司普通股(“八月認股權證”，及於行使認股權證後可發行的股份，即“八月認股權證”)。8月認股權證將於2027年8月26日到期。本公司出售八月股份及八月認股權證所得款項合共為250,000元。
如附註2所述，於2022年5月，本公司以公司股份及現金的組合購入各範圍實體已發行普通股的90%。截至2022年9月30日，本公司向範圍股東發行的普通股中只有5,000,000股被視為已發行普通股 ，以反映分離協議的影響。
股票期權活動時間表
| 股票 | 加權平均 行權價格 | ||||||||
| 截至2021年12月31日的未償還餘額 | $ | ||||||||
| 授與 | |||||||||
| 已鍛鍊 | |||||||||
| 過期 | ( | ) | |||||||
| 取消 | |||||||||
| 截至2022年9月30日的未償還餘額 | $ | ||||||||
| 2022年9月30日可行使的餘額 | $ | ||||||||
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已發行和可行使的股票期權明細表
數量 選項 | 加權 平均值 行權價格 | 加權 平均補助金- 日期股價 | |||||||||||
| 未償還期權，2022年9月30日 | $ | $ | |||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | – | $ | – | ||||||||||
| $ | – | $ | – | ||||||||||
| $ | – | $ | – | ||||||||||
| $ | – | $ | – | ||||||||||
| 可行使期權，2022年9月30日 | $ | $ | |||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||
| $ | – | $ | | ||||||||||
| $ | – | $ | | ||||||||||
| $ | – | $ | | ||||||||||
| $ | – | $ | | ||||||||||
截至2022年9月30日，基於股票的獎勵沒有剩餘的未攤銷成本。截至2022年9月30日，已發行的6,742,544份股票期權沒有內在價值。
6. 認股權證
本公司在截至2022年9月30日的九個月內的認股權證活動摘要如下：
認股權證活動時間表
| 股票 | 加權 平均值 行權價格 | |||||||
| 截至2021年12月31日的未償還餘額 | $ | |||||||
| 授與 | ||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||
| 已過期/已取消 | ||||||||
| 截至2022年9月30日的未償還和可行使餘額 | $ | |||||||
截至2022年9月30日，已發行的22,313,335份認股權證沒有內在價值。
| 13 |
7. 應付票據
Range 根據CARE法案下的Paycheck 保護計劃(PPP)，環境於2021年3月9日從聯合銀行獲得了109,435美元的貸款(PPP貸款)。
購買力平價貸款的到期日為2023年3月9日，年利率為1%，首6個月的利息將延期支付。
2022年8月19日，Range Environmental收到通知稱，美國小企業管理局(SBA)已經審查了Range Environmental的PPP貸款的豁免申請，並提供了PPP貸款的全部本金加上
應計利息的豁免。該公司確認了取消購買力平價貸款的收益
#美元。
2020年6月17日，Range Environmental獲得了一筆15萬美元的小型企業管理局災難貸款，年利率為3.75%。
2022年9月14日，公司支付了這筆貸款的全部到期餘額
$
截至2022年9月30日，公司沒有未償還的應付票據。
8. 信用額度
2021年11月，本公司從一家銀行獲得了一筆限額為1,000,000美元的無擔保循環信貸額度。信貸額度 的到期日為2022年11月30日，利息為最優惠利率的1%。截至2022年9月30日，信用額度下沒有到期餘額 。
9. 權益額度
於2021年8月，本公司與Triton Funds，LP(“Triton”)訂立一項價值5,000,000美元的股權額度交易，規定本公司向Triton發行及出售合共價值最高達5,000,000美元的若干本公司普通股及認股權證，以購買最多同等數目的本公司普通股。本公司可行使其全權酌情決定權 並在同意的若干融資條件的規限下，不時提交通知，規定Triton有責任購買價值不超過250,000美元的股份，直至融資安排於2022年12月31日屆滿或Triton已根據股權額度交易購買5,000,000美元的股份。截至2022年9月30日，這一股權線下可用資金為4,830,050美元。
10. 取消預付款的收益
2018年7月，本公司收到第三方付款296,653美元。由於本公司無法確認這筆付款的性質，它以前曾將這筆付款記錄為包括在流動負債中的預付款。於2021年3月31日，本公司在徵詢外部法律顧問的意見後，確定任何追討該款項的申索因訴訟時效而被禁止，本公司於截至2021年9月30日的九個月內記錄了此項債務減免及296,653美元的債務清償收益。
11. 長期債務
長期債務包括作為抵押品的車輛和設備債務。2022年的利率從3.69%到8.99%不等。債務從2022年到2028年到期。截至2022年9月30日，債務總額為1,166,674美元，其中396,939美元在2022年9月30日一年內到期，769,735美元在2023年9月30日之後到期。
按年分列的長期債務項下到期付款摘要如下：
| 2022 (due between 10/1/22 and 9/30/23) | $ | |||
| 2023 (due between 10/1/23 and 9/30/24) | ||||
| 2024 (due between 10/1/24 and 9/30/25) | ||||
| 2025 (due between 10/1/25 and 9/30/26) | ||||
| 2026 (due between 10/1/26 and 9/30/27) | ||||
| 2027年及以後(截止日期為10/1/27) | ||||
| 長期債務總額 | $ |
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12. 經營租賃
該公司擁有Range Environmental租賃的一臺設備的運營租賃協議，剩餘租賃期限為 31個月。初始期限為12個月或以下的租約不計入資產負債表。本公司將租賃 和其租賃中的非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。租賃費用在租賃期內以直線方式確認。
根據財務會計準則第ASC 842條，營運租賃使用權(“ROU”)資產及負債於開始日期根據租賃期內租賃付款的現值確認。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表我們因租賃而產生的支付租賃款項的義務。一般來説，安排利息的隱含利率 不容易確定，公司利用其遞增借款利率來確定租賃付款的現值 。該公司的遞增借款利率是基於其對其信用評級的理解而設定的假設利率。經營租賃ROU資產包括任何已支付的租賃付款，不包括租賃激勵。
該期間租賃費用和與租賃有關的補充現金流量信息的 構成如下：
租賃費用構成明細表
三 截至的月份 2022年9月30日 | ||||
| 租賃費 | ||||
| 經營租賃成本(包括在公司未經審計的綜合經營報表中的一般和行政費用) | $ | |||
| 其他信息 | ||||
| 截至2022年9月30日的三個月租賃負債計量中包含的金額所支付的現金 | $ | |||
| 加權平均剩餘租賃期限--經營租賃(年) | ||||
| 平均貼現率--經營租賃 | % | |||
該期間與租賃有關的資產負債表補充資料如下：
租賃補充資產負債表信息附表
9月30日， 2022 | ||||
| 經營租約 | ||||
| 長期使用權資產 | $ | |||
| 短期經營租賃負債 | $ | |||
| 長期經營租賃負債 | ||||
| 經營租賃負債總額 | $ | |||
本公司租賃負債的到期日 如下：
租賃負債到期表
| 截至十二月三十一日止的年度 | 經營租賃 | |||
| 2022年(剩餘3個月) | $ | |||
| 2023-2025 | ||||
| 租賃付款總額 | ||||
| 減去：計入利息/現值貼現 | ( | ) | ||
| 租賃負債現值 | $ | |||
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，與一年或一年以下租賃相關的租賃費用分別為8,746美元和8,013美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，與一年或一年以下租賃相關的租賃費用分別為25,417美元和23,733美元。
13. 主要客户和信用風險集中度
截至2022年9月30日的三個月和九個月，面向公司最大客户的銷售額分別佔總銷售額的74%和73%。
截至2022年9月30日，來自同一客户的應收賬款佔應收賬款和未開票應收賬款總額的61%。
14. 承付款和或有事項
公司於2021年2月收到公司董事和高級職員保險公司(“保險人”)的律師的一封信，要求公司賠償保險人墊付給公司前董事的款項，作為與據稱產生於之前董事和高級職員保險 保單下的索賠相關的抗辯費用。根據內華達州法律、公司管轄文件和保單語言等，公司認為不對此索賠承擔任何責任。因此，截至2022年9月30日，本公司的綜合財務狀況表中未記錄任何或有負債。
15. 細分市場信息
FASB ASC 280“分部報告”為在財務報表中報告與公司內部組織結構相一致的運營分部信息以及有關服務、類別、業務分部和主要客户的信息建立了標準。該公司有兩個基於以下業務部門的可報告部門：
| ● | 治療性操作-主要與公司基於大麻素的藥物開發計劃的推進有關的研究和開發 |
| ● | ESG 運營-致力於人類和地球的健康和福祉的企業的發展和運營，特別 側重於部署技術創新和生態友好型解決方案，以補救經濟困難社區的困難環境狀況 |
根據FASB ASC 820，公司的首席運營決策者已被指定為首席執行官，負責審查運營結果，以做出有關整個公司的資源分配和業績評估的決定。現有的 指導基於細分市場報告的管理方法，確立了要求按季度報告選定的細分市場信息，並每年報告關於產品和服務、主要客户以及實體持有重大資產和報告收入的國家/地區的實體範圍內的披露。所有材料業務單位都有資格根據FASB ASC 820進行彙總，原因是它們的客户基礎相似，並且在以下方面有相似之處：經濟特徵；產品和服務的性質；以及採購、製造和分銷流程。
在本報告所述期間， 公司沒有部門間銷售額。
摘要 有關公司可報告部門的財務信息如下所示：
可報告分部財務信息附表
按 類別
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 治療性手術 | ESG運營 | 公司 | 總計 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||
| 長期資產的資本支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||
| 治療性的 運營 | ESG 運營 | 公司 | 總計 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||
| 長期資產的資本支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 治療性手術 | ESG 運營 | 公司 | 總計 | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||
| 長期資產的資本支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||
| 治療性手術 | ESG 運營 | 公司 | 總計 | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||
| 長期資產的資本支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
16. 後續事件
於2022年10月11日，Daedalus ECosciences與Starks簽訂了Starks協議，Daedalus ECosciences根據該協議收購了Starks於Range Entity的10%普通股權益。作為這筆交易的結果， Daedalus Ecociences是Range實體的唯一股東。斯塔克斯 作為於2022年5月11日訂立的股份購買協議的一部分而收取的代價並無其他變動，彼仍為各範圍實體的總裁。
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第 項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
正如本討論和分析以及本季度報告中所使用的，“公司”指的是內華達州的孔雀石創新公司。
警示 聲明
以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告第一部分第1項所載的公司未經審計的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀。本季度報告Form 10-Q中包含的信息不是對公司業務或與投資公司普通股相關的風險的完整描述。公司敦促您仔細審查並 考慮公司在本季度報告和公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他報告中所作的各種披露，包括公司於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-KT表格過渡報告以及其中包括的相關經審計財務報表和説明。
本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述構成《1933年證券法》第 27A節和1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性 陳述是對未來事件或公司未來財務表現的預測。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的負面含義來識別 前瞻性陳述。這些陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致公司或其行業的實際結果、活動水平或業績與未來的任何結果大不相同, 這些前瞻性表述中明示或暗示的活動或業績水平。這些風險和不確定因素包括：總體經濟和金融市場狀況；公司必要時獲得額外融資的能力；公司作為持續經營企業繼續經營的能力；與公司業務有關的任何不利事件；公司研究和開發活動的結果不如預期的積極結果；公司將其預期產品推向市場的能力；對公司預期產品的市場需求；行業產能的變化；公司競爭對手的產品開發或其他舉措；公司藥物開發過程中所需原材料的可得性和成本的波動；公司無法控制的其他 因素；以及公司在2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的10-KT表格過渡報告中“風險因素”項下描述的其他風險。
儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期和假設是合理的，但公司不能保證未來的結果、活動水平或業績。此外，公司無法評估每個因素對其業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所表達的結果大不相同的程度。因此，讀者不應過度依賴本公司在本報告中所作的任何前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發表之日起發表。除法律另有規定外，公司不承擔以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務。
公司 概述
除非本季度報告另有規定，否則所指的“公司”是指孔雀石創新公司，該公司是一家內華達州公司，成立於2007年6月29日，名稱為聯想礦業公司，及其合併子公司。2011年10月10日，公司完成了與其全資子公司Stevia First Corp.的合併 ，公司由此更名為“Legend Mining Inc.”。致“甜葉菊 第一公司”2016年7月15日，公司董事會和股東批准更名為“Vitality Biophma，Inc.”。2021年10月1日，該公司完成了與其全資子公司孔雀石創新公司的合併，公司由此更名為“Vitality Biophma，Inc.”。致“孔雀石創新公司”
| 18 |
孔雀石創新公司是一家專注於改善人類和地球的健康和福祉的公司。本公司尋求通過兩家全資子公司的運營來實現這一目標：(I)Graphium Biosciences，Inc.，專注於開發針對人們的健康和福祉的新創新 ，特別側重於推進其超過100種糖基化大麻類前藥的廣泛產品組合，和(Ii)Daedalus Ecociences，Inc.，其專注於通過環境、社會和治理(ESG)業務戰略評估旨在促進地球健康和福祉的新創新，特別側重於部署技術創新和環保解決方案，以補救經濟困難社區的困難環境狀況。
該公司的公司總部位於俄亥俄州克利夫蘭。截至2022年9月30日，公司僱用了23名全職員工，其中包括20名Range實體的員工，1名在公司位於加利福尼亞州羅克林的辦公室和實驗室工作的大麻研究科學家，以及2名公司高級管理人員。過去，公司還聘請了科學和監管顧問的服務來協助其研發活動，這是一種為公司提供靈活和經驗豐富的資源以推進其公司目標的方法，同時保持相對較低的管理費用 成本結構。
石墨 生物科學公司
大麻苷 前體藥物
該公司的大麻苷是大麻素-糖苷前體藥物，是通過應用該公司專有的 酶生物處理技術發現的，這些技術在給藥後在體內從非活性分子轉化為具有藥理活性的 藥物。目前，該公司已生產了100多種新型大麻苷，包括糖基化四氫大麻酚(THC)、大麻二醇(CBD)、大麻二酚(CBDV)和大麻酚(CBN)，這些產品已被世界各地的物質組成、生產方法和使用方法的專利和專利申請所涵蓋。
前體藥物是一種化合物，在給藥後被代謝成具有藥理活性的藥物。前藥的設計通常是為了改善藥物性能，減少已知或預期的毒性和不良副作用。通過使用該公司專有的酶生物處理技術，其臨牀研究團隊通過將大麻素和葡萄糖 分子結合在一起，開發出了一種新的前藥家族。由此產生的化合物稱為大麻苷，具有獨特的商業用途和可申請專利的物質成分， 與普通大麻素不同。大麻苷的優點可能包括：(I)以方便的口服制劑給藥，(Ii)定向釋放，在結腸或大腸內釋放，(Iii)改善穩定性，限制降解或藥物代謝，以及(Iv)延遲釋放，從而實現更持久的效果和患者更少的給藥。
該公司的專有糖基化過程導致在化合物中添加一個或多個葡萄糖分子，這可能使其新的大麻苷能夠作為前藥，實現大麻類生物活性化合物定向輸送到胃腸道。糖基化化合物通常更穩定，更易溶於水，因此公司相信，在攝入後，它們將保持完好，並通過食道、胃和上腸，吸收或降解有限 胃酸。然而，一旦糖基化化合物到達大腸，該公司預計它們將遇到由人體腸道微生物區系分泌的糖苷水解酶，該酶將裂解極性葡萄糖殘基，並主要在大腸或結腸中釋放活性大麻素化合物。
鑑於大麻素類化合物對人體內源性大麻素系統具有眾所周知的積極作用，該公司一直將研究和開發活動的重點放在大麻素類化合物的糖基化上。該公司的研發活動最初專注於CBD的糖基化 ，後來擴展到THC的糖基化。大麻素類THC的使用已被證明對人體有顯著的抗炎益處，此外還有其他好處，但由於其精神活性和醉人特性，作為一種藥物選擇受到限制。 然而，通過糖基化THC，公司通過初步動物研究瞭解到，葡萄糖和THC分子的結合限制了THC在人體消化系統中的釋放，直到前體藥物到達大腸，此時糖苷 水解酶將葡萄糖從前體藥物中分解出來，THC以靶向和受限的方式釋放。此外，公司 通過最初的動物研究瞭解到，這種靶向釋放的THC可以在非常低的劑量下提供，以實現生理上的有益效果，在下消化道充當消炎劑，並將THC吸收到血液中的量降至最低，從而避免阻礙THC在更廣泛的藥物 中使用的精神活性和令人陶醉的特性。
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由於前述的靶向釋放，該公司正在開發用於治療胃腸道疾病的糖苷前藥，包括炎症性腸病(IBD)和腸易激綜合徵(IBS)。IBD是一種常見的慢性炎症性疾病 消化系統的某些部分因免疫反應過度而發炎。這種疾病可能會對胃腸道造成不可逆轉的損害，可能需要手術切除受影響的腸道區域。這種疾病的兩種主要形式是克羅恩病和潰瘍性結腸炎，前者可以影響消化系統的任何部位，後者通常影響結腸或大腸。 這種疾病通常是不可預測的，先是出現疼痛和虛弱的症狀，然後是緩解期，症狀有限。 IBS的症狀與IBD相似，包括腹痛，但潛在的疾病過程非常不同。IBS是一種功能性胃腸道疾病，通常影響大腸，以腹部痙攣、腹瀉、便祕、疼痛為特徵。目前，IBD患者經常被開類固醇、生物製品和免疫抑制劑等抗炎藥物，而IBS患者經常被開抗生素、抗抑鬱藥和胃腸動力化合物，所有這些往往都會導致不想要的副作用。
該公司最有希望的THC-糖苷(VBX-100)正在開發中，作為治療IBD和IBS的口服前體藥物。VBX-100是從該公司的THC-糖苷產品組合中挑選出來的，因為它與商業生產技術和最佳的前藥給藥方案兼容，可以最大限度地提高腸道抗炎性能，同時最大限度地減少精神或醉人效應。 在動物模型中對VBX-100有效性的初步臨牀前研究顯示了良好的結果，包括減少了胃腸道的炎症 ，並且在使用高靈敏度測試設備檢查的組織中沒有發現可測量的全身性THC。
該公司已確定，其大麻苷類前體藥物資產的價值可能會通過向本公司公開募集資金或向Graphium Biosciences募集私人資金來實現最大化，以確保獲得資金，以推動VBX-100通過其剩餘的臨牀前動物研究以及第一階段和第二階段臨牀試驗。
孤兒 藥品名稱
2018年1月，該公司向FDA孤兒產品開發辦公室(OOPD)提交了一份申請，要求將其VBX-100前體藥物指定為孤兒藥物，用於治療兒童潰瘍性結腸炎。2018年3月，OOPD拒絕了公司的請求 ，部分原因是FDA決定不再向常見疾病(即總患病率超過200,000的疾病或疾病)的兒科亞羣的藥物授予孤兒藥物指定地位，除非該藥物在兒科 亞羣中的使用符合孤兒亞羣的監管標準，或者兒科亞羣中的疾病被視為與成人人羣中的疾病不同的 疾病。
2019年12月，本公司收到OOPD的一封信，通知其FDA確定本公司有資格 指定兒科亞羣，因為本公司在《兒科常見病亞羣藥物和生物製品指定指南》於2018年7月定稿之前提交了最初的孤兒藥物指定請求 。
因此，公司於2020年5月向OOPD提交了回覆信，解決了公司在2018年1月最初提交的文件中指出的其他不足之處，其中包括(1)支持兒童潰瘍性結腸炎的流行；(2)公司在其臨牀前動物研究中使用的特定動物模型的科學理論；以及(3)更全面的 支持文件，説明VBX-100在兒童潰瘍性結腸炎患者中的使用。2020年8月，公司收到OOPD的一封 信函，表示無法批准公司的孤兒藥物指定資格申請，因為其VBX-100前藥是在其活體小鼠研究中誘導結腸炎之前和之後使用的，因此需要 更多科學數據來支持我們的VBX-100前藥在僅供治療的情況下的療效。因此，該公司被建議 進行第二次活體小鼠試驗，在該試驗中，只有在誘發結腸炎後才給藥其VBX-100前體藥物，以提供一個明確的跡象，表明活性藥物只有在潰瘍性結腸炎出現後才會釋放。2021年5月，該公司完成了僅限治療的活體小鼠研究，並向OOPD提交了補充回覆函，提供了所要求的在體僅限治療的小鼠研究結果，以支持其關於VBX-100可能有效治療兒童潰瘍性結腸炎的立場。
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2021年8月9日，該公司收到OOPD的一封信，信中表示，該公司已因其糖基化大麻類VBX-100治療兒童潰瘍性結腸炎而獲得孤兒藥物名稱。該公司目前正在評估通過臨牀前和臨牀研究推進其VBX-100前體藥物發展的幾個監管途徑，包括利用OOPD授予的孤兒藥物名稱的好處。
代達羅斯生態科學
概述
Daedalus 生態科學專注於通過以ESG為重點的業務戰略解決地球的健康和福祉，從而創造股東價值，並特別關注部署技術創新和生態友好型解決方案，以補救經濟困難社區的艱難環境 狀況。
公司的ESG業務戰略基於可持續發展和價值創造相互關聯的基本原則。 可持續業務實踐不是僅基於擬議業務計劃的短期直接盈利能力來評估機會的優劣，而是採取全面的方法，並考慮該計劃對包括股東、環境和當地社區在內的廣泛利益相關者的環境、社會和財務影響。該公司相信，一個強有力的ESG 主張，如果資本適當，將有助於公司拓展到以環境為重點的新市場，並在其中創造價值。公司 還相信，穩健的ESG業務模式可以通過將資本配置到更有前景和更可持續的機會來提高其投資回報。
更強大的外部價值主張可能使公司獲得更大的戰略自由度。鑑於正在考慮的某些ESG業務 計劃可能需要政府批准或支持，我們相信關注ESG核心原則可以緩解 監管壓力，並有助於降低公司面臨政府不利行動的風險。該公司還相信，強有力的ESG 建議可以幫助其吸引和留住優質員工，通過灌輸使命感來增強員工的積極性，並提高 整體生產率。
公司將需要額外資金才能成功實施其ESG業務戰略。雖然本公司相信ESG計劃有越來越多的可用融資來源，但不能保證本公司將成功籌集所需的資金。本公司相信，對ESG業務原則的承諾將使本公司在為股東創造強勁財務回報的同時，還能創造長期的環境和社會效益。
最初，該公司打算將其ESG業務戰略重點放在收購和開發其認為有潛力 保存、保護和重新利用美國受採礦負面影響地區的自然環境的業務上。 公司的業務發展戰略最初將集中在以下方面：
| ● | 土地 填海造地 | |
| ● | 水 處理和修復 | |
| ● | 碳排放量減少 | |
| ● | 用水和節約用水 | |
| ● | 可再生能源使用量 | |
| ● | 回收利用和處置實踐 | |
| ● | 綠色 產品、技術和基礎設施 | |
| ● | 與美國環境保護署(EPA)和其他環境監管機構的關係 |
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公司還可以建立、投資或收購使用區塊鏈或分佈式分類賬技術的公司，以核算和驗證因增加使用可再生資源或減少使用不可再生資源而產生的自願市場碳信用 ，以實現更高效、更透明的全球碳信用市場。這可能包括公司(I)開發創新產品或解決方案以減少或減輕碳排放；(Ii)開發推動區塊鏈信用或令牌註冊的技術； (Iii)基於碳信用註冊發放令牌；以及(Iv)開發碳信用交易設施。
公司認為，從管理和運營的角度來看，它在推行這些業務舉措方面處於有利地位，因為它擁有與其他成功企業相關的管理經驗，這些企業正在阿巴拉契亞地區的煤礦開發和執行各種回收和修復計劃，並在當地社區創造有利可圖的下一代環保舉措和穩定的就業機會 以前主要依賴於高度週期性的煤礦行業。
範圍 環境資源和範圍自然資源
在2022年5月，本公司通過其子公司Daedalus生態科學 ，獲取了射程實體。範圍實體為整個阿巴拉契亞地區的礦業和非礦業客户提供土地開墾、水恢復和環境諮詢服務。範圍實體的土地復墾服務尋求將土地恢復到採礦前的狀態，或將土地重新用於自然、商業、農業或娛樂用途。Range實體的水恢復服務尋求通過新穎和創新的處理應用程序來改善河流、溪流和排放，以幫助客户滿足他們的各種監管標準和要求。範圍實體還 為客户提供環境諮詢服務，通常與填海造地和水恢復項目有關， 作為一項額外的增值服務，向其客户銷售由第三方生產的水處理化學品。
其他 ESG機會
公司正在積極尋求其他一些以ESG為重點的投資機會，以推進其使命，特別關注 弱勢社區中一些最具挑戰性的環境狀況。
運營結果
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
截至2022年9月30日的三個月，公司的淨虧損為119,616美元，而截至2021年9月30日的三個月的淨虧損為504,358美元。在截至2022年9月30日的三個月中，該公司的收入為1,547,258美元，毛利潤為357,783美元。該公司在截至2021年9月30日的三個月內沒有收入。
在截至2022年9月30日的三個月內，公司產生的一般和行政費用總額為449,041美元，而截至2021年9月30日的三個月發生的一般和行政費用為436,523美元(增加12,518美元)。一般和行政費用 通常包括公司管理費用、工資和其他薪酬成本、財務和行政合同服務、市場營銷、諮詢費用和差旅費用。一般和行政費用增加的大部分涉及ESG業務部門44,955美元的醫療保險費用，這些費用在2021年期間沒有發生。這些成本被2022年期間專業費用的下降所抵消。本公司在截至2022年9月30日的三個月內產生的專業費用為3,550美元，而截至2021年9月30日的三個月的專業費用為52,500美元(減少48,950美元)。
此外，在截至2022年9月30日的三個月內，公司產生的研發成本為106,744美元，而截至2021年9月30日的三個月為67,838美元(增加38,906美元)。這一增長是由於分配給治療業務部門的工資 增加，在截至2022年9月30日的期間增至83,479美元，而截至2021年9月30日的期間為48,443美元(增加了35,036美元)。
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在截至2022年9月30日的三個月內，公司記錄的其他收入淨額為78,386美元，而截至2021年9月30日的三個月的其他收入淨額為3美元。這一差額是由於免除公司ESG運營部門的PPP貸款而產生的109,435美元的收益，被截至2022年9月30日的三個月發生的31,049美元的利息支出抵消。截至2021年9月30日的三個月內，未記錄任何與這些項目相關的金額。
在截至2022年9月30日的三個月內，公司淨虧損119,616美元，而截至2021年9月30日的三個月淨虧損504,358美元。普通股股東應佔淨虧損減少384,742美元，主要是由於截至2022年9月30日的三個月的毛利為357,783美元，而截至2021年9月30日的三個月的毛利為0美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月
截至2022年9月30日的9個月，公司淨虧損為1,010,776美元，而截至2021年9月30日的9個月淨虧損為1,477,224美元。在截至2022年9月30日的9個月中，該公司的收入為2,186,617美元，毛利潤為422,735美元。在截至2021年9月30日的9個月內，該公司沒有任何收入或毛利。
在截至2022年9月30日的9個月內，本公司產生的一般和行政費用總額為1,147,308美元，而截至2021年9月30日的9個月的總支出為1,538,158美元(減少390,850美元)。一般和行政費用的減少主要與股票薪酬有關，在截至2022年9月30日的九個月內降至0美元，而截至2021年9月30日的九個月為130,516美元；專業費用在截至2022年9月30日的九個月內降至16,090美元，而截至2021年9月30日的九個月為197,500美元(減少181,410美元)；以及法律費用，在截至2022年9月30日的九個月內降至93,770美元，與截至9月30日的九個月的303,474美元相比2021年(減少209,704美元)。
此外，在截至2022年9月30日的九個月內，公司產生的研發成本為340,297美元，而截至2021年9月30日的九個月的研發成本為236,287美元(增加104,010美元)。這一增長的原因是與研發相關的工資 在截至2022年9月30日的期間增加到251,316美元，而截至2021年9月30日的期間為145,803美元(增加了105,513美元)，以及法律費用從截至2021年9月30日的9個月的0美元增加到截至2022年9月30日的9個月的51,871美元。在截至2022年9月30日的9個月中，股票薪酬減少至0美元，而截至2021年9月30日的9個月為28,333美元，抵消了這些成本。
在截至2022年9月30日的九個月內，本公司錄得淨其他收入總額54,094美元，而截至2021年9月30日的九個月錄得淨其他收入總額297,221美元。這一差額主要是由於在截至2021年9月30日的九個月內錄得296,653美元的債務清償收益，而與免除本公司ESG運營部門的購買力平價貸款有關的收益為109,435美元，但被截至2022年9月30日的九個月發生的55,341美元的利息支出所抵消。
在截至2022年9月30日的9個月內，公司淨虧損1,010,776美元，而截至2021年9月30日的9個月淨虧損1,477,224美元。普通股股東應佔淨虧損減少466,448美元，主要是由於截至2022年9月30日的9個月的毛利為422,735美元，而截至2021年9月30日的9個月的毛利為0美元。
流動性 與資本資源
公司自成立以來一直虧損，截至2022年9月30日累計虧損50,151,454美元。
截至2022年9月30日，公司的流動資產總額為1,654,684美元，其中主要包括現金1,156,799美元，以及應收賬款和其他應收賬款497,001美元。截至2022年9月30日，公司的流動負債總額為721,085美元，包括長期債務的當前部分396,939美元和應付賬款324,146美元，其中包括可歸因於公司現已解散的全資子公司控制中心公司的33,440美元 租賃付款，公司對此不負責任。因此，在2022年9月30日，公司的營運資金為933,599美元。
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截至2022年9月30日，公司擁有2,552,967美元的長期資產，其中包括1,683,406美元的設備淨資產、751,421美元的商譽 、109,248美元的經營租賃資產和8,892美元的存款。截至2022年9月30日，公司的長期負債為878,983美元，其中包括長期債務，扣除當期債務淨額為769,735美元，經營租賃負債為109,248美元。
資金來源
根據公司目前的公司戰略，預計2022年9月30日之後12個月的總支出約為1,800,000美元，其中包括一般運營和研發費用。根據公司截至2022年9月30日的現金餘額1,156,799美元，循環信貸額度下的1,000,000美元，股權融資額度下的4,830,050美元，範圍實體產生的收入，以及截至2023年9月30日的12個月的估計總支出約1,800,000美元，公司預計將有足夠的資金在未來 12個月內運營其業務。公司預計將從ESG業務中獲得資金，但也可能尋求額外融資和其他資金來源，以加快其增長戰略和價值創造計劃的資金和執行。
公司在截至2023年9月30日的12個月期間的預計總支出可能會增加，如果公司在按目前計劃運營業務方面遇到 意外支出。此外，該公司對其業務所需的現金金額的估計可能被證明太低，而且該公司可能會以比目前預期更快的速度使用其可用的財務資源。如果公司無法籌集到繼續發展業務所需的資金，公司將被迫推遲、縮減或取消部分或全部擬議業務。如果發生其中任何一種情況，公司的業務將面臨巨大的 風險。
自 成立以來，公司主要通過股權和債務融資為其運營提供資金。該公司從其對系列實體的投資中賺取了收入，預計這些投資將為其持續運營提供資金，並提供多餘現金，為Daedalus未來進行的全部或部分額外ESG投資提供資金。該公司未來還可能通過股權和債務融資來補充資金 。然而，在需要的時候，在可接受的條件下，或者根本就沒有額外資金的來源。如果公司 發行股權或可轉換債務證券以籌集額外資金，或為推進其業務戰略而進行全部或部分收購，公司現有股東可能會經歷重大稀釋，而新的股權或債務證券可能具有優先於現有股東的權利、優先權和特權。 如果公司發生額外債務，可能會增加公司相對於其收益或股權資本的槓桿率， 要求公司支付額外的利息支出。假設有商業貸款可用，獲得商業貸款將增加公司的負債和未來的現金承諾。如果公司通過合作或其他類似安排等其他來源尋求資金，公司可能被迫放棄其專有糖基化大麻 技術或其他知識產權的權利，並可能導致其僅獲得合作產品或業務可能產生的任何收入的一部分。此外，無論本公司尋求以何種方式籌集資金，它都可能在這些追求中產生巨大的 成本，包括投資銀行費用、法律費用、會計費用、印刷和發行費用以及其他 相關成本。
淨額 經營活動中使用的現金
公司歷史上沒有從經營活動中產生正現金流。截至2022年9月30日的9個月，經營活動中使用的現金淨額為568,536美元，而截至2021年9月30日的9個月中，經營活動中使用的現金淨額為1,503,046美元。這一減少主要是由於截至2022年9月30日的9個月淨虧損1,010,776美元，而截至2021年9月30日的9個月淨虧損1,477,224美元，以及截至2021年9月30日的9個月確認的債務清償收益296,653美元，以及截至2022年9月30日的9個月應收賬款減少554,181美元，部分被截至2021年9月30日的9個月與股票期權相關的股票薪酬支出減少158,849美元所抵消。在截至2022年9月30日的9個月內，用於經營活動的現金淨額主要包括淨虧損1,010,776美元和未開單應收賬款增加161,263美元，但被應收賬款減少554,181美元所抵銷。在截至2021年9月30日的9個月中，用於經營活動的現金淨額主要包括1,477,224美元的淨虧損和296,653美元的債務清償收益，但與股票薪酬相關的158,849美元 部分抵消了這一淨虧損。
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淨額 用於投資活動的現金
在截至2022年9月30日的9個月內，用於投資活動的現金淨額為1,977,502美元。在截至2022年9月30日的9個月中，用於投資活動的現金淨額主要包括總計1,243,329美元的設備採購和為收購Range Environmental支付的現金750,000美元。截至2021年9月30日的九個月內，投資活動並無使用或提供現金淨額。
淨額 融資活動提供的現金
在截至2022年9月30日的9個月內，融資活動提供的現金淨額為3,664,494美元，而截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額為119,000美元。截至2022年9月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額包括從發行普通股和認股權證收到的3,250,000美元，從長期債務獲得的923,309美元 ，被SBA災難貸款158,815美元的償還和循環信貸額度350,000美元的償還所抵消。 截至2021年9月30日的9個月提供的現金是根據 股本額度發行普通股和認股權證的結果。
表外安排 表內安排
本公司並無對其財務狀況、財務狀況變化、收入或開支、經營業績、流動資金、資本支出或 資本資源具有或可能對其當前或未來產生重大影響的重大表外安排。
關鍵會計政策
本報告所包含的公司財務報表和附註是根據一致適用的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額。
公司定期評估其用於編制財務報表的會計政策和估算。一般而言，管理層的估計是基於歷史經驗、第三方專業人士提供的信息以及在事實和情況下被認為是合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計不同。
本公司認為，以下關鍵會計政策要求其在編制本報告所包含的合併財務報表時作出重大判斷和估計：
使用估計和假設的
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層 作出估計和假設，以影響財務報表日期的或有資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及期間收入和費用的報告金額。管理層較重要的估計和假設包括(但不限於)：評估業務收購中收購的資產時使用的假設、應收賬款準備金、為服務發行的股本工具進行估值時使用的假設、遞延税項資產的估值準備、潛在負債的應計項目以及確定公司流動資金時使用的假設。實際結果 可能與這些估計值不同。
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基於股票的薪酬
公司在非融資交易中定期向員工和非員工發放股票期權和限制性股票獎勵 以支付服務和融資成本。本公司根據FASB ASC 718“補償-股票補償”對發放和歸屬的此類獎勵進行會計核算，因此獎勵的價值在授予之日進行計量，並在歸屬期間按直線原則確認為員工的補償支出 。確認非僱員薪酬支出的時間和方式與公司為服務支付現金的時間和方式相同。
收入
公司的收入確認政策將遵循FASB ASC 606“與客户的合同收入”的指導。 FASB ASC 606創建了一個五步模型，要求實體在考慮合同條款時進行判斷，其中包括： (1)確定與客户的合同或協議，(2)確定合同或協議中的履約義務， (3)確定交易價格，(4)將交易價格分配給單獨的履約義務，以及(5)在履行每項履約義務時確認收入。
範圍實體主要根據商定的小時工資單或項目的固定金額向客户開具發票，並定期確認為客户提供的設備和工時收入 。範圍實體還向客户開具發票，並確認完成項目所需的設備動員費用以及材料和用品的收入。範圍實體為銷售化學品開具發票，並在產品交付到客户指定的地點時確認收入。由於項目通常是短期的，不受合同的約束，設備、人工和化學品的成本通常作為已發生的費用計入。範圍實體的履約義務在履行服務或客户收到產品時履行，也就是客户擁有所有權以及所有權的重大風險和回報之時。範圍實體 沒有任何重要的融資組成部分，因為在銷售點後的商業合理時間內收到付款。 獲得合同所產生的成本將在攤銷期限少於一年時計入費用。運輸和搬運 客户支付的金額包括在收入中。
合同 修改是範圍實體合同履行過程中的例行公事。合同經常被修改，以適應合同規範或要求的變化。在大多數情況下，合同修改是工作範圍變更的結果，或者是完成合同所需的產品或服務的變更，通常由客户事先批准。
最近 會計聲明
請 參閲所附財務報表的腳註1，以瞭解管理層對最近會計聲明的討論。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用 。
第 項4.控制和程序
披露 控制和程序
公司建立了披露控制和程序，旨在確保在根據交易所法案提交或提交的 報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並確保與公司有關的信息得到積累並傳達給管理層，包括 公司的主要高管，以便及時做出有關披露要求的決定。公司首席執行官和首席財務官評估了截至2022年9月30日的披露控制和程序的有效性，並得出結論認為，截至2022年9月30日，其披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制變更
在截至2022年9月30日的季度內，本公司的財務報告內部控制沒有發生變化，這對本公司的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響。
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第二部分--其他信息
項目 1.法律訴訟
公司可能不時捲入在正常業務過程中發生的各種訴訟和法律程序。 訴訟的影響和結果(如果有)受固有不確定性的影響，這些或其他事項的不利結果可能會不時出現，從而可能損害其業務。本公司目前並非任何重大待決法律程序的當事人，其財產目前亦非任何重大待決法律程序的標的，而該等法律程序的個別或整體不利結果預計將對本公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
第 1a項。風險因素
請 參考公司於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的Form 10-KT過渡報告和公司於2022年10月12日提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告中“風險因素”項下的風險。
第 項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
於2022年8月26日，本公司與HTGT Enterprises LLC(“HTGT”)訂立證券購買協議，規定本公司向HTGT發行及出售(I)1,666,667股本公司普通股(“HTGT股份”) 及(Ii)認購最多1,666,667股本公司普通股(“HTGT認股權證”)的認股權證。 本公司出售HTGT股份及HTGT認股權證所得款項合共250,000美元。
根據證券法第4(A)(2)節及根據該節頒佈的若干規則和條例所規定的豁免，以及根據州證券法的豁免，HTGT股票的發行是以私募交易方式進行的， 作為向證券法第501(A)條所界定的“認可投資者”出售。
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物品 6.展示
| 展品 數 | 展品説明： | |
| 2.1 | 2011年9月14日由Stevia First Corp.和聯想礦業公司簽署或之間的合併協議和計劃(通過參考2011年10月14日提交給美國證券交易委員會的註冊人當前8-K表格報告的附件3.1併入)。 | |
| 3.1.1 | Stevia First Corp.的公司章程(通過參考2008年8月6日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-1表格註冊聲明(文件編號333-152830)的附件3.1合併而成。) | |
| 3.1.2 | VITALITY BIOPHMA，Inc.公司註冊章程修正案證書(通過引用附件3.1併入註冊人於2016年7月19日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中。) | |
| 3.1.3 | 合併章程，2011年10月10日生效(合併後參考註冊人於2011年10月14日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件3.1。) | |
| 3.1.4 | 變更證書，2011年10月10日生效(通過參考2011年10月14日向美國證券交易委員會提交的註冊人當前8-K表格報告的附件3.2而合併。) | |
| 3.2.1 | 孔雀石創新公司章程，自2021年11月10日起生效(合併於2021年11月15日向美國證券交易委員會提交的註冊人10-Q季度報告的附件3.2.3。) | |
| 31.1 | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條 或第15d-14(A)條*頒發的首席執行官(首席執行官和首席財務會計官)證書 | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的第1350節 對首席執行官(首席執行官和首席財務和會計官)的認證 † | |
| 101.INS | 內聯 XBRL實例文檔* | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL分類擴展架構文檔* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
隨函提供† 。
| 28 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| 孔雀石 創新公司。 | ||
| 發信人： | /s/ 邁克爾·卡瓦諾 | |
| 邁克爾·卡瓦諾 | ||
| 首席執行官 | ||
| (首席執行官 ) | ||
| 日期： 2022年11月14日 | ||
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附件 索引
| 展品 數 | 展品説明： | |
| 2.1 | 2011年9月14日由Stevia First Corp.和聯想礦業公司簽署或之間的合併協議和計劃(通過參考2011年10月14日提交給美國證券交易委員會的註冊人當前8-K表格報告的附件3.1併入)。 | |
| 3.1.1 | Stevia First Corp.的公司章程(通過參考2008年8月6日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-1表格註冊聲明(文件編號333-152830)的附件3.1合併而成。) | |
| 3.1.2 | VITALITY BIOPHMA，Inc.公司註冊章程修正案證書(通過引用附件3.1併入註冊人於2016年7月19日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中。) | |
| 3.1.3 | 合併章程，2011年10月10日生效(合併後參考註冊人於2011年10月14日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件3.1。) | |
| 3.1.4 | 變更證書，2011年10月10日生效(通過參考2011年10月14日向美國證券交易委員會提交的註冊人當前8-K表格報告的附件3.2而合併。) | |
| 3.2.1 | 孔雀石創新公司章程，自2021年11月10日起生效(合併於2021年11月15日向美國證券交易委員會提交的註冊人10-Q季度報告的附件3.2.3。) | |
| 31.1 | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條 或第15d-14(A)條*頒發的首席執行官(首席執行官和首席財務會計官)證書 | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的第1350節 對首席執行官(首席執行官和首席財務和會計官)的認證 † | |
| 101.INS | 內聯 XBRL實例文檔* | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL分類擴展架構文檔* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
隨函提供† 。
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