融資活動
在截至2022年10月1日的39周內，融資活動提供的現金淨額為3,808美元，主要原因是應付循環貸款淨借款5,000美元和行使股票期權收益1,113美元，但被融資租賃付款3,099美元部分抵消。在截至2021年10月2日的39周內，融資活動提供的現金淨額為1,661美元，主要是由於行使股票期權的收益3,230美元，部分被融資租賃付款1,566美元所抵消。
債務和可用的借款資源
截至2022年10月1日，總債務為25,611美元，而截至1月為15,821美元1,2022年，主要由使用權債務--融資和應付循環貸款組成。
本公司維持一項信貸安排，提供(其中包括)循環承擔，而循環承擔須受若干應收賬款、存貨及物業及設備所衍生的借款基礎所規限。於二零二二年六月十七日，本公司與摩根大通銀行訂立經修訂信貸協議，修訂及重申於二零一二年四月二十六日訂立並經修訂的若干信貸協議。修正案規定循環承擔的本金總額最高為75,000美元(以前為30,000美元)，並允許未承諾的本金總額增加75,000美元至150,000美元(以前最高為40,000美元)，但須受某些條款和條件的限制。
截至2022年10月1日，我們的未償還循環貸款餘額為5,000美元。截至2022年10月1日，未償還備用信用證餘額為620美元，在我們綜合資產負債表的應付賬款中，我們的貿易信用證中有0美元未償還。我們在正常業務過程中使用貿易信用證來履行某些賣方義務。
根據信貸安排提取的貸款按年利率計息，利率為(A)SOFR加基於本公司固定費用覆蓋比率的1.50%至2.00%的適用保證金，或(B)“替代最優惠基本利率”，根據本公司的固定費用覆蓋比率，從0.00%增加至0.50%。截至2022年10月1日，本公司基於SOFR的利率為4.70%，本公司的最優惠利率為6.25%。承諾費以信貸安排下的未支取可用金額為基礎，按未支取金額按年利率0.20%或0.25%計息，按月支付。根據信貸協議的條款，現金收據被存入一個鎖箱，該鎖箱由本公司酌情決定，除非“現金支配期”生效，在此期間現金收據將用於減少信貸協議項下的欠款。現金支配期在發生違約或如果連續三個工作日的超額可獲得性低於9000美元時觸發，並將一直持續到在之前的45天內不存在違約事件且超額可獲得性始終大於9000美元(觸發因素可能根據公司的循環承諾進行調整)。此外，如果信貸協議定義的“超額可獲得性”低於7,500美元，公司應被要求維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0。該信貸安排將於2027年6月17日到期。
我們的信貸協議要求我們滿足某些金融契約，這些契約可能會限制我們對市場狀況做出反應或滿足特殊資本需求的能力，否則可能會限制我們的融資和運營。若吾等無法在任何時間符合財務契約及測試，吾等可能因此而停止根據信貸安排借款或被要求立即償還信貸安排下的貸款，而本公司的流動資金及資本資源以及經營業務的能力可能會受到嚴重影響，從而對本公司的財務狀況及經營業績造成重大不利影響。在這些情況下，我們可能需要出售資產或尋求額外的股本或額外的債務融資，或試圖修改我們現有的信貸協議。不能保證我們將能夠以可接受的條款籌集該等額外融資或從事該等資產出售，或根本不能保證我們將能夠修改我們現有的信貸協議。
資金需求
根據我們目前的運營計劃，我們相信，我們現有的現金、現金等價物、投資、運營現金流和可用債務融資將足以滿足我們至少未來12個月的運營現金需求。然而，我們未來的資本需求可能與現在計劃的或
