2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(單位:百萬加元) | 備註 | $ | $ | ||||||||
資產 | |||||||||||
當前 | |||||||||||
現金和存款 | 138.7 | 193.9 | |||||||||
貿易和其他應收款 | 5 | 973.8 | 823.7 | ||||||||
未開票應收賬款 | 600.7 | 421.7 | |||||||||
合同資產 | 86.9 | 70.2 | |||||||||
可追回的所得税 | 88.3 | 85.6 | |||||||||
預付費用 | 48.0 | 45.8 | |||||||||
其他資產 | 6 | 22.6 | 23.5 | ||||||||
流動資產總額 | 1,959.0 | 1,664.4 | |||||||||
非當前 | |||||||||||
財產和設備 | 239.4 | 233.7 | |||||||||
租賃資產 | 457.9 | 476.5 | |||||||||
商譽 | 4,12 | 2,347.6 | 2,184.3 | ||||||||
無形資產 | 4 | 335.0 | 373.3 | ||||||||
淨員工固定福利資產 | 15.0 | 17.0 | |||||||||
遞延税項資產 | 53.0 | 48.3 | |||||||||
其他資產 | 6 | 197.6 | 228.9 | ||||||||
總資產 | 5,604.5 | 5,226.4 | |||||||||
負債和權益 | |||||||||||
當前 | |||||||||||
銀行負債 | 32.1 | 7.2 | |||||||||
貿易和其他應付款 | 727.5 | 634.7 | |||||||||
租賃負債 | 101.3 | 123.9 | |||||||||
遞延收入 | 280.4 | 264.8 | |||||||||
應付所得税 | 26.0 | 26.6 | |||||||||
長期債務 | 7 | 43.6 | 51.0 | ||||||||
條文 | 8 | 45.4 | 36.7 | ||||||||
其他負債 | 9 | 36.1 | 34.5 | ||||||||
流動負債總額 | 1,292.4 | 1,179.4 | |||||||||
非當前 | |||||||||||
租賃負債 | 530.1 | 545.0 | |||||||||
應付所得税 | 7.3 | 8.9 | |||||||||
長期債務 | 7 | 1,330.7 | 1,194.1 | ||||||||
條文 | 8 | 118.8 | 122.6 | ||||||||
淨員工固定福利負債 | 44.1 | 58.7 | |||||||||
遞延税項負債 | 54.3 | 77.5 | |||||||||
其他負債 | 9 | 30.2 | 38.0 | ||||||||
總負債 | 3,407.9 | 3,224.2 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
股本 | 10 | 981.4 | 972.4 | ||||||||
繳款盈餘 | 6.8 | 10.6 | |||||||||
留存收益 | 1,101.4 | 1,043.4 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 106.6 | (24.7) | |||||||||
股東權益總額 | 2,196.2 | 2,001.7 | |||||||||
非控制性權益 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
負債和權益總額 | 5,604.5 | 5,226.4 |
F-1 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
(單位:百萬加元,每股除外) | 備註 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
毛收入 | 1,473.2 | 1,168.3 | 4,163.7 | 3,391.5 | |||||||||||||
減少子顧問和其他直接費用 | 313.2 | 235.4 | 836.9 | 671.6 | |||||||||||||
淨收入 | 1,160.0 | 932.9 | 3,326.8 | 2,719.9 | |||||||||||||
直接工資成本 | 13 | 533.0 | 425.9 | 1,530.0 | 1,263.2 | ||||||||||||
項目利潤率 | 627.0 | 507.0 | 1,796.8 | 1,456.7 | |||||||||||||
行政和營銷費用 | 10,13 | 445.4 | 353.2 | 1,303.1 | 1,036.0 | ||||||||||||
財產和設備折舊 | 14.4 | 13.8 | 43.0 | 40.4 | |||||||||||||
租賃資產折舊 | 29.7 | 26.4 | 90.2 | 79.6 | |||||||||||||
無形資產攤銷 | 26.6 | 15.0 | 77.1 | 42.0 | |||||||||||||
租賃資產減值準備沖銷 | (1.1) | (1.7) | (3.7) | (4.3) | |||||||||||||
淨利息支出 | 7,15 | 18.7 | 9.6 | 46.5 | 29.5 | ||||||||||||
其他財務費用淨額 | 3.8 | 1.5 | 6.1 | 4.1 | |||||||||||||
匯兑(利)損 | (1.4) | 2.1 | 1.4 | 3.1 | |||||||||||||
其他費用(收入) | 14 | 1.8 | (0.9) | 5.8 | (12.8) | ||||||||||||
所得税前收入 | 89.1 | 88.0 | 227.3 | 239.1 | |||||||||||||
所得税 | |||||||||||||||||
當前 | 34.0 | 31.0 | 80.6 | 72.3 | |||||||||||||
延期 | (12.9) | (13.0) | (26.8) | (17.3) | |||||||||||||
所得税總額 | 21.1 | 18.0 | 53.8 | 55.0 | |||||||||||||
本期間的淨收入 | 68.0 | 70.0 | 173.5 | 184.1 | |||||||||||||
加權平均流通股數--基本 | 110,737,375 | 111,076,831 | 110,990,534 | 111,249,043 | |||||||||||||
加權平均流通股數--稀釋 | 110,896,770 | 111,545,984 | 111,150,916 | 111,664,717 | |||||||||||||
流通股,期末 | 110,746,040 | 111,158,576 | 110,746,040 | 111,158,576 | |||||||||||||
基本每股收益和稀釋後每股收益 | 0.61 | 0.63 | 1.56 | 1.65 | |||||||||||||
F-2 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
(單位:百萬加元) | 備註 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
本期間的淨收入 | 68.0 | 70.0 | 173.5 | 184.1 | |||||||||||||
其他全面收益(虧損) | |||||||||||||||||
可在後續期間重新分類為淨收入的項目: | |||||||||||||||||
涉外業務翻譯的交流差異 | 137.3 | 41.2 | 131.8 | (34.5) | |||||||||||||
FVOCI金融資產未實現淨收益(虧損) | 6 | 1.3 | (0.4) | (3.7) | (1.7) | ||||||||||||
利率和總回報掉期的未實現收益 | 12 | 1.3 | 0.6 | 3.2 | 2.1 | ||||||||||||
當期其他綜合收益(虧損),税後淨額 | 139.9 | 41.4 | 131.3 | (34.1) | |||||||||||||
當期綜合收入合計,扣除税項 | 207.9 | 111.4 | 304.8 | 150.0 |
F-3 | 斯坦泰克公司 |
股票 傑出的 (注10) | 分享 資本 (注10) | 投稿 盈餘 | 保留 收益 | 累計其他 全面 收入(虧損) | 總計 | |||||||||||||||
(以百萬加元計,不包括股票) | # | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 | 111,005,347 | 932.2 | 12.9 | 958.6 | 24.8 | 1,928.5 | ||||||||||||||
淨收入 | 184.1 | 184.1 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | (34.1) | (34.1) | ||||||||||||||||||
綜合收益總額 (虧損) | 184.1 | (34.1) | 150.0 | |||||||||||||||||
行使股份認購權 現金 | 1,092,711 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||
根據以下條款回購的股份 正常進程發行人投標 | (939,482) | (8.1) | (0.1) | (42.5) | (50.7) | |||||||||||||||
公允價值股份重分類 行使的期權 | 6.1 | (6.1) | — | |||||||||||||||||
宣佈的股息 | (55.1) | (55.1) | ||||||||||||||||||
平衡,2021年9月30日 | 111,158,576 | 965.7 | 10.3 | 1,045.1 | (9.3) | 2,011.8 | ||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | 111,333,479 | 972.4 | 10.6 | 1,043.4 | (24.7) | 2,001.7 | ||||||||||||||
淨收入 | 173.5 | 173.5 | ||||||||||||||||||
其他綜合收益 | 131.3 | 131.3 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額 | 173.5 | 131.3 | 304.8 | |||||||||||||||||
行使股份認購權 現金 | 498,237 | 15.9 | 15.9 | |||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (1.0) | (1.0) | ||||||||||||||||||
根據以下條款回購的股份 正常進程發行人投標 | (1,085,676) | (9.6) | (0.1) | (55.6) | (65.3) | |||||||||||||||
公允價值股份重分類 行使的期權 | 2.7 | (2.7) | — | |||||||||||||||||
宣佈的股息 | (59.9) | (59.9) | ||||||||||||||||||
平衡,2022年9月30日 | 110,746,040 | 981.4 | 6.8 | 1,101.4 | 106.6 | 2,196.2 |
F-4 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
(單位:百萬加元) | 備註 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
經營活動的現金流(用於) | |||||||||||||||||
淨收入 | 68.0 | 70.0 | 173.5 | 184.1 | |||||||||||||
增加(扣除)不影響現金的項目: | |||||||||||||||||
財產和設備折舊 | 14.4 | 13.8 | 43.0 | 40.4 | |||||||||||||
租賃資產折舊 | 29.7 | 26.4 | 90.2 | 79.6 | |||||||||||||
租賃資產減值準備沖銷 | (1.1) | (1.7) | (3.7) | (4.3) | |||||||||||||
無形資產攤銷 | 26.6 | 15.0 | 77.1 | 42.0 | |||||||||||||
遞延所得税 | (12.9) | (13.0) | (26.8) | (17.3) | |||||||||||||
權益證券淨虧損(收益) | 14 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | (9.1) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 10 | 10.6 | 10.7 | 18.2 | 28.1 | ||||||||||||
條文 | 8 | 2.1 | 10.9 | 37.2 | 24.3 | ||||||||||||
其他非現金項目 | 3.5 | (0.3) | 7.9 | 4.6 | |||||||||||||
143.4 | 132.1 | 423.1 | 372.4 | ||||||||||||||
貿易和其他應收款 | (69.7) | (28.3) | (110.8) | (26.8) | |||||||||||||
未開票應收賬款 | (61.9) | (52.7) | (173.8) | (78.9) | |||||||||||||
合同資產 | (6.0) | (2.5) | (16.7) | (2.9) | |||||||||||||
預付費用 | 7.5 | 11.5 | (1.2) | 6.4 | |||||||||||||
可追回的所得税 | 10.6 | 11.9 | 0.2 | (6.5) | |||||||||||||
貿易和其他應付款項及其他應計項目 | 58.0 | 24.4 | (39.2) | (27.4) | |||||||||||||
遞延收入 | 11.2 | 4.6 | 13.1 | (1.4) | |||||||||||||
(50.3) | (31.1) | (328.4) | (137.5) | ||||||||||||||
經營活動的現金流量淨額 | 93.1 | 101.0 | 94.7 | 234.9 | |||||||||||||
來自(用於)投資活動的現金流 | |||||||||||||||||
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | 4 | — | (3.3) | (47.6) | (38.3) | ||||||||||||
購買為自保負債而持有的投資 | 6 | (101.1) | (25.8) | (144.2) | (44.6) | ||||||||||||
出售為自保而持有的投資所得收益 負債 | 6 | 75.2 | 19.2 | 178.9 | 35.6 | ||||||||||||
購買無形資產 | (1.4) | (1.8) | (4.8) | (3.8) | |||||||||||||
購置財產和設備 | (18.7) | (15.4) | (41.5) | (31.7) | |||||||||||||
其他 | 1.3 | (0.6) | 2.9 | 1.2 | |||||||||||||
用於投資活動的現金流量淨額 | (44.7) | (27.7) | (56.3) | (81.6) | |||||||||||||
融資活動的現金流(用於) | |||||||||||||||||
循環信貸淨額(償還) | 15 | (40.1) | (10.0) | 113.2 | — | ||||||||||||
償還應付票據和軟件融資 義務 | 15 | (2.6) | (13.7) | (49.1) | (52.9) | ||||||||||||
淨(償還)銀行負債所得 | (11.1) | — | 32.1 | — | |||||||||||||
租賃付款淨額 | 15 | (36.0) | (34.1) | (107.8) | (98.6) | ||||||||||||
回購股份以供註銷 | — | — | (65.3) | (50.7) | |||||||||||||
行使購股權所得款項 | 0.5 | 4.8 | 15.9 | 35.5 | |||||||||||||
向股東支付股息 | 10 | (19.9) | (18.3) | (58.2) | (53.9) | ||||||||||||
用於籌資活動的現金流量淨額 | (109.2) | (71.3) | (119.2) | (220.6) | |||||||||||||
境外持有現金的匯兑損益 貨幣 | 30.3 | 9.8 | 32.8 | (5.2) | |||||||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (30.5) | 11.8 | (48.0) | (72.5) | |||||||||||||
期初現金和現金等價物 | 169.2 | 200.5 | 186.7 | 284.8 | |||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 138.7 | 212.3 | 138.7 | 212.3 | |||||||||||||
F-5 | 斯坦泰克公司 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註索引 | 注意事項 | 頁面 | ||||||||||||
1 | 企業信息 | F-7 | ||||||||||||
2 | 準備的基礎 | F-7 | ||||||||||||
3 | 近期會計公告和會計政策變更 | F-8 | ||||||||||||
4 | 業務收購 | F-8 | ||||||||||||
5 | 貿易和其他應收款 | F-9 | ||||||||||||
6 | 其他資產 | F-10 | ||||||||||||
7 | 長期債務 | F-10 | ||||||||||||
8 | 條文 | F-12 | ||||||||||||
9 | 其他負債 | F-12 | ||||||||||||
10 | 股本 | F-12 | ||||||||||||
11 | 公允價值計量 | F-13 | ||||||||||||
12 | 金融工具 | F-14 | ||||||||||||
13 | 員工成本 | F-16 | ||||||||||||
14 | 其他費用(收入) | F-17 | ||||||||||||
15 | 現金流信息 | F-17 | ||||||||||||
16 | 分段信息 | F-18 | ||||||||||||
17 | 報告所述期間之後發生的事件 | F-21 | ||||||||||||
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-6 | 斯坦泰克公司 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-7 | 斯坦泰克公司 |
備註 | 總計 $ | |||||||
現金對價 | 49.7 | |||||||
應付票據 | 7 | 27.8 | ||||||
考慮事項 | 77.5 | |||||||
現金對價 | 49.7 | |||||||
獲得的現金 | 2.1 | |||||||
已支付現金淨額 | 47.6 | |||||||
購入的資產和負債 | ||||||||
現金 | 2.1 | |||||||
非現金營運資金 | ||||||||
應收貿易賬款 | 13.9 | |||||||
未開票應收賬款 | 4.2 | |||||||
貿易和其他應付款 | (6.9) | |||||||
其他非現金營運資金 | (4.2) | |||||||
無形資產 | 12.8 | |||||||
遞延税項資產(淨額) | 6.1 | |||||||
條文 | 8 | (11.3) | ||||||
其他 | 1.6 | |||||||
按公允價值計算的可確認淨資產總額 | 18.3 | |||||||
收購產生的商譽 | 59.2 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-8 | 斯坦泰克公司 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
注意事項 | $ | $ | |||||||||
應收貿易賬款,扣除預期信貸損失2.0美元后的淨額 (2021 – $2.0) | 937.3 | 787.9 | |||||||||
阻礙,當前 | 29.0 | 28.6 | |||||||||
其他 | 7.5 | 7.2 | |||||||||
貿易和其他應收款 | 973.8 | 823.7 |
總計 | 1–30 | 31–60 | 61–90 | 91–120 | 121+ | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 939.3 | 567.0 | 194.8 | 58.3 | 39.2 | 80.0 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | 789.9 | 467.8 | 181.1 | 56.3 | 30.6 | 54.1 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-9 | 斯坦泰克公司 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
注意事項 | $ | $ | |||||||||
金融資產 | |||||||||||
為自保負債而持有的投資 | 11,14 | 157.9 | 198.3 | ||||||||
對長期合同的限制 | 30.1 | 23.6 | |||||||||
其他 | 17.6 | 15.5 | |||||||||
非金融資產 | |||||||||||
對合資企業和聯營公司的投資 | 7.0 | 7.4 | |||||||||
其他 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
220.2 | 252.4 | ||||||||||
流動較少的部分--財務 | 21.6 | 21.4 | |||||||||
較少的流動部分--非財務部分 | 1.0 | 2.1 | |||||||||
長期部分 | 197.6 | 228.9 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
$ | $ | |||||||
優先無擔保票據 | 298.5 | 298.2 | ||||||
循環信貸安排 | 684.2 | 543.3 | ||||||
定期貸款 | 308.7 | 307.9 | ||||||
應付票據 | 57.0 | 64.7 | ||||||
軟件融資義務 | 25.9 | 31.0 | ||||||
1,374.3 | 1,245.1 | |||||||
較小電流部分 | 43.6 | 51.0 | ||||||
長期部分 | 1,330.7 | 1,194.1 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-10 | 斯坦泰克公司 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-11 | 斯坦泰克公司 |
自我- 已投保 負債 | 索賠 | 租賃 修復 | 繁重的合同 | 總計 | |||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
2022年1月1日 | 109.5 | 20.4 | 12.7 | 16.7 | 159.3 | ||||||||||||
本期準備金 | 24.0 | 46.2 | 2.3 | 1.0 | 73.5 | ||||||||||||
收購 | — | 4.4 | 0.5 | 6.4 | 11.3 | ||||||||||||
已支付或以其他方式結算 | (39.6) | (39.9) | (1.4) | (7.5) | (88.4) | ||||||||||||
外匯佔款影響 | 6.6 | 1.4 | (0.2) | 0.7 | 8.5 | ||||||||||||
100.5 | 32.5 | 13.9 | 17.3 | 164.2 | |||||||||||||
較小電流部分 | 9.1 | 24.4 | 2.9 | 9.0 | 45.4 | ||||||||||||
長期部分 | 91.4 | 8.1 | 11.0 | 8.3 | 118.8 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
注意事項 | $ | $ | |||||||||
以現金結算的股份薪酬 | 10 | 51.0 | 62.0 | ||||||||
總回報掉期 | 12 | 3.5 | — | ||||||||
其他 | 11.8 | 10.5 | |||||||||
66.3 | 72.5 | ||||||||||
較小電流部分 | 36.1 | 34.5 | |||||||||
長期部分 | 30.2 | 38.0 | |||||||||
授權 | ||||||||
無限 | 普通股,沒有面值 | |||||||
無限 | 可連續發行的優先股,其屬性由董事會指定 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-12 | 斯坦泰克公司 |
每股股息 | 已支付 | |||||||||||||
宣佈的日期 | 記錄日期 | 付款日期 | $ | $ | ||||||||||
2021年11月3日 | 2021年12月31日 | 2022年1月18日 | 0.165 | 18.3 | ||||||||||
2022年2月23日 | March 31, 2022 | April 18, 2022 | 0.180 | 20.0 | ||||||||||
May 11, 2022 | June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.180 | 19.9 | ||||||||||
2022年8月10日 | 2022年9月29日 | 2022年10月17日 | 0.180 | — |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-13 | 斯坦泰克公司 |
攜帶 金額 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||
備註 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
為自保負債而持有的投資 | 6 | 157.9 | — | 157.9 | — | ||||||||||||
利率互換 | 12 | 2.3 | — | 2.3 | — | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
總回報互換 | 9,12 | 3.5 | — | 3.5 | — |
攜帶 金額 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||
注意事項 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
優先無擔保票據 | 7 | 298.5 | — | 257.1 | — | ||||||||||||
應付票據 | 7 | 57.0 | — | 56.0 | — |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-14 | 斯坦泰克公司 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-15 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
注意事項 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
工資、薪水和福利 | 836.0 | 667.1 | 2,427.7 | 1,988.1 | |||||||||||||
養老金成本 | 22.3 | 18.3 | 66.9 | 57.4 | |||||||||||||
按股份計算的淨薪酬 | 10,12 | 10.6 | 10.7 | 18.2 | 28.1 | ||||||||||||
員工總成本 | 868.9 | 696.1 | 2,512.8 | 2,073.6 | |||||||||||||
直接勞動 | 533.0 | 425.9 | 1,530.0 | 1,263.2 | |||||||||||||
間接勞動 | 335.9 | 270.2 | 982.8 | 810.4 | |||||||||||||
員工總成本 | 868.9 | 696.1 | 2,512.8 | 2,073.6 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-16 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
股權證券的已實現收益 | (1.2) | (0.9) | (15.7) | (1.9) | ||||||||||
股權證券的未實現虧損(收益) | 3.7 | 0.3 | 22.2 | (9.1) | ||||||||||
合營企業的收入份額和 合夥人和其他人 | (0.7) | (0.3) | (0.7) | (1.8) | ||||||||||
其他費用(收入)合計 | 1.8 | (0.9) | 5.8 | (12.8) |
高級無擔保票據 | 循環信貸安排和定期貸款 | 備註 應付 | 軟件融資義務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年1月1日 | 298.2 | 851.2 | 64.7 | 31.0 | 668.9 | 1,914.0 | ||||||||||||||
現金流量表 | ||||||||||||||||||||
收益 | — | 6,367.0 | — | — | 1.0 | 6,368.0 | ||||||||||||||
還款或付款 | — | (6,253.8) | (33.1) | (16.0) | (108.8) | (6,411.7) | ||||||||||||||
非現金變動 | ||||||||||||||||||||
外匯 | — | 27.6 | (2.1) | 1.2 | 14.1 | 40.8 | ||||||||||||||
添加和修改 | — | — | 27.8 | 9.6 | 56.2 | 93.6 | ||||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.9 | (0.3) | 0.1 | — | 1.0 | ||||||||||||||
2022年9月30日 | 298.5 | 992.9 | 57.0 | 25.9 | 631.4 | 2,005.7 |
高級無擔保票據 | 循環信貸安排和定期貸款 | 備註 應付 | 軟件融資義務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2021年1月1日 | 299.5 | 309.1 | 68.8 | 3.4 | 629.8 | 1,310.6 | ||||||||||||||
現金流量表 | ||||||||||||||||||||
收益 | — | 37.0 | — | — | 1.9 | 38.9 | ||||||||||||||
還款或付款 | — | (37.0) | (37.2) | (15.7) | (100.5) | (190.4) | ||||||||||||||
非現金變動 | ||||||||||||||||||||
外匯 | — | — | (2.9) | (0.3) | (6.2) | (9.4) | ||||||||||||||
添加和修改 | — | — | 36.1 | 37.8 | 57.8 | 131.7 | ||||||||||||||
其他 | (1.3) | 0.5 | (1.5) | 0.2 | 0.7 | (1.4) | ||||||||||||||
2021年9月30日 | 298.2 | 309.6 | 63.3 | 25.4 | 583.5 | 1,280.0 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-17 | 斯坦泰克公司 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
補充披露 | |||||||||||||||||
已繳納的所得税 | 20.6 | 16.3 | 75.6 | 67.6 | |||||||||||||
支付的淨利息 | 15.5 | 8.2 | 41.1 | 25.8 |
截至2022年9月30日的季度 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 全球 | 總計 細分市場 | 調整 和 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入總額 | 350.2 | 805.6 | 352.9 | 1,508.7 | (35.5) | 1,473.2 | ||||||||||||||
部門間收入減少 | 10.0 | 10.1 | 15.4 | 35.5 | (35.5) | — | ||||||||||||||
來自外部的總收入 客户 | 340.2 | 795.5 | 337.5 | 1,473.2 | — | 1,473.2 | ||||||||||||||
減少子顧問和其他直接顧問 費用 | 46.1 | 203.7 | 63.4 | 313.2 | — | 313.2 | ||||||||||||||
淨收入合計 | 294.1 | 591.8 | 274.1 | 1,160.0 | — | 1,160.0 | ||||||||||||||
項目利潤率 | 156.0 | 324.5 | 146.5 | 627.0 | — | 627.0 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-18 | 斯坦泰克公司 |
截至2021年9月30日的季度 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 全球 | 總計 細分市場 | 調整 和 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入總額 | 323.9 | 617.0 | 253.9 | 1,194.8 | (26.5) | 1,168.3 | ||||||||||||||
部門間收入減少 | 7.8 | 8.4 | 10.3 | 26.5 | (26.5) | — | ||||||||||||||
來自外部的總收入 客户 | 316.1 | 608.6 | 243.6 | 1,168.3 | — | 1,168.3 | ||||||||||||||
減少子顧問和其他直接顧問 費用 | 41.7 | 149.0 | 44.7 | 235.4 | — | 235.4 | ||||||||||||||
淨收入合計 | 274.4 | 459.6 | 198.9 | 932.9 | — | 932.9 | ||||||||||||||
項目利潤率 | 146.9 | 253.0 | 107.1 | 507.0 | — | 507.0 |
截至2022年9月30日的三個季度 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 全球 | 總計 細分市場 | 調整 和 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入總額 | 1,008.0 | 2,266.1 | 994.1 | 4,268.2 | (104.5) | 4,163.7 | ||||||||||||||
部門間收入減少 | 28.3 | 31.6 | 44.6 | 104.5 | (104.5) | — | ||||||||||||||
來自外部的總收入 客户 | 979.7 | 2,234.5 | 949.5 | 4,163.7 | — | 4,163.7 | ||||||||||||||
減少子顧問和其他直接顧問 費用 | 120.0 | 545.8 | 171.1 | 836.9 | — | 836.9 | ||||||||||||||
淨收入合計 | 859.7 | 1,688.7 | 778.4 | 3,326.8 | — | 3,326.8 | ||||||||||||||
項目利潤率 | 455.7 | 925.9 | 415.2 | 1,796.8 | — | 1,796.8 |
截至2021年9月30日的三個季度 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 全球 | 總計 細分市場 | 調整 和 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入總額 | 945.2 | 1,811.7 | 715.9 | 3,472.8 | (81.3) | 3,391.5 | ||||||||||||||
部門間收入減少 | 23.7 | 23.0 | 34.6 | 81.3 | (81.3) | — | ||||||||||||||
來自外部的總收入 客户 | 921.5 | 1,788.7 | 681.3 | 3,391.5 | — | 3,391.5 | ||||||||||||||
減少子顧問和其他直接顧問 費用 | 113.0 | 429.4 | 129.2 | 671.6 | — | 671.6 | ||||||||||||||
淨收入合計 | 808.5 | 1,359.3 | 552.1 | 2,719.9 | — | 2,719.9 | ||||||||||||||
項目利潤率 | 432.8 | 732.0 | 291.9 | 1,456.7 | — | 1,456.7 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-19 | 斯坦泰克公司 |
非流動資產 | 總收入 | |||||||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
加拿大 | 626.6 | 644.6 | 340.2 | 316.1 | 979.7 | 921.5 | ||||||||||||||
美國 | 2,013.1 | 1,880.0 | 795.5 | 608.6 | 2,234.5 | 1,788.7 | ||||||||||||||
英國 | 185.5 | 144.5 | 109.0 | 84.5 | 302.0 | 250.0 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 402.9 | 441.9 | 116.2 | 67.1 | 342.5 | 161.4 | ||||||||||||||
其他全球地理位置 | 151.8 | 156.8 | 112.3 | 92.0 | 305.0 | 269.9 | ||||||||||||||
3,379.9 | 3,267.8 | 1,473.2 | 1,168.3 | 4,163.7 | 3,391.5 |
截至本季度的 9月30日, | 在結束的三個季度 9月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
基礎設施 | 419.2 | 324.1 | 1,175.8 | 949.6 | ||||||||||
水 | 298.0 | 251.4 | 847.4 | 743.2 | ||||||||||
建築物 | 261.9 | 230.9 | 749.9 | 679.8 | ||||||||||
環境服務 | 324.1 | 217.3 | 909.4 | 590.9 | ||||||||||
能源與資源 | 170.0 | 144.6 | 481.2 | 428.0 | ||||||||||
來自外部客户的總收入總額 | 1,473.2 | 1,168.3 | 4,163.7 | 3,391.5 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-20 | 斯坦泰克公司 |
未經審計中期簡明合併財務報表附註 除股份數量和每股數據外,以百萬加元為單位 2022年9月30日 | F-21 | 斯坦泰克公司 |