附件99.1
互聯網科技包裝公佈2022年第三季度未經審計的財務業績
保定,中國,2022年11月10日/美通社/ --互聯網科技包裝公司(紐約證券交易所美國股票代碼:ITP)(“互聯網科技包裝”或“公司”),中國北部領先的紙製品製造商和經銷商,今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的財務業績。
本公司董事長兼首席執行官劉振勇先生表示:“由於新冠肺炎在中國的零星情況,在截至2022年9月30日的三個月內,我們工廠設施的運營受到嚴格限制。然而,儘管面臨波動的大宗商品價格環境影響我們的運營成本,以及限制我們工廠設施運營的新冠肺炎大流行停工政策,我們仍實現了53%的正利潤同比增長 。在戰略方面,我們繼續為客户提供高質量的產品,加強業務運營,優化產品組合,尋求顯著的經濟效益。與我們聲明的戰略一致,我們繼續以平衡的方式利用過剩現金流,對我們的長期戰略增長計劃進行投資 並進一步加強資產負債表。展望未來,我們致力於通過抓住新機遇和實現業務多元化,為客户、員工、股東、合作伙伴、行業和社會創造價值。“
2022年第三季度 未經審計的財務業績
截至9月30日的三個月, | ||||||||||||
(百萬美元) | 2022 | 2021 | % 更改 | |||||||||
收入 | 31.71 | 45.09 | -29.7 | % | ||||||||
常規瓦楞原紙 紙張(“化學機械拋光”)* | 26.06 | 31.20 | -16.5 | % | ||||||||
輕質化學機械拋光** | 5.30 | 6.13 | -13.6 | % | ||||||||
膠印紙張 | - | 4.80 | -100.0 | % | ||||||||
紙巾製品 | 0.29 | 2.81 | -89.6 | % | ||||||||
面罩 | 0.06 | 0.15 | -62.6 | % | ||||||||
毛利 | 2.78 | 1.82 | 52.8 | % | ||||||||
毛利(虧損)毛利 | 8.8 | % | 4.0 | % | 4.8 pp | **** | ||||||
常規瓦楞原紙 紙張(“化學機械拋光”)* | 10.9 | % | 2.9 | % | 8.0 pp | **** | ||||||
輕質化學機械拋光** | 12.8 | % | 5.6 | % | 7.2 pp | **** | ||||||
膠印紙張 | - | 16.2 | % | -16.2 pp | **** | |||||||
紙巾產品* | -258.5 | % | -8.7 | % | -249.8 pp | **** | ||||||
面罩 | 29.6 | % | 20.4 | % | 9.2 pp | **** | ||||||
營業虧損 | -0.59 | -0.20 | -197.3 | % | ||||||||
淨收益(虧損) | -1.89 | 1.54 | -222.3 | % | ||||||||
EBITDA | 2.43 | 5.32 | -54.4 | % | ||||||||
每股基本虧損和稀釋虧損 | -0.03 | 0.03 | -200.0 | % |
* | PM6的產品 |
** | PM1的產品 |
*** | PM8和PM9的產品 |
**** | PP 代表百分比 |
· | 收入下降29.7%至約3,171萬美元,主要是由於CMP、膠印紙張和紙巾產品的銷售量下降。 | |
· | 毛利增長52.8%,達到約278萬美元。總毛利率上升4.8個百分點至8.8%。 | |
· | 運營虧損約為59萬美元,而去年同期運營虧損約為2000萬美元。 | |
· | 淨虧損約為189萬美元,或每股虧損0.03美元,而去年同期的淨收益約為154萬美元,或每股收益為0.03美元。 | |
· | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)約為243萬美元,而去年同期為532萬美元。 |
收入
2022年第三季度,總收入下降29.7%,從去年同期的約4,509萬美元降至約3,171萬美元。這主要是由於一般印刷紙品、膠印紙張及紙巾紙製品的銷售量下跌。
下表彙總了2022年第三季度和2021年第三季度按產品劃分的收入、銷量和ASP:
截至9月30日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入($‘000) | 卷 (公噸) | ASP (元/噸) | 收入 ($’000) | 卷 (公噸) | ASP (元/噸) | |||||||||||||||||||
常規化學機械拋光 | 26,063 | 59,848 | 435 | 31,201 | 61,947 | 504 | ||||||||||||||||||
輕質化學機械拋光 | 5,296 | 12,507 | 423 | 6,127 | 12,497 | 490 | ||||||||||||||||||
膠印紙張 | - | - | - | 4,795 | 7,045 | 681 | ||||||||||||||||||
紙巾製品 | 293 | 260 | 1,128 | 2,812 | 2,646 | 1,063 | ||||||||||||||||||
總計 | 31,652 | 72,615 | 436 | 44,935 | 84,135 | 534 |
收入 ($’000) | 卷 (千 片斷) | ASP (元/千 片斷) | 收入 ($’000) | 卷 (千 片斷) | ASP (元/千 片斷) | |||||||||||||||||||
面罩 | 57 | 1,282 | 44 | 152 | 3,180 | 48 |
來自化學機械拋光的收入,包括常規化學機械拋光和輕型化學機械拋光,下降了16.0%,至約3,136萬美元,佔2022年第三季度總收入的98.9%,而去年同期約為3,733萬美元,佔總收入的82.8%。2022年第三季度,本公司以每噸433美元的平均價格銷售了72,355噸化學機械拋光材料,而去年同期的平均價格為74,444噸,平均價格為501美元/噸 。
在化學機械加工的總銷售額中,2022年第三季度來自常規化學機械加工的收入下降了16.5%,降至約2,606萬美元,而去年同期的收入約為3,120萬美元。本公司於2022年第三季度以每噸435美元的平均售價售出59,848噸普通化學機械拋光粉,而去年同期則為61,947噸,平均售價為每噸504美元。2022年第三季度,輕質CMP的收入下降了13.6%,降至約530萬美元,而去年同期的收入約為613萬美元。2022年第三季度,該公司以每噸423美元的平均售價銷售了12,507噸輕質化學機械拋光粉,而去年同期的平均售價為每噸490美元,銷售了12,497噸。
膠印紙張在2022年第三季度的收入為零,而去年同期的收入約為480萬美元。
紙巾紙產品的收入從去年同期的約281萬美元下降到2022年第三季度的約29萬美元,降幅為89.6%。本公司於2022年第三季以每噸1,128元/噸的平均售價售出260噸衞生紙產品,而去年同期則為2,646噸,平均售價為1,063元/噸。
來自口罩的收入 從去年同期的15萬美元下降到2022年第三季度的約660萬美元,降幅為62.6%。該公司在2022年第三季度售出了128.2萬個口罩,而去年同期為318萬個。
2
毛利和毛利率
總銷售成本下降了33.1%,從去年同期的約4327萬美元降至2022年第三季度的約2893萬美元。這主要是由於普通化學機械拋光、膠印印刷紙和衞生紙產品的銷售量下降,以及化學機械拋光材料成本的下降。2022年第三季度,普通化學機械拋光、輕型化學機械拋光、膠印印刷紙和衞生紙產品的每噸銷售成本分別為388美元、369美元、零 和4,042美元,而去年同期分別為489美元、463美元、570美元和1,155美元 。
由於上述因素,2022年第三季度的總毛利約為278萬美元,而去年同期的毛利約為182萬美元。2022年第三季度的整體毛利率為8.8%,而去年同期為4.0%。2022年第三季度,常規化學機械拋光、輕型化學機械拋光、膠印紙張、紙巾製品和麪膜製品的毛利(虧損)分別為10.9%、12.8%、零、-258.5%和29.6%,而去年同期分別為2.9%、5.6%、16.2%、-8.7%和20.4%。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政費用(“SG&A”)增長66.9%,從去年同期的約202萬美元增至2022年第三季度的約337萬美元 。
運營虧損
2022年第三季度運營虧損約為59,000,000美元,較去年同期約20,000,000美元減少197.3%。2022年第三季度的營業虧損率為1.9%,而去年同期的營業虧損率為0.4%。
淨虧損
2022年第三季度的淨虧損約為189萬美元,或每股虧損0.03美元,而去年同期的淨收益約為154萬美元,或每股收益為0.03美元。
EBITDA
2022年第三季度的EBITDA約為243萬美元,而去年同期約為532萬美元。
注1:非GAAP財務指標
除了我們的美國公認會計準則結果外,本新聞稿還包括對息税折舊攤銷前利潤的討論,EBITDA是美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)定義的一種非公認會計準則財務指標。該公司將EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。EBITDA 是管理層用來評估我們的業績和做出戰略決策的關鍵指標。管理層認為這一指標對投資者很有用,因為它是運營業績的指標。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此公司對EBITDA的列報 可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較,也不應被視為根據美國公認會計原則計算的財務業績衡量標準或現金流變化衡量標準的替代方案。
3
將淨收入與EBITDA進行對賬
(以美元表示的金額 )
截至 9月30日的三個月, | ||||||||
(百萬美元) | 2022 | 2021 | ||||||
淨收益(虧損) | -1.89 | 1.54 | ||||||
地址:所得税 | 0.43 | -0.07 | ||||||
淨利息支出 | 0.26 | 0.28 | ||||||
折舊及攤銷 | 3.63 | 3.57 | ||||||
EBITDA | 2.43 | 5.32 |
截至2022年9月30日的9個月未經審計的財務業績
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||
(百萬美元) | 2022 | 2021 | % 更改 | |||||||||
收入 | 78.98 | 115.83 | -31.8 | % | ||||||||
常規瓦楞原紙 紙張(“化學機械拋光”)* | 65.02 | 78.42 | -17.1 | % | ||||||||
輕質化學機械拋光** | 12.66 | 16.44 | -23.0 | % | ||||||||
膠印紙張 | - | 14.10 | -100.0 | % | ||||||||
紙巾製品 | 1.10 | 6.49 | -83.0 | % | ||||||||
面罩 | 0.20 | 0.39 | -48.7 | % | ||||||||
毛利 | 3.73 | 6.68 | -44.2 | % | ||||||||
毛利(虧損)毛利 | 4.7 | % | 5.8 | % | -1.1 pp | **** | ||||||
常規瓦楞原紙 紙張(“化學機械拋光”)* | 7.2 | % | 5.0 | % | 2.2 pp | **** | ||||||
輕質化學機械拋光** | 9.2 | % | 7.3 | % | 1.9 pp | **** | ||||||
膠印紙張 | - | 17.5 | % | -17.5 pp | **** | |||||||
紙巾產品* | -193.6 | % | -14.4 | % | -179.2 pp | **** | ||||||
面罩 | 25.7 | % | 17.0 | % | 8.7 pp | **** | ||||||
營業虧損 | -4.78 | -0.49 | -874.2 | % | ||||||||
淨虧損 | -4.66 | -3.25 | -43.5 | % | ||||||||
EBITDA | 7.18 | 2.69 | 166.91 | % | ||||||||
每股基本虧損和稀釋虧損 | -0.07 | -0.06 | -16.7 | % |
* | PM6的產品 |
** | PM1的產品 |
*** | PM8和PM9的產品 |
**** | PP 代表百分比 |
4
收入
在截至2022年9月30日的9個月中,總收入下降了31.8%,從去年同期的約1.1583億美元降至約788萬美元。這主要是由於瓦楞原紙和膠印紙張及紙巾產品的銷售量下跌所致。下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的收入、銷量和按產品劃分的平均銷售價格:
在截至9月30日的9個月內, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入($‘000) | 卷 (公噸) | ASP (元/噸) | 收入 ($’000) | 卷 (公噸) | ASP (元/噸) | |||||||||||||||||||
常規化學機械拋光 | 65,015 | 139,036 | 468 | 78,417 | 156,080 | 502 | ||||||||||||||||||
輕質化學機械拋光 | 12,660 | 27,990 | 452 | 16,437 | 33,658 | 488 | ||||||||||||||||||
膠印紙張 | - | - | - | 14,095 | 20,602 | 684 | ||||||||||||||||||
紙巾製品 | 1,103 | 1,040 | 1,061 | 6,491 | 5,963 | 1,089 | ||||||||||||||||||
總計 | 78,778 | 168,066 | 469 | 115,440 | 216,303 | 534 |
收入 ($’000) | 卷 (千 片斷) | ASP (元/千 片斷) | 收入 ($’000) | 卷 (千 片斷) | ASP (元/千 片斷) | |||||||||||||||||||
面罩 | 201 | 4,295 | 47 | 392 | 9,650 | 41 |
截至2022年9月30日止九個月,來自化學機械拋光的收入,包括普通化學機械拋光及輕型化學機械拋光,下降18.1%至約7,768萬元,佔總收入的98.3%,而去年同期則為約9,485萬元,或佔總收入的81.9%。在截至2022年9月30日的9個月內,公司以每噸465美元的平均價格銷售了167,026噸化學機械拋光材料,而去年同期的平均價格為每噸500美元,銷售了189,738噸。
在截至2022年9月30日的九個月中,來自常規化學機械加工的收入下降了17.1%,降至約6,502萬美元,而去年同期的收入約為7,842萬美元。於截至2022年9月30日止九個月內,本公司以每噸468元的平均售價售出139,036噸普通化學拋光粉,而去年同期則為156,080噸,平均售價為每噸502元。截至2022年9月30日的9個月中,來自輕質化學機械拋光材料的收入下降了23.0%,降至約1266萬美元,而去年同期的收入約為1644萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,該公司以每噸452美元的平均售價銷售了27,990噸輕質化學機械拋光粉,而去年同期的平均售價為每噸488美元,銷售了33,658噸。
截至2022年9月30日的9個月中,膠印紙張的收入為零,而去年同期的收入約為1,410萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中,該公司以每噸684美元的平均價格銷售了20,602噸膠印紙張。
截至2022年9月30日的9個月中,來自紙巾紙產品的收入下降了83.0%,從去年同期的約649萬美元降至約110萬美元。截至2022年9月30日止九個月,本公司以每噸1,061元/噸的平均售價售出1,040噸衞生紙產品,而去年同期則為5,963噸,平均售價為1,089元/噸。
在截至2022年9月30日的9個月中,來自口罩的收入 下降了48.7%,從去年同期的39萬美元降至約20萬美元。截至2022年9月30日的9個月,該公司共售出4,295,000個口罩,而去年同期的銷量為9,650,000個。
5
毛利和毛利率
截至2022年9月30日的9個月,銷售總成本下降了31.1%,從去年同期的約1.0915億美元降至約7525萬美元。這主要是由於化學機械拋光和膠印印刷紙的銷售量下降以及化學機械拋光材料成本的下降。 截至2022年9月30日的九個月,普通化學機械拋光、輕型化學機械拋光、膠印印刷紙張和紙巾產品的每噸銷售成本分別為434美元、411美元、零 和3,114美元,而去年同期分別為477美元、453美元、565美元和1,245美元 。
由於上述因素,截至2022年9月30日的九個月的總毛利約為373萬美元,而去年同期的毛利約為668萬美元。截至2022年9月30日的九個月的整體毛利率為4.7%,而去年同期為5.8%。截至2022年9月30日止九個月,普通化學機械拋光、輕型化學機械拋光、膠印紙張、紙巾紙製品及面膜製品的毛利(虧損)分別為7.2%、9.2%、零、-193.6%及25.7%,去年同期則分別為5.0%、7.3%、17.5%、-14.4%及17.0%。
銷售、一般和管理費用
截至2022年9月30日的九個月,銷售、一般及行政費用(“SG&A”)增加19.1%,由去年同期的約717萬美元增至約854萬美元。
運營虧損
截至2022年9月30日的9個月,運營虧損約為478萬美元,較去年同期約49萬美元的運營虧損減少了874.2%。截至2022年9月30日的9個月的營業虧損利潤率為6.1%,而去年同期的營業虧損利潤率為0.4%。
淨虧損
截至2022年9月30日的9個月,淨虧損約為466萬美元,或每股虧損0.07美元,而去年同期的淨虧損約為325萬美元,或每股虧損0.06美元。
EBITDA
截至2022年9月30日的9個月,EBITDA約為718萬美元,而去年同期約為269萬美元。
注1:非GAAP財務指標
除了我們的美國公認會計準則結果外,本新聞稿還包括對息税折舊攤銷前利潤的討論,EBITDA是美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)定義的一種非公認會計準則財務指標。該公司將EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。EBITDA 是管理層用來評估我們的業績和做出戰略決策的關鍵指標。管理層認為這一指標對投資者很有用,因為它是運營業績的指標。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此公司對EBITDA的列報 可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較,也不應被視為根據美國公認會計原則計算的財務業績衡量標準或現金流變化衡量標準的替代方案。
將淨收入與EBITDA進行對賬
(以美元表示的金額 )
截至 9月30日的9個月, | ||||||||
(百萬美元) | 2022 | 2021 | ||||||
淨虧損 | -4.66 | -3.25 | ||||||
地址:所得税 | -0.16 | -4.95 | ||||||
淨利息支出 | 0.79 | -0.84 | ||||||
折舊及攤銷 | 11.22 | 11.73 | ||||||
EBITDA | 7.18 | 2.69 |
6
現金、流動資金和財務狀況
截至2022年9月30日,本公司的現金和銀行餘額、短期債務(包括銀行貸款、信用社和關聯方的長期貸款的當前部分)和長期債務(包括關聯方貸款)分別約為1,602萬美元、1,054萬美元和469萬美元,而截至2021年12月31日分別約為1,120萬美元、1,352萬美元和298萬美元。
截至2022年9月30日的應收賬款淨額約為424萬美元,而截至2021年12月31日的應收賬款淨額約為487萬美元。截至2022年9月30日的淨庫存約為444萬美元,而截至2021年12月31日的淨庫存約為584萬美元 。截至2022年9月30日,公司的流動資產約為4843萬美元,流動負債約為1759萬美元,營運資金約為3084萬美元。這 與約552萬美元的流動資產和約2043萬美元的流動負債相比,截至2021年12月31日的營運資本約為3509萬美元。
截至2022年9月30日的9個月中,經營活動提供的淨現金約為743萬美元,而去年同期的經營活動淨現金約為644萬美元。截至2022年9月30日的9個月,用於投資活動的淨現金約為819萬美元,而去年同期約為1278萬美元。截至2022年9月30日的9個月,融資活動提供的淨現金約為684萬美元,而去年同期約為4155萬美元。
關於互聯網科技包裝 Inc.
IT科技包裝有限公司成立於1996年,是中國北部地區領先的多元化紙製品製造商和經銷商。ITP以再生紙為主要原料(紙巾產品除外),生產和經銷三大類紙品:瓦楞原紙、膠印印刷紙和紙巾產品。ITP的生產基地設在中國北部的河北省的保定和邢臺,戰略上靠近北京和天津地區,擁有日益增長的工業和製造活動基地,是全國最大的紙製品消費市場之一。ITP自2009年12月起在紐約證券交易所美國交易所上市。欲瞭解更多信息,請訪問:http://www.itpackaging.cn/.。
前瞻性陳述
本新聞稿包括修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述提供我們對未來事件和業績的當前預期、意見、信念或預測 。通過使用“將”、“可能”、“ ”、“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“估計”、“應該”、 以及其他某些前述表述來確定的表述可被視為前瞻性表述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括市場和其他條件。有關公司的更多詳細信息以及可能影響前瞻性陳述實現的風險因素,請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件。建議投資者和證券持有人在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上免費閲讀這些文件除法律另有規定外,本公司不承擔在本新聞稿發佈之日後更新任何此類前瞻性陳述以符合實際結果或預期變化的義務。
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7
互聯網科技包裝公司
簡明合併資產負債表
截至2022年9月30日和2021年12月31日
(未經審計)
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和銀行餘額 | $ | 16,017,403 | $ | 11,201,612 | ||||
受限現金 | - | - | ||||||
應收賬款(截至2022年9月30日和2021年12月31日的壞賬準備淨額分別為61270美元和69053美元) | 4,236,299 | 4,868,934 | ||||||
盤存 | 4,441,390 | 5,844,895 | ||||||
預付款和其他流動資產 | 22,795,907 | 25,796,640 | ||||||
關聯方應繳款項 | 938,803 | 7,804,068 | ||||||
流動資產總額 | 48,429,802 | 55,516,149 | ||||||
房產、廠房和設備預付款 | 1,266,120 | 43,446,210 | ||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 659,912 | - | ||||||
融資租賃使用權資產淨額 | 1,940,586 | 2,286,459 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 149,535,243 | 126,587,428 | ||||||
可退還的增值税 | 2,066,239 | 2,430,277 | ||||||
遞延税項資產非流動 | 11,239,637 | 11,268,679 | ||||||
總資產 | $ | 215,137,539 | $ | 241,535,202 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
銀行短期貸款 | $ | 5,632,553 | $ | 5,958,561 | ||||
信用社長期貸款的當期部分 | 4,175,620 | 6,838,465 | ||||||
租賃責任 | 272,147 | 210,161 | ||||||
應付帳款 | 144,213 | 10,255 | ||||||
從客户那裏預支資金 | 35,646 | 39,694 | ||||||
因關聯方的原因 | 727,856 | 727,433 | ||||||
應計工資總額和員工福利 | 221,530 | 291,206 | ||||||
其他應付賬款和應計負債 | 5,635,813 | 5,250,539 | ||||||
應付所得税 | 746,694 | 1,108,038 | ||||||
流動負債總額 | 17,592,072 | 20,434,352 | ||||||
儲蓄互助社貸款 | 4,692,235 | 2,980,065 | ||||||
遞延銷售收益-回租 | 73,311 | 155,110 | ||||||
租賃負債--非流動負債 | 568,952 | 152,233 | ||||||
衍生負債 | 1,334,271 | 2,063,534 | ||||||
總負債(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日無追索權的綜合VIE金額分別為17,417,813美元和17,924,475美元) | 24,260,841 | 25,785,294 | ||||||
承付款和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
截至2022年9月30日和2021年12月31日,已發行和已發行普通股分別為50,000,000股,每股面值0.001美元,11,415,920股和9,915,920股。 | 11,416 | 9,916 | ||||||
額外實收資本 | 90,575,421 | 89,016,921 | ||||||
法定收益公積金 | 6,080,574 | 6,080,574 | ||||||
累計其他綜合(虧損)收入 | (11,273,597 | ) | 10,496,168 | |||||
留存收益 | 105,482,884 | 110,146,329 | ||||||
股東權益總額 | 190,876,698 | 215,749,908 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 215,137,539 | $ | 241,535,202 |
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互聯網科技包裝公司
簡明合併收益表 和全面收益表
截至2022年、2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(未經審計)
截至9月30日的三個月, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | 31,709,214 | $ | 45,087,671 | $ | 78,979,716 | $ | 115,832,013 | ||||||||
銷售成本 | (28,925,626 | ) | (43,266,135 | ) | (75,251,646 | ) | (109,150,452 | ) | ||||||||
毛利 | 2,783,588 | 1,821,536 | 3,728,070 | 6,681,561 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (3,370,541 | ) | (2,019,565 | ) | (8,541,224 | ) | (7,172,495 | ) | ||||||||
收購收益 | (1,759 | ) | - | 30,404 | - | |||||||||||
運營虧損 | (588,712 | ) | (198,029 | ) | (4,782,750 | ) | (490,934 | ) | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | 7,729 | 12,044 | 16,108 | 28,096 | ||||||||||||
補貼收入 | - | (30 | ) | - | 197,861 | |||||||||||
利息支出 | (256,678 | ) | (281,670 | ) | (786,597 | ) | (844,470 | ) | ||||||||
衍生負債損益 | (617,370 | ) | 1,938,873 | 729,263 | 2,810,913 | |||||||||||
所得税前收入(虧損) | (1,455,031 | ) | 1,471,188 | (4,823,976 | ) | 1,701,466 | ||||||||||
所得税撥備 | (432,287 | ) | 71,388 | 160,531 | (4,950,994 | ) | ||||||||||
淨(虧損)收益 | (1,887,318 | ) | 1,542,576 | (4,663,445 | ) | (3,249,528 | ) | |||||||||
其他全面(虧損)收入 | ||||||||||||||||
外幣折算調整 | (11,171,156 | ) | (819,183 | ) | (21,769,765 | ) | 1,128,209 | |||||||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (13,058,474 | ) | $ | 723,393 | $ | (26,433,210 | ) | $ | (2,121,319 | ) | |||||
(虧損)每股收益: | ||||||||||||||||
每股基本收益和攤薄(虧損)收益 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.03 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.06 | ) | |||||
傑出-基本和稀釋 | 71,449,208 | 54,196,300 | 71,449,208 | 54,196,300 |
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互聯網科技包裝公司
簡明合併現金流量表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月
(未經審計)
九個月結束 | ||||||||
9月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | (4,663,445 | ) | $ | (3,249,528 | ) | ||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||
折舊及攤銷 | 11,218,254 | 11,733,664 | ||||||
衍生負債的(收益)損失 | (729,263 | ) | (2,810,913 | ) | ||||
收購收益 | (32,502 | ) | - | |||||
壞賬準備(收回) | (791 | ) | 20,118 | |||||
基於股份的薪酬和費用 | 1,560,000 | - | ||||||
遞延税金 | (1,197,630 | ) | 3,235,556 | |||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||
應收賬款 | 146,250 | (1,742,594 | ) | |||||
預付款和其他流動資產 | (422,092 | ) | (6,918,816 | ) | ||||
盤存 | 863,170 | (6,396,066 | ) | |||||
應付帳款 | 144,331 | (242,357 | ) | |||||
從客户那裏預支資金 | - | (43,161 | ) | |||||
關聯方 | (149,827 | ) | (821,943 | ) | ||||
應計工資總額和員工福利 | (42,738 | ) | 92,207 | |||||
其他應付賬款和應計負債 | 1,000,945 | 522,353 | ||||||
應付所得税 | (265,493 | ) | 178,903 | |||||
經營活動提供(使用)的現金淨額 | 7,429,169 | (6,442,577 | ) | |||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
購買房產、廠房和設備 | (1,681,979 | ) | (12,781,114 | ) | ||||
徵用土地 | (6,507,431 | ) | - | |||||
用於投資活動的現金淨額 | (8,189,410 | ) | (12,781,114 | ) | ||||
融資活動的現金流: | ||||||||
發行股份及認股權證所得款項淨額 | - | 41,837,553 | ||||||
銀行短期貸款收益 | 602,319 | - | ||||||
長期貸款收益 | 60,232 | - | ||||||
償還銀行貸款 | (307,182 | ) | (154,579 | ) | ||||
支付資本租賃債務 | (154,212 | ) | (135,611 | ) | ||||
關聯方償還的貸款 | 6,638,923 | - | ||||||
融資活動提供的現金淨額 | 6,840,080 | 41,547,363 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,264,048 | ) | 109,473 | |||||
現金及現金等價物淨增加情況 | 4,815,791 | 22,433,145 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 11,201,612 | 4,142,437 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金期末 | $ | 16,017,403 | $ | 26,575,582 | ||||
補充披露現金流量信息: | ||||||||
利息支付的現金,扣除資本化利息成本 | $ | 248,275 | $ | 485,075 | ||||
繳納所得税的現金 | $ | 1,287,530 | $ | 1,523,555 | ||||
現金和銀行餘額 | 16,017,403 | 26,575,582 | ||||||
受限現金 | - | - | ||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | 16,017,403 | 26,575,582 |
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