附件99.1
Transact Technologies
報告2022年第三季度初步財務業績
2022年第三季度淨銷售額為1,790萬美元，同比增長68%
FST經常性收入為260萬美元，同比增長27%
FST付費終端比2021年9月30日上漲36%
報告淨收益為正
康涅狄格州哈姆登，2022年11月10日-面向高增長市場的軟件驅動技術和打印解決方案的全球領先企業Transact Technologies Inc.(納斯達克股票代碼：TACT)(以下簡稱“TRACT”或“本公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的季度初步運營業績。
我們的季度業績不僅打破了公司的多項銷售記錄，而且標誌着自2018年以來最好的九個月銷售業績的結束。如果沒有我們的工程、運營和銷售團隊令人難以置信的工作，他們不知疲倦地工作，在面臨供應短缺的情況下製造、銷售和交付接近創紀錄數量的賭場和POS打印機，我對Transact團隊的努力再怎麼感謝也不為過，“Transact首席執行官Bart C.Shuldman説。Shuldman先生繼續説道：“本季度，我們的食品服務技術(FST)業務持續增長，食品服務技術(FST)總收入創下370萬美元的新紀錄，經常性總收入達到近260萬美元，其中包括品牌銷售。此外，隨着我們銷售隊伍的新成員入駐，我們擁有堅實的 機會管道，與世界級組織正在進行許多客户評估。“
此外，我對賭場和博彩市場感到興奮，在這些市場上，歷史性的需求繼續超過我們的供應。我們生產的每一臺打印機都在出貨，這幫助我們在2022年第三季度實現了國內銷售額的兩位數增長，在國際市場上又實現了三位數的增長。我對整個團隊感到非常滿意，因為Transact希望在2023年利用這些趨勢 。
2022年第三季度財務亮點
| • | 淨銷售額：2022年第三季度的淨銷售額為1,790萬美元，較2021年第三季度的1,060萬美元增長68%。 |
| • | FST經常性收入：2022年第三季度的FST經常性收入為260萬美元，與2021年第三季度的200萬美元相比增長了27%。 |
| • | 毛利：2022年第三季度的毛利為820萬美元，毛利率為45.9%，而2021年第三季度的毛利為430萬美元，毛利率為40.5%。 |
| • | 營業收入(虧損)：2022年第三季度的營業收入為40萬美元，而2021年第三季度的營業虧損為160萬美元。 |
| • | 淨收益：2022年第三季度的淨收益為50萬美元，基於990萬股已發行加權平均普通股，每股稀釋後淨收益為0.05美元。基於980萬股已發行加權平均普通股，2021年同期的淨收益為90萬美元，或每股稀釋後淨收益0.09美元。 |
| • | 調整後淨收益(虧損)：2022年第三季度調整後淨收益為50萬美元，或調整後每股攤薄淨收益為0.05美元，而2021年第三季度調整後淨虧損為130萬美元，或調整後每股攤薄淨虧損為0.14美元。 |
| • | EBITDA：2022年第三季度的EBITDA為90萬美元，而2021年第三季度的EBITDA為70萬美元。 |
| • | 調整後的EBITDA：2022年第三季度調整後的EBITDA為120萬美元，而2021年第三季度調整後的EBITDA虧損為120萬美元。 |
| • | 付費終端：2022年9月30日市場上的付費終端為11,929台，而2021年9月30日為8,749台，增長了36%。 |
2022第三季度電話會議和網絡廣播
Transact將於今天(2022年11月10日)下午4：30開始主持電話會議和網絡直播。ET討論公司2022年第三季度的初步業績和其他事項。電話會議和網絡直播都向公眾開放。電話會議號碼為888-394-8218，會議ID號碼為6552635(國內或國際)。請在演示前10分鐘撥打電話，確保您已接通電話。
感興趣的各方還可以在互聯網上收聽會議的現場直播，網址為www.Transact-tech.com(選擇“投資者關係”，然後選擇“活動和演示”)。 電話會議結束大約兩小時後，將可在同一地點重播網絡直播的存檔版本。
會計原則的變化
自2022年4月1日起，Transact將其庫存計價方法從近似先進先出“FIFO”的標準成本計算法改為平均成本計算法。 公司認為這種方法更可取，因為它反映了對庫存成本的更好估計，因為公司不對其成品進行 密集製造，因此在平均成本下衡量更好。此外，該公司的業務預計將包括未來不斷增加的軟件銷售量，這更符合平均成本計算。 以前各期的比較財務報表已進行調整，以追溯應用新方法，並在本新聞稿所附的簡明綜合經營報表和簡明綜合資產負債表中標記為“調整後” 。
非公認會計準則財務指標
Transact提供某些非GAAP財務措施，因為公司相信這些措施有助於投資者和其他人評估公司管理層所認為的Transact核心業務的持續性質。EBITDA和調整後的EBITDA為公司提供了對投資和融資費用以及所得税影響前收益的一個方面的瞭解。本公司認為，這些非GAAP財務指標為投資者評估公司的經營業績提供了相關和有用的信息，因為 這些指標是：(I)被投資者廣泛用於衡量公司的經營業績，而不考慮不反映公司持續經營並被排除在該衡量標準計算之外的項目；(Ii)被貸款人和其他方用作財務衡量 以評估信譽；以及(Iii)被公司管理層用於各種目的，包括 戰略規劃以及預測和評估財務業績。經調整的淨收益(虧損)和經調整的每股稀釋後淨收益(虧損)通過剔除不反映公司運營的正常收益的特殊項目(例如，由小企業管理局(“SBA”)根據2020年冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法(“CARE法案”)管理的220萬美元的Paycheck保護計劃下的公司貸款(PPP 貸款))的影響 ，使公司瞭解主要業務的業績。公司 認為，這為公司的持續業務提供了更具可比性的衡量標準, 因為這些措施針對不能反映業務正常結果的特殊 項進行調整。這些衡量標準可能有助於投資者評估公司業務的基本經營業績。這種非公認會計原則信息的列報並不被認為優於或替代根據公認會計原則編制的財務信息，應與其一併閲讀。
EBITDA定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。本新聞稿附帶了EBITDA與淨收益(虧損)的對賬，這是最具可比性的GAAP財務指標。
調整後的EBITDA定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(虧損) ，並根據基於股份的薪酬和SBA根據CARE法案免除PPP貸款的影響進行調整。公司將EBITDA調整為基於股票的薪酬，是因為公司認為基於股票的薪酬是類似於折舊和攤銷的非現金支出。本新聞稿附帶了調整後的EBITDA與淨收益(虧損)的對賬，這是最具可比性的GAAP財務指標。
調整後的淨收益(虧損)被定義為根據《CARE法案》小企業管理局免除PPP貸款的影響而調整的淨收益(虧損)。調整後的淨收益(虧損) 與淨收益(虧損)的對賬，這是最具可比性的GAAP財務指標，可以在本新聞稿中找到。
調整後每股攤薄淨收益(虧損)定義為調整後淨收益(虧損)除以稀釋後已發行股份。本新聞稿附有調整後每股攤薄淨收益(虧損)與每股攤薄淨收益(虧損)的對賬，這是最具可比性的GAAP財務指標。
關於Transact Technologies Inc.
Transact Technologies Inc.是為食品服務、賭場和博彩以及POS自動化等高增長市場開發和銷售軟件驅動的技術和打印解決方案的全球領先者。該公司的解決方案是根據客户要求從頭開始設計的，以Boha！™、AccuDate™、Echicentral®、Epic®和Ithaca®品牌銷售。Transact已在全球售出超過360萬台打印機、終端和其他硬件設備，並致力於提供世界一流的服務、備件和配件 以支持其已安裝的產品基礎。通過Transact服務集團，該公司還通過http://www.transactsupplies.com在線和其直銷團隊為客户提供全面的用品和消費品。Transact總部位於康涅狄格州哈姆登。如需更多信息，請訪問http://www.transact-tech.com或致電(203)8596800。
Transact®、BOHA！™、AccuDate™、 Epic、EPICENTRAL™和ITHACA®是Transact Technologies Inc.的商標。©2022 TRACT技術公司。 保留所有權利。
關於初步財務信息的警示聲明
本公司已根據截至2022年9月30日及截至2022年9月30日的三個月及九個月的內部報告，在與其歷史財務信息大體一致的基礎上，真誠地編制以下初步財務信息。此財務信息是初步信息，因此具有固有的不確定性，可能會隨着公司最終確定截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績和相關審查而發生變化。在編制本公司截至2022年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合財務報表及相關附註的過程中，本公司可能會找出可能導致其最終報告結果與上述初步財務信息大相徑庭的項目。因此， 不能保證本公司本期的最終業績不會與初步財務信息不同。
這一初步財務信息不應被視為取代根據公認會計準則編制的完整財務報表。此外，這一初步財務信息並不一定代表未來任何時期將取得的成果。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包括 前瞻性陳述。前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，如 “可能”、“將”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、 “項目”、“計劃”、“設計”或“繼續”或其負面含義或其他類似詞彙。 所有前瞻性表述都涉及風險和不確定因素，包括但不限於當前經濟狀況的不利影響。無論是由於新冠肺炎疫情還是其他原因對我們的業務、運營、財務狀況、運營結果和資本資源造成的影響，包括製造或交付庫存的困難或延遲或其他供應鏈中斷、停工和/或對客户施加的運營限制、客户無法按時或根本不付款、管理注意力轉移 、對我們的業務實踐和運營進行必要的修改、我們已經採取並可能 繼續採取的成本削減措施、商譽或其他無形資產的價值未來可能減少，製造能力不足或 由於難以預測製造需求而導致的庫存不足或過剩，原因包括：動盪的經濟狀況、零部件或原材料的價格上漲或減少、匯率波動、普通股交易價格的波動和下跌 以及所需融資的可接受條款或根本不存在；面對激烈的競爭，我們成功地 開發新產品以贏得客户認可並在國內和國際上產生銷售的能力；我們依賴無關的第三方進行開發, 維護和託管某些基於Web的餐飲服務應用程序軟件 並根據非獨家許可協議開發和維護我們可下載軟件應用程序的選定組件， 以及我們與該第三方關係中斷可能會嚴重削弱我們及時或完全向我們的餐飲服務技術客户提供服務的能力，並可能需要大量支出來尋找或開發替代軟件產品的風險；我們成功地將業務過渡到餐飲服務技術市場的能力；與潛在未來收購相關的風險；總體經濟狀況；我們很大一部分產品在亞洲組裝時對合同製造商的依賴；我們對重要供應商的依賴；隨着公司的發展，我們招募和保留優質員工的能力； 我們在美國以外地區銷售對第三方的依賴；我們對第三方技術許可的依賴；市場對新產品的接受；與海外業務相關的風險；第三方組件能否以合理的價格獲得； 價格戰或其他影響公司產品在美國或海外的重大定價壓力；由於美國政策的變化可能導致貿易戰或關税導致產品成本增加或客户對我們產品的需求減少；我們保護知識產權的能力；英國退出歐盟的影響；俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭以及全球對這場戰爭的反應；與公司持續實施新的ERP系統相關的風險；以及公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中詳細介紹的其他風險因素, 以及提交給美國證券交易委員會的其他報告。實際結果可能與前瞻性 陳述中討論或暗示的結果大不相同。前瞻性表述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，除適用法律要求外，公司不承擔更新這些表述以反映新的、變化的或意想不到的事件或情況的責任。
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| 投資者聯繫方式： | |
| 巴特·舒爾德曼 | 瑞安·加德拉 |
| 首席執行官 | ICR公司 |
| 交易技術公司 | 郵箱：Ryan.Gardella@icrinc.com |
-財務表格如下-
整合了Transact技術
簡明合併業務報表
(初步和未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 調整後的 | 調整後的 | 調整後的 | ||||||||||||||
| (單位為千，每股數據除外) | ||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 17,856 | $ | 10,637 | $ | 40,181 | $ | 28,263 | ||||||||
| 銷售成本 | 9,663 | 6,332 | 23,988 | 17,187 | ||||||||||||
| 毛利 | 8,193 | 4,305 | 16,193 | 11,076 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 工程、設計和產品開發 | 1,985 | 1,876 | 6,440 | 5,483 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 2,748 | 1,899 | 8,724 | 5,109 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,073 | 2,146 | 9,200 | 7,264 | ||||||||||||
| 7,806 | 5,921 | 24,364 | 17,856 | |||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 387 | (1,616 | ) | (8,171 | ) | (6,780 | ) | |||||||||
| 利息和其他收入(費用)： | ||||||||||||||||
| 利息，淨額 | (53 | ) | (29 | ) | (145 | ) | (71 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | 132 | (69 | ) | (167 | ) | (169 | ) | |||||||||
免除長期債務帶來的收益 | - | 2,173 | - | 2,173 | ||||||||||||
| 79 | 2,075 | (312 | ) | 1,933 | ||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 466 | 459 | (8,483 | ) | (4,847 | ) | ||||||||||
| 所得税優惠 | 62 | 442 | 2,287 | 1,629 | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 528 | $ | 901 | $ | (6,196 | ) | $ | (3,218 | ) | ||||||
| 每股普通股淨收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | (0.63 | ) | $ | (0.35 | ) | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.05 | $ | 0.09 | $ | (0.63 | ) | $ | (0.35 | ) | ||||||
| 每股計算中使用的股份： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 9,911 | 9,408 | 9,902 | 9,112 | ||||||||||||
| 稀釋 | 9,911 | 9,846 | 9,902 | 9,112 | ||||||||||||
補充信息 -按市場劃分的銷售額：
(初步和未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||
| 餐飲服務技術 | $ | 3,748 | $ | 3,282 | $ | 9,310 | $ | 9,103 | ||||||||
| POS自動化 | 5,228 | 1,188 | 7,700 | 3,608 | ||||||||||||
| 賭場和博彩業 | 7,743 | 4,036 | 19,030 | 10,368 | ||||||||||||
| Printtrex | - | 160 | - | 431 | ||||||||||||
| 交易服務組 | 1,137 | 1,971 | 4,141 | 4,753 | ||||||||||||
| 總淨銷售額 | $ | 17,856 | $ | 10,637 | $ | 40,181 | $ | 28,263 | ||||||||
整合了Transact技術
簡明合併資產負債表
(初步和未經審計)
| 調整後的 | ||||||||
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 資產： | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 6,364 | $ | 19,457 | ||||
| 應收賬款淨額 | 13,639 | 7,593 | ||||||
| 應收員工留用信用 | 1,500 | 1,500 | ||||||
| 盤存 | 11,115 | 7,711 | ||||||
| 預繳所得税 | 188 | 137 | ||||||
| 其他流動資產 | 984 | 738 | ||||||
| 流動資產總額 | 33,790 | 37,136 | ||||||
| 固定資產，淨額 | 2,737 | 2,684 | ||||||
| 使用權資產 | 2,693 | 2,553 | ||||||
| 商譽 | 2,621 | 2,621 | ||||||
| 遞延税項資產 | 7,520 | 5,143 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 281 | 397 | ||||||
| 其他資產 | 297 | 400 | ||||||
| 16,149 | 13,798 | |||||||
| 總資產 | $ | 49,939 | $ | 50,934 | ||||
| 負債和股東權益： | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付循環貸款的當期部分 | $ | 2,250 | $ | - | ||||
| 應付帳款 | 6,156 | 4,308 | ||||||
| 應計負債 | 3,998 | 3,894 | ||||||
| 租賃責任 | 827 | 789 | ||||||
| 遞延收入 | 1,158 | 805 | ||||||
| 流動負債總額 | 14,389 | 9,796 | ||||||
| 遞延收入，扣除當期部分 | 164 | 186 | ||||||
| 租賃負債，扣除當期部分 | 1,909 | 1,781 | ||||||
| 其他負債 | 195 | 187 | ||||||
| 2,268 | 2,154 | |||||||
| 總負債 | 16,657 | 11,950 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股 | 139 | 139 | ||||||
| 額外實收資本 | 55,995 | 55,246 | ||||||
| 留存收益 | 9,370 | 15,566 | ||||||
| 累計其他綜合(虧損)收入，税後淨額 | (112 | ) | 143 | |||||
| 庫存股，按成本計算 | (32,110 | ) | (32,110 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 33,282 | 38,984 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 49,939 | $ | 50,934 | ||||
整合了Transact技術
將GAAP收益財務指標 與對應的
非公認會計準則財務衡量標準
(初步和未經審計，以千美元計，不包括百分比和每股金額)
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 已報告 | 調整(1) | 調整後的 非公認會計原則 | ||||||||||
| 運營費用 | $ | 7,806 | $ | - | $ | 7,806 | ||||||
| 淨銷售額的百分比 | 43.7 | % | 43.7 | % | ||||||||
| 營業收入 | 387 | - | 387 | |||||||||
| 淨銷售額的百分比 | 2.2 | % | 2.2 | % | ||||||||
| 利息和其他收入 | 79 | - | 79 | |||||||||
| 所得税前收入 | 466 | - | 466 | |||||||||
| 所得税優惠 | 62 | - | 62 | |||||||||
| 淨收入 | 528 | - | 528 | |||||||||
| 每股普通股淨收入： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.05 | $ | - | $ | 0.05 | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.05 | $ | - | $ | 0.05 | ||||||
| (1) | 沒有任何調整。 |
| 截至三個月 2021年9月30日 | ||||||||||||
| 已報告 | 調整(2) | 調整後的 非公認會計原則 | ||||||||||
| 運營費用 | $ | 5,921 | $ | - | $ | 5,921 | ||||||
| 淨銷售額的百分比 | 55.7 | % | 55.7 | % | ||||||||
| 營業虧損 | (1,616 | ) | - | (1,616 | ) | |||||||
| 淨銷售額的百分比 | (15.2 | )% | (15.2 | )% | ||||||||
| 利息和其他收入(費用) | 2,075 | (2,173 | ) | (98 | ) | |||||||
| 所得税前收入(虧損) | 459 | (2,173 | ) | (1,714 | ) | |||||||
| 所得税優惠 | 442 | - | 442 | |||||||||
| 淨收益(虧損) | 901 | (2,173 | ) | (1,272 | ) | |||||||
| 每股普通股淨收益(虧損)： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.10 | $ | (0.23 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | 0.09 | $ | (0.22 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||
| (2) | 調整包括2021年7月發生的PPP貸款免除帶來的2,173美元收益。 |
整合了Transact技術
將GAAP收益財務指標 與對應的
非公認會計準則財務衡量標準
(初步和未經審計，以千美元計，不包括百分比和每股金額)
| 截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||
| 已報告 | 調整(3) | 調整後的 非公認會計原則 | ||||||||||
| 運營費用 | $ | 24,364 | $ | - | $ | 24,364 | ||||||
| 淨銷售額的百分比 | 60.6 | % | 60.6 | % | ||||||||
| 營業虧損 | (8,171 | ) | - | (8,171 | ) | |||||||
| 淨銷售額的百分比 | (20.3 | )% | (20.3 | )% | ||||||||
| 利息和其他收入(費用) | (312 | ) | - | (312 | ) | |||||||
| 所得税前虧損 | (8,483 | ) | - | (8,483 | ) | |||||||
| 所得税優惠 | 2,287 | - | 2,287 | |||||||||
| 淨虧損 | (6,196 | ) | - | (6,196 | ) | |||||||
| 普通股每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | (0.63 | ) | $ | - | $ | (0.63 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (0.63 | ) | $ | - | $ | (0.63 | ) | ||||
| (3) | 沒有任何調整。 |
| 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||
| 已報告 | 調整(4) | 調整後的 非公認會計原則 | ||||||||||
| 運營費用 | $ | 17,856 | $ | - | $ | 17,856 | ||||||
| 淨銷售額的百分比 | 63.2 | % | 63.2 | % | ||||||||
| 營業虧損 | (6,780 | ) | - | (6,780 | ) | |||||||
| 淨銷售額的百分比 | (24.0 | )% | (24.0 | )% | ||||||||
| 利息和其他收入(費用) | 1,933 | (2,173 | ) | (240 | ) | |||||||
| 所得税前虧損 | (4,847 | ) | (2,173 | ) | (7,020 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 1,629 | - | 1,629 | |||||||||
| 淨虧損 | (3,218 | ) | (2,173 | ) | (5,391 | ) | ||||||
| 普通股每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | (0.35 | ) | $ | (0.24 | ) | $ | (0.59 | ) | |||
| 稀釋 | $ | (0.35 | ) | $ | (0.24 | ) | $ | (0.59 | ) | |||
| (4) | 調整包括2021年7月發生的PPP貸款免除帶來的2,173美元收益。 |
整合了Transact技術
淨收益(虧損)與EBITDA 和調整後EBITDA的對賬
非公認會計準則財務衡量標準
(初步和未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 調整後的 | 調整後的 | 調整後的 | ||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 528 | $ | 901 | $ | (6,196 | ) | $ | (3,218 | ) | ||||||
| 利息支出，淨額 | 53 | 29 | 145 | 71 | ||||||||||||
| 所得税(福利) | (62 | ) | (442 | ) | (2,287 | ) | (1,629 | ) | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 359 | 235 | 984 | 721 | ||||||||||||
| EBITDA | 878 | 723 | (7,354 | ) | (4,055 | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 287 | 257 | 868 | 952 | ||||||||||||
| 獲得PPP貸款的寬免權 | - | (2,173 | ) | - | (2,173 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,165 | $ | (1,193 | ) | $ | (6,486 | ) | $ | (5,276 | ) | |||||