附件99.1
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Maxeon Solar Technologies宣佈2022年第三季度財務業績

--取得關鍵的分佈式發電和公用事業規模的里程碑--
--美國製造業計劃接近關鍵選址和融資里程碑--


新加坡，2022年11月11日-全球太陽能創新和渠道領導者美盛太陽能科技有限公司(納斯達克：MAXN)(以下簡稱“美盛”或“本公司”)今天公佈了截至2022年10月2日的第三季度財務業績。

Maxeon的臨時首席執行官Mark Babcock指出：“Maxeon提供了與指導一致的第三季度財務業績，並在我們的分佈式發電(DG)和公用事業規模業務中實現了關鍵的戰略里程碑。在歐洲，DG公佈了又一個創紀錄的季度，銷量、收入和麪板產品以外的貢獻。這些因素推動了公司整體財務業績的改善，業務軌跡預計將促進第四季度的整體盈虧平衡毛利率。DG業務還在美國執行了戰略擴張計劃，預計將幫助Maxeon明年實現整體盈利。具體地説，我們與我們的新住宅合作伙伴Greentech Renewables獲得了第一批預訂。“

在談到公用事業規模的業務時，Babcock補充説：“北美公用事業規模的業務繼續擴大出貨量，每天從墨西哥向我們在美國的客户交付多批貨物，我們的馬來西亞PERC電池製造廠的產能現已超過1千兆瓦。我們相信，2023年完成我們的全部產能提升，並過渡到我們更高的ASP合同積壓，將有意義地提高這項業務的盈利能力。“

Babcock接着説：“我們的團隊執行得很好，我們對在2023年實現我們的長期財務模式的軌跡感到興奮。隨着我們對這一轉型的視線變得更加清晰，我們正在加快2024至2026年的主要增長計劃，包括背線增長和EBITDA擴張。在DG，我們希望在下個季度發貨我們的第一批存儲單元。在公用事業規模方面，我們正在接近我們擬議的3千兆瓦美國電池和模塊設施的關鍵選址和能源部貸款擔保計劃辦公室的里程碑。總而言之，我們相信我們處於一個極好的位置，可以在2023年之後繼續我們的增長軌跡。

選定的第三季度未經審計的財務摘要
(單位為千，不包括髮貨量)
2022財年第三季度
2022財年第二季度
2021財年第三季度
出貨量，以兆瓦為單位605 521 566 
收入
$275,449 $238,080 $220,488 
毛損(1)
(15,747)(39,324)(16,708)
公認會計準則運營費用
41,196 35,701 32,639 
GAAP股東應佔淨虧損(1)
(44,691)(87,920)(65,363)
資本支出16,110 18,231 54,140 


    
其他財務數據(1)、(2)
(單位：千)2022財年第三季度2022財年第二季度2021財年第三季度
非公認會計準則總虧損$(15,492)$(23,905)$(16,353)
非公認會計準則運營費用34,651 30,162 29,678 
調整後的EBITDA(3)
(34,501)(36,833)(36,991)
(1)公司的GAAP和非GAAP結果受到某些項目的影響。請參閲下面的“影響GAAP和非GAAP結果的補充信息”。
(2)公司對非GAAP財務信息的使用，包括與美國GAAP的對賬，在下面的“非GAAP財務措施的使用”一節中提供。
(3)截至2021年10月3日止三個月的經調整EBITDA並不包括未合併投資者的權益虧損的權益調整及該等權益投資的相關收益。有關調整後EBITDA與公認會計準則截至2021年10月3日止三個月淨虧損的對賬，請參閲我們於2021年11月17日隨美國證券交易委員會提供的6-K表格。
影響GAAP和非GAAP結果的補充信息
截至三個月
(單位：千)受影響的財務報表項目2022年10月2日July 3, 20222021年10月3日
高於市場的多晶硅增量成本(1)
收入成本603 3,308 11,490 
過剩多晶硅輔助銷售虧損(2)
收入成本— — 7,425 
(1)指根據我們與供應商簽訂的長期固定供應協議(將於2023年1月終止)與市場上的多晶硅價格之間的差額乘以本季度內售出的模塊數量乘以每個季度開始時的公開可獲得信息。
(2)為了減少庫存和改善營運資金，我們定期選擇以低於我們購買價格的價格在市場上出售根據長期固定供應協議採購的多晶硅庫存，從而產生虧損。由於銷售是在截至2022年4月4日的三個月內承擔的，因此計入了與將於隨後幾個季度交付的附屬銷售相關的確定購買承諾的損失。
2022年第四季度展望
對於2022年第四季度，公司預計會有以下結果：
(單位：百萬，不包括出貨量)展望
出貨量，以兆瓦為單位680 - 720 MW
收入$290 - $330
毛利(虧損)(1)
$(1) - $9
非公認會計準則毛利(1)、(2)
$0 - $10
運營費用$41 ± $2
非公認會計準則運營費用(3)
$36 ± $2
調整後的EBITDA(1)、(4)
$(17) - $(27)
資本支出(5)
$16 - $20
市場外的多晶硅成本(1)
$1
(1)對毛利(虧損)、非公認會計準則毛利和調整後EBITDA的展望包括市場外的多晶硅成本。
(2)公司的非公認會計準則毛利受股票薪酬費用調整的影響。

1


    
(3)公司的非公認會計準則運營費用受到股票薪酬費用和重組費用調整的影響。
(4)由於本公司無法合理肯定地預測預付遠期的重新計量損益及未合併投資者的權益損益的最終結果，故無法在沒有合理努力的情況下，在經調整的EBITDA預測與最直接可比的GAAP計量之間作出協調。
(5)資本支出主要用於將我們馬來西亞工廠的生產升級到Maxeon 6，為我們在美國的1.8 GW性能生產線產能購買電池和模塊設備，以及開發Maxeon 7技術和運營一條試驗線。我們正在評估我們的Maxeon 7產能增長計劃，因此，我們之前關於改造Maxeon 3生產線的資本支出指標不再相關。
2022年第四季度的這些預期結果是初步的、未經審計的，代表了管理層可以獲得的最新信息。該公司的業務展望是基於管理層對市場狀況、產能、新冠肺炎疫情持續影響的不確定性以及全球經濟環境的當前看法和估計。請參考下面的前瞻性陳述部分。管理層的觀點和估計如有更改，恕不另行通知。
瞭解更多信息
Maxeon公司2022年第三季度的財務業績和管理評論可以通過訪問Maxeon公司網站投資者關係部分的財務和備案頁面在Form 6-K中找到，網址是：https://corp.maxeon.com/investor-relations.。6-K表格和公司的其他文件也可以從證券交易委員會的www.sec.gov網站上獲得。
電話會議詳細信息

該公司將於2022年11月10日美國東部時間下午5：00/2022年11月11日新加坡時間上午6：00舉行電話會議，討論業績並提供業務最新情況。

要加入實時電話會議，參與者必須首先在此處註冊，並在此處提供撥入號碼。

此次電話會議的同步網絡直播將在Maxeon公司的網站上進行，網址為https://corp.maxeon.com/events-and-presentations.。網絡直播重播將在Maxeon的網站https://corp.maxeon.com/events-and-presentations.上播放，為期一年

關於Maxeon太陽能技術公司
邁盛太陽能科技有限公司(納斯達克代碼：MAXN)正在為Positive ChangeTM提供動力。Maxeon總部設在新加坡，設計和製造Maxeon®和SunPower®品牌的太陽能電池板，並在100多個國家擁有銷售業務，在美國以外的某些國家以SunPower品牌運營。該公司是太陽能創新領域的領先者，擁有1000多項專利和兩條同類最好的太陽能電池板產品線。Maxeon產品通過1700多家值得信賴的合作伙伴和分銷商組成的網絡，覆蓋全球屋頂和太陽能發電廠市場。作為可持續太陽能製造的先驅，Maxeon在太陽能行業擁有超過35年的歷史，其技術獲獎無數。有關Maxeon如何推動積極的變化TM的更多信息，請訪問我們的https://www.maxeon.com/，、LinkedIn和推特@MaxeonSolar。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節和1934年證券交易法(經修訂)第21E節定義的前瞻性表述，包括但不限於：(A)我們對定價趨勢、需求和增長預測的預期；(B)流行病、自然災害或軍事衝突可能對我們的業務和供應鏈造成的潛在中斷，包括對我們產品需求的持續時間、範圍和影響，烏克蘭戰爭造成的市場中斷，以及從新冠肺炎大流行中恢復的速度；(C)預期的產品推出時間和我們對斜坡、客户接受度和需求、追加銷售和擴展機會的預期；(D)我們對短期和長期戰略的預期和計劃，包括我們預期的重點和投資領域、市場擴張、產品和技術重點以及預計的增長和盈利能力；(E)我們滿足短期和長期現金需求的能力，包括我們在長期多晶硅供應協議下的義務；我們以有利條件完成股權或債券發行或融資的能力(如果有的話)，以及我們的總體流動性、鉅額債務和獲得額外融資的能力；(F)我們的技術展望，包括公司Maxeon 5和6、下一代Maxeon 7和Performance Line太陽能電池板的預期製造廠利用率和預期坡道和生產時間表、預期成本降低和未來

2


    
(G)我們的戰略目標和計劃，包括關於公司下一代技術的夥伴關係討論，以及我們與現有客户、供應商和合作夥伴的關係，以及我們實現和維護它們的能力；(H)我們對未來業績的預期，以及我們銷售渠道中合同訂單、預訂、積壓和管道產生的收入；(I)我們2022財年第四季度的指導，包括髮貨量、收入、毛利潤、非GAAP毛利、運營費用、非GAAP運營費用、調整後的EBITDA、資本支出、市場外多晶硅成本和相關假設；以及(J)我們預計的實際税率和與我們的遞延税項資產相關的估值免税額的變化。

前瞻性陳述還可以用“可能”、“將”、“目標”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等術語加以識別。除其他外，本新聞稿中管理層的引述以及Maxeon的運營和業務展望包含前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述是基於我們目前的假設、預期和信念，涉及大量風險和不確定因素，可能會導致結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。這些陳述並不是對未來業績的保證，可能存在一些風險。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證它們所依據的計劃、倡議或期望一定會發生。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於：(1)執行對我們的戰略計劃至關重要的交易方面的挑戰，包括監管和其他可能出現的挑戰；(2)我們的流動性、鉅額債務、產生債務的條款和條件，以及為我們的項目、客户和運營獲得額外融資的能力；(3)我們管理供應鏈成本增加和運營費用的能力；(4)我們的運營和供應鏈可能因以下原因而中斷：(1)供應商運營設施的損壞或毀壞、招聘或保留關鍵人員的困難、流行病、自然災害，包括新冠肺炎疫情或烏克蘭戰爭的影響；(5)我們管理主要客户和供應商的能力；(6)我們持續研發工作的成功以及我們將新產品和服務商業化的能力，包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務；(7)太陽能和一般能源行業的競爭，以及銷售價格和能源批發價格的下行壓力，包括通脹、經濟衰退和匯率對客户需求的影響；(8)監管和公共政策的變化, 包括關税的徵收和適用性；(9)我們遵守各種免税期要求的能力，以及影響到推廣使用太陽能的經濟激勵措施的可用性以及税收激勵措施或徵税的可得性的監管變化或發現；(10)我們經營業績和經營所用外幣的波動；(11)適當調整我們的製造產能規模或延遲擴大我們的製造能力，並遏制可能出現的製造和物流困難；(12)由於新冠肺炎擴散、烏克蘭戰爭、經濟衰退和環境災難等因素對客户需求和銷售計劃的意外影響；(13)管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰，包括我們成功管理收購資產和供應商關係的能力；(14)證券或行業分析師對我們季度指引的反應，與我們的經營業績結合在一起，可能會導致他們停止發佈有關我們的研究或報告，或對他們對我們普通股的推薦產生不利影響，這可能對我們普通股的市場價格和股票交易量產生負面影響；以及(15)我們的訴訟活動或其他糾紛導致的不可預測的結果。關於這些影響我們業務的因素和其他風險的詳細討論包括在我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中，包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的20-F表格報告，特別是在“風險因素”標題下。這些文件的副本可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov在線獲得。, 或在我們投資者關係網站的美國證券交易委員會備案部分，網址為https://corp.maxeon.com/investor-relations.本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是基於我們目前掌握的信息，我們沒有義務根據新信息或未來事件更新這些前瞻性陳述。

3


    
非公認會計準則財務計量的使用
我們呈列若干非GAAP計量，例如非GAAP總虧損、非GAAP營運開支及扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)，以補充我們根據GAAP呈列的綜合財務業績。非公認會計準則的毛損定義為不包括基於股票的補償的毛損。非GAAP營業費用被定義為不包括基於股票的薪酬和重組費用的營業費用。
我們認為，非GAAP總虧損、非GAAP運營費用和調整後的EBITDA通過剔除管理層認為不能代表我們持續運營的項目，從而為管理層對公司持續運營業績的看法和評估提供了更大的透明度，並可能扭曲我們的長期運營趨勢。我們相信，這些措施有助於在一致的基礎上增強我們在不同報告期內的運營結果與我們的競爭對手的可比性，有別於上文所述的與公司核心業務不常見或無關的項目。我們還在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估我們的業務、財務業績以及當前和歷史結果，以及用於戰略決策和預測未來結果。鑑於我們使用非公認會計準則衡量標準，我們認為這些衡量標準對於投資者從管理層的角度理解我們的經營業績可能很重要。這些非GAAP衡量標準既不是根據GAAP編制的，也不打算替代GAAP財務數據，應與GAAP衡量標準一起審查，並可能與其他公司使用的非GAAP衡量標準不同。

如“非GAAP財務計量的對賬”一節所述，非GAAP財務計量中的每個非GAAP財務計量在計算非GAAP計量時不包括以下一個或多個項目：
·基於股票的薪酬支出。股權薪酬主要涉及股權激勵獎勵。基於股票的薪酬是一種非現金支出，它依賴於難以預測的市場力量，不包括在非GAAP總虧損、非GAAP運營費用和調整後EBITDA中。管理層認為，這次股票薪酬費用的調整為投資者提供了衡量我們核心業績的基礎，包括將我們的業績與其他公司的業績進行比較的能力，而不會出現股票薪酬造成的期間之間的變異性。
·重組費用和費用。我們產生重組費用和與重組計劃有關的費用，這些重組計劃旨在根據我們的全球戰略重新調整資源，並改善其整體運營效率和成本結構。重組費用和費用不包括在非公認會計準則運營費用和調整後的EBITDA中，因為它們不被視為核心運營活動。儘管我們參與了重組活動和倡議，但過去的活動一直是基於一套獨特的業務目標的離散事件。因此，管理層認為，從我們的非公認會計準則財務指標中剔除重組費用和費用是適當的，因為它們不能反映持續的經營結果，這些費用也不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
·重新計量預付遠期和實物交割遠期損失。這與私人協商的預付遠期和實物交割交易的按市值計價公允價值重新計量有關。這些交易是與2020年7月17日發行2025年到期的6.50%綠色可轉換優先債券有關的，本金總額為2億美元。預付遠期於每個報告期末按公允價值重新計量，公允價值變動計入收益。預付遠期的公允價值主要受公司股價的影響。實物交割遠期於2020年9月29日票據估值期結束時重新計量至公允價值，並於重新計量後重新分類為權益，其後不會重新計量。遠期實物交割的公允價值主要受公司股價的影響。調整後的EBITDA不計入預付遠期和實物交割遠期的重新計量虧損，因為它不被視為核心經營活動。因此，管理層認為，將按市值計價的調整從我們的調整後EBITDA中剔除是合適的，因為它不能反映持續的經營業績，虧損也不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
·未合併投資的損失(收入)和相關收益的權益。這涉及我們的未合併股權投資環盛合資公司的虧損(收益)和該等投資的收益。這不包括在我們調整後的EBITDA財務指標中，因為它本質上是非現金的，不能反映我們的核心運營業績。因此，管理層認為，排除這類費用是適當的，因為它們不有助於對我們的業績進行有意義的評估。


4


    

·與解決價格上漲糾紛有關的損失。這涉及與一家多晶硅供應商就我們長期、堅定的多晶硅供應協議所產生的價格上升糾紛達成和解而產生的損失。這不包括在我們調整後的EBITDA財務指標中，因為它是非經常性的，不能反映持續的經營業績。因此，管理層認為排除這類費用是適當的，因為虧損不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
非公認會計準則財務指標的對賬
截至三個月
(單位：千)2022年10月2日July 3, 20222021年10月3日
毛損$(15,747)$(39,324)$(16,708)
基於股票的薪酬255 249 355 
與解決價格上漲糾紛有關的損失— 15,170 — 
非公認會計準則總虧損(15,492)(23,905)(16,353)
公認會計準則運營費用
41,196 35,701 32,639 
基於股票的薪酬(5,918)(1,896)(1,447)
重組收費及收費(627)(3,643)(1,514)
非公認會計準則運營費用34,651 30,162 29,678 
GAAP股東應佔淨虧損
(44,691)(87,920)(65,363)
利息支出，淨額8,035 5,685 6,671 
所得税撥備2,399 937 174 
折舊13,845 15,305 10,999 
攤銷50 75 68 
EBITDA(20,362)(65,918)(47,451)
基於股票的薪酬6,173 2,145 1,802 
與解決價格上漲糾紛有關的損失— 15,170 — 
重組收費及收費627 3,643 1,514 
預付遠期重新計量(收益)損失(24,521)3,986 5,961 
未合併投資的權益損失(收入)及相關收益3,582 4,141 (3,892)
債務清償損失(2)
— — 5,075 
調整後的EBITDA(1)
(34,501)(36,833)(36,991)
(1)截至2021年10月3日止三個月的經調整EBITDA並不包括未合併投資者的權益虧損的權益調整及該等權益投資的相關收益。有關調整後EBITDA與公認會計準則截至2021年10月3日止三個月淨虧損的對賬，請參閲我們於2021年11月17日隨美國證券交易委員會提供的6-K表格。
(2)債務清償虧損涉及本公司於2021年9月終止5,000萬美元營運資金安排及於2021年8月提取本公司7,500萬美元定期貸款的可用期屆滿所產生的虧損。這被排除在調整後的EBITDA之外，因為它不被視為核心運營活動的一部分，因為這些活動是基於獨特的業務目標集的離散事件。

5


    
非公認會計準則展望的對賬
(單位：百萬)展望
毛利(虧損)$(1) - $9
基於股票的薪酬1
非公認會計準則毛利$0 - $10
運營費用$41 ± $2
基於股票的薪酬(4)
重組收費及收費(1)
非公認會計準則運營費用$36 ± $2
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邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位為千，股票數據除外)
自.起
2022年10月2日2022年1月2日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$199,085$166,542
短期證券76,000—
受限制的短期有價證券9151,079
應收賬款淨額58,48139,730
盤存300,850212,820
向供應商預付款，本期部分13,86951,045
預付費用和其他流動資產119,79461,904
流動資產總額$768,994$533,120
財產、廠房和設備、淨值385,750386,630
經營性租賃使用權資產18,07115,397
其他無形資產，淨額247420
對供應商的預付款，扣除當前部分—716
遞延税項資產8,7845,183
其他長期資產74,667115,077
總資產$1,256,513$1,056,543
負債與權益
流動負債：
應付帳款$293,279$270,475
應計負債89,10378,680
合同負債，流動部分132,74544,059
短期債務50,67525,355
經營租賃負債，本期部分3,2852,467
流動負債總額$569,087$421,036
長期債務1,750213
合同負債，扣除當期部分98,91358,994
經營租賃負債，扣除當期部分15,08313,464
可轉債376,927145,772
遞延税項負債7,2921,150
其他長期負債56,98361,039
總負債$1,126,035$701,668
承付款和或有事項
股本：
普通股，無面值(分別為44,996,615和44,246,603，分別截至2022年10月2日和2022年1月2日發行和發行)$—$—
額外實收資本581,398624,261
累計赤字(444,562)(262,961)
累計其他綜合損失(11,996)(11,844)
公司應佔權益124,840349,456
非控制性權益5,6385,419
7


    
總股本130,478354,875
負債和權益總額$1,256,513$1,056,543
8


    
邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)

截至三個月九個月結束
2022年10月2日2021年10月3日2022年10月2日2021年10月3日
收入$275,449 $220,488 $736,610 $561,800 
收入成本291,196 237,196 804,645 580,269 
毛損(15,747)(16,708)(68,035)(18,469)
運營費用：
研發11,968 12,632 38,278 35,827 
銷售、一般和行政29,143 18,493 74,414 64,554 
重組費用85 1,514 1,615 7,534 
總運營費用41,196 32,639 114,307 107,915 
營業虧損(56,943)(49,347)(182,342)(126,384)
其他收入(費用)，淨額
利息支出，淨額(8,035)(6,671)(18,505)(21,337)
債務清償損失— (5,075)— (5,075)
其他，淨額26,481 (5,663)24,352 (23,119)
其他收入(費用)，淨額18,446 (17,409)5,847 (49,531)
未合併被投資人所得税前損失和權益損失(38,497)(66,756)(176,495)(175,915)
所得税撥備(2,399)(174)(4,161)(1,219)
未合併被投資人收益中的權益(虧損)(3,582)917 (10,784)(5,018)
淨虧損(44,478)(66,013)(191,440)(182,152)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(213)650 (283)964 
股東應佔淨虧損$(44,691)$(65,363)$(191,723)$(181,188)
股東應佔每股淨虧損：
基本信息$(1.09)$(1.62)$(4.70)$(4.97)
稀釋(1.09)(1.62)(4.70)(4.97)
用於計算每股淨虧損的加權平均股票：
基本信息40,951 40,420 40,818 36,462 
稀釋40,951 40,420 40,818 36,462 


9


    
邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併權益表
(未經審計)
(單位：千)
股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合損失公司應佔權益非控制性
利益		總股本
2022年1月2日的餘額44,247 $— $624,261 $(262,961)$(11,844)$349,456 $5,419 $354,875 
採用ASU 2020-06的效果— — (52,189)10,122 — (42,067)— (42,067)
淨虧損— — — (59,112)— (59,112)(85)(59,197)
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額354 — (2)— — (2)— (2)
分配給非控股權益— — — — — — (64)(64)
對股票薪酬的再認識— — 1,466 — — 1,466 — 1,466 
其他綜合收益— — — — (803)(803)— (803)
2022年4月3日的餘額44,601 $— $573,536 $(311,951)$(12,647)$248,938 $5,270 $254,208 
淨(虧損)收益— $— $— $(87,920)$— $(87,920)$155 $(87,765)
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額108 — (21)— — (21)— (21)
對股票薪酬的再認識— — 2,844 — — 2,844 — 2,844 
其他綜合收益— — — — (755)(755)— (755)
2022年7月3日的餘額44,709 — 576,359 (399,871)(13,402)163,086 5,425 168,511 
淨(虧損)收益— — — (44,691)— (44,691)213 (44,478)
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額288 (233)— — (233)— (233)
對股票薪酬的再認識— — 5,272 — — 5,272 — 5,272 
其他綜合收益— — — — 1,406 1,406 — 1,406 
2022年10月2日的餘額44,997 — 581,398 (444,562)(11,996)124,840 5,638 130,478 
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股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合損失公司應佔權益非控制性
利益		總股本
2021年1月3日的餘額33,995 $— $451,474 $(8,441)$(10,391)$432,642 $6,645 $439,287 
淨虧損— — — (38,814)— (38,814)98 (38,716)
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額229 — (2,550)— — (2,550)— (2,550)
對股票薪酬的再認識— — 1,570 — — 1,570 — 1,570 
其他綜合收益— — — — (79)(79)— (79)
2021年4月4日的餘額34,224 $— $450,494 $(47,255)$(10,470)$392,769 $6,743 $399,512 
淨虧損— — — (77,011)— (77,011)(412)(77,423)
普通股發行，扣除發行成本9,916 — 169,684 — — 169,684 — 169,684 
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額57 — (1,262)— — (1,262)— (1,262)
對股票薪酬的再認識— — 2,097 — — 2,097 — 2,097 
其他綜合收益— — — — (473)(473)— (473)
2021年7月4日的餘額44,197 — 621,013 (124,266)(10,943)485,804 6,331 492,135 
淨虧損— — — (65,363)— (65,363)(650)(66,013)
發行普通股以獲得基於股票的補償，扣除預扣税款後的淨額35 — (263)— — (263)— (263)
對股票薪酬的再認識— — 1,819 — — 1,819 — 1,819 
其他綜合收益— — — — 185 185 — 185 
2021年10月3日的餘額44,232 — 622,569 (189,629)(10,758)422,182 5,681 427,863 

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邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
九個月結束
2022年10月2日2021年10月3日
經營活動的現金流
淨虧損$(191,440)$(182,152)
調整以調節淨虧損與經營現金流
折舊及攤銷42,26330,095
基於股票的薪酬11,0155,197
非現金利息支出4,73510,518
未合併被投資人損失中的權益10,7845,018
通過稀釋合資企業的權益獲得的收益—(2,975)
遞延所得税2,5401,926
處置財產、廠房和設備的損失2602,216
債務清償損失—5,075
預付遠期重新計量(收益)損失(20,137)24,641
子公司清算收益(235)—
其他，淨額886(1,728)
經營性資產和負債的變動
應收賬款(20,150)18,378
合同資產1,016172
盤存(87,984)(50,884)
預付費用和其他資產(23,923)(13,748)
經營性租賃使用權資產2,1041,812
對供應商的預付款37,89231,304
應付賬款和其他應計負債68,60952,922
合同責任127,81435,914
經營租賃負債(2,341)(2,175)
用於經營活動的現金淨額(36,292)(28,474)
投資活動產生的現金流
購買房產、廠房和設備(56,023)(116,801)
購買無形資產(41)—
購買短期證券(76,000)—
出售短期投資所得收益—1,318
處置財產、廠房和設備所得收益(支付的現金)33(283)
用於投資活動的現金淨額(132,031)(115,766)
融資活動產生的現金流
債務收益196,388130,265
償還債務(171,141)(157,812)
償還融資租賃債務(433)(535)
在歸屬限制性股票單位時支付發行普通股的預扣税款義務(257)(4,075)
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九個月結束
2022年10月2日2021年10月3日
發行可轉換債券的淨收益188,812—
發行普通股的淨收益—169,684
分配給非控股權益(64)—
融資活動提供的現金淨額213,305137,527
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響34867
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)45,330(6,646)
期初現金、現金等價物和限制性現金192,232209,572
現金、現金等價物和受限現金，期末$237,562$202,926
非現金交易
房地產、廠房和設備的購置由負債提供資金$40,154$36,724
發行以股份支付的普通股的成本—1,078
通過資本租賃獲得的財產、廠房和設備2,127—
以租賃義務換取的使用權資產4,7785,020
下表核對了截至2022年10月2日和2021年10月3日在我們的簡明綜合資產負債表上報告的現金和現金等價物和限制性現金，以及在我們的簡明綜合現金流量表上報告的現金、現金等價物和限制性現金：

(單位：千)2022年10月2日2021年10月3日
現金和現金等價物$199,085 $174,940 
包括在預付費用和其他流動資產中的限制性現金、流動部分35,968 3,962
包括在其他長期資產中的限制性現金，扣除當期部分2,509 24,024
現金流量表簡表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額$237,562 $202,926 
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