附件99.1
Laird SuperFood報告2022年第三季度財務業績
毛利率環比上升520個基點至23.4%
重申2022年全年指導方針
俄勒岡州姐妹-2022年11月10日-Laird SuperFood，Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼：LSF)(“Laird SuperFood”，“WE”和“Our”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
2022年第三季度亮點
總裁首席執行官兼首席執行官傑森·維思表示：“我們在第三季度推動了毛利率的顯著改善，隨着我們轉向外包製造模式，我們現在清楚地看到了我們35%的長期目標。”我們還在優化營銷投資方面取得了堅實的進展，這改善了我們的基本經濟狀況，加強了我們的競爭地位，因為我們繼續建立一個真正的全渠道業務。雖然運營環境仍然非常具有挑戰性，但我們創建一個更精簡、更靈活的組織的努力繼續獲得吸引力，使我們能夠最大限度地發揮我們最有利可圖的商業增長機會的潛力。在我們忠實的客户基礎和強大的資產負債表的支持下，我們仍然有信心推動我們的方向和能力在未來推動銷售增長和盈利能力的顯著改善，我們有2100萬美元的現金和沒有債務的資產負債表。“
截至2022年9月30日的三個月
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|
截至9月30日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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|
$ |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
$ |
|
|
佔總數的百分比 |
|
||||
咖啡奶油 |
|
$ |
4,716,650 |
|
|
|
53 |
% |
|
$ |
6,489,895 |
|
|
|
60 |
% |
補水和飲料補充劑 |
|
|
1,061,136 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
1,541,418 |
|
|
|
14 |
% |
收穫零食和其他食品 |
|
|
1,935,812 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
1,866,710 |
|
|
|
17 |
% |
咖啡、茶和熱巧克力產品 |
|
|
1,455,888 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
1,724,919 |
|
|
|
16 |
% |
其他 |
|
|
437,210 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
241,489 |
|
|
|
2 |
% |
銷售總額 |
|
|
9,606,696 |
|
|
|
108 |
% |
|
|
11,864,431 |
|
|
|
109 |
% |
船運收入 |
|
|
289,505 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
195,085 |
|
|
|
2 |
% |
退貨和折扣 |
|
|
(1,051,356 |
) |
|
|
(11 |
)% |
|
|
(1,193,602 |
) |
|
|
(11 |
)% |
淨銷售額 |
|
$ |
8,844,845 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
10,865,914 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
線上 |
|
|
5,808,186 |
|
|
|
66 |
% |
|
|
6,331,003 |
|
|
|
58 |
% |
批發 |
|
|
3,004,875 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
4,415,867 |
|
|
|
41 |
% |
餐飲服務 |
|
|
31,784 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
119,044 |
|
|
|
1 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
8,844,845 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
10,865,914 |
|
|
|
100 |
% |
與2021年第三季度的1090萬美元相比，2022年第三季度的淨銷售額下降了18.6%，至880萬美元。批發渠道收入下降32%，主要是受Club銷量下降的推動，而在線銷售額下降8.3%，原因是DTC銷售額下降，部分被我們Amazon.com渠道強勁的兩位數增長所抵消，反映出我們營銷優化戰略的持續勢頭。DTC的下降反映了新客户訂單的減少，這是由於計劃中的營銷支出減少、第二季度末實施的價格上漲以及取消了40美元以下訂單的免費送貨，以及通脹擔憂對消費者支出的整體壓力。
毛利潤為210萬美元，與上年同期的320萬美元相比下降了35%。毛利率為淨銷售額的23.4%，比第二季度增長了520個基點，與去年同期的淨銷售額的29.4%相比，增長了520個基點。毛利率同比下降的原因是，由於我們專注於優化庫存平衡，以及入境運輸和出境貨運成本上升，我們在較低產量的情況下對固定制造成本進行了去槓桿化，部分抵消了因削減成本舉措而導致的勞動力減少。
營業費用為790萬美元，而去年同期為850萬美元，下降8.6%，主要是由於銷售和營銷費用下降以及研究和產品開發支出減少所致。
2022年第三季度運營虧損為580萬美元，而去年同期為虧損530萬美元，同比增長9.5%。
2022年第三季度淨虧損為570萬美元，或每股稀釋後虧損0.63美元，而去年同期淨虧損為540萬美元，或每股稀釋後虧損0.59美元。
2022年第三季度，調整後的淨虧損(不包括某些非經常性項目的影響)為570萬美元，或每股稀釋後虧損0.62美元，而去年同期為530萬美元，或每股稀釋後虧損0.59美元。
截至2022年9月30日的9個月
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
$ |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
$ |
|
|
佔總數的百分比 |
|
||||
咖啡奶油 |
|
$ |
14,866,032 |
|
|
|
55 |
% |
|
$ |
16,590,542 |
|
|
|
60 |
% |
補水和飲料補充劑 |
|
|
3,815,346 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
3,907,111 |
|
|
|
14 |
% |
收穫零食和其他食品 |
|
|
5,336,043 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
3,353,178 |
|
|
|
12 |
% |
咖啡、茶和熱巧克力產品 |
|
|
4,840,215 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
5,286,882 |
|
|
|
19 |
% |
其他 |
|
|
1,094,924 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
987,076 |
|
|
|
4 |
% |
銷售總額 |
|
|
29,952,560 |
|
|
|
111 |
% |
|
|
30,124,789 |
|
|
|
109 |
% |
船運收入 |
|
|
829,107 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
261,495 |
|
|
|
1 |
% |
退貨和折扣 |
|
|
(3,922,803 |
) |
|
|
(14 |
)% |
|
|
(2,942,890 |
) |
|
|
(10 |
)% |
淨銷售額 |
|
$ |
26,858,864 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
27,443,394 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
線上 |
|
|
16,410,956 |
|
|
|
61 |
% |
|
|
16,492,512 |
|
|
|
60 |
% |
批發 |
|
|
10,141,518 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
10,529,594 |
|
|
|
38 |
% |
餐飲服務 |
|
|
306,390 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
421,288 |
|
|
|
2 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
26,858,864 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
27,443,394 |
|
|
|
100 |
% |
與2021年前9個月的2740萬美元相比，2022年前9個月的淨銷售額下降了2.1%，至2690萬美元。今年到目前為止淨銷售額的下降主要是由於DTC渠道的銷售額下降，反映了計劃中的媒體支出減少、折扣增加以及俱樂部銷售額下降。亞馬遜(Amazon.com)的兩位數增長、新的批發分銷和收購挑剔的酒吧，部分抵消了這一增長。
毛利為560萬美元，較上年同期的720萬美元減少22.3%。2022年前9個月的毛利率為淨銷售額的20.8%，而去年同期為淨銷售額的26.3%。毛利率的同比下降主要是由於促銷活動增加，原材料、包裝和運費的通脹壓力，以及產量較低的固定成本去槓桿化，部分被削減成本舉措導致的勞動力支出減少所抵消。
營業費用為3030萬美元，而2022年前9個月為2420萬美元，反映出一般和行政費用增加了680萬美元，主要是由於商譽和無形資產減值的800萬美元非現金費用。不包括非現金減損費用，一般和行政費用減少了120萬美元，反映了人員成本的下降，包括與今年早些時候高管離職有關的基於股票的薪酬。
2022年前9個月的運營虧損為2470萬美元，而去年同期為虧損1690萬美元。
2022年前9個月的淨虧損為2480萬美元，或每股稀釋後虧損2.71美元，而去年同期淨虧損為1700萬美元，或每股稀釋後虧損1.90美元。
2022年前9個月，不包括某些一次性項目影響的調整後淨虧損為1840萬美元，或每股稀釋後虧損2.01美元，而去年同期為1680萬美元，或每股稀釋後虧損1.87美元。
資產負債表和現金流亮點
截至2022年9月30日，該公司擁有2100萬美元的現金和現金等價物，沒有未償債務。截至2022年9月30日的9個月，經營活動中使用的淨現金為1110萬美元，而去年同期為1420萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，資本支出總額為110萬美元，而去年同期為100萬美元。
2022年展望
我們預計，不確定的經濟環境將持續到下個季度，通脹率處於歷史高位，影響消費者支出。然而，我們重申，我們預計2022年的淨銷售額將在3600萬美元至3800萬美元之間，2022年全年的毛利率預計約為20%。毛利率指引不包括與關閉我們在俄勒岡州Sisters的製造業務相關的任何一次性費用和其他一次性行動。
電話會議和網絡廣播詳細信息
公司將於下午5：00主持電話會議和網絡直播。ET今天討論結果。可以通過在美國撥打(833)470-1428或在國際上撥打(404)975-4839收聽現場電話會議。會議識別碼是468459。或者，參與者也可以在萊爾德SuperFood投資者關係網站https://investors.lairdsuperfood.com的“活動”下收看網絡直播。
關於Laird SuperFood
Laird SuperFood，Inc.創造了屢獲殊榮的植物性超級食品，既美味又有功能。該公司的產品旨在增強您的日常生活，讓消費者全天保持自然的能量。該公司由世界上最多產的大浪衝浪運動員萊爾德·漢密爾頓於2015年共同創立。Laird SuperFood提供的產品具有環保意識，經過負責任的測試，並使用真正的配料製成。在lairdSuperfood.com上在線購買所有產品，並在社交媒體上加入Laird SuperFood社區，以獲取最新新聞和每日劑量的靈感。
前瞻性陳述
本新聞稿和提及本新聞稿的電話會議包含聯邦證券法所定義的“前瞻性”陳述，包括但不限於有關萊爾德超級食品公司未來財務表現和增長的陳述。這些前瞻性陳述基於萊爾德SuperFood目前的假設、預期和信念，會受到重大風險、不確定因素、假設和環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致萊德超級食品的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。我們明確表示，除非法律要求，否則不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或更改任何前瞻性陳述的義務。
上述風險和不確定性包括但不限於：(1)當前新冠肺炎大流行或其他全球大流行或傳染病爆發的影響，或對此類爆發的恐懼，包括對我們供應鏈、對我們產品的需求、對整體經濟狀況以及消費者信心和支出水平的影響；(2)有關我們收入、費用(包括運費)和其他經營業績的波動；(3)我們獲得新的直接和批發客户併成功留住現有客户的能力；(4)我們吸引和留住我們的供應商、分銷商和合作製造商，並有效管理他們的成本和業績的能力；。(5)我們產品實際或感知的質量或健康問題的影響，或對我們的品牌和聲譽產生不利影響的其他問題的影響；。(6)我們及時和具有成本效益的創新能力，預測消費者偏好的變化，開發成功的新產品，或對現有產品進行更新，並制定創新的營銷策略；。(7)在價格和原材料和其他投入方面的不利發展，其中相當大一部分來自美國以外的有限供應商，包括可能受到氣候變化不利影響的地區；(8)我們消費者的口味和偏好以及消費者對天然和有機食品偏好的變化的影響；(9)我們的供應商、聯合制造商、分銷商、零售商和餐飲服務客户的財務狀況和與我們的關係，以及餐飲服務業的總體健康狀況；(10)我們自己、我們的供應商和聯合制造商遵守食品安全、環境或其他法律或法規的能力；(11)我們對未來業務投資的計劃, 我們預期的資本支出和我們對資本需求的估計；(12)我們營銷努力的成本和成功，以及我們推廣我們品牌的能力；(13)我們對高管團隊和其他關鍵人員的依賴，以及我們發現、招聘和留住熟練和一般工作人員的能力；(14)我們有效管理我們增長的能力；(15)我們與現有競爭對手和新市場進入者有效競爭的能力；(16)不利經濟狀況的影響；以及(17)我們競爭的市場的增長率。
聯繫方式
ICR
裏德·安德森
646-277-1260
郵箱：Reed.Anderson@icrinc.com
萊爾德超級食品公司。 |
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合併業務報表 |
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(未經審計) |
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|||||||||||||||
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|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
8,844,845 |
|
|
$ |
10,865,914 |
|
|
$ |
26,858,864 |
|
|
$ |
27,443,394 |
|
銷貨成本 |
|
|
(6,773,029 |
) |
|
|
(7,667,075 |
) |
|
|
(21,259,300 |
) |
|
|
(20,225,269 |
) |
毛利 |
|
|
2,071,816 |
|
|
|
3,198,839 |
|
|
|
5,599,564 |
|
|
|
7,218,125 |
|
一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪金、工資和福利 |
|
|
1,766,450 |
|
|
|
2,191,477 |
|
|
|
4,511,546 |
|
|
|
6,299,262 |
|
專業費用 |
|
|
770,478 |
|
|
|
551,368 |
|
|
|
2,042,709 |
|
|
|
1,504,438 |
|
保險費 |
|
|
590,369 |
|
|
|
537,174 |
|
|
|
1,703,382 |
|
|
|
1,560,395 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,486,000 |
|
|
|
— |
|
長壽無形資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,540,000 |
|
|
|
— |
|
待售資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
100,426 |
|
|
|
— |
|
出售持有待售資產的收益 |
|
|
(3,240 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(577,058 |
) |
|
|
— |
|
其他費用 |
|
|
1,259,811 |
|
|
|
974,105 |
|
|
|
3,041,032 |
|
|
|
2,696,334 |
|
一般和行政費用總額 |
|
|
4,383,868 |
|
|
|
4,254,124 |
|
|
|
18,848,037 |
|
|
|
12,060,429 |
|
研究和產品開發 |
|
|
115,077 |
|
|
|
242,604 |
|
|
|
335,377 |
|
|
|
858,143 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪金、工資和福利 |
|
|
386,233 |
|
|
|
655,382 |
|
|
|
1,939,785 |
|
|
|
2,016,556 |
|
廣告 |
|
|
1,832,172 |
|
|
|
1,954,377 |
|
|
|
5,191,374 |
|
|
|
5,313,881 |
|
一般市場營銷 |
|
|
824,747 |
|
|
|
1,131,023 |
|
|
|
2,983,417 |
|
|
|
3,079,181 |
|
其他費用 |
|
|
347,705 |
|
|
|
273,971 |
|
|
|
1,000,923 |
|
|
|
824,147 |
|
銷售和營銷費用總額 |
|
|
3,390,857 |
|
|
|
4,014,753 |
|
|
|
11,115,499 |
|
|
|
11,233,765 |
|
總費用 |
|
|
7,889,802 |
|
|
|
8,511,481 |
|
|
|
30,298,913 |
|
|
|
24,152,337 |
|
營業虧損 |
|
|
(5,817,986 |
) |
|
|
(5,312,642 |
) |
|
|
(24,699,349 |
) |
|
|
(16,934,212 |
) |
其他收入(費用) |
|
|
79,777 |
|
|
|
10,721 |
|
|
|
(77,008 |
) |
|
|
36,246 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(5,738,209 |
) |
|
|
(5,301,921 |
) |
|
|
(24,776,357 |
) |
|
|
(16,897,966 |
) |
所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
(49,777 |
) |
|
|
(5,774 |
) |
|
|
(86,495 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(5,738,209 |
) |
|
$ |
(5,351,698 |
) |
|
$ |
(24,782,131 |
) |
|
$ |
(16,984,461 |
) |
萊爾德超級食品公司。 |
|
|||||||
合併現金流量表 |
|
|||||||
(未經審計) |
|
|||||||
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(24,782,131 |
) |
|
|
(16,984,461 |
) |
將淨虧損調整為經營活動的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊 |
|
|
496,932 |
|
|
|
454,400 |
|
攤銷 |
|
|
349,424 |
|
|
|
243,578 |
|
(收益)設備處置損失 |
|
|
(279 |
) |
|
|
5,600 |
|
出售持有待售資產的收益 |
|
|
(577,058 |
) |
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
284,980 |
|
|
|
3,142,517 |
|
庫存報廢準備金 |
|
|
223,914 |
|
|
|
168,436 |
|
壞賬準備 |
|
|
131,815 |
|
|
|
— |
|
預付資產準備金 |
|
|
— |
|
|
|
179,000 |
|
商譽減值 |
|
|
6,486,000 |
|
|
|
— |
|
長壽無形資產減值準備 |
|
|
1,540,000 |
|
|
|
— |
|
待售固定資產減值準備 |
|
|
100,426 |
|
|
|
|
|
遞延税金 |
|
|
(7,534 |
) |
|
|
86,495 |
|
可供出售的投資證券的銷售損失 |
|
|
182,310 |
|
|
|
8,317 |
|
非現金租賃成本 |
|
|
798,486 |
|
|
|
— |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款淨額 |
|
|
(417,670 |
) |
|
|
(72,150 |
) |
庫存，淨額 |
|
|
1,179,416 |
|
|
|
(3,482,522 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,025,588 |
|
|
|
1,137,741 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(556,597 |
) |
|
|
267,787 |
|
存款 |
|
|
217,115 |
|
|
|
2,601 |
|
應付帳款 |
|
|
(62,080 |
) |
|
|
184,722 |
|
工資負債 |
|
|
175,295 |
|
|
|
81,694 |
|
應計費用 |
|
|
1,078,271 |
|
|
|
333,246 |
|
經營活動的現金淨額 |
|
|
(11,133,377 |
) |
|
|
(14,242,999 |
) |
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購置房產、廠房和設備 |
|
|
(1,139,219 |
) |
|
|
(1,039,350 |
) |
待購置設備的押金 |
|
|
— |
|
|
|
(462,507 |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
13,093 |
|
|
|
700 |
|
購買軟件 |
|
|
(2,713 |
) |
|
|
(141,546 |
) |
收購一家企業，淨額為收購的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(10,449,587 |
) |
出售持有待售資產所得收益 |
|
|
1,596,212 |
|
|
|
— |
|
出售可供出售的投資證券所得款項 |
|
|
8,513,783 |
|
|
|
— |
|
投資活動的現金淨額 |
|
|
8,981,156 |
|
|
|
(12,092,290 |
) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(82,043 |
) |
短期利潤回升 |
|
|
28,555 |
|
|
|
— |
|
員工購股計劃已發行股份 |
|
|
28,287 |
|
|
|
— |
|
基於股份的薪酬預繳税款 |
|
|
— |
|
|
|
(219,157 |
) |
行使的股票期權 |
|
|
64,248 |
|
|
|
485,947 |
|
融資活動的現金淨額 |
|
|
121,090 |
|
|
|
184,747 |
|
現金和現金等價物淨變化 |
|
|
(2,031,131 |
) |
|
|
(26,150,542 |
) |
年初現金和現金等價物 |
|
|
23,049,234 |
|
|
|
57,208,080 |
|
年終現金和現金等價物 |
|
$ |
21,018,103 |
|
|
$ |
31,057,538 |
|
現金流量信息的補充披露 |
|
|
|
|
|
|
||
以經營性租賃負債換取的使用權資產 |
|
$ |
5,285,330 |
|
|
$ |
— |
|
非現金信息的補充披露 |
|
|
|
|
|
|
||
將應付票據的非現金轉換為贈與收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
可供出售證券的未實現虧損 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(22,049 |
) |
因收購企業而發行的普通股 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,834,857 |
|
期初計入應計費用的待售資產的銷售 |
|
$ |
(28,240 |
) |
|
$ |
— |
|
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 |
|
$ |
61,016 |
|
|
$ |
— |
|
從不動產、廠房和設備重新分類為持有待售固定資產的金額 |
|
$ |
100,000 |
|
|
$ |
— |
|
從不動產、廠房和設備重新分類為無形資產的金額 |
|
$ |
153,691 |
|
|
$ |
— |
|
期初押金所列設備購置額 |
|
$ |
372,507 |
|
|
$ |
— |
|
持有和使用的財產和設備重新分類為持有供出售 |
|
$ |
947,394 |
|
|
$ |
— |
|
萊爾德超級食品公司。 |
|
|||||||
合併資產負債表 |
|
|||||||
(未經審計) |
|
|||||||
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和受限現金 |
|
$ |
21,018,103 |
|
|
$ |
23,049,234 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
1,554,573 |
|
|
|
1,268,718 |
|
可供出售的投資證券 |
|
|
— |
|
|
|
8,635,077 |
|
庫存，淨額 |
|
|
8,818,013 |
|
|
|
10,221,343 |
|
預付費用和其他流動資產，淨額 |
|
|
1,801,955 |
|
|
|
3,827,543 |
|
存款 |
|
|
90,297 |
|
|
|
679,919 |
|
流動資產總額 |
|
|
33,282,941 |
|
|
|
47,681,834 |
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
4,213,404 |
|
|
|
4,512,935 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
3,105,834 |
|
|
|
4,838,854 |
|
商譽 |
|
|
— |
|
|
|
6,486,000 |
|
使用權資產 |
|
|
6,958,803 |
|
|
|
2,327,752 |
|
非流動資產總額 |
|
|
14,278,041 |
|
|
|
18,165,541 |
|
總資產 |
|
$ |
47,560,982 |
|
|
$ |
65,847,375 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
826,688 |
|
|
$ |
888,768 |
|
工資負債 |
|
|
989,458 |
|
|
|
814,163 |
|
應計費用 |
|
|
3,133,121 |
|
|
|
2,083,090 |
|
租賃負債，本期部分 |
|
|
743,109 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
5,692,376 |
|
|
|
3,786,021 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延税項負債，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
7,534 |
|
租賃責任 |
|
|
4,129,831 |
|
|
|
— |
|
長期負債總額 |
|
|
4,129,831 |
|
|
|
7,534 |
|
總負債 |
|
|
9,822,207 |
|
|
|
3,793,555 |
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.001美元，截至2021年9月30日和2021年12月31日批准的1億股；2022年9月30日分別發行和發行9,566,174股和9,200,470股；2021年12月31日分別發行和發行9,460,243股和9,094,539股 |
|
|
9,201 |
|
|
|
9,095 |
|
額外實收資本 |
|
|
118,309,419 |
|
|
|
117,903,455 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
(61,016 |
) |
累計赤字 |
|
|
(80,579,845 |
) |
|
|
(55,797,714 |
) |
股東權益總額 |
|
|
37,738,775 |
|
|
|
62,053,820 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
47,560,982 |
|
|
$ |
65,847,375 |
|
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，我們報告調整後淨虧損和調整後稀釋後每股淨虧損，這是美國公認的會計原則(“GAAP”)所不要求或不符合的財務指標。管理層使用經調整的淨虧損和經調整的每股攤薄淨虧損來評估財務業績，因為經調整的淨虧損和經調整的每股攤薄淨虧損允許對以下所述的某些項目影響之前的公司持續運營進行期間間比較。管理層認為，這些信息也可能有助於投資者比較公司各時期的業績。我們定義調整後淨虧損和調整後稀釋後每股淨虧損，以排除(1)商譽和長期資產減值的非現金費用，(2)沒收未歸屬股票補償，(3)非經常性高管遣散費，(4)可供出售證券的銷售損失，(5)保險和解收益，(6)出售持有供出售土地的收益，(7)重組成本，(8)由於供應商破產而註銷預付庫存餘額，(9)與提前終止某些服務合同有關的退出成本，以及(10)收購挑剔酒吧有限責任公司的成本。請注意，調整後淨虧損和調整後每股攤薄淨虧損具有侷限性，不應單獨考慮或作為每股淨虧損或攤薄後淨虧損的替代品。此外，我們可能會與其他公司報告的名稱相同或相似的指標不同地計算和/或列報調整後淨虧損和調整後每股攤薄淨虧損，因此，我們報告的非GAAP指標可能無法與其他公司報告的指標進行比較。
這些非GAAP衡量標準與下表中最直接可比的GAAP衡量標準進行了協調。
萊爾德超級食品公司。 |
|
|||||||||||||||
非公認會計準則財務衡量標準 |
|
|||||||||||||||
(未經審計) |
|
|||||||||||||||
|
|
截至以下三個月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(14,139,402 |
) |
|
$ |
(4,904,520 |
) |
|
$ |
(5,738,209 |
) |
|
$ |
(24,782,131 |
) |
根據以下因素調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商譽和長期資產減值 |
(a) |
|
8,026,000 |
|
|
|
100,426 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,126,426 |
|
沒收未歸屬的股票薪酬 |
(b) |
|
(907,622 |
) |
|
|
(1,023,637 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,931,259 |
) |
高管遣散費 |
(c) |
|
326,271 |
|
|
|
143,746 |
|
|
|
— |
|
|
|
470,017 |
|
出售可供出售證券的損失 |
(d) |
|
182,310 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
182,310 |
|
保險結算所得收益 |
(e) |
|
(204,606 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(204,606 |
) |
出售持有作出售用途的土地的收益 |
(f) |
|
— |
|
|
|
(573,818 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(573,818 |
) |
重組成本 |
(g) |
|
— |
|
|
|
76,486 |
|
|
|
67,974 |
|
|
|
144,460 |
|
核銷破產供應商的預付庫存餘額 |
(h) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
51,400 |
|
|
|
51,400 |
|
提前終止服務合同的退出費用 |
(i) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
45,000 |
|
|
|
45,000 |
|
調整後淨虧損 |
|
$ |
(6,717,049 |
) |
|
$ |
(6,181,317 |
) |
|
$ |
(5,573,835 |
) |
|
$ |
(18,472,201 |
) |
調整後每股淨虧損，稀釋後： |
|
|
(0.74 |
) |
|
|
(0.68 |
) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(2.02 |
) |
加權平均普通股已發行股份，用於計算調整後的普通股每股攤薄淨虧損 |
|
|
9,095,441 |
|
|
|
9,132,632 |
|
|
|
9,178,533 |
|
|
|
9,136,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(A)於2021年第二季度收購挑剔棒材時承擔的商譽減值費用及長期無形資產減值費用分別為650萬美元及150萬美元，以及與2022年第二季度待售生產機器有關的減值費用10萬美元。 |
|
|||||||||||||||
(B)在某些執行幹事辭職後，因沒收未授予的賠償金而產生的基於股票的薪酬的轉回。 |
|
|||||||||||||||
(C)為與某些執行幹事辭職有關的遣散費確認的補償費用。 |
|
|||||||||||||||
(D)本公司所有可供出售證券於2022年第一季度清盤時的已實現虧損。 |
|
|||||||||||||||
(E)追回因第三方搬運過程中產品滅失而產生的保險索賠費用。 |
|
|||||||||||||||
(F)2022年第二季度出售公司位於俄勒岡州Sisters的倉庫附近的多餘地塊所實現的收益。 |
|
|||||||||||||||
(G)因公司業務戰略性縮減而產生的成本，包括遣散費、取消PTO和沒收基於股票的薪酬。 |
|
|||||||||||||||
(H)供應商破產後無法追回的預付存貨造成的損失。 |
|
|||||||||||||||
(1)因提前終止長期服務合同而產生的退出費用，這是解除未來現金債務的戰略舉措的一部分。 |
|
|||||||||||||||
萊爾德超級食品公司。 |
|
|||||||||||||||
非公認會計準則財務衡量標準 |
|
|||||||||||||||
(未經審計) |
|
|||||||||||||||
|
|
截至以下三個月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
2021 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(5,330,504 |
) |
|
$ |
(6,302,259 |
) |
|
$ |
(5,351,698 |
) |
|
$ |
(16,984,461 |
) |
根據以下因素調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
核銷破產供應商的預付庫存餘額 |
(a) |
|
— |
|
|
|
179,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
179,000 |
|
採購成本 |
(b) |
|
98,750 |
|
|
|
179,390 |
|
|
|
— |
|
|
|
278,140 |
|
調整後淨虧損 |
|
$ |
(5,231,754 |
) |
|
$ |
(5,943,869 |
) |
|
$ |
(5,351,698 |
) |
|
$ |
(16,527,321 |
) |
調整後每股淨虧損，稀釋後： |
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(0.66 |
) |
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(1.81 |
) |
加權平均普通股已發行股份，用於計算調整後的普通股每股攤薄淨虧損 |
|
|
8,894,495 |
|
|
|
8,967,797 |
|
|
|
9,001,912 |
|
|
|
9,136,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(A)供應商破產後無法追回的預付存貨造成的損失。 |
|
|||||||||||||||
(B)於2021年5月3日收購挑剔酒吧有限責任公司的相關成本，包括專業費用和法律費用。 |
|
|||||||||||||||