美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至本季度末
關於從到的過渡期
委託文檔號
| (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (税務局僱主 識別碼) |
| |
| (主要行政辦公室地址，包括郵政編碼) |
| (註冊人的電話號碼，包括區號) |
| 不適用 |
| (前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 每家交易所的名稱 已註冊 | ||
| 單位，每個單位由一股A類普通股、0.0001美元面值和一份可贖回認股權證的一半組成 | 奧尼旭 | 這個 | ||
| 納斯達克股市有限責任公司 | ||||
| 可贖回認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，行權價為11.50美元 | ONYXW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人
(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內
是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人
是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章第232.405節
條)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。
| ☐大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | |
| ☒ | ||
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人
是否是殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)：是
截至2022年11月10日，
瑪瑙收購公司我
截至2022年9月30日的季度10-Q表
目錄表
| 頁面 | ||
| 第一部分金融信息 | 1 | |
| 第1項。 | 財務報表 | 1 |
| 截至2022年9月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |
| 截至2022年9月30日的三個月和九個月、截至2021年9月30日的三個月以及2021年2月2日(開始)至2021年9月30日期間的未經審計的簡明經營報表 | 2 | |
| 截至2022年9月30日的三個月和九個月、截至2021年9月30日的三個月和截至2021年2月2日(成立)至2021年9月30日期間的未經審計的股東(虧損)權益變動表 | 3 | |
| 截至2022年9月30日的9個月和2021年2月2日(開始)至2021年9月30日期間的未經審計的現金流量表簡明報表 | 4 | |
| 未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 16 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 19 |
| 第四項。 | 控制和程序 | 19 |
| 第二部分：其他信息 | 20 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 20 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 20 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 20 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 20 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 20 |
| 第五項。 | 其他信息 | 20 |
| 第六項。 | 陳列品 | 20 |
| 第三部分：簽名 | 21 | |
i
第一部分財務信息
項目1.財務報表
瑪瑙收購公司我
簡明資產負債表
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 長期預付費用 | ||||||||
| 信託賬户中持有的現金和有價證券 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東虧損 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應計發售成本和費用 | $ | $ | ||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 遞延承銷佣金 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 可能贖回的A類普通股， | ||||||||
| 股東虧損 | ||||||||
| 優先股，$ | ||||||||
| A類普通股，$ | ||||||||
| B類普通股，$ | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
1
瑪瑙收購公司我
未經審計的業務簡明報表
| 截至9月30日的三個月， | 九個月 告一段落 9月30日， | 對於 開始時間段 2月2日， 2021 (開始) 穿過 9月30日， | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 組建和運營成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 信託賬户持有的現金和有價證券賺取的利息 | ||||||||||||||||
| 其他收入合計，淨額 | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
2
瑪瑙收購公司我
未經審計的股東(虧損)權益變動簡明報表
截至2022年9月30日的三個月和九個月
| A類普通股 | B類 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年1月1日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 可能贖回的A類普通股增持 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 可能贖回的A類普通股增持 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 和
自2021年2月2日(開始)至2021年9月30日
| A類普通股 | B類 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年2月2日的餘額(初始) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 向初始股東發行B類普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的餘額 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年6月30日的餘額 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
3
瑪瑙收購公司我
未經審計的現金流量表簡明表
| 九個月結束 | 對於 開始時間段 2月2日， 2021 (開始) 穿過 | |||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | $ | ( | ) | ||||
| 對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 贊助商支付的組建費用 | ||||||||
| 信託賬户持有的現金和有價證券賺取的利息 | ( | ) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | ( | ) | ||||||
| 用於經營活動的現金流量淨額 | ( | ) | ||||||
| 現金淨變化 | ( | ) | ||||||
| 現金--期初 | ||||||||
| 現金--期末 | $ | $ | ||||||
| 非現金投融資活動： | ||||||||
| 可能贖回的A類普通股增持 | $ | $ | ||||||
| 保薦人支付發行方正股份的發行費用 | $ | $ | ||||||
| 計入應計發售成本和費用的發售成本 | $ | $ | ||||||
| 保薦人在本票項下支付的延期發行費用 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
4
瑪瑙收購公司我
未經審計的簡明財務報表附註
2022年9月30日
注1-組織和業務運作
組織和一般事務
Onyx Acquisition Co.I(“該公司”) 是一家空白支票公司，於2021年2月2日註冊為開曼羣島豁免公司。本公司成立的目的為與一個或多個 業務或實體(“業務合併”)進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。本公司是一家初創及新興成長型公司，因此，本公司須承擔與初創及新興成長型公司有關的所有風險。
截至2022年9月30日，本公司尚未 開始運營。從2021年2月2日(成立)至2022年9月30日期間的所有活動都與公司的組建、首次公開募股(IPO)有關，如下所述，以及尋找完成業務合併的目標。公司最早在完成初始業務合併後才會產生任何營業收入。 本公司將以信託賬户(定義見下文)持有的有價證券的利息收入形式產生營業外收入。該公司選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。
贊助商和融資
本公司的保薦人為開曼羣島有限責任公司Onyx Acquisition 保薦人有限公司(“保薦人”)。
本公司首次公開招股的註冊書於2021年11月2日(“生效日期”)宣佈生效。
在完成首次公開招股和單位發行及出售的同時，本公司完成了
提供服務的成本總計為$
IPO和私募完成後，
$
本公司管理層對首次公開招股及出售私募認股權證所得款項的具體運用擁有廣泛酌情權
，儘管基本上
所有所得款項淨額旨在一般用於完成業務合併。納斯達克規則規定，
企業合併必須與一個或多個目標企業合併，這些目標企業的公平市值合計至少等於
5
在IPO和同時進行的私募完成後，總計$
本公司將為其公眾股東
提供在企業合併完成時贖回全部或部分公眾股份的機會(I)與召開股東大會以批准企業合併有關，或(Ii)以要約收購的方式贖回全部或部分公眾股份。關於本公司是否將尋求股東批准企業合併或進行收購要約的決定將由本公司完全酌情作出，並將基於各種因素，如交易的時機以及交易條款是否需要根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准。公眾股東將有權按信託賬户中當時金額的按比例贖回其公開股票(最初預計為#美元
將分配給贖回其公開股票的公眾股東的每股金額不會因公司將支付給承銷商的遞延承銷佣金而減少 (如附註5所述)。根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與股權”，這些公開發行的股票在IPO完成時被歸類為臨時股權。
自首次公開招股完成起計，本公司將只有15個月時間完成初步業務合併(“合併期”)。如本公司未能在合併期內完成初步業務合併，本公司將(I)停止所有業務，但清盤除外，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份，但不超過其後十個工作日，以每股價格贖回公眾股份，
以現金支付，相等於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户持有的資金所賺取的利息，以支付所得税，如有(最多不超過$
6
保薦人和本公司管理團隊的每位成員已同意(I)放棄其方正股份的贖回權(定義見下文)，(Ii)放棄其方正股份和任何A類普通股的贖回權利，以進行股東投票，以批准對公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案，該修正案將修改公司義務的實質或
時間，使公眾股東有權就初始業務合併贖回其股份或贖回股份。
風險和不確定性
管理層正在繼續評估新冠肺炎疫情對其財務報表的影響，並得出結論，儘管病毒可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生 負面影響，但具體影響 截至財務報表發佈之日尚不容易確定。財務報表不包括這種不確定性的結果可能導致的任何調整。
流動性、資本資源和持續經營
截至2022年9月30日，該公司擁有現金$
本公司截至2021年11月5日的流動資金需求已通過贊助商支付的$
基於上述情況，管理層認為 本公司可能沒有足夠的營運資金，以較早的時間完成業務合併或自本申請日期起計一年來滿足其需要。在此期間，公司將使用這些資金 支付現有應付賬款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務、 以及構建、談判和完善業務合併。
然而，自提交本季度報告10-Q表格之時起，公司將在其強制清算的12個月內完成。關於公司根據會計準則更新(ASU)2014-15年度對持續經營考慮因素的評估，“披露有關實體作為持續經營企業的能力的不確定性 ”，強制性清算令人對公司作為持續經營企業持續經營的能力產生了極大的懷疑，直到業務合併完成或2023年2月5日，即公司被要求清算的日期 。
這些財務報表不包括與收回已記錄資產或負債分類有關的任何 調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。
7
附註2--重要會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明財務報表 乃根據美國公認會計原則(“公認會計原則”) 編制，並符合美國證券及交易委員會(“美國證券交易委員會”)表格10-Q及S-X規則第8條的指示。根據美國證券交易委員會中期財務報告規則和規定，按照公認會計準則編制的財務報表 中通常包含的某些信息或腳註披露已被精簡或遺漏。因此，它們不包括完整展示公司財務狀況、經營成果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括所有調整，包括正常經常性性質，這對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。
隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司的10-K年度報告一併閲讀，該年度報告包含2022年4月5日提交給美國證券交易委員會的初步經審計的財務 報表及其附註。截至2022年9月30日的三個月和九個月的中期業績不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何未來中期的預期業績。
新興成長型公司的地位
本公司是證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修訂。 本公司可利用適用於其他上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不要求遵守2002年Sarbanes-Oxley法案第404節的審計師認證要求，減少在其定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務。以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外，《就業法案》第102(B)(1)節免除了 新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到私營公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據修訂後的1934年《證券交易法》註冊的證券類別)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。 《就業法案》規定，新興成長型公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求。但任何這樣的選擇退出的選舉都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇延長過渡期 ，這意味着當一項標準發佈或修訂時，如果該標準對上市公司或私營公司有不同的適用日期，本公司作為一家新興成長型公司，可以在私營公司 採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與另一家上市公司的財務報表進行比較，該公司既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司，但由於所用會計準則的潛在差異，選擇不使用延長過渡期 是困難或不可能的。
預算的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求公司管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的 費用金額。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日在三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。該公司有$
信託賬户中的投資
截至2022年9月30日和2021年12月31日，本公司在信託賬户中持有的投資組合包括《投資公司法》第2(A)(16)節所指的美國政府證券，期限不超過185天的貨幣市場基金投資 美國政府證券、現金或兩者的組合。該公司將其證券歸類為持有至到期，因為它有能力和意圖持有至到期。
持有至到期證券在2022年9月30日和2021年12月31日的賬面價值、未實現持有總額 虧損和公允價值如下：
| 賬面價值 | 毛收入 未實現 損失 | 公允價值 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | 信託賬户中的投資 | $ | $ | $ | ||||||||||
| 2021年12月31日 | 信託賬户中的投資 | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
8
信用風險集中
可能使本公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存款保險公司的承保限額$。
每股普通股淨虧損
每股普通股淨虧損的計算方法為： 淨虧損除以期內已發行及已發行普通股的加權平均數，但不包括保薦人須交回的普通股。公司有兩類股票，即A類普通股和B類普通股。收益和虧損由這兩類股票按比例分攤。在計算普通股每股攤薄虧損時，並未計入因(I)首次公開招股及(Ii)私人配售而發行的認股權證的影響，因為認股權證的行使 視乎未來事件的發生而定。截至2022年9月30日，本公司並無任何稀釋性證券 或其他可能被行使或轉換為普通股然後分享本公司盈利的合約。 因此，每股普通股攤薄淨虧損與本報告所述期間每股普通股基本淨虧損相同。下表反映了普通股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(除每股金額外，以美元計算)：
| 截至9月30日的三個月， 2022 | 截至三個月 9月30日， | 截至9月30日的9個月， 2022 | 對於 開始時間段 2月2日， 2021 (開始)通過 9月30日， 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A類 普通股 | B類 普通股 | A類 普通股 | B類 普通股 | A類 普通股 | B類 普通股 | A類 普通股 | B類 普通股 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損)分配 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||
金融工具的公允價值
公司資產和負債的公允價值符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”規定的金融工具， 與資產負債表中的賬面價值接近，主要是由於其短期性質。
本公司遵循ASC 820的指引，在每個報告期重新計量並按公允價值報告的金融資產和負債，以及至少每年重新計量並按公允價值報告的非金融資產和負債。
本公司財務資產及負債的公允價值反映管理層對本公司於 計量日期因出售資產或因市場參與者之間的有序交易轉移負債而支付的金額的估計。在計量其資產和負債的公允價值方面，本公司力求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設)。以下公允價值層次結構用於根據可觀察到的投入和不可觀察到的投入對資產和負債進行分類，以便對資產和負債進行估值：
級別1-基於公司有能力訪問的相同資產或負債的未調整 活躍市場報價進行估值。未應用估值調整 和批量折扣。由於估值基於活躍市場中隨時可得的報價，因此對這些證券的估值不需要進行重大程度的判斷。
第2級-估值基於(I)類似資產及負債在活躍市場的報價，(Ii)相同或類似資產在非活躍市場的報價，(Iii)資產或負債的報價以外的投入，或(Iv)主要來自市場或通過相關或其他方式得到市場證實的投入。
第3級-基於無法觀察到且對整體公允價值計量具有重大意義的投入進行的估值。
9
金融工具
本公司將根據對權證具體條款的評估和FASB ASC 480中適用的權威指導，將權證作為 股權分類或負債分類工具進行會計處理，將負債與股權和ASC 815、衍生工具和對衝區分開來。評估考慮 認股權證是否根據ASC 480獨立的金融工具，是否符合ASC 480對負債的定義，以及 認股權證是否符合ASC 815關於股權分類的所有要求，包括權證是否與本公司本身的普通股掛鈎，以及權證持有人是否可能在本公司無法控制的情況下要求“現金淨額結算” ，以及股權分類的其他條件。這項評估需要 使用專業判斷，在權證發行時和隨後的每個季度結束日進行，而權證仍未結清。對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證必須在發行時作為額外實收資本的組成部分入賬。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證必須在發行日期 及其之後的每個資產負債表日期按其初始公允價值記錄。該公司將其未清償認股權證列為股權分類。
所得税
該公司根據財務會計準則ASC 740“所得税”核算所得税。ASC 740要求確認遞延税項資產和負債，包括資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異的預期影響，以及預期的未來税項優惠 來自税項損失和税項抵免結轉。此外，ASC 740還要求在所有或部分遞延税項資產很可能無法變現的情況下建立估值撥備。
ASC 740規定了財務報表確認的確認閾值和計量屬性，並對納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸進行了計量。若要確認該等利益，税務機關審核後，税務狀況必須維持的可能性較大。 本公司管理層認定開曼羣島為本公司的主要税務管轄區。
本公司確認與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款 為所得税費用。截至2022年9月30日和2021年12月31日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款應計金額。本公司目前未發現任何審查中的問題可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場。本公司管理層預計， 未確認税項優惠總額在未來12個月內不會發生重大變化。
本公司被視為開曼羣島豁免公司，與任何其他應課税司法管轄區無關，目前不受開曼羣島或美國的所得税或所得税申報要求 約束。
與首次公開募股相關的發售成本
公司遵守ASC 340-10-S99-1的要求。發售成本包括法律、會計及承銷費用，以及因首次公開招股而產生的其他成本，而該等成本與首次公開招股直接相關。
該公司產生的發售成本高達
至$
10
可能贖回的普通股
所有的
本公司於發生贖回價值變動時立即確認該變動，並將可贖回普通股的賬面價值調整為與每個報告期結束時的贖回價值相等。可贖回普通股賬面金額的增加或減少受到額外實收資本和累計虧損費用的影響。
2022年9月30日和2021年12月31日的A類普通股金額對賬如下：
| 總收益 | $ | |||
| 更少： | ||||
| 分配給公開認股權證的收益 | ( | ) | ||
| A類普通股發行成本 | ( | ) | ||
| 另外： | ||||
| 可贖回普通股的重新計量調整 | ||||
| 可能贖回的A類普通股，2021年12月31日 | ||||
| 可能贖回的A類普通股增持 | ||||
| 可能贖回的A類普通股， 2022年9月30日 | $ |
近期會計公告
2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務 --帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益合同(分主題 815-40)，以簡化某些金融工具的會計處理。ASU 2020-06取消了當前需要將受益轉換和現金轉換功能從可轉換工具中分離出來的模式，並簡化了與實體自有股權中的合同的股權分類有關的衍生品範圍例外指南 。新標準還對可轉換債務和獨立工具引入了額外的披露，這些債務和獨立工具與實體的自有股本掛鈎並以其結算。ASU 2020-06修訂了稀釋後每股收益指引，包括要求對所有可轉換工具使用IF轉換方法。ASU 2020-06在2023年12月15日之後的財年(包括這些財年內的過渡期)生效，應在完整或修改後的追溯基礎上應用，並允許提前採用。2021年2月2日，也就是公司成立之日，公司採用了新標準。
本公司管理層不相信 最近發佈但尚未生效的任何其他會計聲明，如果目前被採納，將對本公司的財務報表產生重大影響 。
附註3-首次公開發售
2021年11月5日，公司出售
在2021年11月5日IPO結束後，$
附註4-私募
2021年11月5日，在首次公開募股結束的同時，本公司完成了
私募認股權證所得款項的一部分已加入首次公開招股所得款項，存入信託賬户。若本公司未能在合併期內完成業務合併 ，出售私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律規定的規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。
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附註5--關聯方交易
方正股份
2021年2月19日，贊助商支付了$
2021年7月2日，贊助商投降
2021年10月4日，贊助商將
2021年11月2日，公司額外發布了一份
保薦人與本公司董事及高級管理人員同意，在(A)初始業務合併完成一年後和(B)初始業務合併完成後，(X)A類普通股收盤價等於或超過$$之前，不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份
本票關聯方
2021年2月19日，贊助商同意向該公司提供總額高達$
2021年7月27日，贊助商同意借給該公司最多$br}
關聯方貸款
此外，為支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司，或公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果公司完成業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還營運資金貸款。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的收益不會用於償還營運資本貸款
。最高可達$
行政性收費
自首次公開募股之日起，保薦人的附屬公司將免費為管理團隊成員提供辦公場所、祕書和行政服務。
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附註6--承付款和或有事項
登記和股東權利
方正股份、私募認股權證及於轉換營運資金貸款時可能發行的任何認股權證(以及因行使私募配售認股權證及於轉換營運資金貸款時可能發行的任何A類普通股)的持有人，將根據首次公開發售生效日期前簽署的登記權協議， 享有登記權。這些證券的持有者有權提出最多三項要求，要求公司登記此類證券，但不包括簡短的要求。此外，對於在初始業務合併完成後提交的註冊聲明， 持有者擁有一定的“搭載”註冊權。然而，註冊權協議規定，本公司將不允許 根據證券法提交的任何註冊聲明生效，直至適用的禁售期終止為止，即(I)如下一段所述的方正股份，及(Ii)如私募配售 認股權證及在行使私募認股權證時可發行的各自A類普通股，則在初始業務合併完成後30天 。本公司將承擔與提交任何此類登記報表相關的費用 。儘管如此，BTIG或其指定人在2021年11月2日後五年後不得行使其索取權和“搭載”登記權，且不得一次以上行使其索取權。
承銷協議
2021年11月5日，公司支付了一筆現金
承銷佣金$
承銷商有權獲得$的延期承銷佣金
附註7-股東權益
優先股-公司
有權發行
A類普通股-公司
有權發行
B類普通股-公司
有權發行
登記在冊的普通股東有權就將由股東表決的所有事項持有的每股股份 投一票。A類普通股持有者和B類普通股持有者將在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，除非法律另有要求 。
方正股份被指定為B類普通股，並將自動轉換為A類普通股，在轉換時交付的此類A類普通股
如果公司沒有在初始業務合併時完成初始業務合併，或在初始業務合併時或在其持有人選擇的更早時間，按如下比例發行的A類普通股將沒有任何贖回權或有權獲得清算分配：
所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量在轉換後的基礎上總體相等
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認股權證-公有認股權證 只能針對整數股行使。拆分單位後，不會發行零碎公開認股權證，而只會買賣全部公開認股權證。公開認股權證將於(A)業務合併完成後30天或(B)首次公開招股結束後12個月(以較遲者為準)可行使，惟在每種情況下，本公司均須根據證券法就可於行使認股權證時發行的A類普通股的發行制定有效的登記聲明 及備有有關該等股份的現行招股説明書 ，而該等股份已根據證券或藍天證券或持有人居住地法律登記、合資格或獲豁免登記。
本公司將無義務根據公共認股權證的行使而交付任何A類普通股，亦無義務就該等認股權證的行使進行結算 ，除非根據證券法就認股權證相關的A類普通股發出的登記聲明當時有效，且招股説明書是有效的，但須履行下文所述的登記義務，或獲得有效的豁免登記。本公司將不會以現金方式行使任何A類普通股，本公司亦無責任向尋求行使其認股權證的持有人發行任何A類普通股，除非根據行使認股權證持有人所在國家的證券法登記或符合資格，或可獲豁免。
一旦可行使認股權證，本公司即可贖回尚未贖回的認股權證：
| ● | in whole and not in part; |
| ● | at a price of $0.01 per warrant; |
| ● | 在贖回前至少30天發出書面通知；以及 |
| ● | 如果， 且僅當，我們的A類普通股最後報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過每股18.00美元(經股票拆分調整後，股票 股息，重組和資本重組)在我們向權證持有人發出贖回通知的日期之前的第三個交易日結束的30個交易日內的任何20個交易日 。 |
本公司不會贖回認股權證，除非 根據證券法就可於行使認股權證時發行的A類普通股發出的有效登記聲明生效，且有關該等A類普通股的現行招股説明書在整個30天贖回期內可供查閲， 除非認股權證可以無現金方式行使，而該等無現金行使可獲豁免根據證券 法登記。當持有人不得行使認股權證時，本公司不得贖回該認股權證。
如果公司如上所述要求贖回認股權證 ，管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金 基礎上”這樣做。在此情況下，每位持有人將交出該數量的A類普通股 股的認股權證，以支付行使價，該數目等於(X)認股權證相關的A類普通股數目乘以 權證行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平 市價所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前，截至第三個交易日止五個交易日內A類普通股最後一次售出的平均價格。
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行使認股權證時可發行的A類普通股的行使價和數量在某些情況下可能會調整，包括股票股息、非常股息或資本重組、重組、合併或合併。然而，除下文所述外，認股權證不會因A類普通股的發行價格低於其各自的行使價而作出調整 。
此外，如果(X)本公司以低於每股A類普通股9.20美元的新發行價格(定義見下文)，就初始業務合併的完成增發 A類普通股或股權掛鈎證券(該等發行價或有效發行價將由公司董事會真誠確定，且在向保薦人、初始股東或其關聯方發行任何此類股票的情況下，不考慮他們在發行前持有的任何方正股票)(“新發行價”)， (Y)此類發行的總收益佔股權收益總額的60%以上，其利息 在初始業務合併完成之日(扣除贖回淨額)可用於初始業務合併的資金， 和(Z)公司A類普通股在公司完成業務合併後的第二個交易日起的20個交易日內的成交量加權平均交易價格(該價格，“市值”)低於每股9.20美元。則認股權證的行使價將調整為等於(I)市值或(Ii)新發行價格中較大的 的115%，而認股權證的每股18.00美元贖回觸發價格將調整為(I)市值或(Ii)新發行價格中較大者的180%。
私募認股權證與公開認股權證相同 ，不同之處在於私募認股權證及在行使非公開認股權證時可發行的A類普通股在企業合併完成後30天才可轉讓、轉讓或出售，但須受某些有限例外情況所限。
在2022年9月30日和2021年12月31日，公司擁有
附註8--後續活動
本公司對資產負債表日之後至簡明財務報表發佈日為止發生的後續事件和交易進行了評估。根據本次審核，本公司未發現任何後續事件需要在簡明財務報表中進行調整或披露。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
在本季度報告中，10-Q表(“季度報告”)中提到的“我們”、“我們”、“我們”或“公司”指的是Onyx收購公司。提到我們的“管理層”或“管理團隊”時，指的是我們的高級管理人員和董事， 提到的“保薦人”是指Onyx收購保薦人有限責任公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其附註一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性 陳述。
有關前瞻性陳述的注意事項
本季度報告包括《1933年證券法》(下稱《證券法》)第27A節和《1934年證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，涉及可能導致實際結果與預期和預測大不相同的風險和不確定性。本季度報告中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於本《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“可能”、“ ”、“應該”、“將”及其變體和類似的詞語和表達旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層當前的信念， 基於目前掌握的信息。許多因素，包括但不限於可能的業務合併及其融資 和相關事項，以及本季度報告中包含的除歷史事實陳述以外的所有其他陳述，都可能導致實際事件、業績或結果與事件大不相同, 前瞻性 陳述中討論的績效和結果。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲公司於2022年4月5日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中的風險因素部分。公司的證券備案文件可在美國證券交易委員會網站的EDGAR部分訪問，網址為www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外，公司不承擔任何因新信息、未來 事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。
概述
我們是一家空白支票公司，於2021年2月2日註冊為開曼羣島豁免公司，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。 我們是一家處於早期和新興成長型公司，因此，我們面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。
我們首次公開發售(“IPO”)的註冊聲明已於2021年11月2日(“生效日期”)宣佈生效。於2021年11月5日，我們完成了26,450,000個單位(“單位”)的IPO，其中包括行使承銷商按IPO價格額外購買至多3,450,000個單位的選擇權，以彌補超額配售。每個單位包括一股A類普通股 (“A類普通股”及其於首次公開發售時售出的股份，“公開股份”)及一份 公開認股權證(“公開認股權證”)的一半，每股完整公開認股權證持有人有權按每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股 ，並可予調整。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售，產生的毛收入為264,500,000美元。
在完成首次公開發售及單位發行的同時，我們完成了12,190,000份私人配售認股權證(“私人配售認股權證”)(包括690,000份因行使承銷商的超額配售選擇權而購買的私人配售認股權證)的私人配售，每份私人配售認股權證的價格為1.00美元，總收益為12,190,000美元。保薦人和BTIG，LLC(“BTIG”)購買的私募認股權證與公開認股權證相同，不同之處在於，如果認股權證由保薦人或BTIG或其允許受讓人持有，則除某些有限的例外情況外，它們在完成我們的初始業務合併後30天內受轉讓限制 。此外，BTIG持有的私募認股權證 受金融行業監管機構規則5110施加的鎖定和註冊權限制，自2021年11月2日起五年後不得 行使。
於本公司首次公開發售及定向增發完成後，269,790,000元已存入信託户口(“信託户口”)，相當於首次公開發售的A類普通股的贖回價值，每股贖回價值為10.20美元。
如果我們無法在IPO結束後15個月內(“合併期”)完成初始業務 合併，則我們將(I)停止所有業務 除清盤的目的外，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回，但不超過十個工作日後，贖回 公開發行的股票，按每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息，包括之前未發放給公司繳納所得税的利息，如果有任何(減去支付解散費用的利息)除以當時已發行的公眾股票數量，贖回將 完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利， 如果有)和(Iii)在贖回之後，在獲得其餘股東和董事會批准的情況下，儘快清算和解散，但在第(Ii)和(Iii)條的情況下，根據開曼羣島法律，本公司有義務就債權人的債權作出規定，並在任何情況下均受其他適用法律的要求所規限。如果本公司未能在合併期內完成其初始業務合併，則將不會有任何與認股權證有關的贖回權或清算分派，而這些認股權證將會一文不值。
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經營成果
截至2022年9月30日，我們尚未開始 任何運營。從2021年2月2日(成立)到2022年9月30日期間的所有活動都與我們的成立和首次公開募股有關，並且自我們的首次公開募股完成以來，我們正在尋找完成初始業務合併的目標。我們最早在完成初始業務合併之前不會產生任何運營收入。我們將以利息收入的形式從首次公開募股所得並存入信託賬户的收益中產生營業外收入。
截至2022年9月30日的三個月，我們的淨收益為1,072,278美元，其中包括信託賬户中持有的現金和有價證券賺取的利息1,308,366美元，由成立和運營成本236,088美元抵銷。
截至2022年9月30日的9個月，我們的淨收益為931,585美元，其中包括信託賬户中持有的現金和有價證券賺取的利息1,438,705美元 被507,120美元的組建和運營成本抵消。
於截至2021年9月30日止三個月內，並無產生任何組建及營運成本，因此期內淨虧損為零美元。
從2021年2月2日(成立) 到2021年9月30日，我們淨虧損3,880美元，其中包括組建和運營成本。
流動性、資本資源和持續經營
在截至2022年9月30日的9個月中，經營活動中使用的現金為315,620美元。淨收入931,585美元受到信託賬户中持有的有價證券的利息1,438,705美元的影響。業務資產和負債的變化為業務活動提供了191 500美元的現金。
截至2022年9月30日，我們信託賬户外的現金為466,089美元，可用於營運資金需求。所有剩餘現金都存放在信託賬户中，在最初的業務合併之前，我們通常無法使用這些現金。
本公司截至2021年11月5日的流動資金需求已由保薦人支付方正股份25,000美元以支付若干發行成本，以及保薦人在無擔保本票項下貸款104,808美元(已於2021年11月18日全數支付)。此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，發起人、初始股東、高級管理人員、董事或他們的關聯公司可以(但沒有義務)向公司提供營運資金貸款(定義如下)。截至2022年9月30日，任何營運資金貸款項下均無未償還金額。
為了彌補營運資金不足或支付與企業合併相關的交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的關聯公司或我們的某些 高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給我們資金(“營運資金貸款”)。如果我們完成了業務合併，我們可以用向我們發放的信託賬户的收益償還此類營運資金貸款。如果企業合併未結束，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還此類 營運資金貸款，但我們信託賬户的收益不會用於償還此類貸款。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類營運資金貸款轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同 。
我們認為，我們不需要籌集額外的資金來滿足運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併所需成本的估計低於實際所需金額，則在業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營業務。此外，我們可能需要獲得額外的 融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票 ，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務 。在遵守適用證券法的前提下，我們只會在完成業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成業務合併，我們將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在我們的業務合併之後， 如果手頭的現金不足，我們可能需要獲得額外的融資以履行我們的義務。
然而，自提交本季度報告之時起，公司將在其強制清算的12個月內完成。關於公司根據會計準則更新(“ASU”)2014-15年度對持續經營的考慮因素進行的評估，“披露有關實體作為持續經營企業的能力的不確定性”，強制性清算令人對公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑，直到業務合併完成或公司被要求清算的日期較早，即2023年2月5日。
這些財務報表不包括與收回已記錄資產或負債分類有關的任何 調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。
表外安排
截至2022年9月30日，我們沒有債務、資產或負債，這將被視為 表外安排。
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合同義務
截至2022年9月30日，我們沒有任何長期債務、資本或經營租賃義務。
承銷商有權對已發行的23,000,000個單位收取每單位0.40美元的遞延承銷佣金，對3,450,000個超額配售單位收取0.60美元的遞延承銷佣金，總額為11,270,000美元。 僅在公司 完成初始業務合併時，將從信託賬户中持有的金額中向承銷商支付遞延費用，但須遵守與IPO相關的承銷協議條款。
關鍵會計估計和政策
按照美國公認的會計原則編制財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、披露財務報表日期的或有資產和負債，以及報告期內的收入和費用。實際結果可能與這些估計值大不相同。 我們已確定以下是我們的關鍵會計政策：
可能贖回的普通股
根據會計準則編纂(“ASC”)主題480 “區分負債與股權”中的指導，公司將其A類普通股 計入可能需要贖回的股份。須強制贖回的A類普通股(如有)被分類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，其贖回權由持有人控制，或在發生非本公司控制範圍內的不確定事件時須予贖回)分類為臨時股本。在所有其他時間，普通股被歸類為 股東權益。本公司普通股的某些贖回權被認為不在本公司的控制範圍內，並受未來不確定事件發生的影響。因此，截至2022年9月30日和2021年12月31日，26,450,000股A類普通股可能被贖回，作為臨時股權在公司資產負債表的股東權益部分之外列報。
每股普通股淨虧損
我們有兩類股票，稱為A類普通股和B類普通股。收益和虧損在兩類股票之間按比例分攤。 從2021年2月2日(成立)到2022年9月30日期間，購買我們股票的流通權證的潛在普通股被排除在稀釋後每股收益之外，因為權證是或有可行使的，而或有權證尚未滿足 。因此，每股普通股攤薄後淨虧損與期內每股普通股基本淨虧損相同。
近期會計公告
管理層不認為最近發佈但不生效的任何會計準則，如果目前採用，會對公司的財務 報表產生實質性影響。
《就業法案》
2012年4月5日，2012年JumpStart Our Business(Br)創業法案(“JOBS法案”)簽署成為法律。JOBS法案包含多項條款，其中包括放寬對符合條件的上市公司的某些報告要求。我們符合“新興成長型公司”的資格，根據《就業法案》 ，我們被允許遵守基於私營(非上市)公司生效日期的新的或修訂的會計聲明。 我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，我們可能無法在要求非新興成長型公司採用此類準則的相關日期遵守新的或修訂的 會計準則。因此，我們的財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
此外，我們正在評估依賴JOBS法案提供的其他降低的報告要求的好處。在符合JOBS法案中規定的某些條件的情況下，作為一家“新興成長型公司”，如果我們選擇依賴此類豁免，除其他事項外，我們可能不會被要求(I)根據第404條提供關於我們財務報告內部控制制度的獨立註冊會計師事務所的認證報告，(Ii)提供根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法可能要求的非新興成長型上市公司可能需要的所有薪酬披露，(Iii)遵守上市公司會計監督委員會可能採納的有關強制性審計公司輪換或提供有關審計和財務報表(審計師討論和分析)補充信息的獨立註冊會計師事務所報告的任何要求，以及(Iv)披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與業績之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中值的比較。這些豁免 將在我們首次公開募股完成後的五年內適用，或者直到我們不再是一家“新興的成長型公司”為止，以較早的時間為準。
第3項關於市場風險的定量和定性披露
我們是交易法規則12b-2所界定的較小的報告公司，不需要提供本項目所要求的其他信息。
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項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對截至2022年9月30日的財政季度末我們的披露控制和程序的有效性進行了 評估，該術語在《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。根據這項評估，除以下披露的 外，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至評估日期，我們的 披露控制和程序是有效的。
披露控制和程序旨在確保我們在《交易所法案》報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並根據需要積累此類信息並將其傳達給我們的 管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或執行類似職能的人員 ，以便及時做出有關要求披露的決定。
管理層已發現與應計項目會計有關的內部控制存在重大缺陷。雖然我們有確定和適當應用適用會計要求的流程，但我們計劃繼續加強評估和實施適用於我們的簡明財務報表的會計準則的系統，包括通過我們的人員和與我們就應計項目會計進行諮詢的第三方專業人員進行更深入的分析。我們的補救計劃的要素只能隨着時間的推移而完成，我們不能保證這些計劃最終會產生預期的效果。
財務內部控制的變化 報告
在本季度報告涵蓋的截至2022年9月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。
第1A項。風險因素。
除以下陳述外，截至本季度報告日期 ，我們在2022年4月5日提交給美國證券交易委員會的10-K年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。我們可能會在未來提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露此類風險因素的變化或披露其他風險因素。
法律或法規的變更或未能遵守任何法律法規都可能對我們的業務產生不利影響，包括我們協商和完成初始業務組合的能力以及運營結果。
我們受國家、地區和地方政府頒佈的法律法規的約束。特別是，我們需要遵守某些美國證券交易委員會和其他法律要求。 遵守和監督適用的法律法規可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務、投資和運營結果產生重大不利影響。此外，不遵守解釋和適用的適用法律或法規，可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務組合的能力 以及運營結果。
2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了擬議規則 ，涉及加強SPAC和民營運營公司參與的企業合併交易的披露，並增加擬議企業合併交易中某些參與者的潛在責任。如果採用這些規則， 無論是建議的形式還是修訂後的形式，都可能大幅增加談判和完成初始業務合併所需的成本和時間，並可能潛在地削弱我們完成初始業務合併的能力。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
沒有。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品。
展品 |
描述 | |
| 3.1 | 修訂和重新修訂的組織章程大綱和章程(通過參考2021年11月8日提交給美國證券交易委員會的公司8-K表格附件3.1(文件編號001-41003)合併) | |
| 4.1 | 大陸股票轉讓信託公司與本公司的認股權證協議(通過參考2021年11月8日提交給美國證券交易委員會的本公司8-K表格的附件4.1(文件編號001-41003)合併而成) | |
| 31.1* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 | |
| 31.2* | 根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展 架構文檔 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展 計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展 定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展 標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展 演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中) |
| * | 隨函存檔。 |
| ** | 傢俱齊全。 |
20
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年11月10日由正式授權的簽署人代表註冊人簽署本報告。
| 瑪瑙收購公司我 | ||
| 日期：2022年11月10日 | 發信人： | /s/ 邁克爾·斯特恩 |
| 姓名： | 邁克爾·斯特恩 | |
| 標題： | 董事董事長兼首席執行官 | |
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